财务网上报销系统单据审批委托流程图

财务费用报销流程图

费用报销单借款单
相关报销人员
费用报销单借款单
财务部门会计
财务报表
流程图报销单据填写填写“费用报销
申请单”
直接主管审核
部门经
财务费用报销流程图
说明
பைடு நூலகம்权责部门
相关表单文件
相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
相关部门人员
报销发票报销单据财务费用报销制度
借款单
相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写“费用报销单 ”，不得涂改，不得用铅笔或红笔填写，并附上相关的报销发票或单据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的“ 出差审批单”。
借款单
财务部转下一页总经理准备报销款项通知报销人员财务报表处理
部门经理审核签字后，将报销单
据提交给财务部，由财务部门会
计人员进行报销费用的确认，主
要内容包括：
1）产生
的费用是否符合报销标准；
2）财务是否能及时安排此费用；
3）单据或票据是否符合财务规范
要求。
若发现不符
合要求，立即退还给相关报销人
借款单
直接主管审核签字后，需将报销
单据报部门经理进行进一步审核
签字，审核内容包括： 1）
费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票
据及单据的规范性； 4）直接
主管审核的严谨性。若发现不
符合要求，立即退还给相关报销
人员重新整理提报。
相关部门经理
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度
员重新整理提报。
财务部
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度

(完整版)财务报销流程图

流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。

2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。

所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。

3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。

4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。

5、若有要事说明则备注填写。

相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。

2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。

项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。

2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。

3、审核有无报销人和负责人的签名。

4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。

财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。

2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。

3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。

不同意则退回给财务人员交给报销人。

项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。

2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。

3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。

财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。

所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。

相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。

2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借款人。

企业财务费用报销流程图(样本)(最新整理)

行审核：
1）
费用产生的原因相关
及真实性；
2）
费用的合理性；部门
3）票据及单据的规
范性。
主管
若发现不符合要求，立即
退还给相关报销人员重新
整理提报。
报销发票报销单据财务费用报销制度借款单费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单
报销费用的确认，主要内
容包括：
1）

产生的费用是否
符合报销标准；
2）
财务是否能及时
安排此费用；
3）单据或票据是否
符合财务规范要求.
若发现不符合要求，立即
退还给相关部门重新整理
提报。
相关部门经理
费用报销单报销发票报销单据
出差审批单财务费用报
销制度借款单
财务部
费用报销单报销发票报销单据
出差审批单财务费用报
销制度借款单
流程图
董事长批准准备报销款项
通知报销人领款
财务报表处理
财务费用报销流程图
说明
权责部相关表单
门
文件
财务部对审核符合要求的报
费用报销
销单据统一呈董事长，由董
单
事长进行批准签字，若董事
报销发票
长发现不符合要求，须立即
报销单据
退回财务部，由财务部跟进
出差审批
处理。
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上报销经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需人员附上总经理签字确认的《采购申请表》。

财务费用报销流程图

5）直接主管审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还给相关
报销人员重新整理提报。
费用专员审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进
行报销费用的确认，主要内容包括：
1）产生的费用是否符合报销标准；
2）财务是否能及时安排此费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要
财务部
求.
若发现不符合要求，立即退还给相关
财务费用报销流程图
-1-
- 2 -2- - 2 - -
流程图总经理批准
准备报销款项
通知报销人领款
财务报表处理核准：
说明
权责部门
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准财务部出
供应商签呈借款单
费用报销单借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
经办：
-2-
部门重新整理提报。
报销发票报销单据财务费用报销制度借款单
费用报销单财务费用报销制度
借款单
费用报销单报销发票报销单据
财务费用报销制度借款单
费用报销单报销发票报销单据
财务费用报销制度供应商签呈
促销费用申请单借款单
费用报销单报销发票报销单据
财务费用报销制度供应商签呈
促销费用申请单借款单
若发现不符合要求，立即退还给相关
报销人员重新整理提报。
直接主管审核签字后，如市场费用（如：节庆、店庆、新店、合同续签、

财务申请报销流程示意图

财务申请报销流程示意图本文将向您介绍一份财务申请报销的流程示意图，帮助您更好地理解和掌握报销流程，以保障公司资金使用的规范性和合法性。

申请报销前需注意的事项在进行申请报销前，需要注意以下几个事项：1.按照公司规定填写报销单，报销单上需填写详细的报销内容、金额以及相关凭证。

2.凭证必须真实、合法，并需要经过审批人员确认。

3.每个报销单需要至少有审批人的签字或确认，否则无法进行下一步操作。

报销流程图示下面是财务申请报销流程示意图：graph TD;A(填写报销单)-->B(提交报销单至审批人员);B-->C(审批人员确认并签字/确认);C-->D(提交给财务部门);D-->E(财务部门审核并支付);报销流程详细步骤上述图示较简略，下面将为您详细介绍每一步的具体操作：1. 填写报销单首先需要按照公司规定填写报销单，详细记录报销内容、金额以及相关凭证，并在报销单上签字确认。

