财务系统使用手册
全套金蝶EAS财务系统操作手册V10
全套金蝶EAS财务系统操作手册V10第一章：系统介绍金蝶EAS财务系统是一款专业的财务管理软件，旨在帮助企业高效、准确地管理财务数据，提供全面的财务管理方案。
第二章：系统安装1.下载金蝶EAS财务系统安装包。
2.双击安装包，按照提示进行安装步骤。
3.完成安装后，启动金蝶EAS财务系统。
第三章：登录与账户设置1.打开金蝶EAS财务系统，输入用户名和密码进行登录。
2.首次登录时，建议设置安全问题和邮箱等账户信息。
3.确保账户设置正确，以便后续操作和信息确认。
第四章：财务数据录入1.进入财务模块，选择相应功能模块进行数据录入。
2.按照规定格式填写相关财务数据，确保数据的准确性和完整性。
3.提交数据后，系统将自动进行数据处理和计算。
第五章：财务报表生成1.在报表模块中选择需要生成的财务报表类型。
2.根据所选报表类型填写相关条件和参数。
3.在生成报表后，可导出或打印报表，以便进一步分析和使用。
第六章：财务数据查询与分析1.利用金蝶EAS财务系统提供的查询功能，快速查找所需的财务数据。
2.进行数据分析，比较不同时间段或部门的数据，发现潜在的财务问题或优化方案。
3.可根据查询结果制定相应的财务管理策略。
第七章：系统管理与设置1.进入系统管理模块，设置用户权限和角色。
2.定期进行系统备份，以防数据丢失。
3.更新系统版本和补丁，确保系统安全性和稳定性。
结语金蝶EAS财务系统是一款功能强大的财务管理软件，通过本操作手册的学习和实践，相信您能够熟练操作系统，提高财务数据的管理效率和准确性。
祝您工作顺利！。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
财务共享操作手册
财务共享操作手册财务共享操作手册是一个指导财务共享操作的手册，旨在帮助用户了解和实施财务共享的相关流程和步骤。
以下是一个财务共享操作手册的示例，包括常见的财务共享步骤和注意事项。
1. 登录系统：a. 打开财务共享系统的登录页面。
b. 输入用户名和密码。
c. 点击“登录”按钮进入系统。
2. 导航主页：a. 在主页中查看个人财务共享仪表板。
b. 导航或点击相应的链接进入财务共享功能页面。
3. 创建共享项目：a. 在财务共享页面，点击“创建新项目”按钮。
b. 填写项目名称、描述、参与人员等相关信息。
c. 点击“保存”按钮创建项目。
4. 添加共享文件：a. 在项目页面中，点击“添加文件”按钮。
b. 选择要共享的文件或文件夹。
c. 确认添加文件并保存更改。
5. 设置共享权限：a. 在项目页面中，点击“设置权限”按钮。
b. 选择共享的人员或团队，并指定其权限级别。
c. 确认权限设置并保存更改。
6. 实时更新共享数据：a. 在项目页面中，点击“数据更新”按钮。
b. 输入最新的财务数据或上传最新的财务报告。
c. 确认更新数据并保存更改。
7. 处理共享反馈：a. 在项目页面中，查看共享人员的反馈或评论。
b. 根据反馈提供解决方案或回复评论。
c. 在必要时进行相应的调整或更新。
8. 跟踪共享历史：a. 在项目页面中，查看共享历史记录或活动日志。
b. 了解共享项目的进展和更改历史。
c. 检查并记录关键事件或决策。
9. 定期维护和更新：a. 定期审查和更新共享项目的数据和文件。
b. 确保共享的财务信息始终保持最新和准确。
c. 处理共享人员的变更请求或权限调整。
10. 安全与保密：a. 确保共享的财务数据和文件受到适当的安全保护。
b. 仅向有权限的人员共享敏感信息。
c. 在网络和系统安全方面采取必要的防护措施。
以上是一个财务共享操作手册的简要示例。
实际的财务共享操作手册可能会根据组织的需求和情况有所不同，可以根据实际情况进行调整和补充。
nc6.5财务操作手册
nc6.5财务操作手册一、介绍NC6.5是一款财务管理软件，专用于企业的财务数据录入和管理。
本手册旨在为使用NC6.5软件的用户提供一份详细、全面的操作指南，帮助用户快速上手并熟练使用该软件。
二、系统登录1. 打开NC6.5软件，进入登录界面。
2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
3. 如果是首次登录，系统会提示您修改密码，并设置好安全性问题，以便进行密码找回。
三、财务数据录入1. 进入NC6.5主界面，点击“财务录入”选项。
2. 选择相应的财务数据类型，如收入、支出、资产等。
3. 填写各项数据，包括日期、金额、账户、类别等。
4. 点击“保存”按钮，将数据保存到系统中。
四、财务报表生成1. 在NC6.5主界面，点击“财务报表”选项。
2. 选择要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 根据系统提示，选择相应的时间范围和其他参数。
4. 点击“生成”按钮，系统将自动计算并生成相应的报表。
五、统计分析1. 在NC6.5主界面，点击“统计分析”选项。
2. 选择要进行统计的数据类型，如收入、支出、资产等。
3. 根据系统提示，选择相应的时间范围、账户、类别等参数。
4. 点击“统计”按钮，系统将自动进行数据分析，并生成相应的图表和报告。
六、财务预算1. 在NC6.5主界面，点击“财务预算”选项。
2. 选择要进行预算的类型，如收入预算、支出预算等。
3. 根据系统提示，填写相应的预算金额、时间范围等参数。
4. 点击“保存”按钮，系统将保存您的预算数据，并进行预算控制和分析。
七、权限管理1. 在NC6.5主界面，点击“权限管理”选项。
2. 根据需要，设置用户的权限级别和权限范围。
3. 点击“保存”按钮，系统将根据您的设置限制用户的操作权限。
八、数据备份与恢复1. 在NC6.5主界面，点击“数据备份与恢复”选项。
2. 选择要进行的操作，如备份数据、恢复数据等。
3. 根据系统提示，选择相应的备份路径或恢复文件。
财务管理系统说明书
财务管理系统说明书一、概述财务管理系统是一款专门为企业开发的软件，旨在提供全面的财务管理功能，支持企业的财务核算、报表统计、预算控制以及财务分析等工作。
