工程公司财务制度
工程公司财务会计制度范本
第一章总则第一条为了加强公司的财务工作，规范财务会计行为，保障公司财务活动的合法性、真实性和完整性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务会计活动，包括但不限于会计核算、财务管理、财务报告、内部控制等方面。
第三条公司财务会计工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家有关财务会计法律法规和政策。
（二）真实性原则：保证财务会计信息的真实、准确、完整。
（三）完整性原则：确保财务会计信息的全面、完整。
（四）及时性原则：确保财务会计信息的及时、准确。
（五）谨慎性原则：在会计核算和财务管理中，应充分考虑风险，确保公司资产的安全。
第二章财务会计组织与管理第四条公司设立财务部，负责公司的财务会计工作。
财务部由财务总监、会计、出纳等岗位组成。
第五条财务总监负责公司的财务管理工作，主要职责包括：（一）制定公司财务会计制度，并组织实施。
（二）建立健全财务会计内部控制制度，确保财务活动的合规性。
（三）负责财务报告的编制、审核和报送。
（四）监督、指导、检查各部门的财务会计工作。
第六条会计负责会计核算、财务分析、税务申报等工作，主要职责包括：（一）根据国家会计准则和公司实际情况，制定会计核算方法。
（二）负责编制、审核和报送财务报表。
（三）进行财务分析，为公司决策提供依据。
（四）办理税务申报、缴纳等工作。
第七条出纳负责现金、银行存款等出纳事务，主要职责包括：（一）负责现金、银行存款的收付。
（二）保管好现金、银行存款等相关凭证。
（三）确保现金、银行存款的安全。
第三章财务会计核算第八条公司采用权责发生制原则进行会计核算。
第九条公司会计核算采用复式记账法。
第十条公司财务会计核算的主要内容：（一）固定资产的取得、折旧、处置。
（二）无形资产的取得、摊销、处置。
（三）投资、融资活动的核算。
（四）成本、费用的核算。
（五）收入、利润的核算。
（六）税务核算。
第四章财务报告第十一条公司财务报告主要包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。
工程公司财务制度及报销流程
工程公司财务制度及报销流程一、财务制度随着经济的不断发展，工程公司在日常运营过程中需要建立健全的财务制度，以保证财务信息的准确性和公司财务管理的规范性。
工程公司财务制度包括财务管理政策、财务计划和预算、会计核算、内部控制等内容。
1. 财务管理政策工程公司的财务管理政策包括财务目标和政策、财务组织、财务职责分工、财务控制等方面。
财务目标和政策是公司财务管理的总体要求和原则，财务组织是公司财务管理机构的设置和运作规范，财务职责分工是公司各级财务人员的职责分工和管理规范，财务控制是公司对财务活动进行监督和管理的制度和措施。
2. 财务计划和预算工程公司需要根据公司发展战略和业务规划编制年度财务计划和预算。
财务计划和预算是公司财务管理的重要工具，能够指导公司实现经济效益目标和控制经营风险。
财务计划和预算包括收入预算、支出预算、资金预算和投资决策等内容。
3. 会计核算工程公司的会计核算包括财务会计和管理会计两个方面。
财务会计是公司日常经济活动的记录和报告，主要用于向外部股东、债权人、监管机构和其他利益相关方提供财务信息。
管理会计是公司内部管理层所需的会计信息，主要用于决策、控制和评估。
4. 内部控制工程公司的内部控制是公司财务管理的重要组成部分，是保证公司资产安全、财务信息可靠和财务活动合法合规的重要手段。
内部控制包括控制环境、风险评估、控制措施和信息披露等内容。
二、报销流程工程公司员工出差、办公等费用支出需要进行报销，公司需要建立规范的报销流程，以保证报销的准确性和合规性。
报销流程包括费用申请、费用报销、审批和支付等环节。
1. 费用申请员工在出差、办公等活动中产生费用需要填写费用申请单，并按规定提交相关票据和凭证。
费用申请单包括费用种类、费用金额、费用事由等内容，员工需真实填写，并附上相关票据和凭证，如机票、车票、酒店发票、餐费票据等。
2. 费用报销员工在活动结束后需要填写费用报销单进行费用报销。
费用报销单需包括费用类别、费用金额、报销事由等内容，员工需如实申报，并按规定填写报销单。
建筑工程有限公司财务会计制度
建筑工程有限公司财务会计制度第一章总则第一条为了规范建筑工程有限公司的财务会计管理，保障企业的财务安全和稳定运营，制定本财务会计制度。
第二条本财务会计制度适用于建筑工程有限公司全部部门和员工，必须严格遵守。
第三条财务会计工作必须遵循以真实、准确为原则，不得违反国家法律法规和公司规章制度。
第四条公司财务会计工作由财务部门负责具体执行，各部门负责按照公司财务会计制度的相关规定进行操作。
第五条公司财务会计工作必须透明，财务信息必须及时、准确地向股东和管理层报告，确保企业资金的安全和合理运用。
第二章会计制度的结构第六条公司财务会计制度包括总则、会计核算方法、核算内容、报表制度等内容。
第七条公司财务会计制度由财务部门负责制定和执行，必须经过公司领导和审计部门的审核确认。
第八条公司财务会计制度必须定期进行评估和修订，保持与公司实际经营情况的相适应。
第三章会计核算方法第九条公司的会计核算方法必须遵循《企业会计准则》的规定，确保会计信息的真实性和准确性。
第十条公司的会计核算方法包括权责发生制、现金基础制、收入确认制等。
第四章核算内容第十一条公司的核算内容包括资产、负债、所有者权益、成本、损益等。
第十二条公司的资产核算必须按照固定资产、流动资产等分类进行，确保资产的准确性和完整性。
第十三条公司的负债核算必须按照企业债务、应付账款等分类进行，确保负债的真实性和清晰度。
第十四条公司的所有者权益核算必须明确股东权益、留存盈余等内容。
第十五条公司的成本核算必须按照生产成本、销售成本等进行，确保成本的准确性和合理性。
第十六条公司的损益核算必须按照收入、费用等进行，确保损益的真实性和清晰度。
第五章报表制度第十七条公司的报表制度包括财务报表、资产负债表、利润表等。
