金蝶K3内部控制设置
K3金蝶维护绝密(内部技术教程)
K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
金蝶K3数据权限管理
金蝶K/3数据权限管理（K/3 各版本数据权限管理）概述l本文档适用金蝶K/3各版本数据权限管理。
l学习完本文档以后，您将了解数据权限设置过程。
l2012年5月31日V1.0 编写人：孙新建步骤数据权限是指对系统中具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。
数据权限控制范围包括基础资料、BOM、BOS基础资料。
一、设置数据权限控制1、打开【系统设置】-【用户管理】-【用户管理】-【用户管理】，选择用户名，点击菜单【数据权限】-【设置数据权限控制】，显示“设置数据权限控制”界面。
2、“设置数据权限控制”界面，选择“子系统”，在子系统下选择需要设置的“数据类别”并勾选“启用数据权限控制”，并点击【应用】按钮保存设置结果。
二、用过【数据权限管理】对系统中的用户进行该类别数据进行数据授权操作。
1、选择某个用户名，点击菜单【数据权限】-【数据权限管理】，选择“数据类型”，首先取消该用户【具有当前数据类型的全部数据权限】选项，使当前用户默认不再具有当前数据类型的全部数据权限。
取消该选项时，可以选择清理当前数据的权限或保留当前数据的权限。
2、选择授权方式，可以“按明细数据授权”或“按上级组授权”。
3、点击【授予查询权】、【授予修改权】或【授予删除权】按钮，出现当前数据类型的F7选择界面，可以通过F7 界面浏览或搜索选择需要进行数据授权的数据。
当用户选中数据后，系统立即授予当前用户相应的权限，并将选择的数据具有的数据权限在权限浏览界面中显示。
可以对每一条数据进行分别设置查询权、修改权、删除权4、授权用户可以在权限浏览界面上修改数据相应的数据权限，并通过点击【保存权限】按钮保存授权用户所修改的权限。
用户可以批量选中多个数据进行授权操作。
5、授权用户可以通过【取消查询权】、【取消修改权】或【取消删除权】按钮，同样现当前数据类型的F7 选择界面，用户通过F7 界面浏览或搜索选择需要取消的数据权限。
6、授权用户可以使用【浏览权限】按钮浏览当前用户具有的当前类别的数据权限。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
G08-金蝶K3功能权限设置
例：仓库人员需要“即时库存引出”权限，如何快速找到这项权限，并做配置。
以新建一个用户组“测试组”来做演示。
1、打开k3，双击系统设置→用户管理→用户管理→用户管理
2、新增用户组“测试组”：单击新建用户组，打开新增用户组窗口，用户名输入测试组，按确定保存。
3、选中测试组，单击功能权限→功能权限管理，打开用户管理_权限管理窗口。
4、单击全选按钮，后单击授权，给测试组授权所以权限，单击关闭按钮，关闭用户管理_权限管理窗口。
（通过测试组，授予全部权限，是为了后面把权限引出来，在excel快速筛选查找我们所需要的权限项）
5、单击功能权限浏览（或单击功能权限→功能权限浏览），打开用户功能权限列表。
6、勾选测试组，单击确认，打开用户权限表。
7、单击引出，打开引出“系统权限_所以系统”窗口，选择导出Excel，点击确定。
8、保存出Excel文件，弹出数据引出成功窗口，确认完成引出。
9、选中权限类型列，点击筛选。
金蝶k3的操作方法
金蝶k3的操作方法
金蝶K3是一款企业管理软件，其操作方法如下：
1. 打开金蝶K3软件，点击登录按钮进入系统。
2. 在登录界面输入用户名和密码，点击确定按钮登录系统。
3. 进入系统后，可以看到系统的主界面，左侧是功能菜单，右侧是操作区域。
4. 在功能菜单中选择需要操作的模块，比如财务管理、采购管理、销售管理等。
5. 选择具体的功能项，比如在财务管理模块中选择科目余额表。
6. 在操作区域中输入相关的参数和选择条件，比如选择查询年份和科目编号等。
7. 点击查询按钮进行查询，系统会根据输入的条件生成对应的报表。
8. 可以根据需要对报表进行打印、导出或保存等操作。
9. 在各个模块中还可以进行新增、修改、删除等相关操作，具体操作步骤根据不同模块而有所不同。
总之，金蝶K3的操作方法主要包括登录系统、选择和进入模块、设置查询条件、执行查询、操作报表等步骤。
具体操作可以根据实际需求和系统使用手册进行参考。
金蝶K3内部控制设置ppt课件
精品课件
资金经理权限范围
• 总账、报表、现金管理、现金流量表等 具有管理权
• 基础资料、固定资产、应收款、应付款、 采购系统、销售系统、生产管理系统、 仓存管理系统、存货核算管理系统、供 应链系统公用设置等业务模块具有查询 权
精品课件
总账经理权限范围
• 总账、固定资产、应收款、应付款、采 购系统、销售系统、仓存管理系统、存 货核算管理系统、报表、现金管理、现 金流量表等具有管理权
• 生产特别权限