本系统通过集成企业各个部门的财务数据，实现了财务信息的集中管理和共享，提高了财务管理效率，为企业决策提供了可靠的依据。
二、系统功能2.1 财务核算本系统提供了完善的财务核算功能，包括以下子模块：2.1.1 总账管理：用于管理企业的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，支持多级科目的设置和科目余额的查询。
2.1.2 应收应付：用于管理企业的应收账款和应付账款信息，支持账龄分析和逾期提醒功能，帮助企业及时催收款项。
2.1.3 成本核算：用于管理企业的成本信息，包括直接成本和间接成本的计算和分配，支持成本效益分析。
2.1.4 固定资产：用于管理企业的固定资产信息，包括购置、折旧和报废等操作，支持固定资产的清查和统计。
2.2 报表统计本系统提供了灵活的报表统计功能，包括以下子模块：2.2.1 现金流量表：用于统计企业的现金流量情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的流入流出情况，分析企业的现金流量状况。
2.2.2 利润表：用于统计企业的利润情况，包括销售收入、成本支出和利润分配等指标，帮助企业评估经营绩效。
2.2.3 资产负债表：用于统计企业的资产和负债情况，包括流动资产、固定资产和所有者权益等指标，反映企业的财务状况。
2.3 预算控制本系统提供了强大的预算控制功能，包括以下子模块：2.3.1 预算编制：支持企业的预算编制工作，包括收入预算和支出预算的制定，提供预算编制模板和预算执行跟踪功能。
2.3.2 预算执行：用于监控企业的预算执行情况，包括预算执行进度和预算偏差的分析，提供预算执行报告和异常预警功能。
2.4 财务分析本系统提供了全面的财务分析功能，包括以下子模块：2.4.1 财务比率分析：用于计算和分析企业的财务比率，包括流动比率、速动比率和资产负债率等指标，帮助企业评估财务风险和盈利能力。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册一、简介财政一体化系统是一种集成了财政管理各个环节的信息化系统，旨在提高财政管理的效率和透明度。
该系统包括预算管理、会计管理、资金管理、税收管理等多个模块，整合了各个部门的财务数据，使得财政管理更加便捷和精确。
二、系统登录1. 打开计算机，在浏览器中输入系统网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
三、预算管理模块操作1. 预算编制：在预算管理模块中，填写预算编制表格，包括各项支出、收入预算的具体金额和用途。
2. 预算审批：提交编制好的预算表格，进行审批流程，获得相关部门或领导的批准。
3. 预算执行：预算执行阶段，根据批准的预算金额进行支出和收入的管理，并对预算执行情况进行实时监控。
四、会计管理模块操作1. 会计凭证录入：录入各项财务业务的凭证信息，包括借贷方金额、摘要、凭证号等。
2. 会计凭证审核：提交录入的会计凭证进行审核，确保凭证信息准确无误。
3. 财务报表生成：根据录入的会计凭证信息，系统自动生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
五、资金管理模块操作1. 银行对账：对银行账户的资金流水进行对账，确保银行账户余额与系统记录一致。
2. 资金调拨：根据资金需求和实际情况，进行资金的内部调拨，确保各项支出得到及时安排。
3. 现金管理：管理单位各项现金资金，包括报销管理、差旅费用管理等。
六、税收管理模块操作1. 纳税申报：按照税务法规要求，准时向税务部门申报各项税收，并及时交纳税款。
2. 税务报表填报：根据税务部门要求，填写各类税务报表，如增值税申报表、企业所得税汇算清缴表等。
3. 纳税审核备案：接受税务部门的审核和备案工作，确保纳税工作符合法规要求。
七、数据查询和报表导出1. 系统提供了强大的数据查询功能，用户可以根据需要查询各类财务数据，并生成报表。
2. 报表导出：系统支持各类财务报表的导出，用户可以将报表以Excel、PDF等格式导出，方便打印和分享。
八、系统权限管理1. 系统管理员可以对用户权限进行管理，包括用户新增、删除、修改、角色设置等。
财务操作手册
财务工作手册1、网上银行对账a)对账（账户-银企对账-余额对账录入）（制单盾和复核盾）（农行、徽商、邮储）b)转账账户维护（每月）2、资金报表（每日）3、借款展期（提前2个月以内）4、久其报表5、企业经济效益月度快报（每月6号前）6、安徽省税务局重点税源（每月6号前）（注意为预测数据，切勿填写上期数据）7、税源预测（每月月底前）8、财务快报（每月6号前）9、税盘抄报税（发票认证（以管理员身份运行）；上报汇总；国税网站报税；远程清盘）10、缴纳税控盘服务费（每年6月份前）11、工资发放（附考勤表）（每月8号）（注意事项：本期免税收入）12、劳务工资表、社保13、统计局报表填报（每月1号）14、土增项目日常管理表（每月10号）15、发票明细导出（每月）16、税务（1）财务报表（季度）（2）购买土地的契税、印花税、土地交易纳税申报表（3）印花税（季度）（4）城建税、教育费附加、地方教育费附加（5）增值税、进项税额转出（有无税控盘服务费扣减）（6）所得税（季度）（注意填写金额为本年累计）（7）核对专项扣除信息表（每月）（8）个税（佣金代扣个税、申报退个税代扣手续费（3月31日前））（9）全年一次性年终奖申报（1月）（10）个税汇算清缴（3月-6月）（11）社保、公积金（自缴社保（注意电子税务缴纳））、医疗单独申报、代缴无需回单）（12）失业保险返还申请（每年1-2月份提交申请）（13）城镇土地使用税（季度）（季度最后一个月计提，从次月起缴纳）（14）水利建设基金（按照不含税收入计算）（15）财务报表-年度（4月份填写，5月份申报）（16）所得税汇算清缴（4月份填写，5月份申报）（每年利息需要划转，注意利息调整）（17）纳税统计（每月）（18