项目部汽车相关费用报销
项目部报销费用分类标准
XXXXX有限公司
运营项目部
报销费用分类标准
批准：
审核：
编写：
2016年09月01日颁布实施
1、为规范运营项目部报销，方便费用统计及贴报，特制定本分类标
准。
2、本标准适用于运营项目部个人费用统计上报，计划员统计分类，
项目部向公司报销贴票分类。
3、运营项目费用分类：原材料、备品备件、消耗性材料、工器具、
办公用费、固定资产、邮寄费用、车辆费用、招待费、差旅费、劳保费用、安全用品费用、房租费用、临时用工费用、外委工程及加工费用、员工福利及其他。
具体分类标准见附表。
4、费用贴票的分类要求：其中办公用费、邮寄费用、车辆费用、招
待费、差旅费、劳保费用、房租费用、临时用工费用、员工福利等按分类标准，月度集中贴在一起报销。
其他费用尽量归类报销，不能归类的可灵活贴票处理，但费用统计必须按分类标准统计。
5、该规定的解释权属于公司计划经营部。
6、该制度自颁布之日起生效、执行。
附表。
公司费用报销制度范文
天津正信源铁建工程有限公司及下属项目部费用开支分类标准及报销制度一、费用开支类别：1.办公费2.车辆使用费3.车辆修理费4.通讯费5.差旅费6.业务招待费7.水电费二、费用类别明细解释1、办公费：1）包括办公设备、办公用品、快递信件、办公用设备维修维护等（注：个人电脑给予每月电脑补贴款后，不再做任何报销：电脑相关物品不予报销，如U盘、移动硬盘等）。
2）办公用品的领用实行领用登记和以旧换新制度。
3）报销时所附单据：采购计划单（报修单）、发票（收据）以及采购清单。
4）报销签审流程：采购计划单：请购人→总经理（或项目经理）签字；采购清单上采购员与验收人签字。
报销单上：领款人→报销人→总经理（或项目经理）签字。
5)办公费使用定额为项目部1500元/月。
超支或节约款可累计到下月。
以3个月为一个计算期，不再继续累计。
3个月后，盈余将给予奖励，超支将从其他奖金中扣减。
办公用品统一由办公室采购。
2.车辆使用费：1）指车辆发生的油费、过路过桥费、上户费、年检费、保险费、停车费。
2）报销时所附单据：发票、派车单、。
3）报销签审流程：派车单：用车人申请→总经理（或项目经理）签字；报销单：领款人→报销人→用车人→总经理（或项目经理）签字。
4）其他：在报销单据上注明使用明细（车牌号、起始地点、时间、使用人员）。
小票粘贴要规范。
3、车辆修理费：1）指车辆保养和维修；2）报销时所附单据：发票、维修清单、请修单。
3）报销签审流程：请修单：请修人申请→总经理（或项目经理）签字；报销单：领款人→报销人→总经理（或项目经理）。
4）车辆使用费加车辆修理费合计使用定额为1500元/月。
超支或节约款可累计到下月。
以3个月为一个计算期，不再继续累计。
3个月后，盈余将给予奖励，超支将从其他奖金中扣减。
上户费、年检费、保险费不包含在其中；开车跑长途所发生费用不计算在其中，但出发前必须经总经理批准。
4、通讯费：1）该项目发生的座机费、网费（电话费包含在工资中，不再做报销）。
工程部报销细则合理通用
工程部报销细则一、目的为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合情合理、节约的原则，选择适当的方式，以杜绝不合理因素造成的费用增加，特制定工程部报销细则。
二、报销细则1、交通费：1.1 交通方式的选择：◆工地在上海市以外的，交通方式以汽车和火车为主，特殊情况需主管领导批准。
1.2报销方案◆项目部人员交通费采用按照岗位每月补贴车费的方法，项目经理600元；项目副经理300元；施工员、安全员、质量员、材料员、资料员150元，并于当月工资予以发放。
◆其它没有补贴的人员，交通费报销必须采用等值面额的车票，不得采用充值卡定额发票。
◆交通费仅为公司到工地及外出办事所产生的费用，公司提供现场住宿的不包括相关人员上下班回家的路费。
◆如遇特殊情况公司主管领导批准特殊处理。
2、协调费：2.1 将采用备用金制度，每个项目根据项目的大小及实际情况，在项目开始施工后或新年开始时给项目部配备一定金额的备用金，但备用金必须由专人掌管，做到管钱的人不用钱，用钱的人不管钱，资金使用有人监督。
2.2 超过1000元以上的协调费需请示相关领导，如果是大额支出必须要有申请单并经副总签字后申请。
2.3协调费的报销：协调费使用后由掌管人报销项目经理签字。
◆用于请客吃饭的协调费必须有饭店开出的机打发票，同时必须有公司抬头。
◆由于其他协调支付的现金报销时必须附付款凭证，以便财务作为做账凭据。
◆特殊情况必须由相关副总同意签字上报。
◆工程结束后项目管理人员及时到财务核对账目并销账。
3、检测费：3.1项目开工时将项目检测申请表及时上报并注明所需时间，公司流转后工程部根据材料部准备材料的时间，安排申请检测费，检测费将尽量避免使用现金，特殊情况需相关领导批准。
