【用友】财务会计-总账-银行对账-余额调节表不平衡

合集下载

用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题

用友U8总帐系统的一些使用流程作者:未知文章来源:网络点击数：３26 更新时间：2009-5-4 11:28:０0增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[保存]à单击[退出]。

凭证表头部分的录入ﻫ备注:ﻫ凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

ﻫﻫ采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号ﻫ采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用日期,不能超过业务日期。

凭证一旦保存，其凭证类别,凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分ﻫ备注: ﻫ摘要可以相同,但不能为空,按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

ﻫ科目编码必须是未级的科目编码。

ﻫ金额不能为零，红字以“-”号表示。

ﻫ在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

ﻫﻫ在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

ﻫ录入涉及数量核算的分录时,录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向;辅助核算信息ﻫﻫ如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

ﻫ备注：ﻫﻫ在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作:单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加］→单击[退出]修改凭证单击[上张］、[下张］选中要修改的凭证，直接修改;修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

ﻫ备注:ﻫ未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改ﻫﻫ已审核算的凭证应先取消审核后,再通过证制单功能进行修改。

若您在【选项】中设置了＂制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一若在【选项】中设置了＂不允许修改、作废他人填制的凭证＂,则不能修改他人填制的凭证。

ﻫ外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。

用友U8对账不平的解决方法

1．科目表的末级标志错误
2．总帐表或辅助总帐表记录丢失
3．总帐表或辅助总帐表记录重复
4．凭证本身错误
对于总账有数据而明细账没有数据的情况，一般是因为会计科目的墨迹标记错误
112201会计科目的辅助明细只有10条记录，因此可以判定gl_accass表中存在多余记录
取消结账、取消记账，直到1月份在期初余额中重新录入112201科目的金额
放映结束感谢各位的批评指导！
谢谢！
让我们共同进步
对账不平的解决方法
如果出现对帐不平的现象，可以先恢复记账甚至取消审核，然后重新审核再记帐。如果这种方法不能解决，可以判断为数据库有问题，可以从以下表中找原因：code会计科目表、GL_accsum科目总帐表、 GL_ss辅助总帐表、GL_accVouch凭证及明细账表。
一般情况下可能存在下列错误：

用友U8财务会计-应收应付-总账与应收应付对账不平

总账与应收应付对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理数据库版本：SQL2005问题标题：总账与应收应付对账不平问题描述：应收应付系统与总账对帐问题为用户咨询高频问题,本文档提供解决思路及方案.问题分析：解决方案：一、系统启用期间期初不平1.数据来源:期初对账数据来源: 总账:受控科目的总账期初中的辅助期初余额.应收:期初单据，按科目+余额统计的，不区分客户；在双击不同科目时，打开对账结果.对账结果数据来源: 总账:受控科目的总账期初往来明细数据，应收:期初单据，是按科目+客户+余额统计。

2.检查:应收系统检查期初单据是否录入科目,科目应为受控科目.总账系统科目期初余额是否正确.如模块启用时间不同,查询对应期间科目期初.3.解决方案:确定哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据. 本例为总账系统期初余额有误,修改总账期初后,解决.最终对账结果:二、非系统启用期间期初不平1.向前查找，按期初余额+本期发生=期末余额逻辑找到存在不平情况的期间，确定不平的起点。

2.不向前查找,确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.总账系统录入调整凭证.应收应付系统录入调整单据,不生成凭证.三、本期不平1.数据来源:按客户+币种对账总账:受控科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按客户+币种统计发生额，不区分具体科目.应收:单据(已审核)，按客户+币种统计发生额。

如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.按科目+客户对账总账:受控于科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按科目+客户来统计发生额.应收:单据(已审核),按应收科目+客户统计发生额。

如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.2.对账结果中点“详细”按钮，按照错误原因处理：A.其他系统制单：补录相应单据或删除凭证总账系统中按凭证号查询凭证:本例为凭证错误,作废凭证后,平衡.最终对账结果A.未制单：a)确实没有制单，制单处理中制单(尤其核销，红票对冲，预收冲应收)制单处理中有未制单记录:本例将核销业务生成凭证后,平衡.b)已制单，但在凭证查询中修改了受控科目,没有回写到单据上,导致单据与凭证上科目不一致.(部分老版本可能存在此问题,此处不重现问题,只列示查询及解决方法)单据查询中对比单据和凭证的受控科目:单据凭证:解决方案:按实际情况修改凭证或单据即可.c)已制单，但制单会计期间错误，凭证会计期间应等于单据审核会计期间或操作的会计期间B.由于录入的期初数据或制单时改变分录方向等造成对账不平，无法展开成详细：a)修改了凭证上受控科目的方向，查看差额列中期末本币是否为0，若等于0则数据正确。

