管理信息系统用友ERP帐套修改法

合集下载

用友ERP使用操作说明

用友财务软件使用教程基础设置在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前，这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

基础信息的设置在【系统控制台】基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置，基础设置】中设置，】、→【】、→最后【开始】→【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、最后开始】【程序】、】、单击【系统控制台】。

单击【系统控制台】。

内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目的设置既可以在【系统控制台】基础设置】中完成，也可以在其他他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置。

系统模块中进行设置。

下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行说明。

说明。

一、基本信息设置 1．编码方案．为了便于用户进行分级核算、统计和管理，为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。

结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

用友软件常见问题解析

一、系统管理模块
(一)初次登陆系统管理,账套选项为空,且出现“切换到”窗口,提示无法登陆
这是由于每台机器的计算机名与数据服务器名不一致。目前高校机房通常采用机房管理软件,重新安装软件时往往是先安装好一台机器,以此机器作母机,通过克隆方式传给所有机器,而后再通过机房管理软件自动分配每台机器的计算机名。这就造成了机房内的各台机器计算机名不同,而数据服务器名因是克隆复制的而完全相同,所以无法登陆。解决方法:点开始→程序→用友ERP→系统服务→应用服务器配置,将数据库服务器名改为本台计算机名,而后重新登陆即可。
(二)资产负债表年初数和年末数相等,利润表为空
这说明本月没有记账。解决方法:记账后再重算报表。
(三)资产负债表年末数不平
说明本月填制的凭证有误。如漏做凭证、凭证科目或金额错误等。还可能是上面提到的期末自动转账时,生成的期间损益结转凭证有误。解决方法:将漏做凭证补上,或取消记账、审核,修改错误凭证;而后再审核、记账,重新计算报表。
三、UFO报表系统
(一)资产负债表资产年初数和负债及所有者权益年初数不等,但期初余额试算平衡
这是由于有些同学在录入期初数据时,粗心大意造成了串行,这种错误通过试算平衡校验无法检查出来,但最终还是会在资产负债表这个环节中暴露出来。解决方法:记账后,期初余额是无法修改的,所以要先恢复到记账前状态(即反记账);再修改期初余额;而后再将当月凭证记账,重新计算报表即可。
[3] 徐晓鹏.浅议企业ERP财务软件体系的结构[J].会计之友,2005(05):79.
[4] 张立伟.用友ERP—U8管理软件中的常见问题及解决方法[J].吉林省经济干部学院学报,2006(08):74-76.
[5] 宋云雁.用友ERP-U8.52应用中出现的问题及解决办法[J].中国管理信息化,2007(07):20-22. �

用友ERP总账系统应用问题及解决技巧

用友ＥＲＰ－Ｕ８总账系统应用问题及其解决技巧问题1：执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有列示应出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。

情况分析：用友ERP-U8系统不仅提供了功能级的基本权限控制功能，还提供了数据级和金额级（记录级和字段级）数据权限的精确控制功能。

数据级和金额级权限设置在功能权限分配之后才能进行。

要设置数据权限，应执行总账系统“系统菜单”中的“选项”功能（总账业务控制参数设置），在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。

解决办法：账套主管或者系统管理员登录到“系统管理”，执行“权限”主菜单下的“权限”子菜单命令，给有关操作员赋予相应权限（属于功能级权限）；进入总账系统，在业务控制参数设置中，选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”,然后进行数据权限设置的有关操作。

问题2：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。

情况分析：“日期不能超前建账日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期跳到系统建账以前了。

没有建账就处理业务，显然不符合逻辑。

“日期不能滞后系统日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期超过了计算机系统日期（计算机主板上的CMOS时钟记录），到将来去处理业务，也不符合逻辑，会计核算遵循历史成本原则，只能对已经发生的业务进行处理，不能对未来的业务进行核算。

解决办法：区别不同的情况，要么重新建账，正确设定总账启用日期；要么在填制凭证时，正确录入业务日期；要么退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填制凭证。

