SBO 工作流程 20081110
SBO七步实施法
SBO七步实施法2007-09-26 21:58SBO七步实施法SAP Business One 七步实施法SAP公司对于SBO产品的实施提供了七步的实施建议：1.SAP Business One的销售2.项目定义3.安装4.基本原理课程5.配置6.移植7.员工培训以下对七个步骤进行分别进行详细说明。
一、SAP Business One的销售（一）准备销售访问1、收集客户及所属行业的信息2、安排销售访问的时间（二）产品演示1、在演示中，尽量列示行业中可能特有的业务功能2、准备演示的副本（三）合同谈判1、解决公开的问题2、草拟需求简介和规范文档3、完成合同注：更为详细的内容，请参阅销售培训二、项目定义（一）准备第一次的销售访问1、仔细检查规范文档2、与销售人员讨论客户情况（信息交互）3、任命自己的项目经理和项目组成员（二）销售访问1、介绍与陈述1）介绍自己的公司（如果销售人员未介绍过）2）介绍自己的项目团队3）解释实施进程：项目定义安装基本原理过程配置数据移植客户个性化过程2、讨论期望1）讨论客户的商务目标（对SBO的期望是什么？）2）整理规范文档的商务流程中所存在的问题3）分析工作环境员工人数公司的地理分布内部系统网络外部软件/第三方提供者（是否集成？）用户的DP知识4）确定客户处的联系人（会计主管、仓管经理、IT管理员、客户的项目经理）3、定义目标（范围）1）制定项目计划，包括以下几个步骤：基本原理过程系统初始化与配置集成外部软件从遗留系统中进行数据移植客户个性化过程产品启动2）定义客户报表和打印输出格式3）评估需求过程4）分基本原理过程进行分组5）定义培训环境（三）销售访问后做任务报告1、为客户个性化过程草拟计划2、改进项目计划3、为项目组成员指定任务三、安装（一）在安装前，客户必须保证最小的硬件需求（二）然后SBO才可以在客户的网络上安装四、基础原理课程（一）掌控课程1、基本原理课程是应该掌握知识的最低水平2、区分学习小组（例如：财务、采购、销售、仓库管理）。
SBO实施方流程1
5.5.2设置-总账科目
注意： 在已仓库和业务伙伴 为控制科目同时也需 要在总账科目里做其 他对应的维护
5.5.3设置-税收组
注意： 必须要预先定义，注意添加方法。
5.5.4设置-付款条款
注意： 付款条款和收款条款 都是在这里设置。
5.5.5设置-库存科目
库存科目——影响库存的业务应增加或者减少的库存科目 货物销售科目的成本——销售时，用来记录销售成本的科目 分配账户——采购收货时，对应库存科目的贷方科目。在根据收货开发票时，会结清此科目 差异科目——使用标准成本法的物料，实际成本和标准成本的差异记录科目 价格差异科目——在某种特殊业务中用到。Eg，采购进货后，有销售出货的业务，之后收到的供应 商发票单价和采购收货单单价不同，且采购进货前的库存<销售出货的数量。此时在应付发票产生 的日记账分录中会用到此科目。 负库存调整——调整负库存时会用到的科目，一般企业不允许负库存，此处不需填写 仓库抵销——减少，库存抵销—增加：库存收货和库存发货时，对应库存科目的 反向科目设置 销售返回——销售退货时的借方科目 货物清算科目——直接取消采购收货单时所使用的贷方科目 总帐增加、总帐减少科目——库存重估时需要调用的对应库存科目的反向科目。 在产品库存科目——生产领料时所使用的借方科目。 在产品库存差异科目——生产订单结算时，结转在产品库存科目余额的科目。 费用清算科目——单据中管理运费，且运费需要增加库存成本时记录运费的中转科目 在途物资——采购预留发票时使用的借方科目。
4.1新建帐套
不同的地区对年度过 账期间有不同的设置。 如：中国大陆、香港 特区、加拿大。
5.2公司明细
要注意有些设置一旦设 置好之后，从第一笔业 务生成之后就无法修改。
5.3添加用户
SBO库存管理共41页文档
仓库报表概览二
5. 仓库价值
库存价格一般按移动加权平均计算。报表允许使用不同的计价方法来计算库存 价格。
报表显示 全部物料级次 每一种物料的业务级次
计价方法 移动加权平均 FIFO - 先进先出 LIFO - 后进先出 个别计价 最后进价法
库存期初余额录入
限制 / 状态
详细资料
固定资产 进项税
物料
条码 制造商 物料类型
采购数据 销售数据 仓库数据
物料主数据
物料
采购
销售
仓库
采购数据
常规供应商 采购度量单位 包装单位 .....
销售数据
销售度量单位 包装单位 ....... ........
库存数据
库存中 要求库存 最小库存储量 ...........
货物出库
物料号
物料描述
0001
Chair
数量 2
价格
总计
Ctrl +
Ctrl/TAB
按批次发货 2/2
菜单
库存
批次 定义更新批次 批次完成 批次报表
备选目录编号
查找:
物料 代码 0001 0001
批次号 1 2
销售定单按批次管理
菜单 系统管理
系统初始化-> 一般设置 -> 物料
批号 批次状态的基本设置 在销售订单中管理批次
3.
客户
2. 销售
物料
系
统 1.
