支票管理办法10
公司财务支票的管理制度
公司财务支票的管理制度一、总则本制度旨在规范公司财务支票的使用与管理，确保每一笔资金的合规性、安全性和有效性。
所有涉及支票操作的员工必须遵守本制度的规定，严格执行公司的财务管理要求。
二、支票申请与领取1. 支票申请人需填写支票申请表，注明用途、金额及收款人信息，并由部门负责人审批。
2. 财务部门在收到经过审批的支票申请后，核对金额无误并登记备案，方可发放支票。
3. 领取支票时，领用人需在支票领用簿上签字确认，并承担相应的保管责任。
三、支票签发与使用1. 财务部门负责支票的签发工作，出纳人员应仔细核对支票内容与申请表是否一致。
2. 支票使用时，应由授权的签字人签字盖章，确保支票的合法性。
3. 任何情况下不得开具无记名支票或空白支票。
四、支票保管与作废1. 未使用的支票应妥善保管在财务部门的保险柜内，由专人负责管理。
2. 如遇支票遗失或被盗，应立即报告财务部门并按照相关程序进行处理。
3. 作废支票应即刻盖上“作废”章，并在作废登记簿上记录原因和处理结果。
五、账目核对与审计1. 财务部门应定期对支票使用情况进行核对，确保账目清晰、准确。
2. 内部审计部门应定期对支票管理情况进行审计，防止财务风险的发生。
六、违规处理违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重者可能面临法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制财务支票的使用，减少财务风险，提高资金使用效率。
同时，这也是一种对公司资产负责的体现，有助于提升公司的整体管理水平和市场信誉。
公司支票管理制度
公司支票管理制度一、总则为规范公司支票的使用与管理，提高公司财务管理水平，加强对公司资金的管理，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用支票的部门，所有员工必须严格遵守本制度的规定。
二、支票的使用与管理1、公司支票的开立必须经过授权的财务主管批准，并由财务部门负责准备支票的签发。
2、支票必须逐笔登记，登记内容包括支票号码、开立日期、收款人、金额等，并由领用部门负责保管，确保账目清晰、准确无误。
3、支票使用尽量电汇、转账等电子支付方式，避免使用支票支付，如确需使用支票支付，必须经过公司总经理或财务主管批准。
4、公司支票一律在公司内部使用，严禁将支票通过私人渠道使用。
5、支票领取、使用、签字等一系列操作必须主管监督，并在支票使用后及时归档，以备查验。
三、支票存放管理1、公司支票必须保管在公司财务部门指定的保险柜内，定期盘点，确保支票数量无误。
2、未到账、已使用过的支票一律不能放在保险柜内，如需保留，必须妥善保管，并做好相应的记录。
3、支票柜及钥匙必须严格控制，禁止私自存取支票，并定期检查保险柜的完好性以及支票的完整性。
4、公司支票严禁外泄，如果有支票丢失的情况发生，必须立即向公司总经理报告，并配合财务部门进行调查。
四、支票签字原则1、支票的签字必须由公司的负责人或财务主管进行，签字人必须确认支票的金额、收款人信息等与登记内容一致无误后方能签字。
2、支票签字应当规范，保持清晰可辨，确保不发生签名不符等问题。
3、签字人必须对其签发的支票负责，不得私自签发或篡改支票，如有违反签字规定的行为，将追究相关责任。
五、支票的注销与挂失1、支票使用后应及时注销，以免遭遇盗领、盗用等情况，不得私自擅自保留。
2、如遇支票丢失、被盗用或发生金额录入错误等情况，必须立即向银行挂失，并向公司财务部门及公司总经理报告，以便尽快处理。
3、已被挂失的支票，如果后来又找回，必须立即注销，不得再使用，以免发生重复支付等问题。
六、支票核对与账目核实1、支票支付后，应当由财务部门列入账目，与支票领取部门进行账目核对，确保支票支付款项与账目无误。
支票的管理制度
支票的管理制度一、总则为规范支票的管理，严格控制支票的领用、填写和使用，防止支票的滥用和失误，特制定本管理制度。
本制度适用于公司内部所有的支票管理工作。
二、支票的领用1. 支票领用的条件（1）凡具有公司授权签字权、并负有支票管理责任的人员，均可向财务部门申请领取公司支票。
（2）所有领用支票的人员必须经过财务部门的书面审批，并填写领用单方可领取支票。
2. 支票的保管（1）单位领用支票的保管人员应将支票收敛在专用的保险柜内，并严格保证支票的安全，并开展日常的清点和盘点工作。
（2）支票保管人员在任何情况下都不得私自使用、擅自领用、挪用、买卖和超支票。
