仁怀市2018年财政预算调整情况的说明

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关于2018年市本级财政预算调整(草案)的报告.doc

关于2018年市本级财政预算调整（草案）的报告——2018年9月28日在市十五届人大常委会第十二次会议上市财政局局长 xxx主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受市人民政府委托，向市人大常委会议报告2018年市本级财政预算调整（草案）, 请予审议。

一、预算调整的背景及原则（一）预算调整的背景一是法律法规有要求。

根据预算法第七章第六十七条规定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：1．需要增加或者减少预算总支出的；2．需要调入预算稳定调节基金的；3．需要调减预算安排的重点支出数额的；4．需要增加举借债务数额的。

目前，我市预算执行过程中出现上述情况，当进行调整。

二是收入结构有调整。

2018年，年初预算全市收入为215.5亿元。

今年3月份，省财政厅根据全省“收入提质三年行动计划”的要求，下达到我市的非税收入压减任务为16.11亿元(在2017年全市非税收入实际完成数的基础上压减)。

为既能完成省定目标，又能完成年初财政总收入，我市收入结构需进行调整。

收入结构调整影响到财力变化，项目安排也将连带调整。

三是债券额度有增加。

今年以来，我市积极向上争取置换债券、新增债券、各类专项债券等债券资金，目前，已经争取到新增债券21.55亿元，置换债券约45.23亿元。

将债券资金与年初预算打通盘活，统筹安排，有效缓解财政资金支付压力，增强抵御债务风险能力。

（二）预算调整的原则一是“有保有压”原则。

全市财政部门按照“有保有压”原则，积极贯彻“三保一压”方针，全力保障财政“三保”支出资金需求。

在保工资上，足额保障全市财政供养人员工资发放；在保运转上，严禁事业性投入挤占行政运转经费；在保基本民生上，不断完善民生财政政策，在充分考虑财政可承受能力的基础上，保障兑现我市低保、残疾人等社保领域财政补助提标。

坚持厉行节约，压缩“三公”经费等一般性支出。

二是“轻重缓急”原则。

保障“三大攻坚战”等市委、市政府决策的重点领域、重点项目资金需求。

关于2018年市级财政预算调整方案的报告.doc

关于2018年市级财政预算调整方案的报告2018年11月29日在遂宁市第七届人大常委会第二十二次会议上遂宁市财政局局长xxx主任，各位副主任，秘书长，各位委员：我受市人民政府委托，向本次会议报告2018年市级财政预算调整方案，请予审查。

一、预算调整变动情况（一）一般公共预算1. 市级预算变动。

经市七届人大四次会议批准的市级（含市本级、遂宁经开区、市河东新区，下同）地方一般公共预算收入预算为256,008万元，未发生变动。

一般公共预算支出预算为570,827万元，变动为558,083万元（其中：市本级397,857万元，遂宁经开区95,855万元，市河东新区64,371万元），减少12,744万元（其中：市本级减少45,347万元，遂宁经开区增加16,148万元，市河东新区增加16,455万元）。

支出预算有六项变动因素：一是省级新增下达一般性转移支付补助，对应增加支出预算2,624万元（其中：市本级1,705万元，遂宁经开区710万元，市河东新区209万元）；二是办理结算后市谢谢欣赏本级新增结转资金和下级上解收入，对应增加支出预算922万元；三是由市级列支项目调整到区县列支（其中：农村路网建设项目16,080万元，海绵城市建设项目8,000万元，船山区人民医院城南新院门诊医技综合楼建设项目5,315万元），对应减少支出预算29,395万元；四是遂宁经开区动用预算稳定调节基金，对应增加支出预算8万元；五是新增其他调入资金，对应增加支出预算3,367万元（其中：遂宁经开区1,082万元，市河东新区2,285万元）；六是新增一般债券转贷收入，对应增加支出预算9,730万元（其中：市本级4,000万元，遂宁经开区3,707万元，市河东新区2,023万元）。