仓库 1
库存转移
仓库 1
嘉华工贸
2. 发票 记账
客户
库存盘点
打印库存明细 单据
隐藏数量
状态：未盘点
盘点数量 禁止记账
SBO通用功能操作
从清单中选择客户作业说明:z系统生成凭证（例如制作报价）时需要进行客户选择。
点选凭证的客户（或供应商）输入框后，按“TAB“键，弹出从清单选择窗口。
z双击表中列名则所有客户将按此列中的信息进行排序。
如双击“业务伙伴名称“，则所有客户按名称进行排序（系统默认按客户编号进行排序），客户将按名称首字的拼音声母顺序排序，效果如下图：z查找框输入：以业务伙伴代码，排序为例。
双击业务伙伴代码后，客户将按代码进行排序。
在查找框内输入客户的编码开头，则光标自动定位在以此编码开头的第一个客户：z选择目标客户后双击，则可选择此客户。
二、从清单中选择物料作业说明:z系统生成凭证（例如制作报价）时需要进行物料选择。
点选凭证的物料编码输入框后，按“TAB“键，弹出从清单选择窗口。
排序和单独选择一种物料与客户的选择方法一致。
物料选择时，可通过使用“Ctrl”和“Shift”进行多项选择。
效果如下图：z选定物料后，点击选择按钮，则可同时选择多个物料。
三、工具栏概述：图中标明的部分为工具栏。
着重说明其中几个按钮：导出至excel、导出至word。
查找按钮、添加按钮、第一个数据记录、前一个记录、下一个记录最后一个数据记录。
基础凭证、目标凭证、凭证设置。
明细：：导出至excel和导出至word按钮。
点选按钮可以将系统内凭证导出至word或excel。
Word和excel的宏的安全性需设置为中。
：系统凭证打开后，存在两种状态：查找和添加。
点选按钮进行凭证状态切换。
第一个数据记录（点选此按钮后，系统将显示同类凭证中第一个，First）；最后一个数据记录（点选此按钮后，系统将显示同类凭证中最后一个，Last）；前一个记录（此类凭证的前一个凭证，Forward），后一个记录（此类凭证的后一个凭证，Next）。
：基础凭证、目标凭证：举例来讲，首先制作报价1，销售人员基于报价1制作订单1，物流主管基于“订单1”建立“交货1”。
则“报价1”为“订单1”的基础凭证；“订单1”为“交货1”的基础凭证；反之“订单1”为“报价1”的目标凭证，“交货1”为“订单1”的目标凭证。
SBO操作相关手册
SBO系统操作说明系统一般操作➢登录SAP Business One系统登录SAP系统，双击桌面上SAP Business One快捷方式图标，输入用户代码和密码。
若要选择不同的公司数据库，请选择更改公司，在公司明细中选择公司数据库，输入此数据库的用户代码和密码登录。
➢主界面主界面按位置划分，分为菜单、工具栏、主菜单、状态栏等。
1)主菜单都在这可以找到。
主菜单按模块分为管理、财务、销售机会、销售－应收帐款、销售－应付帐款、业务伙伴、收付款、库存、生产、物料需求计划、服务、人力资源、报表，每个模块下有文件夹，如及功能菜单，如，文件夹展开后有下一级的菜单。
主菜单将根据登录用户的权限，自动显示出能够操作的模块及功能。
2)工具栏工具栏是菜单栏下面的一行。
工具栏是图标按钮的集合，可用于轻松地访问常用功能。
按钮提供的功能也可以在菜单栏中获得。
激活的功能以彩色表示，未激活的功能则将变为灰色。
可以选择隐藏或显示哪些工具栏。
要隐藏或显示工具栏，请在工具栏区域中右键单击，选择或取消选择相应的工具栏。
工具栏图标功能清单图标描述/活动打印预览…可以在打印前预览单据。
打印…在指定的打印机上打印活动单据。
电子邮件... 显示发送消息窗口，可以在其中添加电子邮件地址并输入消息文本。
SMS…显示发送消息窗口，可以在其中输入电话号码和SMS 消息的文本。
传真... 显示发送消息窗口，可以在其中添加传真号码并输入用于传真的文本。
导出到MS-EXCEL…可以将数据导出到Microsoft Excel。
导出到MS-WORD 可以将数据导出到Microsoft Word。
启动应用程序…可以从SAP Business One 直接启动不同的应用程序。
锁定屏幕…可以锁定活动的屏幕。
查找…切换到查找模式。
添加... 切换到添加模式。
第一个数据记录、前一个记录、下一个记录、最后一个数据记录可以在同一类型的对象间导航。
过滤…可以搜索并显示SAP Business One 中的特定数据。
简述登录sbo的操作流程
简述登录sbo的操作流程登录SBO的操作流程一、打开SBO平台网址用户需要在浏览器中输入SBO平台的网址，打开SBO官方网站。
这里不会提供具体的网址，因为SBO平台可能会有多个官方网址或者使用其他域名。
用户可以通过搜索引擎搜索"SBO官方网站"来找到最新的官方网址。
二、点击登录按钮在SBO官方网站的首页或者顶部导航栏中，用户可以找到一个"登录"或"Sign in"的按钮。
用户需要点击这个按钮，进入登录页面。
三、输入用户名和密码在登录页面中，用户需要输入他们在SBO平台注册时使用的用户名和密码。
用户名和密码通常是在注册时由用户自行设置的，所以用户需要确保输入正确的信息。
四、完成人机验证为了提高账户安全性，SBO平台可能会要求用户进行人机验证。
这通常是通过要求用户输入验证码、点击指定区域的图片或者滑动验证等方式完成的。
用户需要根据页面的提示，按照要求进行人机验证。
五、点击登录按钮在输入用户名和密码，并完成人机验证后，用户需要点击登录按钮，提交登录请求。
六、等待登录结果用户提交登录请求后，SBO平台会进行身份验证和登录处理。
用户需要耐心等待，直到登录结果返回。
七、成功登录SBO平台如果用户输入的用户名和密码正确，并且人机验证通过，SBO平台会返回登录成功的结果。
用户可以根据页面提示，进一步操作，如进行体育博彩、查看个人信息等。
八、登录失败处理如果用户输入的用户名和密码错误，或者人机验证未通过，SBO平台会返回登录失败的结果。
