财务报账制度及流程财务报账制度及流程
财务费用报销制度及流程
财务费用报销制度及流程财务费用报销制度及流程是指企业在财务管理过程中，对各项费用进行报销的规定和操作流程。
以下是一个简单的财务费用报销制度及流程：一、费用报销制度1. 报销范围：费用报销包括但不限于差旅费、办公费、招待费、邮寄费、通讯费、租赁费等。
2. 报销标准：根据企业规定和财务管理制度，对各项费用进行报销，不同费用有不同的报销标准和流程。
3. 报销时间：企业应规定报销时间，员工应在规定时间内提交报销申请，以便及时核销费用。
4. 报销方式：企业应规定报销方式，包括纸质报销单和电子报销单。
5. 审批程序：根据企业规定，费用报销需要经过一定的审批程序，通常包括部门经理、财务人员和总经理的审批。
二、费用报销流程1. 准备报销单：员工根据实际发生的费用填写报销单，并按照报销制度和标准计算金额。
2. 审批签字：员工将报销单提交给部门经理审批签字，然后交给财务人员进行审核。
3. 财务审核：财务人员对报销单进行审核，包括核对金额、核实费用类型等。
4. 总经理审批：如果报销金额超过一定限额，需要经过总经理审批。
5. 支付款项：财务人员根据审核通过的报销单支付相应款项给员工。
三、注意事项1. 发票问题：员工在填写报销单时，需要提供相应的发票或收据，以保证费用的真实性和合法性。
2. 报销时间限制：企业应规定报销时间限制，员工应在规定时间内提交报销申请，避免影响费用的核销。
3. 审批程序严格：审批程序应严格遵守企业规定和财务管理制度，确保费用的合法性和合理性。
4. 防止虚假报账：为了防止虚假报账，企业应建立内部审计机制，对费用报销进行监督和检查。
总之，财务费用报销制度及流程是企业管理的重要组成部分，可以规范企业财务管理，提高企业的经济效益和管理水平。
财务报账制度及流程
财务报账制度及流程财务报账制度及流程引言财务报账是一项重要的工作，对于企业来说，它是确保财务管理规范和财务数据准确的关键环节。
本文将介绍财务报账制度及流程，旨在帮助企业建立完善的财务管理体系，提高财务管理效率。
财务报账制度定义财务报账制度是企业财务管理的基础规范和操作依据，它包括了财务报账的目标、原则、程序、责任等内容，旨在确保财务报账的规范性和准确性。
财务报账制度的重要性财务报账制度的建立和执行对企业来说具有重要意义：1. 规范财务报账流程，提高财务管理的效率；2. 保证财务数据的真实、准确、完整；3. 便于对财务报账进行监督和审查；4. 为企业提供合理的财务决策依据。
财务报账制度的内容财务报账制度的内容通常包括以下几个方面：1. 报账的基本原则：包括收支一致原则、真实性原则、准确性原则、及时性原则等。
这些原则是财务报账的基本要求，对于保证财务数据的真实性和准确性具有重要意义。
2. 报账的流程：一份完善的财务报账制度应当明确规定报账的具体流程，包括填制报账单据、审核报账单据、出纳支付等环节。
流程的明确可以规范报账操作，提高报账效率。
3. 报账的责任：财务报账过程中涉及多个岗位，不同岗位的责任不同。
制度应当明确各个岗位在财务报账中的责任和义务，保证财务报账工作的顺利进行。
财务报账流程准备报账1. 填写报账单据：申请人根据实际情况填写报账单据，包括费用明细、金额、时间等信息。
2. 收集相关票据：申请人应当准备好与报账相关的票据，如发票、收据等，以便后续审核和备案。
提交报账1. 提交报账单据：申请人将填好的报账单据和相关票据提交给财务部门。
2. 财务部门审核：财务部门对报账单据进行审核，核对票据的真实性和准确性。
3. 财务部门入账：经过审核的报账单据通过后，财务部门将相应的费用入账，并记录在财务系统中。
报销款支付1. 出纳支付：报销款项经过财务部门的审核和入账后，由出纳进行支付操作。
2. 保存支付凭证：出纳应当妥善保存支付凭证和相关票据，以备将来核对和查验。
财务报销制度及报销流程
杭州和辉物资有限公司财务报销制度及报销流程第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支岀，特制左本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、英他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支岀具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规左（一）出差借款：岀差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务专项借支，借款人员应及时报账。
