应收应付模块新员工培训课件
合集下载
SAP-培训课件--FI-应收应付培训材料
以下情况需要创建贷项凭证：
客户退回次品 多收了客户货款
当未收够客户货款时需要生成借项凭证
21
▪© Copyright IBM Corporation 2013
应收帐款：收款清帐
如果收款=未清项合计 如果收款><未清项合计
清帐 或
部分 收款
剩余 收款
▪© Copyright IBM Corporation 2013
帐户控制 是否同时是供应商
银行数据 银行行号 银行账号
▪© Copyright IBM Corporation 2013
客户主数据
公司代码数据
帐户管理
统驭科目 排序码 总公司
付款数据
付款条件 容差组 自动付款 付款方式 催款信息
▪© Copyright IBM Corporation 2013
客户主数据
授权发货
发货 (MM)
FI
存货 销售成本
XX
▪© Copyright IBM Corporation 2013
提纲
1 应收帐款概要 2 主数据 3 凭证处理
4 应付帐款概要
5 主数据 6 凭证处理 7 特殊业务交易和结帐
7
▪© Copyright IBM Corporation 2013
主数据
供应商
例如：资产报废出售 发票录入
（应收帐款）
客户行项目
应收帐款 会计科目
16
▪© Copyright IBM Corporation 2013
发票流程：无销售订单的发票录入
凭证号 凭证日期/记帐日期 凭证种类 参考凭证号 货币 公司代码
记帐码 客户/总帐 金额 税码 税务指示器 付款条件 冻结指示器
客户退回次品 多收了客户货款
当未收够客户货款时需要生成借项凭证
21
▪© Copyright IBM Corporation 2013
应收帐款：收款清帐
如果收款=未清项合计 如果收款><未清项合计
清帐 或
部分 收款
剩余 收款
▪© Copyright IBM Corporation 2013
帐户控制 是否同时是供应商
银行数据 银行行号 银行账号
▪© Copyright IBM Corporation 2013
客户主数据
公司代码数据
帐户管理
统驭科目 排序码 总公司
付款数据
付款条件 容差组 自动付款 付款方式 催款信息
▪© Copyright IBM Corporation 2013
客户主数据
授权发货
发货 (MM)
FI
存货 销售成本
XX
▪© Copyright IBM Corporation 2013
提纲
1 应收帐款概要 2 主数据 3 凭证处理
4 应付帐款概要
5 主数据 6 凭证处理 7 特殊业务交易和结帐
7
▪© Copyright IBM Corporation 2013
主数据
供应商
例如：资产报废出售 发票录入
（应收帐款）
客户行项目
应收帐款 会计科目
16
▪© Copyright IBM Corporation 2013
发票流程：无销售订单的发票录入
凭证号 凭证日期/记帐日期 凭证种类 参考凭证号 货币 公司代码
记帐码 客户/总帐 金额 税码 税务指示器 付款条件 冻结指示器
NC57产品培训应收应付课件
PPT文档演模板
NC57产品培训应收应付
目录
•1 •2 •3 •4
PPT文档演模板
•应收应付系统概述 •产品应用准备 •日常业务 •产品接口
NC57产品培训应收应付
•日常业务 •基本功能
• 单据处理 • 单据核销 • 债权转移 • 银行托收 • 坏账处理 • 汇兑损益 • 单据调整 • 月末结账
应收管理
理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应收款项全方位的
管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流
加强对资金流入流出的核算与管理。
应付管理
nc应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形的应收款、应 付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处 理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应付款项全方位的 管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流 加强对资金流入流出的核算与管理。
NC57产品培训应收应付
目录
•1 •2 •3 •4
PPT文档演模板
•应收应付系统概述 •产品应用准备 •日常业务 •产品接口
NC57产品培训应收应付
产品接口
•产品接口 图
PPT文档演模板
NC57产品培训应收应付
•结束
本次交流到此结束， 谢谢大家！
PPT文档演模板
NC57产品培训应收应付
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
PPT文档演模板
2023/12/22
NC57产品培训应收应付
NC57产品培训应收应付
应用准备 •关键概念
•1
单据类型
交易类型
流程名称
PPT文档演模板