– 锁库/解库 – 计算 – 确认/反确认 – 下达/反下达 – 作废/反作废 – 结案/反结案 – 挂起/反挂起 – 分割 – 维护工序计划、生产投料单据 – 生成下级任务、领料等单据
精品课件
权限设定原则（一）
• 基本原则
–不相容职务分离原则 –规范性原则 –相关性原则 –合理控制原则 –符合性原则
• 基础资料、生产管理系统、供应链系统 公用设置等业务模块具有查询权
精品课件
预算经理权限范围
• 基础资料、总账、报表、现金管理、固 定资产、应收款、应付款、现金流量表、 采购系统、销售系统、生产管理系统、 仓存管理系统、存货核算管理系统、供 应链系统公用设置等业务模块具有查询 权
精品课件
物流总监权限范围
精品课件
权限设定原则（二）
•ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ一般原则
–高层及一般中层管理人员按相关性一般只授予查询 权，审核权根据工作流程设定，打印及引出权限根 据需要开通。
–经理级管理人员（副部长、部长助理等）负责各模 块期末业务处理、各类报表审核及业务监督审核等。
–主管级管理人员负责日常业务审核，以及相关特别 权限使用。
–统计员、专员及内勤人员等基层人员负责新增或录 入业务等。
k3金蝶系统操作流程
k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。
在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。
下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。
用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。
同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。
因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
金蝶k3erp系统参数设置手册
金蝶K3系统参数设置手册内销K3项目组 2009-06-16文件标识： 当前版本： 初稿作者： 文件状态： [ ] 草稿 [√ ] 正式发布 [ ] 正在修改完成日期：审核： 会签：1．前言..........................................................................................................................................2 2．内销参数设置及相关说明......................................................................................................2 2.1 系统总体参数设置..............................................................................................................2 2.2 单据类型设置......................................................................................................................2 2.3 供应链总体参数设置..........................................................................................................7 2.4 采购管理参数设置............................................................................................................10 2.5 销售管理参数设置............................................................................................................11 2.6 仓存管理参数设置............................................................................................................13 2.7 存货核算参数设置............................................................................................................14 