三、支票的填写1. 支票的填写范围（1）支票的填写应在原支票上进行，不得擅自篡改和划线，且必须使用公司指定的印章和签字。
（2）支票的填写内容应准确无误，包括收款人名称、支票金额、填写日期等，一旦填写错误，应及时予以更正。
2. 支票的填写程序（1）支票使用人员在填写支票时，必须在支票金额和大写金额部分空格处画直线，并在空格内注明支票金额和大写金额，并经过财务主管人员确认。
（2）支票的填写必须经过财务主管人员审核并签字，以确保支票填写的准确性和合规性。
四、支票的使用1. 支票的使用范围（1）公司支票仅限用于公司正常业务的交易支出，不得用于私人或其他不正当用途。
（2）支票的使用人员在使用支票时，必须确保支票用于符合公司规定的交易，并确保支票使用的真实性和合规性。
2. 支票使用的流程（1）支票使用人员在使用支票时，必须在支票背面注明交易用途并填写收款人、日期和用途等信息，并在支票附件上注明相应的用途和项目名称。
（2）支票使用前，必须经过财务主管人员审核，核对支票填写内容和交易用途，并在支票附件上签字确认。
五、支票的保管和清点1. 支票的日常保管（1）支票保管人员应将支票妥善保管，确保支票的安全和完整性，并开展定期的清点和盘点工作。
（2）支票保管人员应维护支票的完整性和真实性，不得擅自使用、挪用、变造或篡改支票。
关于支票领用的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范支票的领用、使用和管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有使用支票的部门和个人。
第三条支票的领用、使用和管理应遵循以下原则：1. 领用严格：严格控制支票的领用数量，确保资金安全。
2. 使用规范：规范支票的使用流程，防止资金流失。
3. 管理严格：加强支票的管理，确保账实相符。
4. 责任明确：明确各部门和个人的责任，确保责任到人。
第二章支票的申请与审批第四条需要使用支票的部门或个人应提前向财务部门提交书面申请，申请内容包括：1. 支票用途；2. 支票金额；3. 支票收款人；4. 支票用途的详细说明；5. 相关附件。
第五条财务部门收到申请后，应进行以下审批：1. 核实申请用途的合理性；2. 审查申请金额是否符合预算；3. 核对收款人信息；4. 确认申请附件的完整性。
第六条经审批同意后，财务部门应在支票登记簿上登记相关信息，并将支票打印出来。
第三章支票的领用第七条领用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 提交书面申请，包括领用人姓名、部门、支票用途、金额、收款人等信息；2. 财务部门核对申请信息，确认无误后，在支票登记簿上登记；3. 财务部门在支票上加盖财务专用章；4. 财务部门将支票交给领用人，领用人签字确认。
第八条领用人应妥善保管支票，不得遗失、毁损或擅自转借他人。
第四章支票的使用第九条支票的使用应遵循以下规定：1. 支票只能用于合法、合规的用途，不得用于非法活动；2. 支票的收款人应为与公司有业务往来的单位或个人；3. 支票的金额应与实际支付金额相符；4. 支票的使用应按照国家有关规定进行。
第十条使用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 凭支票到银行办理转账或现金支取；2. 银行在支票上加盖收款人签章；3. 使用人应妥善保管支票回执，作为支付凭证。
支票管理制度
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支票管理制度范本
支票管理制度范本【公司名称】支票管理制度第一章总则第一条本制度的制定依据是《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国商事登记条例》等相关法律法规，并结合公司的实际情况制定。
第二章支票的使用与申领第二条公司所有的支票仅供公司内部使用，严禁将支票转让、出借给他人或用于非公司相关业务。
第三条支票的申领须满足以下条件：（一）支票申请人须是公司员工；（二）支票申请人须填写《支票申请表》并经主管部门审批；（三）支票申请人须提供有效的身份证明材料；（四）支票申请人须接受公司的支票使用培训。
第三章支票的保管与管理第四条公司内部的支票由公司财务部门进行统一管理，负责支票的发放、收回及相关记录的登记工作。
第五条公司财务部门需对发放的支票进行严格的登记和记录，包括支票号码、申领人、用途、金额等信息，以便进行核查和追溯。
第六条支票的保管须满足以下要求：（一）在专门的保险柜或保险箱中存放；（二）配备专职人员进行24小时监控保管；（三）禁止将支票遗失或灭失。
