4S店财务管理制度 (2)
4S店财务管理制度
4S店财务管理制度4S店财务管理制度2篇在不断进步的时代，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的4S店财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
4S店财务管理制度1汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。
第1条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第3条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第5条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第6条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第7条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第8条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
4S店财务管理制度(两篇)
4S店财务管理制度（二）4S店财务管理制度（二）一、引言4S店作为汽车销售与维修服务的重要渠道，财务管理制度的建立和执行对于保证店内财务运营的准确性和高效性具有重要意义。
本文将继续介绍4S店财务管理制度的相关内容，包括仓库管理、采购管理和成本控制等方面。
二、仓库管理1. 仓库分类在4S店的仓库中，可以根据存储物品的性质和使用频率进行分类管理。
常见的分类有备件仓库、油品仓库、耗材仓库等。
每个仓库都需要制定相应的管理制度，明确负责人和管理人员，规范物品的存储、出入库等流程。
2. 存货管理为确保仓库中的存货及时供应，需要建立存货管理制度。
该制度包括但不限于存货验收、入库登记、存储位置管理、库存盘点等环节。
存货管理制度的执行应严格按照相关规定，确保存货的完整性和准确性。
3. 库存控制合理的库存控制能够保证4S店的资金流畅和服务的顺利开展。
制定库存控制制度时应参考历史销售数据、市场需求等因素，确定合理的库存水平。
并对库存进行定期清点，及时调整和补充，以降低库存积压和损耗。
三、采购管理1. 供应商选择为了确保采购的物品质量和价格的优势，4S店需要建立严格的供应商选择制度。
该制度应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格等因素，并确保采购流程的透明和合规。
2. 采购流程制定明确的采购流程能够规范4S店的采购行为。
包括但不限于采购需求的发起、供应商比价、合同签订等环节。
采购流程的执行应严格遵循制度，确保采购的及时性和准确性。
3. 采购合同管理采购合同是4S店与供应商之间的重要约束和保障工具。
针对重要的采购合同，4S店应建立相应的管理制度，规定合同的签订流程、审批权限、归档管理等事项。
同时，还应定期对合同执行情况进行评估和检查，确保合同的履行和效果。
四、成本控制1. 成本分类为了实现成本的有效控制，对4S店的各项支出进行合理分类是必要的。
常见的成本分类包括直接材料成本、直接人工成本、间接费用等。
通过合理分类，可以更好地对每个成本项进行控制和管理。
汽车4s店财务管理制度范本
汽车4S店财务管理制度范本1. 财务管理概述汽车4S店的财务管理是指对店面的财务收支、经营数据进行科学化、规范化管理，以保证店面的持续稳定发展，确保财务数据的完整性、可靠性和真实性。
2. 财务管理职责与义务2.1 财务部门的职责：•完成财务数据的采集、整理、维护和更新工作；•依据公司业务需求，编制财务预算、报表及各类财务报告；•安排保存和管理公司的财务会计凭证、账簿、报表、合同等；•制定本部门的财务制度和工作流程；•安排领导进行财务审核、审批等工作。
2.2 店面财务经理的职责：•负责店面财务管理，制订财务管理规定；•负责制定财务计划，编制财务报告；•负责财务问题的解决，协助上级领导完成财务相关工作。
2.3 店面财务员的职责：•负责财务数据的录入、统计和汇总工作；•协助店面经理编制财务报表；•保证财务数据真实性、及时性和准确性。
3. 财务管理制度3.1 收入管理3.1.1 店面收入的管理办法：店面凭发票等有效凭证开具正式收据，每月进行一次收入核对。
3.1.2 货款的管理：店面实行招投标等合法化、规范化收款方式，对货款进行统一管理，确保货款回款及时、安全。
3.2 支出管理3.2.1 采购管理：•店面严格按照公司采购规定进行采购；•确保采购资金安全，对采购人员进行信用审核，建立资质审核档案；•遵守商品的3C认证规定，确保商品质量和售后服务。
3.2.2 各项费用管理：•店面所有支出必须有发票、凭证等，严格遵守财务审单的流程，确保建立完整的支出档案；•避免过度增加不必要的费用，提高财务效益；3.2.3 资金安全：•店面实行银行汇款、存款等规范化资金管理方式；•店面必须严格遵守资金保管条例，对公司资金进行安全保护。
3.3 财务报表3.3.1 店面制定完善的财务报表制度，包括：•营业现金收支报表；•财务费用报表；•资金流量分析报表；•其他收支汇总表。
3.3.2 店面财务报表采用标准会计制度，报表年度每年的1月1日至12月31日为一个会计年度。
4s店财务制度范本
4s店财务制度范本第一章总则为规范4S店财务管理工作，保证经营活动的正常进行，提高财务管理效率，制定本制度。
第二章财务管理职责1.4S店财务总监负责全面负责4S店的财务管理工作，具体包括预算编制、会计核算、财务分析、报表编制等。
2.4S店财务部门负责具体的财务管理工作，包括日常会计核算、财务报表编制、成本控制、税务管理等。
3.各部门负责人应按照公司财务制度的规定，进行财务管理工作。
第三章财务管理流程1.会计核算（1）4S店应按照国家财务会计准则和公司规定，进行日常会计核算工作。
（2）每月底，财务部门应对当月的财务数据进行核对，编制财务报表，并上报至财务总监。
2.预算编制（1）每年初，4S店应制定当年的预算，包括销售额、成本、利润等方面的预算。
（2）各部门应按照预算要求，制定具体的部门预算，并提交至财务部门进行整合。
3.财务分析（1）财务总监应对4S店的财务报表进行分析，并根据分析结果提出具体的管理建议。
（2）各部门负责人应按照财务总监的建议，调整各自的经营方针和策略。
