自动追踪基金仓位分析
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
¥
8,774.64 ¥
134.84
¥
19,600.00 ¥
1,180.50
¥
36,614.46 ¥
7,971.06
百度文库
¥
16,954.80 ¥
-829.57
¥
25,385.37 ¥
1,913.32
¥
29,133.33 ¥
12,021.25
¥
-¥
-
¥
-¥
-
¥
-¥
-
¥
-¥
-
¥
-¥
-
¥
-¥
-
¥ 136,462.60
购入价格
2.6790 1.8700 1.5090 5.4310 2.9100 1.1330
预计投放资金合计：
¥ 103,000.00
银华内需LOF
手续费率 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
招商中证白酒
购入份额
购入成本
3274.12 10000.00 19270.77 3324.47 8188.83 15333.33
基金代码
003096 000523 320007 519674 161810 161725
基金名称
中欧医疗 国投瑞银医疗 诺安成长混合 银河创新成长 银华内需LOF 招商中证白酒
预计投放资金
¥
15,000.00
¥
8,000.00
¥
20,000.00
¥
10,000.00
¥
30,000.00
¥
20,000.00
当前收益率
1.56% 6.41% 27.83% -4.66% 8.15% 70.25%
当前1市00值.00% 当前收益率
50.00% 0.00% -50.00%
当前仓位占比 7.85% 16.75% 26.04% 16.17% 21.34% 15.56%
103.70%
基金仓 位分析
总投入资金： 当前市值：
¥40,000.00
¥110,000.00 ¥136,462.60
当前持仓占比： 当前盈亏金额：
103.70% ¥22,391.41
当前收益率：
19.63%
¥20,000.00
¥-
中欧医疗
国投瑞银医疗
诺安成长混合
银河创新成长
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
当前购入成本合 计：
¥
8,639.80
¥
18,419.50
¥
28,643.40
¥
17,784.37
¥
23,472.05
¥
17,112.07
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥ 114,071.19
最新价格 2.6800 1.9600 1.9000 5.1000 3.1000 1.9000
当前市值：
当前市值
收益额