审计资料交接清单
审计资料移交清单汇总
开工申请单
开工报告
开工令招标编号：文档编号：
进度计划报审表
测试计划报审表
总体技术方案报审表
质量保证计划报审表
用户操作手册报审表
项目专用章启用函
致：
抄送：
为加强与各有关单位、部门的密切联系，我司于2020年月日起启用项目专用章，该项目章主要用于授权建设项目(招标标号： )实施资料及来往函件使用，与公司公章具有同等的法律效力。
项目章模式如下：
项目专用章
有限公司
2020年月日
设备/材料开箱检查记录表
开箱检查照片。
政府投资项目结、决算审计资料移接交清单
填报单位（盖章）填报时间：填报人：
项目名称
建设单位
（项目业主）
联系人及联系电话
开工时间
竣工时间
承包单位
联系人及联系电话
审计类别
①预算/②结算/③决算/④跟踪审计
项目送审金额
是否经建设单位内审
送审资料
类别
资料名称
份
页
类别
资料名称
份
页
合同
协议书
结(决)算资料
工程结（决）算书
补充协议
竣工图
招投标文件
招标文件
竣工报告
标前会议纪要
设计变更单
投标书
索赔资料
中标通知书
甲供材料清单
询标答复
施工资料
施工许可证、开工报告
有关单位资质证书
工程签证
设计文件
勘察报告
产品、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ料质量证书
初步设计图
隐蔽工程验收资料
施工图
施工管理资料
图纸会审纪要
施工日志
基本建设程序
项目批准文件
监理资料
监理日志
可行性研究报告批复文件
监理月报
市政府有关会议纪要
基建专户财务收支资料
竣工财务决算说明书
设计概算
竣工财务决算报表
工程质量验收情况
会计账簿及凭证
工程报建审批文件
其他
建设单位、承包单位等参与项目建设相关单位承诺书
验收备案情况
送审人员：日期：接收人员：日期：
工程审计资料移交清单
页
9
工程开工报告
施工单位
页
10
两票等现场资料（如有）
施工单位、管理处
页
11
隐蔽性工程检查记录
管理处
页
12
质量验评表（网上下载）
施工单位
页
13
工程竣工资料
施工单位
页
14
项目竣工验收报告
管理处
页
15
项目竣工结算审核表
施工单位
页
16
项目竣工结算
施工单位
页Байду номын сангаас
17
核量表
施工单位
页
18
工程结算书
施工单位
页
工程审计资料移交清单
外部审计资料移交清单
工程名称： 2016年 月 日
序号
资料名称
提供部门
备注
1
批复文件(就高原则）
管理处
页
2
招标文件（有章）
管理处
页
3
投标文件(原件)
施工单位
页
4
预算书
管理处
页
5
中标通知书(原件)
施工单位
页
6
工程“三措一案”
施工单位
页
7
法定代表人授权委托书(原件)
施工单位
页
8
工程施工合同
19
营业执照等资质文件、资料(盖章)
施工单位
页
20
物资出入库（如有）
施工单位
页
21
施工图片
施工单位
页
22
移交人： 接收人：
注：上述资料中的时间一定要按工程的流程、先后顺序进行认真审核、完善。
审计中心移交资料清单
19 打桩记录
20
21
22
23
24
25
26
27 注：送审资料均需提供原件，打★的资料请提供一份原件和一份复印件，复印件不再归还
。
送 审 人：
接收人：
日期：
协审单位：
接收人：
日期：
归还资料是否完整：
接收人：
日期：
表）
海宁市国家建设项目审计中心工程造价审计资料移交清单（附表）
单位工程/标段:
编号：
序 号
资料名称
原件 复印件 数量 数量
备注
1 立项、初设批文 2 招标文件（含招标工程量清单）★
3 招标答疑、评标记录、中标通知书★
4 商务标★（含软件版）
5 技术标
6 施工合同及补充合同★
7 图纸交底或会审纪要★
8 工程变更备案、审核资料★
9 设计变更联系单（编号并装订成册）★ 10 工程联系单（编号并装订成册）★
11 开竣工报告和验收会议纪要★
12 招标施工图纸
13 竣工图★
14 工程结算书★（含电子版及计算底稿）
需盖公章及编制人员资格章
15 甲供材料清单★