4.报表编制（1）4S店应每月编制财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
（2）各部门负责人应对部门的财务报表进行汇总，并提交至财务部门进行整合。
第四章成本控制1.4S店应建立健全的成本控制制度，包括采购成本、生产成本、销售成本等方面的控制。
2.财务部门应根据成本控制制度，对成本进行核算和分析，并提出降低成本的具体措施。
3.各部门负责人应按照成本控制制度，控制好部门的成本支出，并提高成本效益。
第五章税务管理1.4S店应按照国家税法规定，按时足额缴纳税款，并及时申报纳税。
2.财务部门应建立税务档案，定期检查税收合规情况，并及时处理异常。
3.财务总监应定期对税务管理工作进行评估，确保税务合规。
第六章财务风险管理1.4S店应建立财务风险管理制度，包括市场风险、信用风险、汇率风险等方面的管理。
2.财务部门应对各种风险进行识别和评估，并制定应对措施。
4S店财务管理制度
4S店财务管理制度
1. 引言
2. 财务管理职责
2.1 财务管理部门负责全面管理和监督4S店的财务活动。
2.2 财务管理部门的职责包括但不限于：资金的日常管理，包括资金的收付、结算等；预算的制定与执行，包括收入、支出、投资等方面的预算；财务报表的编制和财务分析；税务合规管理；内部控制和风险管理。
3. 资金管理
4. 预算管理
5. 财务报表编制与分析
6. 税务合规管理
6.1 4S店应遵守国家的税法和税务政策，按时、按规定缴纳各项税费。
6.2 4S店应建立健全税务管理制度，加强对税务事项的记录和监控。
6.3 4S店应保留相关税务文件和凭证，以备税务机关的审查。
7. 内部控制和风险管理
7.1 4S店应建立健全的内部控制制度，规范财务活动，防止财务风险的发生。
7.3 4S店应定期进行风险评估和内部控制的检查，及时发现并纠正风险和问题。
8. 总结。
汽车4S店财务管理制度
汽车4S店财务管理制度一、总则为了规范汽车4S店财务管理工作，保证财务数据的准确性和安全性，提高经营效益，制定本财务管理制度。
二、财务管理职责1. 财务部门负责制定财务管理制度，并监督执行情况。
2. 营业部门负责提供销售数据和相关报表。
3. 采购部门负责提供采购数据和相关报表。
4. 人力资源部门负责提供人员工资数据和相关报表。
5. 仓储部门负责提供库存数据和相关报表。
三、财务数据处理规定1. 所有财务数据必须按照规定的格式和流程录入系统，并进行及时更新。
2. 财务部门负责审核和核对财务数据，确保准确性和完整性。
3. 所有财务数据必须做好备份工作，确保数据安全可靠。
4. 财务部门负责对财务数据进行定期检查和统计分析，及时发现问题并提出解决方案。
四、财务报表编制与审核1. 每月底财务部门负责编制销售额、成本、费用、利润等相关财务报表。
2. 财务部门负责审核财务报表的准确性和合规性，确保报表符合财务管理制度要求。
3. 所有财务报表必须经过财务部门主管审核，并由公司高层审批后方可发布和使用。
五、经费支出管理1. 所有经费支出必须进行预算管理，确保合理性和可控性。
2. 财务部门负责编制年度经费预算，并监督执行情况。
3. 经费支出必须经过相关部门和财务部门的审批，并按照预算执行。
六、资产管理规定1. 财务部门负责对公司固定资产和流动资金进行登记、管理和盘点。
2. 财务部门负责制定资产管理制度，并监督执行情况。
3. 任何对公司资产的处置必须经过公司高层审批，并按照相关规定执行。
七、审计与监督1. 公司财务部门应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 公司应定期聘请外部审计机构对财务工作进行审计，确保财务数据的真实、准确和合规。
3. 公司领导层应建立完善的监督机制，对财务工作进行有效管理和监控。
八、违纪处理1. 对于违反本财务管理制度的行为，将进行相应的纪律处分，并追究法律责任。
2. 对于财务数据造假、挪用公款等严重违纪行为，将予以解除劳动合同，并向有关部门报案。
4s店财务规章制度
4s店财务规章制度（原创实用版3篇）《4s店财务规章制度》篇14S店财务规章制度如下：1. 财务部门人员设置：总会计师、会计机构负责人、会计、出纳及仓库保管。
2. 制定并遵守《会计人员职责》，负责日常财务工作，及时准确地处理账务。
3. 负责编制公司年度预算、月、季、年度财务报表，保证帐目日清月结，及时上报总经理。
4. 负责公司的各项成本核算，认真分析汇总各项成本数据，做到准确无误。
5. 认真执行各项财务收支计划，监督各项财务制度的实施。
6. 每月按时向总经理和上级有关部门报送财务收支计划执行情况。
7. 统一管理公司的各种证照，保证其有效运行，防止丢失并定期复审。
8. 负责员工工资的核算和处理，并负责将工资发放表交给收银员和会计处。
9. 正确、及时填制各种凭证，认真传递，妥善保管会计资料。
10. 督促有关人员妥善保管、整理好各种财务账册、报表册和会计档案。
11. 负责编制资金收支计划，合理调度资金，保证现金及有价证券的合理使用。
12. 负责公司发票的购买、使用、登记等管理。
《4s店财务规章制度》篇24S店财务规章制度如下：1. 严格遵守国家财经法规、会计制度和财务制度，以及公司有关规定。
2. 建立健全内部财务管理制度，做好车辆维修成本核算，准确、及时、完整地编制会计报表，做好财务分析。
3. 统一使用财政局制定的会计科目，并按照《汽车维修行业会计制度》进行记帐。
4. 按照《中华人民共和国车船税法》及其实施条例、《财政部国家税务总局关于发布〈中华人民共和国车船税法〉的通知》以及相关规定，及时缴纳车船税。
5. 按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部国家税务总局关于企业所得税有关问题的通知》以及相关规定，及时足额缴纳企业所得税。
6. 按照《中华人民共和国增值税法》以及相关规定，正确使用增值税专用发票，及时足额缴纳增值税。
7. 按照国家有关规定，做好个人所得税代扣代缴工作。
8. 严格按照规定开具发票，使用国家统一发票或税务部门批准的发票。
某汽车4s店财务管理制度
某汽车4s店财务管理制度某汽车4S店财务管理制度1. 引言该财务管理制度适用于某汽车4S店，旨在规范财务管理流程，确保公司财务活动合规、有序进行，提高财务管理效率和透明度。
2. 财务管理组织结构2.1 财务部门财务部门是负责公司财务管理的核心部门，直接向高层管理层汇报。