用户可以根据页面提示，重新输入正确的信息，或者尝试其他验证方式。
九、找回密码如果用户忘记了自己的密码，可以点击登录页面中的"忘记密码"链接，SBO平台将提供相应的密码找回流程。
用户可以按照页面提示，完成密码找回步骤，重新设置密码后再进行登录。
登录SBO平台是用户进行体育博彩的前提条件，通过以上简述的操作流程，用户可以顺利登录SBO平台，享受丰富的游戏和优质的服务。
04_SBO_采购部操作手册
本节结束，谢谢！
培训目的
04_SBO_采购部操作手册
课程
1、根据订单建议报表创建采购订单 2、手工创建采购订单 3、创建供应商
课程 1
根据订单建议报表创建采购 订单
根据订单建议报表创建采购订单
打开物料需求计划→订单建议
根据订单建议报表创建采购订单
跟计划员确认方案后，在订单建议报表，选择保存的方案，订单类型为“采购 订单”，点击“确定”。
课程 2 手工创建采购订单
手工创建采购订单
打开采购-应付账款采购物料的编码，输入到“物料编码”，填写采购数 量、单价和交货日期，填写销售合同号，并点击添加
课程 3 创建供应商
创建供应商
打开业务伙伴→ 业务伙伴主数据
创建供应商
选择 ，选择供应商，点击放大镜，自动生成物料编码，填写供应商信息并 “添加”
根据订单建议报表创建采购订单
系统显示出本次方案产生的采购订单清单
根据订单建议报表创建采购订单
给相应的采购订单打上勾
根据订单建议报表创建采购订单
点击放大镜，系统列出该物料的指定供应商清单
根据订单建议报表创建采购订单
假如系统有该物料价格清单，系统自动带出该价格
根据订单建议报表创建采购订单
点击更新后，系统自动创建采购订单
根据订单建议报表创建采购订单
打开 查询管理器，点击“根据销售合同号查看采购订单的执行情况”
根据订单建议报表创建采购订单
点击黄色箭头链接到具体采购订单情况
根据订单建议报表创建采购订单
未批准状态为：该采购订单未进行审批，无法进行采购收货，在采购订单界面 可以维护无税价格和有税价格
SBO操作手册-销售
销售订单的操作方法一、销售订单的创建：a)登录画面主菜单〉销售－应收帐款〉销售订单或菜单栏〉模块〉销售－应收帐款〉销售订单如果需要输入的销售订单已经有报价，可以从报价单中将信息拷贝过来。
如图，先选择“客户”，再按【报价】按钮，从弹出的报价清单中选择。
对拷贝过来的信息再作相应的修改。
如果需要输入的销售订单没有报价，则必须逐项输入全部信息。
主要字段销售凭证内容选项卡销售凭证财务标签用户自定义字段为方便用户能过对项目的概况得了解，用户可以在作销售订单的同时维护项目的预算、概览的信息来。
同时在项目的进行中随时进行维护反映项目的现状。
显示用户自定义字段：视图菜单〉用户自定义字段维护完成以上的字段后点击“添加”按钮完成销售订单的创建。
同时在屏幕的左下角弹出以下消息我们可以点击工具栏的或者按钮来浏览刚才的订单，下面是该订单的财务标签ｂ）销售订单的打印（注文书）打开要打印的销售订单，然后再工具栏上选择“”图标，打开格式编辑器。
如下图：选择编辑器中的打印模板点击“设置为默认”按钮。
弹出“为报表设置缺省模板”窗口如图：点击确认。
推出“格式编辑器”选择订单点击工具栏的“打印”按钮便可以打印出相应格式的注文书了二、验收－交货a)交货验收的登录主菜单〉销售－应收款〉交货首先维护客户信息（客户代码）然后点击交货单最下面一排的“销售订单”按钮，便弹出以下窗口。
选择行项目，谈出以下对话框选择“完成”选择确定。
这样便把销售订单的数据完全的复制到交货窗口里，并且用户自定义字段以及项目的内同也同时带过来了，这是可以根据现实的情况进行统一订单的多次验收（交货）。
下面的图例就是针对一张订单的两次交货，请仔细查看行项目。
一次交货二次交货（验收）接下来我们可以看到对于该用户的该订单并没有关闭。
我们复制订单的剩余项到交货（验收中来）订单拷贝过来的只是一次交货（验收）后的剩余项目同时也可以看到项目信息被带到交货（验收）中来交货（验收）全部完成之后，可以看到对于该用户的该订单已经关闭。
SBO仓库业务流程定义
4
仓库
生产补料 / 退料单 生产报废 单
PMC 部门 生产部
生产发货凭证
仓库 生产部
生产发料/补料
-1-
中山通宇通讯设备有限公司 SAP Business One 业务流程说明书 5
仓库 仓管员根据生产工单和有品管 签名确认的成品入库单， 签收成品入 库， 成品入库单上的数据内容必须同 生产工单相对应， 然后把单据移交系 统输入员。 系统输入员在 SBO 系统里 做生产收货。 操作时以实际合格的成 品数量为准，可能还有需要退补料、 报废的动作， 但一定要在做生产收货 前完成。 完后把单据移交 PMC 操作完 成后，系统自动记录相关财务凭证。 仓管员根据客服部填写成品发货 单准备销售交货， 按照销售订单的内 容及交货方案， 在 SBO 系统里做交货 处理。可以分批交货。 操作完成后， 系统自动减少成品 库存，并在财务上做相应财物凭证。 根据客户的退货要求， 交市场部 确认后， 再在 SBO 系统里基于某笔销 售交货做退货处理。 如果交货单没有做后续的应收 发票，则做应收贷项凭证；如果没有 做应收发票，则做退货。 操作完成，系统自动增加库存， 财务记账。 生产工单 成品入库 单 生产部 品管 仓库 成品入库单 生产部 仓库
仓库
生产补退料
审核 签核
生产收货 退货 生产退料
已清生产订单
制作：
审核：
批准：
-3-
生产部
品管
仓库
PMC 部
生产完工
成品检验
生产收货
已清生产工单单
-2-
中山通宇通讯设备有限公司 SAP Business One 业务流程说明书
3． 库存盘点流程
生产部
仓库
办事处仓
SBO操作手册(财务)