2.8 总帐参数设置....................................................................................................................15 2.9 应收款管理参数设置........................................................................................................19 2.10 应付款管理参数设置......................................................................................................25 2.11 固定资产参数设置..........................................................................................................29 2.12 现金管理参数设置..........................................................................................................31 3．系统参数维护说明. (31)1．前言本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。
金蝶K3V12.1 内控分析系统
第 2 章 不相容权限报告 ...................................................................................................................5
2.1 不相容权限设置.............................................................................................................5
关于金蝶
金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务 应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是 中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的 新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务 应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围 内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快 速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够 帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完
2.2.2 报表操作 ...........................................................................................................6 第 3 章 业务预警报告 .......................................................................................................................8
金蝶K3ERP系统管理制度
金蝶K3ERP系统管理制度1. 引言本文档旨在规范金蝶K3ERP系统的管理制度，确保系统的正常运行和顺利管理。
金蝶K3ERP系统是一种企业资源计划(ERP)系统，用于集成企业各个部门的管理功能，并提供决策支持。
本管理制度适用于金蝶K3ERP系统的管理员和相关工作人员。
2. 系统管理员的职责金蝶K3ERP系统管理员是负责系统运行和管理的关键角色。
其职责包括但不限于以下几点：•系统安装与配置：负责金蝶K3ERP系统的安装、配置和部署，确保系统能够正常运行。
•用户管理：管理系统的用户帐号和权限，确保只有授权的用户可以访问系统，且权限设置合理。
•数据备份与恢复：定期对系统数据进行备份，并能够在系统故障或数据丢失发生时进行及时恢复。
•系统维护与升级：负责系统的日常维护工作，包括监测系统性能、处理系统错误和安全漏洞，并及时进行系统升级。
•技术支持：为系统用户提供技术支持和培训，解答其对系统的疑问和问题。