用友ERP-U8 财管实训实验报告

用友ERP-U8 财管实训实验报告财会实训实验报告ERP(企业资源计划)系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。

对企业来说，应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配置各项资源，以加快对市场的响应，降低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力。

本次感谢院里给我们安排这个机会来进行财管实训，通过本次的学习我掌握了一些关于财管的系统知识，并且认真完成每次操作。

下面是实验报告。

Chapter1系统管理1-1系统管理实验目的及要求系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉帐套输出和引入的方法。

1、实验准备工作已安装用友ERP-U8管理软件，将系统日期修改为“2009年1月1日”。

2、实验过程系统管理:登录系统管理、增加用户、建立帐套、设置用户权限、设置备份计划、修改帐套、帐套备份1)以系统管理员身份登录系统管理(1)执行“开始”,“程序”,“用友,,,-,,”,“系统服务”,“系统管理”命令，进入“用友,,,,,,【系统管理】”窗口。

(2)执行“系统”-“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。

(3)系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击系统管理员身份进入系统管理。

2)增加用户3)建立帐套4)设置用户权限5)设置备份计划)修改帐套 67)帐套备份帐套备份的工作应由系统管理员在系统管理中的“帐套”-“输出”功能中完成。

3、实验总结通过本节课的学习，我对用友ERP-U8系统管理的系统有了一定的了解。

掌握了在系统管理中设置用户、建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉了帐套输出和引入的方法。

同时也发现了几点需要注意的问题:(1)进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。

(2)设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因：1．先查看总账中凭证是否全部记账了2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。

3．查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的：（在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息）：4．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡：原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。

在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询，其下方点击查找，点击新增行，然后选择项目选择录入日期，比较符为大于等于，比较值为本月开始日期，再新增行选择项目选择录入日期，比较符为小于等于，比较值为本月结束日期。

如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。

5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。

固定资产与总账对账的总结：在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执行与总账的对账，那么对账不平，也就成为了一个常见问题，如果要对账，应首先在选项中的与账务系统接口页签，勾上与账务系统进行对账，否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时，可以参考以下思路：(1) 如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目(2)如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作(4)如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对(5)如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里上海公司陈金金。

财务会计-固定资产-总账与固定资产对账不平

总账与固定资产对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：财务会计模块：固定资产数据库版本：SQL2005固定资产模块与总账对账不平，分为原值不平、累计折旧不平。

无论是固定资产还是累计折旧，都符合以下的平衡关系。

下面针对每种情况举例说明分析过程以及解决方案。

问题1：固定资产和总账对账时固定资产的原值和累计折旧都显示为0问题描述：在固定资产模块对账界面，固定资产和总账对账时固定资产原值和累计折旧都显示为0.如下图：问题分析：固定资产选项中的对账科目设置情况，发现对账科目全部都已设置好。

如下图：仔细查看选项，发现勾选了“按资产类别设置缺省科目”，因此想到，在资产类别中是否未设置缺省科目呢？解决方案：打开资产类别界面，发现确实是资产类别对应的固定资产和累计折旧缺省科目未设置。