3.2 检测费的报销：检测费无论是使用支票时或现金的，都要及时将发票上交工程部或财务部。
4、房租费：4.1租房情况：◆项目部自住：项目部开工后如现场不具备住宿的需要经过公司批准，项目部寻找合适的住房，并向公司申请资金，同时要将租房合同原件上交公司工程部，每次申请房租费提前列入资金申请计划。
项目部费用及报销管理规定
项目部费用及报销管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施一、编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。
三、资金管理制度项目部使用资金采用备用金制度。
运营项目部备用金按月度申请，月度备用金额度原则上不超过5万元，具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定，遇特殊情况可单独申请。
.运营项目部备用金由项目部填报《备用金申请单》，报公司计划经营部审核，经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；《备用金申请单》作为财务留存项目借款依据。
运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵，项目部对已发生的费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵的部分作为项目欠款累计，累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金。
运营项目部的资金管理由项目副经理负责，项目副经理开设专用项目资金账户。
项目的备用金由公司财务打入项目部专用资金账户。
项目部计划员兼任项目出纳，必须建立《现金日记帐》，每笔收支款必须及时登记，必须核对现金帐面余额及库存余额，保证帐款相符。
四、借款管理制度项目部应严格控制借支现金，因公事务需借款的应先填写《借款单》，经项目经理批准后方可支付。
项目借支现金，单笔上限额度不得超过1万元。
个人累计未还欠款总额不得超过3万元。
项目部现金借款的偿还，可采用现金还账方式，亦可采用报销冲抵方式，对报销不能冲抵的应采用现金方式补齐。
单笔借款单的冲抵或还款日期最长不得超过3个月，超过3个月仍不能偿还的在薪资中扣还。
原则上不允许私人借支现金，特殊情况，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，经项目经理批准后方可借款，逾期还款的每月从薪金中扣款。
项目部运输费用报销管理办法
项目部运输费用报销管理办法一、目的和适用范围本办法旨在规范项目部运输费用的报销管理，确保费用的合理性和准确性。
适用于所有项目部的运输费用报销。
二、报销申请流程1. 项目部成员在进行运输活动后，需填写《运输费用报销申请表》，并附上相关票据和支持文件。
2. 完整填写申请表后，需由申请人本人签字确认，并提交给项目部主管。
3. 项目部主管审核申请表，包括票据的真实性和费用的合理性。
4. 审核通过后，项目部主管将申请表转交给财务部门进行财务审批。
5. 财务部门进行财务审批后，将申请表交给领导审批。
6. 审批通过后，财务部门将运输费用报销金额转账或发放给申请人。
三、费用报销标准1. 运输费用的报销包括但不限于车辆租赁费、燃油费、过路费、停车费等。
2. 报销标准根据实际情况而定，申请人需提供相关票据和支持文件以证明费用的真实性和合理性。
3. 若运输费用超出预算，需经过项目部主管和财务部门的审批后方可报销。
四、注意事项1. 申请人提供的票据和支持文件必须真实、准确，不得虚假冒充或篡改。
2. 申请人应在运输活动结束后的7个工作日内提交完整的报销申请。
3. 对于任何未经审核或未获得批准的费用，不得进行报销。
4. 对于频繁报销或存在违规行为的申请人，项目部有权暂停或取消其报销资格。
五、违规处理对于违反本办法的行为，将根据情节轻重采取相应的纪律处分措施，包括但不限于口头警告、书面警告、暂停报销资格、降低绩效评估等。
六、附件：运输费用报销申请表（样本）备注：本办法由项目部主管负责解释和修订。
公司项目部费用报销管理规定细则(完整版)
公司项目部费用报销管理规定细则（完整版）一、关于报销票据的管理规定非特殊情况，费用的支出应取得正式的票据（发票或收据），特殊情况指：伙食费中的菜、肉、蛋等伙食的日常采购，业务招待费中赠送的礼金等。
票据上填写的客户名称应为公司简称或全称；费用报销票据应经过具体业务经办人、证明人（如业务共同经办人）以及审核人办公室主任、项目经理的签字；真实费用的报销票据及抵票的票据应分开粘贴；费用报销单的部门应区分公司及项目部填写；票据应沿左边对齐后粘贴。