（三）各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规宦：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范国使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账：2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程（一）借款人按规左填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字t财务审核t总经理审批（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支岀原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规圧（-）经办人报销费用、支岀时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票：2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收拯、支出证明单）。
3、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且淸晰可见。
4、发票抬头要求填写我单位冬称。
且票而金额大小写一致、内容填写完整。
财务报账管理制度及流程
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学校财务报账管理制度及流程
一、目的为规范学校财务报账行为，确保资金使用安全、高效，加强财务监督和管理，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于学校内部各部门、教职工及学生社团的财务报账活动。
三、报账原则1. 实事求是，合理合规；2. 严格控制开支，勤俭节约；3. 及时报账，提高资金使用效率；4. 严肃财经纪律，确保资金安全。
四、报账流程1. 准备报账材料（1）填写《学校财务报销单》；（2）提供原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等；（3）提供相关审批手续，如预算申请、合同、协议等。
2. 提交报账材料将准备好的报账材料提交至财务部门。
3. 财务审核财务部门对报账材料进行审核，包括：（1）检查报销单、原始凭证、审批手续等是否齐全；（2）核实报销金额是否准确；（3）确认报销项目是否符合学校财务管理制度。
4. 领导审批财务部门将审核通过的报账材料提交给分管领导审批。
5. 财务报销审批通过后，财务部门根据审批意见进行报销，并将报销款支付给报销人。
6. 财务核算财务部门对报销款项进行核算，确保账目清晰、准确。
五、报账注意事项1. 报账人应按照规定提供真实、完整的报账材料；2. 报账项目应符合学校财务管理制度，不得虚报、冒领；3. 报账金额应准确无误，不得随意篡改；4. 报账时间应尽量缩短，提高资金使用效率；5. 财务部门对报账活动进行监督，确保财务纪律的严肃性。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过以上制度及流程，学校将确保财务报账的规范性和透明度，提高资金使用效率，为学校各项事业发展提供有力保障。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。
下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。
财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一) 车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二) 住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三) 报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、制度概述。
财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分，其目的是规范公司内部各项费用的报销程序，确保资金的合理使用和监管。