问题3：使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。

情况分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

用友ERP软件新建账套设置

第二十二条单据设置：
1、单据格式设置：设立各种单据的打印格式。
1、单据编码设置：设立各种单据流水号和相对应的子目中的流水ID。
第二十三条工作流设置：暂不要求使用。
第二十四条不得进行UFmobile用友公司账号短信的申请使用。
第四章重建账套的操作规定
第二十五条公司对重建新账套操作规定如下：
一、在年结日前按第一章第二条至第十条规定建立新账套。
类推
501 门市用油所属分类51
第十八条基础档案之收付结算：
1、结算方式是通过结算方式的设置和结算方式设置科目来自动带出结算凭证的相关科目。
2、结算方式科目设置：【业务－应收款管理－设置－初始设置上－设置科目－结算方式科目设置】。
3、公司目前使用的结算方式
A、1现金，根据不同的现金子目，增加101至199的现金结算方式，结算科目为各现金子目。
2、存货编码必须按**规定编制；存货代码按工厂供应商提供编码填制。
3、存货名称和规格型号中不得填入“（）－”，只能填入“()-/”。
4、存货属性：销售、外购。
5、公司规定不得使用“货位”，只能根据《用友U8自定义项使用规定》使用“货位架”。
6、编制有误等不再使用的存货须在“修改存货档案-其他-停用日期”进行注明。
第十七条基础档案之财务：
一、会计科目：公司规定按“2007新会计制度科目”设置会计科目。
1、按《会计实务之费用账务处理细则》、《会计实务之往来账务处理细则》等会计实务细则设置会计科目，须重点注意：
A、应收账款、应付账款科目下不设立子科目，分别进行客户和供应商辅助核算。
B、主营业务收入、主营业务成本下不设立子科目，进行部门核算。
B、2银行存款，根据不同的银行存款子目，增加201至299的结算方式，结算科目为各银行存款子目。

用友软件的操作流程

用友软件的操作流程用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。

我给你说几种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。

用友软件U8系统用户操作手册

5. 修改和删除凭证
5.1修改凭证必须在“填制凭证“窗口下才能进行修改。
5.2填制后未进行过签字、审核等后续处理，直接找到需要修改的凭证修改即可。
5.3审核后发现错误需要修改时，直接取消审核返回5.1进行修改。
5.4记帐后发现错误需要修改时，需要取消记帐、取消审核等操作返回5.1进行修改。
如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打√即可
（四）如何备份账套数据
系统提供两种备份方式：自动备份和手工备份
一、自动备份：首先在本地硬盘上建立一个新文件夹，文件夹名称设为“用友自动备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “系统”菜单
“设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称，将“发生频率”设为每周，“发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置，“保留天数”设为7天选择刚才已经建立好的“用友自动备份”文件夹
二、企业门户
(一)基础设置
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户设置（企业门户左下方）基础档案
2、特别提醒
? 基础档案的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。如果在建立账套时,未选择客户,供应商分类则不用输入。
? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
? 期初录入完毕后进行试算平衡，平衡后就可以进行日常工作。
（二）日常操作
2.1填制凭证
1.凭证编号：系统默认按时间顺序自动编号。如不需要系统自动编号，请手工编号。
需要手工编写凭证号时（主要针对在整理凭证时，出现提示“是否整理凭证断号时”选择“否”的情况下），单击【总帐】--【设置】--【选项】，点击“编辑”，修改“系统编号”为“手工编号”，最后确定即可。此选项可随时修改。

用友账套修改的操作方法

用友账套修改的操作方法
要对用友账套进行修改，您可以按照以下步骤操作：
1. 登录用友软件，进入账套管理界面。

2. 在账套管理界面选择要修改的账套，点击“编辑”或者“修改”按钮。

3. 进入账套编辑界面后，可以对账套的基本信息进行修改，如账套名称、编码、描述等。

4. 如果需要修改会计科目，可以点击“科目管理”或者“设置科目”按钮，进入科目管理界面。

5. 在科目管理界面，可以进行新增、修改、删除等操作，根据需要调整科目名称、编码、类型等信息。

6. 在科目管理界面还可以对科目进行排序、调整上级科目、设置科目属性等操作。

7. 如果需要修改账务期间，可以返回账套编辑界面，点击“期间管理”或者“设置账套期间”按钮。

8. 在期间管理界面，可以修改当前期间、启用期间、结账期间等信息。

9. 修改完账套信息后，记得点击“保存”或者“确定”按钮，使修改生效。

以上就是对用友账套进行修改的操作方法，希望能对您有所帮助。

用友ERP—U8V10.1凭证管理操作疑难及解决对策

管理论坛MANAGEMENT FORUM134用友ERP-U8V.10.1凭证管理操作疑难及解决对策文/张春燕摘要：本文以用友U8财务软件为例，通过多年的课程教学和实践经验，对账务处理模块凭证管理中出现的操作疑难进行归纳，从填制凭证、修改凭证、删除凭证、凭证签字、凭证审核和凭证记账六个方面展开分析，并结合实际情况提出解决对策，以期能对学生和广大的财务人员提高会计电算化水平和操作能力有所帮助。

