供应商对帐单格式

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供应商往来对账单模板

客户往来Baidu Nhomakorabea账单
收货单位：收件人：电话：传真：
订单号日期送货单号摘要（货品明细）
供货单位：收件人：电话：传真：
数量单价（元）货款金额（元）备注
合计：
2015年x月份应付货款为：上期应付货款为：上期已付货款为：累计至2015年x月份贵公司应付货款为：
请确认并回传！
收货单位：签日字：期：
供货单位：签日字：期：

对账单标准格式

一、概述

对账单是一种用于记录和汇总收支情况的财务文件。它是商业活动中非常重要的一环，用于客户与供应商之间的交易结算，对账单应具备一定的标准格式，以确保信息的准确性和清晰度。本文将介绍对账单的标准格式，以及在编写对账单时需要注意的事项。

二、对账单的标准格式

1. 抬头信息

对账单的抬头应包含以下内容：

- 发布日期：对账单起草的日期。

- 对账单编号：用以标识对账单的唯一编号。

- 客户信息：包括客户名称、地址、联系方式等。

2. 表格结构

对账单一般采用表格形式，其中包括以下栏位：

- 项目/日期：记录交易发生的日期或相应的项目名称。

- 描述：详细描述交易的内容，包括商品或服务的具体信息。

- 数量/单位：交易涉及的数量和单位，例如购买商品的数量和单位为件或个。

- 单价：每个商品或服务的单价。

- 金额：每项交易的总金额，通常为数量乘以单价。

- 小计：每项交易的小计金额，多项交易时可在此列求和。

- 总计：对账单中所有交易的总金额，应列在表格的底部。

3. 交易分类

为了更好地组织信息，对账单可以根据交易性质进行分类。例如，按照购买商品、退款、运输费用等分类，可以使信息更加清晰易读。

4. 附加信息

除了表格结构外，对账单还可以包含其他附加信息，如退款政策、付款方式等。这些信息的添加可以提高对账单的完整性和可读性。

5. 公司信息和联系方式

对账单应包含公司的全称、地址、联系方式等信息，以便客户在需要时能够方便地与公司进行联系。

6. 签名和日期

对账单的最后，应设有签名区域，包括发起对账单的责任人的签名和日期。这个步骤用于确认对账单的真实性和可靠性。

对账单标准格式

2023年度：对账单标准格式

编号：_____________

日期：______________

一、对账单概况

1.对账单编号：______________

2.对账日期：______________

3.客户名称：______________

4.客户联系方式：______________

二、对账明细

销售信息：

编号产品名称规格型号单位数量单价金额采购信息：

编号产品名称规格型号单位数量单价金额

三、费用明细

1.运输费用：

(1)运输方式：______________

(2)费用承担方：______________

(3)费用金额：______________

2.保险费用：

(1)保险公司名称：______________

(2)保险费用金额：______________

3.其他费用：

(1)费用名称：______________

(2)费用金额：______________

四、总计

1.销售总额：______________

2.采购总额：______________

3.费用总额：______________

4.应收款总额：______________

5.应付款总额：______________

五、备注

_________________________________________________

六、联系方式

如有疑问，请及时联系我们：

联系人：______________

电话：______________

邮箱：______________

对账单标准格式(4)

对账单是商业交易中用来记录和核对账目的一种证明文件，其格式

应该清晰、准确。本文将介绍对账单的标准格式以及相关注意事项。

1. 头部信息

对账单的头部应包含以下信息：

- 发送方信息：包括公司名称、地址、联系方式等。

- 接收方信息：包括客户公司名称、地址、联系方式等。

- 对账单编号：每份对账单都应有唯一的编号，方便核对和追踪。

- 对账单日期：标明对账单的制作日期。

- 账期：列明该对账单涉及的账期范围，方便对账。

2. 交易明细

对账单的核心部分是交易明细，其中包含了所有交易的信息，包括

但不限于以下内容：

- 交易日期：标明交易发生的具体日期。

- 交易描述：简要说明交易内容，可包括产品或服务的名称、数量、单价等。

- 单位：指明交易涉及的计量单位。

- 数量：列示交易涉及的数量。

- 单价：标明交易相关产品或服务的单价。

- 小计：计算每项交易的小计，即数量乘以单价。

- 总计：列明所有交易小计的总和。

3. 付款信息

对账单还应包括付款信息，以方便接收方核对与支付。以下是付款

信息必须包含的内容：

- 总金额：显示交易明细中所有小计的总金额。

- 付款方式：说明可接受的付款方式，如现金、电子转账等。

- 付款期限：列明付款截止日期，以确保接收方及时支付。

4. 公司信息

在对账单的底部或背面，应包括发送方公司的相关信息，如公司的

注册号、税号、营业执照等。这些信息有助于对账单的真实性和合法

性的验证。

5. 注意事项

为了避免对账单中出现错误或引起不必要的争议，制作对账单时需

要注意以下事项：

- 日期准确性：交易日期应准确无误地记录在对账单中，以便核对。

供应商对帐单格式

对帐日期：收货单位：供货单位：结算方式：

人签字：章：

收款账户：收款银行：

银行账号：

供货单位地址：

供货单位联系电话：

供应商对帐单

****年**月**日-****年**月**日XXX

月结/季结/年结备注：1、供应商对帐单，供应商于次月10日前将原件发到收货单位采购部； 2、对账单内容不得涂改；

3、对账单上必须注明收款账户信息，付款方按对账单上的收款账户信息转款；

4、对账单必须加盖供货单位公章鲜章。

供应商对账单

本公司核对人（签名）：
供方核对无误（签章）：
日
期：
日期：
XXX公司（XXX年XX月份供应商对账单）
供方：xxx公司
出厂日期南单号 PO号码货品名数量单价金额落单人项目已付订金付款日期付款总数付款日期应付货款应付款期备注
合Βιβλιοθήκη Baidu
计
□核对有误。（请及时与本公司联系。电话：0757-5961646）供方核对情况反馈：（请根据情况在□里打“√”） □核对无误。（请加签章并传回我司。传真：0757-85961647）