建立健全的财务报销制度，不仅可以提高公司财务管理的效率，还可以有效防范各种财务风险，保障公司财产安全。
二、报销流程。
1. 报销申请。
员工在发生费用支出后，需填写报销申请表，明细列出费用支出的项目、金额以及相关的票据。
申请表需由部门负责人审批签字确认后，方可进入下一步流程。
2. 财务审核。
财务部门收到报销申请表后，会进行费用的合规性审核，包括费用是否符合公司政策规定、票据是否齐全、金额是否合理等。
审核通过后，财务人员会在报销单上签字确认。
3. 财务支付。
经过财务审核确认无误后，财务部门会将报销款项支付给员工，支付方式可以是现金、转账或支票等。
4. 财务归档。
完成报销支付后，财务部门将相关的报销单据进行归档保存，以备日后的审计和查阅。
三、注意事项。
1. 报销申请应真实准确，不得虚报、冒领或变相报销；2. 报销单据必须真实有效，不得伪造、涂改或使用无效票据；3. 报销金额应符合公司政策规定，不得超标报销或违规支出；4. 财务审核应严格按照制度要求，确保审核程序规范、合规；5. 财务支付应及时准确，确保员工的合法权益；6. 财务归档应规范有序，确保报销单据的完整性和安全性。
四、结语。
财务报销制度及报销流程对于公司的财务管理至关重要，只有建立健全的制度和流程，才能有效规范公司的财务活动，保障公司的财产安全。
希望全体员工严格遵守公司的财务管理制度，共同维护公司的财务秩序和利益。
财务报账制度及流程财务报账制度及流程
财务报账制度及流程财务报账制度及流程一、财务报账制度的目的和意义确保财务信息的准确性和可靠性；规范财务操作流程和减少财务风险；加强财务内部控制；提高资源的有效配置和利用效率；提高财务报表的透明度；加强财务制度建设和内部管理。
二、财务报账制度的内容1.预算控制管理：规定预算的安排、调整和执行，确保支出符合预算计划，并进行预算执行情况的监控。
2.费用核算管理：规定各项费用的认定和核算方法，确保费用的正确确认和核算。
3.报账凭证管理：规定报账凭证的种类、格式、编号和管理方法，确保报账凭证的合法性和准确性。
4.费用申请和审批流程：规定费用申请和审批的流程和权限，确保费用的合理申请和审批。
5.报账流程和权限控制：规定报账流程的具体步骤和控制措施，确保报账流程的合理性和完整性。
6.账务处理和记帐方法：规定账务处理和记账方法，确保账务的准确性和规范性。
7.财务报表编制和审计：规定财务报表的编制和审计流程，确保财务报表的透明度和准确性。
三、财务报账流程的具体步骤财务报账流程的具体步骤可能会因组织机构的规模和特点而有所不同，以下是一个典型的财务报账流程：1.报账申请：部门或个人根据实际需要填写报账申请表，并准备相关的票据和文件。
3.费用审批：负责人或相应的审批人对报账申请进行审批，确保费用的合理性和符合预算。
4.费用支付：财务部门将审批通过的费用进行支付，并制作相应的付款凭证。
5.账务处理：财务部门将支付凭证进行登账和记账处理，确保账务的准确性和规范性。
6.费用核算：财务部门对费用进行核算并编制相应的财务报表。
7.财务报表审核和审计：财务部门对财务报表进行审核和审计，并保证报表的准确性和合规性。
8.财务报表的发布和使用：财务部门将审核通过的财务报表发布给相关部门和人员，并用于决策和报表分析。
以上是一个典型的财务报账流程，组织机构可以根据实际情况进行调整和优化。
同时，财务报账制度和流程应持续完善和改进，以适应组织机构的变化和发展。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
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财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
财务报账制度及流程
财务报账制度及流程财务报账制度及流程1. 引言财务报账制度是组织内部财务管理的重要环节，它的建立和执行对于确保财务活动的合规性和准确性至关重要。
本文将介绍财务报账制度的相关内容，包括制度的目的、适用范围、实施流程和注意事项。
2. 目的建立财务报账制度的主要目的是确保财务报账的准确性、规范性和及时性。
通过建立明确的制度，可以有效地控制财务风险，提高财务管理的效率和透明度。
3. 适用范围财务报账制度适用于组织内所有相关的财务活动，包括但不限于资金收付、费用报销、发票处理、预算控制等。