变动后，市级地方一般公共预算收入加上上级补助收入、转贷地方政府债券收入、下级上解收入、上年结转结余、调入预算稳定调节基金、调入资金等352,572万元后，收入总量为608,580万元；市级一般公共预算支出加上补助下级支出、债务还本支出、上解上级支出等50,497万元后，支出总量为608,580万元。

各市(含县市区)2018年国有资本经营预算收入执行情况表

清算收入国有股权、股份清算收入国有独资企业清算收入其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入二、上年结余三、上级财政转移性收入
2017年决算数 2018年快报数
2018年快报数比2017年决算数
增减额
增减%
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单位：万元
增减量超过30%的数据情况说明
收入总计
0
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注：说明请参见《辽宁省2018年预算执行情况和2019年预算草案说明》
各市（含县市区）2018年国有资本经营预算收入执行情况表
预算科目
一、国有资本经营预算收入利润收入石油石化企业利润收入电力企业利润收入煤炭企业利润收入有色冶金采掘企业利润收入钢铁企业利润收入化工企业利润收入运输企业利润收入电子企业利润收入机械企业利润收入投资服务企业利润收入纺织轻工企业利润收入贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入房地产企业利润收入建材企业利润收入
2017年决算数 2018年快报数
0
0
2018年快报数比2017年决算数增减额ຫໍສະໝຸດ 增减%0单位：万元
增减量超过30%的数据情况说明
各市（含县市区）2018年国有资本经营预算收入执行情况表
预算科目
境外服务企业利润收入对外合作企业利润收入医药企业利润收入农林牧渔企业利润收入转制科研院所利润收入地质勘查企业企业利润收入卫生体育福利企业利润收入教育文化广播企业利润收入科学研究企业利润收入机关社团所属企业利润收入金融企业利润收入（国资预算）其他国有资本经营预算企业利润收入股利、股息收入国有控股公司股利、股息收入国有参股公司股利、股息收入金融企业股利、股息收入（国资预算）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

关于调整预算的情况说明

关于调整预算的情况说明
调整预算的情况说明可以包括以下几个方面：
1. 预算超支：当实际支出超过原定预算时，需要进行预算调整。

这可能是因为成本上升、收入减少或者管理不善等原因导致的。

2. 预算收缩：当经济状况不佳或者组织需要削减开支时，可能需要进行预算收缩。

这意味着减少原定预算中的某些项目的支出，以确保财务稳定。

3. 预算重分配：在预算执行过程中，可能会发现某些项目的需求较低，而其他项目的需求较高。

为了更好地满足组织的需求，可能需要将预算从一个项目转移到另一个项目。

4. 预算灵活性：有些情况下，预算需要具备一定的灵活性，以应对不可预见的变化。

例如，如果市场需求突然上升，组织可能需要调整预算以满足更高的产能要求。

预算调整是根据实际情况对原定预算进行修改和重新分配的过程，以确保资金的合理利用和组织的财务稳定。

财政部关于中央预算单位2018年预算执行管理有关问题的通知

财政部关于中央预算单位2018年预算执行管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2017.12.22•【文号】财库〔2017〕207号•【施行日期】2017.12.22•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】预算、决算正文关于中央预算单位2018年预算执行管理有关问题的通知财库〔2017〕207号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，武警各部队，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，有关中央管理企业，各中央国库集中支付代理银行，西藏自治区财政厅，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于编制2018年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2017〕52号）和财政国库管理制度有关规定，现将中央预算单位2018年预算执行管理工作有关事项通知如下：一、总体要求（一）2018年是全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的开局之年。

各部门各单位要按照十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，进一步加强预算执行管理，强化预算单位作为预算执行主体的地位；完善国库集中支付运行机制，落实支出经济分类科目改革，积极推进新版中央国库支付管理系统（以下简称新国库支付系统）上线相关工作；严格执行公务卡制度，减少现金提取和使用；调整国家科技重大专项（民口）（以下简称民口科技重大专项）资金支付流程；继续深化非税收入收缴管理改革；加强预算单位实有资金账户管理，严格执行预算单位银行账户资金存放管理制度；加强预算执行动态监控，从严控制向实有资金账户划转资金；在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，进一步提高财政资金运行的效率和效益。

