集团公司内部监督方案 -

集团公司内部监督方案

依据开发区着力推动横向到边、纵向到底、全覆盖无死角的“大监督”体系建设要求，切实发挥监督在转变工作作风、提升办事效率方面的重要作用，持续营造能干事、肯干事、不出事的良好氛围，努力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，为开发区高质量发展提供坚强纪律保障。集团公司内部监督方案如下：

一、单位层面内部监督

（一）内部监督对象

集团公司全体员工，特别是各级领导班子主要负责人。

（二）监督评估

遵守集团公司的各项规章制度，维护集团公司利益，保障集团员工权利的情况；在干部选拔任用工作中执行公司有关规定的情况；徇私舞弊，损害公司和员工利益情况；廉洁自律和廉政建设情况。

（三）监督措施

抓好监察监督，规范公务行为;抓好审计监督，提升审计效能；抓好社会监督，突出阳光治理；抓好舆论监督，动态关注舆情；抓好内部监督，强化主体责任。

（四）信息管理监督

建立健全经济活动相关信息内部公开制度，完善内部报告制度，全面反映经济活动情况，及时记录经济活动信息，加强信息分析和汇总。

（五）监督与评价

全面贯彻落实上级关于监督工作的各项制度规定，建立健全适应开发区当前实际情况的监督工作机制，重点指导各部门廉政风险防控体系建设，加强各环节的制度约束，完善制度建设，充分发挥“大监督”体系的整体合力。

（六）各部门工作职能与岗位职责

1. 人事行政部

1.1 协助董事长、总经理及集团员工做好集团内部及对外综合协调工作，负责集团0A系统的管理、相关文件的上传下达、文件批转。

1.2 负责集团会务安排、会议通知、活动接待及相关文字工作。

1.3 负责集团招聘工作、劳动关系管理、绩效管理。

1.4 负责集团人员薪酬、社保、公积金、工会福利管理以及人员考核、考勤相关工作。

1.5 负责集团日常费用报销，主要包括饭卡、商务接待、用餐券的月度报销、员工公务出差报销、办公用品采购报销、工会福利报销等。

1.6 负责集团后勤管理工作，主要包括日常办公用品的采购和发放、员工用餐管理、办公设施、设备管理等。

1.7 负责集团固定资产的盘点与管理、档案管理、集团及下级子公司印章使用管理。

1.8 负责集团党建工作和对外宣传工作。

1.9 配合上级领导以及公司员工的其他工作。

2.企业发展部

2.1 根据相城经济技术开发区发展战略，收集分析市场动态，进行战略研究，拟定集团中长期发展战略。

2.2 负责重大投资项目洽谈、评审，负责对外项目投资的跟踪与监管，并提出具体建议。

2.3 负责集团战略性投资、资本运作、并购重组等研究、战略实施考察及监管。

2.4 对接集团项目地块招拍挂工作，跟踪与监管项目开发工作。

2.5 负责经开区国资办委托管理及集团公司的经营性资产运营管理、物业管理、资产维修、设施设备维护管理等工作，并提出合理化建议。

2.6 负责集团品牌建设及对外形象维护工作。

3.成本管理部

3.1 预算管理：积极参于财管局的标底编制工作。在平行编标对标阶段，提出工程项目标底编制建议，并及时对编标答疑事宜进行回复。

3.2 成本管理：负责工程进度款及按合同规定应付的各项费用的审核工作；建立付款台账；负责初步设计、施工图设计阶段的成本核算，进行成本分析；审核变更及签证的合理性和造价，分合同每月汇总所发生的变更和签证总金额；负责竣工工程结算内部审核复审工作；根据结算报告完成各项工程决算。

3.3 合约管理：负责公司所有项目（含子公司）的招标采购工作；负责拟定、审核各项合同并及时办理审批、按不同类别建立合同及执行情况台帐；负责监督合同的执行，及时评价合同各方履约情况；

3.4 信息管理：及时掌握材料、设备的市场价格信息及变动情况；负责本部门涉及的工程经济档案、招标采购档案的保管与保密工作。

4.工程管理部

4.1 项目前期管理：包括国土、发改、方案设计及报批；针对子公司设计深化及报批报建工作进行监督。

4.2 工程管理：工程现场安全、质量、进度等工作的监督；重大变更备案审核、监督；重大工程技术方案审核；参与竣工验收。

4.3 绩效考核：针对集团建设项目的安全、质量、进度计划进行绩效考核。

4.4 标准化建设：针对集团建设项目工程管理方面进行标准化制定与检查。

5.风险控制部

5.1 根据风险管理控制体系要求，建立和完善内控管理组织。

5.2 通过与管理层合作，建立内部控制系统，参与内部控制评估并持续改进，对管理作业进行持续监控。

5.3 持续改善内部控制程序与政策完整合理；确保各项作业符合公司政策与程序，异常事项得以披露。

5.4 利用专业技能，通过合理化建议，节降成本，加快进度，为公司提供增值服务。

5.5 负责组织协调全面风险管理日常工作。

5.6 负责指导、监督有关职能部门、各业务单位以及全资、控股子企业开展全面风险管理工作。

5.7 负责办理风险管理的有关工作。

5.8 负责完成管理层交办的其他任务。

6.财务管理部

6.1 公司设置独立的财务部，并配备专职会计人员负责公司日常财务、会计核算工作。坚持不相容职务相分离原则，会计账务处理必须实行岗位分工，明确岗位职责，严禁一人兼岗或独自操作全过程。

6.2 会计岗位要实行定期或不定期轮换，印章、空白凭证等重要资料应实行专人分管。

6.3 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。

6.4 财务部应建立内部稽核制度。资金与实物分别核算、管理。对重要单据和有价证券等设置备查账，进行表外登记。

6.5 认真做好资金管理、财务监督和财务分析工作，根据安全性、流动性、效益性原则合理使用资金，确保资金的安全与完整。

6.6 会计人员进行会计核算时，会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家统一会计制度和《会计基础工作规范》的要求。

6.7 会计人员对本公司的财务收支情况实施监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充完整后再行处理。

（七）主要工作制度监督

1. 重大事项集体审议监督制度

定期召开工作例会，听取项目建设进展情况的汇报，集体审议项目招标、工程变更、资金拨付、合同管理等重大事项，督促落实利益公开、利益回避等规定，协调解决职责范围内的有关问题。

2.项目建设岗位责任监督制度

根据法规、规章的规定和项目管理实际，健全工作架构，明确职责分工；要对