差旅报销单
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板差旅费报销单。
报销单位，__________（填写单位名称）。
报销人，__________（填写报销人姓名）。
报销时间，__________（填写报销时间）。
报销事由，__________（填写报销事由）。
报销单号，__________（填写报销单号）。
报销内容：日期项目费用（元）小计（元）。
合计，__________（填写合计金额）。
报销人签字，__________（填写报销人签字）。
审核人签字，__________（填写审核人签字）。
报销说明：1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等，报销人需按照公司规定填写报销单，并附上相关票据。
2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了，确保报销内容真实有效。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，确保报销流程合规。
4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，确保报销记录清晰可查。
5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，确保报销内容清晰明了。
注意事项：1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效，不得虚假报销。
2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，不得填写错误信息。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，不得漏签漏章。
4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，不得遗漏重要信息。
5. 报销单需按照公司规定填写，不得违反公司相关规定。
6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整，不得遗失相关票据。
7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作，不得违反公司相关规定。
以上为差旅费报销单模板，报销人需按照公司规定填写报销单，并严格按照公司相关规定进行报销流程，确保报销内容真实有效，报销流程合规。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。
差旅费报销单怎么填 (2)
差旅费报销单怎么填1. 引言差旅费报销单是用于申请差旅费用报销的一种文书。
正确填写差旅费报销单对于及时、准确地获取报销款项非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的填写步骤和注意事项，以帮助您正确填写差旅费报销单。
2. 填写步骤2.1 填写报销单的基本信息在差旅费报销单的顶部，通常会有一些基本信息的栏目需要填写。
包括：•报销单号：每张报销单都应有一个唯一的报销单号。
•报销日期：填写报销单的日期。
•部门/单位：填写报销人所属的部门或单位名称。
•报销人：填写报销人的姓名。
•联系方式：填写报销人的联系电话或邮箱。
2.2 填写出差信息接下来，需要填写出差的详细信息，例如：•出差地点：填写出差的目的地。
•出差日期：填写出差的起止日期。
•交通方式：填写出差期间使用的交通工具，如飞机、火车、汽车等。
•住宿情况：填写出差期间的住宿情况，可以包括酒店名称、房间号等信息。
•餐饮情况：填写出差期间的餐饮费用，可以分为早餐、午餐、晚餐等。
2.3 填写费用明细在差旅费报销单的正文部分，需要填写具体的费用明细。
通常包括以下几个方面：•交通费用：填写出差期间的交通费用，如机票、车费、高速费等。
•住宿费用：填写出差期间的住宿费用，如酒店费用。
•餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
•其他费用：填写其他的差旅费用，如通信费、办公用品费等。
在填写费用明细的过程中，应确保信息的准确性和完整性。
如有需要，请提供相应的票据和发票作为支持文件。
2.4 填写总费用在差旅费报销单的底部，通常会有一个总费用的栏目。
需要将各项费用加总，并填写到总费用栏目中。
同时，在报销单的底部一般会有申请人签字和上级审核人签字的位置。
3. 注意事项在填写差旅费报销单时，需要注意以下事项：•确保信息的准确性：填写时应仔细核实各项信息的准确性，如有疑问，可与相关部门进行确认。
•提供支持文件：对于费用明细中的各项费用，应提供相应的票据和发票作为支持文件，以便审核人了解费用的真实性。
差旅费报销单
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计：
小写（RMB）：
大写（RMB）：
领导签字：审核：报销人签字：
差旅费报销单
申请信息
报销人：
报销部门：
报销日期：
出差详情
出发地
目的地
出发时间
返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计：
小写（RMB）：
大写（RMB）：
领导签字：审核：报销人签字：
差旅费报销单
申请信息
报销人：
报销部门：
报销日期：
出差详情
出
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
Байду номын сангаас
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
附 票 据
张
附 票 据
张
附 票 据
张
因公出差差旅费报销单
上海某某实业股份有限公司
Shanghai Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6修理费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人：上海某某实业股份有限公司
Shanghai Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6修理费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人:。
差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销人信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[所属部门]
职位：[职位]
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 费用：[费用金额]
3. 餐饮费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[用餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
总计费用：[总计费用金额]
备注：
[备注信息]
附件：
- 发票1：[发票1附件]
- 发票2：[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用，并将报销款项转账至以下银行账户：户名：[员工姓名]
账号：[银行账号]
开户行：[开户行]
如有任何疑问，请随时与我联系。
谢谢！
顺祝商祺，
[员工姓名]
人力资源行政专家。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出差人： 序 号 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 事由：出差 起始日期/地点 日 起点 终点 人 天数 人数 批准人：
201
பைடு நூலகம்
年
费用 路桥费 油费
备注
小计： 合计（大写）：
注意事宜： 1、保证提供的所有票据真实有效性； 2、路桥费/邮费/长途公共交通费实报实销； 3、市内交通费报销，须为当时当地发生票据； 4、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”； 5、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、路桥费、邮费； 6、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失； 7、填写金额四舍五入至角位。
5、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、路桥费、邮费； 6、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失； 7、填写金额四舍五入至角位。