所有财务人员和相关部门都需要遵守和执行该制度。
4. 实施流程4.1 提交报账申请财务报账的流程通常从提交报账申请开始。
报账人需要填写相应的申请表格，并提供相关的支持文件，如发票、收据等。
4.2 审核和批准报账申请在提交后需经过审核和批准流程。
财务部门会对申请材料进行审核，包括核对发票真实性、费用项目是否符合规定等。
审批人员根据审核结果决定是否批准报账申请。
4.3 支付款项一旦报账申请获得批准，财务部门将安排相关款项的支付。
支付可以通过银行转账、支票等方式进行，具体方式根据组织内部的财务管理规定执行。
4.4 记账处理支付款项后，财务部门需要进行相应的记账处理。
记账包括将相关的收入和支出记录到财务系统中，并相关的凭证和报表。
5. 注意事项5.1 申请材料的准备报账人在提交申请材料前，需要确保所有支持文件完整和准确。
发票、收据等文件需要保持原始性，以便审核和核实。
5.2 费用准确性和合规性报账申请中的费用项目需要与组织内部的财务管理规定相符合。
费用项目必须合规，不能包含非法或违规的内容。
5.3 申请审批的及时性审批过程需要尽可能地保持及时性，以确保报账人能够及时获得款项支付。
财务部门应确保审批流程的流畅和高效。
5.4 记账准确性和完整性财务部门在进行记账处理时，需要确保信息的准确性和完整性。
记账记录必须真实反映财务活动的情况，并且按照财务会计准则执行。
财务报账制度与报账流程
财务报账制度及报账流程为加强财务管理，规范公司报账流程，现根据公司经营活动的特点，特制订本制度及报账流程。
一、所有经济业务必须取得合法票据1、合法票据指正式发票、财政票据、合同协议等，普通收据及白条一律不予报销。
2、一般纳税人单位必须取得增值税专用发票，尽量不和小规模纳税人或个人做业务，如必须，需要做出合理解释。
3、无法取得发票的，如从个人处采购材料、接受劳务等，单次500元以内的，可以提供收款凭证（应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等信息）。
二、签字流程经办人员、证明人（如有）签字——本部门负责人签字——会计主管审核签字（审核票据真假，票证要素及真实性；合规性；合法性，金额）——财务总监签字——需签字的有关领导签字——董事长审批——到出纳办理相关手续。
现金会计凭相关人员审核签字后的票据进行付款，特殊情况下有领导电话通知的付款要在第一时间找领导补签字。
三、结算管理1、对外结算支付款项中，1000元以上款项不得用现金方式支付结算。
如确需现金支付，报销时需提供支付凭证（手机银行、网银、微信、支付宝等支付工具转款记录打印附后）2、对外支付款项由外单位经手人在单据上签字，不得由公司员工代为办理，由出纳直接从对公账户支付给结算客户。
3、对大件采购或需签订合同的支出项目，必须提供合同，按合同履行支付合同价款。
4、业务按谁经办谁负责的原则，对财务提供完整的财务数据资料，并对未完毕的业务跟进直至业务结束。
四、报销（账）规定本制度根据公司的实际情况，将财务报账分为日常费用和工程费用。
（一）日常费用的报销1、经办人员须在取得相应的合法票据后填写填写费用报销汇总表，写明实际报销事由用途及金额，注明附件张数，金额大小写必须一致，不得涂改并说明用途。
费用报销汇总表公司名称：部门年月日总经理审批：财务审核：部门主管审核：经办人：2、交通工具费用的报销规定。
属于本公司业务车辆的按公司车辆管理办法，应据实列支产生的费用。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用集团公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：1. 借款销账时应以借款单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理审核，董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2. 借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：部门经理审核签字→财务审核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据（正规发票）,且发票背面有经办人、证明人、部门负责人签名，并注明事由。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
财务报账制度及流程