将固定资产与累计折旧缺省入账科目设置上，对账就平了。

注意事项：只有在固定资产选项中，勾选“按资产类别设置缺省科目”，才需要在资产类别界面设置缺省入账科目。

如果没有勾选此项，只需要在固定资产选项中，将对账科目设置上即可。

问题2：固定资产模块，“资产对账”节点不显示。

问题描述：登陆固定资产模块后其它功能节点显示均正常，只有“资产对账”节点不显示，如下图：左图是正常显示，右图缺少了“资产对账”功能节点。

问题分析：如果当月已经结账，资产对账也会显示，所以跟是否结账没有关系；由于其它功能节点显示均正常，因此也排除了accinformation表的问题。

因此看一下选，是否有相关控制。

解决方案：打开固定资产选项，“与账务系统接口”页签，发现，“与账务系统进行对账”没有勾选。

如下图：将“与账务系统进行对账”勾选后，“资产对账”功能节点就显示出来了。

注意事项：要求对软件功能节点以及选项要非常熟悉，才能又快又准的判断出问题原因所在。

建议多测问题，多在软件中操作。

问题3：固定资产与总账对账，显示账务系统原值和累计折旧少。

问题描述：在固定资产与总账对账时，对账结果显示账务系统原值和累计折旧均比固定资产的原值和累计折旧少。

用友软件出现的常见问题

用友软件出现的常见问题一.资产负债表不平衡检查原因分析：1）没有进行制造费用结转；2）没有进行期间损益结转；3）有新增的一级科目，没有修改公式；4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。

5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是―未分配利润‖项的公式。

二. 损益表累计数不对问题描述：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候―本年累计‖列数据不正确，与―本月数‖一致，没有加上1月份的数据？解决方法：方法一：2月份编制利润表的时候，要先打开1月份的利润表，然后在此基础上―追加‖表页，在新的表页上录入2月份的关键字。

方法二：修改报表模板的公式，把―本年累计‖数的公式都修改为―累计发上函数LFS‖。

然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。

三. 损益表―财务费用‖金额出错问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为―财务费用‖科目的贷方处理，本月编制的利润表上―财务费用‖数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？解决方法：因为报表模板上―财务费用‖的取数公式为取―财务费用‖科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。

如图：四. UFO报表打开提示―XX‖正在使用，报表为只读状态问题描述：打开UFO报表提示―XX‖正在使用，报表为只读状态。

解决方法：只能以‗只读‘方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。

五. 登录财务报表提示―不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求问题描述：登录财务报表提示―不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求‖。

解决方法：（1）、进行财务报表服务器设置（admin目录下的selsrv.exe）；或者在开始—程序—用友通系列管理软件—用友通—服务器配置中，在‗当前‘位置输入服务器的ip或计算机名字，点击―选择‖；（2）、删除windows目录下的ufow2000.ini文件；（3）、修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。

用友资产负债表不平衡修正方法

用友资产负债表不平衡修正方法
一、没有完成结转工作：比如：制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润，导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。

修正方法：将没有进行的结转完成即可。

二、新增一级会计科目未添加到报表项目：财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式，如果在账套中进行了科目添加，就有可能引起此问题。

修正方法：在资产负债表中将增加的科目添加进去。

三、检查行业性质、公式：
1.如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致，就会导致公式失效，取不到数据，账套的行业性质可以这样查看：总账-设置-选项-其他-行业性质。

2.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表去一一核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后再进行公式的查看修正即可。

NC中对账不平的解决办法

NC中账表不符的解决办法由于XX项目大量用到了凭证外部交换平台导入，有时会遇到科目余额表联查辅助余额表查不到、总账与明细账不平、总账期初与往来核销期初不平、凭证与账表不符等情况。

此时，需要做如下操作即可解决问题。

一是进集团做横表拉伸操作。

此操作仅限集团关键用户使用。

财务会计――总账――期末处理――结账结点。

鼠标点在下图中“结账月份”位置，按ctrl+alt+F5，在弹出窗口中按“确定”：在下图弹出的提示框中，点“否”，等待系统完成操作即可。

二是重建期初操作。

此操作仅限集团关键用户使用。

注意操作时该公司不要有其他用户操作总账节点。

登录期初有不符问题的公司，财务会计――总账――期初余额节点，鼠标点在数量列，按ctrl+alt+A，弹出如下窗口，选择“是”，即可刷新总账期初数据。

三是刷新辅助核算编码。

此操作最终用户可以使用。

登录该公司总账――期末处理――结账节点，在“结账月份”列，按ctrl+alt+A，弹出如下窗口，按全选按钮，将所有辅助核算选择过去，刷新编码即可。

四是重建余额表。

此操作最终用户可以使用。

上述一至三项操作完成后，都要进行重建余额表操作。

登录该公司总账――期末处理――结账节点，点击“重建余额表”，选择重建余额表的月份，如果月份处选择空，则重建全年的余额表。

进行完上述操作后，即可解决问题。

Tanmy补充：此类具体操作在文档（NC中账表不符的解决办法.docx ）中已经描述的很详细了我补充一下各种操作解决的问题吧：（1）期初重建这个功能的作用是将上一年的期末余额结转到下一年的期初；（2）重建余额表这个功能的作用是处理的情况为：（a）“科目余额表”与“明细账”不一致；（b）“辅助余额表”与“明细账”不一致（3）辅助核算拉横处理这个功能是处理“科目余额表”联查不到“辅助余额表”，此操作需要注意的事项是：注意：如果环境是水平集群环境，则需要在每一个集群节点中作“辅助核算拉横”处理，否则可能会导致集群节点中关于总账查询的数据结果不一致问题。