第四章支票的使用与归还第七条取得支票的员工必须按照支票申请表上的用途进行使用，不得超出申请金额和用途范围。
第八条支票的使用须按照以下程序进行：（一）填写支票收款人姓名、金额等信息；（二）在支票上签字确认；（三）当面将支票交给收款人；（四）收款人签字确认收款。
第九条支票的归还须满足以下条件：（一）使用完毕后，支票持有人须及时归还给公司财务部门；（二）支票持有人须填写《支票归还登记簿》并经主管部门审批；（三）支票归还后，财务部门须进行核对和记录。
第五章违规处理第十条对于违反本制度的行为，公司将采取以下处罚措施：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）停职检查；（四）辞退处分；（五）追究刑事责任。
第六章附则第十一条本制度自颁布之日起正式生效，对公司内部的支票管理产生约束力。
第十二条本制度解释权归公司财务部门所有。
备注：本制度所称的支票包括纸质支票和电子支票。
支票及其他票据管理办法
支票及其他票据管理办法第一条公司在开户银行支票使用范围内对外办理支付业务一般要使用转帐支票，不得使用现金支票。
特殊情况下需经财务部经理批准。
第二条出纳向银行购买支票要经过财务部经理同意，项目部出纳购买支票要经过项目经理审核同意。
买回的支票要登记支票登记簿。
第三条日常使用的支票由出纳专管,出纳应于下班前把支票、单位印签送存保险柜,支票本应与至少一枚签发支票必须的印签分开保管,不能存放一处。
第四条出纳人员不得同时保管一本以上同一开户行的支票，未启用的支票由财务经理负责保管。
第五条出纳应按支票号码顺序按本领用，领用时应在登记簿上进行登记。
一本支票未用完之前不得领用新支票，领用时应将上本已使用完的支票的封皮和作废的支票交回，并由财务经理核对支票使用登记簿，确认支票都已按规定使用完毕。
第六条支票应用碳素笔填写,字迹清楚,收款人、日期、用途及金额必须填写齐全,并加盖预留银行印签。
支票填写日期必须填写当天的日期，不得提前或推迟。
第七条支票领用规定:1、领用人持有效内部借款单据或报帐单据至财务部办理支票领用手续，而且金额及收款人名称确定的。
2、金额或收款人不确定的,领用时应在"支票领用簿"上登记注明,审批人要明确最高限额，出纳要对支票封头。
3、支票使用人在与对方单位结算时要认真核实,正确填写金额。
第八条领用支票时,领用人必须在支票登记簿上将领用日期、收款单位、用途、金额、支票号码等填写清楚并签字。
第九条出纳应及时控制银行存款余额,不准签发空头支票和远期支票。
第十条支票不慎丢失,应速报财务部,出纳应及时汇报财务部经理并到银行采取相应的措施,若隐瞒不报,造成的一切损失由当事人承担。
第十一条支票填写错误或没有按时支付，一律作废,支票领用人要及时交还出纳,出纳收到后加盖"作废"章后或剪角保存。
第十二条收取的支票应审查以下内容:1、收款人名称:2、填写的日期必须是在十日内。
3、交款单位的财务专用章、企业法人章、财务负责人章齐全清晰。
支票管理办法
支票管理办法一、引言支票是一种常用的支付工具，对于企业和个人的财务管理至关重要。
为了保障支票的合法性和安全性，制定一套完善的支票管理办法势在必行。
本文将从支票的使用、核对、签署和保管等方面，详细探讨支票管理的具体办法。
二、支票的使用为了确保支票的正常使用，以下几点应被注意：1. 支票必须填写清晰、准确，包括收款人姓名、金额等信息；2. 每张支票只能填写一个收款人，且不能进行涂改，如需更正，应作废重新填写；3. 支票应在有效期内兑现，逾期将作废，支票有效期一般为六个月。
三、支票的核对支票的核对是防止错误支付的重要环节，具体办法如下：1. 事先核实收款人的身份，确保支票支付给合法的受益人；2. 核对支票上的金额与发票、合同等文件是否一致；3. 检查支票上的日期，确保支付时间正确；4. 核对支票号码和银行账号信息的准确性。
四、支票的签署支票的签署是确保支票合法有效的关键，以下几点需被遵循：1. 支票必须由开票人亲自签署；2. 签署支票时，必须使用与银行登记的签名一致的手写签名；3. 支票上的签名必须清晰可辨认，以便银行进行核对。
五、支票的保管支票的保管对于防止支票丢失或被盗颇为重要，以下几个环节需格外关注：1. 应将支票存放在安全可靠的地方，如保险柜等；2. 尽量避免将空白支票交由他人保管；3. 定期核对账簿和银行对账单，确保支票的使用情况与账目一致。
六、支票丢失或被盗支票丢失或被盗可能会带来财务风险，一旦发现支票丢失或遭盗用，应立即采取以下措施：1. 第一时间通知银行冻结该支票的支付；2. 向银行报案，并提供详细的丢失或被盗情况；3. 根据银行要求，补办丢失或被盗支票。