• 单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系 统
日常业务之应收应付款模块课件
建立健全内部控制体系，包括不 相容职务分离、授权审批、会计
记录与审计监督等。
02
控制目标
确保应收应付款管理的合规性和 准确性，防止腐败和舞弊行为的
发生。
04
实施效果
提高了管理规范性和准确性，有 效防范了财务风险和舞弊行为，
助力企业稳健发展。
案例五
内部审计背景 审计目标 审计措施 实施效果
企业需要加强对应收应付款管理的监督和审查，确保管理合规 性和有效性。
信息系统的分类
事务处理系统、管理信息 系统、决策支持系统、人 工智能和专家系统等。
信息系统的作用
提高工作效率、促进管理 规范化、改善决策质量等。
技术架构与实现
技术架构
由硬件、软件、网络和安全等组件构成，以满足业务需求。
技术实现
包括系统设计、编程语言和数据库选择等，以实现业务功能。
系统集成与接口
系统集成
发现管理漏洞和问题、提出改进建议、防止财务风险和损失。
开展定期或不定期的内部审计工作，对管理流程、制度执行、 数据真实性等方面进行审查和评估。
及时发现和纠正了管理漏洞和问题，提出了有针对性的改进建 议，提高了管理质量和效率，有效防范了财务风险和损失。
THANKS
感谢观看
将不同系统或应用进行整合，以实现数据共享和流程协同。
接口设计
定义系统间的交互方式和协议，以确保数据传输的准确性和高效性。
风险管理及内部控制
风险识别与评估
识别潜在风险
在业务流程中识别潜在的 风险点，如客户信用风险、 欺诈风险等。
风险评估方法
运用定性和定量方法对识 别出的风险进行评估，如 概率-影响矩阵、敏感性分 析等。
功能
应付款模块的主要功能是帮助企业实 现对应付款项的全面管理，包括发票 查询、审核、支付等环节，提高财务 管理效率。
记录与审计监督等。
02
控制目标
确保应收应付款管理的合规性和 准确性，防止腐败和舞弊行为的
发生。
04
实施效果
提高了管理规范性和准确性，有 效防范了财务风险和舞弊行为，
助力企业稳健发展。
案例五
内部审计背景 审计目标 审计措施 实施效果
企业需要加强对应收应付款管理的监督和审查，确保管理合规 性和有效性。
信息系统的分类
事务处理系统、管理信息 系统、决策支持系统、人 工智能和专家系统等。
信息系统的作用
提高工作效率、促进管理 规范化、改善决策质量等。
技术架构与实现
技术架构
由硬件、软件、网络和安全等组件构成，以满足业务需求。
技术实现
包括系统设计、编程语言和数据库选择等，以实现业务功能。
系统集成与接口
系统集成
发现管理漏洞和问题、提出改进建议、防止财务风险和损失。
开展定期或不定期的内部审计工作，对管理流程、制度执行、 数据真实性等方面进行审查和评估。
及时发现和纠正了管理漏洞和问题，提出了有针对性的改进建 议，提高了管理质量和效率，有效防范了财务风险和损失。
THANKS
感谢观看
将不同系统或应用进行整合，以实现数据共享和流程协同。
接口设计
定义系统间的交互方式和协议，以确保数据传输的准确性和高效性。
风险管理及内部控制
风险识别与评估
识别潜在风险
在业务流程中识别潜在的 风险点，如客户信用风险、 欺诈风险等。
风险评估方法
运用定性和定量方法对识 别出的风险进行评估，如 概率-影响矩阵、敏感性分 析等。
功能
应付款模块的主要功能是帮助企业实 现对应付款项的全面管理，包括发票 查询、审核、支付等环节，提高财务 管理效率。
《应收应付模块》课件
总结和展望
1
总结
应收应付模块是企业财务管理中不可
展望
2
或缺的一部分，它对于资金流管理和 决策支持起着重要作用。
随着技术的发展和业务需求的变化，
应收应付模块将继续进化，提供更多
功能和更高效的财务管理解决方案。
3
谢谢！
感谢大家的聆听和关注！如果你对应 收应付模块有任何疑问或者想要进一 步了解，欢迎与我们联系。
《应收应付模块》PPT课 件
欢迎大家来到本次的《应收应付模块》PPT课件！本课件将介绍应收应付模块 的概念、功能，以及应用案例。让我们一起探索这个重要的财务管理领域！
什么是应收应付模块
应收应付模块是企业财务管理系统的重要组成部分，用于跟踪和管理与客户 和供应商之间的应收款项和应付款项。它帮助企业实现财务交易的全面管理 和记录。
功能二：应付管理
应付管理是应收应付模块的另一个重要功能。它涉及与供应商之间的账款往 来，确保及时支付应付款项。应付管理的流程包括账单验证、支付授权和账 款核销。
模块应用案例
公司A
公司A使用应收应付模块，实现了对客户欠款的准确追踪和管理，提高了回款效率，降低了 坏账风险。
公司B
公司B利用应收应付模块，优化了与供应商的付款流程，提高了付款准确性，并获得了更好 的供应链管理效果。
模块的作用和重要性
应收应付模块能够帮助企业实现有效的资金流管理，确保顺利的商业运营。 它不仅可以提高财务管理效率，还可以提供准确的应收应付数据，为企业管理是应收应付模块的重要功能之一。它包括跟踪和管理客户的欠款情 况，确保按时收回款项。应收管理的流程包括账单生成、账款催收和欠款核 销。
应收应付款系统课件
应付款系统的应用场景与价值
应用场景：应付款系统广泛应用于各类企业，包括制造 、零售、物流和服务等行业。主要涉及采购订单管理、 发票管理、付款结算等业务场景。
