员工费用报销管理办法

合集下载

公司费用报销管理办法

公司费用报销办法公司为了加强财务管理工作，统一各部门的报销规定及程序，严格控制各项费用支出，现结合公司的具体情况，特制定本办法。

一、费用报销原则1、费用报销严格按照财务制度办理，任何人报销费用必须手续齐全，符合程序。

2、报销费用的票据必须有经办人签字，注明时间和用途，并附相关原始依据。

3、除特殊情况外，当期费用当期报销，跨年度票据一律不予报销。

4、报销费用基本签字程序：部门负责人→分管领导→财务审核→总经理→财务部门负责人。

二、借款、差旅费报销的审批程序1、公司员工因工作需借款，应填写“借款单”，由部门负责人审签，报经公司总经理或董事长审批后，交财务部门办理。

会计人员根据内容填写齐全，完整的借款申请单，填制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字；由于公司的特殊性，经办人员在外地需借款的，须填写借款单，经公司领导审批签字，以传真方式将借款单传到财务部后，财务人员方可办理付款。

2、员工出差发生的费用，出差完毕后，应当在一个星期内予以报销。

报销时，经办人应填制“差旅费”报销单，并按费用类别整理并粘贴单据，填写金额及发票张数，由部门负责人审签，经财务部门会计人员按规定报销、补助标准审核后，报公司总经理或董事长审批，财务部门方可报销发生的差旅费。

三、员工差旅费报销标准。

1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2、出差地点区分为一类区，二类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。

3、出差住宿费报销标准：（元/天）4、伙食补助标准（1）建井住地生活补贴公司住地人员，因建井期间流动搬迁性强，生活不稳定，特给予建井住地人员10元/天生活补贴。

如星期六、日因工作不能回家的给予建井住地人员20元/天生活补贴。

（2）现场补贴公司现场人员在建矿期间，经常往返野外现场勘察工作，了解实际情况，特对进驻现场管理人员给予补贴，其中：当天返往补贴30元/天（现场补贴18元/天；误餐12元/天），现场蹬点跟班补贴50元/天（现场补贴及误餐补贴各25元/天）。

财务制度费用报销管理办法

财务制度费用报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司费用报销管理，提高财务整体管理水平，保证公司财务开支的合理性和透明度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司内部各部门和人员的费用报销管理工作。

第三条公司各部门应加强费用管理，提高费用使用效率，确保各项费用的合理性和及时性。

第四条公司财务部门负责制定具体的费用报销管理办法，并监督实施。

第二章费用报销申请第五条公司内部各部门的员工在发生费用支出时，应当及时填写费用报销单，详细说明费用发生的原因、金额及日期等相关信息，并在费用报销单上签字确认。

第六条费用报销单应包括以下内容：（一）费用发生日期、支出事由、金额等；（二）相关票据或单据原件；（三）报销人员填写的姓名、部门、职务等基本信息。

第七条费用报销单及相关票据原件需由报销人员本人在规定的时间内提交财务部门审批。

第八条财务部门对费用报销单进行审核，如发现问题应立即通知报销人员及时更正。

第九条费用报销单经财务部门审核无误后，方可办理报销手续。

第十条公司规定的费用报销标准及政策应当严格执行，超出标准的费用不予报销。

第三章费用报销审批第十一条公司规定的各项费用支出必须经过相关审批程序，未经审批的费用不予报销。

第十二条费用报销单应按照公司相关规定提交给上级主管部门审批，由部门主管签字确认。

第十三条费用报销单涉及高额费用支出的，应当提交公司经理或财务主管审批。

第十四条财务部门在收到费用报销单后，应当及时结算支付相关费用，并登记相关信息。

第四章费用报销核算第十五条财务部门应当建立完善的费用核算体系，确保费用支出的准确性和真实性。

第十六条公司部门在进行费用支出时应当按照公司财务制度进行核算，不得违规挪用公司资金。

第十七条费用报销单经过核算无误后，应当在公司财务报销管理系统中备份存档，以便后续查验。

第五章费用报销监督第十八条公司财务部门应当定期对各部门的费用支出进行抽查，确保各项费用的合规性和合理性。

第十九条公司内部员工如发现其他员工存在费用报销问题，应当及时向财务部门举报，并配合相关调查工作。

报销管理制度(通用15篇)