第十八条公司的财务报表必须按照国家法律法规的规定进行编制，报表内容必须真实、准确。
第十九条公司的资产负债表必须包括资产、负债、所有者权益等内容，确保资产负债的平衡。
第二十条公司的利润表必须包括营业收入、营业成本、营业利润、净利润等内容，确保利润的真实性和清晰度。
小型工程公司财务制度
小型工程公司财务制度一、总则为规范小型工程公司财务管理，提高财务运作效率，保护公司财产安全，制定本制度。
二、会计政策1. 会计政策应当遵循国家有关会计法规和财务制度，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 财务会计应采用现金制度，财务报表应按照法定制度和公司内部规定的会计制度编制。
3. 资产负债表、损益表、现金流量表和财务分析报表按照规定的时间和周期编制，要求详实准确。
三、财产保管1. 工程公司资产应划分为固定资产和流动资产两大类，对固定资产进行台账管理，包括名称、型号、数量、价值、使用状况等。
2. 对于流动资产，要求分类管理，包括现金、银行存款、应收账款等，确保账目清晰明确。
3. 财产保管要实行封存制度，对固定资产实行定期检查，防止遗失、损坏或盗窃。
四、费用管理1. 工程公司应制定合理的费用预算，包括人员工资、材料费用、房租水电等日常开支。
2. 对于费用支出，要有专门的经费结算程序，确保费用支出符合公司经营计划和法规要求。
3. 在费用管理中，要实行经费绩效评估，对于过度浪费或超支的经费要及时纠正。
五、财务核算1. 工程公司要求财务核算及时准确，包括收支、成本、利润等各项数据。
2. 对于财务报表，必须由公司财务部门经过复核确认后，方可送交上级主管部门。
3. 要定期对财务核算结果进行分析，及时发现问题、解决矛盾，以保证公司财务运作的正常进行。
六、审计监督1. 工程公司应定期进行内部审计，对公司财务制度实施情况进行检查核实。
2. 对于审计结果，要及时整改，确保问题得到解决。
3. 对于外部审计机构的检查，要积极配合，确保审计活动的进行。
七、财务风险管理1. 工程公司应制定财务风险管理方案，确保公司在面对各类财务风险时能够有效处理。
2. 对于市场风险、信用风险、流动性风险等，要有应对措施，及时应对。
3. 在遇到突发事件时，要有预案，确保公司财务安全。
八、违纪处理1. 对于违反公司财务制度的行为，将按公司规定进行处理，包括扣发工资、警告、解聘等。
工程行业的财务制度
工程行业的财务制度
一、总则
为规范工程项目财务管理，确保财务活动的合法、合规、合理，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本财务制度。
二、财务组织架构与职责
1. 设立财务部门，负责全面财务管理工作，包括预算编制、会计核算、资金管理等。
2. 明确财务人员的职责和权限，实行岗位责任制，确保每项财务活动都有人负责，有章可循。
三、预算管理
1. 严格执行预算管理制度，所有费用支出必须以预算为基础，未经批准不得超支。
2. 定期对预算执行情况进行检查分析，及时调整不合理的预算安排。
四、会计核算
1. 按照国家会计准则和会计制度要求，进行日常会计核算，确保账目清晰、数据准确。
2. 定期编制财务报表，反映财务状况和经营成果，为管理层提供决策依据。
五、资金管理
1. 建立健全资金管理制度，加强资金的计划、调度和使用监督，防止资金闲置或滥用。
2. 实行收支两条线管理，确保收入及时入账，支出按计划支付。
六、成本控制
1. 加强成本管理，实行成本核算和成本分析，有效控制项目成本。
2. 通过优化采购流程、合理配置资源等方式降低不必要的成本开支。
七、内部审计与监督
1. 建立内部审计机制，定期对财务活动进行审计，发现问题及时纠正。
2. 加强对财务工作的监督管理，确保财务制度的执行力度。
八、附则
本财务制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释，如有变更，按照公司相关程序进行修订。
建筑工程公司财务管理制度(3篇)
建筑工程公司财务管理制度是指建筑工程公司在日常经营活动中对财务管理所采取的一系列规范和流程。
以下是一个建筑工程公司财务管理制度的基本要点：1. 财务管理组织架构：明确财务部门的设置和职责，并建立财务管理的组织架构。
2. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金的筹集、使用和监控，确保资金的合理利用和安全运作。
3. 预算管理：建立预算编制和执行制度，制定财务预算和目标，并进行定期的预算执行和分析。
4. 会计核算：建立健全的会计核算制度，包括凭证的登记、账簿的建立和填制、财务报表的编制和分析。
5. 成本管理：建立成本管理制度，包括成本核算和成本控制，及时掌握工程项目的成本情况，确保项目的盈利能力。
6. 资产管理：建立资产管理制度，包括固定资产的管理、折旧和处置，确保资产的保值和增值。
7. 风险管理：建立风险管理制度，包括风险识别、评估和控制，及时发现和解决财务风险。
8. 税务管理：建立税务管理制度，按照国家税收法规的要求进行纳税申报和缴纳。
9. 内部控制：建立内部控制制度，包括财务流程的规范和监控，确保财务活动的合规性和准确性。
10. 审计和监督：建立审计和监督制度，对财务管理活动进行内部审计和外部监督，确保财务信息的真实和可靠。
建筑工程公司财务管理制度的实施需要全员参与，所有相关人员要遵守制度的规定，做到合规经营，提高建筑工程公司的经济效益和财务风险管理能力。
建筑工程公司财务管理制度（2）序言：本文档为建筑工程公司财务管理制度，旨在规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平，确保公司财务安全和运营稳定。
本制度适用于建筑工程公司全体员工。
第一章综述1.1 目标与原则1.1.1 目标：建筑工程公司财务管理的目标是确保公司资金的合理使用和配置，保证财务信息真实准确，规范财务操作流程，提高财务决策的科学性和合理性。