二、关于加油费的报销管理规定司机每天填写并统计好用车里程数，随车携带，注明派车日期、起始地点、当日里程数等，当页用完后转总经办或项目部办公室存档备查；实际报销加油费时，总经办或项目部办公室根据相关记录进行复核签字，财务部可以根据需要进行核查。
三、关于业务招待费的管理规定1、一般情况下，业务招待费应事先申请，原则上实行对口接待，在招待标准内经批准后，方可发生；业务招待费审批程序：项目部：具体业务经办人办公室主任项目经理；集团公司各部门：具体业务经办人部门负责人总经办负责人。
业务招待费手续应作为费用报销的附件；无法事先申请的，应在业务招待费发生次日补办手续。
2、特殊情况，业务招待费应经过总经理的批准；特殊情况指，接待的预计费用超出招待标准、重大事项、重要客户等。
业务招待餐费标准3、餐费报销票据项目部或公司参加宴请人员超过二人应二人以上签字。
四、办公用品、低值易耗品、固定资产购买的管理规定1、办公用品指单位价值低于10元的物品；低值易耗品指单位价值高于10元低于500元的物品；固定资产指单位价值高于500元的物品；以上资产的购买应事先按照采买程序；购买后应办理入库手续。
2、项目部《请购单》审批程序：办公用品、低值易耗品的采购：具体业务经办人办公室主任或（施工队长）项目经理；生产用低值易耗品施工负责人（队长）应签字。
固定资产及批次采购总额超过3000元的采购：具体业务经办人办公室主任项目经理分管副总总经理。
差旅费报销标准
差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。
公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。
具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。
乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。
未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。
2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。
注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。
特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。
c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。
报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。
e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。
f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。
如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。
g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。
h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额；i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。
关于费用报销的通知
关于费用报销的通知原发布者:自制正能量差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。
公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。
具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。
乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。
未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。
2、异地出差住宿交通费用标准(安排方面以最节省为标准)。
注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。
特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。
c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。
报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。