SAP Business One操作手册财务部分提供给：荣瑞世纪科技有限公司提供者：北京达策信息技术有限公司提供日期：2008-11-17目录SAP Business One操作手册 (1)财务部分 (1)第一章财务业务总体流程图解 (5)第二章系统说明 (7)2.1登录系统 (7)2.2更换用户 (8)2.3更改密码 (9)2.4图标说明 (10)页脚内容12.5快捷键 (11)2.6重要名词 (11)2.6.1关于单据状态的一些名词 (11)2.6.2关于单据“批准状态”的一些名词 (12)2.7消息管理 (12)2.7.1发送消息 (12)2.7.2消息概览 (12)2.8功能定制 (13)第三章财务基础定义 (13)3.1定义和维护科目 (13)3.1.1定义科目先决条件 (13)3.1.2新建科目 (14)3.1.3修改科目属性 (17)3.1.4删除科目 (18)3.2定义汇率 (19)3.2.1系统操作 (19)3.2.2汇率录入方式 (20)页脚内容23.3定义税收组 (22)3.3.1系统操作 (22)3.3.2输入计税代码、计税名称、计税类别 (23)3.3.3输入有效日期和计税百分比 (23)3.4定义、创建过账期间 (24)3.4.1系统操作 (24)3.4.2新建期间 (25)3.5定义财务报表模板 (28)3.5.1编制资产负债表模板 (28)3.5.2查看资产负债表 (31)3.5.3利润表 (32)3.5.4现金流量表 (32)第四章操作流程 (33)4.1财务凭证处理 (33)4.1.1概述 (33)4.1.2凭证的填制与审核 (34)4.1.3日记账分录的反冲 (39)页脚内容34.2期末处理 (39)4.2.1结转汇率差异 (39)4.2.2期末结账 (41)4.2.3锁定会计期间 (44)第五章预算 (45)5.1预算表 (45)5.1.1 填写部门、人员预算表 (45)5.1.2实际发生额 (46)5.2查询 (48)5.3按科目查询 (49)第六章固定资产 (50)6.1固定资产主数据 (50)6.1.1 期初数据导入 (50)6.1.2增加 (51)6.1.3减少 (53)6.1.4转移 (53)6.1.5重置 (54)页脚内容46.2固定资产报表 (54)6.2.1固定资产卡片查询 (54)6.2.2固定资产数据检查 (55)6.2.3计提固定资产折旧 (55)6.2.4恢复固定资产折旧 (55)第一章财务业务总体流程图解SAP Business One 财务系统包括财务主数据、财务业务处理、报表与查询、系统实施等内容。
管理信息系统SBO实验报告
采购业务流程
1、报价，填写所需产品购买价格及相关信息
2、采购订单，输入采购订单，填写采购品种、数量等。
然后在库存管理中查看订单数
3、收货采购订单：购订单进行收货，输入收货采购订单，还要过帐相关收货
4、应付发票：针对采购收货开发票，当发票过帐时库存也增加
5、付款：针对发票进行付款，核对付款信息和付款金额以及方式
库存转储
1、库存转储，主要操作是选择从哪个仓库调货到哪个仓库，调货物料和数量
2、物料盘存，填写初始物料数量及价格
3、库存对账，核实库存盘亏还是盘盈
4、进行被捐赠业务操作，收货业务里填写收到捐赠的物料
5、进行捐赠业务，发货里填写捐赠的物料
销售业务流程
1、填写销售报价单，选择交易的客户，销售的物料，以及销售价格等基本信息
2、填写销售订单，主要操作是核对交易的客户和物料的信息
3、交货，清算订单
4、填写应付发票，主要选择客户，交货期，物料信息等
5、收款业务操作，主要是核对收款方式和收款金额。
SBO初始化的过程内容
SBO初始化的过程内容1．创建天诚有限公司XXX操作路径：菜单SBO→管理→选择公司操作；在SBO 的管理中打开选择公司，点击新建按钮，在弹出的对话框中按实验指导书的要求分别输入公司名称、数据库名称，选择本地设置、语言、会计科目，并定义过账期间；2．公司细节设置操作路径：菜单SBO→管理→系统初始化→公司明细，进入公司明细界面，分别有常规、会计和初始化选项卡进入初始化选项卡，选择并定义：本位币、系统货币、缺省科目货币、贷方余额显示、在冲销交易中使用负金额、缺省评估方法等内容3．公司一般设置操作路径：菜单SBO→管理→系统初始化→一般设置菜单，进入一般设置界面一般设置包括过账期间、业务伙伴、预算、服务、显示、字体和背景、路径、库存、现金流选项卡，按实验指导书要求分别一一切换选项卡进行设置，具体内容详见实验指导书4．科目设置（1）新增科目：5999、期初余额调整；货币：人民币；抽屉：损益类；操作路径：菜单SBO→财务→科目表或编辑科目表选择损益类抽屉，选择科目明细，并按要求录入科目编码、名称，选择货币类型后，点“添加”完成新增科目的添加（2）修改科目属性（113301－其他应收款：控制科目选择“√”；218101－其他应付款：控制科目选择“√”；）操作路径：菜单SBO→财务→科目表选择资产类抽屉，找到其他应收款科目后，将控制科目选择打上√；选择负债抽屉后，同样方法完成其他应付款的属性的修改；（3）确认总账科目操作路径：菜单SBO→管理→设置→财务→总账科目确认菜单，共有销售、采购、常规、库存4个选项卡选择销售选项卡，点到“其他应收款”条目，点“TAB”键，并选择“其他应收款科目”完成设置；默认应收发票和付款客户中，输入“C9999”，系统提示无此客户，点弹出窗口的“新建“按钮完成C9999新客户的创建选择采购选项卡，点到“其他应付款”条目，点“TAB”键，并选择“其他应付款科目”完成设置5．添加新用户操作路径：菜单SBO→管理→设置→常规→用户按实验要求一一完成用户的添加，注意在部门选项下添加该公司的相关部门6．定义客户组操作路径：菜单SBO→管理→设置→业务伙伴→客户组按提供的资料录入客户组, 每输入一个客户组点更新即可7．定义供应商组操作路径：菜单SBO管理→设置→业务伙伴→供应商组按提供的资料录入供应商组，每输入一个供应商组点更新即可8．