集团财务信息化调研提纲18
集团财务信息化调研提纲
集团财务信息化调研提纲集团财务信息化需求调研标准提纲撰写人:东软金算盘实施部文控编号:版本: 1.0审批人: _____________________文档操纵修改记录批阅人存档集团财务信息化标准调研提纲一．集团总体情形调研1．企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、要紧经营业务及治理活动等（表1-001），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。
2．企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（表1-002）。
3．企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司依旧子公司）（表1-003）。
4．在以后的一段时刻内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？二．集团财务情形调研1．集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（表2-001）。
2．财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的要紧业务——工作流程和岗位职责（表2-002）。
3．原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用成效（表2-003）。
4．集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的期望能达到的目标（表2-004）。
5．估量实施的软件模块（范畴）：了解集团各公司估量要实施新软件的模块（表2-005）。
6．各岗位财务人员运算机水平调研：（表2-006）7．业务调研：(1)集团是否有自己的内部核算方法？如有，请提供。
(2)集团财务核算应用：对集中核算和治理的需求，是大集中、分布依旧混合等。
（表2-007）(3)集团财务治理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？以后对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（表2-007）(4)目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。
（表2-008）(5)一般业务调研：按岗位调研一样的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。
企业集团财务解决方案调研提纲 (2)
企业集团财务解决方案调研提纲标题：企业集团财务解决方案调研提纲引言概述：企业集团在日常运营中面临着复杂的财务管理挑战，需要寻求有效的解决方案来提高财务运作效率和管理水平。
本文将就企业集团财务解决方案进行调研，探讨如何选择适合企业集团的财务解决方案，以实现财务管理的优化和升级。
一、解决方案的整体框架1.1 系统集成和数据管理- 了解企业集团的财务管理需求，包括财务报表、成本控制、预算管理等方面。
- 确定系统集成的范围和内容，包括财务软件、ERP系统、BI工具等。
- 设计数据管理方案，确保数据的准确性、完整性和安全性。
1.2 流程优化和自动化- 分析企业集团的财务管理流程，识别瓶颈和优化空间。
- 设计流程自动化方案，减少人工干预和提高效率。
- 集成工作流管理系统，实现财务流程的自动化和标准化。
1.3 报表分析和决策支持- 设计财务报表模板，满足不同层级管理人员的需求。
- 集成数据分析工具，实现财务数据的实时监控和分析。
- 提供决策支持系统，匡助管理层做出准确、及时的决策。
二、技术架构和系统选择2.1 云计算和大数据技术- 考虑使用云计算技术，实现财务系统的灵便扩展和成本控制。
- 考虑使用大数据技术，实现财务数据的快速处理和分析。
- 选择适合企业集团规模和需求的技术架构，确保系统的性能和稳定性。
2.2 开源软件和商业软件- 评估开源软件和商业软件的优缺点，选择适合的软件解决方案。
- 考虑软件的定制化和集成性，确保系统能够满足企业集团的特定需求。
- 选择有经验和口碑好的软件供应商，确保系统的实施和维护质量。
2.3 挪移化和智能化- 考虑挪移化解决方案，实现财务数据的随时随地访问和管理。
- 考虑智能化技术，提高财务系统的智能化和自动化水平。
- 选择支持挪移化和智能化的软件解决方案，提高用户体验和工作效率。
三、实施和培训计划3.1 项目规划和团队建设- 制定项目实施计划，明确实施目标、时间表和责任分工。