七、结语支票管理办法对于企业和个人财务的安全至关重要，以上的办法仅为参考，实际操作中应根据需求和实际情况进行具体的规定和管理。
只有确保支票的准确性、合法性和安全性，才能保障财务管理的有效性。
希望本文所述的支票管理办法能为读者提供有益的参考和指导。
支票管理制度(7篇)
支票管理制度一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》（如已有____，则直接填写《付款凭证》），经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额（空白）支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天（到期日为节假日的顺延），业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额（或限额），不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要支票时，应填写支票领用申请单，注明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2支票领用申请单需保存至少一年以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部定期进行支票库存清点，并记录清点结果。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写应详细准确，包括收款人、金额、日期等，不得有涂改或错漏。
3.2使用防伪支票，确保安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前核实支票填写的相关信息。
4.2每张支票均需在财务主管签名并加盖公司印章后才能生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应及时注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应注明具体用途，确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2由支票领用人员和主管签字确认支票使用情况。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的去向清晰可查。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变化时，应及时办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部接到报告后，立即办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计。
11.2发现问题时，及时纠正并完善制度。
12.培训与意识提升：12.1新员工入职时应接受支票管理相关培训。
12.2定期组织员工培训，提高支票管理的风险防范意识。
现金及支票管理办法
现金及支票管理办法第一章总则第一条为加强现金、支票管理，规范结算行为，保证现金、支票的安全和完整，根据中国人民银行《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》、《中华人民共和国票据法》，以及《北京市财政局中国人民银行营业管理部关于印发北京市市级预算单位现金提取和使用管理办法的通知》（京财国库〔2014〕775号）,结合单位实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称支票指日常业务结算中使用的现金支票和转账支票，其中：现金支票一律为记名式，只能用于提取现金，不可用于转账；转账支票只能用于转账。
第三条本办法所称现金包括日常业务收到但尚未存入银行的现金以及备用金。
第二章现金管理第四条1000元（含）以下的零星支出可现金结算，日常结算应尽量采取转账方式，减少现金使用；超过使用现金限额的，应当通过银行存款账户进行转账结算，特殊原因确需支付现金的，经批准后支付现金。
第五条现金支出由出纳人员负责，现金开支仅限于以下范围：（一）根据国家和北京市有关规定可以颁发给个人的宣传文化相关各种奖金以及其他支出；（二）出差人员必须随身携带的差旅费；（三）按规定可实报实销的交通类费用；（四）结算起点1000元（含）以下的零星支出；（五）经批准的其他支出。
