SYB现金流量计划
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上衣 裤子 鞋子 饰品 业主工资 员工工资 租金 营销费用 现金流出 公共事业费 维修费 保险费 登记注册费 设备加装修 其他 税金 现金总支出 月底现金
500 30
500 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
500 30
500 30
500 30
87200 53800
36630 91770
22030 110740
13430 118210
现 金 流 入
1 2 3 4 5 6 7 月初现金 0 53800 91770 110740 118210 125180 143050 现金销售收入 51000 74600 41000 20900 20100 39400 20900 赊销收入 贷款 其他现金流入 90000 可支配现金 141000 128400 132770 131640 138310 164580 163950 7500 4000 7000 3000 2000 2000 48000 300 500 30 6000 420 6450 10000 6000 14000 2100 2000 2000 5000 4000 7000 1500 2000 2000 2500 2000 3500 900 2000 2000 2500 2000 3500 600 2000 2000 5000 4000 7000 900 2000 2000 100 500 30 2500 2000 3500 900 2000 2000
13130 125180
21530 143050
13430 150520
8 9 10 11 12 合计 150520 190490 219860 249330 256800 78000 59500 59500 20900 41000 526800
228520 10000 8000 14000 1500 2000 2000
249990 7500 6000 10500 1500 2000 2000 100 500 30
279360 7500 6000 10500 1500 2000 2000
270230 2500 2000 3500 900 2000 2000
297800 5000 4000 7000 1500 2000 2000 100 500 30
341130
275670
90000 2326550 67500 50000 91000 16800 24000 24000 48000 600 6000 360 6000 420 6450
500 30
500 30
500 30
38030 190490
30130 219860
30030 249330
13430 256800
22130 275670