T6 5.1应收参数设置手册
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
用友T6系统设置手册模板
系统启用本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
进入系统启用：1.用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。
2.或者由[用友T6－中小企业管理软件企业门户-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的设置。
【操作步骤】1.打开【系统启用】菜单，列示所有产品；2.选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；3.在启用会计期间内输入启用的年、月数据；4.用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
注意∙只能对已经安装的产品进行启用。
∙所有系统进入时都要判断系统是否已经启用。
未启用的系统不能登录。
【系统启用约束条件】供应链系统产品启用∙采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大的未结账月。
∙应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。
∙应收先启，后启销售，销售的启用月必须大于等于应收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当月（销售启用月）发票。
或者将录入的发票删除。
∙销售先启，应收后启，如果销售已有结账月，应收的启用月应大于等于销售未结账月，如果销售无结账月，应收的启用月应大于等于销售启用月。
∙销售先启，后启应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。
（单据日期为当月）∙在启用库存前用户必须先审核库存启用日期之前的未审发货单。
∙库存启用时库存启用日期之前的发货单有对应的库存启用日期之后的出库单，必须将此类出库单删除，并在库存启用日期之前生成这些出库单，然后在启用库存系统。
∙库存启用时用户必须先审核库存启用日期之前的先开票、未审发票，否则，库存系统不能启用。
∙采购先启用，库存后启用时，如果库存启用月份已有根据采购订单生成的采购入库单，则库存不能启用。
▪总账与其他系统的启用各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。
用友T6操作手册-总账参数设置
一、财务会计1.1 总账1.1.1凭证页签1.1.1.1 制单控制1.1.1.1.1 制单序时控制应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。
选项说明：此项和"系统编号"选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，8月18日编至10号凭证，则8月19日只能开始编制11号凭证。
修改规则：可随时修改。
1.1.1.1.2 支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。
选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”的才进行。
在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。
修改规则：可随时修改。
相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记，与此项选项有关。
使用方法：✧科目被指定为银行科目✧结算方式中勾选了‘是否票据管理’✧制单时录入支票号以应收模块为例,选项设置中勾选“是否登记支票”：制单时录入支票号查询支票登记簿，总账—出纳—支票登记簿其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
1.1.1.1.3赤字控制1.1.1.1.3.1 资金及往来科目应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。
选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。
控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
修改规则：可随时修改。
相关影响：期末转账凭证不受此控制。
1.1.1.1.3.2 全部科目应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。
控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
T6 5.1存货核算参数设置手册
2.5存货核算2.5.1 核算选项2.5.1.1 核算方式应用背景：不同企业管理要求不同，其核算的力度也会有差别。