1.1.2 原则：本财务管理制度的执行应遵循以下原则：财务合规、责任分明、专业分工、信息透明、及时准确、防风险。
工程类施工企业财务制度(3篇)
第1篇一、总则为加强工程类施工企业财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保企业财务状况良好，特制定本财务制度。
二、财务管理原则1. 合法合规原则：遵守国家有关财务法律法规，确保财务活动的合法性、合规性。
2. 诚实信用原则：遵循诚实信用原则，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 效率原则：优化财务管理流程，提高财务管理效率，降低管理成本。
4. 风险控制原则：建立健全风险管理体系，防范和控制财务风险。
三、财务管理组织架构1. 财务管理部门：负责企业财务管理的日常工作，包括财务核算、资金管理、成本控制等。
2. 财务负责人：负责企业财务管理工作，对财务部门的日常工作和财务状况全面负责。
3. 会计人员：负责财务核算、编制财务报表、分析财务状况等工作。
四、财务核算制度1. 会计核算制度：按照《企业会计准则》和行业会计制度进行会计核算，确保财务信息的真实性、准确性。
2. 成本核算制度：按照工程成本核算制度，对工程项目进行成本核算，控制成本支出。
3. 收入核算制度：按照工程收入核算制度，确认工程收入，确保收入的真实性和准确性。
五、资金管理制度1. 资金筹措：根据企业生产经营需要，合理筹集资金，确保资金来源的合法性。
2. 资金支付：按照合同约定和资金使用计划，合理支付工程款项，控制资金支出。
3. 资金管理：建立健全资金管理制度，加强资金使用监督，确保资金安全。
六、成本控制制度1. 成本预算：根据工程项目特点，编制成本预算，明确成本控制目标。
2. 成本核算：对工程项目进行成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
3. 成本分析：定期对成本进行分析，找出成本节约和控制的措施。
七、财务报告制度1. 财务报表编制：按照《企业会计准则》和行业会计制度编制财务报表，确保财务报表的真实、准确、完整。
2. 财务报告报送：按照规定的时间和格式，及时向有关部门报送财务报告。
3. 财务分析：定期对财务报告进行分析，评估企业财务状况和经营成果。
中建工程公司财务管理制度
第一章总则第一条为规范中建工程公司财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中建工程公司及其所属各级子公司、分公司、项目部等内部单位。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格执行国家法律法规和公司制度，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务信息应真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
（三）安全性原则：加强资金管理，确保资金安全，防止财务风险。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、资金管理、税务管理等岗位。
第五条财务部职责：（一）负责编制公司年度财务预算，执行预算管理；（二）负责公司财务报表的编制、审核和报送；（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合规；（四）负责公司税务管理，确保税务合规；（五）负责公司内部控制制度建设，提高风险管理水平；（六）负责公司财务信息化建设，提高工作效率。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金由财务部统一管理，确保资金使用安全、合规；（二）授权审批原则：资金使用需经授权审批，确保资金使用合理；（三）收支两条线原则：收入与支出分别管理，确保资金收支平衡。
第七条公司资金管理职责：（一）财务部负责公司资金收支计划编制、执行和监督；（二）各部门、项目部需按照预算执行资金使用，不得超支；（三）财务部定期进行资金分析，提出资金使用优化建议。
第四章预算管理第八条公司预算管理应遵循以下原则：（一）全面性原则：预算编制应涵盖公司所有业务领域；（二）合理性原则：预算编制应科学合理，确保预算执行；（三）动态调整原则：根据实际情况，适时调整预算。
第九条公司预算管理职责：（一）财务部负责编制、审核和执行公司年度财务预算；（二）各部门、项目部根据公司预算编制部门预算，并执行；（三）财务部定期进行预算执行情况分析，提出预算调整建议。
工程公司财务制度及流程
工程公司财务制度及流程
工程公司财务制度及流程通常包括以下几个方面：
1. 财务管理体系：建立健全企业财务管理体系，规范财务管理流程和职责分工，明确财务部门的职责和权限。
2. 预算管理：制定年度预算计划，包括收入预算、支出预算和利润预算，确保合理的资金运作。
3. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金计划、资金调度、资金监控等，确保资金流动的安全和高效。
4. 成本管理：建立成本管理制度，包括成本核算、成本控制、成本分析等，以提高项目效益和降低成本。
5. 财务报表：制定财务报表制度，包括利润表、资产负债表和现金流量表等，确保财务信息的准确和及时性。
6. 税务管理：建立税务管理制度，确保企业的纳税义务履行和税务风险的控制。
7. 财务审计：定期进行财务审计，对财务报表进行核对和审查，以确保财务信息的真实和可靠。
8. 内部控制：建立健全的内部控制制度，包括财务流程、审批流程和监控流程等，提高企业财务风险管理能力。
以上是一般工程公司的财务制度和流程，不同公司根据自身情况也会有些许差异。
对于这些制度和流程，公司应该建立相应的文件和制度，在员工中进行培训和宣传，确保相关人员能够正确执行和遵守。
此外，随着企业的不断发展和变化，财务制度和流程也需要不断修订和完善。
2024年工程公司财务管理制度(5篇)