财务部门负责编制公司年度财务预算和财务报表，监督和审核各个部门的财务活动。
财务部门还负责公司内部财务控制和风险管理，确保公司财务安全。
2.2 财务职责分工财务总监负责财务部门的整体管理和决策。
财务经理负责财务部门的具体运营和日常管理。
财务员负责会计核算、报账等具体工作。
3. 财务管理流程3.1 预算编制和审核财务部门按照公司经营计划编制年度财务预算，并提交高层管理层审核。
高层管理层根据预算审核结果，确定年度财务预算和目标。
3.2 费用报销管理各部门提交费用报销申请，财务部门审核申请的合理性和合规性。
财务部门核实费用申请的真实性，并进行报销操作。
报销记录按月汇总，形成财务报销报表。
3.3 收入登记和发票管理销售部门负责销售车辆和配件，并登记销售收入。
财务部门负责核对销售收入和发票的一致性，并进行登记和管理。
3.4 资金管理财务部门负责公司资金的管理和预算控制。
财务部门定期进行现金流分析，确保资金安全和使用的合理性。
3.5 财务报表编制和审核财务部门按照会计准则和公司要求编制财务报表。
财务部门进行财务报表审核和分析，确保财务报表的真实性和准确性。
4. 审计和内部控制4.1 审计财务部门定期进行财务审计，以评估财务管理情况和发现潜在问题。
财务审计报告由财务部门向高层管理层汇报和提出改进措施。
4.2 内部控制财务部门建立和完善内部控制制度，规范财务管理活动。
内部控制包括风险评估、授权流程和审批制度等。
5. 效益评估和改进财务部门负责对财务管理制度的实施效果进行评估。
基于评估结果，财务部门向高层管理层提出改进建议和措施，不断优化财务管理流程。
4S店财务管理制度
4S店财务管理制度4S店财务管理制度一、概述本旨在规范与指导4S店的财务管理工作，确保财务业务的合规性、准确性和透明度。
本制度适用于所有4S店的财务管理部门和相关工作人员。
二、财务部门职责2.1 资金管理2.1.1 定期进行资金收支情况核对与统计；2.1.2 编制资金预算计划，并根据实际情况进行调整；2.1.3 监督银行账户的开立、审核资金流水等操作；2.1.4 负责银行存款的管理和利息计算；2.1.5 编制各类资金报表，如现金流量表、资金使用情况报告等。
2.2 财务会计处理2.2.1 核对与监督各项财务会计凭证的填制；2.2.2 按照财务核算规则，进行财务会计处理与登账；2.2.3 编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等；2.2.4 进行固定资产和存货盘点，确保财务数据的准确性。
2.3 税务管理2.3.1 熟悉相关税法法规，确保4S店的纳税义务；2.3.2 准备并报送各项税金申报表；2.3.3 协助税务机关的税收检查与审计工作；2.3.4 参与税务事项的咨询和纠纷解决。
2.4 行政费用管理2.4.1 审核、核对与支付各项行政费用；2.4.2 建立与完善行政费用控制制度；2.4.3 对高风险费用进行风险管理与监控。
三、财务流程管理3.1 采购流程管理3.1.1 公司采购申请与审批流程；3.1.2 供应商资质审核与合同管理；3.1.3 采购订单与发票核对与付款流程。
3.2 销售流程管理3.2.1 销售合同管理与签订流程；3.2.2 销售开票与收款流程；3.2.3 销售回款与应收账款管理。
3.3 费用报销流程管理3.3.1 费用报销申请与审批流程；3.3.2 费用发票与凭证核对与审核；3.3.3 费用报销与付款流程。
3.4 财务报表编制流程管理3.4.1 财务数据的收集与整理；3.4.2 财务报表编制与审核流程；3.4.3 财务报表的发布与归档。
四、财务内部控制4.1 权责分离4.1.1 审计与核算工作的职责分离；4.1.2 资金管理与核算工作的职责分离；4.1.3 资金流水与账户管理的职责分离。
某汽车4s店财务管理制度
某汽车4S店财务管理制度1. 引言某汽车4S店作为一家负责汽车销售、售后服务以及配件供应的企业，需要建立健全的财务管理制度来确保财务运作的合规、高效和透明。
本文档将详细介绍某汽车4S店的财务管理制度，包括财务组织架构、财务流程、财务制度和财务报告等内容。
2. 财务组织架构为了实现财务管理的有效监督和控制，某汽车4S店设立了财务部门，负责财务运作的规划、组织和协调。
2.1 财务部门职责•制定财务管理制度和规范，确保财务运作的合规性；•监督公司各部门的财务活动，提供财务咨询和支持；•编制和分析财务报告，为公司的决策提供有效的参考依据；•进行财务风险管理，防范和控制财务风险。
2.2 财务职能划分•财务会计：负责公司的日常会计事务，包括记账、报账、核算等；•资金管理：负责公司资金的计划、筹措、使用和监督；•成本管理：负责公司成本的核算、分析和控制。
3. 财务流程某汽车4S店的财务流程主要包括：收入管理、支出管理、资金管理和成本管理。
3.1 收入管理收入管理是指对公司各项收入的管理和控制，确保收入的真实性、准确性和完整性。
3.1.1 销售收入•销售合同签订：销售合同由销售部门和客户共同签订，并核实相关信息的真实性和合规性。
•销售订单确认：销售部门确认订单后，将订单信息录入财务系统并生成相应的销售凭证和发票。
•收款确认：收到客户款项后，财务部门核实金额的真实性，并将款项记录入财务系统。
3.1.2 售后服务收入•服务费用确认：售后服务部门根据实际提供的服务，生成相应的服务费用单据，并送至财务部门核对和确认。
•收款确认：收到客户的售后服务费用后，财务部门核实金额的真实性，并将款项记录入财务系统。
3.2 支出管理支出管理是指对公司各项支出的管理和控制，确保支出的合规性、合理性和及时性。
3.2.1 采购管理•采购申请：各部门根据实际需求提出采购申请，并说明采购物品的详细要求。
•采购审批：财务部门根据采购申请的合规性进行审批，确定采购事项的可行性和合理性。
4s店汽车财务管理制度制度
4S店汽车财务管理制度一、前言为了规范4S店的财务管理工作，对4S店的经营产生积极影响，在此制定《4S 店汽车财务管理制度》，以便于管理层和员工掌握并遵从。
二、管理原则1. 财务管理目标4S店的财务管理目标是：规范管理、财务稳健、效益最大化。
它要求管理者进行严格的监督和管理，确保财务投资的有效性、安全性和合法性。
2. 财务管理原则•法规遵守原则。
4S店必须遵守国家金融、税务、财务法规，监管部门的要求和规定。
•财务管理制度规范原则。
为了实现财务管理目标，4S店必须规范内部财务管理制度，确保经营风险最小化。