Hale Waihona Puke 16隐蔽工程及标高测量记录资料（含影像资 料）
17 全过程跟踪资料
18 承诺品牌及材料进场检验报告、质保单
审计资料移交清单模板
审计资料移交清单模板
一、基本信息
移交方：____________________ 接收方：____________________
审计项目名称：___________________________________________
移交时间：____________________ 接收时间：____________________
二、审计资料清单
1. 审计计划书
2. 审计程序表
3. 审计人员分工表
4. 财务报表及相关资料
5. 内部控制制度及流程文件
6. 合同、协议等相关法律文件
7. 会议纪要、邮件等沟通记录
8. 其他重要文件和资料
三、移交说明
1. 本清单所列审计资料已由移交方整理完毕，并确保资料的真实性、完整性和准确性。
2. 接收方应妥善保管和使用审计资料，不得擅自修改、复制或泄露资料内容。
3. 若因接收方管理不善造成审计资料丢失、损坏或泄露，应承担相应责任。
4. 本清单未列出的重要资料，经双方协商一致后可另行移交。
四、移交签名
移交方签名：____________________ 日期：____________________
接收方签名：____________________ 日期：____________________。
项目审计资料移接交清单
项目名称
××工程
建设单位 审计类别
类别
资料归类
竣工时间
结算
是否经建设单位内审
送 审 资 料(含电子资料)
资料名称
类别
资料归类
资料名称
项目立项批复文件
竣工图
可行性研究报告及
批复文件 基
本
建 政府有关会议纪要 设
程 土地征用划拨、规
序
划设计等资料
初步设计概算
工程报建审批文件
其 其他与工程有关的
他
资料、文件
被审计单位承诺书 送审 人员
协料质量证书
工
资 竣工验收（隐蔽工程）
料
资料
影音资料
施工组织设计
施工日志
监 料理
资
监理日志 监理月报
基
财务决算说明
(
决 算 审 计 需 提 交 ）
建 专 户 财 务 收 支 资
竣工财务决算表 交付使用资产总表及明
细表 待摊投资明细表
会计账簿及凭证
料
资金平衡表
接收 人员
日期
日期
归还资料接收人员
日期
提交资料复印件加盖单位公章（必需提交原件备查，项目结束后退还）
()
工程结（决）算书电子
结
及纸质档
决
开工前原始地形地貌测 量图
算
建设单位竣工报告
资
料 材料清单、合同发票等
资料
设计变更单
索赔资料
工程质量验收情况
施工许可证、开工报告
勘察报告
设
初步设计图
计 文 施工图及有关施工 件 的图集、图纸等
图纸会审纪要
合
工程竣工结算审计资料接收清单
建设单位提供资料人签字： 日 期：２０１ 年 月 日
审计局接收资料人签字： 日 期：２０１ 年 月 日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附件3:
政府投资项目工程竣工结算审计资料接收清单
建设单位： 项目工程名称： 类别 资料名称 数量
1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份
备注
不退 不退 不退 退还 退还 不退 退还 退还 退还 退还 不退 退还 退还 退还 不退 退还 不退 不退 退还 退还 退还 退还 退还 退还 退还 不退 退还 不退 不退 退还 退还
接收情况 （打钩）