提高付款准确性和及时性，降低财务风险；
价值：应付款系统能够帮助企业实现以下价值 优化企业现金流管理，提高资金使用效率；
简化与供应商之间的结算流程，提高协同效率；
《应收应付款系统课件》
xx年xx月xx日
contents
目录
• 应收款系统概述 • 应收款系统架构及功能 • 应收款系统核心模块详解 • 应收款系统与其他系统的集成 • 应收款系统的实施与优化 • 应付款系统概述与架构 • 应付款系统核心模块详解 • 应付款系统与其他系统的集成
01
应收款系统概述
对系统进行性能优化，提高系统的响应速 度和处理能力。
移动化发展
将系统与移动设备相结合，实现随时随地 的数据查询和处理。
云端化趋势
将系统迁移到云端，实现数据共享和协同 工作。
成功案例分享与经验总结
案例一
某大型企业成功实施应收款系统，提高了财务处理效率 和管理水平。
案例二
某中小型企业优化应收款系统，降低了坏账率和资金成 本。
采购订单管理模块
订单创建与编辑
支持创建新的采购订单，并允许对已创建的订单 进行编辑。
订单状态管理
根据采购进度，更新订单状态，如待付款、待收 货等。
订单提醒与通知
支持设置订单提醒，如订单到期提醒、逾期提醒 等，并支持通过邮件等方式通知相关人员。
付款管理模块
付款计划制定
根据采购订单和合同，制定付 款计划。
定义与特点
定义
应收款系统是指企业销售商品或提供服务后，客户需要支付 的款项进行管理的系统。
应收应付模块培训课件
应收应付模块培训课件汇报人：日期:•应收应付模块概述•应收应付模块基础设置•应收应付模块日常操作目录•应收应付模块报表分析•应收应付模块特殊业务处理•应收应付模块实战演练01应收应付模块概述应收应付模块是企业管理中用于处理销售和采购业务的核心模块，主要涉及客户和供应商之间的债权债务关系。
定义该模块具备客户和供应商信息管理、订单管理、发票管理、收款与付款管理等功能，帮助企业实现销售和采购业务的全面管理。
功能定义与功能应收应付模块与其他模块的关系应收应付模块与销售模块紧密相关，销售模块中的订单数据可以直接导入应收应付模块，生成相应的销售发票和收款单据。
与采购模块的关系同样地，应收应付模块与采购模块也有着密切的联系，采购模块中的订单数据也可以直接导入应收应付模块，生成相应的采购发票和付款单据。
通过应收应付模块，企业可以快速准确地处理销售和采购业务，提高财务管理效率。
提高财务管理效率降低财务风险支持决策分析该模块的运用有助于企业及时掌握债权债务信息，降低财务风险，保证资金安全。
应收应付模块提供的数据分析功能可以帮助企业进行客户和供应商信用管理，为决策提供有力支持。
030201应收应付模块的重要性02应收应付模块基础设置根据企业业务需求，将科目分为应收账款、应付账款和其他应收应付账款等类别。
科目分类为每个科目分配唯一的编码，方便识别和管理。
科目编码为每个科目设置属性，如是否参与核算、是否显示在发票上等。
科目属性科目设置录入客户的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
客户信息录入客户的税务信息，如纳税人识别号、税务登记证号等。
税务信息录入客户的银行信息，如开户行、账号等。
银行信息客户档案录入发票查询根据条件查询发票信息，如发票号、开票日期、金额等。
发票录入根据业务需要录入发票信息，如开票日期、发票号、开票金额等。
发票打印将发票信息打印成纸质或电子版，方便客户核对和存档。
发票管理03应收应付模块日常操作及时准确地将销售订单信息录入系统，包括产品信息、数量、价格、交货期等。
NC57产品培训--应收应付管理(PPT 28张)
支持核销方案设置
日常业务 单据核销
• 补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，可
根据差额自动生成新的单据，并且自动核销。
分配：自动匹配结算金额。
即时核销
注意:
即时核销的处理结果，可以在手工核销与自动核销 的核销历史记录中 红字表体行支持表体即时核销
日常业务
单据协同
单据协同设置 原始单据 协同生成单据
业务种类
赊销：应收与收款核销 赊购：应付与付款核销 预售：预收与应收核销 预购：预付与应付核销 抵账：应收与应付核销 抵账：收款与付款核销 红蓝对冲：同借/贷方向单据核销 异币种核销：核销单据币种不一致
日常业务 单据核销
核销方式
手工核销、自动核销、即时核销
手工核销
单据的借贷方向约定：按往来科目约定 收款和付款，红蓝对冲。 支持多对多的用户手工匹配 模拟核销：在模拟核销的结果上可以进行修改。 支持异币种核销 支持单据模板和查询模板 核销结果，支持汇总和明细的两种展示方式。
应付管理
nc应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形的应收款、应 付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处 理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应付款项全方位的 管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流 加强对资金流入流出的核算与管理。