财务报账制度及流程一、财务报账制度：1.报账范围：-公司内部费用支出：日常办公、交通、差旅、会议、培训等；-外部合作支出：供应商付款、服务费用、广告宣传等；-报销范围内的费用必须与公司业务相关且经过审核和批准。
2.报账材料：-报账单：包括报销项目、金额、申请人等信息；-发票、收据或其他费用凭证；-合同或协议等相关凭证。
3.报账程序：-申请报账：报账人填写报账单，注明费用明细和金额等信息，附上相关凭证；-审批流程：报账单经过部门主管审核后，提交财务部门审批；-财务审批：财务人员核对报账单和凭证的真实性和合规性，审批通过后进行报账；-报账核销：财务人员将报账金额核销在相应的费用科目中，并进行账务处理。
4.报账时间要求：-报账单需在费用支出后的7个工作日内提交，逾期未报账将不予受理；-财务部门将在收到报账单后的5个工作日内进行审批；-报销款项将在审批通过后的7个工作日内支付。
二、财务报账流程：1.报账申请：-费用发生后，报账人需将报账单、凭证等材料提交给所属部门主管；-部门主管审核材料的真实性和合规性，如无问题则签署审核意见，并将材料转交给财务部门。
2.财务审批：-财务部门接收到报账单后，财务人员核对报账单和凭证的真实性和合规性；-如有疑问，财务人员有权要求报账人提供进一步的解释和材料；-如报账单符合规定，则财务人员进行审批，并签署审批意见。
3.报账核销：-财务人员将报账金额核销在相应的费用科目中；-同时，财务人员将核销金额录入财务系统，并进行相应账务处理；-若有需要，报账人将收到的报销款项返还给公司财务。
4.报账记录：-财务部门需对每一笔报账进行记录，并保存相关材料和凭证；-定期或不定期进行财务内部审核，以保证报账流程的透明度和合规性。
以上是一个财务报账制度及流程的简要概述，具体的财务报账制度和流程根据公司的实际情况进行制定和完善。
同时，财务报账制度和流程的执行需要有公司内部相关人员的积极配合和规范操作，以确保财务管理的有效性和高效性。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程(试行)第一部份总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。
从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过 30 日的发票，原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。
跨年度的所有发票均不能报销，必须在年底全部清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承担。
第三条付款普通采用支票、转账及汇入员工账户等方式，除差旅费外，对于支出金额在 1000 元以上的费用，无特殊情况，必须以支票或者网银形式支付。
第四条报销发票正面所有项目，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清晰。
发票单位一栏，必须填写‘浙江道奇实业有限公司’全称，不能简写，汽车加油发票、洗停车票可以填写具体的车辆牌号。
发票上必须加盖开具单位发票专用章或者财务专用章，漏项者不能报销。
单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，否则无效。
原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单位公章。
报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，按照金额小的报销。
报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。
第五条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时偶尔同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第六条公司严禁无票报销(复印件不得作为报销凭证)。
确实无法取得正式发票的费用支出，不超过 50 元 (含 50 元) 的取得相应单位的盖章或者收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，超过 50 元的，应由经办人附书面说明，并由总经理和财务总监签字后，方可用相同金额的其他正规发票按制度报销。