二、完善国库集中支付运行机制（二）预算单位要严格依据本单位预算指标编制用款计划，加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性。

关于2018年预算调整方案(草案)的报告.pptx

5 产粮大县 1959 万元，比年初预算 1855 万元增加 104 万元；
6 农业人口市民化奖励 1902 万元，比年初预算 54 万元增加 1848 万元；
7 乡镇机关食堂补助 41 万元，比年初预算 39 万元增加 2 万元；
8 新增调整工资转移支付 762 万元；
9 新增县级增收返还奖励 234 万元；
3.增加财力拟安排支出建议根据上级有关政策和县委、县政府中心工作安排及经济社会发展需要，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，需要增加以下支出：
（1）个人部分需 5655.79 万元，其中：兑现落实下半年在职和离休人员调资 2000 万元、补充机关事业养老保险办养老保险基金 3074 万元、三管局养老保险 340 万元、人社局城乡居民基础养老金补助 187.5 万元、文化局人员“两险一金”50 万元、医保中心城镇居民医疗保险县级配套及建国前老工人医保 3.63 万元、教科局中职国家助学金 0.66 万元。
14 乡镇补贴提标 334 万元，比年初预算 341 万元减少 7 万元； 2.预算内项目调整增加财力情况年初预算内个人部分、一般性项目、配套项目和重点项目根据项目实施进度和上级补助情况，可调整出财力 9580 万元。 1 各类社会保险缴费及人员经费等个人部分支出结合上级补助可减少支出 2203 万元； 2 一般性支出项目调整压缩支出 1348 万元； 3 政策配套项目结合上级补助调整减少支出 1998 万元； 4 重点项目根据项目实施进展情况调整压缩支出 1471 万元； 5 预留项目调整压缩支出 2560 万元（预留抚恤金及晋级升档调资）。以上两项增加财力 20213 万元。
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学海无涯
1.税务部门完成 20468 万元，同比增长 18.13%。

预算信息公开预算信息

仁怀市农牧局本级2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开预算信息一、单位基本情况（一）.部门主要职能：仁怀市农牧局是仁怀市人民政府农牧业行政主管部门，主要负责全市农牧业生产发展规划管理，重大农牧业项目论证、申报、实施和管理，农牧业新技术、新品种的试验、引进、推广，收集发布农牧业信息和农产品流通服务，依法行使行政许可、农牧业行政执法等工作职能职责，同时，承担全市扶贫开发工作。

其主要职能职责是：1.贯彻执行党和国家有关农业、畜牧业、渔业、农业机械、乡镇企业、扶贫开发和农村经济发展的方针、政策和法律、法规。

2.研究拟定全市种植业、畜牧业、农业机械、乡镇企业、扶贫开发及农村经济产业政策、发展战略、总体部局、发展规划、年度计划；参与综合运用经济调节手段调控市场，引导农牧业及农机产业化经营结构的合理调整、资源的合理配置和提高产品品质。

3.参与拟定深化农村经济体制改革意见；指导农业和农村经济建设与发展；稳定和完善农村联产承包责任制和双层经营体制；指导村级集体经济组织管理和农村承包合同管理；负责农牧业、农机服务体系建设；负责减轻农民负担工作的监督和管理；协调农村各种经济利益关系。

4.及时了解反映农业和农村工作中的重要情况和问题，对农业和农村工作重大问题开展调查研究；指导农业标准化、规模化生产，引导农业经济结构战略性调整；发展现代农业和旅游观光农业；参与结构调整和负责督促检查工作；参与农村改革的政策研究和探索。