报销管理制度(通用15篇)报销管理制度1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。

采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。

（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。

开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。

现金支付应以合法的'原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。

经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。

因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。

已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。

如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。

一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

报销管理制度21.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。

（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门：递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的'签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。

公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。

自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。

对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。

五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。

借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。

按规定一次或分次从工资中扣除借款。

六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。

七、财务报销时间：每星期二、四两天。

报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。

借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。

八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。

九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。

十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。

否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。

报销管理制度(精选15篇)

报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。

第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。

第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。

第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。

第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。

第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。

出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。

第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。

第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。

第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。

（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。

）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。

每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。

第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。

出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。

部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。

费用报销管理规章制度规范(7篇)

费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。

费用报销管理规章制度

费用报销管理规章制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度篇1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。

各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。

超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。

费用报销管理制度范本(通用范文8篇)

费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。

三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。

第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。

第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。

第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。

四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。

公司费用报销的管理制度办法

公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自2月1日起试行。

公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

公司报销费用管理制度

公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。

第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。

第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。

第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。

第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。

第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。

第九章附则本制度自发布之日起正式施行。

公司对本制度拥有最终解释权。

以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。

制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。

财务费用报销管理制度

财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。

财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

遵守费用报销管理规章制度(7篇)

遵守费用报销管理规章制度(7篇)在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的遵守费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！遵守费用报销管理规章制度篇11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。

2、适用范围公司员工费用报销管理。

3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。

4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。

4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。

以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。

4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

不得“先斩后奏”。

4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。

如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。

情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

费用报销管理制度范本(通用6篇)

费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。

6.每周三被指定为费用报销日。

培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。

当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。

二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。

超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。

5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。

如果擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。

员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。

6、出差津贴：每人每一天30元。

（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。

原则上不建议打车。

员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法员工费用报销流程及办法一、背景介绍随着企业的发展壮大，员工的各种费用报销成为了管理中的一项重要工作。

一个完善的员工费用报销流程及办法可以有效提高企业的管理效率，减少管理成本，同时提高员工的工作积极性。

本文将重点介绍员工费用报销的流程及办法。

二、员工费用报销流程1. 费用发生员工在工作过程中，会因为各种原因产生一些必要的费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。

在产生费用时，员工需要妥善保存费用凭证，包括发票、收据等。

2. 填写费用报销单员工需要根据企业制定的报销单模板，将费用明细填写完整。

报销单需要包括费用发生日期、费用类别、费用金额等信息。

同时，员工需要在报销单上签字确认费用真实有效。

3. 报销单审核员工将填好的报销单提交给所属部门负责人进行审核。

负责人会核对报销单上的费用明细，与员工保存的费用凭证进行核对。

负责人还会根据企业的规定，审核费用的合理性和合规性。

审核合格后，负责人签字同意报销。

4. 报销单审批经过部门负责人审核通过的报销单，会提交给行政部门进行审批。

行政部门会核对报销单的格式和内容是否符合企业的规定，同时会确认员工的报销额度是否允许。

审批通过后，行政部门会在报销单上签字并加盖公章。

5. 财务结算行政部门将审批通过的报销单提交给财务部门进行结算。

财务部门会核对报销单的数目、费用明细和金额，确认无误后，会将报销金额转账给员工。

6. 费用归档完成报销后，企业需要妥善归档费用报销单和相关的费用凭证。

这样，在日后进行审计和查询时，可以快速找到相关的信息。

三、员工费用报销的办法1. 制定明确的报销政策企业需要制定明确的员工费用报销政策，包括费用报销的范围、标准和要求等。

同时，企业要保持与时俱进，根据实际情况不断调整和完善政策。

2. 提供方便快捷的报销工具企业可以采用电子报销系统，提供方便快捷的报销通道。

员工可以通过手机或电脑随时随地提交费用报销申请，提高办事效率。

3. 指定专人负责报销管理企业应指定专人负责员工费用报销管理工作，包括费用审核、审批和结算等。

公司费用报销管理办法范本-5篇

费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制,结合公司的具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。