第六条因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，按照审批流程及权限报批。
第七条严格遵守银行核定的单位库存现金限额，超出限额部分应及时送存银行，需要增加或者减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定。
第八条严禁以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，严禁擅自挪用现金；现金支付可从库存限额中支付或通过开户银行提款支付，禁止从现金收入中直接坐支；不得代私人保管现金。
第九条出纳人员从银行提取现金，应当填写现金申请表，并写明用途和金额，分管领导审核批准后提取。
第十条如遇特殊情况，对单笔超过5000元（含）的大额现金支出应提前两个工作日通知财务。
第十一条现金收款由出纳人员负责，收款要当面点清，收、交款人要在收据上签字，领款人在凭证上签字。
支票管理制度(精选)
支票管理制度1.制度目的1.1本制度的目的在于建立公司完善的支票管理体系，规范支票的开具、领取、使用和核销流程，以确保公司财务的稳健运作、信息透明度和风险控制。
2.适用范围2.1适用于公司内所有支票相关的财务活动，包括但不限于支票的开立、领用、使用和核销。
3.支票的开具3.1支票开具申请3.1.1员工提出支票开具申请时，应填写《支票开具申请表》，明确支票金额、受款人、开具原因等信息，并经相关部门负责人审批。
3.1.2申请时需附上相关支出凭证，如发票、合同等，以确保开具支票的合法性和合规性。
3.2支票开具流程3.2.1批准后，财务部门出具支票，填写支票号码、金额、受款人等信息，并进行相应的记账处理。
3.2.2支票由专人保管，支票簿应存放在安全防护措施完备的地方，防止遭受损失或滥用。
3.2.3财务人员在支票簿上填写支票使用登记，包括支票号码、日期、金额、受款人等详细信息。
4.支票的领取和使用4.1支票领取申请4.1.1需领取支票的员工应提前提交《支票领取申请表》，申请表中需明确领取人、领取日期、领取金额等关键信息。
4.1.2支票领取时，领取人员必须出示有效身份证明，并在《支票领取登记簿》上签字确认。
4.2支票使用规定4.2.1支票仅限于合法、正当、明确用途的交易，不得用于个人或非公司相关支出。
4.2.2受款人为公司内部员工时，需提供相关职工证明和受款用途说明，确保支票使用的合理性。
4.2.3每张支票必须填写完整，不得签发空白支票，支票的签发日期应在支票领取日期之后。
5.支票的核销5.1支票核销申请5.1.1受款人在收到支票后，应在规定时间内提供相关支出凭证，如发票、收据等。
5.1.2提交《支票核销申请表》至财务部门，经过负责人审批核销。
5.2支票核销流程5.2.1财务部门核对支票核销申请表和相关凭证，确保信息的准确性和完整性。
5.2.2核销通过后，将在支票簿上标注“已核销”并填写核销日期，同时进行相应的财务记账处理。
支票的管理规定范文（3篇）
支票的管理规定范文第一条为加强支票管理，制定本办法。
第二条支票的领用1、业务人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”，写明经办人、用途、预计金额、支票号码、日期，经部门负责人或副总经理审核后，由总经理签字同意后办理领用手续。
2、出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。
不得签发空白支票、空头支票、远期支票;不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票;不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票;否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。
3、出纳凭审批单签发银行支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，但不得签发空白现金支票。
4、建立严格的支票领用、注销手续，设立“支票领用登记簿”对支票逐本、逐号进行登记。
第三条支票的使用1、支票签发后，经办人员要及时与对方办理结算手续，并将手续齐全的发票或收据及支票存根交回注销。
2、经办人员领用支票后，必须在____日内报销清账，不得转借他人使用，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动向财务人员说明原因，限定报账时间;3、支票用于转账的必须在支票左上角画两条斜线。