工程公司财务管理制度（5篇）工程公司财务管理制度（精选5篇）工程公司财务管理制度篇1为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章财务开支管理一、财务开支大计划项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。
项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。
财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。
财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费按照项目部制订的大计划，由物资设备科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。
工程量清单必须附在验工计价表后面。
并为施工队作好工资发放表。
由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金备用金实行定额制度。
业务员20__元，小车司机3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。
备用金于年终清理完毕。
食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理财务印鉴必须要分开保管。
财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由项目部经理保管。
网银u盾必须分开保管。
制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。
工程建筑公司财务制度
工程建筑公司财务制度工程建筑公司财务制度1一、在上级主管部门和办事处的领导下，负责搞好本单位的会计、资金管理和成本核算，充分发挥财务工作的监督和控制职能。
二、依据上级主管部门的规章制度，制定并实施本单位财务管理的实施细则。
坚持一支笔审批制度，做到费用开支有计划，有考核、有监督，杜绝不合理开支。
三、实施“双增双节”活动，降低费用，节约开支，及时清理债权、债务。
四、定期编制、报送财务决算报表，经常分析资金收支执行情况，定期对单位经济运行情况做出分析，为领导决策提供根据。
五、搞好会计和成本核算，定期做好与上级机关、外单位业务往来结算、与银行资金结算，做到日清月结，按时编制银行存款未达帐项余额调节表。
六、及时处理固定资产入帐、折旧、调拨、变卖和清理工作，监督固定资产的使用、维修、大修和及时处理低值易耗品分摊工作。
七、负责办事处职工、离退休职工工资的计算发放、日常报销和各类结算工作，执行工资福利待遇和差旅费规定，审核各项费用的报销。
八、协同劳资部门搞好全体职工工资奖金支付审核工作，配合劳资部门搞好工资基金管理，控制不合理的工资支付。
九、经常对财务会计工作总结经验，堵塞漏洞，对重点问题向主管部门呈送专题报告。
工程建筑公司财务制度2一、基本职能：保持部门基础工作扎实可靠1、按照国家相关法律法规对企业经营行为进行会计核算，如实记录反应企业经营财务状况，做到科目设置合理、账目登记记录完整准确及时，账目往来准确无误，会计资料档案保存完整可靠；2、实现会计电算化，科学规范记账，安全快捷处理账务；3、严格执行会计法、票据法、统计法、税法、财务通则、会计准则、企业各项规章制度，建立健全企业财务会计制度，并认真落实执行。
二、管理职能：保护企业资产安全、经营高效1、准确及时完整编制各项财务报表，并作出财务状况分析报告；2、管理公司各类资产（流动资产、固定资产、企业文化和无形资产、各类库存、在建项目、库存商品房、库存设备材料等有形资产）、各类负债（流动负债、长期负债）；3、合理提出薪酬福利方案，企业盈利分配方案，保护员工利益不受侵害、投资人权益不受侵害和损失；4、管理各类费用；5、加强开发成本核算与开发成本、开发间接费用控制；6、照章纳税、合理避税；7、结合企业经营开发计划，编制企业各期间财务计划、融资计划、综合平衡计划；8、动态调整并落实上款各项计划；9、参与各类合同的起草、执行的财务审核。
工程公司财务管理管理制度(4篇)
工程公司财务管理管理制度（4篇）工程公司财务管理管理制度（通用4篇）工程公司财务管理管理制度篇11.公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务管理上应遵守国家法律、法规，接受财政、税务、监事会的监督，完成所有者权益的保值、增值和资本的安全营运;具体确定公司财务管理机构设置;组织拟定公司内部财务管理办法;根据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重大财务事项等。
2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大事项的决策。
3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按照部门的岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。
4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。
同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。
5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。
根据各内部核算单位工程规模等具体情况，由公司财务结算部统一委派财务人员。
6.总会计师、副总会计师，根据总经理的.提议，由董事会任免。
财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。
7.凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。