•舆论管理原则。
4S店要了解各类媒体的关注情况，及时反馈客户信息和市场情况，加强舆情和危机管理，降低不良影响。
三、管理程序1. 财务管理的组织结构4S店应该建立完整的财务管理组织结构，明确财务管理的职责和权限。
特别是应该严格建立财务管理流程，确保每一笔资金流动都合理、规范、稳定。
2. 财务核算的程序4S店应该制定完善的财务核算制度，建立内部控制制度，确保财务的正确性和一致性。
4S店应该建立完善的明细账、日记账、合计账的账簿，每日及时记录和检查财务信息。
3. 报表的编制程序4S店应该定期编制报表，反映经营成果和财务状况，实现科学管理。
要注意对账、报表的完整性和准确性，确保不利影响降至最低。
4. 财务核实的程序4S店应该建立相应的财务核实程序，保持经营的真实性和合法性。
要建立健全的审计、稽核程序，避免每月未核对、未盘点、未核算。
四、财务管理实施1. 现金流动管理为了确保现金流动合理、规范，4S店应该采取以下措施：•拟订现金管理制度，规范内部各级财务人员的业务操作。
•定期对现金收付流动情况进行检查，查清楚自己的现金收付活动是否有异常，及时处理。
•检查银行账户及现金结余账户的使用情况，防止被盗余额。
2. 预算管理为了保证经营目标的实现和财务稳健，4S店应该制定合理的预算计划。
要实现预算计划及时、科学、有效执行，4S店应该：•制定预算计划，并从全体管理人员中选择负责人，负责编制预算计划。
汽车4s直接店财务制度
汽车4s直接店财务制度第一章总则为规范汽车4S直营店的财务管理，保障财务资金的安全和合理使用，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二章财务管理组织1.设立财务部门，负责制定和执行财务计划、编制和审核财务报表、管理财务资金、监督财务收支等工作。
2.财务部门主要人员包括财务总监、财务经理、会计、出纳等。
3.各部门负责人应配合财务部门的工作，及时提供相关财务资料和信息。
第三章财务核算1.按照国家相关法律法规和公司规定，建立健全财务核算制度，明确收支项目、预算和报表格式等内容。
2.每月底进行财务结账，核对各项账目，编制财务报表，并报送上级主管部门。
3.建立固定资产清查制度，对公司所有固定资产进行定期盘点，确保资产的准确性和完整性。
4.严格执行费用审批制度，任何费用支出需经上级主管部门审批后方可执行。
第四章财务预算1.每年底制定年度财务预算，包括收入、支出、利润等项目，根据经营情况进行调整和修正。
2.制定月度和季度财务预算，监控财务执行情况，发现问题及时调整预算方案。
3.建立预算控制制度，对预算执行情况进行及时跟踪和监督，确保预算的正确执行。
第五章财务审计1.每年进行年度财务审计，聘请独立的第三方机构进行审计工作，提供审计报告。
2.建立内部审计制度，加强对公司内部财务管理情况的审计监督，及时发现问题并提出改进意见。
3.财务部门要及时整理和归档审计材料，做好审计总结和问题整改工作。
第六章资金管理1.建立资金管理制度，规范公司的资金收支、流转和使用，做到安全、高效、便捷。
2.制定资金计划，做好资金调拨和汇款工作，确保各项资金及时到位。
3.建立资金监控系统，对公司各项资金进行实时监控，做好风险防范和控制。
第七章财务风险管理1.建立财务风险评估制度，对公司可能面临的各项风险进行评估和分析，提出风险应对措施。
2.建立风险预警机制，对可能导致公司财务损失的风险进行及时预警和应急处理。
3.加强对外部环境的监测和了解，做出针对性的财务风险管理决策，保障公司财务安全稳定。
4s店公司财务制度范本
4s店公司财务制度范本第一章总则第一条为规范公司财务管理，规避财务风险，保障公司财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于财务部门、财务主管、财务会计人员等。
第三条公司财务管理应遵循合规、规范、透明的原则，根据法律法规和公司内部规章制度执行。
第四条公司财务管理部门是公司的财务管理主体，负责全面管理公司的财务收支和资金流向。
第五条公司财务管理应坚持风险防范原则，建立健全的内部控制机制，确保公司财务活动合法、稳健、真实。
第六条公司领导应对公司财务管理工作负有最终责任，对公司财务状况负有监督、审查和决策责任。
第七条公司财务管理部门应建立健全制度档案，定期更新，方便查阅和使用。
第八条公司将根据业务发展需要不断完善和更新本制度，以确保公司财务管理工作的顺利进行。
第二章财务流程第九条公司财务流程包括日常财务管理、财务报告及审核、资金管理等方面，具体操作步骤如下：（一）日常财务管理1. 业务经办人员凭业务原始凭证填写费用报销单或付款单，报公司财务部审核；2. 财务部审核后，将费用报销单或付款单录入财务系统进行登记；3. 财务部按照流程审批报销或付款申请，审批无误后，支付相关款项；4. 财务部将支付记录录入财务系统，并做好相关凭证的备份。
（二）财务报告及审核1. 财务部每月定期编制财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等；2. 财务报表由财务主管审核后，提交公司领导审批；3. 公司领导审批通过后，相关部门负责人按时收到财务报表，核对无误后签字确认；4. 财务部将经审核并确认无误的财务报表归档保存。
（三）资金管理1. 财务部根据公司经营计划编制资金计划表，提前预测需求资金；2. 财务部要求各部门提前提供资金需求计划，并对资金需求进行统筹安排；3. 财务部负责资金调配和管理，确保公司资金周转顺畅和安全。
第三章财务制度第十条公司财务制度包括会计制度、审计制度、税务制度等，具体规定如下：（一）会计制度1. 公司应根据会计准则编制财务报表，确保真实、准确；2. 财务部应定期进行会计账簿核对，确保账簿和实际情况相符；3. 公司应每月定期进行财务审查和内部审计，发现问题及时整改。
4S店财务管理制度
4S店财务管理制度4S店财务管理制度一、引言本旨在规范4S店财务管理流程，确保财务工作的准确性、透明度和合规性。
本制度适用于所有4S店的财务管理工作。
二、组织架构2.1 财务部门财务部门负责4S店的财务管理工作，包括核算、报表编制、凭证审核、资金管理等。
2.2 财务主管财务主管负责财务部门的日常管理和监督，确保财务工作按照规定流程进行。
三、财务核算3.1 银行日记账银行日记账记录4S店的银行收支情况，包括资金进出、银行手续费等。
每日更新和核对。
3.2 现金日记账现金日记账记录4S店的现金收支情况，包括现金进出、备用金支出等。