第七条严禁报销假发票及其他单据，税务局已经住手使用的旧版发票，视同废票，不能报销。
报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必须退回所报销金额外，处以所报销金额 2 倍罚款，情节严重的公司将予以开除。
公司财务报账流程及规定
公司财务报账流程及规定1.公司财务报账流程（1）申请报销：员工在完成相关费用支出后，应填写报销申请单并附上相关的费用票据，如发票、收据等；（2）审核及审批：报销申请单首先需要经过所在部门的审核，确认费用是否属实和符合相关规定；然后需要经过财务部门的审批，核实费用金额及支出合法性；（3）发放付款：经过财务部门审批的报销申请单将提交给出纳，出纳根据申请单的要求安排相应的付款；（4）登记缴款：出纳将付款情况登记在相应的账目中，确保财务数据的准确性和完整性；（5）存档及备查：完成了报销流程后，相关的报销申请单和票据将归档保存，以备后续审计、核对和备案的需要。
2.公司财务报账规定（1）费用报销的范围：财务部门应对公司内部费用报销的范围进行明确规定，包括所有应由公司承担的业务性费用，如差旅费、招待费、办公费等；（2）费用标准和限额：公司应设定费用的标准和限额，以合理控制费用支出，并根据不同岗位和岗位等级进行区分；（3）费用凭证的要求：公司对于费用凭证的要求应进行明确规定，如要求必须提供发票、收据等原始票据，票据上必须有购买日期、金额、购买方等基本信息；（4）费用核实和复核：财务部门应对报账单上的费用进行核实，并与相关凭证进行复核，确保费用的真实性和合理性；（5）审批权限的划分：公司应对不同岗位的审批权限进行明确划分，以确保费用审批的合规性和有效性；（6）报账时限：公司应设定报账的时限，对于超过时限的报账申请，财务部门有权拒绝受理；（7）报账违规处理：对于违反财务报账规定的员工，公司应制定相应的纪律处分措施，并及时进行处理，以维护公司财务制度的严肃性和权威性。
总结起来，公司财务报账流程及规定是为了保障公司财务安全和合规运营而设立的一套制度和要求。
公司应设定合理的财务报账流程，并对财务报账规定进行明确和详尽的规定，以确保财务数据的真实性和合规性。
同时，公司还应对财务报账流程和规定进行监督和检查，对于违反规定的行为进行及时处理，以保持公司财务管理的健康和有效运转。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为进一步加强我区行政事业单位财务管理，规范财务报账行为，加强财政资金使用的管理与监督，依据《会计法》、行政事业单位财务规则等关于财务规章制度，结合我区实际状况，制定本方法。
第二条本方法适用于纳入XX区财政财务服务中心（以下简称“中心”）核算的行政事业单位。
第三条会计集中核算的范围是区财政全额拨款的机关事业单位以及社会团体的财务收支，包括预算内、预算外资金。
第四条各单位应依据批准的预算项目和预算指标，统筹支配资金使用方案，严格监控所有支出。
提供真实、合法、完整的原始凭据，依照关于财务规定办理报销手续。
第二章财政财务服务中心职责第五条贯彻执行国家财经法律、法规和制度，依法监督各关于单位的财务收支活动，维护财经纪律。
第六条认真执行统一的会计制度，实施会计电算化，规范会计核算工作，在报账单位提供真实、合法会计资料文件资料的基础上，完整、及时地反映各关于单位的财务状况。
第七条定时进行财务分析并向报账单位提供预算执行状况等财务会计信息。
第八条认真执行关于工资政策，严格按区人劳部门确定的工资标准办理工资统发，协作做好工资管理工作。
第九条集中管理报账单位的会计档案。
第十条定时向报账单位提供固定资产卡片，帮助报账单位做好财产清查工作。
第十一条加强对报账员的业务指导和培训。
第十二条教育局、xx局、行政执法局的预算经费由单位自行申拨，其他单位的预算经费由中心依据预算执行状况，向财政申请拨款，确保单位资金周转。
第三章报账单位职责第十三条经费报销实行“一支笔”审批制度。
第十四条单位领导对本单位会计资料文件资料的真实性、完整性负责，对违反《会计法》关于规定的行为，承担相应的责任。
第十五条不得公款私存，私设“小金库”。
第十六条充分考虑对所有资金的需求，加强预算编制，了解和把握预算执行状况，并依据预算执行状况和实际需要，办理预算调整和预算追加手续。
第十七条指派专人作为报账员，负责本单位与“中心”联系办理财务事项。
财务报账制度及流程
财务报账制度及流程一、引言随着企业的不断发展壮大，财务管理也变得愈发重要。
财务报账是财务管理中的一个环节，它涉及到资金的使用和支出，对企业财务的正常运转起着重要的作用。