3. 系统安全管理为保证金蝶K3ERP系统的安全性，管理员需要采取一系列措施进行系统安全管理，如下：•系统访问控制：确保只有合法的用户能够访问系统，管理员应设置强密码策略和访问控制列表。
•数据保护：对系统中保存的敏感数据进行加密，限制敏感数据的访问权限，并定期对数据进行备份。
•防病毒防火墙：安装并定期更新防病毒软件和防火墙，以保护系统免受病毒和网络攻击。
•系统监控与日志管理：实施系统监控和日志管理，记录系统的活动和异常情况，及时发现和解决系统问题。
•安全培训与意识：为系统用户提供安全培训，增强其对系统安全的意识和能力，避免不当操作导致安全事件。
4. 系统运维管理系统运维是金蝶K3ERP系统管理的重要一环。
以下是相关的管理事项：•硬件设施管理：负责对系统运行所需的硬件设备进行管理和维护，确保设备正常运行。
•系统性能监测：监控系统的性能指标，如处理速度、响应时间等，以及时发现并解决性能问题，保障系统的稳定性。
•定期备份：制定合理的备份策略，定期备份系统和数据，并将备份数据存储在安全的地方，以防数据丢失。
金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解1. 系统参数的重要性系统参数在金蝶K3应付款管理模块中起到非常重要的作用。
通过设置合适的系统参数，可以满足不同企业的需求，提高应付款管理的效率和准确性。
本文将详细介绍金蝶K3应付款管理模块的系统参数设置方法，帮助用户正确地配置相关参数。
2. 系统参数的配置方法在金蝶K3应付款管理模块中，系统参数的配置方法如下：1.打开金蝶K3应付款管理模块，点击顶部菜单栏中的“系统管理”。
2.在系统管理页面中，点击左侧导航栏中的“参数设置”。
3.在参数设置页面中，选择“应付款管理”选项卡。
4.在应付款管理选项卡中，可以看到多个与应付款管理相关的系统参数。
3. 系统参数的详细设置3.1 连续核销参数连续核销是应付款管理中非常重要的一个功能，可以将多个应付款项一次性核销。
在连续核销参数中，有以下几个重要的设置：•连续核销凭证字：设置连续核销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•连续核销凭证日期：设置连续核销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•连续核销凭证模板：设置连续核销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.2 应付款冲销参数应付款冲销是指将应付款项与应付款冲抵，以减少实际付款金额。
在应付款冲销参数中，有以下几个重要的设置：•冲抵凭证字：设置应付款冲销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•冲抵凭证日期：设置应付款冲销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•冲抵凭证模板：设置应付款冲销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.3 应付款转账参数应付款转账是指将应付款项从一个账户转移到另外一个账户。
在应付款转账参数中，有以下几个重要的设置：•转账凭证字：设置应付款转账生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
金蝶K3 ERP内控解决方案折页
金蝶K/3 ERP 内部控制解决方案防范风险，稳健经营本方案是专为期望建立健全内控机制，实现全面风险管理，以减少和杜绝影响财务报告的不利事项、确保股东权益不受侵害、实现企业价值最大化的企业而设计。
●这类企业的管理困惑通常是：业务流程运行不畅，效率低下，信息孤岛严重影响了企业对市场的快速响应，信息失真则直接影响了决策的效果；企业想提升执行力却苦于无从入手，职务舞弊现象时有性等等。
这些均反映出企业存在巨大的经营风险，若想在激烈的竞争中取得竞争优势，必须提高风险管控的意识，构建完善的风险管控体系。
●本方案以风险管理为导向，以确保企业高效运营、防范各类企业风险为目标，促进企业持续、健康发展为目标，为企业提供了全面的内部控制解决方案。
以帮助企业构建并强化基于风险的内部控制体系，形成对风险事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控机制。
增强企业抗风险的能力，提升企业运营的效果与效率。
●本方案以2008年多部委共同下发的《企业内部控制基本规范》为理论依据，并遵循了COSO框架。
借助特有的金蝶BOS平台，可帮助企业快速搭建起高效、完善的企业内控管理体系。
在金蝶K/3 ERP内部控制解决方案中，通过控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部评价五个方面全方位实现企业的风险管理。