5.承担农牧产品质量安全工作；负责农牧水产品加工的管理，依法实施符合安全标准的农牧产品产地认定和产品认证审核工作；加强农牧水产品市场体系建设，促进产前、产中、产后一体化经营；提出农用生产资料长期需求规划；负责农村信息统计，指导主管产业信息系统建设。

6.负责全市农牧业、农机等专项资金的管理使用；对所属企业进行协调、服务、指导；负责组织实施农民技术培训、绿色证书培训、颁证、阳光工程、退耕还林接续产业培训和农牧业、农机技术职称的申报、初评工作；负责农科教联席会议日常工作。

2018年公共财政预算收支调整表

20
2
22
20
20
1133
915 2048
25
25
400 400
1100
515 1615
0
8
8
0
941 1580 2521
429
60 489
29
8
37
111 1257 1368
第7页
表一
收项目
2018年公共财政预算收支调整表
单位：万元
入
年初预调增调减调整预算
算数
数
数
支项目
出年初预调增调调整预
年初预调增调减调整预算
算数
数
数
支项目
17675
1520
19195 一、一般公共服务
5540
460
6000 人大事务
89
89
政府办公厅(室)及相关机构事务
800
100
900 发展与改革事务
0 统计信息事务
400
150
550 财政事务
110
10
120
税收事务
1500
1500 人力资源事务
750 300 1760
出年初预调增调调整预
算数减数算数
4724 1834 6558
4
6
10
2502 1523 4025
299
299
5
5
183
பைடு நூலகம்
183
229
471
700
0
82
82
79
52 131
31
42
73
14
14

2018年总预算公开说明.doc

2018年总预算编报有关事项说明一、本级财政拨款“三公”经费情况2018年三公经费预算总额961.3077万元，比上年决算数减少36.122007万元，1、因公出国（境）费 0万元，与上年减少0万元，原因是本年年初预计无此事项；2、公务用车购置及运行费813.4153万元，比上年执行数710.465903万元减少102.949397万元，其中公务用车购置费66万元，比上年增加54.795万元；公务用车运行费747.4153万元，比上年执行数699.260903万元减少48.154397万元，原因是本年按车改后实际保有车辆数安排公务用车运行维护费。

3、公务接待费147.8924万元，比上年执行数108.335247万元增加39.557153万元，原因是本年各部门自收自支人员纳入财政保障范围，正常办公经费等增加，导致公务接待费用有所增加。

需要说明的是我县公务接待费用测算标准为：（正常办公费+固定电话费+办公取暖费+公务用车运行维护费+差旅费）*0.02执行。

二、举借债务情况说明2018年年初政府债务余额为8250.91万元，其中一般债务 4460.89万元，专项债务3790.02万元，一般债务中存量债务置换债券1432万元。

三、财政转移支付情况说明2018年年初，共收到上级提前下达转移支付88997万元，其中税收返还补助4335万元，一般性转移支付63657万元，专项转移支付21005万元。

财力性转移支付29371万元已全部安排到年初预算中，其中用于人员经费19092万元，用于运转性支出1328万元，用于各项保民生支出8951万元。

四、本级政府采购情况说明2018年，列入年初预算的政府采购经费11393万元，其中货物类采购经费3663万元，工程类采购经费6809万元，服务类采购经费921万元。

五、绩效预算工作开展情况说明2018年，我县使用河北财政管理信息系统一体化平台，预算编制流程严格遵循县级预算管理操作规程，按照预算编制流程，由部门上报预算，编审中心和业务股室按流程审核后，最后生成并确认指标。

2018年一般公共预算

2018年一般公共预算
2018年一般公共预算
收支平衡及转移支付情况说明
根据预算编制要求，2018年一般公共预算总财力安排12.62亿元，其中：县本级一般公共预算收入3.5亿元；上级补助9.12亿元。

按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则，2018年一般公共预算支出安排12.62亿元，其中：人员支出安排8.98亿元，公用经费支出安排1.32亿元，专项支出安排2.16亿元，预备费安排1300万元,上解支出安排303万元。

