2021年汽罐车行业财务部门表格模板汇总.
公司各部门费用统计表格模板
公司各部门费用统计表格模板
1. 部门名称，列出公司所有部门的名称，以便清晰地标识各个
部门。
2. 费用分类，将费用按照不同的分类进行列举，比如人工成本、办公费用、市场推广费用、设备维护费用等等，以便对各项费用进
行分类和统计。
3. 预算金额，列出每个部门在预算期内被分配的费用预算金额。
4. 实际金额，记录每个部门实际发生的费用支出金额，可以根
据具体情况按月、季度或年度进行统计。
5. 差异金额，计算每个部门的实际费用支出与预算金额之间的
差异，以便及时发现费用超支或节约情况。
6. 负责人，记录每个部门的负责人，以便在需要时进行沟通和
协调。
在填写这个表格模板时，需要确保及时准确地记录各个部门的
费用支出情况，以便公司管理层及时了解各部门的经营状况，做出相应的决策和调整。
同时，这个表格模板也可以作为公司财务报告的重要依据，为公司的财务管理工作提供有力支持。
总之，公司各部门费用统计表格模板是一个非常重要的管理工具，它可以帮助公司全面了解各部门的费用支出情况，做出科学合理的决策，提高公司的管理效率和经济效益。
希望这些信息能够对你有所帮助。
《企业财务管理部整套表格模板格与各职位岗位程序图合集》表格模板格表格模板-4(DOC44页
项目
标准规格
标准用量
发料规格
实发数量
项目
标准规格
标准用量
发料规格
实发数量
合
作
胶布
码
胶布
5．原料超过数量，胶皮＿＿＿＿＿＿码，胶布＿＿＿＿＿＿＿KG，原因：
6．物料耗用记录取＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印刷包装费
实际用量
冲
转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到
期日
冲
转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
支票票期统计表
月 日
兑现日
张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张
支票票额
备注
合计
部门别盈管理计划表
部门别
1．销售
总额
2．变动
费用
3．边际
利益
4．销售固
定费用
5．部门直
接利益
6．回收
总额
销售部
门合计
计划
实绩
达成率
本
公
司
计划
实绩
达成率
本公司
第一科
计划
直接原料
直接人工
制造费用
销货成本合计
员工薪资
文具用品
交通费
保险费
交际费
邮电费
佣金支出
运费
差旅费
广告费
修缮费
……
……
营业费用合计
核准： 复核： 制表：
销售费用分析表
月份
费用科目
固定
汽车销售公司会计类表格大全
发票 无/有
发票日期 有无合同
（需/不需要） （有/没 有）
发票号码
有无董事会 文件
（需/不需要） （有/没 有）
附单据 张
首席执行官审批
审批意见
总会计师审批
审批意见
副总经理审批
审批意见
部门主管审核：
财务主管审 核：
出纳：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经办人：
单位名称：
编号：
资金使用报销申请书
申请日期： 2021年4月4日
1.原材料 2.加工费 3.安装费 4.施工费 5.设计制图费 6.运输费 7.包装费 8.其他 工程项目款类别
成本具体项目 对应工程项目
收款单位名称 收款单位联系人 收款单位开户行
合同编号
收款单位银行账号 收款单位联系电话
费用支出类别
1.工资2.福利费3.工会经费4.职工教育经费5.各项保险费6.办公费7.差旅费8.邮电通讯费9.车辆使用 费10.交通费11.修理费12.业务招待费13.低值易耗品14.各项税金15.会议费16.广告宣传费17.中介服务 费18.技术转让费19.无形资产20.诉讼费21.研究与开发费22.环境保护费23.审计费24.董事会会费25.房 租 26.水电费27.物业费28.咨询费29.财务费用30.其他
费用具体项目
1.现 金 2.转账支票 3.银行汇票 4.电 汇 5.银行承兑汇票 6.委托收款 7.其他
款项支付方式
支付票据号码：
领款人签字
支付金额 支付日期
人民币: 壹仟陆佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌 元 捌 角 捌 分 整 ￥ 16,888,888.88
款项性质
1.预付款 2.应付款3.钱货两清
发票情况 资金申请人
企业财务管理部整套表格大全
1.现金盘点报告表
1）
人资管理师
2）现金盘点报告表
人资管理师
2.银行存款余额调节表
人资管理师
3.现金银行存款结存表
人资管理师
4.备用金明细表
人资管理师
5.零用金明细表
人资管理师
6.零用金报表清单
人资管理师
人资管理师
7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师