e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。
f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经公司差旅费报销规定制定的原则差旅费应包括差旅费与出差补助两项内容自从建国以来，我国机关、企事业单位公职人员出差就报销差旅费，包括两部分内容：车船及市内交通费和住宿费、出差补助。
直至现在，公务员出差，还是执行的国家统一补助标准（按所到地类区有所不同）；企业人员出差，补助标准由企业根据实际情况合理确定。
因此，可以说出差补助是包括在差旅费之内的，是差旅费的组成部分。
差旅费标准一般包括交通费和住宿费，主要从公务线路、乘坐交通工具标准和住宿客房标准近行控制。
项目部报销流程
关于青海中大信息产业有限公司项目部费用报销及付款流程的管理规定为加强财务管理,规范项目部费用报销及付款手续，确保各项业务的顺利开展,现就项目部日常费用报销及付款流程规定如下：一、报销审核制度1、CRM系统费用报销平台为公司全体员工报销的申请、审批平台。
①员工费用报销时在网上填写电子报销单，提交项目负责人审批,项目负责人对部门所属人员经手的费用签署意见,同意报销的经审核无误后签署审批意见.②项目负责人审批完成后，电子报销单自动流转到财务部门，主要审核拟报销费用各项票据金额之和与总金额是否相等，是否符合财务制度规定.③财务审核完成后由公司总经理审批：主要决定该业务是否可以报销以及报销金额大小是否恰当。
2、报销单审批完成后，报销员工提交原始凭证到综合管理部，综合管理部核对电子及纸制凭证,无误后签署意见并打印报销单，报销人员将原始纸质凭证附在报销单后面,综合管理部整理后统一交与出纳。
3、公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由2名以上当事人及上级主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法.另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定.4、报销金额审批规定:公司为提高工作效率，规定如下：项目上单笔报销金额或单笔票据报销金额在100以下的，按照正常的流程由项目经理审批即可，金额超过100以上的必须要由公司总经理的审批。
财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款。
5、日常费用界定：①办公费、低值易耗品-—采取先申请，再审批，后购买的原则,所有购买回来的物资均应入库,方可报销.在五金店购买的零星物品，如螺丝、少量的钢丝、膨胀管等物品，须附销售清单，清单盖销售方财务或发票章（包含品名、单价、数量、金额及销售方电话）;②交通费——员工外出办事时无紧急情况给与报销市内公交车费，公交车费每月统计之后整体报销，备注写清楚每次往返地点及事由。
员工因外出办事需坐出租车要先经过上级领导审批后方可给予报销.若一次性取得连号定额票据，请将同次票据编号在末张背面填写总张数、实报金额、往返地点及事由。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度第一章总则第一条依据公司的相关规定和管理要求，为规范和统一工程项目部费用报销流程，提高费用报销管理效率，订立本管理制度。
第二条本制度适用于公司工程项目部的全部员工，在工程项目过程中产生的各类费用报销。
第三条费用报销涉及的相关法律法规、公司规章制度以及管理方法等应当遵守并执行，本制度对其进行进一步的细化和规范。
第二章费用报销范围第四条工程项目部费用报销范围包含但不限于以下费用：1.差旅费：包含出差交通费（机票、火车票、汽车票等）、出差留宿费、出差餐费等；2.会议费：包含会议场合费、会议设备费、会议餐费等；3.办公用品费：包含办公文具费、办公设备维护和修理费等；4.对外接待费：包含客户接待费、业务合作伙伴接待费等；5.其他工程项目过程中产生的合理费用。
第五条费用报销的时间范围为费用发生后30日内，逾期未报销的费用将不予受理。
第六条费用报销需与公司的业务相关，并由相关部门或项目负责人审批后方可报销。
第三章费用报销流程第七条费用报销流程包含费用申请、费用核准、费用报销和费用支出四个环节。
第八条费用申请1.员工在产生费用时，应当填写费用申请表，认真记录费用的种类、金额、时间等相关信息，并附上相关票据和凭证。
2.费用申请表应当在费用发生后7日内提交给所在项目部的负责人或相关部门进行审核。
第九条费用核准1.项目部负责人或相关部门收到费用申请表后，应当在3个工作日内进行审核，并推断费用是否符合规定范围，再决议是否核准。
2.核准通过后，应当将费用申请表转交给财务部门进行后续处理。