企业较大需要按部门考核部门业绩时，可能会需要按部门核算其成本；对于同一商品需要根据不同业务按不同方式计价或核算的企业，可以按仓库核算。
对于比较简单的同一商品统一核算时，可选择按存货核算。
选项说明：✧按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行核算。
✧按仓库核算：按仓库设置计价方式，按存货+仓库核算成本，即同一存货如果存放的仓库不同可分别进行核算。
✧按部门核算：按部门设置计价方式，按存货+部门核算成本，即同一存货如果其所属的部门不同要分别核算成本。
修改规则：存货核算期初余额记账之前可修改核算方式。
相关影响：✧期末处理将按用户选择的核算方式进行处理，如按仓库核算，则期末处理的对象为仓库。
✧查询账表将按不同的核算方式查询，如按存货核算时，查询明细账只能按存货查询，不能按存货+仓库查询。
使用方法：✧按存货核算：在存货档案中设置计价方式，可通过存货档案的批量修改功能按存货分类或存货的其他属性批量选择计价方式。
✧按仓库核算：在仓库档案中设置计价方式。
✧按部门核算：在仓库档案中设置每一仓库的所属部门和计价方式。
应用方案：✧按存货核算：同一商品如果只有一种采购或销售模式，或虽有多种模式但每种模式不需要分别核算成本的企业可采用按存货进行核算。
✧按仓库核算：同一商品如果有多种采购或销售业务模式，并且每种模式需要分别核算其成本的企业可采用按仓库进行核算。
✧按部门核算：如果一个商品在企业中有多个部门同时进行采购和销售，并且企业希望按部门考核其效益时，可按部门核算成本。
2.5.1.2 暂估回冲方式应用背景：对于采购业务如果货到票未到时，需要对采购入库进行估价入账，以便真实反映财务成本。
按会计制度要求，上月暂估入账时下月初应冲回，再按实际发票的成本对采购入库记账。
但实际业务中企业为简化流程，不仅采用了月初回冲这种方式，而且还采用了单到回冲和单到补差两种方式。
T6 5.1销售参数设置手册
2.2 销售管理2.2.1 业务控制2.2.1.1 销售业务类型启用控制选项应用背景这些选项提供给用户用于业务的自定义，对于一些企业，如果没有相应业务时，可以不选择，则相应的菜单或单据中就不会出现相关的菜单和选项。
选项说明1)启用零售日报业务：◆打勾选择，可随时更改。
需要退出企业门户，再重新登入企业门户，修改才生效。
◆用此选项，系统增加【零售业务】菜单项，相关报表如销售收入明细账中包含零售日报的数据。
◆不启用，则系统不能处理零售日报业务。
◆零售日报审核后，自动生成已审核的销售发货单。
2)启用销售调拨业务：◆打勾选择，可随时更改。
需要退出企业门户，再重新登入企业门户，修改才生效。
◆启用，系统增加【销售调拨】菜单项，相关报表如销售收入明细账中包含销售调拨单的数据。
◆不启用，系统不能处理内部销售调拨业务。
◆销售调拨单审核后，自动生成已审核的销售发货单。
3)启用委托代销业务：◆打勾选择，不可更改。
◆启用，系统增加【委托代销】菜单项，增加委托代销明细账等报表。
◆不启用，系统不能处理委托代销业务。
4)启用分期收款业务：◆打勾选择，可修改。
◆启用，销售单据可选择分期收款的业务类型，否则不可用。
5)启用直运销售业务：◆打勾选择，可修改。
◆启用，销售单据可选择直运销售的业务类型，否则不可用。
2.2.1.2 必有订单业务控制选项应用背景●必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。
选项说明1)普通销售必有订单：◆打勾选择，可随时更改。
◆必有订单时，普通销售发货单、普通销售类型的发票不可手工填制，必须参照上游单据生成。
即先发货后开票模式，2)委托代销必有订单：◆打勾选择，可随时更改。
◆选择委托代销业务可选此项。
必有订单时，委托发货单不可手工填制，必须参照订单生成。
3)分期收款必有订单：◆打勾选择，可随时更改。
◆选择分期收款业务可选此项。
用友T6操作手册应收款系统V10.pdf
2.1 在单据名称选择应收单，方向为正向，正向为应收账款。即进入期初应收单录入界面：
录入相应的表头信息，如日期、客户、业务员、项目及金额等信息，注意科目需选择【应收科目】或【预 收科目】表体内容不用输入
2.2 录入预收款余额
因为收到客户的款项后，就会核销相应的应收账，所以到月尾结账时，通常都很少有未核销的收款单 。 如果有，多半都是从客户那收来预收款。
B．查出该客户应收单据及收款单据。
C．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。
也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。 D．点击[保存]按钮，完成手工核销。
转账处理 4.1、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下 单击打开 I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户中。 点击开之后，选择转入和转出 客户，然后过滤出想要转账的应收单。选择后点确定即完成操作。（即将转 出户的应收款转到转入户的应收款。）