将帮助企业管理层、内部审计等相关管理人员分析企业当前内部控制机制的优劣，以便及时采取相应的内控完善措施。
为防范战略风险、经营风险、财务风险和法规风险提供了制度性约束，是企业减少和杜绝影响财务报告不利事项、确保股东权益不受侵害、实现企业价值最大化的根本性保障。
本方案充分满足企业各部门、各类人员对风险管控的需求。
经营活动发生前的风险评估主要功能：金蝶K/3 ERP 内部控制解决方案帮助企业管理者不受时间和地点的限制，随时掌控和审核企业的费用开支，具体功能包括：。
金蝶K3管理员手册
K3管理员手册一、管理员登陆金蝶K3的administrator用户有两个可操作入口：WEB端（浏览器）和主控台（在服务器上的“金蝶K3 WISE创新管理平台”）WEB端即主控台即二、WEB端administrator的操作说明1.用户与权限1.用户管理路径：系统设置——用户与权限——用户管理用户管理主要是维护K3普通用户的账号和密码，选中某个用户2.功能权限管理这里分配的权限是指登录web端后有哪些功能操作，没有分配权限的用户登录进去后只有“我的工作台”，查看自己的一些档案信息和自助服务1)选择某个职员，点击“权限设置”权限树2)设置查看范围是指该用户有这个功能权限的同时，可以操作什么范围的职员，比如某人事专员分配了“在职管理”的功能权限，默认的范围权限是他本部门的职员，如果需要让他管理全公司的职员，需要再重新设置查看范围，并禁用默认范围注意：如果给某用户分配多个功能权限（比如组织规划、职员管理、绩效管理），则需要给每个父菜单“设置查看范围”3.数据操作权限数据操作权限是指用户的能看到员工哪些信息，K3中的职员信息由很多表构成，数据操作权限可以控制用户能看到哪些表，甚至能控制到某一个表中的字段项做法是进入“数据操作权限”栏，选中要分配权限的用户，点击权限设置点击“全选”，则给用户所有表和所有字段的查看权，不希望全选则根据需要选择。
2. 工作流设置(一)流程创建1.先选择业务流程，以“考勤职员假期申请审批”为例“流程创建向导”：引导创建一个工作流；“复制创建”：赋值一个选中的流程（当要创建的流程跟现有流程相似度比较高时使用）(二)流程拥有者是指该流程的适用范围是哪些职员，由于不同层级的职员所走的审批节点级数不一样（比如部门普通员工和部门主管走的审批流程就不一样），这时需要建不同的流程，通过分配流程拥有者来控制职员申请他应该走的流程审批。
做法是选中某一流程，点击“流程拥有者”(三)流程管理者是指可以管理该流程的状态的人，比如终止进行中的流程，激活中止的流程，为流程重新指定审批人等，一般添加人力资源部的人为好(四)流程修改案例修改节点参与人找到要修改的审批节点（人工型活动），双击点击“参与者”，这里支持“组织单元”、“职位”、“职员”、“职员关系”、“条件判断处理人”这几种中方式来选择处理人修改之后，点击确定，然后不要忘了点击“保存”和“发布”，这样修改才会生效。
金蝶K3操作指南
金蝶K3操作指南【章节一：金蝶K3操作指南】一、登录与退出1.1 登录系统1.1.1 打开金蝶K3登录界面1.1.2 输入用户名和密码1.1.3 登录按钮1.1.4 登录成功后的界面1.2 退出系统1.2.1 系统头部的退出按钮1.2.2 确认退出操作二、主界面介绍2.1 菜单栏2.1.1 客户管理2.1.2 供应商管理2.1.3 仓库管理2.1.4 财务管理2.2 功能区2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单2.3.1 添加快捷菜单2.3.2 使用快捷菜单三、基本操作3.1 新建数据3.1.1 新建客户3.1.2 新建供应商3.2 查找数据3.2.1 根据关键词查找3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据3.3.1 修改客户资料3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据3.4.1 删除客户3.4.2 删除供应商3.5 导出数据3.5.1 导出客户数据3.5.2 导出供应商数据四、高级操作4.1 批量操作4.1.1 批量导入数据4.1.2 批量修改数据4.2 高级查询与筛选4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能4.3 设置与配置4.3.1 界面设置4.3.2 权限配置【附件】1.操作指南附件一：金蝶K3常见问题解答2.操作指南附件二：金蝶K3快捷键手册【法律名词及注释】1.金蝶K3：金蝶软件的企业管理软件，包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。
2.客户管理：用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。
3.供应商管理：用于管理企业与供应商之间的合作关系，并跟踪供应商的供货情况。