定义物料组操作路径：菜单SBO→管理→设置→库存→物料组按提供的资料录入物料组，每输入一个物料组点更新即可9．定义位置操作路径：菜单SBO→管理→设置→库存→位置,在弹出窗口输入“南京”，点更新，确定退出位置录入窗口10．定义仓库操作路径：菜单SBO→管理→设置→库存→仓库输入需要定义的仓库的编号、名称，并确认相关会计科目11．创建客户与供应商操作路径：菜单SBO→业务伙伴→业务伙伴主数据对于创建客户，在弹出窗口中选择业务伙伴的类型为“客户”，而创建供应商则选择“供应商”其中“应付应收科目”在“会计”选项卡的“常规”中选择，税收组在“会计”页签的“税额”栏目中选择13．创建物料操作路径：菜单SBO→库存→物料主数据在弹出窗口输入物料编码、名称、选择组，其它为系统默认选项14．动态数据初始化（1）业务伙伴期初余额操作路径：菜单SBO→管理→系统初始化→期初余额→业务伙伴期初余额弹出选择标准，按默认直接点“确定”按钮进入“业务伙伴期初余额”窗口，在该窗口的“未清余额科目”栏，输入“5999”，并按实验提供的内容对对应科目的“OB （本币）”栏输入期初余额，并点确定完成业务伙伴期初余额的录入（2）总账科目期初余额操作路径：菜单SBO→管理→系统初始化→期初余额→总账科目期初余额弹出选择标准，按默认直接点“确定”按钮进入“总账科目期初余额”窗口，在该窗口的“未清余额科目”栏，输入“5999”，并按实验提供的内容对对应科目的“OB （本币）”栏输入期初余额，并点确定完成总账科目伴期初余额的录入注：对于应收应付由业务伙伴期初余额来完成对于总账科目中的原材料科目由库存期初余额来完成（3）库存期初余额操作路径：菜单SBO→库存→库存交易→初始数量，库存跟踪和库存过账弹出选择标准，按默认直接点“确定”按钮进入“初始数量”窗口，在该窗口的“未清余额科目”栏，输入“5999”，并按实验提供的内容在数量和单价中分别输入对应的内容，并点确定完成库存期初数据的录入。
(流程管理)SBO中的个极具震撼力的的流程控制功能详细分析
事的是哪一个 ERP 系统的顾问工作！ 2、SBO 对象的概念与规则。 当然，我觉得您在读这篇杂论前要有坚持读下去的意志。尽管这好像是有点枯燥乏 味。但这点乏味的知识会给您带来无穷的想象力！ SBO 的 DI 对象，针对顾问通俗点简单点说就像物料主数据、客户主数据、销售订单、 采购订单等等这些 SBO 里的东东。他们在 SBO 系统里都有一个编号，就像我们都有 一个名字一样用于唯一识别。例如物料主数据的编号是：4。具体清单如下： MemberValue oChartOfAccounts1 oBusinessPartners2 oBanks3 oItems4 oVatGroups5 oPriceLists6 oSpecialPrices7 oItemProperties8 oUsers12 oInvoices13 oCreditNotes14 oDeliveryNotes15 oReturns16 oOrders17
oDrafts112 oDeductionTaxHierarchies116 oDeductionTaxGroups117 oAdditionalExpenses125 oSalesTaxAuthorities126 oSalesTaxAuthoritiesTypes127 oSalesTaxCodes128 oQueryCategories134 oFactoringIndicators138 oPaymentsDrafts140 oAccountSegmentations142 oAccountSegmentationCategories143 oWarehouseLocations144 oForms oInventoryCycles146 oWizardPaymentMethods147 oBPPriorities150 oDunningLetters151 oUserFields152 oUserTables153 oPickLists156 oPaymentRunExport158
全面解析Sbo业务审批流程与结构
有朋友希望我就Sbo的业务审批流程及在Sbo SDK的基础上怎样进行Sbo业务流程审批的定制与控制谈点看法。
要进行Sbo的业务审批流程二次开发必须先行了解Sbo中的业务审批流程是怎样工作的，涉及到哪些数据表等基础问题，然后才能根据具体的业务需要定制基于Sbo业务流程之上的二次开发软件。
本文主要谈谈在Sbo中是如何进行业务审批的。
Sbo的业务审批在结构上还算比较简单，操作上也很容易，通过业务审批模版和业务审批阶段的定义来实现业务审批。
在Sbo中，业务审批用于在某种或某几种业务发生过程中，在某种条件满足时触发某人或者某几个人要对此业务进行审批，审批通过，业务被正式执行，否则被中止。
通过业务审批模版来定义某种业务发生过程中的审批触发条件，参与业务审批的人。
由于一项业务可能在开展过程中因为业务环境不同而需要几个阶段的审批（之所以称之为阶段--Sbo称之为Approval Stage，是因为可能需要多个部门的审批--所以Sbo中就有了Approval Stages和Approval Stage List，而每个审批阶段(Stage)需要一个或者多个人员进行审批），审批阶段对于一项业务的审批模版来讲，是1<-->N的关系。
在Sbo中将审批阶段专门提取出来进行管理，称之为Sbo阶段。
要完成对一个业务的审批控制，需要先明确此业务在什么情况下的审批人(Approvers)，将业务开展过程中需要审批的人员进行列表管理，放在表OWST和WST1中进行管理，即为审批阶段管理。
定义好了审批阶段了，事实上触发这个审批阶段的条件也就比较明确了。
如果他们的逻辑关系没有理解清楚，审批模版就可能运行不正确。