用友财务软件资产负债表不平的原因有哪些？拓友帮您解惑

很多因素都可能导致资产负债表不平，所以资产负债表不平基本上是拓友服务热线接到的咨询电话中咨询最多的问题了。

拓友在这里对可能导致资产负债表不平的原因进行简单介绍，用户可以通过这些原因来检查是哪方面出现问题并进行解决。

1、是否结转了期间损益
资产负债表中没有直接体现损益类科目的项目，损益类科目中的数据只能通过结转损益到本年利润中，然后通过“未分配利润”体现。

如果期间损益没有结转，资产负债表肯定会不平。

2、有没有把制造费用结转到生产成本
资产负债表中没有项目的公式中包含制造费用，制造费用需要结转到生产成本，然后体现在存货项目。

3、是不是增加了一级科目但是公式没有修改
报表模板中的公式都是按照预置科目来定义的，新增一级科目后要自行修改相关的公式才可以。

4、资产负债表模板数据间的逻辑关系是否正确
如果以上四个问题都不存在的话，先在总账中试算，看试算是否平衡，如果试算不平衡就是账出了问题，如果试算平衡，就要将资产负债表和月表进行核对，不一致的项目检查是否公式出错，必要时可以先把公式删除重新录入后重算。

【用友财务培训】供应链-存货核算-存货与总账对账不平

存货与总账对账产品线：U8版本：U8V10.1领域：可参考excel模块：可参考excel数据库版本：SQL2005问题标题：存货与总账对账问题描述：存货与总账对账不平的常见原因和处理思路分析。

问题分析：【原理说明】存货与总帐对帐，实际上就是一个按照科目抓取数据进行核对的过程，其中存货的数据来自于ia_subsidiary，总账的数据主要来自于Gl_accsum、gl_accvouch。