- 组建专业的实施团队，包括项目经理、技术人员、财务人员等。
财协信息化课题调研提纲
财协信息化课题调研提纲财务公司行业信息化最佳实践研究调研提纲信息化能力的高低决定了财务公司业务运营与创新能力的高低～而IT基础设施、应用系统的建设又是信息化建设工作的核心。
为了探求财务公司行业信息化建设最佳实践～我们拟到贵公司学习调研信息化建设工作所取得成果和经验。
主要调研内容:一、IT治理、规划、制度建设1、请问贵公司IT治理结构是什么样的,是否有公司级的信息化规划,目前贵公司信息管理工作如何开展,在IT人才与制度、流程建设方面未来的发展方向与策略是怎样的,2、财务公司十二五信息化规划情况。
二、IT基础建设3、 IT基础设施通过IT服务支持业务应用～通过业务应用系统向客户和内部人员提供服务。
请问贵公司目前IT技术和架构、管理工具和流程、人员和组织是怎样的,4、请问贵公司是否有独立的数据中心～标准化程度如何,数据中心的软硬件部署策略如何,基础环境、主机、平台软件、应用软件的运行监控工具如何,5、请问贵公司是否推行国家信息安全等级保护建设具体建设情况如何～核心业务系统目前定为几级,是否每年进行安全评估加固,数据安全如数据传输的加密、数据的保管、数据的存储等如何,系统运行的安全如何～应急预案是否具备,6、灾备系统是自建、外包还是与集团公司合作?同城灾备还是异地灾备,数据灾备还是应用灾备,7、请问贵公司是否建立有提供应用操作指导、后台业务操作、数据分析服务等内容的运行中心,8、技术方面～是否使用云技术,对银行接入前置机是否使用虚拟机技术～日常如何对前置机进行管理～例如补丁、防病毒,9、作为财务公司～考虑到投入和收益～IT基础建设我们应该做到什么深度,三、应用系统10、财务公司业务开展情况、集团公司资金集中管理模式、账户管理模式、业务量、业务规模。
11、财务公司基本应用系统情况。
包括业务系统、网银系统、财务系统、银企互联平台等建设及应用情况。
具体如:资金结算的效率如何,网银系统提供了哪些特色功能,客户服务上有哪些特色,银企直联上是如何解决大结算量问题的～支付安全如何控制,委托付款是否落地,对各家银行系统评价如何,信贷业务全流程电子化有何特点,投资管理系统如何建设,有哪些资金业务还没有通过系统,12、围绕财务公司管理决策及风险监控的信息化及应用情况。
企业集团财务解决方案调研提纲
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团作为一种特殊的组织形式，在财务管理方面面临着独特的挑战。
在不同业务单位间的资金流动、财务报表的编制与汇总、内部控制的建立与执行等方面存在一系列问题需要解决。
因此，本次调研旨在深入了解企业集团财务问题，并提出相应的解决方案。
二、调研目的1. 了解企业集团财务管理的现状和存在的问题；2. 研究国内外企业集团财务管理的先进经验和成功案例；3. 提出适合于企业集团的财务解决方案，以提高财务管理效率和风险控制能力。
三、调研内容1. 企业集团财务管理的现状分析a. 企业集团财务管理的组织架构和流程；b. 资金流动和财务报表的编制与汇总；c. 内部控制的建立与执行情况。
2. 国内外企业集团财务管理的先进经验和成功案例a. 国内外企业集团财务管理的最佳实践；b. 成功案例分析及启示。
3. 企业集团财务解决方案的研究与提出a. 针对企业集团财务管理存在的问题，提出解决方案；b. 包括但不限于财务流程优化、财务信息系统建设、内部控制强化等方面；c. 方案的可行性和实施路径分析。
四、调研方法1. 文献调研：查阅相关文献、书籍、期刊，了解企业集团财务管理的理论基础和实践经验；2. 实地调研：走访企业集团，与财务管理人员进行深入交流，了解实际情况；3. 数据分析：采集和整理企业集团的财务数据，进行数据分析和比较。
五、调研结果与分析1. 企业集团财务管理的现状分析结果；2. 国内外企业集团财务管理的先进经验和成功案例总结；3. 针对企业集团财务管理问题的解决方案。
六、财务解决方案的实施建议1. 根据调研结果和分析，制定财务解决方案的实施计划；2. 确定实施的步骤、时间表和责任人；3. 针对可能遇到的问题和风险，提出相应的应对措施。
七、总结与展望本次调研对企业集团财务问题进行了深入研究，提出了相应的解决方案。
然而，由于时间和资源的限制，本次调研仍存在一定的局限性。
未来可以进一步扩大调研范围，深入研究企业集团财务管理的其他方面，以提供更全面和准确的解决方案。
信息化项目集团财务信息化调研提纲
2.法人公司：业务经办人填制费用报销单→部门主管领导签批→公司分管领导签批→执行总监签批→财务主管会计审核→财务部长签批→出纳报销
29、借款业务流程是怎样的?