接下来定义业务审批模版。
需要注意，一个业务审批模版可以对应多个Sbo业务，比如所有的采购订货业务的审批流程都是一样的，所有的销售的业务审批流程也是一样的，这样可以将这些业务同时选取，使用同一个审批模版。
业务审批流程对应着数据表OWTM和WTM1，用于记录业务审批的状态、是否属于条件审批，业务发起人列表（WTM1中），如果不是条件审批，就为什么时候都需要进行审批。
保安部SOP流程
标准作业流程目录1. 总则2. 成立目的3. 组织职能4. 组织架构5. 职责权限5.1. 各级职责5.2. 岗位职责5.3. 代班职责6. 操作流程1. 保安员工作流程2. 突发事件处理流程及原则3. 防爆预案流程7. 管理制度1. 仪容仪表2. 保安员岗位纪律3. 保安员上岗七要点4. 保安员十二项纪律5. 对讲机使用规定8. 岗位职责1，门岗职责2 ，车场职责3 ，大厅职责4 ，内场职责5 ，夜班巡查制度6，固定岗职责7，巡逻岗职责8，重要更职责1. 总则为规范保安人员的各项制度，加强规章建设，根据公司有关制度及保安部实际情况特制定本手册。
此手册必须坚持从严治理，严格遵守的原则，实施正规的严格管理，增加队伍的组织性、计划性、准确性、纪律性，保持高度稳定和集中统一。
2. 成立目的保安人员是公司综合治理的重要组成部分，是维护企业、客人利益不受侵害的重要部分。
保安人员要贯彻公司的规定和原则，以预防为主，确保公司利益、公司员工客户及消费者的安全，有特殊情况下可行使检查、监督的权力。
3. 组织职能保安部是公司内部的安全保障及主管部门，负责公司内安全保卫及相关管理工作，负责对消防设施器材的管理、公共安全的防范、公共安全预案及制度的拟定与执行。
4. 组织架构5. 职责权限一.保安员工作职责1. 服从命令，听从指挥，勇敢顽强，坚决完成任务。
2. 刻苦学习和训练，不断提高自身素质和觉悟。
3. 严守纪律，服从管理，团结同事，爱护集体荣誉。
4. 遵守安全规定，保守公司各项秘密。
5. 监督其他部门的工作，维护公司的利益。
6. 积极工作，时刻提高警惕防止突发事件发生。
7. 精通本职业务，协助领导做好各项工作，在完成任务中发挥骨干作用二.保安带班工作职责1. 配合上级做好员工的日常培训工作。
2. 帮助员工解决工作中出现的问题并及时提示改正意见。
3. 监督所属员工当班工作情况，掌握当班情况。
4. 及时向上级领导反映所属员工的工作情况及工作表现，建议自己的奖罚制度。
SBO项目的实施方法
SBO项目的实施，自始至终共分为四个阶段完成。
1.1第一阶段：项目组织◆成立项目组◆业务调研◆确定实施方案(内容包括：实施目标、计划进度、实施策略以及项目实施制度)◆形成相关文档1.2第二阶段：业务蓝图(或称蓝图设计)◆安装调试软件系统◆标准培训◆业务流程整理◆原型测试◆形成相关文档1.3第三阶段：蓝图实现(或称上线运行)◆建立编码规则◆静态数据整理◆动态数据整理◆最终用户培训◆形成相关文档1.4第四阶段：验收交付◆形成相关文档2.阶段任务目标2.1项目组织阶段◆成立项目组。
明确项目组各角色的职责，约定参与项目实施工作的最低时间要求。
◆业务调研。
形成调研报告，初步明确项目实施目标及工作重点。
◆确定实施方案。
实施方案内容包括：实施目标、计划进度、实施策略以及项目实施制度。
◆形成的相关文档：⏹调研报告⏹实施方案2.2业务蓝图◆安装调试软件系统。
◆标准培训：系统培训是实施工作展开的第一步。
SBO实施过程中包括多个层次的培训。
从系统概念/管理概念培训、系统集中培训、系统高级应用培训到最终用户培训。
培训范围包括从决策层、管理层到执行层的企业主要人员。
系统培训实际上贯穿了系统实施的始终，只是在业务蓝图阶段培训工作相对集中。
培训的过程也是管理、系统知识从SBO实施顾问到客户项目小组成员再到最终用户的转移过程。
按照双方确定的各阶段所需要实施的模块，组织此次标准培训工作，使得项目小组成员了解SBO系统的标准功能及操作要点，为今后业务流程整理及原型测试打好基础。
◆业务流程整理：经过标准培训阶段，实施小组成员对SBO产品功能已有较详细的了解。
实施小组人员来自各自的业务部门，对本部门的业务比较了解，但对企业整个业务的流程就未必十分熟悉。
实施小组清楚地认识到要成功实施本项目首先要打破部门界限，从全局出发，第一步是要理清原有业务的实际情况。
首先由相关项目小组成员准备所属范围的业务流程，然后项目小组开会讨论，确定各职能部门的实际业务流程。
SBO生产制造解决方案
SAP Business One生产制造解决方案方案概述本方案是为期望用信息化手段进行生产工序作业跟踪和强化车间作业精细化管理，进而实现作业成本控制的企业而设计的。
这类企业或多或少地存在：生产进度、物料损耗、质量状况等车间信息不清晰；生产周期长，车间作业控制不理想；在制品库存居高不下，生产合格率不高，完工及时率低；车间人员计算计时计件烦琐且不准确的状况。
本方案的核心管理思想是：在帮助企业强化销售、采购、计划、生产业务的同时，进一步强化企业的车间作业管理，实现从计划管理、业务执行到现场作业的一体化管理。
通过严密的生产全程跟踪随时查询生产进度、车间工序进度；通过全面的计时计件工资及车间作业成本管理，可以将成本计算精细到工序作业，帮助企业实现目标成本管理，确保产品竞争优势。
本方案在SAP Business One 的标准功能基础上实现了工序级的精细管理，可以灵活地自定义车间流程，适应不同生产周期的生产组织管理模式；特有的工序级发料和实时成本控制流程，全面支持各种领发料管控的要求。
本方案构筑在SAP Business One 特有的集成应用平台－SBO SDK 之上，对企业个性化管理需求有很强的适应能力。
系统应用人员可以轻松地对系统单据、流程和报表进行自定义或新增，做到快速配置、快速应用。