在编制2018年度预算时，上级补助收入尚未提前下达补助额度，在年度预算执行中，上级财政会陆续下达部分转移支付。

财务预算调整方案(工作汇报模板)

财务预算调整方案（工作汇报模板）1. 背景随着市场环境的不断变化，公司财务预算需要根据实际情况进行调整，以确保财务目标的实现。

本文将提出财务预算调整方案，针对各项预算进行详细说明。

2. 调整目标及原因公司财务预算的调整目标是合理分配资源，优化财务运作，以应对市场变化和内外部风险。

以下是调整预算的主要原因：2.1 市场需求变化：市场对产品和服务的需求发生变化可能导致销售额的波动，进而影响公司财务状况。

2.2 成本上升：原材料和劳动力成本等涨幅可能对公司的盈利能力造成影响，需要相应地调整预算。

2.3 竞争情况变化：市场竞争加剧会对销售额和市场份额产生影响，需要对预算进行调整以应对竞争压力。

3. 预算调整方案为了实现财务目标，公司将按照以下方案对各项预算进行调整：3.1 销售预算调整：根据市场需求变化情况，重新评估销售额及销售目标，并根据实际情况对销售费用进行相应的调整。

3.2 成本预算调整：针对成本上升的情况，对原材料采购成本、劳动力成本等进行详细分析，并适当调整预算，以确保盈利能力稳定。

3.3 研发预算调整：根据公司的研发需求和市场竞争情况，重新估计研发预算，并对研发成本进行适当的调整，以推动产品创新和市场竞争力提升。

3.4 营销预算调整：根据市场竞争情况和市场推广策略的变化，重新评估营销预算，并对市场推广费用进行相应的调整。

3.5 利润预算调整：根据市场环境和公司经营状况，对公司的利润目标进行评估，并制定相应的调整方案，以保证财务目标的实现。

4. 调整实施时间及监控为了控制预算调整过程，公司将采取以下措施：4.1 实施时间表：制定详细的预算调整实施时间表，明确各项预算调整工作的开始和完成时间，以确保调整计划顺利进行。

4.2 监控机制：建立预算调整的监控机制，定期对财务预算的执行情况进行检查和汇报，并根据实际情况进行调整，以保证调整过程的顺利推进。

4.3 监督责任人：明确预算调整的监督责任人，确保预算调整计划的执行和效果的评估，为公司的财务决策提供参考依据。

关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告.doc

关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告一、2017年财政预算预计执行情况今年以来，在市委、市政府的正确领导下，面对各种不利因素叠加影响和经济下行压力，高新区财税部门拓展思路紧扣发展主题，依法治税强征管，科学理财保重点，较好地促进了经济和社会平稳较快发展。

（一）一般公共预算收入完成情况2017年，完成一般公共预算收入35.90亿元，增长5.42%，税收占比94.93%，其中：税收收入34.08亿元，增长5.71%；财政专项收入1.82亿元，增长0.18%。

（二）一般公共预算预计支出情况2017年一般公共预算预计支出为23.47亿元，比上年减少支出0.11亿元，下降0.48%。

（三）财力平衡情况根据现行财政体制测算，2017年预计当年正常结算财力15.29亿元，加上专项收入结算3.10亿元、上级指标0.90亿元、国有股权等专项结算收入4.18亿元，预计一般公共预算财力为23.47亿元、相应安排一般公共预算支出23.47亿元，当年收支平衡。

（四）政府性基金预算预计完成情况2017年完成政府性基金收入0.78亿元，主要是国有土地使用权出让金收入，相应安排政府性基金支出0.78亿元，当年收支平衡。

二、2018年财政预算草案2018年高新区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，围绕上级和管委会的各项决策部署，充分发挥财政职能作用，用足用好财税政策，大力培植财源增长极；狠抓各项财政收入，千方百计稳增长；调优财政支出结构，切实保障和改善民生；有力推动开发与建设，支持转型升级和创新驱动发展；进一步加强财政监督，提高财政资金使用效益，促进经济和社会持续健康发展。