1集团：借款人填制借款单→部门主管领导签批→财务部长签批→总会计师签批→出纳付款
25、财务每月关帐时间在每月几号进行期末处理？20号。财务核算期间按什么区分？每个会计期是几号到几号？上月21-本月20日
26、凭证核算是否存在外币核算？凭证格式是怎样的？现在没有，以后需增加。
27、项目部是否进行独立财务核算？是，还是都核算到建设公司？以后到公司核算
28、费用报销业务流程是怎样的？
22、集团公司财务处理存在哪些辅助核算？建设公司存在哪些辅助核算？各法人公司存在哪些？有往来核算、部门、个人、固定资产辅助核算、项目成本核算等
23、辅助核算存在哪些核算？有供应商、客户、部门、个人往来、项目辅助核算等。编码规则是怎样的？4.2.2.2
24、帐簿查询包含哪些 账簿？有总账、明细账、辅助账等
集团财务调研提纲
访谈人：
访谈时间：
纪要 人：
纪要时间：
访谈部门
访谈财务之间的隶属关系，并画出结构图。
总裁办公会---财务监管部---法人公司财务部---分公司财务部---项目财务室
2、财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务——工作流程和岗位职责。
6、集团公司是否有独立的日常账务处理？集团公司上面是否设有虚拟组织进行集团设置和合并报表使用？是
7、各法人公司的科目体系是否集团公司统一制定？是
7、集团公司与建设公司、法人公司的科目体系是否一致？集团公司是否控制科目体系？控制到几级？是，集团控制1级科目。
财务系统调研提纲(集团、通用企业)
CW-01财务系统CW-01关于会计记帐处理流程（手工）CW-01-01帐簿登记CW-01-02科目汇总CW-01-03报表编制CW-02关于电算化会计记帐处理流程CW-02-01工作权限CW-02-02软件管理CW-02-03系统维护CW-02-04凭证录入CW-03关于税金CW-03-01核算CW-03-02预提CW-03-03申报纳税CW-03-04合理避税CW-03-05证照年检CW-04关于经济业务财务处理CW-04-01审批权限CW-04-02原始单据审核CW-04-03记帐凭证填制CW-05关于成本费用CW-05-01部门成本核算CW-05-02费用标准、指标的拟定和管理CW-05-02A招待费用CW-05-02B差旅费用CW-05-02C通讯费用CW-05-02D广告费用CW-05-02E礼品费用CW-05-03F产品定价和调价CW-06关于应收帐款CW-05-03信用期CW-05-04核对账目CW-05-05催款CW-05-06帐龄分析及坏帐准备CW-07关于会计档案CW-07-01整理、装订CW-07-02保管、归档CW-08关于支票CW-08-01申购CW-08-02申领CW-08-03保管CW-09关于现金结算CW-09-01收款CW-09-02提现CW-09-03付现CW-09-04帐簿登记与现金盘点CW-09-05现金日报表CW-10关于银行结算CW-10-01支票签发CW-10-02印章管理CW-10-03银行票据办理CW-10-04帐簿登记CW-10-05银行存款日报表CW-10-06核对帐目CW-11关于财务预算分析CW-11-01预算差异分析CW-11-02执行结果分析CW-12关于财务计划分析CW-12-01实施分析CW-12-02执行结果分析CW-13关于成本预测分析CW-13-01结构分析CW-13-02控制分析CW-13-03结果分析CW-14关于费用分析CW-14-01制造费用分析CW-14-02销售费用分析CW-14-03管理费用分析CW-14-04财务费用分析CW-15关于成本分析CW-15-01人力（劳动）成本分析CW-15-02比价分析CW-15-03销售成本分析CW-15-04主营业务资金利润率分析CW-15-05辅营业务综合成本分析CW-15-06辅营业务资金利润率分析CW-15-07原料、辅料成本分析CW-15-08单位产品费用率分析CW-16关于报表分析CW-16-01财务报表综合分析CW-16-02管理报表分析CW-17关于重大经济活动财务分析CW-17-01企业合并CW-17-03兼并CW-17-02企业上市CW-17-04出租、转让资产