本方案是东软基于SAP Business One 推出的制造业高级应用方案，尤其适用于产品结构复杂、工序复杂、加工成本相对较高的制造企业。
流程架构本方案以主生产计划/物料需求计划和产能计划为核心，最大限度降低库存，充分利用企业资源，确保产供销的一致性；通过生产订单或工序派工进行物料替代、领料控制及损耗管理；通过工作中心作业、完工汇报等手段，控制生产订单状态、生产排程、工作指令下达等各个环节的进度，保证按期交货，提高客户满意度；通过质量标准和检验流程控制产品质量；通过工序作业成本、计时计件核算和分析，控制生产成本，最终实现企业速度、成本、质量的管理目标。
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ERP/SBO推行
职能模块图
公汤公汤司奇司奇强办强办
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ITIT 曹曹永永顺顺 车车队队
后后勤勤
保保安安
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资资财财管管理理 唐耀达
唐耀达 承计李计李承海萍划萍海划荣荣
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生生技技部部
增增压压器赵器宏事事业业部部
赵宏
生生技技部部
技张技术亦术中部部
张亦中
制制造造部部
制制造造部部
质质量量部部
质质量量部部
仓仓库库
张明芬 陈晓华 徐燕 张玉妹 刘庆丰 瞿建良
仓仓库库
陈银珠 赵俞
B1/SAP
帐套2 医医疗疗器郑器郑械建械建安事安事业业部部
技卞技卞术正术正平部平部
制制造造部部 质质量量部部 仓仓库库
仓库收发员
收货、货卡 及手工帐
ERP采购入库单 打印 白色
仓库收发 员保留
仓库打单员
ERP采购入库单 打印单据
仓库收发员
收货、货卡 及手工帐
入库单① 入库单② 入库单③ 存根 白色 仓库 绿色 统计 红色
仓库打单 员保留
采购员随 发票保留
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④ 采购件来不及检验而生产急需使用时，按紧急放行程序执行。仓库按批准的紧急放行单据收货入库。
⑤ 采购合格品和让步接收数量要基于订单收货。进货检验整批或部分不合格品还需要入库时，不能基于订单收货。
⑥ 进货检验不同的质量类型需要分别入库时， ERP采购入库单将按不同的质量类型输出：
-- 合格件入到合格品库，采购入库单的质量类型为“合格”； -- 不合格品入到不合格品（料废）库，采购入库单的质量类型为“料废”； -- 让步接收件入到合格品库，采购入库单的质量类型为“让步接收”。
包括纸箱、薄膜袋等。
⑨ 客户的产品名称和图号与公司的定义有区别时，必须识别后在ERP系统中进行对应描述。 ⑩ 涉及物料在采购和使用过程中有双计量单位时，需要识别后在ERP系统中进行对应描述。
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B1/SAP
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Shen 2008-11-10
Jiangyin EVERISE Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd
-- 新开发物资的采购申请由技术部书面提出。采购申请批准后在传递到物控中心前，由技术部在 ERP系统中生成新物料的编码。 采购员将采购申请录入到ERP系统形成采购计划后执行采购。
-- 当新开发产品认可后，技术部形成BOM，物控中心形成DOM，并录入到ERP系统后，通过 MRP计算采购计划。
-- 五金物资的采购申请由需求部门书面提出，经审批并由采购员录入到ERP系统中形成采购订单 后采购。
② -- 安全库存量可根据下月预测销售量的百分比计算，也可根据自定义的最高和最低库存量进行计算；
③ -- 汽车部件和增压器采用百分比设定计算安全量，医疗器械可选择固定最高最低库存量进行计算；
④ -- 如果客户当月中途增加订单，MRP再次运算前，不需再考虑安全库存量。如果客户当月在增加订单 的同时，修改增加下月的预测量，公司需要修改本月的安全库存量时，那在MRP运算前要输入较上 次预测增加部分的数量，同时也可修改百分比。
沈海荣 钱成华 尹曼
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Shen 2008-11-10
Jiangyin EVERISE Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd
总则
① BOM表由技术部门编制并录入到ERP系统中，BOM表必须包含所有需要入库的产品物料； ② 不需要入库的物料不要在BOM表中体现，否则必须在DOM表中定义为“虚拟物料”。
车间领料流程（二）
①-- 领料单必须由仓库收发员填写实发数并签名确认。 ②-- ERP打单时，必须输入手工单（领料单等）的编号。按不同的收发员分别打印“ERP调拨单”或“ERP出库单”。 ③-- 目前，所有公司内部的车间领料(BOM物料)全部采用“反冲”领料。 ④-- 车间领料、退料和仓库间物料调拨时，打印“ERP调拨单”。 ⑤-- 五金物料、技术领用、仓库盘亏和车间超额消耗时，打印“ERP出库单”。
d– 仓库发现不合格品后（包括中转库退库），需要移到公司不合格品库时，调拨类型为“库库调拨”。
如果是采购件本身质量问题，那质量类型为“料废”。否则全部按”工废“调拨。
② 以下情况发生时，由仓库打单员打印“ERP出库单”：
a-- 五金物料出库，出库类型为“五金”。领料部门按实际领料部门填写；