所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容，开具的发票应与所从事的活动一致。

具体分类见下表：差旅类——主要包括交通、住宿（费用科目：交通费（飞机/火车/汽车/的士/公交）、住宿费；差补（费用科目：市外差补、工作餐费（市内差补））；杂项类（费用科目：邮寄费、文印费等）。

业务类——指开展工作而发生的招待性质合理开支的餐费、礼品费、娱乐费。

费用科目：餐费、礼品费、办公用品、汽油费。

成本类——指有合同或依据的采购、分包、会议、中标服务费或经批准的评审、专家、验收、咨询等事项的支出。

费用科目：（验收评审）会务费、专家/劳务费(节日福利)、培训费、租房相关（办公、封闭开发）费、维修费、产品采购。

第三条费用的控制原则：（1）计划管理、分级负责、层层把关。

采取费用定额管理办法。

按部门、按项目登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神；（2）加强预算管理，增强全员预算意识。

坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。

填写说明注：1. 维修费、原材料、固定资产、广告费、办公用品、培训费、会务费、业务宣传费，原则上为增值税专用发票；2. 出差中发生的差旅补助（餐补、交通补贴等），对于一次完整的往返出差报销，应一次报销完毕（差旅补贴须与差旅费报销单一起填单，不可拆分为多个单据），且能够通过出发日期和返回日期的车票反映一个可完整、连续的差补天数；对于连续出差的，报销单上的车票出发日期、下一目的地车票日期应能反映该差补的计算依据，否则必须注明上一个报销单的单号。

若是定额车票而无法证明出发、返程日期的，需注明日期（年月日时）。

3、差旅类报销单中存在招待类等的，按招待类进行审批。

4、标书款、中标服务费，需单独填写报销单，应在报销单的“付讫”中正确选择：冲借款/支票/电汇。

费用报销管理规定（4篇）

费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。

本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。

希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。

一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。

二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。

费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。

2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。

3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。

审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。

4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。

5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。

三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。

2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。

审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。

3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。

4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。

5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。

2024年员工报销管理制度

2)审议决定公司出差费用报销调整方案；
3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部
财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：
1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；
2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；
3)递交报销单据给总经办；
4)发放报销金额；
5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2.主管经理应承担以下责任
1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。
5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。
2.餐饮费
1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。
4、员工在本市内因公事外出，如正值用餐时间（过22：00可包括夜宵）每餐按15/人/餐予以报销，超标自付。
三、员工差旅费报销规定：
1、住宿费，交通费按规定标准执行，按发票实际金额予以报销，超标自付（如有特殊情况需馆长批准后方可报销）。
2、膳食费按规定标准领取。
3、通讯费以发票报销。
4、交际费用由馆办主任及财务核定并填写报销单，应列明：费用的性质、费用的用途、费用的金额、款项支付时间等要素，经馆长批准后方可报销。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

员工费用报销管理办法
员工费用报销制度为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：
类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月日至本月日上月日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月日(含) 回京后日内每月日审批后报销单递交财务部截止日本月日后个工作日内审批后个工作日内每月日每月报销次数次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:
、个人日常费用和公司费用（包括劳务费，佣金等）须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息（开户行名称、账户）。

、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。

如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。

、加班交通费报销限于平时工作日晚：后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。

如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。

加班餐费标准为每人每次元，超过标准不予报销。

如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。

、费用发票应开具公司全称(见下附加信息**)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。

另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供虚假发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。

如果发现员工有意报销虚假发票的，财务部将通知其部门总监及vp；、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率；、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。

特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。

例如：出差不能及时提交等特定情况。

、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期（日期以飞机票，车票所标计时间为准），餐费补助会和工资一起合并发放。

、员工差旅借款只能有一笔借款。

请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用
金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”（在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间），并确保提交的费用报销为“已审批”状态（在费用主下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批）。

以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。

费用明细不可打印英文版或者erp 自动发送的部门领导审批邮件。

这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。

，
员工费用报销制度
、如对报销制度有疑问，可点击面右上角“报销制度”查询。

报销单装订注意事项：、装订顺序为：费用报销单首→审批附注→原始单据。

其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；、从erp 系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。

，。