收款单的审核 操作:选择 [业务]----[财务会计 ]---[应收款处理 ]---[日常处理]---[收款单据审核 ]在“ 收款单据 审核”界面中，点击〖审核〗按钮对其进行审核或者进行批量审核收收款单。 若审核的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，对修改后的单据， 点 击“保存”按钮将其保存，可进行再次审核。操作详见【应收单审核】
5.2、选择需要制单的单据类型，点确定(比如我选择第二项应收单制单，也可以多选)
5.3、选择需要制单的凭证类型 ，同时双击 行表示要制 单的单据。 或者点上面 的全选（表 示全部都制 单）， 合并（表示制单合并成一张凭证）等按钮
上面的凭证类别和表中自动一致，可以选择 选择标志一样表示合并到一张凭证，如果不一样表示生成多张凭证 5.4、点制单按钮，自动产生凭证。对凭证进行保存就完成了制单。
T6 5.1库存管理参数设置手册
2.4库存管理2.4.1通用设置2.4.1.1业务设置2.4.1.1.1有无组装拆卸业务应用背景：组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。
如果企业有不需要经过复杂的生产过程而可以在库内完成组装拆卸业务的要求，则可以在库存管理中完成。
选项说明：有组装拆卸业务要求的用户选中此项，可以实现组装及拆卸业务；没有组装拆卸业务要求的用户可以不选中此选项，避免菜单冗余。
修改规则：✧新建账套时，该选项默认不选中。
✧〖不选中〗改为〖选中〗的控制规则：可以随时修改。
✧〖选中〗改为〖不选中〗的控制规则：如果系统中已存在组装单或拆卸单，则不允许修改。
相关影响：选中此项，系统显示组装单、拆卸单、组装拆卸汇总表使用方法：✧基础设置：⏹首先将该选项选中。
⏹然后在物料清单（物料清单模块启用时）或产品结构（物料清单模块未启用时）中定义配套件与散件之间的关系。
✧组装业务：⏹录入组装单：打开组装单；在表头录入配套件、BOM版本号/替代标识，展开BOM；录入其它信息。
保存单据。
⏹审核组装单：确认无误后对组装单进行审核，系统自动生成针对配套件的其他入库单和针对散件的其他出库单。
⏹审核其他出入库单（如果设置为审核时改现存量），则配套件的库存增加而散件的库存相应减少。
然后就可以对配套件进行销售或其它出库操作。
✧拆卸业务：⏹录入拆卸单：打开拆卸单；在表头录入配套件、BOM版本号/替代标识，展开BOM；录入其它信息。
保存单据。
⏹审核拆卸单：确认无误后对拆卸单进行审核，系统自动生成针对配套件的其他出库单和针对散件的其他入库单。
⏹审核其他出入库单（如果设置为审核时改现存量），则配套件的库存减少而散件的库存相应增加。
然后就可以对散件进行销售或其它出库操作。
✧组装拆卸汇总查询：可以查询某段时间内仓库+存货的组装数量与拆卸数量的汇总情况。
其他说明：选中此项，需要重新登录产品才能显示相应的菜单2.4.1.1.2有无形态转换业务应用背景：形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在《库存管理》中可以对此进行管理。
用友T6财务系统操作手册
业财务处理效率。
03
数据分析与可视化
大数据分析和可视化技术将为企业提供更多有价值的财务信息。用友T6
财务系统将加强数据分析能力，提供直观的数据可视化工具，帮助企业ຫໍສະໝຸດ 更好地了解财务状况和经营绩效。
技术创新方向
01
微服务架构
采用微服务架构，提高系统的可 维护性和可扩展性，降低企业升 级和维护成本。
容器化技术
版本迭代
定期进行版本迭代，修复已知问题，提升系统稳定性 和安全性。
拓展应用领域
供应链管理
将财务管理与供应链管理相结合，实现采购、库 存、销售等环节的财务一体化管理。
人力资源管理
与人力资源管理系统集成，实现薪资、福利等人 力成本的自动核算和分摊。
项目管理
为项目管理提供财务支持，实现项目预算、成本 、收益等的全面管理和分析。
竞品优劣势分析
金蝶K/3优势
价格实惠，功能齐全，易于实施和使用；劣 势：在高端市场和复杂财务管理需求方面相 对较弱。
浪潮GS优势
强大的集团财务管控和高级财务管理功能，适合大 型企业集团；劣势：价格较高，实施周期较长。
SAP ERP优势
国际知名品牌，功能全面且强大，支持全球 化运营和复杂财务管理需求；劣势：价格昂 贵，实施和维护成本高。
计算方法
在用友T6财务系统中，合并净利润可以通过“合并报表”模块中的“合并利润表”查询 得到，也可以自定义报表进行计算。
注意事项
在确认合并净利润时，需要确保所有子公司和母公司的财务数据均已按照相关规定进行合 并处理，并且已扣除所得税、少数股东权益等。同时，还需要关注合并过程中的会计政策 差异、关联交易等因素对合并净利润的影响。
03
CATALOGUE
用友T6-企业管理软件V5.1发版说明
用友T6-企业管理软件V5.1发版说明一、产品概述用友T6-企业管理软件以“规范流程提升效益”为核心理念，面向中小型企业，实现了主要业务过程的全面管理，突出了对关键流程的控制，体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