4、各种预付款、保证金等，一律凭相关合同和付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记账备查。
5、付款审批单由业务人员或经办人负责办理报批，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
第四条支票的保管1、支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。
2、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。
3、领取的支票必须妥善保管，不得随意乱放，因发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，将直接追究责任人的责任。
4、支票经管人员一旦发现支票丢失或被盗，要立即向公司领导报告，同时积极查找，并迅速办理挂失手续或向公安部门报案。
支票管理制度(实用版)
支票管理制度
1、凡属市内壹佰圆的贷款。
劳务结算都必须采用汇款或委托付款的方式。
2、银行转帐支票及汇款凭证，由财务处统一管理监发，领用转达帐支票，必须登记支票号码，领用人签字，在签发支票时，必须写清收款单位，名称，日期，用途，金额或限额，不得巧立名目逃避银行监督。
3、财务处签发银行支票时，必须有足够的供应资金，保证支付，不准签发空头支票，不准出借本单位支票让单位或个人使用。
4、支票有效期规定为十天，自签发的次日起计到期日。
5、凡签发的转帐支票，汇款，财务处应及时进行清理，督促支票领用人，汇款人办理报销手续。
6、支票领用人所有负责用的支票，应妥善保管，及时报销，如发现支票遗失，责任者应立即向单位领导，主管厂长，保安处，财务处汇报，向银行持失，凡因支票遗失，所造成的一切经济损失由责任者自行负责。
支票管理办法
支票管理办法一、管理目的和依据为了规范和加强支票管理，提高财务效率和安全性，制定本支票管理办法，并根据相关法律法规、企业内部规章制度等进行管理。
二、适用范围本支票管理办法适用于我司所有支票的发放、填写、使用和归还等环节。
三、支票申领和发放1. 我司员工需要支票时，应向财务部门提出申领申请，并注明支票金额和用途等信息。
2. 财务部门根据实际需要进行审核，并在申领人提供相应担保或保证后，发放支票。
3. 发放支票前，财务部门应记录支票号码、发放日期、申领人姓名、申领事由等信息，并保存相关资料备查。
4. 支票的发放应有签收人员签字确认，并在发放记录表上记录签收日期。
四、支票填写和使用1. 支票填写时，申领人应认真核对支票号码、发票金额、收款人姓名和账号等信息的准确性。
2. 在支票上填写金额应使用阿拉伯数字和中文大写金额两种方式，并确保一致。
3. 支票填写完成后，申领人和审批人应在支票背面签字确认，并注明用途和日期。
4. 支票只能用于填写事先申请并得到批准的付款用途，不得私自更改金额或用途。
5. 支票一经填写和使用，即视为有效，申领人应妥善保管，防止遗失或被他人盗用。
五、支票归还和注销1. 在支票使用完毕后，申领人应及时归还财务部门。
2. 归还支票时，财务部门应核对支票号码和其他相关信息，并在归还记录中进行相应的登记。
3. 若支票已被用于付款，但尚未被收款方兑现，申领人应立即通知财务部门进行止付或补救措施。
4. 支票过期或已兑现的，财务部门应及时将其注销，并进行相应的销账处理。
六、违规处理1. 对故意损毁、篡改支票信息或滥用支票的行为，将给予相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
2. 对未按规定归还支票或延迟归还支票的行为，财务部门将视情况采取相应的追责措施。
3. 对未经授权擅自冒用他人名义申领支票或私自兑现他人支票的行为，将严肃追究相关责任。
七、附则1. 支票管理细则可根据实际情况进行调整和补充，并经相关部门批准后执行。
支票管理制度
支票管理制度支票管理制度1. 引言支票是一种常见的非现金支付工具，广泛应用于商业和个人交易中。
为了保障支票的安全性、有效性和合规性，公司应建立一套科学的支票管理制度，规范支票的申领、填写、存储和使用流程，以减少支票风险和错误。
2. 支票申领支票的申领应符合以下规定：支票申领必须由经过授权的人员进行。
申领人应填写支票申领表，并注明用途和金额。
支票申领表应经上级主管审核，并由财务部门进行记录。
3. 支票填写支票在填写过程中应注意以下事项：支票的填写必须清晰、准确无误，防止填错金额或名称。