CW-17-05大型投招标活动CW-18专项资金使用及其结果分析CW-19关于预算CW-19-01年度预算CW-19-01A准备CW-19-01B调整CW-19-01C汇总CW-19-01D分解下达CW-19-02月度预算CW-19-02A调整CW-19-02B下达CW-19-03执行结果统计CW-20关于计划CW-20-01拟定CW-20-02批准实施CW-20-03施行结果CW-21关于商务审核CW-21-01经济合同CW-21-01A范本拟定CW-21-01B合法性审核CW-21-02商务活动计划审核CW-21-02A大型考察CW-21-02B大型会议CW-21-03固定资产CW-21-03A购置方案CW-21-03B处理方案CW-22关于信用控制CW-22-01供货方CW-22-01A信用审核CW-22-01B信用等级的评定CW-22-02客户CW-22-02A信用证证件审核CW-22-02B信用等级审核CW-22-02C信用等级评估CW-22-03应收帐款的审核批准CW-23关于固定资产CW-23-01台帐建立与登记CW-23-02编号、建卡CW-23-03资产核定CW-23-04报表编制CW-23-05使用效果分析CW-23-06保险办理CW-23-07日常养护CW-23-08报修、毁损处理CW-24关于在用物资CW-24-01帐目的登记CW-24-02定期核对CW-24-03移交手续CW-24-04报失、报损CW-25 关于商品、材料物资CW-25-01入库CW-25-01出库CW-25-02仓储管理CW-25-03合理库存分析CW-25-04库存预警采购申请CW-26关于财务盘点CW-26-01财务盘点CW-26-02在用物资盘点CW-26-03商品盘点CW-27关于验收CW-27-01验收程序CW-27-02验收人员CW-27-03验收结果处理财务系统管理模式调研提纲（集团CS-）一、集团财务系统：部门名称：上级部门下级部门：是否下设财务总监：是□否□各分支机构的财务系统是否纳入企业集团总公司财务系统管辖：是□否□若纳入集团财务系统管辖：（请附图）分级企业的财务系统是否独立核算：是□否□分级企业主管会计是否是总公司委派：是□否□集团财务系统工资总额是多少集团年生产量多少集团年销售量多少二、部门职能：1是否对集团企业成员的生产成本纳入集团财务进行统一核算：是□否□2集团财务系统通过什么方式了解集体的生产经营状态：报表□电子文档□其他方式：3.每日的生产、销售、经营、进度是否纳入电算化管理：是□否□4.每日的生产量、库存量、销售量是否呈报总经理审核：是□否□5.企业现有的财务制度名称（或者电子文档）是：A文件名称及文件编号B文件名称及文件编号C 文件名称及文件编号D文件名称及文件编号E文件名称及文件编号6.企业目前尚缺那些相关制度及文件：7.企业财务系统机构图：有□无□（请附图）8.企业财务制度实际执行情况:a.有效□b.一般□c.困难□d. □建议乙方的提供文件名称：三、会计1.财务年度预算执行情况的统计和管理：有□无□甲方相关制度或文件名称：文件编号实际执行情况:a.有效：□b.一般□c.困难□d.未执行是否需要相关培训：有□无□制度履行是否需建立相关的监督机制：有□无□相应的机构图甲方要求：2.财务年度预算调整的组织工作：有□无□甲方相关制度：有□无□甲方相关文件名称文件编号或位置3.财务计划的拟定：有□无□企业执行财务计划情况:a.有效：□b.一般：□c.困难：□d.未执行□4.财务计划指标分配的组织工作请附：计划指标分配表和说明实际执行情况: a.有效□b.一般□ c.困难□d.未执行□甲方要求：5.财务年度计划的分解：有□无□甲方相关制度：有□无□实际执行情况: b.一般□ c.困难□d.未执行□有什么难题，举事例说明：6.财务年度计划执行情况的统计和管理：有□无□实际执行情况: b.一般□ c.困难□d.未执行□7.财务年度计划调整的组织工作：有□无□财务年度计划调整的制度：有□无□实际执行情况: b.一般□ c.困难□d.未执行□8.财务账项的核算和管理：有□无□当前负责部门责任岗位9..编制会计报表，为生产和经营提供及时准确的数据：有□无□甲方的特殊要求：10.调帐和查帐：有□无□11.