工会财务通用系统操作流程修订版

工会财务通用系统操作

流程

Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

新制度工会财务通用系统（版）

――学习账套建立－凭证处理－报表制作流程

步骤一: 系统管理

●登录“系统管理”：

1、账套管理（建立账套）――点击“新建”――增加账套――账套设置

注：账套类型，选择“基层工会单位”。

确认即可。

2、用户管理：

（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。

（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。

①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。

②、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。步骤二：账务处理（以11月为启用月）

●会计人员――登录：

1、基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置（如下图）：

（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图1）

（2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。如：（图2）

（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如：（图3）

（图1）

（图2）

（图3）

2、初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。

●初始数据试算平衡：

3、凭证处理：凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印

（1）凭证录入――凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。

如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%，分录如下：

A：收上缴款分录：

B：上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录：

（2）凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。

(图1) (图2)

A:单张显示:--审核

B:列表显示—审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。

（3）凭证查询――点击“确定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定凭证。

（4）凭证记账――会计人员重新登录，点击“凭证记账”――选择凭证类别（可选全部）――点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。

若记账后，发现有凭证需要修改，有两种方法：

A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。

进入“凭证录入”――“查询”输入需要修改的凭证――点击“编辑”――选择“冲销凭证”――输入冲销凭证号――确定――系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证――审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。

B：会计进行“反记账”――审核人员进行“反审核”――即可进行修改或删除。

删除凭证

使用的功能查找到要删除的凭证，从【编辑】菜单中选择【删除凭证】，或按Ctrl+D，或按工具条上的〖删除凭证〗，删除当前显示的凭证。

注意

•删除一张凭证后，系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移，以保证凭证编号的连续性。

•系统对凭证删除进行了控制，已记帐、已审核的凭证将不能删除。

•只有制单人才能删除自已录入的凭证。

（5）期末处理：

11月末，注：①1-11月份的月底结账（不必进行收支结转）；

②单击“期末处理”---单击期末结账。将所有的凭证都记账后，需到“期末处理”进行“结账”，结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作：期末处理――期末结账――“结账”――“是”。

2009年11月结束

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步骤三：启用2009年12月账

●会计人员登录12月账：

1、12月，凭证录入完毕（会计人员）――审核完毕（审核人员）――凭证记账（会计

人员）

（12月记账对话框）

2、期末结账(12月末)

注:12月份期末结账前，需对当年1-12月的收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。

（1）收支结算报表制作：

操作：1、进入“报表管理”模块――2、会计人员登录账套年度――3、“报表及分析”

界面――4、选择“报表制作”――5、新建报表――6、“工会经费收支决算表”（需打勾：包括未记账凭证）――7、生成“工会经费收支决算表”，通过另存为Excel格式报表。

（图1:报表管理模块）（图2: 登录“报表及分析”界面）

（图3：选择“报表制作”）

（图4：工会经费收支决算表）

（图5:另存Excel表）（图6:报表命名保存）

▲查询生成的收支结算表：

操作：报表查询――打开报表（确定）――打印收支决算表。

（2）设置年末收支结转：

单击“期末处理”---单击“结转收支”--单击〖增加〗--名称输入“结转”，选择结余科目为“331”--单击“设置”---选择结转的收支科目（全选）--单击“确定”。

(12月期末结转收支图)

★结转收支凭证：记账凭证――生成（如下图）：

（记账凭证生成图）

★收支结转凭证生成后，点击“转账”――“执行转账”――系统提示信息－－若已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”――生成年终结转凭证。

（图1：执行转账）（图2：信息提示）

（图3：生成年终结转凭证）

（3）对生成的年终结转凭证进行审核――记账

●审核人员登录――审核

●会计人员登录――记账

（4）对12期间进行期末结账

（5）报表制作――“资产负责表”

确定！

●生成资产负责表，如下表：

●可通过[文件]――另存为Excel表，以便于发送上级。

▲★★▲以上为：账套建立――凭证处理――报表生成――学习后演习操作！

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