T6-企业管理软件适应中国快速发展企业的管理需求T6-企业管理软件, 以中小企业应用为主，是适应中国处于快速发展企业的管理软件。
T6产品，历经多年的积累和发展，拥有大量的客户基础，在总结客户的应用经验、吸取国内外先进管理理念、逐步融合先进企业管理实践的基础上，全面提供了具有普遍适应性的ERP软件。
T6-企业管理软件，其特点可被归纳为：夯实精细管理的基础，支持规范业务的运行。
T6-企业管理软件，在深刻理解企业成长发展过程的基础上（如表1所示），构筑了成熟、高效的产品体系，形成了快速交付实施、低成本部署的业务模式。
T6-企业管理软件，以财务管理为企业的目标核心，以业务管理为企业的行为核心，突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在初期成长和发展壮大阶段对于企业管理需求的不同特点。
T6-企业管理软件产品功能结构—企业管理关键应用部署T6-企业管理软件，是中国首创的中小企业管理模型化解决方案，它突破了传统ERP软件实施周期长、实施成本高等应用的桎梏。
通过“角色驱动、流程导航”的产品设计思想，面向核心业务流程的应用与集成，真正关注和解决了中国小企业信息化的难题，开创了中国管理软件的新思路。
角色驱动、合理分配根据不同行业和管理领域的需求，预置了关键角色。
角色的合理分配与权限控制，使业务流程更加合理，为企业带来角色新体验的同时，更提高了企业的运作效率。
核心业务、集成应用T6按不同的业务需求灵活组合应用方案，连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个统一的整体。
在满足企业信息化整体规划、分布实施的大原则下，通过针对关键业务与关键管理问题的整体解决，使系统的应用效益最大化，并使管理水平得以迅速提升。
用友T65.1软件功能介绍
用友T65.1软件功能介绍用友T6 5.1库存管理系统库存管理管控点: 一，业务处理1.组装拆卸业务管理2.成套件管理3.形态转换管理4.保质期管理5.仓库存货对应关系管理6.货位管理7.盘点业务处理8.调拨业务处理二，预警及控制1.仓库、货位零出库控制2.失效存货报警3.最高最低库存预警（必要功能）4.最高最低库存控制5.可用量检查（必要功能）三，报表1.现存量表（必要功能）2.流水账表（必要功能）3.库存台账（必要功能）4.呆滞积压备查5.货位账6.存货分布表7.业务类型汇总表8.安全库存预警（必要功能）9.超诸存货查询（必要功能）10.短缺存货查询11.呆滞积压分析（必要功能）12.库龄分析（必要功能）采购管理管控点：一，业务处理1.订单管理2.到货管理、退货管理（必要功能）3.到货质检4.供应商管理●供应商存货价格管理●供应商催货函（必要功能）●供应商存货价格分析●供应商交货情况分析（必要功能）●供应商交货质量分析（必要功能）●供应商ABC分析●供应商价格对比分析二，预警及控制1.提前期预警（如对采购到货时间提前10天警）2.逾期报警3.到货业务必有订单控制4.是否允许超订单到货及入库控制5.最高进价控制6.打印次数控制三，报表1.到货明细表（必要功能）2.采购明细表（必要功能）3.入库明细表（必要功能）4.未完成业务明细表5.采购综合统计表6.采购成本分析7.采购类型结构分析8.采购货龄综合分析9.采购检验统计分析权限控制：1.单据操作权限控制（增加、修改、查询、审核）2.基础档案权限控制（增加、修改、查询）3.客户权限控制（必要功能）4.部门权限控制5.单据模板控制（即：不同人只能看到权限内的界面格式）（必要功能）6.存货权限控制（即：不同人只能看到权限内的存货）（必要功能）7.供应商权限控制（必要功能）8.仓库权限控制9.用户权限控制（目前可能不需要控制）10.字段权限控制（对各种单据中的内容进行权限控制）。
T6 5.1 应收应付模块
制单处理
制单含义：将实际发生的业务制成凭证传递到总账
一、发票制单 二、应收单制单 三、收付款单制单 四、核销制单 五、票据处理制单
六、汇兑损益制单
七、转账制单 八、并账制单 九、现结制单 十、坏账处理制单
反操作
一、取消操 作：
1、恢复收款 单的核销前 状态
2、恢复票据 处理前状态
3、恢复坏账 处理前状态
T6-应收应付模块
初级培训
经销商学院-服务分院 何森 2010年 4月 12日
应收应付作业流程
单据录入
单据核销
转账处理
制单处理
反操作
单据录入
一、应收/付单处理
应收单录入 录入销售和采购业务中的各类发票，以及业务之外的应收/ 付单据 应收单审核 对各类发票以及应收单进行审核，也可以做增加，修改， 删除功能。
二、收/付款单处理
收/付款单录入 将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管 理系统。 收/付款单审核 对收款单进行审核，也可以做增加，修改，删除功能。
单据核销
一、核销定义:
对于某笔业务的审核，然后注销这笔业务，也就是说这 笔业务结束.这笔业务可能供应商也可能是客户往来业务.