8.内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。
9.会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情况的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。
建筑工程公司财务制度及流程表格
建筑工程公司财务制度及流程表格第一章：总则第一条为规范建筑工程公司财务管理，保证公司财务安全、合规运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司各部门的财务管理工作，包括财务核算、预算管理、资金管理等方面。
第三条公司财务部门是公司财务管理的执行部门，负责公司财务管理工作的具体实施。
第四条公司各部门应按照本制度要求，做好财务管理工作，保证公司财务的安全和正常运行。
第二章：财务核算第五条公司财务核算包括会计凭证的填制、账务处理、月度结账等工作。
第六条公司各部门应按照财务部门的要求，及时填制会计凭证，确保凭证的真实性和完整性。
第七条财务部门应每月对公司的账务进行结账，及时生成月度财务报表，报送公司领导和相关部门。
第八条公司建立完善的内部控制机制，确保财务核算工作的准确性和及时性。
第三章：预算管理第九条公司各部门应按照公司的年度预算，制定部门的预算计划，合理安排和使用预算。
第十条财务部门应及时对各部门的预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并提出改进建议。
第十一条公司在预算执行过程中，如遇到特殊情况需调整预算，应提前向公司领导和财务部门报告，并经批准后方可执行。
第四章：资金管理第十二条公司严格执行资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
第十三条公司应建立健全的资金流动管理制度，及时统计、监控和分析公司的资金流动情况。
第十四条公司应保障员工工资福利的支付，按时足额支付员工工资。
第五章：审计管理第十五条公司应每年进行内部审计，对公司的财务管理工作进行检查和评估。
第十六条公司可以委托第三方机构进行外部审计，对公司的财务状况进行独立评价。
第六章：风险管理第十七条公司应建立风险管理制度，对公司的财务风险进行评估和应对。
第十八条公司应建立灵活的风险管理机制，及时应对各种可能出现的财务风险。
第七章：附则第十九条公司财务制度的修改或补充，应交由公司领导层审批后方可执行。
第二十条本制度自颁布之日起执行，如有疑问或需要解释，由公司财务部门负责。
建筑工程公司财务管理制度范文（3篇）
建筑工程公司财务管理制度范文建筑工程公司的财务管理制度一、总则本制度是为了规范建筑工程公司的财务管理行为，确保公司财务活动的合法性、规范性和有效性。
所有公司员工都应遵守本制度，在财务管理活动中严格遵循相关法律法规，并确保财务信息的真实、准确和完整。
本制度包括公司财务管理的基本原则、组织架构、责任分工、工作流程、财务监督和违规处罚等内容。
二、基本原则1. 合法合规：公司财务管理必须遵守国家法律法规和财务会计准则，确保财务活动的合法性和规范性。
2. 保密安全：公司财务信息必须进行严格保密，防止泄露和篡改，确保财务信息的安全性和可靠性。
3. 准确完整：公司财务信息必须真实、准确、完整，不得作虚假记录或隐瞒重要信息。
4. 依法审计：公司财务活动应定期进行内部审计和外部审计，确保公司财务状况的真实性和合规性。
三、组织架构1. 财务部：负责公司财务管理工作，包括财务会计、成本控制、预算管理、资金管理等。
2. 内部审计部：负责对公司各项财务活动的监督和审计，发现问题并提出改进意见。
3. 董事会：负责对公司财务管理工作进行最终决策和审批，确保财务活动符合公司整体战略和发展目标。
四、责任分工1. 财务部门负责制订和实施财务管理制度，监督公司各部门的财务活动，提供相关培训和咨询服务。
2. 各部门负责根据公司财务管理制度开展相应的财务活动，如预算编制、资金使用、会计核算等。
3. 内部审计部门负责对公司各项财务活动进行监督和审计，提出改进意见和建议。
五、工作流程1. 预算管理：财务部门按照公司发展战略和年度计划，编制年度财务预算，分解至各部门，监督和控制预算执行情况。
2. 资金管理：财务部门负责资金的筹集、运用和监督，确保公司资金的合理配置和风险控制。
3. 会计核算：各部门按照相关会计准则和规定，及时、准确地完成会计核算工作，保证财务信息的真实性和准确性。
4. 财务报告：财务部门按照公司财务管理制度的要求，定期编制财务报告并向相关部门和管理层提供，以便评估公司的经营状况和财务健康度。
工程公司财务会计制度
工程公司财务会计制度第一章总则第一条为规范工程公司的财务会计管理，提高财务管理效率，保证财务信息的准确性、真实性和完整性，根据相关法律法规和公司内控要求，制定本制度。
第二条工程公司的财务会计制度适用于公司内所有与财务会计相关的工作，包括财务预算、资金管理、会计核算、财务报告等方面。
第三条工程公司的财务会计制度应当依法合规、科学合理、程序规范、权责分明，遵循真实、公正、准确、完整的原则。
第四条工程公司的财务会计制度应当与公司内部控制制度相衔接，确保内部控制的有效性和完整性。
第五条工程公司的财务会计制度应当不断完善和调整，根据实际情况进行更新和修订。
第二章财务预算第六条工程公司应当按照公司经营计划和财务预算进行相应的财务安排和预算控制。
第七条工程公司应当建立健全财务预算管理制度，明确预算编制、审核、执行和评估的责任部门和人员。
第八条工程公司的财务预算应当真实可行，符合公司经营需求和发展方向。
第九条工程公司应当及时调整财务预算，根据实际情况进行相应的修订。
第十条工程公司应当定期对预算的执行情况进行评估和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
第三章资金管理第十一条工程公司应当建立健全资金管理制度，明确资金管理的各项流程和环节。
第十二条工程公司应当加强对资金的监督和控制，严格遵守有关资金管理的规定，防范资金风险。