每日更新和核对。
3.3 应收账款管理应收账款管理包括客户信用额度的设定、应收账款的确认和催收工作。
确保应收账款的实时性和准确性。
3.4 应付账款管理应付账款管理包括供应商账款的确认、核对和付款工作。
确保应付账款的及时支付和准确性。
四、报表编制4.1 资产负债表资产负债表编制依据4S店的资产、负债和所有者权益情况，确保报表的真实性和准确性。
每月编制和审核一次。
4.2 利润表利润表编制依据4S店的收入、成本和费用情况，反映出4S店的经营状况。
每月编制和审核一次。
4.3 现金流量表现金流量表编制反映出4S店的现金流入和流出情况，包括经营、投资和筹资活动。
每月编制和审核一次。
五、凭证审核5.1 收款凭证审核对销售收款凭证进行审核，确保收入的准确性和合规性。
审核内容包括销售合同、发票和收款记录等。
5.2 付款凭证审核对供应商付款凭证进行审核，确保付款的准确性和合规性。
审核内容包括采购合同、发票和付款记录等。
六、资金管理6.1 银行账户管理财务部门负责管理4S店的银行账户，包括账户的开设、销户和资金的调度等。
6.2 资金预算财务部门负责制定4S店的资金预算，确保资金的合理运用和管理。
6.3 资金调度财务部门负责根据资金需求进行资金调度，确保4S店的资金流动性。
七、附件本所涉及的附件如下：1. 4S店银行日记账表格2. 4S店现金日记账表格3. 4S店应收账款管理流程图4. 4S店应付账款管理流程图5. 4S店资产负债表模板6. 4S店利润表模板7. 4S店现金流量表模板八、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 合规性：指符合法律法规和相关规定的要求，遵循法律的规范行为。
雪佛兰汽车4S店财务管理制度
雪佛兰汽车4S店财务管理制度第一节总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第三条公司的财务工作，必须执行本制度。
第二节财务机构与会计人员第一条公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。
第二条财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。
第三条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
第五条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第六条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第七条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。
第八条财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。
第九条正常的办公费用开支，必须有正式发票（收据），印章齐全，经手人主管人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。
公司员工的差旅费，由各部门经理审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。
第十条严格资金使用审批手续。
会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
4s店财务管理制度范文
4s店财务管理制度范文1为加强财务管理,根据国家有关法律,法规并结合4S店的具体情况,制定本制度。
一、财务会计制度：1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。
2、出纳人员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
3、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记账,算账,报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,近期报账。
4、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向领导层报告。
5、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用.印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
6、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总入账,也不准以收抵支记账.按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
7、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
8、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金,银行日记账数额分别与现金,银行存款总账数额相符。
二、成本核算制度：1、购进原材料核算做到入库单数量、单价一并进行审核，税费核算准确。
2、及时清理债权、债务，做到资金有效使用，提高经济效益。
3、对成本费用进行正确归类，准确核算成本及各类期间费用。
4、正确核算产品销售收入，及时申报增值税以及其他相关税费，以免造成其他不必要的麻烦。
5、正确核算产品成本，及时准确的登记库存商品的收入和发出、原材料的入库及领用。
每季度进行一次盘存，验收入库时，若发现质量问题，应及时办理退货，不合格原材料不能入库。
4S店财务管理规章制度
4S店财务管理规章制度为加强财务管理，依据国家有关法律，法规及建设局财务制度，结合公司实在情况，订立本制度。