关键词：用友U8；总账系统；记账凭证随着会计信息化的高速发展，要求企业财务人员不断提高会计电算化水平，因此会计电算化已逐步成为我国各大高校会计专业的核心课程，当前实践教学中主要采用用友ERP-U8 财务软件。

总账管理系统是该软件中最为重要的核心模块，由于操作的复杂性、系统原因或人员失误，在账务处理环节容易出错，这些问题势必会影响软件的正常运行及后续操作。

记账凭证是登记账簿的依据，是总账管理系统的唯一数据来源。

因此本文将结合总账日常业务处理——凭证管理的内容，从填制凭证、修改凭证、删除凭证、凭证签字、凭证审核、凭证记账六个方面对问题进行剖析。

一、填制凭证的操作问题(一)问题：凭证无法保存，提示“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”。

分析：由于在总账管理系统初始设置中对凭证进行分类，并为不同的类别凭证设置了限制类型和限制科目，一旦填制凭证所选择的凭证类别与经济业务反映的内容不符时，就会出现凭证无法保存的问题。

对策：首先，根据经济业务内容检查所使用的会计科目是否正确；其次，根据凭证限制类型和限制科目判断应与经济业务相匹配的类别，即“收”、“付”和“转”。

若总账会计认真检查后仍出现错误提示，则应检查初始设置中凭证类别的限制类型和限制科目设置是否有误。

(二)问题：使用银行存款外币科目填制凭证时，未出现外币信息录入窗口；或出现了外币信息录入窗口，但没有兑换汇率可选。

分析：由于新增银行存款外币明细科目时，未勾选“外币核算”选项，所以使用该银行科目制单时，系统无法识别；若制单时汇率栏中无可选项，可能是外币设置未正确的录入记账汇率。

用友财务软件系统管理操作流程详解

用友财务软件系统管理操作流程详解用友财务软件系统管理操作流程详解你知道用友财务软件系统管理如何操作吗?你对用友财务软件系统管理操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件系统管理操作流程的知识，欢迎阅读。

一、以系统管理员身份登陆系统管理【登陆步骤】1、点击电脑桌面上“系统管理”图标，运行系统管理模块。

2、点击【系统】菜单下的【注册】。

3、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。

【操作功能】1、设置操作员点击【权限】→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员2、建立账套点击【账套】→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定3、系统启用①、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

②、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出4、设置操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限5、数据备份1)、手动备份①、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘，(右击)新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。

用友ERP_U8_总账系统模块操作

用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。

从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。

进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。

◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。

在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。

进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。

制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。

在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。

在输入金额后点击回车，系统自动换行。

注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。

受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。

受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。

录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。

也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。

如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。

录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。

1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。

单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。

【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。

【作废凭证】不能修改、审核。

在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。

用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法

用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法林玲摘要：本文以用友ERP-U8V10.1财务软件为例,对操作该软件过程中高频出现的疑难问题进行诊断和原因分析，从系统管理及基础档案设置、总账子系统（特别是期末业务处理）、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等操作疑难进行归纳,并提出解决对策,以期能对广大的财务人员在使用该财务软件提高其操作能力有所帮助。

关键词：ERP-U8V10.1；总账管理系统；薪资管理系统；固定资产管理系统；应收款管理系统一、问题的提出目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1财务软件。

该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块，由于软件本身具有专业性，操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误，上述各系统都会有一些操作步骤容易出错，并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改，这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作，就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。

因此，对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。

二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法（一）问题1：在系统启用时，为什么无法启用总账？原因分析：操作员在建账时，错勾选了集团账，后面就不能启用总账。

解决方法：重新建账。

（二）问题2：无法引入账套，在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。

原因分析:操作员用了是账套主管登录系统管理中，在“年度账”下输出了年度账，而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套，正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。

解决方法：每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中，在“账套”菜单下输出账套，并妥善保存。

（三）问题3：基础档案中已经加了进行某个人员档案，但是退出后在人员列表中找不到此人，重新输入该人员提示该人员编码已存在。

系统管理操作过程中的常见问题

一、系统管理操作过程中的常见问题问题1：初次登录系统管理，账套选项为空，提示无法登录。

原因：用户的计算机名与数据服务器名不一致。

解决方法：点击【开始】→【程序】→【用友ERP】→【系统服务】→【应用服务器配置】，将数据库服务器改为本台计算机名，重新登录即可。

问题2：建立账套时，账套号错误（如将400，录成了300）解决方法：先在“系统管理”里输出账套，生成两个备份文件UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst。