内部核算和报表：有□无□12.参与产品定价和调价：有□无□13. 参与各种费用标准指标的拟定和管理：有□无□14. 参与各种成本计划和管理：有□无□15.合理避税的计划拟订和实施：有□无□16.拟定利润分配方案：有□无□17.磨账账务处理：有□无□18.会计资料的立卷、归档：有□无□19.会计电算化的运用和管理：有□无□20.辅营业务帐项审核：a).组织和实施内部审计：是□否□b)外加工账务审核：是□否□c)辅营业务账项审核：是□否□21.组织和实施财务盘点：是□否□. 22.组织和实施财务检查：是□否□23组织和实施内部审计：是□否□四、出纳1．申购发票、支票：是□否□2．开具发票、支票：是□无□3．保管发票、支票：是□无□4．识别现金和审核票据：是□无□5．收款、付款：是□无□6．存款、提款：有□无□7．收支外汇：有□无□8.办理各项报销业务：有□无□9.产品销售的财务结算：有□无□10.行日记账的记账和结账：有□无□11.每天进行现金盘点、报现金日报表：有□无□12.随时查询银行存款余额：有□无□13.发放工资、奖金、红利：有□无□14.磨账的款项收支：有□无□15.填制记账凭证：有□无□16.办理借款手续：有□无□17.现金日记账的记账和结账：有□无□18.银行日记账的记账和结账：有□无□19.每月同银行对账：是□否□20.每天进行现金盘点、报现金日报表：是□否□21.保管现金：有□无□五、财务分析企业负责财务分析的部门；企业财务分析有无培训要求：有□无□董事长、总经理是否经常过问各类财务分析结果：是□否□通过什么方过问财务分析：电子文档□书面呈报□口头汇报□（一）对生产运营状况进行财务预算、审核分析：是□否□进行财务预算、审核分析有无困难：有□无□甲方要求：（二）对财务预算实施分析：是□否□进行财务预算实施分析有无困难：有□无□甲方要求：附：详述或图（三）对财务预算结果分析：是□否□进行财务预算结果分析有无困难：有□无□甲方要求：附后详述或图相关数据和事例：附：详述或图（四）财务计划审核分析：是□否□进行财务计划审核分析有无困难：有□无□甲方要求：（五）财务计划实施分析：是□否□进行财务计划实施分析有无困难：有□无□甲方要求：事例：（六）财务计划结果分析：是□否□进行财务计划结果分析有无困难：有□无□甲方要求：财务报表综合分析：有□无□财务检查结果分析：有□无□财务审计结果分析：有□无□专项资金使用及其结果分析：有□无□（七）成本预测分析：有□无□进行成本预算分析有无困难：有□无□甲方要求：（八）成本结构分析：有□无□进行成本结构分析有无困难：有□无□是否需要培训：是□否□甲方要求：附：详述或附图相关数据和事例：（九）成本控制分析：有□无□进行成本控制有无困难：有□无□甲方要求：企业现存的成本漏洞有那些：减低企业生产、流通成本的出路有那些：（十）成本结果分析：有□无□生产费用分析：有□无□包装费用分析：有□无□采购费用分析：有□无□单位产品费用率分析：有□无□仓储费用分析有：有□无□运输费用分析有：有□无□销售费用分析：有□无□服务费用分析：有□无□维修费用分析：有□无□综合费用分析：有□无□购置费用分析：有□无□公关费用分析相关检查：有□无□人力培养费用分析：有□无□人力招聘费用分析有：有□无□工资费用分析：有□无□人力（劳动）成本分析：有□无□外加工费用分析：有□无□折旧费用分析：有□无□是否需要相关培训：有□无□资产租赁费用分析：有□无□管理费用分析：有□无□综合费用分析：有□无□甲方要求：（十一）产品科研开发费用分析：有□无□甲方要求：（十二）广告费用分析：有□无□当前负责部门责任岗位相关数据（）事例：甲方要求：（十三）资金利用率分析：有□无□当前负责部门责任岗位（十四）人力劳动成本分析：有□无□（十五）借款利息分析：有□无□（十六）比价分析：有□无□（十七）辅营业务综合成本分析：有□无□（十八）辅营业务资金利润率分析：有□无□（十九）重大经济活动财务分析：三、财务管理（一）集团企业各级财务部门的管理制度企业有关财务管理的规定有那些：企业负责财务管理的部门是：企业财务人员是否经过严格的培训：有□无□企业财务在那些方面需求指导：制度问题□管辖权问题□人力资源问题□领导间扯皮问题□（二）、财务核算1．