劳务队伍计量办法【04】

关于进一步加强内部收方、计量、资金支付的管理办法

为了确保劳务方收方、计量及资金支付准确，顺利进行，缓解劳务方资金压力，稳定劳务队伍，现将分部及指挥部相关职责及事项作如下要求：

一、职责要求

项目经理：负责督促指挥部各部门按时进行计量支付；按规定及时批准支付申请表；工程完工，及时组织各部门召开末次计量会议，解决遗留问题，办理末次计量支付手续。

项目总工程师：负责督导各项工程技术资料的收集、整理。指导检查指挥部相关部门和分部的收方、计量工作；负责组织和落实设计变更。

分部经理：分部经理是督促收方、计量、资金支付及劳务工工资发的第一责任人，负责督促相关部门准确、及时收集整理资料，保障收方、计量、资金支付工作流畅。

技术主管：分部技术主管是收方的组织者，是收方准确性的第一责任人。对相关资料及时复核签认，按时上报资料。

工程部:分部工程部负责组织相关部门对已完工程进行现场验收，填写现场收方记录，计算已完合格工程的数量，建立收方台帐。

(1)每月20日各分部组织安全质量部、现场主管工程师、劳务方共同对已完工程进行现场验收，并分别在收方记录上签字，指挥部对分部验收情况抽查。月度计量截止时间为每月20日。当月完成的实体工程必须当月清方，不得拖到下月计量。完成一半的工程，例如墩柱预埋筋等也要在当月清方，与物资部门清方一致。桩基灌注完成就计量。路基填筑要提供断面图，标注清楚高程、断面面积等数据，方便复核和下次计量。施工中严格控制措施筋的使用数量，节约成本。

⑵每月22日18点前由各分部现场主管工程师根据收方记录计算已完工程数量，并填写支表1《已完工程数量清方单》及《工程量计算

表》，计算人（分部工序工程师）、复核（分部技术主管）、审核（分部经理）、质检工程师（分部安质主管）及劳务方负责人签字完成后提交指挥部工程部。

⑶指挥部工程部每月25日18点前完成分部数量审核工作，并报总工程师审核签认。《已完工程数量清方单》总工程师审核签认后，于当月25日18点前前递交计划合同部，并分合同（分工队）、分工点建立月度、开累已完工程清方数量台帐。结算数量应以设计数量（含变更）为控制，总量不得突破设计数量（含变更）。

⑷当有变更时，必须按设计变更单独清方，填写支表2《已完变更增减工程数量清方单》，后附简图、计算式及情况说明，计算人、工程部长签字齐全后，报总工程师审核签认；

⑸分部发生临时工程时，施工方案及工程数量由分部技术主管、分部经理签字后报指挥部工程部审核，工程部长、总工签字齐全报项目经理审批后，由计合部测算单价并会同分部经理与对方进行谈判并草拟合同，指挥部主管领导及公司审批后签订合同。合同签订后现场方可施工并按正常程序收方、计量及资金支付。

安全质量部：

负责施工过程的安全、质量、文明施工的监督、检查、控制，按有关规定予以纠正或处罚。

(1)对质量不达标的不得计量，及时通知工程部扣减相应工程数量，监督其进行返工处理直至达标；

(2)发现不良施工行为，及时采取措施要求纠正或处理，并按照项目具体管理规定，出具安全质量管理处罚通知单，并将罚款单据在3日内报送指挥部财务部和指挥部安质部备份存档，同时分部安质部应分工点、分队伍建立处罚记录台帐并保存复印件。

⑶收方单由分部安质部负责人根据已完工程质量是否合格进行审核签认。

计划合同部:负责计量结算程序制定、数量复核、价款计算、计量

台帐建立。

(1)制定本项目具体计量结算程序及办法；

(2)复核《已完工程数量清方单》，发现问题返回工程部修正完善；

(3)根据手续完备的《已完工程数量清方单》和合同单价，计算已完工程价值，出具支表3《已完工程验工计价单》及支表4《已完工程验工计价汇总表》，经劳务队伍负责人签认后于当月28日18点前递交财务部，并按照合同单位建立月度、开累计价台帐。

物资设备部:负责材料供应及机械设备租赁管理，计算材料供应和机械设备租赁（包括水、电费）扣款单，填写支表5《甲方供应材料扣款清单》及支表6《机械设备租赁扣款清单》，经劳务队伍负责人签认后于当月28日18点前递交财务部，并建立材料供应扣款和设备租赁扣款台帐。设备租赁费结算费用时附机械设备租赁费用结算清单，与报销单一并报财务，手续齐全后方可结算。

（2）物资方面：各分部物设部每月24日下午18:00前，将物资供应明细及周转材料使用情况报指挥部物设部，指挥部物设部于每月25日汇总分部资料，并填写支表5《甲方供应材料扣款清单》，同时经劳务队伍负责人签认后，于当月28日18点前递交财务部，并及时建立材料供应扣款台帐，做好物资扣款累计的工作。

综合办公室：分部综合办公室及时、准确的将工资发放清单报指挥部综合办公室，由指挥部综合办公室报指挥部财务部。配合公安、财务部发放劳务工工资。

其他部门:根据具体管理规定，计算当月有关的管理或扣罚费用在28日前送财务部门，在月度结算时扣除，并建立相应扣款台帐。

财务部:主要负责结算的督促、资料的审核和汇总，支付款项，控制劳务队伍资金流向，监督劳务工工资发放。

(1)督促各部门在规定的时间内递交有关资料，对签字不全或签字人不符合条件的，视为无效资料，有权拒绝接收。收到各部门递交的结

算资料后，填写支表7《工程价款支付申请单》并加盖财务专用章，于当月30日召集有关部门召开月度计量结算会议，集中审核支表5相应扣款数据并签字（无论是否发生扣款都必须签字），各部门应对其所填数据的真实性和准确性负责；

(2)根据各部门提供的基础资料，认真复核支表7中的各项数据并汇总计算应付款。确认无误后将整套结算资料于当月30日18点前报送项目经理审批；

(3)根据合同约定的支付方式和项目经理审批意见拨付计量款，并建立资金拨付台帐。资金拨付应控制在应付余额以内，不得出现超支、超付现像。

（4）监督劳务队伍资金流向，发放劳务工工资，发现问题及时采取纠正措施督促整改落实。

（5）计价单经项目经理审批书记联签后，财务部门及时把架子队所属各分部计价情况发到分部办公室，由分部办公室做工资单，财务部门在5日内付劳务工工资，遇节假日时间顺延。

末次计量结算工作。要求经理部各职能部门在项目经理领导组织下，参加办理末次计量结算工作，合同管理机构负责清理所有劳务分包合同末次结算，财务部门按合同规定结算应付工程款。

(1)工程完工，各部门根据劳务合同的执行情况，汇总合同执行过程中存在的问题并对各自职责范围内工作进行总结；

(2)及时组织人员对完成工程进行竣工验收，做出总体质量评定。召开末次计量结算会议，确定有无遗留问题，如有问题，及时与劳务队伍协商解决；

(3)双方签订末次结算协议，办理末次结算手续，劳务队伍退场。末次计量结算资料均应注明“末次”字样，并应有劳务队伍负责人签字。末次结算协议必须明确劳务队伍最终完成工程价值、各项费用扣款金额、应付工程款、已付工程款、扣留质保金等，同时明确剩余价款的支付期限及方式、质保金的退还期限及方式；