银行日记账-电子表格模板
银行存款日记账模板-Excel表格式-使用打印时请注意缩放比例
17
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
18
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
7
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
8
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
61
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
62
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
31
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
银行存款收支日记账
开始日期结束日期查询账户2023/02/012023/04/03银行账户A 收入金额支出金额结余金额41955.0015338.0026617.00序号日期摘要收支类型收入金额支出金额经办人账户备注12023/01/01XXX说明收入XXX类型3121.00Y01银行账户A22023/01/02XXX说明收入XXX类型2724.00Y02银行账户B32023/01/03XXX说明收入XXX类型2898.00Y03银行账户C期初总额42023/01/04XXX说明收入XXX类型6429.00Y04银行账户D收入总额52023/01/05XXX说明支出XXX类型2949.00Y05银行账户A支出总额62023/01/06XXX说明支出XXX类型1836.00Y06银行账户B 现有总额744724.00 收支明细Income and expenditure details 100000.001098095.00453371.00银行存款日记账XX有限公司 Annual Bank Deposit Journal2023年10月11日 星期三—查询结果—数数据统计02000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月❏各月份收支情况收入金额支出金额期初总额收入总额支出总额现有总额100000.00 1098095.00 453371.00 744724.00数据查询账户余额244911.00 218548.00 93731.00 117576.00 69958.00 银行账户A 银行账户B 银行账户C 银行账户D 银行账户E 0500000银行账户A 银行账户B 银行账户C 银行账户D 银行账户E❏各账户收支情况收入金额支出金额2536.0020004000600010月05日10月06日10月07日10月08日10月09日10月10日10月11日10月12日10月13日10月14日10月15日10月16日10月17日❏查询类型及查询日数据情况收入支出2023年10月11日。
银行日记账模板
日期：2008-10-1至2008-12-31
余额
44,020.11 44,015.11 43,970.11 23,970.11 19,300.11
4,300.11 4,835.99 54,835.99 64,835.99 49,002.99 40,762.99 40,762.99
10,762.99 553,482.99 853,482.99 773,482.99 655,834.99 470,719.99 408,283.99 331,399.99 320,692.99 120,692.99
12 3 4
付集贸市场工程款
07976209
12 19 5
收镇新农村建设补助经费
0017455107
12 19 6
取现金
08342169
12 31
本月合计
12 31
本年累计
借方
535.88 50,000.00 10,000.00
60,535.88 5,081,341.93
542,720.0隧道连接线土地补偿费 07976205
11 10 8 11 10 9 11 10 10
付上横垛子岭隧道连接线土地补偿费 07976206
付民丰村垛子岭隧道连接线土地补偿 费
07976207
菜场招标押金退还
08342167
11 11 11
付慈东.慈峰连接线公路政策处理费 07976208
11 12 12
40,692.99 50,692.99 20,692.99 40,692.99 40,692.99
5,692.99 415,462.99 515,462.99 215,462.99 465,462.99 453,462.99 453,462.99
银行存款日记账
摘要说明 ****** ****** ******农业银行 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
建设银行微商银行杭州银行 1,300.00
1,100.00 500.00 800.00 7,900.00 4,500.00
4,100.00 5,600.00 4,600.00 28,300.00 900.00
6,700.00 4,800.00 3,700.00 18,400.00 4,900.00 -1,500.00 1,300.00 1,700.00 17,800.00600.00
2,900.00
杭州银行 1-8# 500.00
工商银行 1-9# 400.00
建设银行 1-10# 700.00
建设银行 1-11# 400.00
农业银行 1-12# 1,000.00
农业银行 1-13# 400.00
建设银行 1-14# 700.00 杭州银行 1-15#
贷方金额借方科目贷方科目记账凭证备注信息 1,200.00 微商银行 1-1#
1,700.00
微商银行 1-2# 1,400.00
微商银行 1-3# 2,000.00
建设银行 1-4# 1,500.00
杭州银行 1-5# 1,900.00
微商银行 1-6# 1,700.00
中国银行 1-7# 2,000.00
银行账户和期初金额银行存款日记账借方金额
贷方金额
期末金额
28,300.00
18,400.00
17,800.00
银行存款日记账Excel模板
支出24,549支出33,330支出57,879余额111余额1,111余额1,222账户账户日期收入支出余额日期收入支出余额2023/1/13,3332023/1/15,5552023/1/16662023/1/11,1112023/2/27772023/2/21,1112023/2/23,3332023/2/24,4442023/3/33,3332023/3/34,4442023/3/37772023/3/31,1112023/4/47772023/4/41,1112023/4/43,3332023/4/44,4442023/5/53,3332023/5/54,4442023/5/57772023/5/51,111中国银行建设银行摘要摘要2,0004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中国银行收入支出2,0004,0006,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月建设银行收入支出5,00010,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总收支总收入总支出支出24,549支出33,330支出57,879余额111余额1,111余额1,222账户账户日期收入支出余额日期收入支出余额中国银行建设银行摘要摘要2,0004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中国银行收入支出2,0004,0006,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月建设银行收入支出5,00010,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总收支总收入总支出。
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当日余额 -
表
合计 上月余额 余额 收入合计 支出合计 方向 - 借- 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 当日余额
当日余额
-
银行账户2 上月余额 余额 收入合计 支出合计 方向 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借
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银 行 汇 总 表
银行账户1 2012 上月余额 余额 11月 日 收入合计 支出合计 方向 01 - 借 02 - 借 03 - 借 04 - 借 05 - 借 06 - 借 07 - 借 08 - 借 09 - 借 10 - 借 11 - 借 12 - 借 13 - 借 14 - 借 15 - 借 16 - 借 17 - 借 18 - 借 19 - 借 20 - 借 21 - 借 22 - 借 23 - 借 24 - 借 25 - 借 26 - 借 27 - 借 28 - 借 29 - 借 30 - 借 31 - 借 - 借 合计 备注： 1、使用时首先在本表填入各银行账户的“上月余额” 2、使用中,须按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处,不可跳行填列。 3、每月结束，根据本表及银行回单,编制各账户的"银行余额调节表"。 4、本表仅"年"“月”“上月余额”，三处可修改填入。其余不可改动。 5、最多支持四个银行账户,可打开各表内隐藏,超过四个的须自行添加. 6、撤销保护密码：0