9.出纳日报表
人资管理师
19.应收应付票据记录表
人资管理师
20.采购控制表
人资管理师
21.提货单
人资管理师
21.存货盘点单
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人资管理师
10.外币资金情况表
人资管理师
11.年、月份应收款日程表
人资管理师
12.预收预付款明细表
人资管理师
13.年、月份应收账款明细表
人资管理师
14.应收应付账款月报表
人资管理师
15.应收账款票据月报表
人资管理师
16.付款登记表
人资管理师
17.应收帐款票据分户明细卡
人资管理师
汽车交通费财务制度表模板
汽车交通费财务制度表模板第一章总则第一条为了规范企业的汽车交通费用支出管理，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内所有的汽车交通费用支出管理事项。
第三条汽车交通费用指企业为完成工作任务，使用汽车产生的相关费用，包括但不限于油费、过路费、停车费等。
第四条汽车交通费用的支出应符合企业相关规定，经过审批程序方可报销。
第五条企业的各部门应根据本制度的要求，制定相应的实施细则，并定期对执行情况进行检查。
第六条每月月底，各部门应对当月的汽车交通费用进行统计归档，报送财务部门备案。
第七条财务部门应对汽车交通费用的支出情况进行监督和审查，确保符合相关规定。
第二章财务制度第八条汽车交通费用支出应当按照国家有关规定和企业内部管理制度进行。
第九条汽车交通费用支出应遵循以下原则：（一）合理性原则，支出应符合企业的实际需求和预算限额。
（二）经济性原则，支出应尽可能降低成本，提高效益。
（三）规范性原则，支出应符合相关法律法规和企业规章制度。
第十条汽车交通费用支出应由经办部门提出申请，经部门负责人审批后方可进行支出。
第十一条汽车交通费用支出应及时报销，未报销费用不得搁置或挪作他用。
第十二条汽车交通费用支出应按照以下程序进行：（一）填写申请表，注明支出事由、金额及项目。
（二）提交审批，经相关部门负责人审批后方可支出。
（三）填写报销单，附上相关票据，报销金额不得超过预算。
（四）财务部门审核通过后，安排支付。
第十三条各部门应根据年度预算计划进行预算编制工作，以确保资金的有效分配和使用。
第十四条财务部门应建立相关文件档案，做好财务管理记录工作，以备查验。
第三章监督检查第十五条财务部门应定期对各部门的汽车交通费用支出情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十六条财务部门应对汽车交通费用支出进行分类统计，形成报表，分析支出情况，提出改进建议。
第十七条财务部门应对汽车交通费用支出的规范执行情况进行评估，定期向企业领导进行汇报。
第十八条对违反本制度规定的行为，应按照企业相关规定进行处理，严肃追究责任。
车辆公司财务制度汇编表
车辆公司财务制度汇编表第一章总则第一条为规范车辆公司的财务管理，制定本制度。
第二条车辆公司的财务管理应遵循国家有关法律法规，严格执行财务制度，加强预算管理，保证财务信息的真实、准确和完整。
第三条车辆公司的财务管理以服务业务发展为宗旨，以提升企业价值为根本目标，以防范风险为基本原则，以严格管控为核心内容。
第四条财务管理部门是负责车辆公司财务管理的部门，负责对公司的全面财务管理工作进行监督和管理。
第五条财务制度的修改和解释权属于公司领导班子。
第六条所有车辆公司员工都应当遵守财务制度，坚决执行财务相关政策和规定，不得违规操作。
第七条财务管理部门应当定期进行财务审计和内部控制审计，发现问题及时纠正并报告上级管理。
第八条财务管理部门应当根据车辆公司业务发展情况及时调整完善财务制度。
第二章财务管理第一条财务管理部门应当按照公司的管理需求，建立健全财务管理规章制度，明确各项财务职责，合理分工。
第二条财务管理部门应当建立健全财务核算制度，确保财务报表真实、准确、完整。
第三条财务管理部门应当建立健全预算管理制度，加强预算编制和执行，确保企业经营活动按照预算进行。
第四条财务管理部门应当建立健全税收管理制度，遵守纳税法规，及时申报纳税，确保企业合法合规。
第五条财务管理部门应当建立健全财务风险管理制度，加强财务风险监控，有效防范和应对各类财务风险。
第六条财务管理部门应当建立健全内部控制制度，加强内部审计和复核工作，确保财务运作合法、合规、合理。
第七条财务管理部门应当建立健全财务信息披露及报告制度，及时向上级管理报告财务状况及运行情况。
第八条财务管理部门应当建立健全审计和监督制度，加强财务监督检查，发现问题及时处理并纠正。
第三章财务核算第一条财务管理部门应当根据国家有关规定和公司的实际情况，建立健全财务核算制度，贯彻实施会计核算、报告以及财务监督。
第二条财务管理部门应当按照会计法律法规的规定，建立健全会计信息管理及核算制度，确保财务报表真实、准确、完整。
汽车行业预算表单样本