用记事本方式打开文件UfErpAct.Lst，屏幕第三行显示的是账套信息“CACC_Id=300”，将300修改为400单击保存后，重新引入账套即可。

问题3：修改按钮为灰色。

原因分析：混淆了系统管理员与账套主管的权限，系统管理员的工作是建账、引入、输出、设置用户、角色、权限等。

而账套的修改、账套的日常业务处理由账套主管完成。

解决方法：重注册，以账套主管的身份注册。

二、企业应用平台操作过程中的常见问题问题1：在基础设置时，点击具体内容，如【客商信息】，系统无反应。

原因分析：建账时，未进行【系统启用】。

解决方法：进入【基础设置】→【基础信息】→【系统启用】进行设置，勾选需要启用的系统名称并设置启用时间。

问题2：无法增加客户或供应商分类。

原因分析：建账时忘了选择客户或供应商分类。

解决方法：以账套主管的身份进入系统管理，点击【账套】→【修改】→【基础信息】，在客户或供应商是否分类前的方框内打勾即可。

三、总账系统操作过程中的常见问题（一）总账初始化问题1：在录入【其他应收款】辅助账时，系统提示“个人非法”。

原因分析：【人员档案】的内容操作中，没有选中“是否业务员”复选框。

解决方法：进入【设置】→【基础档案】→【机构人员】→【人员档案】，选定“是否业务员”的复选框即可。

问题2：跨月发现总账的期初余额录入有误。

解决方法：对已经记账的凭证进行反记账（在对账界面，按CTRL+H键，弹出恢复记账前状态功能已被激活后进行反记账），使期初处于可修改状态。

(ERPMRP管理)用友ERPU实验操作案例及操作步骤(全)最全版

（ERPMRP管理)用友ERPU 实验操作案例及操作步骤(全)实验一系统管理和基础设置[实验要求]1、以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。

2、以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。

3、正确设置相应的系统日期。

1、财务人员分工（1）编号（xxx学生自定义）姓名：陈明所属角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限（2）编号（xxx学生自定义）王晶所属角色：出纳权限：具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限（3）编号（xxx学生自定义）马方所属角色：总账会计、应收会计、应付会计权限：具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。

（4）编号（xxx学生自定义）白雪所属角色：采购主管、仓库主管、存货核算员权限：具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

（5）编号（xxx学生自定义）王丽所属角色：销售主管、仓库主管、存货核算员权限：同白雪。

2.建立新账套(1)账套信息账套号：（xxx学生自定义）：账套名称：学生姓名+学号；账套路径：D盘启用会计期：2010年08月；会计期间设置：默认。

(2)单位信息单位名称：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司；单位简称：xx公司；单位地址：北京xx区xx路xxx号：法人代表：肖剑：邮政编码：xxxxxx；联系电话及传：xxxxxxxx；税号：xxxxxxxxxxxx。

(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB);企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；账套主管：陈明；选中”按行业性质预置科目”复选框。

(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5)分类编码方案该企业的分类方案如下。

科目编码级次：4222存货分类编码级次：1223客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223（6）数据精度该企业对存货数量、单位小数定为2。

用友ERPU8总账系统模块操作

用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 ...............................................27期末业务处理 . (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。

从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。

◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。

在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制[记账凭证]。

进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增[记账凭证]。

制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据X数。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。

在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。

在输入金额后点击回车，系统自动换行。

注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。

受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。

受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。

录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。

也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。

如果是不涉与现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。

录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。

1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。

单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。

[作废凭证]仍保留凭证内容与凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。

用友ERP财务软件实务操作教程第4章总账管理系统

4.4 结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也
应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此系统提供了“结账”
功能。结账只能每月进行一次。
第五节：本章小结
本章主要讲解总账系统，包括总账系统初始设置、总账系统的日常处理和期末处理。初始设置主要有会计科目、外币设置、期初余额、凭证类别、结算方式、分类定义等设置。总账系统的日常处理主要有出纳管理和凭证管理。凭证管理介绍了凭证的填制、删除、复制、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能；出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它包括现金日记账、银行存款日记账的查询、输出支票登记薄的管理以及银行对账功能等，并可对长期未达账款提供审计报告等功能。总账系统的期末处理主要是对期末账表进行查询和管理，转账定义，转账生成，对账和结账等功能的运用。
3.3 资金日报
此功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。
3.4 账薄打印
账薄打印主要是现金日记账和银行日记账的打印。
3.5 支票登记簿
在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记
支票领用情况，为此系统提供了“支票登记簿”功能，以供其详
细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在“会计