）修改现金流量核算项目（仅修改内部）17、计提（1）跨期分摊凭证（2）固定资产折旧（3）计提工资（4）计提社保、公积金（5）计提土地使用税（季度）（6）计提工会经费（每月，按照EAS发放数的2%）（7）计提增值税、附加税、土地增值税（8）计提房产税（季度）（9）计提所得税（季度）（10）计提印花税（季度）（11）计提借款利息（注意0.01调整）（12）计提年终奖（年度）（13）计提未发放绩效（年度）（14）上年末绩效、年终奖未发放数冲销（15）年底通知各部门成本、费用发票报销（16）计提坏账准备，递延（17）年底核对总包，按工程进度计提18、EAS入账（1）是否有入固定资产的凭证（2）检查旅客运输发票（含旅客信息）是否已计算抵扣（3）银行回单（4）附件数（5）日期（6）凭证摘要事项是否具体（尤其招待费写明是餐饮费、烟、酒、茶等）（7）核对科目余额表（8）借款利息（每季度最后一个月核对，开票，入账）（9）内部借款利息是否转为借款本金（每年5月份）（10）进项抵扣（11）通行费抵扣（12）固定资产计提折旧（是否存在当月清理的固定资产，当月照提折旧）（13）检查进项税是否价税分离入账（14）土地增值税抵减销项税额（15）附加税结转（16）进项、销项税额核对（应交税费-应交增值税-未交增值税）（17）结转应交税费（期末处理-自动转账-生成凭证-结转应交税费）（18）结转损益（结账前检查计提数是否调整）（19）内部往来通知单核销（20）年末将本年利润结转到利润分配-未分配利润（21）财报（资产、利润、现金、管理、内部往来）（22）维护科目余额表核算项目19、绩效考核（1）自评表（员工考核表）（季度）（2）财务报表（3）银行余额调节表（4）绩效考核（季度）外出情况记录表、配合各部门工作情况记录表、领导交办事项完成情况（5）纳税情况20、备份：（1）科目余额表（2）凭证（批量导出）（每月重新导出从1月至……）（3）固定资产卡片（4）银行回单pdf版（5）进项发票明细（全年进项情况截图）（6）销项发票明细（7）计算抵扣明细21、银行询证函（注意保证金属于其他货币资金，单独列示）22、往来对账（每半年核对一次）（1）应收应付、预收预付（2）其他应收、其他应付23、台账的登记（1）销售台账（住宅、商铺、车位）（2）租赁台账（住宅、商铺、车位）（3）采购台账（支付审批填写、扫描）（每周发一份：一、二、三、四、五）24、凭证装订25、重要资料扫描电子档保存（每月）（1）银行资料（2）合同（3）政府资料（4）工资表（签字版）（5）个税回单（6）各项纳税回单（分类放置）（7）购买土地缴款书、银行回单（8）借款协议26、备份到U盘。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册第一章：系统概述1.1 系统介绍财政一体化系统是一个综合性的财务管理系统，旨在实现财政预算、会计、资金管理和报表生成等功能的统一化管理和操作。
本系统运用先进的信息技术手段，实现各项财务业务的快速处理和准确记录，为财政部门提供高效、便捷的管理支持。
1.2 系统架构本系统采用客户端/服务器架构，包括前端操作界面和后端数据库管理系统。
前端操作界面提供各种功能模块的操作入口，后端数据库管理系统负责数据的存储和管理。
1.3 系统功能本系统包括但不限于以下功能模块：预算编制管理、会计核算、资金管理、报表生成、实时查询等功能。
第二章：系统操作2.1 登录系统启动系统后，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统主界面。
2.2 预算编制管理在预算编制管理模块中，用户可进行预算的创建、修改、审批和执行情况跟踪。
可根据不同的部门、项目或时间段进行预算的详细分析和管控。
2.3 会计核算会计核算模块包括科目设置、凭证录入、凭证审核、科目余额查询等功能。
用户可根据实际情况录入相关凭证，系统会自动生成会计分录，并形成相应的会计凭证。
2.4 资金管理资金管理模块实现对各项资金的实际使用情况进行监控和管理。
包括银行账户管理、资金调拨、资金结余查询等功能。
2.5 报表生成系统提供各类标准报表模板，用户可按需生成相应的财务报表。
报表包括预算执行情况、资金流向、财务状况分析等。
2.6 实时查询用户可通过系统进行实时的财务数据查询，包括预算执行情况、资金流水、会计凭证等。
第三章：系统维护3.1 用户权限管理系统管理员可对不同用户进行权限管理，包括用户的新增、删除、角色分配、权限设置等。
3.2 数据备份与恢复系统管理员应定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
提供数据恢复功能，以应对意外数据丢失的情况。
3.3 系统日常维护系统管理员应负责系统的日常运行维护，包括系统性能优化、bug修复、版本更新等工作。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
财务系统使用说明书
财务系统使用说明书关注“包头医学院”公众号或在计划财务处官网登录智能报销平台，首次登录用户名和密码均为工号一、用户登录1.手机端操作1.1进入包头医学院公众号1.2选择计划财务处1.3点击“业务办理”1.4点击进入智能报销1.5选择对应的报销选项（日常报销、国内差旅、借款、酬金申报）2.PC端操作2.1用户登录（首次登录均为工号）2.2选择智能报销平台2.3选择相应的报销内容二、智能报销操作流程1.日常报销手机端操作1.1选择日常报销，点击“相机”标志，拍照或上传发票，发票上传完成后点击前往报销1.2进入后填写项目编号1.3本人项目可直接选择需报销的项目保存即可，如使用他人项目报销需添加他人项目，填写项目号和项目负责人后添加保存即可1.4支付信息根据实际报销情况选择相应的支付选项，如公对公转账需选择“支付到发票单位”；如使用公务卡结算，需选择支付至报销人；如还借款，需选择冲销借款；显示“汇款信息不全”需完善银行联行号1.5点击修改信息1.6点击放大镜图标搜索完善银行联行号1.7上传需后附的原始材料，如合同，情况说明等提交报销2.