产品概述
业务系统 财务系统 应收应付管理 销售 应收款 收款 总账
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。 2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。 3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。 4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！ 5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。 6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！ 7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！ 8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。 9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。 10、生活中，有人给予帮助，那是幸运，没人给予帮助，那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩，在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重，也是对自己的负责。 11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。 16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。 17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。 18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。 19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。 20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其 实都是祝愿。
日常业务 单据核销
• 补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，可
根据差额自动生成新的单据，并且自动核销。
分配：自动匹配结算金额。
即时核销
注意:
即时核销的处理结果，可以在手工核销与自动核销 的核销历史记录中 红字表体行支持表体即时核销
日常业务
单据协同
单据协同设置 原始单据 协同生成单据
业务种类
赊销：应收与收款核销 赊购：应付与付款核销 预售：预收与应收核销 预购：预付与应付核销 抵账：应收与应付核销 抵账：收款与付款核销 红蓝对冲：同借/贷方向单据核销 异币种核销：核销单据币种不一致
日常业务 单据核销
核销方式
手工核销、自动核销、即时核销
手工核销
单据的借贷方向约定：按往来科目约定 收款和付款，红蓝对冲。 支持多对多的用户手工匹配 模拟核销：在模拟核销的结果上可以进行修改。 支持异币种核销 支持单据模板和查询模板 核销结果，支持汇总和明细的两种展示方式。
应付管理
nc应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形的应收款、应 付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处 理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应付款项全方位的 管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流 加强对资金流入流出的核算与管理。
产品概述
业务系统 财务系统 应收应付管理 销售 应收款 收款 总账
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。 2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。 3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。 4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！ 5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。 6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！ 7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！ 