调账和查账2．内部核算和报表3．参与产品定价和调价甲方要求：4．各种费用标准、指标的拟定和管理甲方相关制度甲方要求：5．各种成本计划和管理甲方要求：6.合理避税的计划拟定和实施：有□无□7.会计电算化的运用和管理：有□无□8.集团企业各级财务部门在业务上是怎么进行对接的9.大企业的资金运作有什么特殊性10.管辖权设在那一级的财务部门：总公司□上一级公司□同一级公司□四、物资管理1．物资帐目的登记：有□无□2．物资帐目的定期核对：有□无□3．物资的存放：有□无□4．物资的折旧：有□无□5．物资的养护：有□无□6．物资的报失、报损：有□无□7．固定资产的核定：有□无□8．编制固定资产报表：有□无□9．固定资产的清查盘点：有□无□10．固定资产使用效果分析：有□无□11．固定资产的编号、建卡：有□无□12．固定资产台帐的登记：有□无□13．固定资产有关保险手续的办理：有□无□14．在用物资台帐的登记：有□无□15．在用物资领用登记：有□无□16．在用物资的清查盘点：有□无□17．在用物资移交手续的办理：有□无□18．在用物资报损、报失处理：有□无□19．到货物资合同审核：有□无□20．到货物资验收的组织工作：有□无□21．入库物资搬运：有□无□22．出库物资搬运：有□无□23．物资的定盘点：有□无□24．物资的出库登记：有□无□25．合理库存分析26．库存预警采购申请：有□无□五、商务审核1．专项审核：有□无□2．商务合同审核：有□无□3．商务活动计划审核：有□无□4．企业社会活动费用审核：有□无□5．企业项目费用审核：有□无□6．企业培训费用审核：有□无□7．审核固定资产购置、处理方案：有□无□8．审核大型考察和大型会议费用预算针对上述八项审核甲方要求：六、信用控制1．供货方信用审核和实际信用等级的评定：有□无□甲方要求：2．客户信用等级审核和认定：有□无□3．本企业信用申办及证照办理：有□无□4．客户信用证证件审核：有□无□5．应收帐款的审核批准：有□无□6．信用合同的签定：有□无□财务系统管理模式调研提纲（CS-）一、企业财务系统：部门名称：上级部门下级部门：是否下设财务总监：是□否□各分支机构的财务系统是否纳入企业集团总公司财务系统管辖：是□否□企业财务系统机构图：（请附图）分公司的财务系统是否独立核算：是□否□分公司主管会计是否是总公司委派：是□否□本企业工资总额是多少年生产量多少年销售量多少二、部门职能：1是否对集团企业成员的生产成本纳入集团财务进行统一核算：是□否□2集团财务系统通过什么方式了解集体的生产经营状态：报表□电子文档□其他方式：3.每日的生产、销售、经营、进度是否纳入电算化管理：是□否□4.每日的生产量、库存量、销售量是否呈报总经理审核：是□否□5.企业现有的财务制度名称（或者电子文档）是：A文件名称及文件编号B文件名称及文件编号C 文件名称及文件编号D文件名称及文件编号E文件名称及文件编号6.企业目前尚缺那些相关制度及文件：7.企业财务系统机构图：有□无□（请附图）8.企业财务制度实际执行情况:a.有效□b.一般□c.困难□d. □建议乙方的提供文件名称：三、会计1.财务年度预算执行情况的统计和管理：有□无□甲方相关制度或文件名称：文件编号实际执行情况:a.有效：□b.一般□c.困难□d.未执行是否需要相关培训：有□无□制度履行是否需建立相关的监督机制：有□无□相应的机构图甲方要求：2.财务年度预算调整的组织工作：有□无□甲方相关制度：有□无□甲方相关文件名称文件编号或位置3.财务计划的拟定：有□无□企业执行财务计划情况:a.有效：□b.一般：□c.困难：□d.未执行□4.财务计划指标分配的组织工作请附：计划指标分配表和说明实际执行情况: a.有效□b.一般□ c.困难□d.未执行□甲方要求：5.财务年度计划的分解：有□无□甲方相关制度：有□无□实际执行情况: b.一般□ c.困难□d.未执行□有什么难题，举事例说明：6.财务年度计划执行情况的统计和管理：有□无□实际执行情况: b.一般□ c.困难□d.未执行□7.财务年度计划调整的组织工作：有□无□财务年度计划调整的制度：有□无□实际执行情况: b.一般□ c.困难□d.未执行□8.财务账项的核算和管理：有□无□当前负责部门责任岗位9..