4.仓库管理：用于管理企业的库存信息、进货和出货等操作。
5.财务管理：用于管理企业的财务活动，包括收支记录、报表等功能。
【全文结束】。
金蝶K3用户操作手册
金蝶K3用户操作手册用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (1)3 销售发货通知业务规程 (5)4 销售出库业务规程 (7)5 分期收款销售处理业务规程 (8)6 销售退货处理业务规程 (10)7 销售发票处理业务规程 (12)8 产品预测业务规程 (15)9 生产计划业务流程 (17)10 计划方案设置业务规程 (23)11 物料计划参数维护业务规程 (26)12 采购系统业务规程 (28)13 采购申请业务规程 (30)14 采购单业务规程 (32)15 采购收货业务规程 (35)16 采购结算业务规程 (38)17 仓库盘点业务规程 (40)18 库存调拨业务规程 (42)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。
2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。
3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明：2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程。
k3 功能、字段、数据权限设置操作手册
佛山市X X X有限公司实施文档功能、字段、数据权限操作手册文档作者：黄华明创建日期：2010-11-10当前版本：1.01、设置功能权限控制功能权限管理指对子系统的每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些子系统使用哪些功能。
具体操作步骤如表8-1，步骤描述是否必需（是/否）第一步选择一个用户，然后选择【功能权限】→【功能权限管理】，打开权限管是理界面，在这里可以对各功能模块的权限进行初步设置。
查询权：只允许用户查看系统中的数据。
管理权：则允许用户不仅可以查看，还可以新增、修改、删除系统的数据。
第二步单击【高级】，打开“用户权限”界面，此界面可以进行明细功能授权，否是对功能授权的进一步细化，允许用户对各种功能进行更细的授权。
否第三步在“基础资料－核算项目”这一项下的自定义核算项目和其他系统预设的核算项目一样都可以进行单独的授权，所有的核算项目都显示在“用户权限”界面中，自定义核算项目权限控制对象的增加是一个动态增加的过程，用户在基础资料中新增一个核算项目，“用户权限”界面就新增一个核算项目权限控制对象。
否第四步对于自定义核算项目的权限也和其他系统预设的核算项目一样有查看、详细信息、新增、修改、删除五种权限设置。
表8-1注意：“用户管理_功能权限管理”界面的授权是一种快捷的授权方式，如果不想进行明细的授权可以在此处授权，如想进行明细授权可以直接在“用户权限”界面授权。
2、设置字段权限控制系统默认不进行字段权限检查，只有当授权用户对指定字段设置了字段权限控制后，用户进行该数据类别的指定字段进行操作时进行权限检查。
设置字段权限控制操作步骤，如表8-11：步骤描述是否必需（是/否）第一步点击【字段权限】菜单中【设置字段权限控制】是第二步选择某一子系统下的数据类型，系统显示该数据类型的所有可授权字段。
是是第三步授权用户可以根据需要设置指定的数据类别的字段【启用字段权限控制】，并点击【应用】按钮保存设置结果。
金蝶K3系统管理员设置及使用感受
金蝶K3系统管理员设置及使用感受一、产品安装金蝶K/3要求在安装之前，先安装SQL Server以及某些版本的第三方组件，所有的第三方组件都统一保存在资源光盘中。
步骤一：环境检测与组件更新首先，运行安装光盘DISK1 \setup.exe，就会出现金蝶K/3环境检测与组件更新程序安装主界面。
“检测”。
若计算机中缺少必要的组件，会给出提示，依次选择缺少的组件点“确定”，按照给出的提示放入资源盘即可完成安装。
小提示：环境检测是根据金蝶K/3产品来进行的，需要安装哪一个金蝶K/3产品软件，就选择那个选项进行环境检测。
步骤二：安装产品在完成环境检测过后就可以安装产品了，运行安装光盘DISK1\setup.exe，打开安装主界面，分别选择“服务端－数据库服务部件”、“中间层－业务逻辑部件”、“客户端－客户操作小提示：K/3安装光盘中的内容比较多，有K/3通用版安装程序、针对不同行业的安装程序以及相应的资源光盘，在安装时要将根据产品运行环境进行自动检测并安装除Windows 操作系统外的所有系统部件，包括Windows NT Sp 6、IIS 5.0、MTS 2.0、IE6.0、MSDE（MSSQL Server Runtime 7.0）、DCOM 98等。