2. 提交报销单至审批人员填写完报销单后，需要将报销单交给审批人员进行审核。

审批人员需要对报销内容、金额和凭证进行核实和确认，并在报销单上签字或进行确认。

3. 审批人员确认并签字/确认审批人员完成核实和确认后，需要在报销单上签字或进行确认，表示同意该报销申请，方可进行下一步操作。

4. 提交给财务部门经过审批人员确认后，报销单需要提交给财务部门进行审核和支付。

财务部门需要对报销单进行细致审核，确保报销内容和凭证与公司规定相符，并进行支付操作。

5. 财务部门审核并支付财务部门审核通过后，将向申请人支付报销金额。

注意事项在报销的过程中，还需要注意以下事项：1.凭证需要真实、合法，否则可能会导致违规和财务风险的发生。

2.报销单需要按照公司规定填写，否则可能会影响审批和报销结果。

3.每个报销单需要至少有审批人的签字或确认，否则无法进行下一步操作。

4.报销单需要按时处理和审核，否则可能会影响公司的正常运营。

总结本文从流程图和详细步骤两个方向介绍了财务申请报销的相关流程，并提供了相关注意事项。

财务报销及支付流程图

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《付款通知单》等。

报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

报销人员费用报销单采购审批表财务费用报销制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性；2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门主管费用报销单报销发票报销单据采购审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行报销费用的确认，主要内容包括： 1) 产生的费用是否符合报销标准； 2) 财务是否能及时安排此费用； 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。

财务部财务经理费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认无误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款，金额当面结清、核对。

财务部出纳人员费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单据整理出纳付款结束粘贴填写《付款通知单》直接主管审核财务部审核财务对外支付流程图流程图说明权责部门相关表单文件N Y供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求，项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据支付内容填写《付款通知单》等。

付款金额符合小额现金支付的，由项目财务人员及时支付；付款金额超过小额现金限额支付的，由项目财务人员提请机关财务管理处付款。

项目经办人员发票单据付款通知单财务对外支付规范《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

报账、材料结算、费用报销流程图

报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。

财务费用报销流程图

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《外埠出差费报销单》。

报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门主管费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单报销单据整理粘贴填写《费用报销申请单》直接主管审核转下一页部门经理审核财务部审核NGNGNG部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

财务部费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

附图1-费用报销流程图

费用报销流程图
报销步骤：报销说明：
报销人填写《费用报销单》，并将原始凭证按照要求粘贴整齐。

项目/主管审批是否通过，未通过应返还给报销人。

VP/CMO/CTO/CEO审批是否通过，
未通过应返还给报销人。

出纳审核单据是否合法有效、是否齐全、粘贴是否符合规范，不符合规定应返还给报销人。

注：加班餐费提交给财务部前应先提交给人事部进行复核，由人事部在复核人处签字。

财务负责人审批是否通过，未通过应返还给报销人。

出纳报销后，报销人应在报销单签收人一栏签字。

财务费用报销制度及流程图

财务费用报销制度及流程图
费用报销制度
为了规范公司的财务管理，制定了以下的财务费用报销制度：
报销范围
1.公司正常经营所必需的费用；
2.公司授权特定人员进行的业务活动所需的费用；
3.公司在员工活动中及社会活动中支出的费用。

报销标准
1.费用必须合理、必要、真实；
2.费用必须有原始单据作为依据；
3.高于全国最低报销标准的费用必须经过上级领导批准，并在报销单上
注明批准意见。

报销流程
1.员工填写报销单，并将附有原始单据的报销单提交到所属部门领导审
批；
2.部门领导审核报销单，如符合相关规定，签署审批意见，将报销单转
交财务部门；
3.财务部门审核报销单、核对单据并进行记账处理；
4.完成报销流程后，财务部将报销款项通过银行转账方式支付给员工。

报销流程图
以下是财务费用报销的流程图：
graph TD;
A[填写报销单] --> B[部门领导审批];
B --> C[财务部门审核];
C --> D[转账支付];
总结
此制度及流程可为公司的财务管理提供一定的规范性和透明度，还能做到节省
时间、方便操作和减少错误发生，有助于提高公司的财务效率和提升员工的满意度。

财务费用报销流程图

鄂尔多斯市经济开发集团财务费用报销制度附件---流程图财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《差旅费报销单》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

报销人员费用报销单差旅费报销单财务费用报销制度借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生开支的原因及真实性； 2）费用的标准性及合理性； 3）费用的控制等。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门领导费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单财务费用报销制度借款单部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准； 2）财务是否能及时安排此费用；若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。

财务部主管费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单财务费用报销制度借款单财务主管审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审查，主要内容包括：1）单据或票据是否符合财务规范要求. 2）财务人员是否合理按照报销标准审核若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报财务部负责人费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单财务费用报销制度借款单财务部对审核签字后，报销人员将报销单据提交副总经理（总经理助理）由副总经理进行最后核查，主要内容包括：1）部门领导审核和公正性。