填写人应使用黑色或蓝色水笔填写，并不能使用涂改液进行修改。
填写支票时应仔细对照相关单据和合同，确保支票金额与实际款项相符。
支票的填写应符合国家相关法规和公司内部规定。
4. 支票存储支票存储应按以下要求进行：已填写的支票应及时送至财务部门存档。
存档的支票应按支票号码顺序排列，便于管理和查询。
存档支票应妥善保管，防止丢失、损毁或盗窃。
5. 支票使用支票的使用应遵循以下规定：支票只能用于公司正常的业务交易，不得私自转让或代他人背书。
支票使用前必须确认收款人的准确信息，并核对支票金额与实际款项的一致性。
在支票背面应注明付款的具体事由和日期。
6. 支票作废和挂失当支票遗失、损坏或不再需要时，应及时作废或挂失：遗失或损坏的支票应立即向财务部门报告，并提供相关证明材料；财务部门会尽快作废该支票。
若支票遗失可能带来重大经济损失或存在被盗用风险，应向银行报失，并配合银行进行挂失处理。
7. 支票管理责任公司支票管理应明确相关责任：财务部门应负责支票的申领、录入、存储和核对等工作。
部门负责人应对所属员工的支票使用情况进行监督和审查。
公司领导应对支票管理制度的执行情况进行监督和评估。
8. 支票管理制度的宣传和培训为了保证支票管理制度的有效实施，公司应进行相关的宣传和培训：公司应定期组织支票管理制度的培训活动，提高员工的支票管理意识。
相关部门应定期进行支票管理制度的宣传工作，确保员工了解和遵守相关规定。
支票管理办法
支票管理办法一、总则为了规范和加强公司支票的使用和管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和财务制度，结合本公司实际情况，特制定本办法。
二、支票的定义和种类（一）支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
（二）支票分为现金支票和转账支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账，不得支取现金。
三、支票的购买和保管（一）支票由财务部门统一购买，并指定专人负责保管。
（二）购买支票时，应填写“票据申购单”，经财务负责人批准后，向银行购买。
（三）保管人员应将支票存放在保险柜中，并妥善保管保险柜的钥匙和密码。
（四）建立支票登记簿，对支票的购买、使用、作废等情况进行详细记录。
四、支票的领用（一）需要使用支票的人员应填写“支票领用单”，注明用途、金额、收款单位等信息，并经部门负责人审核、财务负责人批准。
（二）领用支票时，领用人应在支票登记簿上签字确认。
（三）财务人员应认真审核“支票领用单”的内容，确保填写规范、准确，用途合理。
五、支票的填写（一）支票必须使用碳素墨水或墨汁填写，字迹要清晰、工整，不得涂改。
（二）支票的出票日期必须大写，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。
（三）收款人的名称应填写全称，不得简写或使用模糊不清的名称。
（四）大小写金额必须相符，大写金额要顶格书写，小写金额前要加人民币符号“￥”。
（五）用途要填写明确、具体，不得填写模糊不清的用途。
（六）支票的密码要填写正确，不得遗漏或错误。
六、支票的盖章（一）支票正面应加盖财务专用章和法定代表人或其授权代理人的印章。
（二）盖章要清晰、端正，不得模糊、重叠。
（三）如果支票填写错误需要作废，应在支票上加盖“作废”章，并在支票登记簿上注明作废原因和作废日期。
七、支票的使用（一）支票应在规定的期限内使用，逾期作废。
支票管理规定（精选22篇）
支票管理规定（精选22篇）支票管理规定篇1第十八条支票和银行预留印鉴保管人因事外出，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，填写《支票临时授权书》和《印章临时授权书》，明确临时授权的起止时间，经接受人、监交人核实签字后方可办理临时授权。
临时授权时间结束，接收人应及时将支票和银行预留印鉴交由原保管人进行保管。
临时授权应有监交人参与，原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。