立项文件 市发改局批文（原件或被审计单位盖鲜章的复印件） 合同 已备案的合同书副本原件（盖骑缝章） 补充协议及附件（原件盖骑缝章） 招标文件（原件） 工程量清单、招标控制价（建设单位或中介机构编制的原 件） 招投标文 彭州市政府投资项目管理办公室评审通知书及评审后的招 标控制价电子文档（原件） 件 投标书投标函部分、技术标（原件） 投标书第二部分商务标（原件） 中标通知书（原件或盖鲜章的复印件） 竣工图（有竣工图章及三方签字）及电子文档 设计变更单（原件或设计单位盖鲜章的复印件） 设计文件 施工图 地勘报告 图纸会审纪要 竣工结算总价（双方鲜章造价员资格章）及电子文档 结算资料 技术核定单（原件编号三方鲜章） 现场签证单（原件编号三方鲜章） 材料设备价格确认（原件编号双方鲜章） 开工报告 竣工验收报告 施工记录 工期签证 施工资料 质量证书（原件） 隐蔽工程验收记录（原件编号三方鲜章） 经审定的施工组织设计（原件） 原始地貌标高抄测记录（原件） 市政道路工程钻芯资料（原件） 安全文明施工得分措施费率核定（原件） 清单定额规费计取标准（鲜章复印件） 其它 与工程结算有关的甲方通知或指令、会议纪要、往来函件 等（原件鲜章） 如有代理业主需提供授权委托书或协议
审计需提供资料清单(标准清单)
账本、会计凭证
11
12月31日银行对帐单
12
现金盘点表
13
对12月31日银行存款余额函证、余额调节表、银行存款明细表
14
往来函证
15
管理当局声明书
16
业务约定书
17
章程
18
财务管理制度
19
固定资产明细盘点表、相关复印件
20
银行借款合同
21
购销合同
22
租赁合同
23
土地、房产证（复印件）
24
所得税汇算表、12月纳税申报表
审计需提供资料清单
序号
资料清单
是否适用
提供日期
1
盖章确认的会计报表
2
董事会、股东会决议
3
政府有关署的注册资本变更情况明细表
5
出资人及被审验单位确认的实物交接清单
6
前期审计报告
7
验资报告
8
社团证书（复印件）
9
组织机构代码证（复印件）
10
税务登记证（复印件）
审计资料移交清单1
送审项目资料移交清单
序 号
资料名称
1 立项批复
2 初步设计批复
3 用地规划许可证
4 国有土地使用证
5 施工许可证
6 农民工工伤保险
7 招投标情况
8 勘测合同情况
9 设计合同情况
10 监理合同情况
11 施工合同情况
12 招标代理合同（委托编标合同）
13 工程结算审查情况
14
甲供材料合同、价格及数量（建设单位 供货清单和施工单位的材料签收单）
15
其他合同（白蚁防治、材料购入等所有 支付费用的合同）
16 内控制度（单位管理制度）
17 编标施工图
18 图审意见
19 业主标底及其电子文档
20 招标文件
21 投标报价书及其电子文档
22 评标记录
23 中标通知书
24 施工合同及协议
25 施工组织设计
26 答疑会纪要
27 图纸会审纪要
28 打桩记录
29 工程变更联系单（必须归类装订、编页码）
30 材料价格签证单
31 隐蔽工程验收资料
32 施工单位价款结算书及工程量计算稿
33 工程结算审查报告及计算稿
34 开竣工报告
35 竣工验收报告
36 竣工图
37 分项混凝土配合比通知单
38 建筑工程节能验收情况
39 其它有关资料
文号பைடு நூலகம்
单位
单位名称和姓名
移交单位（移交人）
接收单位（接收人）
接收时间
移交地点
金额（元）
受委托审计中 介机构意见
联系电话
国家建设项目工程价款结算审计资料移交清单
项目名称：
建设单位：
单位工程
合 合同协议书 √ 同 补充协议 √
招标文件 √ห้องสมุดไป่ตู้
招 标前会议纪要√
投
标 投标书
√
文 件
中标通知书 √
询标答复 √
竣工图
√
设 施工图
√
计 文
地质资料
√
件 图纸会审纪要√
图纸交底 √
工程决算书 √
决 算
补充决算
√
资 料
变更联系单 √
甲供材料清单√
开工报告
竣工报告
工期签证
施 工
质量证书
资 隐蔽工程检验资
料
料
施工组织设计
施工记录
备注
本 单 一 式 两 联 ， 移 交 单 位 和 接 收 单 位 各 一 联
其 它
移交人： 归还人：
接收人： 收回人：
日期： 日期：
杭州市审计局编制
工程价款结算审计送审资料移交接收清单
资料送达人 审计机关受理 审计机关接收人
送达日期 接受日期
审计机关 资料审核意见
注：本表一式两份，审计机关签署接受意见后，返还申报单位一份。 2
结算 资料
★设计变更 会议纪要 材料核价单 其他 开工报告
招投标文件
★招标控制价（含电子版）
投标文件商务标（含软件版） 中标通知书 标前会议纪要及询标答复 招标图纸 施工图（含变更图纸）