8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。 9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。 10、生活中，有人给予帮助，那是幸运，没人给予帮助，那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩，在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重，也是对自己的负责。 11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。 16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。 17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。 18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。 19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。 20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其 实都是祝愿。
《应收应付款管理》PPT课件
预售款 正 11.26 111 单（银 行汇票）
伟达
销售 部门
销售 一科
销售 一科
销售 一科
销售 一科
销售 二科
科目 编码 1122
1122
1121
1122
2131
货物 数 名称 量
甲产 3 品
甲产 3 品
乙产 2 品
运费
无税单 价 2000
2000
500
价税 合计 7020
7020
1170
500
30000
卷（辅计量单位）且1卷=500米
注：（1）在设置计量单位时，应先设置计量单位组，再针对不 同的计量单位组设置计量单位。
（2）换算率：录入辅计量单位和主计量单位之间的换算比
（3）存货档案
存货编号 存货名 计量
称
单位
010101 钢材 吨
010201 齿轮 个
0201 0202 0301
3号机 台 床
“简单核算”应用方案： （1）接收销售系统的发票，对其进行审核； （2）对销售发票进行制单处理，传递到总账系统；
如果企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务 的应收款、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析；或者需要将应收款核 算到产品一级；就可以使用详细核算。
如果说销售业务中应收账款业务不是很复杂，或者现销业务很多，就可以选 择简单核算。
进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款 余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠 款分析情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地 进行资金的调配，提高资金的利用效率。
二、应收账款详细核算方案
“详细核算”应用方案： （1）记录应收款项的形成； （2）处理应收项目的收款及转账情况； （3）对应收票据进行记录和管理； （4）随应收项目处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递； （5）对外币业务及汇兑损益进行处理； （6）提供针对多种条件的各种查询及分析。
应收应付模块培训课件
实战案例二：通过报表分析应收账款风险
01
应收账款数据分析
介绍如何通过报表数据，分析应收账款的账龄、余额、欠款等关键指
标，评估潜在风险。
02
风险预警与控制
讲解如何设定风险预警线，对应收账款风险进行实时监控和预警，以
及如何制定风险控制措施。
03
案例分析与讨论
通过实际案例分析，让学员掌握风险分析方法和应用技巧。
应收应付模块功能
应收应付模块主要功能包括客户信息管理、销售订单管理、 发货及物流管理、发票及账单管理、收款与付款管理、财务 对账等，它通过对企业业务流程的全面覆盖和控制，帮助企 业实现高效、准确的财务管理。
应收应付模块与其他模块的关系
与CRM模块的关系
CRM模块主要负责客户信息的管理和维 护，包括客户档案、销售机会、销售报价 、销售合同等方面，而应收应付模块则与 其紧密关联，通过对销售订单、发货及物 流、发票及账单等环节的管理，实现对销 售业务的全流程跟踪和管控。
报表周期
每个会计期间结束后生成一次报表，帮助企业及时掌握当期的财务状况。
05
应收应付模块高级应用
自定义报表
01
报表格式设计
介绍如何使用软件工具设计自定义报表的格式，包括表格、图表和文
字等元素的位置、大小和颜色等。
02
报表数据源
说明如何设置报表的数据源，包括从数据库、Excel文件、Web API
3
特殊业务处理
介绍如何处理一些特殊业务场景，例如代扣代 缴税款、不同税率的应用等。
特殊业务处理
合并报表
01
介绍如何将多个公司的报表合并成一张报表，以反映整个集团