二、核销种类:
1. 手工核销:用户手工选择发票和收款单
2. 自动核销:根据一定条件,自动核销发票
转账处理 一、应收冲应收
指将一家客户的应收款转到另一家客户中
二、预收冲应收
处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
三、应收冲应付
用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。
四、红票对冲
用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。 手工对冲 自动对冲
4、恢复转账 处理前状态
T6操作手册-应收账款
目录一、部门职责： (1)二、部门岗位划分： (1)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通应收业务日常处理： (2)3、月末结账： (9)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。
2、根据财务的应收政策，催收货款。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：1、进行针对发票通知的审核职责。
2、手工开具销售发票、列收入账。
3、进行其他应收往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。
财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。
财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。
三、系统业务处理流程：1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做复核处理。
2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。
3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门录入收款单，往来会计在应收账款中对收款单进行审核、核销客户欠款处理。
4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。
5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
6、处理其他应收账款业务。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：✧销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---产品销售✧结算方式划分：现金：现金按照开户银行划分结算方式：支票,电汇2、普通应收业务日常处理：✧初始设置：⏹基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应收账款应交增值税科目设置销项税销售退回科目预收科目预收账款⏹产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置✧日常核算处理：⏹应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。
T6 51固定资产参数设置手册
1.5 固定资产1.5.1 与账务系统接口1.5.1.1 与账务系统进行对账应用背景：企业在进行固定资产的管理时，需要生成相应的会计凭证，在本页签中设置的是向总账系统传递凭证或对账时的依据，只有在总账系统启用时这些选项的设置才能起作用，否则是没有意义的。
选项说明：✧与账务系统进行对账：对账的含义是将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对，看数值是否相等。
选中时在“处理”菜单下将出现“对账”功能节点，并在月末结账时自动执行一次对账功能供用户参考，也可以在系统运行中任何时候执行对账功能以供参考。
如果不选中，则对账节点不显示，不能执行与总账系统的对账功能。
⏹固定资产对账科目：选择总账系统中与固定资产系统固定资产原值核对的会计科目。
⏹累计折旧对账科目：选择总账系统中与固定资产系统累计折旧核对的会计科目。
⏹固定资产对账科目，累计折旧对账科目可选多个科目进行对账。
修改规则：✧点击“编辑”按钮可以随时修改。
✧固定资产对账科目、累计折旧对账科目：⏹只有在选中“与账务系统进行对账”后方可选择。
⏹选中“与账务系统进行对账”后必须选择这两个选项。
相关影响：对账。
使用方法：✧选中“与账务系统进行对账”后，在“处理”菜单下将出现“对账”功能节点，并在月末结账时自动执行一次对账功能供用户参考，也可以在系统运行中任何时候执行对账功能以供参考。
⏹固定资产对账科目：单击参照按钮或F2参照基础设置中的科目选择，可同时选择多个科目。
⏹累计折旧对账科目：单击参照按钮或F2参照基础设置中的科目选择，可同时选择多个科目。
1.5.1.2 在对账不平的情况下允许固定资产月末结账选项说明：✧本系统在月末结账前自动执行"对账"功能一次（存在相对应的总账账套的情况下），给出对账结果，如果不平，说明两系统出现偏差，应予以调整。
修改规则：只有在选中“与账务系统进行对账”后方可选择，选中“与账务系统进行对账”后点击“编辑”按钮可以随时修改。
T651固定资产参数设置手册
T651固定资产参数设置手册1.5.1 与账务系统接口1.5.1.1 与账务系统进行对账应用背景：企业在进行固定资产的治理时，需要生成相应的会计凭证，在本页签中设置的是向总账系统传递凭证或对账时的依据，只有在总账系统启用时这些选项的设置才能起作用，否则是没有意义的。
选项讲明：✧与账务系统进行对账：对账的含义是将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对，看数值是否相等。
选中时在“处理”菜单下将显现“对账”功能节点，并在月末结账时自动执行一次对账功能供用户参考，也能够在系统运行中任何时候执行对账功能以供参考。