一、财务管理工作必需在加强宏观掌控和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，强大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节省，精打细算，在企业经营中制止铺张挥霍和一切不必需的开支，降低消耗，加添积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部财务部主任帮忙总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、岗位责任制财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，相互搭配，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐，算帐，报帐必需做获得续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，近期报帐。
五、坚持原则，照章做事财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章做事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得停止会计工作。
移交交接包含移交人经管的会计凭证，报表，帐目，款项，公章，实物及未了事项等。
移交交接必需由财务科监交。
七、会计核算原则及科目公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规定》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和帐簿，内部审计和资产清查，本钱清查等事项的规定。
八、借贷记帐法记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证，帐簿，报表中各种文字记录用中文记载，数字用阿拉伯数字记载。
书写必需使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20xx元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：（1）房屋及其他建筑物；（2）机器设备；（3）电子设备（如微机，复印机，传真机等）；（4）运输工具；（5）其他设备。
汽车销售门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强汽车销售门店的财务管理工作，确保资金安全、高效运作，规范财务行为，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于汽车销售门店的所有财务活动，包括但不限于资金收支、会计核算、资产管理、成本控制等方面。
第三条本制度遵循国家相关财务法规和公司财务管理制度，结合门店实际情况制定。
第二章资金管理第四条资金收支管理：1. 门店资金收支必须严格按照国家有关财务法规和公司财务管理制度执行。
2. 门店资金收支实行“收支两条线”管理，严禁坐支、挪用、侵占门店资金。
3. 门店资金收支凭证必须齐全，包括但不限于发票、收据、付款单等，并按规定及时传递至财务部门。
第五条银行账户管理：1. 门店设立专门的银行账户，用于存放门店资金。
2. 银行账户印鉴由专人保管，财务章、法人代表章、会计章分别由出纳、法人代表和会计保管。
3. 银行账户资金往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总入账，也不准以收抵支记账。
第三章会计核算第六条会计核算原则：1. 门店会计核算必须遵循真实性、准确性、完整性、及时性和可比性的原则。
2. 会计凭证、账簿、报表等必须符合国家有关会计制度的要求。
第七条会计核算内容：1. 门店收入核算：包括销售汽车收入、维修收入、配件销售收入等。
2. 门店支出核算：包括工资、福利、办公费、水电费、维修费、配件采购费等。
3. 门店成本核算：包括销售成本、维修成本、管理费用、财务费用等。
第四章资产管理第八条资产管理原则：1. 门店资产管理必须遵循合规、合理、节约、高效的原则。
2. 门店资产包括固定资产、流动资产、无形资产等，应定期进行盘点，确保账实相符。
第五章成本控制第九条成本控制原则：1. 门店成本控制必须遵循成本最小化、效益最大化的原则。
2. 门店应建立健全成本核算体系，加强对成本费用的控制和管理。
第六章财务审批第十条财务审批权限：1. 门店财务审批权限分为一般审批和特殊审批。
2. 一般审批权限由门店财务负责人负责，特殊审批权限由门店总经理或授权人负责。
汽车销售店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强汽车销售店的财务管理，确保财务工作规范化、制度化，提高财务管理水平，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于汽车销售店所有财务工作人员及相关部门。
第三条财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家有关法律法规，严格执行财务制度。
2. 实事求是原则：客观公正，真实反映财务状况。
3. 严谨细致原则：严谨操作，细致入微，确保财务数据准确。
4. 安全高效原则：确保资金安全，提高资金使用效率。
第二章财务组织架构第四条汽车销售店设立财务部，负责全店财务管理工作。
第五条财务部下设会计、出纳、成本、审计等岗位，各岗位职责明确，相互配合。
第三章财务核算制度第六条严格按照国家会计制度进行财务核算，确保会计信息的真实、完整、准确。
第七条建立健全会计凭证制度，所有会计凭证必须经过审核、批准后方可入账。
第八条建立健全账簿制度，各账簿应按照国家规定设置，做到账证相符、账账相符。
第九条建立健全成本核算制度，准确计算产品成本，为经营决策提供依据。
第四章资金管理制度第十条建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效使用。
第十一条严格现金管理，现金收支必须按照规定程序办理。
第十二条严格控制银行账户，确保资金使用合规。
第十三条建立健全资金审批制度，对大额资金支出进行严格审批。
第五章费用报销制度第十四条建立健全费用报销制度，确保费用报销真实、合规。
第十五条费用报销必须提供合法票据，经审批后方可报销。
第十六条费用报销应按照预算执行，超预算费用需经上级审批。
第十七条费用报销应按月进行汇总、分析，为预算编制提供依据。
第六章内部审计制度第十八条建立健全内部审计制度，定期对财务工作进行审计。
第十九条内部审计应客观公正，对审计中发现的问题及时整改。
第二十条内部审计结果应及时向公司领导汇报，并对审计中发现的问题提出整改意见。