二、账套管理的使用用户新建账套、备份账套、恢复账套、注册账套等都需要在账套管理中来完成，依次打开“开始”→“程序”→“金蝶K3”→“中间层服务部件”，弹出登陆提示框，点“确定”即可进入账套管理界面。
统管理员几个比较关心的问题进行关注。
1、用户新建以及登录的三种方式在菜单上选择“用户”→“新建用户”，打开“新增用户”窗口，输入用户名和登录方式，如有需要也可输入描述信息即说明，点“确定”。
账套管理的登录现在支持三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。
小提示：默认情况下，动态密码锁和智能钥匙这两种登陆方式为灰色，不能使用。
【精选】金蝶K3系统的使用和管理
金蝶K3系统的使用和管理一、金蝶K3系统概述金蝶K3系统是一种先进的现代企业管理模式，它是以计算机和网络通信为工具，对企业各方面的资源（包括人、财、物、产、供、销等因素）进行管理，并合理调配、准确利用，为企业提供决策、计划、控制与业绩评估的全方位和系统化管理平台。
金蝶K3系统的主线是计划，管理重心是财务，财务成本控制贯彻企业整个经营运作过程中，涉及企业所有供需过程。
二、金蝶K3系统的管理原则（1）组织管理：金蝶K3系统实行总部统一管理，分级负责的运行机制。
总经理全面负责，总部各职能部门根据业务属性分别实施。
各连锁店实行店经理负责制，对本店金蝶K3系统的使用和管理进行监督，并接受总部各职能部门的业务领导。
（2）登录人员条件：1、赋有权限的操作人员。
2、有一定的计算机操作经验（或上机操作证）。
（3）登录方式：建立虚拟网络；登录专用地址：http://192.168.1.247:8080/CASMain.XGI ；录入登录编码及密码（4）权限管理：任何操作员的使用权限均由总部系统管理员统一管理和授权，其他操作员无权实施权限管理。
操作人员如发现自己或他人被授权不当，应与系统管理员联系，以便确定适当的授权。
任何人不得盗用他人账号和密码进行登录。
（5）角色分配：根据业务需要，除各级职能部门领导角色外，主要划分如下角色：物流、保管、店长、会计、出纳等。
每个角色都被赋有不同的操作权限，各角色应在所赋权限内按要求操作。
（6）环境配置： Windwos2000+IE6.0或WindowsXP操作系统；宽带连接（7）密码管理：金蝶ERP系统是建立在Internet平台上的。
理论上，任何人只要上Internet 都可以使用我们的系统。
唯一的措施就是通过密码来控制。
因此，密码管理特别重要。
金蝶ERP系统的使用需要两个用户名和两个密码：一个是虚拟网络时用户名和密码（密码不可更改）；另一个是登陆系统的用户编号和密码（密码可更改）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
系统常用部门
– – – – – – – – – – – 财务部 采购部 销售中心 国内销售部 国外销售部 人力资源部 车队 审计部 技术部 模具工程部 品质部 – – – – – – – – – – 精益生产中心 生产管理部 设备部 机壳车间 绕线车间 一车间 二车间 三车间 纵剪车间 物控部
系统使用权限组别(一)
系统使用权限组别(二)
• 采购组别
– – – – 物流总监 采购部长 采购主管 采购员
• 销售组别
– – – – 销售总监 销售部长 销售主管 销售员
• 物控组别
– – – – – – 物控部长 物控主管 成品仓管员 桶料仓管员 辅料仓管员 五金仓管员
系统使用权限组别(三)
• 生产组别
– – – – 生产总监 生产部长 计划统计主管 生产计划员
权限范围（二）
• 供应链特别权限
– – – – – – – – – – – – 关闭 确认 拒绝 钩稽/反钩稽 补充钩稽/反补充钩稽 核销/反核销 锁库 手工解锁 金额查看 对等核销 生成单据 配套查询自动生成
• 生产特别权限
– – – – – – – – – – 锁库/解库 计算 确认/反确认 下达/反下达 作废/反作废 结案/反结案 挂起/反挂起 分割 维护工序计划、生产投料单据 生成下级任务、领料等单据
物流总监权限范围
• 基础资料、固定资产、应付款、采购系 统、销售系统、生产管理系统、仓存管 理系统、存货核算管理系统、供应链系 统公用设置等业务模块具有查询权
采购部长权限范围
• 基础资料、固定资产、应付款、生产管 理系统、仓存管理系统、存货核算管理 系统、供应链系统公用设置等业务模块 具有查询权 • 采购系统模块可具有管理权
• 财务组别
– – – – – – – – – – 财务部长 总账经理 资金经理 预算经理 材料会计主管 材料会计专员 成本会计主管 成本会计专员 资金会计主管 出纳员 – – – – – – – – – 税务专员 应收会计主管 应收会计专员 应付会计主管 应付会计专员 工程会计主管 工程会计专员 总账会计主管 档案管理员
权限设定原则Leabharlann 一）• 基本原则– – – – – 不相容职务分离原则 规范性原则 相关性原则 合理控制原则 符合性原则