假如不选中，则对账节点不显示，不能执行与总账系统的对账功能。
⏹固定资产对账科目：选择总账系统中与固定资产系统固定资产原值核对的会计科目。
⏹累计折旧对账科目：选择总账系统中与固定资产系统累计折旧核对的会计科目。
⏹固定资产对账科目，累计折旧对账科目可选多个科目进行对账。
修改规则：✧点击“编辑”按钮能够随时修改。
✧固定资产对账科目、累计折旧对账科目：⏹只有在选中“与账务系统进行对账”后方可选择。
⏹选中“与账务系统进行对账”后必须选择这两个选项。
相关阻碍：对账。
使用方法：✧选中“与账务系统进行对账”后，在“处理”菜单下将显现“对账”功能节点，并在月末结账时自动执行一次对账功能供用户参考，也能够在系统运行中任何时候执行对账功能以供参考。
⏹固定资产对账科目：单击参照按钮或F2参照基础设置中的科目选择，可同时选择多个科目。
⏹累计折旧对账科目：单击参照按钮或F2参照基础设置中的科目选择，可同时选择多个科目。
1.5.1.2 在对账不平的情形下承诺固定资产月末结账选项讲明：✧本系统在月末结账前自动执行"对账"功能一次（存在相对应的总账账套的情形下），给出对账结果，假如不平，讲明两系统显现偏差，应予以调整。
修改规则：只有在选中“与账务系统进行对账”后方可选择，选中“与账务系统进行对账”后点击“编辑”按钮能够随时修改。
T6 5.1生产管理参数设置手册
三、生产制造3.1 生产管理3.1.1基本设置3.1.1.1生产进度汇报3.1.1.1.1生产进度汇报是否超派工单汇报选项说明：打勾选项，如果勾选，则进度汇报的数量可以任意输入。
如果不勾选，则进度汇报的数量不能超过上一道工序汇报的数量，且总汇报数量也不能超过订单数量。
3.1.1.1.2生产订单完工汇报是否超生产订单汇报选项说明:打勾选项，如果勾选，则生产完工汇报的数量可以任意输入。
如果不勾选，则生产完工汇报的数量不能超过订单的数量。
3.1.1.2无物料清单的自制件也可下达生产订单选项说明：打勾选项，如果勾选时，生产计划中无物料清单的自制件可以下达生成生产订单。
3.1.1.3生产订单下单不考虑自由项选项说明：➢在“生产订单下单不考虑自由项”勾选时：生产计划下达生产订单时，仅匹配没有自由项的物料清单；预测单和销售订单投产也仅匹配没有自由项的物料清单，如果没有不存在自由项的物料清单的话则仅生成母件的生产订单。
设置两个BOM：一个BOM母件带自由项，另一个BOM母件不带自由项不勾选“生产订单下单不考虑自由项”勾选“生产订单下单不考虑自由项”☆如果没有不存在自由项的物料清单的话则仅生成母件的生产订单，能生成生产订单，但是不能保存；☆“生产订单下单不考虑自由项”对MRP运算和生产订单分析不产生影响，MRP运算和生产订单分析考虑自由项与否根据【参数设置】决定。
➢生产订单放弃审核，修改保存后改变选项，生产备料还是没变化！必须把生产订单删除。
➢在“生产订单下单不考虑自由项”勾选时：生产订单下达考虑没有自由项的存货工艺路线，如果匹配不到没有自由项的存货工艺路线的话，则不生成派工单。
设置两个工艺路线：一个带自由项，另一个不带自由项不勾选“生产订单下单不考虑自由项”3.1.1.4生产订单分析时自制采购件生成采购计划应用背景：对于既是自制件又是采购件的存货，有的企业希望生成生产计划，有的企业希望生成采购计划。
选项说明：如果选中该选项，则在进行MRP/SRP分析时，会生成采购计划。
T6_5.1采购参数设置手册
二、供应链2.1采购管理2.1业务及权限控制2.1.1业务选项2.1.1.1普通业务必有订单应用背景：为解决企业以订单为核心的采购管理模式，采购的业务必须有采购订单，可以通过采购订单跟踪采购的整个业务流程。
选项说明：◆当打钩选中时，采购到货、入库、发票、退货，都需要有订单作为依据。
到货单、采购入库单、采购发票、红字采购入库单，都不能手工新增，必须参照来源单据生成。
◆必有订单模式时，拷贝/参照单据时，选单界面中的“执行所拷贝的记录”选项置灰，不可修改。
并且对于生成的单据不允许增行。
以到货单为例，如果勾选此选项，直接录入到货单时，则无法操作。
修改规则：可以随时修改。
2.1.1.2直运业务必有订单应用背景：在一些商业企业中，一些企业有直运的业务，即产品不进行入库，本企业接到客户订单后，向供应商订货，并且由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，企业分别与供应商和客户进行结算。
选项说明：◆此选项在本系统中只作为显示，如果要修改，只能在《销售管理》系统中进行修改。
◆当选择直运业务必有订单时，直运业务的起点为销售订单，在采购系统中，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票只能参照直运采购订单生成。
都不能手工新增。
修改规则：可以随时修改。
2.1.1.3启用受托代销应用背景：用于支持业务的自定义，对于商业企业，并不是所有的都有受托代销业务，如果没有受托代销的业务时，可以不选择，则相应的菜单中就不会出现与受托代销相关的菜单。
选项说明：◆打钩选择，选中时，表明企业有受托代销的业务。
◆此参数与库存中的“有无受托代销业务”属于一个参数，可以在采购系统或库存系统中进行设置，在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。
◆只有在建账时，企业类型选择为商业或医药流通时才可以选择此参数。
修改规则：可以随时修改。
相关影响：◆菜单：此选项选中时，在采购管理中可以看到与受托代销相关的一些菜单，比如受托代销结算、受托代销统计账表等。
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
点击：月末转账并选择期间损益结转。
选择要结转的月份，然后单击“全选”。
点击确定后点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。
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1.2 应收款管理1.2.1 常规参数1.2.1.1 应收款核销方式应用背景：增加企业核销时的灵活性，企业根据需要，既可按照选择单据进行核销，也可选择按照产品进行核销。