第十条费用报销1.财务部门收到费用申请表后，应当在5个工作日内进行费用的报销。
2.费用报销应当依照公司的报销流程进行，包含核对费用的真实性与合规性、录入系统等。
第十一条费用支出1.经过财务部门的核对和审批后，应当依照公司的支出流程进行费用的支出。
2.费用支出应当确保支出信息准确无误。
第四章费用报销管理要求第十二条费用报销管理要求包含以下方面：1.费用申请表必需真实、准确地填写相关信息，并附上正确的票据和凭证。
工程项目部报销管理制度
工程项目部报销管理制度一、总则为规范和加强工程项目部内部报销管理，确保报销工作合规、高效、规范，特制定本管理制度。
本制度适用于工程项目部内的所有报销活动，并严格按照相关规定执行。
二、报销范围本报销管理制度适用于工程项目部内各类费用的报销，包括但不限于：差旅费、用餐费、交通费、办公费、通讯费、伙食费等。
三、报销流程1. 申请阶段：员工需提前填写报销申请单，明确报销事由、费用明细、金额等内容，并提交相关票据和凭证。
2. 审批阶段：报销申请单须经所在部门主管审批、财务部门核准后方可报销。
财务部门对报销申请进行审核，如发现问题，将及时与报销人沟通、调整。
3. 报销阶段：报销款项将在审核通过后，由财务部门发放至员工账户或提供现金报销。
四、报销标准1. 差旅费：符合国家相关差旅费标准的报销，需提供交通票据、住宿发票等，超标部分不予报销。
2. 用餐费：工作日用餐费用不超过标准限额，周末或节假日用餐费用需提供详细消费清单。
3. 交通费：交通费用按照公司规定标准报销，需提供车票、高速通行费等相关凭证。
4. 办公费：办公用品、设备购置需提供采购凭证，购置金额超过规定标准应经审批后方可报销。
5. 通讯费：手机费用、上网费用需提供详细账单，公司统一规定标准内报销。
五、报销注意事项1. 员工需如实填写报销单，并提供真实、合法的票据和凭证，禁止虚假报销、套取报销等行为。
2. 报销单需按照规定格式填写，如有遗漏或填写错误，将影响报销进度。
3. 报销人需对报销内容负责，如有违规行为将承担相应的法律责任。
4. 对于重大或特殊费用报销，需经相关部门审批后方可报销。
六、制度执行1. 工程项目部部门主管有责任监督管理本报销制度的执行情况，并及时处理报销过程中出现的问题。
2. 财务部门负责审核报销申请，确保报销工作的合规性和准确性。
3. 工程项目部员工应严格执行报销管理制度，如有违反规定行为将受到相应的处罚。
七、制度宣导工程项目部应定期组织和开展报销管理制度的宣导教育工作，提高员工对报销制度的认识和执行力度，保障报销工作的高效、规范。
项目部财务费用报销细则
财务费用报销细则为加强项目内部财务管理，规范项目部经费支付程序，合理控制费用支出，特制订本细则。
本制度只适用本项目部。
1日常费用报销规定及流程1.1日常费用主要包括差旅费、往返路费、电话费（及其他通讯网络费用）、车辆使用费（油费、高速费、停车费、修理费）、行政办公费、业务招待费、职工生活费、业务培训费、资料费、安全文明措施费等1.2差旅费1.2.1差旅费是指项目部所属工作人员及管理人员因公事到异地办理公务所需发生的费用，其中包括：车船费、住宿费、生活补贴费。
（住宿标准：单人出差标准：180元/人，双人出差标准：100元/人）。
1.2.2业务主管部门因公需到异地办理相关事宜，先向主管领导申请事由，然后到行政办公室报填“公差事务申请单”并填写：出差人、人数、事由、所需天数及费用数额，交项目主管领导审批。
1.2.3审批后，部门领导通知出差人报“公差事务申请单”到财务借款，所借数额有财务先挂入“个人备用金”。
1.2.4出差人员回工地后，应在一周之内在财务凭发生费用的各类单据及时报销冲账，扣减“备用金”。
1.2.5项目部全体员工“个人备用金”挂账不超出10天。
1.2.6差旅费报销流程主管部门提出因公出差申请——项目部领导同意——行政办公室领取出差申请单——报送项目领导审批——财务借款——公差完后财务填写报销单——项目领导审批——财务报销清账。
1.2.7员工在公司规定带薪休假时，往返路费随同“请假单”到财务报销入“休假路费”登记册。
1.2.8如在出差期间需发生业务招待费，费用500元以下需报部门领导，超出500元项目经理同意后方可发生。
1.2.9因公出差生活补助标准：完整日50元/天，半日20元/半日。
1.3电话费标准1.3.1电话费同2018年3月起，每月由行政办公室统一按100元/月标准办理。
1.4车辆使用费1.4.1车辆使用费是指项目部现有公车；1.4.2车辆使用权归综合办公室统一管理，车辆管理办法自2018年3月起施行；1.4.3项目部各部门需外出用车，需提前向办公室口头申请用车，由办公室统一安排，并按办公室规定填写用车信息；1.4.4车辆运行费用：每次加油需向办公室领取油卡，并凭油库票单在办公室登记入册，每月发生的过路费用，凭收费站票据由办公室在财务集中报销；1.4.5车辆维修费用：办公室车辆实行“一车一卡”出车记录，每季度办公室根据车辆运行状况，征求司机描述地运行状况，编制季、年“车辆维修费用计划”交项目部领导审批；1.4.6办公室建立“一车一卡”车辆使用和维修备案，杜绝车辆运行事故发生。