第十九条支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故;保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包;交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工;移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份;第二十条财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停;第二十一条公司或财务部门负责人更换、离任时，各级;第二十二条银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止;等需重新制第十九条支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故离职时，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，并办理正式交接手续后方可办理调岗或离职。
保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包括支票、印鉴等内容。
在办理移交时，保管人要按移交清册逐项移交;接收人要按移交清册逐项核对点收。
同时，接收人应根据公司印章管理制度重新办理印章领用手续，区县支公司还应向分公司财务会计部更新保管人的报备情况。
交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工作规范的规定。
原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。
移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
第二十条财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停止使用时，各级公司或财务部门负责人应及时停止原印章的使用及授权，并将原印章按照申领登记数量交回上级办公室封存或归档，不得私存或私自销毁。
第二十一条公司或财务部门负责人更换、离任时，各级财务部门须及时会同办公室(综合管理部)按照相关规定完成原财务人名章的上缴、换发等手续，并及时办理银行预留印鉴的变更。
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支票管理办法
第一章总则
第一条为了规范和健全XX建设集团有限公司(以下简称公司)对支票的保管和使用，保证支票的安全性、完整性。
特制订本办法。
第二条本办法适用于公司对支票的保管和使用管理。
第三条支票的使用必须经过适当的审批程序。
第二章业务流程
第四条支票保管
1、空白支票的购买由水木知行绩效管理咨询公司财务部出纳负责。
根据实际使用需要，出纳提出购买申请，该购买申请需财务部部长的批准。
2、在购回空白支票后，出纳应及时在“支票登记簿”中进行登记，根据支票的所属银行和种类分析登记其购进时间、支票编号等信息。
3、空白支票平时由出纳负责保管，空白支票应存放于保险箱中，防止遗失和盗用，从而确保支票的安全使用。
4、在出纳离职，出差，病休或其他原因离开公司时，应与相关人员办理支票交接手续，对支票进行盘点，登记“支票交接簿”，并由交接双方签字确认。
“支票交接簿”至少应包括以下内容：交接时间，交接地点，盘存的现金支票和转帐支票张数及号码，交接双方的签字确认。
5、银行支票预留印章应由北京水木知行人力资源管理咨询公司会计主管或财务部部长负责保管。
6、出纳应每月对未使用的空白支票和作废支票进行盘点，若有差异，应及时找出差异原因。
7、财务部负责人应该不定期地对空白支票和作废支票进行盘点或抽盘，并与“支票登记簿”进行核对。
第五条支票的签发
1、在签发支票前应审核相关的付款申请是否经过适当的审批程序。
签发支票时必须做到：
时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位；
2、若因业务必须签发空白支票，需提请总经理审批同意且在支票“用途”一栏中限定支取限额。
同时，支票归还期不超过七天，出纳人员应及时催收监督银行账户以及时发现异常情况。
3、在签发支票后，出纳必须及时登记“支票登记簿”，注明支票签发日期、金额、用途及审批人。
4、支票签发后，支票存根与相关的单据及时传递至相关的会计核算人员用于编制会计凭证。
5、出纳对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管，并定期装订成册。
同时，在“支票登记簿”中进行注明。
第三章附则
第六条本办法由财务部负责解释。
第七条财务部负责本办法的修改。
第八条本办法总经理批准后生效，自公布之日起实施。