选项说明：✧按单据核销：在核销时，系统将满足条件的未结算单据全部列出，由用户选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销✧按产品核销：系统将满足条件的未结算单据按存货列出，由您选择要结算的存货，根据您所选择的存货进行核销修改规则：在账套使用过程中，该参数设置支持随时进行修改。
修改后的参数将会对以后发生的核销操作产生作用。
其他说明：在该选项修改后，在核销单据列表界面要注意刷新以显示新的结果应用方案：✧如果企业收款时，没有指定具体收取是某个存货的款项，则可以采用按单据核销；✧对于单位价值较高的存货，企业可以采用按产品核销，即收款指定到具体存货上；✧对于一般企业，按单据核销即可1.2.1.2 单据审核日期依据应用背景：因为单据审核后才能记账，所以单据审核日期决定了业务总账、业务明细账、余额表等的记账期间取值。
企业的业务多种多样，相应的单据记账情况也各不相同，作为重要的记账因素之一，企业可以在此选择设定单据审核日期的取值，从而确定单据记账日期。
选项说明：✧按单据日期审核：选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，系统自动采用该单据的单据日期作为单据的审核日期（即入账日期）✧按业务日期审核：选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，系统自动采用当前业务日期（即登录日期）作为单据的审核日期（即入账日期）如：以11月18日登入企业门户，对11月15日的2张普通发票分别按单据、业务日期审核修改规则：✧在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期；✧在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。
若有，则不允许修改；否则才允许修改；✧修改后的参数将会在以后发生的单据审核时起作用。
相关影响：如果您使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核，因为下月无法以单据日期为审核日期。
以业务日期为单据日期，则无此要求。
使用方法：设定单据审核日期依据后，在应收单据审核或收款单据审核时，系统将根据用户对该选项的设定，以单据日期或业务日期自动生成单据审核日期。
应用方案：✧对于一般业务，应该选择按单据日期进行审核，以保证业务流程在时间上的准确性。
✧对于需要放开按单据日期审核严格控制的特殊业务，比如对于在某月结账后发生的、需要补录入账的业务，应该选择按业务日期进行审核1.2.1.3 汇兑损益方式应用背景：对于具有汇兑损益业务的企业，它可以选择汇兑损益的计算时点，从而简化操作，提高效率。
选项说明：✧外币结清：仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益。
在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。
✧月末计算：在每个月末都计算汇兑损益。
在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0 的外币单据修改规则：在账套使用过程中，该参数设置支持随时进行修改。
修改后的参数将会对以后发生的汇兑损益操作产生作用。
使用方法：设定汇兑损益计算方式后，在计算汇兑损益时，系统将根据用户选项，显示满足条件的外币单据。
其他说明：月末计算并不要求汇兑损益必须在月末进行，其它日期也可以。
外币结清与月末计算最大的不同在于显示的外币单据的不同。
应用方案：✧如果企业不经常发生外币业务，并且要求只有在外币余额结清时才计算汇兑损益，平常无需计算汇兑损益，则适合采用外币结清方式计算汇兑损益✧如果企业经常发生外币业务或要求按期计算汇兑损益，则适合采用月末计算方式计算汇兑损益1.2.1.4 坏账处理方式应用背景：根据企业会计制度，企业需要在此设定其坏账处理方式选项说明：✧应收余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。
✧销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估计。
✧账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。
账龄越长，即账款被拖欠的可能性也越大，应估计的坏账准备金额也越大。
✧直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。
修改规则：在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此参数不可以修改，只能下一年度修改。
使用方法：设定坏账处理方式后，当选择直接转销法时，在坏账处理时直接将应收账款转为费用；当选择其它三种方法后，还需要在初始设置中录入坏账准备期初、计提比例或输入账龄区间，然后在计提坏账准备时，系统将根据用户设定进行坏账准备的计算。
应用方案：✧根据企业会计制度对坏账处理的要求，绝大多数企业都应该选择备抵法，即除直接转销法以外的其它三种方法✧如果企业规模很小，坏账很少发生，也可采用直接转销法。
1.2.1.5 代垫费用类型应用背景：解决从销售管理系统传递的代垫费用单在应收系统中应该以何种单据类型进行处理的问题选项说明：✧系统默认为其他应收单，用户也可在设置-初始设置-单据类型设置中自行定义单据类型，然后在此处进行选择修改规则：在账套使用过程中，该选项随时可以更改使用方法：设定代垫费用类型后，对于未来从销售管理系统传递的代垫费用单，应收系统将按选定的单据类型进行处理。
应用方案：✧企业启用了销售模块，并且具有代垫费用业务。
1.2.1.6 应收账款核算模型应用背景：企业可以根据需要，选择应收账款核算的模式：简单核算或详细核算选项说明：✧简单核算：应收只是完成将销售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。