为了规范和简化财务报账流程，提高财务管理效率，制定一套科学合理的财务报账制度就显得尤为必要。
二、财务报账制度的基本原则1. 合规性原则：财务报账必须符合国家相关法律法规和公司内部制度的规定，确保报账的合法性和合规性。
2. 规范性原则：财务报账必须按照统一的规范进行，确保报账材料的准确完整，避免疏漏和错误。
3. 及时性原则：财务报账必须要及时进行，确保财务信息的及时更新和反馈。
4. 责任性原则：财务报账必须有明确的责任主体，报账人要对报账行为承担相应的责任。
三、财务报账流程1. 报账申请报账人在报账前，必须填写报账申请表，详细说明报账的事由、金额、用途等相关信息，并附上相应的票据和凭证。
报账申请表需经所在部门负责人审核并签字批准后，方可进行下一步操作。
2. 财务核对财务人员将报账申请表进行核对，确保报账的准确性和合规性。
如有需要，财务人员有权要求报账人提供更多的票据和凭证进行核实。
3. 财务审批核对无误后，财务部门将报账申请送交财务负责人进行审批。
财务负责人审核并签字后，可进行下一步操作。
4. 财务支付财务支付人员按照报账人的要求进行支付操作，将相应的款项支付给报账人指定的账户。
支付完成后，财务支付人员需将支付记录及相关凭证进行归档。
5. 财务复核定期进行财务复核，核对报账记录和相关凭证的完整性和准确性。
如有发现问题，需及时进行调整和纠正。
四、财务报账制度的执行与监督1. 执行所有相关人员必须按照财务报账制度进行操作，并承担相应的责任。
财务部门负责人需要对财务报账制度的执行进行监督和检查，确保其执行的效果和结果。
2. 监督公司内部设立相应的监督机构，对财务报账制度的执行情况进行监督和检查。
监督机构可以对报账流程进行抽查和审计，发现问题及时进行处理和纠正。
初创企业财务报账制度及报账流程
初创企业财务报账制度及报账流程1. 背景介绍随着初创企业不断发展壮大，规模逐渐扩大，财务报账管理变得尤为重要。
一个完善的财务报账制度和流程将有助于确保财务信息的准确性和及时性，提高企业管理效率。
2. 财务报账制度初创企业的财务报账制度应包括以下要素：- 财务报账政策：明确规定什么样的费用可以被报账以及报账的限额和审批流程。
- 报账申请：员工需要填写报账申请表格并附上相关的票据和文件。
- 报账审核：负责审查和核对报账申请的人员将对申请进行审核，确保费用的合理性和真实性。
- 报账审批：经过审核的报账申请将提交给负责审批的人员，审批人员将决定是否批准报账。
- 报账记录：所有报账信息都应当被记录并存档，以备日后参考和审计。
3. 报账流程初创企业的报账流程应包括以下步骤：- 步骤一：员工填写报账申请表格，并附上相关的票据和文件。
- 步骤二：报账申请将被提交给财务部门进行审核。
- 步骤三：财务部门对申请进行审核，确保费用的合理性和真实性。
- 步骤四：经过审核的报账申请将被提交给负责审批的人员。
- 步骤五：审批人员将决定是否批准报账申请。
- 步骤六：一旦报账申请得到批准，财务部门将进行报账处理并支付相关费用。
- 步骤七：所有报账信息都应当被记录并存档，以备日后参考和审计。
4. 注意事项在初创企业财务报账制度及报账流程中，需要注意以下事项：- 员工应当严格按照管理制度和流程进行报账，确保报账信息的真实性和准确性。
- 财务部门应当提供必要的培训和指导，帮助员工了解和掌握报账制度和流程。
- 管理层应当加强对财务报账制度的监督和管理，确保财务报账工作的规范和有效性。
- 定期进行内部审计，检查财务报账工作的合规性和准确性。
通过建立完善的财务报账制度和流程，初创企业将能够更好地管理企业财务信息，提高内部管理效率，并为未来的发展打下坚实基础。
> 注意：文档内容仅供参考，具体制度及流程应根据实际情况进行调整和制定。
财务报账制度及流程
财务报销制度及流程为规范公司财务报销、领取、借支等财务活动，特此制定财务报账制度。
