6怎样填写现金交款单？
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加盖 财务三排章
*
现金交款单实例3
526625
333265
开户银行在进账单录入相关信息* 后盖章 第二联 开户银行留给抚顺好宝贝童车厂记账
人民币
2020 02 28
抚顺好宝贝童车厂
6660222000897
王小莉 零星收入
202002201564789
贰仟叁佰元整
￥2 3 0 0 0 0
交易日期：20190228 币种：人民币 收款单位：抚顺好宝贝童车厂 账（卡）号： 6660222000897 交款人：王小莉 款项来源：零星收入 票面：100 张数：23
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抚顺好宝贝童车厂出纳王小莉填写现金缴款单
2020
抚顺好宝贝童车厂 6660222000897
贰仟叁佰元整
2 28
王小莉 零星收入
￥2 3 0 0 0 0
银行记账联需要 加盖预留印鉴
存款单位 出纳填写
Βιβλιοθήκη Baidu *
抚顺好宝贝童车厂出纳王小莉填写现金缴款单
2020
抚顺好宝贝童车厂 6660222000897
贰仟叁佰元整
交款单位 填写
*
农行现金缴款单2
北京银行
北现京金进银账单行现金进账单
*
第一联 交款单位记账用
“十二 五”职
*
北京银行现金进账单 第二联 银行记账用
“十二 五”职
*
中信银行
现金送（缴）中单 信银行现金送（缴）款单
“十二 五”职
3.将现金交存银行的步骤
（1）清点票币 存款单位出纳员送存现金前，必须清点票币： 将同等面额的纸币摆放在一起，并按100张为一把整理
王小莉 零星收入
贰仟叁佰元整
交易日期：20190228 币种：人民币 收款单位：抚顺好宝贝童车厂 账（卡）号： 6660222000897 交款人：王小莉 款项来源：零星收入 票面：100 张数：23
￥2 3 0 0 0 0
组件流水号：20190228228228229 金额：￥2300.00
666022
1.库存现金限额
边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现 金限额，可以多于5天，但不得超过15天的日 常零星开支。
经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵 守。
需要增加或者减少库存现金限额的，应当向开 户银行提出申请，由开户银行核定。库存现金 限额一般每年调整一次，单位如因业务发展变 化需要调整，可向银行提出申请，由银行予以 核定。
现金交款单大部分是一式两联： 其一是客户回单联，由银行盖章后退回交款人，
作为交款人记账的凭证。 其二是银行记账凭证联，作为银行记账的凭证。
建行：现金 交款单
*
建行现金交款单1 交款单位 填写
第一联 银行记账用
银行记录
*
建行现金交款单2
第二联 交款单位记账用
农行 现金缴款单
*
农行现金缴款单1 银行记录
怎样填写现金交款单？
1.库存现金限额
根据中华人民共和国国务院《现金管理 暂行条例》，凡在银行和其他金融机构 （以下简称开户银行）开立账户的机关、 团体、部队、企业、事业单位和其他单 位（以下简称开户单位），必须依照本 条例的规定收支和使用现金，开户银行 应当根据实际需要，核定开户单位3天至 5天的日常零星开支所需的库存现金限额。
银行对公柜员收到现金和现金交款单以后清点 现金，并在现金交款单上录入存款单位、存款 人、款项、券别等有关信息。
*
银行对公柜员清点现金 审核进账单
开户银行在进账单录入相关信息* 后盖章 第一联 开户银行留作记账凭证
人民币
2020 02 20
抚顺好宝贝童车厂 6660222000897
202002201564789
严禁银行柜员代替存款单位填写进账单。
（4）开户银行办理存款
存款单位出纳员在接到回单联后应当即进行检 查，确认为本单位存款回单，而且确认银行有 关手续已经办妥后方可离开柜台。
（4）开户银行办理存款
银行经审核无误，将款项收妥以后在回单联加盖 现金收讫章或业务专用章及经办人名章（或者经 办人代码），退给存款单位出纳员。
好，不够整把的，从大额到小额顺序排列好； 将同额硬币放在一起，按100枚用纸卷成一卷，硬币不
足一卷，一般不送存银行，留作找零用。
3.将现金交存银行的步骤
（2）填写现金交款单 现金交款单一式多联，如果没有复写功能，应用
双面复写纸填写，用圆珠笔书写。 交款日期必须填写交款当日，交款单位全称、账
在银行记账联加盖银行现金收讫章或业务专用章 及经办人名章（或者经办人代码），装订入传票。
（5）存款单位出纳员将现金交款单带回企业
存款单位出纳员将现金交款单回单联带回企业， 交给财务部门制单岗位会计据此编制记账凭证。
存款单位出纳员根据记账凭证登记现金日记账。
*
现金交款单实例1
*
现金交款单实例2
号、存款金额大小写应当填写齐全，款项来源如 实填写。 回单联不用盖预留印鉴，银行记账联需要加盖预 留印鉴。