第七章附则第二十一条本制度由汽车销售店财务部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
第二十三条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
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大邑县东吉汽车销售有限公司财务管理规范发布日期：2015年04月17日目录目录 (2)第一章总则 (3)第二章现金管理制度 (3)第三章银行存款管理制度 (6)第四章财务审批制度 (6)第五章员工借款管理制度 (7)第六章存货管理制度 (10)第七章费用报销制度 (14)第八章印鉴管理制度 (19)第九章票据管理制度 (21)第十章商品车交车流程 (23)第十一章维修车辆交车流程 (25)第十二章招标管理制度 (28)第十三章附则 (29)第一章总则第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本规范。
第二条、本规范适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、服务维修站。
第二章现金管理制度第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。
第四条、现金使用范围：1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2、出差人员差旅费；3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支；4、业务活动的零星支出备用金；5、确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。
第五条、现金收付原则：1、收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照第四章《财务审批制度》审批签章的，出纳不予付款。
2、因公外出或购买物品，需借用现金时，按照第五章“员工借款管理制度”的规定办理。
3、出纳不得擅自将公司现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将公司收入的现金以个人名义存入银行（董事长和总经理共同书面许可除外），不准保留帐外公款。
4、出纳不准白条顶款，不准垫支挪用公司资金。
第六条、现金收入和支出：1、不论何种来源收入的现金，原则上应于当日全部送存银行。
2、支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，公司任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。
3、公司任何员工不得以任何借口或理由截留公司的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。
4、支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（公司紧急、重大的非日常事项例外）。
第七条、现金报销时间规定：1、购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。
2、出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。
3、如不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。
第八条、库存现金的保管：1、库存现金限额原则上以满足公司2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用金。
2、出纳办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。
3、出纳人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向财务负责人汇报，查明原因后按照总经理审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。
4、财务负责人每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点﹙每月不定期对库存现金进行盘点，每月不得少于壹次﹚。
重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。
5、现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由出纳专人保管。
第九条、处罚：1、对违反本制度照成公司损失的，视其情节严重，结予处罚，并保留以法律手段追究当事人责任的权利。
2、凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证冲抵库存现金，未经批准坐支现金，私存小金库，编造用途套取现金，公款私存，截留收入，逾期报销的，除给有关人员处罚外，分别给予违纪金额20%的罚款。
第三章银行存款管理制度第十条、公司发生的一切收付款项，除第二章规定的可用现金支付外，都必须通过银行办理转账结算。
第十一条、银行预留印鉴分别由付款出纳和财务负责人分别保管。
第十二条、为随时掌握银行的收支和结存情况，合理组织货币资金的收入，按各开户银行设置“银行存款日记账”进行序时核算。
第十三条、出纳应定期到各开户银行收取银行结算凭证。
对所有的银行结算凭证，财务负责人必须进行严格审核，以防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生，并每月末核对银行存款余额。
第四章财务审批制度第十四条、资金支付审批权限：1、单笔支出金额在500元以下，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理审核签字后支付，全月通过本方式的支出累计不得超过5000元。
2、单笔支出金额在500元以上，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理和董事长审批签字后支付。
3、需由董事长签字的款项支付，未能及时由董事长签字但确需立即支付的款项，财务负责人应电话请示董事长得到肯定答复后予以支付；待董事长回公司后由财务负责人立即完善签字手续。