工程建设公司费用报销制度
工程建设公司费用报销制度一、费用报销基本原则：1、严格审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额和经办人签名，并按照有关规定办理相关程序审批后，出纳方可付款。
2、为了加强报销管理，发生的费用要求及时报销，当月发生费用报销时间最迟不得超过下月月底。
否则相关费用视同未开支，不再予以报销，有借支的从当月工资中直接扣除。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上，并且杜绝项目经理的费用由司机等人员代报帐的现象。
二、审核责任1、支出部门相关负责人审核责任：对所有报销内容，相关部门负责人必须就其合理性、必要性及真实性进行审核。
2、财务人员审核责任：财务人员对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合规性及合法性进行审核。
三、最终审批权限：（一）公司最终审批权限：1、公司人员及各项目经理所报费用由公司总经理最终审批。
（二）项目部审批权限：1、预算内费用：由项目经理最终审批。
2、预算外费用由公司总经理最终审批。
四、员工报销费用的付款时间：每周定期报销一次费用，具体时间由各公司视情况自行确定，报总公司财务管理中心备案。
五、报销手续：严格执行财务报销制度，款项支出时填写相关费用报销单并将相关单据经部门审核后，按程序交给财务。
六、费用报销时单据要求1、报销各类费用必须提供相关合规单据、差旅费报销单、费用报销单等。
2、除总经理、项目经理外，其他人员未经总经理批准一律不得报销餐饮、市内住宿、娱乐、烟酒、礼品等招待费性质的单据。
3、未经总公司批准不得报销非公司或本人手机费、私人座机话费、属固定资产的单据。
4、未经行政支持类管理人员授权，其他部门人员均不得报销印制名片费用。
5、未经人力资源部授权，其他部门人员均不得报销与招聘相关的费用。
6、报销个人费用如不能提供上述合规单据，报销时由财务部依据国家相关税法规定代扣代缴个人所得税七、费用报销管理：(一)差旅费报销管理：1、差旅费定义：指员工经公司批准离开常驻工作地区一天以上进行各项公务活动时所报销的费用。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度工程工程部费用报销管理制度（精选篇1）第一部分总则第一条为了强化公司内部管理，标准公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指导思想，合理掌握费用支出，特制定本制度。
第二条本制度依据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应按时报帐，除周转金外其他借款原则上不答应跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围运用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回第五条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定（一）报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票反面有经办人签名。
（二）填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由。
工程部报销制度
工程部报销制度
一、目的和原则
制定本报销制度的目的在于确保工程部费用的合理性、合规性，以及提高资金使用效率。
所有报销行为需遵循公正、透明、节约和责任明确的原则。
二、适用范围
本报销制度适用于公司内所有隶属于工程部门的正式员工，对于实习生、外包人员等特殊情况，需根据具体合同或协议执行。
三、报销条件
1. 发票要求：所有报销必须提供正规有效发票，发票内容需与实际消费项目相符。
2. 审批流程：每笔费用报销前需经过直接主管审核，并按照公司规定的流程提交至财务部门。
3. 时间限制：发生费用后，应在规定的时间内（如当月内）完成报销手续。
四、报销类别及细则
1. 差旅费：包括交通费、住宿费等，需提供相关票据，并按规定标准报销。
2. 采购费：包括材料、设备采购等，需附有供应商提供的合法发票及采购合同。
3. 招待费：涉及业务接待时发生的费用，应严格控制金额，并提供详细情况说明。
4. 其他费用：根据具体情况，参照公司其他相关制度执行。