第十三条工程公司应当建立完善的资金收付制度和结算管理制度，确保资金的安全性和稳定性。
第十四条工程公司应当合理安排资金，提高资金利用效率，保障公司正常运营。
第十五条工程公司应当加强对资金流动情况的监控和分析，保持资金的流动性和稳定性。
第四章会计核算第十六条工程公司应当按照国家相关法律法规和会计准则，进行会计核算和报表编制工作。
第十七条工程公司应当建立完善的会计制度和会计核算规范，确保会计处理的准确性和完整性。
第十八条工程公司应当定期对会计核算进行审计和复核，及时发现并纠正错误，确保会计报表的真实性和完整性。
工程企业财务报销制度
工程企业财务报销制度第一章总则为规范公司员工财务报销行为，加强财务管理，保障财务安全，提高公司运作效率，制定本制度。
第二章适用范围本报销制度适用于公司内所有员工的财务报销行为，包括差旅费、业务费、办公费等各类费用的报销。
第三章报销申请1. 报销申请应当真实、合理、合法，填写有关表格，并附上相关发票和单据。
2. 报销申请应当在规定的时间内提交，逾期未报销的费用视为员工个人承担。
3. 报销申请应由申请人所在部门主管签字审核，再由财务部审核支付。
第四章发票管理1. 所有报销凭证均应是真实有效的发票或者单据，其中购买金额大于500元的发票应是增值税发票。
2. 发票应当附在报销申请单上，并与申请单一同存档，以备查验。
3. 员工应当保管好自己报销的发票，不得私自销毁或挪用他人的发票。
第五章费用限额1. 差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的差旅费用需公司领导批准。
2. 各类费用的报销标准应当符合公司制定的规定，不得超出限额。
3. 未经批准的超支费用由员工个人承担。
第六章报销审核1. 部门主管对报销申请进行初审，凡有问题的应当及时退回，员工应当重新整理后再次提交。
2. 财务部对初审通过的报销申请进行终审，审查相关发票和单据的真实性和完整性，做到审核严谨。
3. 财务部应当做到及时处理报销申请，报销款项应当在规定时间内支付到员工账户。
第七章报销记录1. 公司应当建立健全的报销记录制度，对每一笔报销款项进行详细记录，并留存备查。
2. 报销记录应当具体明细，包括报销人员、报销事由、报销金额、报销时间等内容。
3. 报销记录应当定期进行审计，保证记录的准确性和完整性。
第八章失职处理1. 对于涉嫌财务作假、挪用公司资产、虚报报销等违规行为的员工，公司有权做出相应的处理，包括停职、降职、解职等处罚。
2. 对于发现员工有违规行为的，应及时向公司相关部门报告，加强对员工的监督和管理。
第九章附则1. 本制度由公司财务部负责解释和执行，如需修订应当经过公司领导层同意。
公路工程公司的财务制度
公路工程公司的财务制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强财务监督，制定本制度。
第二条公司财务管理遵循合法合规、诚实守信、谨慎从事、科学管理的原则。
第三条公司财务管理部门负责公司财务管理工作，财务管理人员应当熟悉财务制度，遵守财务管理规定，提高工作效率。
第四条公司全体员工为公司财务责任人，应当严格遵守公司的财务制度，加强财务监督。
第五条公司财务工作应当遵循科学管理、严格审核、便捷运作的原则，提高财务管理效率。
第六条公司财务管理部门应当加强对公司员工的培训，提高员工的财务管理水平。
第七条公司应当建立科学的财务管理制度，定期对财务制度进行调整和完善。
第二章财务制度的内容第八条公司应制定财务预算，确立年度经营目标和财务指标，加强财务计划的编制和执行。
第九条公司应定期进行财务分析，掌握公司财务状况，及时发现和解决财务问题。
第十条公司应制定资金管理制度，确保资金使用合理、安全、高效。
第十一条公司应建立业务收入分配制度，确保业务收入的合理分配。
第十二条公司应建立财务审计机制，定期对公司的财务情况进行审计。
第十三条公司应建立财务风险管理制度，防范财务风险，确保公司财务安全。
第十四条公司应建立财务信息公开制度，提高公司透明度和公信度。
第三章财务管理责任第十五条公司财务管理人员必须具备专业的财务知识和能力，严格遵守公司财务制度，保证财务管理的准确性和及时性。
第十六条公司财务管理人员应当密切关注公司业务发展，主动与业务人员沟通，分析公司财务状况，提出改进建议。
第十七条公司财务管理人员应当自觉遵守公司的财务制度，杜绝违规行为，保障公司财务安全。
第十八条公司财务管理人员应当加强团队合作，提高工作效率，促进公司财务管理工作的顺利进行。
第十九条公司各部门应当配合财务管理工作，提供必要的数据和信息，协助财务管理人员开展工作。
第四章财务监督第二十条公司设立内部审计部门，负责对公司财务状况进行监督和审计，及时发现和解决财务问题。
工程结算公司财务制度内容
工程结算公司财务制度内容一、会计制度1.会计核算制度根据相关法律法规和会计准则，公司设立了健全的会计制度，规定了会计核算的基本原则和方法。
确保会计报表的真实性、准确性和完整性。
2.会计凭证制度公司规定了会计凭证的种类和使用规定，包括收据、发票、支付凭证等。
要求每一笔经济业务都要有明确的凭证支持，并按规定进行登记、核算和归档。
3.会计账簿制度公司建立了完整的会计账簿制度，包括总账、明细账、日记账等。
明确了各类账簿的使用范围和管理规定，保证账务数据的及时、准确和完整。
4.财务报表制度公司根据法律法规和会计准则编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
报表要经过审计师的审计，并及时公布给股东和相关部门。
二、财务管理制度1.资金管理制度公司建立了资金管理制度，包括现金管理、银行账户管理、备用金管理等。
规定了资金使用和监督的程序，保证资金的安全和有效利用。
2.预算管理制度公司实行预算管理制度，对每个财务年度做出详细的预算计划，包括收入预算、支出预算和利润预算。
每月对预算执行情况进行监督和检查。
3.税务管理制度公司严格遵守税法规定，建立健全的税务管理制度，包括纳税申报、税务计算和税务筹划等。