第十五条、员工借款按照第五章规定办理。
第五章员工借款管理制度第十六条、为了加强员工借款管理，减少资金占用，更好的服务于公司经营活动，对员工借款作如下规定。
第十七条、员工借款范围及审批：1、公司员工因公出差、零星采购、工程周转金及处理其他零星支付业务，根据需要可借用现金。
2、公司员工借支现金需要填写“借款单”，经部门负责人批准，财务负责人审核后，报总经理签批。
现金借支5000元以上，需要提前1个工作日通知财务部。
3、临时工、试用期员工和学徒工不能借支现金，有出差任务时，由同行人员借支现金。
4、未在公司担任具体职务的股东，不得以股东名义在公司借支现金。
在公司担任具体职务的股东借款限额按照总经理级别执行；超过限额的借款，按照公司同期银行贷款利率上浮2个百分点加收利息；且借款期限不得超过一个会计年度。
5、现金借款人应亲自到财务部门支取现金并在现金支付凭证上签字，除经董事长书面同意外不得委托他人代理借款事项。
6、财务部工作人员不得接受他人委托以委托人名义向公司借款。
第十八条、员工借款额度：1、员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部门不予借支。
2、公司员工由于个人或家庭原因，由所在部门负责人或一名公司中层以上管理人员担保，提出借款申请（注明还款计划）并经总经理和董事长审批签字后，可在公司借支不超过在公司任职期间﹙超过一年的按照一年计算﹚工资总额30%的借款。
3、对不同级别的员工设置最高借款限额，未还借款超过限额时，财务部门有权拒绝再次向其借款。
4、员工借款额度表：第十九条、禁止白条抵现，对于符合规定的员工借款，财务部要及时进行账务处理。
第二十条、员工报销的款项应首先用于偿还借款。
有工作任务需要支出现金时，需再次履行借款审批手续，财务部门不得直接支付现金。
第二十一条、工程周转金借款，实行“前账不清，后款不借”原则。
报销还款时，必须取得合法的票据，按照规定程序报销。
第二十二条、财务部要严格控制员工借款，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支。
第二十三条、员工借款原则上次月发放工资时扣回。
特殊情况的，需由借款人提出还款申请经总经理和董事长审批签字后交由财务计划扣款。
第二十四条、出现无法收回借款情形时，由部门负责人﹙或担保人﹚承担还款义务。
由财务部工作失误造成无法收回借款的，由财务经办人和财务负责人共同承担还款义务，总经理承担领导责任。
第二十五条、员工借款时填写的借款单据，由财务部门及时进行账务处理。
员工归还借款或报销费用冲抵借款时不退还原借款单据，根据借款员工的需要，财务部门可出具收款收据或款项结清证明。
第二十六条、为客户代理上户及购买保险的，可由上户专员根据计算的上户保险费用提出借款申请（不受上述借款额度的限制），经审批权限审批后到财务部门办理借款手续；办完上户手续后立即到财务部门办理核销手续；发放工资前未办理核销手续的，财务部门有权拒绝发放该员工工资直到完结核销手续为止。
第六章存货管理制度第二十七条、本制度所述存货包括但不限于商品车、装饰材料、维修备件、维修工具、工程物资、购进尚未使用的办公用品设备等。
第二十八条、公司所有存货的进出均须采用电算化系统办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。
商品车出入库手续必须由销售经理审批。
第二十九条、库存商品车由商品车库管登记管理，该库管为商品车库房管理人。
服务站库房保管为除商品车之外其他存货的库房管理人。
第三十条、存货采购与入库：1、商品车采购由公司统一安排，商品车到货后由相应的库房管理人办理入库手续。
2、非商品车存货由总经理或董事长指定人员采购，购入后由采购员办理入库手续。
3、急用物料的采购，购入后应由保管验货并由相关人员开具《出库单》后方能使用。
4、存货入库（包括商品车调拨入库）时，须填写财务部门指定格式的《入库单》，一式三联。
由购买人、保管、相关部门经理共同签字确认。
购买人以签字后的《入库单》财务联连同合法的购买凭证交由财务部门结算；手续单据不齐，财务部门有权拒绝办理。
5、零星办公用品的采购，采取购入后凭合法购买凭证经审批制度规定的审批流程后予以报销。
第三十一条、存货日常保管：1、库房钥匙和商品车钥匙由库房管理人专人保管。
2、未经库房管理人同意，除董事长、总经理和财务负责人外任何人不得私自进入库房，违者每次罚款100元。
3、非商品车存货保管与保养：﹙1﹚根据库存物料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
﹙2﹚合理摆放：对不同的品种、规格、质量的物料都应分开，按照电脑系统的统一编号（金蝶系统的备件编码按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式编码；SGM的备件按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式进行仓位管理）存放，以便发货。
﹙3﹚物料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要采用“编码+名称”的方式标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
﹙4﹚对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
4、商品车存货的保管与保养由4S展厅另行规定。
第三十二条、销售与出库：1、商品车的销售出库：﹙1﹚由4S展厅提交订车单并由装饰部门开具注明有车架号码及装饰项目的《精品装饰销售出库单》（一式三联）后，交由库房进行领料出库（库房留存第三联）进行车载装饰。
﹙2﹚装饰部门完成所需装饰项目在《精品装饰销售出库单》（一式两联）上签字并交由4S展厅验收签字后，将财务联（第一联）取出留存汇总后交由财务计算装饰工资。
﹙3﹚销售人员交车时，根据财务部盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）交由商品车库管确认无误再由客户签字认可后进行商品车出库，商品车库管应留存盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）汇总后交由财务部门存档。