b-- 技术领用出库，出库类型为“技术领用”。领料部门按实际领料部门填写；
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调拨单 出库单
用于生产领料、退料和仓库间物料调拨。
用于物料类型是“五金及其它”的物料出库、 技术领用、仓库盘亏、质量损失和 车间的超额消耗。
B1/SAP
领料单 调拨单 出库单
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Shen 2008-11-10
Jiangyin EVERISE Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd
江阴市万事兴汽车部件制造有限公司
Jiangyin EVERISE Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd
B1/SAP/ERP 工作流程描述
Description of Diagram Flow for SBO
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③ 待收到BOM表后，由生产物控中心组织编制DOM表并录入到ERP系统中； ④ 与BOM表无关的五金物料DOM表，由生产物控中心直接组织编制并录入； ⑤ DOM表必须包含所有需要入库的产品物料和五金物料，不需要入库的物料在DOM表中必须定义为虚拟物料。
⑥ “五金及其它”的大类和小类的编码规则由生产物控中心编制； ⑦ 包括产品上用的五金件，所有涉及产品的零件的大类和小类的编码规则由各技术部编制； ⑧ 产品类别的“半成品”包括自制半成品和外协加工半成品；产品类别的“成品”包括自制成品和外协成品；“包装材料”
a-- 生产用领料时，调拨类型为“生产领料”，质量类型为“合格”；
b-- 发往中转库或其它仓库间调拨合格品时，调拨类型为“库库调拨”，质量类型为“合格”；
c-- 车间物料退库时，以领料时的物料编码，调拨类型为“车间退料”，质量类型有”合格“、”料废“、”工废“和”工料废“，按
实际状态选择，调拨到相应库位；
⑦ 采购收货后，ERP系统只统计采购交付及时率，及时率=及时交付的合格数量/计划数量。
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B1/SAP
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Shen 2008-11-10
Jiangyin EVERISE Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd
车间领料流程（一）
领料部门
领料单
仓库收发员
领料单
领料单① 领料单② 领料单③ 存根 白色 仓库 绿色 统计 红色
仓库打单 员保留
车间统计 保留
仓库打单员
ERP调拨单 打印单据
仓库收发员
发货、货卡 及手工帐
ERP调拨单 打印 白色
仓库收发 员保留
ERP出库单 打印 白色
仓库收发员/车 间统计保留
生产车间看作为仓库，车间领/退料看作为移库调拨。
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车车间间入入库库流流程程
13 外外协协件件收收/发/发料料流流程程
14 销销售售发发货货流流程程——直直发发客客户户
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15 销销售售发发货货流流程程——经经中中转转库库发发客客户户
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入入库库产产品品的的分分拆拆
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中中转转库库不不合合格格品品退退货货流流程程
生产计划
MMRRPP
采采购购计计划划 生生产产计计划划
采采购购订订单单
自自制制 外外协协
生生产产订订单单 外外协协订订单单
生产计划 -- 物控中心通过MRP计算，生成自制件和外协件的生产计划，经书面审批后生成生产订单。
-- 生产订单按不同的制造车间生成，外协订单按不同的外协单位生成。
MRP ① -- 月初下计划时，要考虑未完成的采购订单、生产订单和外协订单，是否要在本月计划中重新计算；
采购计划
采购计划 采购订单
采采购购物物资资
原原材材料料
外协
五五金金 固固定定资资产产 办办公公用用品品
常规现用物料
新开发物料
E管E管R理RP理P
尚尚E管未E管未R理列RP理列P入入
MRP：物料需求计划 BOM：物料清单 DOM：物料主数据
采购计划
-- 物控中心通过MRP计算，生成常规现用物料的采购计划，经书面审批后生成采购订单。
财吴财吴务江务江华部华部
董董事事会会 总总裁裁
(内销(内勤销售勤)售李)部李部萍萍 汽汽车车部部件件 增增赵压宏压器器
赵宏
胡医胡月医疗月东疗东
SSBBO唐沈O唐沈推耀方推耀方行达华行达华、、组、、组曹吴委曹吴委永江员永江员顺华顺华、、郑郑建建安安
帐套1 汽汽车车部部件件
部部件承件事维事龙业业部部
承维龙
B1/SAP
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Shen 2008-11-10
Jiangyin EVERISE Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd
B1/SAP/ERP流程策划分析
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