施工 资料
竣工告 隐蔽工程资料
设计文件
★竣工图 工程勘察资料 图纸会审纪要 设计交底记录
承诺：我们确认该工程结算相关的资料已全部提交，并对提供资料的完整性，真实性，合法性负责，具体 资料为本表中所列。在审计机关的审计过程中如发现因资料不全或相关审批手续不合规的项目，无条件同 意审计部门予以核减。 施工单位（签字盖章）：
附件二
工程价款结算审计送审资料移交接收清单
项目名称： 类别 申报表 合同 资料名称
★合同、协议书 ★补充协议（高估冒算违约金） ★核对授权委托书 ★招标文件 ★招标工程量清单（含电子版）
单位工程（合同） 名称： 份/页 类别 资料名称
★工程结算书（含软件版） ★现场签证
份/页
★单项工程价款（合同）结算内控审核结果表
审计资料移交清单
资料移交清单序号类别资料名称接收情况一、管理部门批文及监督部门监督检查意见1、项目建议书及批复文件2、可研报告及批复文件3、立项批复文件、概算调整文件4、投资计划文件或资金计划文件5、招标方式、组织形式核准文件6、施工许可证、用地许可证、选址意见书7、初步设计方案审查文件8、开工许可证9、工程中间验收，竣工初验、交验或竣工验收合格文件10、安全文明现场评价书11、财评报告12、、经财评认可并交付的工程量清单及控制价（系电子文件）13、工程变更（含索赔、价差调整）报批资料）14、环评报告15、地质灾害评估报告、建设用地批准书16、消防设计审查意见书17、监督部门出具的监督检查意见18、19、二、与中介组织（招标代理、勘查、设计、监理、造价咨询等）间形成的工作资料1、勘查合同及勘查报告2、设计合同及施工图(含CAD电子文件)3、图纸审查报告4、招标代理合同及招标代理工作报告（含评标专家组的评标记录及意见）5、监理合同、监理规划及实施方案6、监理整改通知7、技术交底会议记录8、技术核定单9、设计变更书（或称变更申请单、变更批复书、变更令）10、工程结算审核合同及结算审核报告11、若对招标代理、勘查设计、监理机构进行了招投标或比选的,应提供序列号下第23项及第34项至第37项资料三、业主、施工方等或其相互间形成的资料（合同、会议记录、文件等、）1、征地拆迁补偿、补助合同及有关会议纪要、记录2、经备案的招标文件、比选文件、比选方案（含招标答疑、补遗书等）3、投标文件、比选申请书4、评标（选）结果公告5、中标（选）通知书6、施工合同（包括分包合同、补充协议）7、地基验槽（坑）记录（含原地面抄测记录）8、隐蔽工程检验记录9、各次收方单10、签证单（材料价格签证及其他签证、并含签证说明等）11、工程索赔资料12、竣工报告13、竣工图(含CAD电子文件)14、施工方编报的竣工结算书（含电子文件）15、工程量计算式16、施工企业工程规费计取标准或取费证17、办理工程结算人员的授权委托书及其身份证明18、甲方工程财务资料(1)竣工财务决算报表（含项目概况表、决算说明书、项目竣工财务决算表、交付使用资产表、项目结余物资清单等）(2)相关会计账簿(3)相关会计凭证(4)相关会计表册(5) 业主制订的各项理制度（质量管理制度、造价管理制度、财务管理制度等）四、其他相关资料资料移交人：资料接交人：年月日年月日。
通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸区分公司柏林四红村东刘湾等处FTTH改造工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸区分公司城关交巡警大队等处FTTH改造工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：中国电信股份有限公司蔡甸分公司蔡甸区统计局等处政企设备安装工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。
通信工程结算审计相关资料交接单
建设部门：网络建设部
工程名称：蔡甸分公司蔡甸新局惠丰苑等处FTTH新建工程
建设方于年月日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。