日常报销PC端操作2.1选择日常报销2.2点击右下角“上传发票”2.3点击“上传文件”上传报销发票，上传完成后点击“保存发票”2.4选择报销上传的发票后点击“前往报销”2.5填写报销项目后保存同2.7上传相关附件，如合同、情况说明等后提交申请3.国内差旅报销操作3.1点击“相机”图标上传相应差旅发票后前往报销3.2填写报销项目或添加他人项目后保存即可3.3如发票显示红色字体需点击进入后完善发票信息，差旅补助可手动修改3.4上传附件需上传会议通知、培训通知、情况说明、公务卡刷卡小票或者支付截图等4.借款操作4.1按实际借款内容填写事由、借款类型、金额等内容4.2点击下一步选择报销项目或添加他人项目后保存4.3选择正确的支付信息（支付至个人或支付至对方单位）4.4如有相关借款说明、申请、文件等需上传附件后提交申请即可5.酬金申报操作5.1选择人员性质和相对应的酬金性质5.2可单笔录入或批量导入酬金人员信息5.3发放人员信息录入完成后前往报销即可说明：1.汇款信息不全需完善银行联行号，如：中国建设银行银河支行，搜索时输入“建设空格银河”即可2.避免上传发票及附件不规范，上传发票及附件时请使用“扫描全能王”扫描后上传3.差旅费报销时请注意差旅费补助是否正确，如不正确需手动修改4.如出现发票不识别的问题或发票识别错误，可手动完善发票信息即可正常上传5.部分发票上传识别失败原因为校验码或发票号等有效识别区域有遮盖，可使用支付宝扫描发票上二维码查看发票信息后，在智能报销系统手动完善发票信息即可正常认证。
财务sun系统使用手册
财务sun系统使用手册财务SUN系统使用手册一、系统登录在使用SUN财务系统之前，首先需要进行系统登录。
用户可以通过输入用户名和密码的方式登录系统。
登录系统后，系统将会根据用户的权限设置对用户进行身份认证，从而确定用户能够使用的功能模块。
如果用户忘记了密码，可以使用重置密码功能来找回密码。
在输入用户名的同时，系统将会要求用户输入预先设置好的验证信息，如手机号码或邮箱地址等。
输入正确的验证信息后，用户可以通过设置新密码来重新登录系统。
二、财务管理系统SUN财务系统是一个易于使用的、创新的财务管理系统，可独立使用，也可与其它系统集成，信息共享。
该系统提供了全面的财务管理功能，包括账务处理、报表生成、预算管理和成本控制等。
1. 账务处理：用户可以在此模块中录入和处理各种财务交易，如收入、支出、转账等。
系统会自动记录每笔交易的详细信息，包括交易日期、账户信息、交易类型和金额等。
用户可以根据需要自定义账户类型和交易类型，以便更好地管理自己的财务活动。
2. 报表生成：该模块可以帮助用户生成各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
用户可以根据需要自定义报表格式和内容，以便更好地了解自己的财务状况和经营成果。
3. 预算管理和成本控制：该模块可以帮助用户制定预算计划和成本控制方案，以便更好地控制成本和优化资源配置。
用户可以根据实际情况自定义预算计划和控制标准，以便更好地实现成本控制目标。
三、系统维护为了保证系统的正常运行和数据的完整性，用户需要定期进行系统维护。
建议用户定期备份数据、清理缓存和更新系统版本等操作。
同时，用户还需要定期检查系统的安全设置，以确保系统的安全性。
以上是财务SUN系统使用手册的主要内容。
在使用过程中遇到任何问题，可以参考手册中的操作指南或联系技术支持人员获取帮助。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全1.用友NC财务信息系统是一款全面的财务管理软件，可以帮助企业实现财务核算、财务分析、财务决策等功能。
本操作手册旨在介绍用友NC财务信息系统的基本功能和操作步骤，以便用户能够快速上手并熟练使用该系统。
2. 系统登录在打开用友NC财务信息系统后，用户需要输入用户名和密码进行登录。
用户名和密码是由系统管理员分配的，用户需妥善保管，避免泄露。
登录成功后，用户会看到系统的主界面。
3. 导航菜单用友NC财务信息系统的导航菜单位于系统主界面的左侧，用于快速访问系统的各个模块和功能。
导航菜单按照模块进行分类，用户可以点击相应的菜单项进行进一步操作。
4. 基本功能4.1 财务核算财务核算是用友NC财务信息系统的核心功能，用于记录和管理企业的财务活动。
在财务核算模块中，用户可以进行以下操作：•新建账簿：创建新的账簿，用于记录企业的财务数据。
•记账：录入企业的收入和支出等财务交易。
•查询账簿：根据条件查询账簿中的财务交易记录。
•账簿调整：对已录入的财务交易进行调整和修改。
•账簿结账：对账簿进行结账操作，生成财务报表。
4.2 财务报表财务报表是用友NC财务信息系统生成的重要报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。
在财务报表模块中，用户可以进行以下操作：•查询报表：根据条件查询财务报表，如资产负债表、利润表等。
•生成报表：根据账簿中的财务数据生成财务报表。
•导出报表：将财务报表导出为Excel等格式，方便保存和打印。
4.3 资金管理资金管理是用友NC财务信息系统的重要功能之一，用于管理企业的资金流动和资金余额。
在资金管理模块中，用户可以进行以下操作：•现金收支：记录和管理企业的现金收入和支出。
•银行存款：管理企业在银行的存款账户和相关交易。
•资金调拨：进行企业内部的资金调拨和转账。
•现金流量预测：根据历史和预测数据，分析企业的现金流量情况。
4.4 往来管理往来管理是用友NC财务信息系统用于管理企业与供应商、客户等往来关系的功能。
4.财务管理操作手册
财务管理操作手册一．应收款管理1。
初始设置1。
1设置科目1。
1.1基础科目设置基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。
系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。