其处理过程主要为：--存货期初数据抽取Select cInvHead,cCode_Name,cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0)as decimal(38,2))as QcPrice,cast(isnull(iAInQuantity,0)-isnull(iAOutQuantity,0)as float)as QcQuantity,cast(0 as float)as InPRice,cast(0 as float)as InQuantity,cast(0 as float)as OutPrice,cast(0 as float)as outQuantity--into tempdb..OptVouchFJX0from ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cInvHead=ode and code.iyear = 2011where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is nulland not cInvHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth<1Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select cDifHead,cCode_Name,cast(isnull(iDebitDifCost,0)-isnull(iCreditDifCost,0)as decimal(38,2))as QcPrice,cast(isnull((case when isnull(idebitdifcost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end),0)-isnull((case when brdflag=1 then(case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end) else(case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAoutQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAinQuantity,0)as float))end)end),0)as float)as QcQuantity,cast(0 as float)as InPRice,cast(0 as float)as InQuantity,cast(0 as float)as OutPrice,cast(0 as float)as outQuantityfrom ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cDifHead=ode and code.iYear = 2011where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is null旗开得胜and not cDifHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth<1--存货日常发生数抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select cInvHead,cCode_Name,cast(0 as float)as qcPRice,cast(0 as float)as qcQuantity,cast(isnull(iAInPrice,0)as decimal(38,2))as inPrice,cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)as inQuantity,cast(isnull(iAOutPrice,0)as decimal(38,2))as OutPrice,cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float)as outQuantityfrom ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cInvHead=ode and code.iyear = 2011where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is nulland not cInvHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth=1Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select cDifHead,cCode_Name,cast(0 as float)as QcPrice,0 as qcQuantity,isnull(iDebitDifCost,0)as InPrice,(case when isnull(idebitdifcost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end)as inQuantity,cast(isnull(iCreditDifCost,0)as decimal(38,2))as OutPrice,(case when brdflag=1 then(case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else (cast(isnull(iAInQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAOutQuantity,0)as float))end)else (case when isnull(iCreditDifCost,0)=0 then 0 else(cast(isnull(iAoutQuantity,0)as float)-cast(isnull(iAinQuantity,0)as float))end)end)as outQuantityfrom ia_subsidiaryleft join code on ia_subsidiary.cDifHead=ode and code.iyear = 2011 where IA_subsidiary.iYear = 2011And not cPZID is nulland not cDifHead is nulland ia_subsidiary.cvoutype <> N'33'and iMonth=1--按科目汇总存货期初和日常发生数据Select cInvHead,cCode_Name,ltrim(str(cast(sum(cast(qcPrice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(cast(InPrice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(inQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(cast(OutPrice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)), ltrim(str(cast(sum(OutQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(cast(qcPrice as decimal(38,2))+cast(InPRice asdecimal(38,2))-cast(Outprice as decimal(38,2)))as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcquantity+inquantity-outquantity)as decimal(38,2)),20,2)) from tempdb..OptVouchFJX0group by cInvHead,cCode_Nameorder by cInvHead--总账期初数据抽取---总账期初未记账数据抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,cast(sum(md)-sum(mc)as decimal(38,2)),cast(sum(nd_s)-sum(nc_s)as decimal(38,2)),0,0,0,0From GL_accVouchWhere isnull(iflag,0)<> 1And isNull(ibook,0)<> 1And ccode= N'1403'and((iyear=2011 And iperiod<1)Or iyear<2011)Group By cCode--总账期初已记账数据抽取旗开得胜Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,cast(md-mc as decimal(38,2)),cast(nd_s-nc_s as decimal(38,2)),0,0,0,0From Gl_accsumWhere iperiod<1And Gl_ode= N'1403'and iyear=2011---总账日常未记账凭证数据抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,0,0,sum(md),sum(nd_s),sum(mc),sum(nc_s)From GL_accVouchwhere iperiod=1And isnull(iflag,0)<> 1And isNull(ibook,0)<> 1And ccode= N'1403'and iyear=2011Group By cCode---总账日常已记账数据抽取Insert into tempdb..OptVouchFJX0Select ccode,null,cast((case when cbegind_c= N'贷'then-1*mb else mb end)as decimal(38,2)),cast((case when cbegind_c= N'贷'then-1*nb_s else nb_s end)as decimal(38,2)),0,0,0,0 From Gl_accsumwhere iperiod=1And Gl_ode= N'1403'and iyear=2011---总账按照科目汇总数据Select ltrim(str(cast(sum(qcPrice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(InPrice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(inQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(OutPrice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(OutQuantity)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcPrice+InPRice-Outprice)as decimal(38,2)),20,2)),ltrim(str(cast(sum(qcquantity+inquantity-outquantity)as decimal(38,2)),20,2))from tempdb..OptVouchFJX0where cInvHead= N'1403'◆【关联关系介绍】Ia_subsidiary.czpid=gl_accvouch.cout_id◆【对账不平处理思路】在软件中进行对账时，选择需要对账的会计年度、会计月份，然后可进行数量、金额对账检查；（其中890版本增加“包含未记账凭证功能”）遇到对账不平，一般可以按照以下思路进行检查处理：1）一般企业存货科目如：原材料、库存商品等，都不设置数量核算，故对账时可以先取消数量检查，并勾选“包含未记账凭证”，看否可以对账成功；2）其次，若还是显示“对账不平”，则可以在对账界面检查是期初引起的不平还是日常发生数引起的不平；其中：✓若期初不平，则需要按照对账月份依次往前核对历史月份，看到底是从哪个月开始引起的对账不平。

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因：1．先查看总账中凭证是否全部记账了2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。

如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。

5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。

固定资产与总账对账的总结：在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执行与总账的对账，那么对账不平，也就成为了一个常见问题，如果要对账，应首先在选项中的与账务系统接口页签，勾上与账务系统进行对账，否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时，可以参考以下思路：(1)如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目(2)如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作(4)如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对(5)如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里上海公司陈金金扩展阅读：用友U8总账对账不平问题总结用友U8总账对账不平问题总结(转帖)1：个人往来科目总账与明细账对账不平问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。