现金流量表
责任主体 SBU 项目
一、经营性收支情况 （一）经营性收入 1、销售回款额 * 回款率 其中 ：外销回款 内销回款 2、其他经营性收入 经营性收入小计 （二）经营性支出 1、采购支出（含税） 其中：内部采购 外部采购 2、费用支出（不含财务费用） 3、各项税金支出 4、其他支出额 经营性支出小计 * 经营性现金净流量 二、投资性收支情况 ㈠、投资性收入 1、 投资收入 ㈡、投资性支出 1、技改支出
附注： 息税前利润 加：折旧 加：非现金项目 预提费用的变动 减：所得税 营运资本变动 应收账款 存货 其他流动资产 应付帐款 其他应付款项 经营活动产生的净现金流量
说明： 1、其他收支情况主要是指上交公司款项、公司调度款项、公司补充款项等内部收支情况。 2、表中回款率指标均为外销回款率。
责任主体 一季度合 计
欧曼 全年合计 1月 2月 3月 一季度 二季度 三季度 四季度 合计
投资性现金净流量
三、筹资性现金净流出 其中： 1、归还银行贷款 2、利息费用支出 3、其他 四、其他收支情况 加：公司补充专项资金 减：上交公司或公司调度款项
收入合计 支出合计
* 责任主体现金净流量 五、上期余额
六、本期缺口 七、缺口补充 其中：银行款 公司补充 其他 八、期末余额
全年合计
1月
2月
3月
二季度
三季度
四季度
全年合计
合计 1月 2月 3月 一季度合 计 二季度 三季度 四季度
老会计通宵整理出的财务Excel表格模板大全！太实用了~
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不是在加班
就是在加班的路上
加班大部分的时间都是在做Excel表格
太累人了
听说不加班的财务人是因为表格做的快
那是因为他们拥有全套的Excel财务模板
工作起来很麻溜
套上去就用
不信你自己看：
高效率工作的财务人都拥有的Excel模板：
一、146个会计财务必备的Excel表格
包括：
进销存模板
出口业务各流程需要工具表格
财务分析财务报告模板
绩效考核表
筹资决策分析模型
产品成本分析表
……
展示部分内容：
……
二、66张会计通用表格
包括有成本费用类、
采购类、
预算类、
资产类、
以及现金盘点类
……
三、企业财务管理模板
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不管是财务主管、
财务经理、
各岗位的会计出纳，
都应该人手一份！
领取方式。
财务部表单一览表(1)
收银缴款袋
21cm×15cm
牛皮纸
1000个
11
投款箱使用登记表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
12
帐单号码控制表
21cm×15cm
单联
普通纸
20本
50张/本
13
收益借贷总结表
21cm×15cm
单联
普通纸
20本
50张/本
14
总出纳每日收款报告表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
20本
50张/本
5
货位卡23cm×12cm单联硬纸卡300张
6
盘点表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
7
财产清查明细登记表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
8
高级员工膳食及交际应酬报表
21cm×15cm
单联
普通纸
20本
50张/本
9
收银缴款书
21cm×15cm
单联
普通纸
25本
50张/本
15
总出纳流动资金报告单
15cm×7cm
单联
普通纸
20本
50张/本
16
应收款帐龄分析表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
财务部表单一览表
内部使用表单名称
规格和尺寸(长×宽)
联数
印刷要求
印刷数量
备注
1
合格供应商评估表
29cm×21cm
单联
财务控制和财务分析管理表格
七、财务控制与审计稽核管理表单◇资产盘点统计表被盘点部门（区域、库位）年月日第页复盘人：会点人：盘点人：盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。
2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。
3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。
4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。