选择【应收款管理】-—-【初始设置】.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。
点击〖增加〗按钮，进行基本科目的设置。
1.1.2结算方式科目设置选择【应收款管理】—-—【初始设置】在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“结算方式科目设置”。
点击〖增加〗按钮，进行结算方式科目设置。
1。
2账期内账龄区间设置选择【应收款管理】———【初始设置】在左边的树型结构列表中点击“账期内账龄区间设置”。
点击工具栏中的〖增加〗按钮，即可在当前区间之前插入一个区间.1。
3逾期账龄区间设置选择【应收款管理】———【初始设置】在左边的树型结构列表中点击“逾期账龄区间设置”。
点击工具栏中的〖增加〗按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。
2.应收单据处理应收单据审核(销售录入销售发票复核后，该销售发票会上传到应收款管理）选择【应收款管理】--【应收单据审核】选择相应的应收单据—点击审核即可3.收款单据处理3。
1收款单据录入选择【应收款管理】--—【收款单据录入】点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据.依照栏目说明,输入各个项目，输入后,点击〖保存〗按钮将其保存。
用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核.若录入的单据错误,则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改,也可点击〖删除〗按钮进行删除。
备注：审核完成后，系统提示您是否制单,您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。
选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存.审核后,用户可点击〖核销-自动核销〗按钮（一般情况下：选择【核销处理】--核销)3.2收款单据审核选择【应收款管理】—-【收款单据审核】输入过滤条件并确认—-—进入“收付款单列表"界面，点击审核即可.备注:批审：将需要进行批审的收付款单打上选择标志，点击〖审核〗按钮,对当前收付款单进行审核记账。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全关键信息项：1、系统登录与退出流程登录用户名：＿___________________________登录密码：＿___________________________退出方式：＿___________________________2、基础财务数据录入规范会计科目设置要求：＿___________________________凭证录入格式：＿___________________________数据准确性审核要点：＿___________________________ 3、财务报表生成与导出流程报表模板选择：＿___________________________报表数据来源配置：＿___________________________导出格式与存储路径：＿___________________________ 4、财务审批流程设置审批节点与责任人：＿___________________________审批权限与操作：＿___________________________审批意见填写规范：＿___________________________5、系统备份与恢复策略备份频率：＿___________________________备份存储位置：＿___________________________恢复操作步骤：＿___________________________11 系统登录111 打开用友 NC 财务信息系统登录页面，在用户名输入框中输入预先分配的登录用户名。
112 在密码输入框中输入对应的登录密码，并确保密码的准确性。
113 点击登录按钮，进入系统主界面。
12 系统退出121 完成操作后，如需退出系统，点击系统右上角的“退出”按钮。
122 在弹出的确认退出提示框中，点击“确定”，即可安全退出系统。
21 基础财务数据录入规范211 会计科目设置按照企业财务核算要求和会计准则，合理设置会计科目。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
NC系统培训手册编制单位：用友软件股份有限公司中央大客户事业部目录一、NC系统登陆 (3)二、消息中心管理 (5)三、NC系统会计科目设置 (13)四、权限管理 (14)五、打印模板设置 (19)六、打印模板分配 (26)七、财务制单 (28)八、NC系统账簿查询 (30)九、辅助余额表查询 (41)十、辅助明细账查询 (48)十一、固定资产基础信息设置 (49)十二、卡片管理 (52)十三、固定资产增加 (60)十四、固定资产变动 (61)十五、折旧计提 (68)十六、折旧计算明细表 (69)十七、IUFO报表系统登陆 (74)十八、IUFO报表查询 (78)十九、公式设计 (81)一、NC系统登陆1、在地址栏输入10.15.1.1：8090/后，选择红色图标的2、进入登陆界面3、依次选择，输入后，点击按钮，进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后，点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后，鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击，选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人，并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、查看消息：双击消息所在的行12、回复消息：点击13、操作同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目2、点击“增加”，将蓝色信息填写完整，点击“保存”即可四、权限管理1、进入公司后，在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司，可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色，角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮，新增角色，选择需要新增角色的公司4、新增角色后，点击按钮5、点击菜单栏中的按钮，直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面，点击按钮8、回到角色管理界面，点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板，点击按钮2、选择模板编码和名称，点击按钮3、选择需要新复制的模板，点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径，点击按钮9、导出成功提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径，点击按钮12、点击按钮，将导入的模板保存13、为导入的模板命名，点击按钮14、点击按钮，显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”，选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板，点击按钮七、财务制单1、双击总账下的制单，点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后，点击保存八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面：切换不同的，实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的，切换公司6、点开后，可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后，点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目，点击，联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击，查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：19、层层点击，返回到科目余额表的主界面20、再次点击，继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目，按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保存6、录入查询条件的名称，点击按钮7、保存查询条件8、点击按钮，显示查询界面9、点击，更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目，自动带出明细科目；注意显示位置的设置：不同的显示位置，显示不同的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别，公司只能增加二级资产类别3、点击按钮，保存新增的资产类别。
用友NC财务信息系统操作手册
用友NC财务信息系统操作手册一、前言用友NC财务信息系统是一款集财务管理、会计核算、财务分析等功能于一体的专业软件。
本手册旨在帮助初次接触或使用该系统的用户快速熟悉系统操作，提高工作效率。
请按照以下步骤进行操作。
二、系统登录1. 打开用友NC财务信息系统2. 输入用户名和密码3. 点击“登录”按钮4. 进入系统主界面，即可开始操作其他功能三、基本操作1. 导航栏在系统的顶部，有一个导航栏，包含了各个模块的快捷入口。
通过点击相应的模块图标，可以快速打开对应的功能界面。
2. 功能区在系统主界面的左侧，有一个功能区，包含了系统中可用的各种功能。
通过点击相应的功能按钮，可以进入对应的功能界面。
3. 操作流程在每个功能模块中，根据不同的操作需求，系统提供了一系列的操作流程。
用户可以按照操作流程进行操作，以完成相应的功能。
四、财务管理1. 配置会计科目在系统设置中，找到会计科目配置功能。
进入该功能界面后，可以添加、修改或删除会计科目，以适应企业的具体需求。
2. 新建会计凭证在财务管理模块中，找到会计凭证功能。
点击“新建凭证”按钮，进入凭证编辑页面。
根据实际情况填写凭证内容，包括借贷科目、金额等。
3. 查询财务报表在财务报表模块中，可以选择不同的报表类型进行查询。
系统会根据用户选择的条件生成相应的报表，并提供打印或导出的功能。
五、会计核算1. 新建会计年度在会计核算模块中，找到会计年度管理功能。
点击“新建会计年度”按钮，根据所需的会计年度信息进行填写，并保存。
2. 进行期初设置在会计期间管理功能中，选择要进行期初设置的会计期间。
点击“期初设置”按钮，在弹出的对话框中填写相关期初数据，并保存。
3. 进行日常核算在会计核算模块中，找到日常核算功能。
依次选择要进行核算的会计期间和会计凭证，系统会根据凭证中的借贷科目进行自动核算。
六、财务分析1. 客户欠款分析在财务分析模块中，找到客户欠款分析功能。
填写相应的查询条件，系统会生成客户的欠款明细报表，并提供打印或导出的功能。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。
我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。