如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平_0

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

专业版仓存与总账对账不平的原因分析

版权信息
z 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使
用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心
第5页共5页
应用流程
步骤： 1、到仓存与总账对账中查看差额情况，从仓存与总账对账单中可见原材料科目仓存本期收入数比总账数多，而发出金额比总账少，如图 1-01：
图 1-01 仓存与总账对账情况
根据总账科目金额和仓存金额的形成过程，对此问题进行分析：总账科目的金额应该是所有该科目的发生额或余额，包括业务单据生成的凭证和手工录入的凭证；而仓存中总体金额的形成是由业务单据的发生额组成，其中每个科目的发生额是该科目所对应物料的发生额（在物料属性中对应的科目）。
金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心
第4页共5页
金蝶知识库文档
图 1-06 设置查询手工录入凭证的条件 6、检查异常业务的凭证模板设置是否正确，特别是实仓与虚仓之间的调拨模板，在生成凭证时不能选择实仓之间的调拨模板否则会导致总账数据的错误。 7、通过以上步骤查找出问题所在并修改过来以后查看仓存与总账对账本期收入和发出金额一致，如图 1-07：
应用流程步骤1到仓存与总账对账中查看差额情况从仓存与总账对账单中可见原材料科目仓存本期收入数比总账数多而发出金额比总账少如图101图101仓存与总账对账情况根据总账科目金额和仓存金额的形成过程对此问题进行分析总账科目的金额应该是所有该科目的发生额或余额包括业务单据生成的凭证和手工录入的凭证而仓存中总体金额的形成是由业务单据的发生额组成其中每个科目的发生额是该科目所对应物料的发生额在物料属性中对应的科目