供应商对账单模板

对账日期供应商名称
2019/11/1
客户1
2019/11/2
客户2
2019/11/2
客户3
起始日期截止日期产品名称
产品1 产品2 产品3
供应商对账单明细表
2019/11/1
合计金额
14,700.00
2019/11/15 欠款金额合计 12,200.00
单位数量单价金额
已支付
台 50 230 11,500.00 1,000.00
台 20 100 2,000.00 1,000.00
台 12 100 1,200.00 500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
明细表
为支付
开票金额已开票金额未开票金额
10,500.00 11,500.00 6,000.00 5500.00
1,000.00
0.00
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

供应商对账单格式

供应商公司名称
供应商联系方式
XXXX年XX月月结对帐单
客户：我方公司名称
币别：
送货日期
送货单号
采购合同号
材料名称
材料规格
材料颜色
数量
单位
单价
金额
合计（需注明是否为含税金额）
制表人：
制表日期：
签章：
对帐单一定要加盖贵公司财务章或公章
客ຫໍສະໝຸດ Baidu核签：

供应商货款对账单模板

翁沥通颗粒乌鸡白凤丸乌鸡白凤丸乌鸡白凤丸乌鸡白凤丸乌鸡白凤丸(孔圣) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌灵胶囊乌洛托品溶液乌洛托品溶液
乌梅
乌梅
乌梅乌药温山药温肾苏拉甫片温胃舒颗粒
5g*9袋 7g*6袋
15ml*12支
片/1kg 片/1000g装
6片 10g*10袋 0.4g*36片 0.55g*24s
发货发货发货发货发货折扣发货发货发货发货发货发货发货发货发货发货折扣收款
药品名称
规格
数量
胃苏颗粒（无糖）胃脘舒颗粒喂药护理组
温补气血口服液温山药温山药
温肾苏拉甫片温胃舒颗粒温胃舒片
温胃舒片(薄膜衣) 蚊不叮（喷剂）稳豪倍易血糖仪
稳豪倍优型血糖仪稳心颗粒(无糖型)
14.94
0.63 13.30 14.50 1.52 16.50
6.30 11.70 6.00 28.00 6.40 33.11 50.16 12.50 70.14 49.25
-231.81 966 1550
556.2 5040 435 -112.125 495 2104.2 7020 720 1400 640 662.2 2006.4 1250 4909.8 492.5 -124.928 770 354 52000 912 -782.697 -200.158 450

供应商对账单

上期末结余货款：截止目前应开票累计金额：

本期应付货款：0.00目前已开票金额：40000.00本期已付货款：2000.00截止目前未开票金额：20000.00截止目前应付货款余额：28000.00

供应商确认：购货单位确认：

日期：日期：

供应商欠款财务对账单文档

对账日期：

总欠款余额：业务联络 -是否含税地点

日期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注

供应商/加工商客户

（财务/公章）（财务对账专用章）日期：___________

日期：________________

说明：1.此对帐单不

包括对帐日期之后发生的款项，如

有错漏，请

列示并与我司业务负责人或财务联系。

2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；感谢贵司一直以来的支持和惠顾！

其中：期末已发货未开票金额：

清单如下

总计：

月结付款期限（3）本期收款合计：

(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：对账函

客户名称: XXXXXXXX公司

（1）期初尚欠货款不

含

30天

60天

90天

其他__________

180天

对账日期：

总欠款余额：业务联络 -是否含税地点

日期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注

其中：期末已发货未开票金额：

清单如下

月结付款期限（3）本期收款合计：

(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款不

含

30天60天

90天

其他__________

对账单格式

送货数单价金额量 (含税) (含税)
备注
100
4.5
450 举例
0
0
0
0
0
450
客户名称: 地址：
对账联系人：张三
对账确认: 李四
TEL:
对账日期:202007-26
FAX：
xx 年xx月对账单
供应商名称：江东市劳保用品有限公
对账联系人：李四
TEL：
FAX：
序号送货单号
出货日期
wenku.baidu.com
采购单号
1 s20200701 2 3 4 5 6 合计（大写）：肆佰伍拾圆
2020/7/20 po202000
物料编号物料规格/描述单位 666666666 透明胶带45*50米卷

对账单格式模版

（１）累计已开发票额：（２）剩余应开发票额：

注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。供应商/加工商（公章）:经办人: 联系电话：日期：

经办人: 联系电话:日期：______________*****有限公司

日期：________________公司名称（对账专用章）：

供应商对账单表格模板

表格说明

该表格是供应商对账单的模板，用于记录供应商不同项目的交易情况。以下是对表格中各列的解释：

1.日期：交易发生日期，以年-月-日格式表示。

2.供应商名称：供应商的名称或标识。

3.项目名称：交易涉及的具体项目或商品名称。

4.数量：交易项目的数量。

5.单价：交易项目的单价。

6.总金额：交易项目的总金额，根据数量和单价计算得出。

该表格的目的是帮助对账人员记录和管理供应商的交易信息，方便后续的对账和核对。可以根据实际需要添加更多的列或调整列的顺序。

结束语

该供应商对账单表格模板是一种简单而实用的工具，能够帮助对账人员对供应商的交易信息进行有效的记录和管理。使用该模板可以提高工作效率，减少错误发生的可能性，同时也为对账工作提供了清晰的结构和便捷的操作。

使用该模板时，建议根据实际情况进行适当的修改和调整，以符合具体的业务需求。希望这个模板能为您的工作带来便利和帮助！

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