五、不予报销的情形
1. 无合法有效凭证的费用；
2. 超出预算未经批准的费用；
3. 与工作无关的个人消费；
4. 违反法律法规的支出。
六、注意事项
1. 所有报销人员应当保持诚信原则，不得虚报、冒领费用。
2. 财务部门有权对报销内容进行审查，并对可疑事项进行调查。
3. 违反报销制度的员工，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、附则
本报销制度由财务部门负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。
项目部报销制度
项目部报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，加强项目部成本核算，合理控制费用支出，特制定本制度。
一、材料的报销：材料采购要填写材料采购审批单，列明采购材料的品名、型号、价格、数量，经过批准后进行采购；采购前应进行询价，选择具备资质的供应商进行比较后确定采购，并建立供货商档案。
凡采购都要签订规范的合同，载明采购品名、规格、数量、单价、金额、交货地点、送货方式、验收方式，并明确违约责任和纠纷处理方式。
对购入的材料要经项目部保管审核，办理入库并签字。
采购员填写报销单并附材料采购审批单、材料入库单和供货单位发票，经办人填字，经理签字后到财务办理报销或者挂账。
二、劳务费报销：工程队工程完工后进行工程决算，经项目负责人审核签字，经理审核签字后办理付款或者挂账，财务按照资金情况安排付款。
三、招待费用报销：经手人要在报销单据上签字，注明招待用途、人数、票据张数及金额。
四、差旅费的报销：报销填写“差旅费报销单”或“费用报销单”，写明出差任务、地点、人员，住宿发票粘贴在后面，经手人签字，经理审核签字后报销。
五、汽车费用报销：这里的汽车是指公司办公用车，报销人要在每张报销单据上签字，加油费要有正式加油发票，注明车牌号及累计公里数。
汽车维修要填写“汽车维修申请表”，经批准后进行维修，报销要附有车辆维修明细。
对于车辆违章罚款，单位不予报销。
六、因公借款：凡因公借款都要填写借款单，列明借款人姓名、借款日期和借款用途，并经经理签字后财务方可给与借款。
所有借款遵守前款不清后款不借的原则。
所借款项须尽快用于办理公务事项，并在公务结束后二日内办理报销手续。
七、财务报销手续：凡报销均须填写报销单，并附相应的原始凭证，经办人签字，经理审批签字后到财务办理报销，未经审批不能报销。
报销流程图步骤：填报销单据粘贴——审核——审批负责人：经办人——部门负责人——总经理工程材料管理制度1.购料入库制度：1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。
项目部施工现场差旅费报销实施细则
项目部施工现场差旅费报销实施细则项目部施工现场差旅费报销实施细则一、适用对象：在项目施工的正式职工及其他长期合同工。
二、施工现场差旅补贴标准根据不同地区和人员类别分为以下五个标准：三、报销程序：1、赴现场报销职工持到现场的相应旅费单据（车票、机票等）填制差旅费报销单，经项目劳资人员、项目经理等审核签字后到财务报销，报销不含在途补助。
项目劳资人员设立台账记录职工进出项目时间，起始时间为出发当日。
2、职工因休假、公差、等返回基地的费用报销职工因休假、公差等返回公司基地，继续回到项目工作的，费用回到项目部后报销。
报销时劳资人员根据相应标准在报销单上计算并填列返回基地前的出差补贴,补助计算截止时间为从项目出发后到达基地之日。
特殊情况（如搭便车）无车票出差、休假的，返回项目部后凭项目部开具的请假单办理报销手续。
3、项目至项目的差旅报销职工从一个项目到另一个项目施工，报销时劳资人员根据相应标准计算并填列在原项目部的出差补贴，补贴截止时间为从原项目部出发前一日，项目差旅补贴由出发项目部负担。
路途差旅费用由到达项目部负担，新项目部的差旅补贴从原项目部出发之日算起，本次报销不计算路途补助。
职工在新到项目部报销之后，财务将原项目补贴通过内部银行进行转账收取，报销单据复印件作为附件，原件留新到项目部。
4、施工结束返回基地的费用报销职工返回基地（常住地）不再到原项目施工的，由基地所属单位劳资人员计算并填列项目部施工期间出差补贴到所属单位基地财务报销。
基地财务负责将费用转项目部负担。
5、项目出差期间不发放出差补助。
项目差旅补贴高于80元的，出差期间不报销差旅补贴；项目差旅补贴低于80元的，出差期间补齐80元。
6、个人所得税计算按照规定，差旅补贴的个人所得税计算按超过80元/天的部分计入报销当期收入计算基数。
项目劳资人员按月根据上月实际出勤天数与每日发放差旅补贴金额等计算每人每天超出80元部分的金额并填制附表，该附表与每月工资表一同提交给财务人员，此部分金额纳入计算个人所得税计算基数。