编制会计报表，为生产和经营提供及时准确的数据：有□无□甲方的特殊要求：10.调帐和查帐：有□无□11.内部核算和报表：有□无□12.参与产品定价和调价：有□无□13. 参与各种费用标准指标的拟定和管理：有□无□14. 参与各种成本计划和管理：有□无□15.合理避税的计划拟订和实施：有□无□16.拟定利润分配方案：有□无□17.磨账账务处理：有□无□18.会计资料的立卷、归档：有□无□19.会计电算化的运用和管理：有□无□20.辅营业务帐项审核：d).组织和实施内部审计：是□否□e)外加工账务审核：是□否□f)辅营业务账项审核：是□否□21.组织和实施财务盘点：是□否□. 22.组织和实施财务检查：是□否□23组织和实施内部审计：是□否□四、出纳1.申购发票、支票：是□否□2.开具发票、支票：是□无□3.保管发票、支票：是□无□4.识别现金和审核票据：是□无□5.收款、付款：是□无□6.存款、提款：有□无□7.收支外汇：有□无□8.办理各项报销业务：有□无□9.产品销售的财务结算：有□无□10.行日记账的记账和结账：有□无□11.每天进行现金盘点、报现金日报表：有□无□12.随时查询银行存款余额：有□无□13.发放工资、奖金、红利：有□无□14.磨账的款项收支：有□无□15.填制记账凭证：有□无□16.办理借款手续：有□无□17.现金日记账的记账和结账：有□无□18.银行日记账的记账和结账：有□无□19.每月同银行对账：是□否□20.每天进行现金盘点、报现金日报表：是□否□21..保管现金：有□无□五、财务分析企业负责财务分析的部门；企业财务分析有无培训要求：有□无□董事长、总经理是否经常过问各类财务分析结果：是□否□通过什么方过问财务分析：电子文档□书面呈报□口头汇报□（一）对生产运营状况进行财务预算、审核分析：是□否□进行财务预算、审核分析有无困难：有□无□甲方要求：（二）对财务预算实施分析：是□否□进行财务预算实施分析有无困难：有□无□甲方要求：附：详述或图（三）对财务预算结果分析：是□否□进行财务预算结果分析有无困难：有□无□甲方要求：附后详述或图相关数据和事例：附：详述或图（四）财务计划审核分析：是□否□进行财务计划审核分析有无困难：有□无□甲方要求：（五）财务计划实施分析：是□否□进行财务计划实施分析有无困难：有□无□甲方要求：事例：（六）财务计划结果分析：是□否□进行财务计划结果分析有无困难：有□无□甲方要求：财务报表综合分析：有□无□财务检查结果分析：有□无□财务审计结果分析：有□无□专项资金使用及其结果分析：有□无□（七）成本预测分析：有□无□进行成本预算分析有无困难：有□无□甲方要求：（八）成本结构分析：有□无□进行成本结构分析有无困难：有□无□是否需要培训：是□否□甲方要求：附：详述或附图相关数据和事例：（九）成本控制分析：有□无□进行成本控制有无困难：有□无□甲方要求：企业现存的成本漏洞有那些：减低企业生产、流通成本的出路有那些：（十）成本结果分析：有□无□生产费用分析：有□无□包装费用分析：有□无□采购费用分析：有□无□单位产品费用率分析：有□无□仓储费用分析有：有□无□运输费用分析有：有□无□销售费用分析：有□无□服务费用分析：有□无□维修费用分析：有□无□综合费用分析：有□无□购置费用分析：有□无□公关费用分析相关检查：有□无□人力培养费用分析：有□无□人力招聘费用分析有：有□无□工资费用分析：有□无□人力（劳动）成本分析：有□无□外加工费用分析：有□无□折旧费用分析：有□无□是否需要相关培训：有□无□资产租赁费用分析：有□无□管理费用分析：有□无□综合费用分析：有□无□甲方要求：（十一）产品科研开发费用分析：有□无□甲方要求：（十二）广告费用分析：有□无□当前负责部门责任岗位相关数据（）事例：甲方要求：（十三）资金利用率分析：有□无□当前负责部门责任岗位（十四）人力劳动成本分析：有□无□（十五）借款利息分析：有□无□（十六）比价分析：有□无□（十七）辅营业务综合成本分析：有□无□（十八）辅营业务资金利润率分析：有□无□（十九）重大经济活动财务分析：四、财务管理（一）企业各级财务部门的管理制度企业有关财务管理的规定有那些：企业负责财务管理的部门是：企业财务人员是否经过严格的培训：有□无□企业财务在那些方面需求指导：制度问题□管辖权问题□人力资源问题□领导间扯皮问题□（二）、财务核算1.