*
怎样填写现金交款单？
存款时间：2020年2月28日 存款人单位全称：抚顺好宝贝童车厂 开户银行：建行永安支行 账号：6660222000897 金额：人民币2300元（100元23张） 款项来源：零星收入 存款人出纳：王小莉
组件流水号：20190228228228229 金额：￥2300.00
666022
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（4）开户银行办理存款
银行对公柜员在收款中如发现有误，应立即向 存款单位出纳员讲明情况。
待双方复核证实后，可按原填现金交款单金额 多退少补，也可由交款单位根据交款的实际金 额，重新填制现金交款单。
1.库存现金限额
超过限额的现金，应及时存入开户银行。 现金存入银行，需要填写现金交款单。
2.现金交款单
现金交款单是存款单位出纳员将现金送存开户 银行时填写的单据。
现金交款单又称“现金缴款单”、“现金进账 单”、“现金送（缴）单”。
为方便起见，以下一律称作“现金交款单”。
2.现金交款单
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王小莉 零星收入
￥2 3 0 0 0 0
此联为复写
（3）携带现金和进账单到开户银行
存款单位出纳员携带现金和进账单到开户银行， 将要存入银行的现金和“现金交款单”一同带 到开户银行，交给银行对公柜员当面清点。
如果存入银行的现金数额巨大，应该寻求安全 护送，确保人身与财物安全。
（4）开户银行办理存款
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现金交款单实例3
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开户银行在进账单录入相关信息* 后盖章 第二联 开户银行留给抚顺好宝贝童车厂记账
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王小莉 零星收入
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贰仟叁佰元整
￥2 3 0 0 0 0
交易日期：20190228 币种：人民币 收款单位：抚顺好宝贝童车厂 账（卡）号： 6660222000897 交款人：王小莉 款项来源：零星收入 票面：100 张数：23
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抚顺好宝贝童车厂出纳王小莉填写现金缴款单
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抚顺好宝贝童车厂 6660222000897
贰仟叁佰元整
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王小莉 零星收入
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银行记账联需要 加盖预留印鉴
存款单位 出纳填写
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抚顺好宝贝童车厂出纳王小莉填写现金缴款单
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交款单位 填写
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农行现金缴款单2
北京银行
北现京金进银账单行现金进账单
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第一联 交款单位记账用
“十二 五”职
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北京银行现金进账单 第二联 银行记账用
“十二 五”职
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中信银行
现金送（缴）中单 信银行现金送（缴）款单
“十二 五”职
3.将现金交存银行的步骤
（1）清点票币 存款单位出纳员送存现金前，必须清点票币： 将同等面额的纸币摆放在一起，并按100张为一把整理
王小莉 零星收入
贰仟叁佰元整
交易日期：20190228 币种：人民币 收款单位：抚顺好宝贝童车厂 账（卡）号： 6660222000897 交款人：王小莉 款项来源：零星收入 票面：100 张数：23
￥2 3 0 0 0 0
组件流水号：20190228228228229 金额：￥2300.00
666022
1.库存现金限额
边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现 金限额，可以多于5天，但不得超过15天的日 常零星开支。