确保公司合法避税和及时缴纳税款。
4.内部控制制度公司建立了内部控制制度，包括财务管理、财务监督和风险控制等。
通过内部审计和监督，确保公司各项业务的合规性和风险的控制。
5.财务风险管理制度公司建立了财务风险管理制度，包括市场风险、信用风险和流动性风险等。
通过风险评估和防范措施，保护公司的财务安全和稳定。
三、财务监督制度1.财务审计制度公司每年进行内部审计和外部审计，对公司财务报表和业务流程进行检查和核实。
确保财务数据的真实性和合法性。
2.财务监督委员会制度公司设立了财务监督委员会，由董事会成员和独立董事组成，负责监督公司的财务活动和财务管理。
确保公司各项决策符合法律法规和公司政策。
3.财务违规处理制度公司建立了财务违规处理制度，对违反财务制度和规定的行为进行处理，包括警告、罚款和追究法律责任等。
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XXXXXX建筑工程有限公司财务制度
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
一、负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回公司经营款项，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费缴纳、银行票据结算；保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理，协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
二、负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
三、负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合公司做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
四、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司决策提供依据。
五、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章资金审批制度
一、总则
1、所有款项的支付，须经公司总经理批复。
如总经理不在公司，应以电话的方式联系沟通，确认是否批准款项的支付，事后请其再支出单上补签意见。
2、财务专用章、公司法人章及支票分开保管，公司法人章和财务专用章指定专人负责保管，支票由出纳负责保管。
3、财务原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因公司需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
4、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符；如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准。
5、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准。
6、非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准。
7、用以支付各种款项的原始凭证必须保持原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
二、施工工程用款审批制度。
施工工程用款由公司主管领导、工程副总和执行董事批准支付；其程序另行制定《施工工程用款支付审批工作流程》。
三、行政费用支出管理制度
1、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支。
2、涉及业务应酬等非正常费用，须经董事长批准。
四、公司差旅费开支制度
1、公司员工到本市范围以外地区执行公务可在主管上级批准下按照公司补贴标准享受差旅费补贴。
2、公司职员出差根据需要，由公司主管领导决定选用交通工具。
3、公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：
①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为300元/日；B、一般职员，房租标准为180元/日；
②伙食补贴、交通补贴标准每人200元/日。
4、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理写明原因，报经公司主管领导审批后支付。
五、办公费用、会议费用及其他费用管理制度
1、公司办公用具由公司统一采购、管理；
2、办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
3、办公室设财产台账为财务部附设账册；
4、办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报。
5、公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报公司主要领导批准，其会务工作由办公室统一安排。
6、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司统一制定安排，经公司主要领导批准后报财务部备案。
六、行政费用报销制度
1、公司行政费用现金支出范围为：向职工支出工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点300元以内的零星开支；
2、公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，部门主管审核，公司主要领导批准签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按照第1条的规定进行审批支付；