系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。
功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。
人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。
供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。
操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。
具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。
常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。
Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。
Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。
Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。
一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。
在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。
登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。
二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。
在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。
同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。
三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。
在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。
财务系统操作流程手册
财务系统操作流程手册下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一份财务系统操作流程手册的示例：一、系统登录1. 打开财务系统软件。
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目录第一部分会计介面系统 (1)第1章会计介面系统 (1)一、会计介面系统观念篇 (1)二、会计介面系统导入篇 (2)第2章主档维护 (4)银行账号资料补输入 (4)会计介面自动编号维护 (4)会计介面科目代号维护 (4)会计介面系统参数维护 (7)第3章资料查询 (9)批次号码查询--正确 (9)凭证号码查询 (9)批次号码查询--错误 (9)票据现金转会计介面查询 (10)应收账款转会计介面查询 (10)应付账款转会计介面查询 (10)第4章报表打印 (11)批次号码资料打印--错误 (11)批次号码资料打印--正确 (11)凭证号码资料打印 (11)交易代码核对表打印 (11)单据与凭证对照表打印 (11)第5章资料处理 (12)票据现金检核处理 (12)应收账款检核处理 (12)应付账款检核处理 (12)检核资料修改 (12)检核资料转凭证--应收 (13)检核资料转凭证--应付 (13)检核资料转凭证--票据现金 (13)第二部分成本会计系统 (15)第1章成本会计系统 (15)二、成本会计系统导入篇 (15)第2章基本资料维护 (19)成本系统参数设定 (19)人工权数设定维护 (19)费用权数设定处理 (19)成品与半成品期初成本开账 (19)成本与费用资料维护 (20)成本与费用资料维护--工作中心 (20)其他费用调整 (20)第3章计算作业 (21)月底冻结处理 (21)无交易令单维护 (21)生产订单工时统计处理 (21)生产订单人工成本统计处理 (21)生产订单人工成本资料维护 (21)在制原料开账作业 (22)在制原料数量耗用计算 (22)在制原料耗用数量调整 (22)在制品盘点资料维护 (22)人工成本分摊计算 (23)人工成本分摊计算--工作中心 (23)费用成本分摊计算 (23)费用成本分摊计算--工作中心 (23)令单成本开账维护 (23)月加权平均成本处理 (24)月加权补输入 (24)月加权平均成本查询 (24)第4章月结处理 (25)在制品/半成品/成品月结处理 (25)料品期初资料查询--料品 (25)料品期初资料查询--料品+仓库 (25)料品月结后金额查询--料品 (25)料品月结后金额查询--料品+仓库 (25)第5章报表打印 (26)标准与实际成本比较表打印 (26)无生产订单领退料明细表打印 (26)在制原料明细表打印 (26)在制品成本明细表打印 (26)生产订单人工成本统计处理 (26)直接材料明细表打印 (26)库存月报表（总仓）打印--非采购品 (26)进、销、存明细账打印--非采购品 (26)进、销、存年度统计表--非采购品 (27)令单成本对照表打印--料品 (27)单位制造成本分析表打印 (27)令单成本明细表打印 (27)营业成本明细表调整维护 (27)营业成本明细表打印 (27)盘盈亏、调整、报废分析表打印 (27)进货分析表 (27)出售原料分析表 (27)加工成本分析表 (27)转费用分析表 (27)生产订单入库/委外验收金额明细表 (28)调整费用统计表 (28)月加权错误档打印 (28)计算中无单价的成品与半成品打印 (28)第6章成本相关资料查核 (29)无交易未关闭令单打印 (29)生产订单退制、委外验退借/贷方成本差异表 (29)入库量为零转出金额不为零之明细表 (29)月加权平均成本为零之料品表 (29)非采购品商品明细表 (29)无生产订单的入库/退制明细表 (29)无委外单的验收/验退明细表 (29)无委外单的领料/退料明细表 (29)采购品的生产订单入库/退制明细表 (29)采购品的委外验收/验退明细表 (29)商品误用于生产面的明细表 (29)计算中使用上月加权成本之料品明细表 (30)期末成本金额存在负值的明细表-料品+仓库 (30)期末五项成本金额存在负值的明细表 (30)加权成本存在负值的明细表 (30)制造数量已完成仍未关闭之令单明细表 (30)第三部分材料核算系统 (31)第1章材料核算系统 (31)一、材料核算系统观念篇 (31)二、材料核算系统导入篇 (31)第2章开账资料 (33)费用项目资料维护 (33)材料核算系统参数设定 (33)料品计划成本开账资料输入 (33)第3章审核作业 (34)领退料单审核--自制 (34)领退料单审核--委外 (34)出退货单审核 (34)报废单审核 (34)调整单审核 (34)第4章期末作业 (35)材料成本差异分配率处理 (35)材料计划成本月末处理 (35)材料审核资料统计处理 (35)第5章报表打印 (36)未分类材料明细表打印 (36)材料成本差异明细账打印 (36)材料出库明细表打印--费用 (36)材料出库明细表打印--客户/委外商 (36)材料出库明细表打印--部门+费用 (36)材料出库明细表打印--部门 (36)材料出库汇总表打印 (37)材料入库明细表打印--委外商 (37)材料入库明细表打印--供应商 (37)材料调整明细表打印--部门+费用 (37)材料调整汇总表打印 (37)未审核交易材料明细表打印 (38)第一部分第1章会计介面系统一、会计介面系统观念篇1、系统目的本系统为其他系统与总账会计间的介面，本系统目的如下：应收、应付、票据现金等系统之交易事项，可于本系统设定相对应之会计分录，当各系统生成交易并经确认后，可经由本系统检核作业，自动生成应有之会计分录，供转入总账系统。
节省人工作业，不须重复切立记账凭证。
提高作业时效及资料正确性。
2、系统功能可预先设定任何交易事项，所相对应之会计分录，包括销货、销退、购货、购退、收款、付款、暂收、暂付、费用冲支、费用冲收等。
可设定切立记账凭证方式：依天或期间切立凭证；依应收、应付、票据现金等各系统而切立凭证；依各交易类别，如收款、退货、销货等切立凭证；可依各子系统，分别检核相关分录。
检核处理：将各系统交易明细逐一比对，以检查错误，若各交易代码或原因码之对应分录不完整，或未建该分录之借贷科目，则生成错误清册，详列原因以供更正，无误后再生成凭证。
自动编号：依各子系统，定义凭证之编号方式。
选择自动编号，在检核处理时，自动给处理批号；选择不自动编号，在检核处理时，由使用者指定处理批号；科目代号维护：系统已设定各交易代码，可自行设定对应之凭证分录；交易代码对应多凭证分录时，可再自行设定原因码以区分；各交易代码及原因码之对应凭证分录，可自行设定；参数维护：子系统代号、系统代号设定；单据编制凭证方式：-- P：依期间汇总-- D：依每日汇总-- S：依单据别依交易别汇总编凭证：-- Y：依交易别不同凭证分别开立-- N：全部交易汇总一张凭证检核资料转凭证：依参数设定，将检核资料转切立成凭证。
凭证与各批次号码之对应关系查询，可查知凭证内容之原交易单据号码。
3、名词解释1、检核在依各子系统交易资料，生成会计凭证之前，先按各子系统之交易明细资料，逐一检查核对各交易明细，以找寻其中有问题，必须先行修正，才能正确地生成会计凭证。
检核后，将有问题交易资料及错误原因印出，以供修正。
2、各交易的会计分录各子系统之交易资料，如销货、退货、收款、付款、以费用冲销应收款等，各有适当的对应会计分录，应就各交易逐一定义其对应的借贷方会计科目，以供生成各交易之会计凭证。
3、交易原因码为简化使用者的输入作业方式，将各相近之数种交易，共用同一交易代号。
实际上该交易代号所含的各种交易，所对应的会计分录并不相同，在生成会计凭证时，须依不同原因码而区分，因此应就各交易之不同原因码，而定义其对应的借贷分录。
4、凭证追踪轨迹各交易生成对应会计凭证后，应保留所有互相对应的关系，以供查核彼此的关系。
即可依交易单据号码查出对应会计凭证号码，反之亦然。
二、会计介面系统导入篇1、作业流程应收账款应付账款票据现金/打印-错误/打印-正确1、基本资料建立作业顺序如下，应已完成各作业才能开始使用本系统。
作业顺序所属系统附注银行账号补输入会计介面自动编号维护会计介面设定检核之批次顺行号码科目代号维护会计介面分为各子系统的设定系统参数维护会计介面设定凭证切立方式、范围及类别2、交易单据之切转凭证本系统是总账系统和其他先导系统间之介面，将先导系统之各种交易资料，依本系统参数设定方式，自动检核生成交易批号，并可据以切立会计凭证。
(1)应收账款系统：-- 销货收入、其他收入、销货退回、预收增加、应收款冲销、折让、其他冲销、收现、预收款冲销、汇兑损益(2)应付账款系统：-- 验收单据（进货）、验退单据（进货退出）、付现、付票、进货折让、预付冲销、应付款冲销、预付款冲销(3)票据现金系统：-- 收／付票新增、现金存入／提出、票据变动各子系统的交易资料，须经检核处理确认不缺相关设定、定义后，才可自动生成会计凭证，并转入总账会计系统，供审核后入账。
2、专案管理精要1、自动生成会计分录会计讯息系统的范围，不应界定为以会计凭证为开端，而应广义地包括各子系统的交易明细资料，如库存管理子系统的料品进出单据，现场管理的领退料单，应收账款系统的收款单。
各子系统的这些交易明细资料，都是会计凭证的原始依据。
如果各交易资料正确，则生成的各种相关讯息也不会错误，会计凭证只是相关讯息其中之一。
如果未能确定原始交易资料的正确性，在编制会计凭证，才发现问题，则各相关讯息早已错误，而各种不良影响当然都发生过了，如库存账、应收账、成本、销售分析的不正确，都必将误导管理决策。
所以会计部门积极的稽核功能，不应等到开立会计凭证，而是应在各交易单据输入电脑的时候，就应谨慎地查核，只要输入内容符合实际情况，则相关决策不会偏失，而据以自动生成的会计凭证当然正确。