2）财务部门审核和严谨性。

财务网上报销系统单据审批委托流程图

受托人
财务网上报销系
完完完完完完完完完完财务网上报销系统受托人的审批权限提前终止05取消委托06系统自动记录审批委托的历史记录结束
受托人的审批权限自然终止相关业务部门所属单位主管领导
财务网上报销系统
财务网上报销系统
3.流程步骤
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
选择受托人
相关业务部门所属单位主管领导
MP02.09.02.84财务网上报销系统单据审批委托
完完完完完完完完完完吐哈油田完相关业务部门完所属单位完完01020304
开始相关业务部门选择受托人所属单位主管领导设定委托有效期间授权委托受托人关业务部门所属单位主管领导
财务网上报销系统相关业务部门所属单位主管领导
财务网上报销系统
02
设定委托有效期间
主管相关业务部门所属单位领导
03
授权委托
主管所属单位相关业务部门领导
04
受托人执行单据审批
受托人
05
取消委托
主管所属单位相关业务部门领导
06
系统自动记录审批委托的历史记录
流程接口4.无

财务费用报销流程图

相关部门主管
3）票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报
销人员重新整理提报。
直接主管审核签字后，须将报销单据报
部门经理； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性；
相关部门经理
4）直接主管审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报
说明
权责部门
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
总经理
相关表单文件
费用报销单报销发票报销单据
出差申请单借款单
付款通知单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。
费用报销单报销发票报销单据
出差申请单财务费用报销制度
付款通知单借款单
费用报销单报销发票报销单据
出差申请单财务费用报销制度
付款通知单借款单
费用报销单报销发票报销单据
出差申请单财务费用报销制度
借款单付款通知单
流程图总经理批准
报销人凭审批后单据领款
财务帐务处理
财务费用报销流程图
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔
或红色字体的笔填写，并附上相关的报
销发票或单据。若属于出差的费用报销，报销人员
必须附上经过批准签字的《出差审批
表》。
《费用报销单》及相关单据准备完成后，
报销人员提交给直接主管审核签字，直
接主管须对以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性；

企业财务费用报销流程图(样本)

费用报销单
借款单
财务部会计根据已完成
的报销单据和公司财务制度
财
要求进行相应的帐务报表处理。
务部会
计
财务报表
.5
员
报销发票报销单据财务费
用报销制度
直接主管审核
部门经理
审核
N G
N G
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
报销人
纳
发票报销
单据出差
审批南 V0.1
财务部出纳通知报销人
领款，领款时，报销人员必
须在《费用报销单》上领款
相
人出进行签字确认。如是代
领人进行领款，必须出具委关报销
托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销, 人员
借款人必须将存于财务的借
款单取走核销.
3）票据及单据的规范性；
4）直接主管审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经
理
借款单费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费
.2
企业钱包网银支付（B2B）操作指南 V0.1
用报销制度借款单
部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：
总经理批
准
准备报销款项
通知报销人领款
财务报表处理
企业钱包网银支付（B2B）操作指南 V0.1
费用
财务部对审核符合要求

公司财务报销申请审批流程图

公司财务报销申请审批流程图公司财务报销申请审批流程图公司财务报销申请审批流程图是指在公司内部进行财务报销申请和审批的流程图。

该流程图旨在确保公司财务报销的合规性和准确性，同时提高审批效率和减少人力资源行政工作的负担。

以下是公司财务报销申请审批流程图的详细内容：1. 报销申请人填写报销申请表格并提交给直属主管审批。

2. 直属主管审批报销申请表格。

如果直属主管批准，流程继续到下一步。

如果直属主管拒绝，流程结束。

3. 直属主管将批准的报销申请表格转交给财务部门。

4. 财务部门审核报销申请表格的准确性和合规性。

如果报销申请表格通过审核，流程继续到下一步。

如果报销申请表格未通过审核，流程结束。

5. 财务部门将通过审核的报销申请表格提交给财务经理审批。

6. 财务经理审批报销申请表格。

如果财务经理批准，流程继续到下一步。

如果财务经理拒绝，流程结束。

7. 财务经理将批准的报销申请表格转交给人力资源部门。

8. 人力资源部门将批准的报销申请表格归档，并通知报销申请人报销申请已获批准。

9. 报销申请人按照公司规定的流程提交相关报销凭证。

10. 财务部门核对报销凭证的准确性和合规性。

如果报销凭证通过核对，流程继续到下一步。

如果报销凭证未通过核对，流程结束。

11. 财务部门将通过核对的报销凭证提交给财务经理审批。

12. 财务经理审批报销凭证。

如果财务经理批准，流程继续到下一步。

如果财务经理拒绝，流程结束。

13. 财务经理将批准的报销凭证转交给人力资源部门。

14. 人力资源部门将批准的报销凭证归档，并通知报销申请人报销已完成。

以上是公司财务报销申请审批流程图的详细内容。

通过该流程图，公司可以确保财务报销的合规性和准确性，同时提高审批效率和减少人力资源行政工作的负担。