◇资产盘存表经管部门：年月日 NO：主管审核：监盘人：盘点人：◇资产盘点报告表部门（区域、库位）：年月日第页主管审核：报告人：本表一式三联，分别按下列程序报送：1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）◇库存现金及票据盘点报告盘点部门：盘点日期：年月日本报告一式三联，分别按下列程序报送：1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）◇财务状况监控表年月日核准：复核：制表：◇资金调度监控表年月日单位：审核：制表：◇应收账款动态监控表年月日核准：复核：制表：◇物资采购动态监控表年月日核准：复核：制表：◇被审计单位基本情况表审核：填表人：◇审计工作规划表审核：制表：年月日◇审计分项工作计划表经理：审计组长：编制人：◇审计工作底稿：经营环境及状况调查表单位名称：年度：◇审计工作底稿：横向趋势分析表年度单位名称：单位：元备注：说明栏仅分析增减比例超过10%以上的项目。
◇审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度单位名称：单位：元备注：说明栏仅分析增减比例超过10%以上的项目。
◇审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度单位名称：单位：元◇审计工作底稿：内部控制调查问卷年度被审计单位名称:◇审计工作底稿：控制环境调查记录表年度单位名称：◇审计工作底稿：会计系统控制调查表年度单位名称：被审计部门：问题类别：（单位：元）审计组长：审计员：复核：审计日期：◇审计工作底稿：实物核查记录表被审计部门：单价：元年月日实物负责人：清点：复核：审计组长：审计员：◇审计工作底稿：审计结案表审计期间：审计组长（主审）：年月日八、财务分析管理表单◇商品产销平衡趋势分析表◇运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表（单位：元）◇运营状况分析表（2）：固定资产周转状况分析（单位：元）◇运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析（单位：元）◇运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析（单位：元）◇运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析单位：元◇融资风险变动分析表◇生产经营状况综合评价表◇资金收支预算执行考核表月份：复核：制表：◇成本利润趋势变动表单位：元◇投资回报分析表年度：◇资本结构弹性分析表◇企业资产结构分析表◇资产负债表项目结构分析表◇资产负债表项目趋势分析单位：元◇企业财务状况定性审核表◇核心财务指标趋势分析表◇企业年度财务分析表内容总结（1）七、财务控制与审计稽核管理表单◇资产盘点统计表被盘点部门（区域、库位）年月日第页复盘人：会点人：盘点人：盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计41 / 41。
财务部表格.doc
财务部表格文本一、单据领取情况一览表二、客人资料登记卡三、累计客人消费登记表四、云都浴场酒水销售明细表五、吧台录入日统计表六、交款单单据领取情况一览表年审核签字：说明如下：1、用途：各部门领取各种单据的记录凭证。
2、构造：略。
3、使用方法：由领取人填写领取部门及所领取票据的起始号，票据的终止号。
领取的总本数，由领取人签字，填写领取时间，如有特殊情况填在备注内。
客人资料登记卡姓名：年龄：性别：工作单位：身份证号码：家庭住址：联系方式：客人亲笔签字、印章处年月日客人资料登记卡姓名：年龄：性别：工作单位：身份证号码：家庭住址：联系方式：客人亲笔签字、印章处年月日说明如下：1、用途：便于联系客户，利于公司发展。
2、构造：略。
3、使用方法：由收银填写好客户姓名、年龄、工作单位、身份证号码、家庭住址、联系方式、由客人签字，写清年、月、日，填写完毕后，及时上交财务备案。
累卡客人消费登记表说明如下：1、用途：便于查阅客人累计消费情况。
2、构造：略。
3、使用方法：由收银填写好客人姓名、消费日期、客人当日消费手牌、金额，客人确定消费后，由客人签字收银签字，部长签字。
云都浴场酒水销售明细表说明如下：1、用途：用于财务统计酒水销售情况的凭证。
2、构造：略。
3、使用方法：由吧员写清年月日、所销售酒水，按顺序写好，写清数量、进价、售价，完毕后封单算出合计，按时送交财务。
吧台录入日统计表吧台录入员 2001年月日说明如下：1、用途：用于财务统计各吧台电输员录入单据的凭证。
2、构造：略。
3、使用方法：由电输员把录入的单据进行分类填写表内，写清数量、金额，有特殊单据，填写在特殊情况标注内，按时送交财务。
交款单19 年月日单位：元二联说明如下：1、 用途：收银交款的凭证。
2、 构造：略。
3、 使用方法：由收银填写清年月日、上交金额，在现金栏用小写数字填写金额，在最后栏用大写数字填写，最后由收银员签字，收款人签字，盖上云都财务专用章。