用友U8V10.1 总账管理系统日常业务处理

业务流程
操作指导
详见教材P135-139
实训二 出纳处理
出纳签字 4
出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请登记616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 支票，并与银行对账。
岗位说明
W03李卉登记支票，并与银行对账。
操作指导
详见教材P139-147
岗位说明
W02黄小明，填制记账凭证；W01宋清设置常用凭证。
操作指导
详见教材P113-117
业务二：审核凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016你那1月的5 笔业务进行审核处理。
岗位说明
W01宋清审核记账凭证。
操作指导
详见教材P118-119
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的4笔 业务的凭证进行记账处理 。
岗位说明
W02黄小明记账。
操作指导
详见教材P130
业务七：查询凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请查询616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记1号凭证。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。
（2）2日，此物布开出现金支票提现备用。
（3）3日，财务部宋清报销差旅费 （4）4日，支部销售部广告费
（5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
பைடு நூலகம்
业务描述
业务描述
岗位说明
W01宋清查询凭证。
操作指导
详见教材P132
业务八：修改已记账凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改记2号凭证借贷方金额为3000元。
岗位说明
W02黄小明佐冲销凭证和补充登记凭证，W03李卉进行出 纳签字，W01宋清审核凭证，W01 宋清记账。
业务描述
2016年1月5日，请修改616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记字5号凭证金额为800元 。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明修改凭证，W03李卉对凭证进行出纳签字， W01宋清审核凭证。
业务流程
操作指导
详见教材P123-125
业务三：出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016你那1月的5 笔业务进行出纳签字处理。
岗位说明
W03李卉审核出纳凭证进行出纳签字。
操作指导
详见教材P121-122
业务四：修改已审核凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务五：删除凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请删除616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记4号凭证。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明作废凭证，W01宋清整理凭证。
操作指导
详见教材P128-129
业务六：记账
实训一 凭证处理 实训二 出纳处理
本章重点
1.填制凭证
2.修改凭证
3.出纳处理
本章难点
1.修改凭证
2.出纳处理
实训一 凭证处理
业务一：填制凭证 业务二：审核凭证 业务三：出纳签字 业务四：修改已审核的凭证 业务五：删除凭证 业务六：记账 业务七：查询凭证 业务八：修改已记账凭证
4
业务一：填制凭证
本章小结
填制凭证 出纳签字
总 账 管 理
审核凭证、记账 修改凭证
出纳管理