权限设定原则（二）
• 一般原则
– 高层及一般中层管理人员按相关性一般只授予查询 权，审核权根据工作流程设定，打印及引出权限根 据需要开通。 – 经理级管理人员（副部长、部长助理等）负责各模 块期末业务处理、各类报表审核及业务监督审核等。 – 主管级管理人员负责日常业务审核，以及相关特别 权限使用。 – 统计员、专员及内勤人员等基层人员负责新增或录 入业务等。 – 所有仓管人员负责审核及打印票据，不再负责录入 工作。
• 基础资料、应收款、销售系统、生产管 理系统、仓存管理系统、存货核算管理 系统、供应链系统公用设置等业务模块 具有查询权 • 销售系统模块可具有管理权
精益生产总监及生产总监 的权限范围
• 基础资料、固定资产、采购系统、销售 系统、生产管理系统、仓存管理系统、 存货核算管理系统、供应链系统公用设 置等业务模块具有查询权
• 品质管理组别
– 总监 – 质管员
• 审计组别
– 部长 – 审计员
权限范围（一）
• 一般权限
– – – – – – – – – – – – – 录入 查看\查询 新增 修改 删除 作废 反作废 审核 取消审核 反审核 引入 引出 打印
• 财务特别权限
– – – – – – – – – – – – – – 核算 过账 反过账 复核 核准 核销 反核销 整理 指定 报表重算 批量填充 平衡检查 对账检查 期末处理
总账经理权限范围
• 总账、固定资产、应收款、应付款、采 购系统、销售系统、仓存管理系统、存 货核算管理系统、报表、现金管理、现 金流量表等具有管理权 • 基础资料、生产管理系统、供应链系统 公用设置等业务模块具有查询权
预算经理权限范围
• 基础资料、总账、报表、现金管理、固 定资产、应收款、应付款、现金流量表、 采购系统、销售系统、生产管理系统、 仓存管理系统、存货核算管理系统、供 应链系统公用设置等业务模块具有查询 权
物控部长权限范围
• 基础资料、生产管理系统、仓存管理系 统、存货核算管理系统、供应链系统公 用设置等业务模块具有查询权 • 仓存管理系统模块可具有管理权
销售总监权限范围
• 基础资料、应收款、销售系统、生产管 理系统、仓存管理系统、存货核算管理 系统、供应链系统公用设置等业务模块 具有查询权
销售部长（内销及外销） 的权限范围
• 车间组别
– – – – 车间主任 工段长 统计员 成本核算员
注： 统计员业务上接受计划统计主管业务管理 成本核算员业务上接受成本会计主管业务管理
系统使用权限组别(三)
• 人力资源组别
– 主管 – 专员
• 技术组别
– – – – 部长 BOM员 物料员 技术员
• 管理组别
– – – – – 总经理 副总经理 总监 部长 内勤
金蝶K3内部控制设计方案 金蝶K3内部控制设计方案
胡东年
ERP系统模块分类
编码 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 基础资料 总帐系统 报表系统 现金管理系统 固定资产系统 应收款管理系统 应付款管理系统 现金流量表系统 采购管理系统 销售管理系统 仓库管理系统 存货核算系统 生产管理系统 供应链公用资料 系统模块
生产部长权限范围
• 基础资料、固定资产、采购系统、销售 系统、生产管理系统、仓存管理系统、 存货核算管理系统、供应链系统公用设 置等业务模块具有查询权 • 生产管理系统（除生产数据管理模块外） 可具有管理权
技术开发部长权限范围
• 基础资料、生产管理系统、仓存管理系 统、存货核算管理系统、供应链系统公 用设置等业务模块具有查询权 • 生产管理系统生产数据管理模块具有管 理权，基础资料中物料模块具有管理权
权限设定审批流程
• 提出申请——单位领导审批——人力资 源部确定岗位——系统管理员开通岗位 权限
授权应注意的事项
• 基础资料查询权如果没有设置，会影响 到凭证或单据的录入 • 专员级只能查询自己录入的凭证或单据， 不能授予查询所有凭证或单据权限。 • 删除、反审核、反过账、反钩稽、反作 废、反核销、反确认等修改权限通过设 置高级别管理权限组进行控制
需要讨论确定的问题
• 供应链采购发票的生成、录入、审核与钩稽 • 供应链销售发票的生成、录入、审核与钩稽 （2010年1月陈慧钩稽后再无钩稽） • 供应链采购申请单合并与审核，生产系统MRP 运算，是否需要设置总计划统计员权限 • 其他出库单审核 • 五金仓库领料单录入及审核
财务部长权限范围
• 基础资料、总账、报表、现金管理、固 定资产、应收款、应付款、现金流量表、 采购系统、销售系统、生产管理系统、 仓存管理系统、存货核算管理系统、供 应链系统公用设置等业务模块具有查询 权 • 报表系统可具有管理权
资金经理权限范围
• 总账、报表、现金管理、现金流量表等 具有管理权 • 基础资料、固定资产、应收款、应付款、 采购系统、销售系统、生产管理系统、 仓存管理系统、存货核算管理系统、供 应链系统公用设置等业务模块具有查询 权