报账流程：项目负责人（核实所负责的项目中各项费用的发生，确保费用原始单据的真实、清晰并负责填写费用报销/支借/领用等单据；记录项目工人的出勤情况并填制考勤表，以便进行工资核算；按时查看统计项目工程中需要采购的零部件及易耗品，及时告知采购人员并填写物品申请单交由采购人员进行物品采购，待领取物品时填写物品领取单并签字）；总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策）会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账面原则上当月发生费用当月取得票据当月报销（制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外）公司及各项目负责人：负责各自所属部门及项目的审批签字权限：衡阳工地：张文超岳麓区工地：刘润湘地铁一号线：彭鸿宾苗圃：刘润湘公司：余伟报帐流程：总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策）会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账面原则上当月发生费用当月取得票据当月报销（制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外）衡阳工地费用报帐流程：衡阳工地项目部人员：项目负责人：张文超施工员：翁振兴材料员：易曼波资料员：1、报帐流程：零星材料采购，由易曼波报张文超审批采购内容、单价、数量易曼波采购，并取得原始单据和材料发票（不能取得发票，则须上报财务同意）材料验收（除办公用品或生活用品外，由易曼波填写入库单，交由材料使用人或相关人员验收，并在入库单及收款原始单据上签写证明人）易曼波将已签写“经手人”、“证明人”的原始收款单据及发票整理，交财务，进行审核，财务签字，由财务交总经理签字，交财务报帐2、关于原始票据整理：易曼波取得的原始票据，按发票和无发票分类及用途不同（分办公、生活用品、材料）分类）3、财务无发票票据处理及报帐无票据经财务审核明细及金额后，将原始票据盖“附件”章，财务处理后，交由总经理签字，由财务办理相关报账手续，盖“附件”章的原始票据由财务统一保管，并做成本核算。
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财务报账制度及流程
概述
财务报账是指根据公司的财务制度及相关政策要求，对公司的财
务状况、经营情况进行汇总、归集和分析，编制报表，进行资金管理、审计和预算控制等工作的一个过程。
本文主要介绍公司的财务报账制度及流程，包括报账流程、报账
记录、提醒及审核等方面。
财务报账流程
报账申请
报账申请是报账流程的起点，员工在完成相关支出后，需要填写
报账单并提交给财务部门。
报账单中应包括以下内容：
•支出类型；
•支出金额；
•支出日期；
•支出事由；
•支付方式。
报账记录
报账申请被提交后，财务部门需要进行报账记录。
具体步骤如下：
1.根据报账单信息，编制财务记录；
2.对记录进行审核，确保准确性与完整性；
3.若存在异常情况，应及时通知申请人并进行核实。
报账审批
在完成报账记录后，相关负责人需要对申请进行审批。
审批人主
要考虑以下问题：
•支出是否符合公司规定；
•资金是否充足。
若审批不通过，需要反馈给申请人并帮助其进行修正。
若审批通过，则可以进行报销。
报账报销
报销是对报账金额的结算，可以通过转账、现金支票等方式实现。
财务报账记录
为了确保财务记录的准确性与完整性，需要对报账记录进行管理。
财务报账记录分类
报账记录可以按支出类别、日期、审批状态等分类，以方便查询与分析。
财务报账记录归档
财务报账记录需要按照时间和类别进行归档，以供审计和查询。
财务报账提醒
为确保准确和及时性，财务部门需要对报账流程进行提醒。
报账办理提醒
为避免长时间未处理的情况，财务部门需要定期向各部门发送报账办理提醒，以确保报账流程及时处理。
报账审核提醒
为避免审批流程拖延，财务部门需要和审批人员保持沟通，定期发送报账审核提醒。
财务报账审核
为保证信息的准确性以及防止错误使用公司的财务资金，需要对报账记录进行审核。
报账审核步骤
•核对报账单和发票；
•核对支出的合法性和符合性；
•核对报账金额和报账单信息；
•核对审批人员的签名和时间；
•核对报账流程。
报账审核制度
为保证报账审核的客观性和独立性，应按照公司相关制度和程序进行审核。
财务报账预算控制
为避免公司支出超过预算，需要对财务报账流程进行预算控制。
财务预算制度
公司需要制定详细的财务预算制度，明确资金使用范围和限制，以确保财务预算的有效控制和管理。
财务预算执行
执行财务预算时，应结合公司的实际情况进行动态调整，确保各项目支出符合预算规定。
结语
财务报账制度及流程对于公司的财务管理至关重要。
本文对财务报账流程、报账记录、提醒及审核等方面进行了介绍，希望能对广大
读者有所帮助。
同时，我们希望各位可以遵守公司的财务制度，正确使用公司的财务资金，为公司的健康发展作出积极贡献。