（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询，如：简单核算模式下的菜单✧详细核算：应收可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。
修改规则：该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）的情况下，才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行。
但用户要慎重，一旦有数据，简单核算就改不回详细核算。
相关影响：这是应收核算模式的选择，根据简单或详细选项，整体流程运行将不同。
使用方法：设定应收账款核算模型后，系统将根据简单核算模式或详细核算模式分别对应收账款业务进行处理。
应用方案：✧如果企业的销售业务以及应收账款业务不复杂，或者现销业务很多，则可以选择简单核算方案✧如果企业的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者企业需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者企业需要将应收款核算到产品一级，则应该选择详细核算方案。
1.2.1.7 是否自动计算现金折扣应用背景：如果企业为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用了现金折扣政策，则系统可以帮助企业根据预置条件计算现金折扣选项说明：✧是：系统将自动计算现金折扣✧否：系统不自动计算现金折扣修改规则：在账套使用过程中用户可以修改该参数。
使用方法：在选择自动计算现金折扣后，然后在发票或应收单中输入付款条件，则在核销处理界面中系统依据付款条件自动计算该发票或应收单可享受折扣，用户可输入本次折扣进行结算。
原币余额=原币金额-本次核销结算金额-本次折扣应用方案：✧对于为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用了现金折扣政策的企业，可以采用自动计算现金折扣的方案✧对于未采用现金折扣政策的企业，可以采用不自动计算现金折扣的方案1.2.1.8 是否进行远程应用应用背景：为企业远程传输收付款单提供服务选项说明：✧是：系统在后续处理中提供远程传输收付款单的服务，同时用户必须在此填上远程标识号。
远程标识号必须为两位，介于01-99之间。
✧否：系统在后续处理中将不提供远程传输收付款单的服务，用户也不需要填上远程标识号。
修改规则：在账套使用过程中，用户可以修改该参数。
使用方法：在选择进行远程应用后，用户通过其他处理->远程应用，可以远程传输收付款单。
应用方案：✧对于需要远程传输收付款单的企业，应该采用启用远程应用的方案✧对于无需远程传输收付款单的企业，则无需启用远程应用1.2.1.9 是否登记支票应用背景：支票登记是企业常见的财务行为，系统自动为用户进行支票登记能够简化用户日常工作，把用户解放出来以处理更复杂的业务选项说明：✧是：系统自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿。
✧否：系统不自动登记支票登记簿。
但是用户也可以通过付款单上的〖登记〗按钮，进行手工填制支票登记簿。
修改规则：在账套使用过程中，用户可以修改该参数。
使用方法：在设定该参数后，还需要在总账中选择“支票控制”并且在基础档案中将有关结算方式设定为具有票据管理标识，然后在付款单录入完成后，即可根据用户选项，对支票进行登记应用方案：✧对于频繁使用支票并需要对其进行登记的企业，应该选择由系统登记支票的方案✧对于支票使用较少或无需自动登记支票的企业，可以选择不进行自动登记。
1.2.1.10 改变税额是否反算税率应用背景：税额一般不用修改。
在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱，用户可以对应收单据的税额进行调整。
选项说明：✧是：当税额变动时，系统反算税率，不进行容差控制。
✧否：则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。
容差是可以接受的误差范围。
在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。
⏹单笔容差：默认为.06，用户可录入修改。
修改税额超过容差时，系统提示超出容差范围，取消修改，恢复原税额。
⏹默认为.36，用户可录入修改。
保存单据超过合计容差时，系统提示，返回单据。
修改规则：本参数只能在销售系统没有启用时方可设置，如销售系统已启用，则只能查看，不能编辑。
使用方法：在修改应收单据上的税额时，系统根据该选项，对税额的计算进行控制其他说明：✧税额变动时，系统将变动差额与容差进行比较，如果变动差额大于设置的容差数值，系统提示"输入的税额变化超过容差"，恢复原税额。
变动差额＝无税金额×税率－税额。
✧单笔容差根据表体无税金额、税额、税率计算；整单容差根据无税金额合计、税额合计、表头税率计算。
✧若单据表体存在多种税率，则系统不进行合计容差控制。
应用方案：✧对于多数无需改变税额的企业，应采纳改变税额时反算税率的方案✧对于税率有严格要求的企业，则可以采纳改变税额时不反算税率的方案1.2.2 凭证参数1.2.2.1 受控科目制单方式应用背景：用户可以根据需要，选择制单的方式和侧重点，即侧重了解客户信息，还是单据业务信息选项说明：✧明细到客户：当用户将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。
✧明细到单据：当用户将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。
修改规则：在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。
使用方法：合并制单时，对于选定的单据，根据此选项，系统对受控科目分别生成不同分录其他说明：受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录，如果勾选了“核销是否生成凭证”，受控科目要选择制单方式明细到单据，才能生成核销凭证。