会计帐不平查找方法

会计帐不平查找方法会计账不平指的是会计账目中出现的错误或差错，导致资产、负债、所有者权益等项目不平衡的问题。

会计账目的准确性对企业的经营和决策起着至关重要的作用，因此及时发现和解决会计账不平问题是每个会计师的基本工作之一。

本文将介绍一些常见的会计账不平查找方法，帮助会计从业人员更好地处理这一问题。

首先，会计人员在查找会计账不平时，可以按照账目的科目分类进行逐一核对。

从资产、负债、所有者权益和收支等方面入手，逐个类别进行检查。

比如，先检查现金类科目是否存在错账或遗漏账，再检查固定资产类科目是否存在折旧计算错误或资产计价错误等。

通过分类检查，可以有针对性地找出会计账不平的原因。

其次，对于经常性发生的会计账不平问题，可以通过建立适当的内部控制制度来预防和纠正。

内部控制制度包括明确岗位责任、制定会计核算制度、加强财务报告审核等。

通过建立严格的内部控制制度，可以有效减少会计账不平的发生频率，提高会计账目准确性。

此外，会计人员还可以通过对账外发现差错的方法来查找会计账不平。

对账外发现差错是指通过与其他账目或其他企业之间的对账，发现自己账目中的错误或差错。

例如，与银行对账时发现现金账目与银行对账单不一致，或与供应商对账时发现应付账款与供应商的发票金额不符。

通过对账外发现差错的方式，可以及时发现和解决会计账不平的问题。

此外，会计人员还可以利用好财务软件和系统，通过自动对账功能来快速查找会计账不平。

现代财务软件和系统提供了一系列的自动对账功能，可以快速地对账目进行比对和核对。

通过利用好这些功能，会计人员可以大大减少查找账不平所消耗的时间和精力。

最后，为了避免会计账不平问题的发生，会计人员应该具备良好的会计知识和操作技能。

只有掌握了正确的会计原理和方法，才能正确地处理和记录各类账目，减少会计账不平的发生。

因此，会计人员应不断学习专业知识，提高自身的业务水平和素质。

总结起来，会计账不平查找方法涉及科目分类核对、建立内部控制制度、对账外发现差错、利用财务软件和系统、提高会计知识和操作技能等方面。

银行余额与账面余额不一致怎么调平

银行余额与账面余额不一致怎么调平?
作出余额调节表,调整一下未达账项,核对银行存款的正确余额.
调整表,不能作为记账依据.
等到真正的收入、支出银行凭单到时,在做账务处理.
银行存款余额调节表的编制编制银行存款余额调节表的方法就是要首先确定造成银行对账单余额和企业的银行存款账户余额发生差别的所有项目,列出并分析这些不一致项目产生的原因.在勾对银行对账单与企业银行存款记录逐笔金额后,从企业记录的银行存款余额上扣除企业尚未人账的银行付款通知,加上企业尚未入账的银行收款通知.
银行存款余额调节表可以通过采用两种不同的方法,使银行对账单余额与企业账上银行存款户的余额获得一致.这两种方法是:
(1)将企业的银行存款的账面余额与银行的对账单余额都调整至正确余额,这就是要在银行对账单余额的基础上调整那些企业已经记账而银行还没有记账的
项目后,计算出正确余额;企业在银行存款账面余额的基础上调整那些银行已经记账而企业还没有记账的项目后,计算出正确余额.使二者的正确余额完全相符.
采用这种方法编制的银行存款余额调节表,将银行对账单余额和企业的银行存款账面余额都调整至正确余额而使二者得到平衡.
(2)将银行的对账单余额调整至企业的银行存款的账面余额.这就是从企业收到的银行对账单上的余额开始,调整那些包括银行已经记账,企业还没有记账和企业已经记账,银行还没有记账的全部未达账,使银行对账单上的余额经过对全部未达账的调整后与企业的银行存款账面余额完全一致.
采用这种方法编制大的银行存款余额调节表,会计人员在实务上认为这种方法能证实银行存款余额的正确性.
银行存款余额调节表,可用来核对账目,不能作为账务处理的依据.但应同"对账单"装订在一起,加以保护,以备以后查阅.。

2023年会计-总账管理系统理论试题及答案

会计■总账管理系统理论试题一.单选1 .会计核算信息系统的核心是（）［单选题］*A固定资产系统B工资系统C总账系统√D.成本系统2 .总账系统数据处理起点是（）［单选题］*A.原始凭证8 .记账凭证√C.会计凭证D.账薄9 .总账系统的参数不包括（）［单选题］*A.凭证10 账簿C.余额√D.⅜⅛日历4.用友T3环境下，如果在总账系统选择（），则制单时当现金、银行科目的最新余额出现负数时,系统将予以提示。

A序时控制B.资金及往来亦字控制C.支票控制D.银行控制√5、发现已审核的记账凭证有错误时,应该用（）修改错误［单选题］*A、红字冲销法B、取消审核后再修改凭证VC、妾修改D、删除该凭证后补填正确凭证6.用友T3环境下，如果在制单时可修改非本人填制的凭证，则需在总账系统中选择（\［单选题］*A.允许查看他人填制凭证B.允许使用其他系统受控科目√C.制单权限控制到科目D.允许修改他人填制凭证7 .用友T3环境下，希望对审核权限进一步细化，如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制凭证,应选择（）选项。

［单选题］*A.出纳凭证必须经由出纳签字8 .凭证审核控制到操作员C允许修改他人填制的凭证期D.明细账杳询权限控制到科目√8 .在用友T写总账系统录入期初余额时，余额和累计发生额的输入要从（）科目开始。

［单选题］*A.一级B.二级C.三级D.最末级√9 .如果建账时,启用日期是某年的5月份，在输入期初余额时正确的做法是（）［单选题］*A.在年初余额中输入5月份的期初余额10 在5月份的余额中输入C输入5月初余额及前4个月的累计借、贷方发生额VD必须把前4个月的余额一同输入10.关于期初余额的说法，错误的是（）［单选题］*A.所有科目都必输入期初余额√B,余为红字应输入负数C.期初余额试算不平衡,不能记账，但可填制凭证D.如果已经记账则不可修改期初余额I1在总账系统中输入期初余额，不可以进行（）的操作［单选题］*A调整科目余额方向B已输入余额科目删除VC调整科目余额方向D如果已经记账则不可修改期初余额12.设置“客户往来"核算的会计科目，录入期初余额之和必须与（）的期初余额相等。

【用友】财务会计-总账-银行对账-余额调节表不平衡

用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题

用友U8对账不平的解决方法

用友U8财务会计-应收应付-总账与应收应付对账不平

用友ERP-U8 财管实训实验报告

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

财务会计-固定资产-总账与固定资产对账不平

用友软件出现的常见问题

用友资产负债表不平衡修正方法

NC中 对账不平的解决办法

用友财务软件资产负债表不平的原因有哪些？拓友帮您解惑

【用友 财务培训】供应链-存货核算-存货与总账对账不平

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平_0

如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平

专业版仓存与总账对账不平的原因分析

会计帐不平查找方法

银行余额与账面余额不一致怎么调平

2023年会计-总账管理系统理论试题及答案

NC中对账不平的解决办法

【用友财务培训】供应链-存货核算-存货与总账对账不平