பைடு நூலகம்
的经营状况。
应收应付模块培训课件
汇率风险管理
通过锁定汇率、套期保值等方式， 降低因汇率波动带来的财务风险。
报表合并与抵消
实现多公司、多币种报表的合并与 抵消，提供准确的集团财务数据。
THANKS
谢谢您的观看
常用设置
发票类型设置
针对不同的发票类型，可以设置不同的发票编号、发票名称、税率等信息的常用 选项，以便在日常业务中快速选择相应的发票类型进行业务处理。
合同管理设置
针对不同的客户或供应商，可以设置不同的合同管理信息，如合同编号、合同名 称、合同条款等，以便在后续的业务处理中进行相应的引用和处理。
03
应收应付模块功能
应收应付模块的功能包括客户信息管理、发票管理、账款核 对、收付款管理、坏账管理等，为企业提供全面的应收应付 业务流程管理和信息集成。
与其他模块的关联
与销售模块的关联
销售模块是企业与客户之间进行业务往来的前端模块，应收应付模块与之紧 密关联。销售模块中的订单、发票等数据可以直接传递到应收应付模块中， 实现数据共享和业务协同。
期末报表分析
财务报表分析
制作各类财务报表，如资产负债表、损益表、现金流量 表等，对企业财务状况进行分析。
经营分析
除了财务报表分析，还需要对企业的经营状况进行分析 ，包括销售分析、采购分析、库存分析等，为企业的经 营管理提供决策依据。
绩效考核
还需要对员工绩效考核进行分析，以激励员工积极工作 ，提高工作效率和业绩。
与采购模块的关联
采购模块是企业与供应商之间进行业务往来的前端模块，应收应付模块与之 紧密关联。采购模块中的订单、发票等数据可以直接传递到应收应付模块中 ，实现数据共享和业务协同。
应用优势与局限
应用优势
应收应付模块可以提高企业的财务管理效率，实现财务业务一体化，加强往来款 项的核算和管理，提高资金周转率，同时可以降低财务人员的工作强度，减少手 工操作和错误。
《应收应付模块》课件
发票生成与发送
总结词
发票是交易的重要凭证，系统应自动生成发票并发送给客户，确保发票的准确性和及时性。
详细描述
系统根据交易信息自动生成电子发票，并支持多种格式导出。同时，系统应提供邮件、短信等方式将电子发票发 送给客户。为确保发票的准确性和及时性，系统还应提供跟踪功能，以便及时发现和解决发票发送过程中的问题 。
智能分析
利用大数据和数据分析技 术，对账务数据进行智能 分析，为企业提供决策支 持。
预测与预警
通过数据模型预测应收应 付账款的回收情况，及时 预警潜在风险。
集成化发展
系统集成
实现与其他财务、供应链 、CRM等系统的集成，实 现数据共享和流程协同。
数据标准化
统一数据标准，确保数据 的一致性和准确性，提高 信息质量。
收款请求与确认
总结词
系统应自动生成收款请求，并支持客户 手动创建收款请求，收款请求需要经过 审核和确认，确保款项的及时入账。
VS
详细描述
系统根据交易信息和账期设置，自动生成 收款请求。同时，客户也可以手动创建收 款请求。收款请求提交后，需要进行审核 和确认。审核通过的收款请求将发送给客 户进行确认。客户确认收款后，系统自动 进行后续处理。
收款记录与核对
记录每笔收款的金额、时间等信息，并与客户进行核对，确保收款数据的准确 性。
付款管理
付款计划制定
根据合同约定的付款时间和金额，制定合理的付款计划。
付款记录与核对
记录每笔付款的金额、时间等信息，并与供应商进行核对，确保付款数据的准确 性。
账龄分析
账龄分类
根据应收账款的账龄长短，将应收账 款分为短期、中期和长期，以便进行 不同的管理策略。
与其他模块的关联
用友ERP应收应付培训
二、重点专题-立账日和账龄分析
1.发货单作为立 账依据
录入销售发货 单,选择的收付 款协议是发货 单立账
二、重点专题-立账日和账龄分析
发货单
二、重点专题-立账日和账龄分析
参照发货单生成发票
二、重点专题-立账日和账龄分析
发货单生成发票前， 查询应收明细账
对应发货单是否审核
二、重点专题-立账日和账龄分析
二、重点专题-付款申请单-付款申请录入
二、重点专题-付款申请单-付款申请审核
只有审核后的付款申请单才可以进行付款及后续处理。 在付款申请单审核可针对付款审请单进行调整。 付款申请单的状态：未审核\审核，未关闭\关闭。 支持审批流，如果进行预算控制，可设置在审批的任意级别进行扣减预算。
二、重点专题-付款申请单-付款申请审批
简单理解: 账龄分析中天数有个正负数的概念，账龄为正数，则显示在账期 外，账龄为负数，显示在账期内，如果账龄=0，则显示在账期内
二、重点专题-立账日和账龄分析
按账龄分析
按月份分析
按单据分析
总体内容
一、模块总体介绍 二、重点专题
1.付款申请单 2.立账日和账龄分析 3.汇兑损益和异币种核销
二、重点专题-汇兑损益和异币种核销
二、重点专题-立账日和账龄分析
单据上无收付款协议，则 按付款条件上的信用天数 计算到期日
二、重点专题-立账日和账龄分析
单据中录入收付款协议，具体的应用效果还是反映在账表中 以销售发货单和销售发票为例，引入“是否立账单据”的概念 立账依据：可选择多种单据作为立账依据，单据录入时选择相应的 收付款协议档案。 如果有生单关系，只能有一种单据作为立账单据，所以当我们查询 账表时，同一业务不会反映两次。
相关主题