经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵 守。
需要增加或者减少库存现金限额的，应当向开 户银行提出申请，由开户银行核定。库存现金 限额一般每年调整一次，单位如因业务发展变 化需要调整，可向银行提出申请，由银行予以 核定。
现金交款单大部分是一式两联： 其一是客户回单联，由银行盖章后退回交款人，
作为交款人记账的凭证。 其二是银行记账凭证联，作为银行记账的凭证。
建行：现金 交款单
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建行现金交款单1 交款单位 填写
第一联 银行记账用
银行记录
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建行现金交款单2
第二联 交款单位记账用
农行 现金缴款单
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农行现金缴款单1 银行记录
怎样填写现金交款单？
1.库存现金限额
根据中华人民共和国国务院《现金管理 暂行条例》，凡在银行和其他金融机构 （以下简称开户银行）开立账户的机关、 团体、部队、企业、事业单位和其他单 位（以下简称开户单位），必须依照本 条例的规定收支和使用现金，开户银行 应当根据实际需要，核定开户单位3天至 5天的日常零星开支所需的库存现金限额。
银行对公柜员收到现金和现金交款单以后清点 现金，并在现金交款单上录入存款单位、存款 人、款项、券别等有关信息。
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银行对公柜员清点现金 审核进账单
开户银行在进账单录入相关信息* 后盖章 第一联 开户银行留作记账凭证
人民币
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抚顺好宝贝童车厂 6660222000897
202002201564789
严禁银行柜员代替存款单位填写进账单。
（4）开户银行办理存款
存款单位出纳员在接到回单联后应当即进行检 查，确认为本单位存款回单，而且确认银行有 关手续已经办妥后方可离开柜台。
（4）开户银行办理存款
银行经审核无误，将款项收妥以后在回单联加盖 现金收讫章或业务专用章及经办人名章（或者经 办人代码），退给存款单位出纳员。
好，不够整把的，从大额到小额顺序排列好； 将同额硬币放在一起，按100枚用纸卷成一卷，硬币不
足一卷，一般不送存银行，留作找零用。
3.将现金交存银行的步骤
（2）填写现金交款单 现金交款单一式多联，如果没有复写功能，应用
双面复写纸填写，用圆珠笔书写。 交款日期必须填写交款当日，交款单位全称、账
在银行记账联加盖银行现金收讫章或业务专用章 及经办人名章（或者经办人代码），装订入传票。
（5）存款单位出纳员将现金交款单带回企业
存款单位出纳员将现金交款单回单联带回企业， 交给财务部门制单岗位会计据此编制记账凭证。
存款单位出纳员根据记账凭证登记现金日记账。
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现金交款单实例1
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现金交款单实例2
号、存款金额大小写应当填写齐全，款项来源如 实填写。 回单联不用盖预留印鉴，银行记账联需要加盖预 留印鉴。
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怎样填写现金交款单？
存款时间：2020年2月28日 存款人单位全称：抚顺好宝贝童车厂 开户银行：建行永安支行 账号：6660222000897 金额：人民币2300元（100元23张） 款项来源：零星收入 存款人出纳：王小莉
组件流水号：20190228228228229 金额：￥2300.00
666022
526625
333265
（4）开户银行办理存款
银行对公柜员在收款中如发现有误，应立即向 存款单位出纳员讲明情况。
待双方复核证实后，可按原填现金交款单金额 多退少补，也可由交款单位根据交款的实际金 额，重新填制现金交款单。
1.库存现金限额
超过限额的现金，应及时存入开户银行。 现金存入银行，需要填写现金交款单。
2.现金交款单
现金交款单是存款单位出纳员将现金送存开户 银行时填写的单据。
现金交款单又称“现金缴款单”、“现金进账 单”、“现金送（缴）单”。
为方便起见，以下一律称作“现金交款单”。
2.现金交款单
2 28
王小莉 零星收入
￥2 3 0 0 0 0
此联为复写
（3）携带现金和进账单到开户银行
存款单位出纳员携带现金和进账单到开户银行， 将要存入银行的现金和“现金交款单”一同带 到开户银行，交给银行对公柜员当面清点。
如果存入银行的现金数额巨大，应该寻求安全 护送，确保人身与财物安全。
（4）开户银行办理存款