（一）一般公共预算按照“积极稳妥、实事求是”的原则，2018年安排一般公共财政预算收入40.03亿元，增长11.50%，其中：税收收入38.17亿元，增长12.02%；财政专项收入1.85亿元，增长1.83%。

按现行财政体制，测算当年一般公共预算财力为21.86亿元，相应安排一般公共预算支出21.86亿元，当年收支平衡。

关于预算调整情况的报告

关于预算调整情况的报告
预算调整情况报告
一、背景
随着经济发展的不断加快，预算管理的需求也更加迫切，为确保有效的预算管理，就必须对预算进行调整。

二、预算调整的必要性
预算调整是一个复杂而精细的工作，它既关乎国家的大局，又关乎每个人的利益，它不仅能更好地规范收入和支出，而且能够充分发挥财政资源的作用。

而且，在发展迅速的现代社会，技术的革新使得公司的预算更新更换更频繁，预算调整的必要性越来越突出。

三、预算调整的方法与措施
1.原则上，合理安排支出，有效利用财政资源。

以及减少政府支出和调整收入，以实现公平正义的预算管理，保障公众权益的有效实施。

2.以省属企业、社会团体、事业单位、民间社会组织等财政支出较大的单位为重点，统筹安排收入，把控支出水平，实施“节流减支”“精益求精”“节俭节约”促进财政收支均衡。

3.加强对地方政府财政支出的管理，以及对政府财政收入的分配，有效的把控政府支出的方向，促进地方财政收入的充分利用，强化财政收支的平衡，改善财政管理机制。

关于预算调整情况的报告

关于预算调整情况的报告预算调整情况报告一、引言近年来，由于市场环境的快速变化和不确定性，企业在经营过程中经常需要对预算进行调整。

本报告旨在分析和总结我公司最近一次预算调整的情况，探讨调整的原因、过程和结果，以及对公司经营状况的影响。

二、背景和原因我公司是一家规模较大的制造业企业，主要生产和销售电子产品。

在过去几年里，该行业竞争日益激烈，市场需求变化快速，原材料价格波动剧烈，劳动力成本不断上升等因素都对公司的盈利能力造成了挑战。

为了应对这些挑战，公司必须调整预算以提高效率和盈利能力。

三、预调整过程1.分析现状：首先，我们对公司的财务状况进行了全面的分析，包括销售收入、成本结构、市场份额等。

通过对各项指标进行分析，我们发现成本占比较高、销售收入下滑、市场份额下降等问题。

2.制定目标：基于现状分析，我们制定了调整目标，即减少成本、提高销售收入和市场份额，从而提高公司的盈利能力。

3.制定方案：根据目标，我们制定了一系列调整方案，包括降低原材料采购成本、优化生产流程、加大市场推广力度等。

4.实施调整：在制定调整方案后，我们组织相关部门按照计划实施调整。

对于每个调整方案，我们设定了具体的指标和时间表，以便监督和评估实施效果。

四、调整结果1.成本降低：通过优化采购流程、压缩人员成本、降低物流费用等措施，我们成功降低了成本。

具体来说，我们的原材料采购成本降低了10%，人员成本降低了5%，物流费用降低了8%。

2.销售收入增长：通过加大市场推广力度、扩大销售团队规模和提高产品质量等措施，我们成功提高了销售收入。

具体来说，我们的销售收入增长了15%。

3.市场份额提升：通过提高产品质量和价格竞争力，我们成功提升了市场份额。

具体来说，我们的市场份额在调整后提升了5%。

五、对公司经营状况的影响1.盈利能力提升：通过成本降低和销售收入增长，公司的盈利能力得到明显提升。

净利润在调整后增加了20%。

这将为公司未来的发展提供更多的资金支持。