1.9 科目备查资
1、备查资料档案
其操作步骤为：（1）点击“增加”，可增加一个表结构信息，输入表编码、表名称、表属性等结构信息；“修改”“删除”可以修改、删除表结构信息。（2）右边显示该表的字段信息，新增表系统预制编码和名称两个文本字段。点击“增行”按钮，可增加一条字段信息。（3）输入字段名称，选择字段类型，如果选择数值型，还要选择保留小数位长。（4）“改行”、“删行”可修改、删除字段信息。

账套管理及基础设置

进入用友通主界面时，系统会自动弹出“期初档案录入”窗口，如图所示，方便用户进行各项基础档案设置。当基础设置工作完成后，可将期初档案录入窗口下方“下次登陆时，显示本页面”前复选框中的“√”去掉，登录系统时就直接显示用友通主界面。今后如有需要，可选择用友通主界面“基础设置”菜单中的“基础档案初始化”项调出“期初档案录入” 窗口。
往来单位设置
2．客户档案客户档案功能完成对销售客户档案的设置和管理。在存货管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。客户档案输入界面包括四个页面：
往来单位设置
1）客户档案操作界面中，左边是客户分类，右边是客户档案列表。在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类（如果建立账套时设置客户不分类，则不用进行选择），单击“增加 ”按钮，系统弹出“客户档案卡片”窗口，进入增加状态。输入客户有关信息后，单击“保存”按钮，则保存当前输入信息，如图所示。
操作步骤：略
操作步骤：略
年度账的管理
4．清空年度数据
如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，可使用清空年度数据的功能。“清空” 并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有基础信息、系统预置的科目报表等。以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面，在“年度账”菜单中选择“清空年度数据”项，在界面中的会计年度栏目选择要清空的年度账的年度，单击“确定”按钮，即可清空年度数据库。
会计科目设置
4．查询、使用会计科目为便于用户查询和使用会计科目，系统设置了“科目参照”，在总账系统或其他系统中输入会计科目时，可以按F2键或者单击放大镜按钮“ ”，系统就会弹出科目参照窗口供查询与选用。科目参照提供了强大的科目检索、模糊查询、过滤、编辑功能。它可以有效地提高录入速度，增强系统的灵活性。主要功能如下：

用友ERP操作指南及问题汇总

⽤友ERP操作指南及问题汇总ERP操作指南汇编1.1 基础设置及共性问题1.1.1 实验11建账⽇期必须是当⽉1⽇，否则做后续实验时部分经济业务不能输⼊，⽆法制作凭证。

出现此类问题只能将原有账套删除重做。

2根据实验要求，中⾏的银⾏存款应该⽤美币计量，但实验设定时此栏⽬显⽰灰⾊，⽆法选择。

2.1以陈明进⼊到系统管理，账套，修改，直到有个选择“是否有外币计量”，打勾。

3如何添加操作⼈员和设置操作⼈员权限3.1系统管理——权限——⽤户（注意：⽤户id和⽤户名不能重复）3.2系统管理——权限——权限（找到相对应的⽤户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）4如何控制操作⼈员的数据权限4.1企业应⽤平台--基础信息--数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进⾏权限分配；在⾦额权限分配中设置⾦额权限）5账套如何进⾏输出5.1系统管理——账套——输出；6账套如何进⾏引⼊6.1开始——程序——⽤友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码“空”——账套（找到备份的数据）——引⼊——**账套引⼊完成7如何解除⼯作站点锁定8如何解除单据的锁定8.1判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提⽰：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

8.2解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除⼯作站的所有锁定——选择相应的单据——删除9如何设置⾃定义项9.1企业应⽤平台——设置——其他——⾃定义项中进⾏设置（在⾃定义项中指定的项⽬，会反映在每张单据上，⽽在单据设置中指定的项⽬，只适⽤于指定的单据）9.2需要对会计科⽬制定⾃定义项的，⾸先需要在⾃定义项——单据头上增加⾃定义项⽬，需要添加档案的，在⾃定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科⽬中的菜单项中找到定义，就可以指定⾃定义项⽬；10如何增加备查科⽬10.1企业应⽤平台——设置——其他——⾃定义表结构中进⾏设置，设置完成后，在财务——备查科⽬设置中进⾏指定；11如何修改单据的格式11.1企业应⽤平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进⾏修改即可12在客商档案中发现有两个名称其实是⼀个单位怎么进⾏处理12.1企业应⽤平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进⾏并户处理。