3、应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，公司主要领导批准后方可实施；
4、凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；
5、支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导和主要领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；
6、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人元负有赔偿责任；
7、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章工程成本管理制度
一、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及工程签证等其他工程事宜需由公司总经理签署或授权委托指定签署。
二、公司工程技术部主要负责工程造价的预测及审核、工程招标文件的编制、工程预决算的编制及审定。
三、工程技术部负责组织工程用设备材料的采购供应及辅助经济合同的谈判工作，对已选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记簿，记录材料价格变动的历史资料。
四、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
1、参与有关工程项目经济合同的谈判工作，及时准确地了解制定公司各项工程项目的成本构成及用款计划。
2、负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作，参与制定工程款的回款工作计划。
五、工程中间结算程序
1、工程项目由工程部于每月25日之前，结合工程施工图纸、施工进度计划及其其他文件资料将工程进度结算表交由财务部会签。
2、财务部根据有关文件资料，项目单位供应材料数额或我方施工采购材料数额，以
及甲乙双方其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出催收款及付款意见，报送公司部门主管及主要领导审批。
六、工程结算程序
1、工程部应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程结算同样的程序报财务部复核并签字；
2、财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数，提出收款方案，报公司部门负责人和公司主要领导审核；
3、工程项目完工后，业主单位以实物等有价物品抵充应收款项时，由财务部签头进行市场评估后，提出抵扣方案，报公司主要领导审核并签字。
第三章财产管理制度
一、公司财产的范围
1、公司财产包括固定资产和低值易耗品；
2、凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理工具、房屋建筑等，同时具备单项价值在人民币贰仟元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；
3、凡单项价值在人民币贰仟元以下或价值在贰仟元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
二、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
1、公司使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由公司归口管理；
2、公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；
3、办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
三、财产的购置与调拨
1、办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主要领导批准后方可采购；
2、财产购回后，应填写财产收入验收单。
财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台账；
3、各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。
4、固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。
一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务报账；
5、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
四、财产的清查、盘点
1、公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；
2、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；
3、财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和损毁的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。
对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；
4、凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司只要领导决定处理意见；
5、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报公司主要领导，决定处理意见。
XXXXXX工程有限公司
XXXX年XX月XX日。