调账和查账2.内部核算和报表3.参与产品定价和调价甲方要求：4.各种费用标准、指标的拟定和管理甲方相关制度甲方要求：5.各种成本计划和管理甲方要求：6.合理避税的计划拟定和实施：有□无□7.会计电算化的运用和管理：有□无□8企业各级财务部门在业务上是怎么进行对接的9.大企业的资金运作有什么特殊性10.管辖权设在那一级的财务部门：总公司□上一级公司□同一级公司□四、物资管理1.物资帐目的登记：有□无□2.物资帐目的定期核对：有□无□3.物资的存放：有□无□4.物资的折旧：有□无□5.物资的养护：有□无□6.物资的报失、报损：有□无□7.固定资产的核定：有□无□8.编制固定资产报表：有□无□9.固定资产的清查盘点：有□无□10.固定资产使用效果分析：有□无□11.固定资产的编号、建卡：有□无□12.固定资产台帐的登记：有□无□13.固定资产有关保险手续的办理：有□无□14.在用物资台帐的登记：有□无□15.在用物资领用登记：有□无□16.在用物资的清查盘点：有□无□17.在用物资移交手续的办理：有□无□18.在用物资报损、报失处理：有□无□19.到货物资合同审核：有□无□20.到货物资验收的组织工作：有□无□21.入库物资搬运：有□无□22.出库物资搬运：有□无□23.物资的定盘点：有□无□24.物资的出库登记：有□无□25.合理库存分析：有□无□26.库存预警采购申请：有□无□五、商务审核1.专项审核：有□无□2.商务合同审核：有□无□3.商务活动计划审核：有□无□4.企业社会活动费用审核：有□无□5.企业项目费用审核：有□无□6.企业培训费用审核：有□无□7.审核固定资产购置、处理方案：有□无□8.审核大型考察和大型会议费用预算针对上述八项审核甲方要求：六、信用控制1.供货方信用审核和实际信用等级的评定：有□无□甲方要求：2.客户信用等级审核和认定：有□无□3.本企业信用申办及证照办理：有□无□4.客户信用证证件审核：有□无□5.应收帐款的审核批准：有□无□6.信用合同的签定：有□无□。
集团财务信息化调研
集团财务信息化调研随着现代科技的不断发展，信息化已经成为各个行业的必需品。
在企业集团中，财务信息的准确、及时和安全处理是至关重要的。
因此，进行集团财务信息化调研就变得尤为重要。
本文将从信息化的概念、集团财务信息化的背景与意义、调研流程和需求以及实施信息化的挑战等方面进行探讨和分析。
1. 信息化的概念信息化是指利用先进的信息技术手段，将各种信息资源整合、传输、储存、处理和加工，并实现信息的共享、交流和利用的过程。
通过信息化，企业能够更好地提高运营效率、降低成本、提升核心竞争力。
2. 集团财务信息化的背景与意义（1）背景：随着企业规模的扩大和运营的复杂性增加，传统的手工财务管理已经无法满足集团的需求。
信息化能够提供更准确、及时和全面的财务数据，并支持集团内部各个单位之间的协作与合作。
（2）意义：集团财务信息化能够帮助管理层更好地掌握财务状况，精确分析和预测业务趋势，为决策提供科学依据。
同时，它还能够提高财务流程的效率，减少错误和风险，增强财务数据的可靠性和可追溯性。
3. 调研流程和需求（1）调研目标：明确集团财务信息化的现状和问题，确定信息化建设的方向和重点。
（2）调研方法：包括问卷调查、访谈、现场观察等多种方式，以获取全面的数据和信息。
（3）调研内容：涉及财务管理、财务核算、财务报告、成本管理、资金管理等各个方面，以及集团整体信息系统的整合与协作能力。
（4）需求分析：根据调研结果，明确集团财务信息化的需求和优先级，制定合理的信息化建设方案。
4. 实施信息化的挑战（1）组织架构和文化：集团内部不同单位之间的信息共享和协作需要打破各自独立运作的传统观念和模式。
（2）系统集成和数据整合：集团内部可能存在多个系统，需要将各个系统进行整合，并保证数据的一致性和准确性。
（3）数据安全和隐私保护：财务信息涉及敏感数据，需要建立完善的安全控制和权限管理机制。
（4）投资成本和回报问题：信息化建设需要大量的投资，并且实现效益需要一定的时间，需要进行全面的经济效益评估和风险评估。