ERP系统培训手册
ERP系统操作教程-erp系统教程
ERP系统操作教程一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录页面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、基础设置1. 在系统首页，“基础设置”模块。
a. 部门管理：添加、修改、删除部门信息。
b. 员工管理：添加、修改、删除员工信息。
c. 角色管理：添加、修改、删除角色信息。
d. 权限管理：设置不同角色的权限。
三、采购管理1. 在系统首页，“采购管理”模块。
a. 采购订单：创建、修改、删除采购订单。
b. 供应商管理：添加、修改、删除供应商信息。
c. 采购入库：创建、修改、删除采购入库单。
d. 采购退货：创建、修改、删除采购退货单。
四、销售管理1. 在系统首页，“销售管理”模块。
a. 销售订单：创建、修改、删除销售订单。
b. 客户管理：添加、修改、删除客户信息。
c. 销售出库：创建、修改、删除销售出库单。
d. 销售退货：创建、修改、删除销售退货单。
五、库存管理1. 在系统首页，“库存管理”模块。
a. 库存查询：查询当前库存情况。
b. 库存盘点：创建、修改、删除库存盘点单。
c. 库存调拨：创建、修改、删除库存调拨单。
六、财务管理1. 在系统首页，“财务管理”模块。
a. 应收账款：查询、核对、催收应收账款。
b. 应付账款：查询、核对、支付应付账款。
c. 财务报表：各类财务报表。
七、系统设置1. 在系统首页，“系统设置”模块。
a. 用户管理：添加、修改、删除系统用户。
b. 日志管理：查询系统操作日志。
c. 系统参数：设置系统参数。
八、其他功能1. 在系统首页，“其他功能”模块。
a. 报表中心：各类业务报表。
b. 数据导出：导出业务数据。
c. 数据导入：导入业务数据。
ERP系统操作教程九、生产管理1. 在系统首页，“生产管理”模块。
a. 生产计划：制定、修改、删除生产计划。
b. 生产任务：分配、跟踪、完成生产任务。
c. 物料需求计划：、调整、审核物料需求计划。
d. 生产入库：记录、查询生产入库情况。
(财务培训)ORACLEEBSERP财务模块操作和培训手册
（财务培训）ORACLEEBSER P财务模块操作和培训手册ORACLEERPFINANCE 财务模块用户操作手册创建日期:2010-12-31目录第一章系统应用介绍系统配置和安装系统快捷键和通配符系统快捷键通配符第二章总帐管理帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板定义经常性凭证生成经常性凭证。
定义成批分摊凭证生成成批分摊凭证：预算定义预算组织定义预算预算数据输入预算与实际差异查询外币启用、公司汇率维护与汇率重估定义新货币启用系统原有币种系统汇率维护汇率重估凭证的审核与过帐审核凭证凭证过帐会计科目维护用户审批权限的设定设置上级主管设置审批权限报表定义与报表运行报表定义汇总模板定义与帐户查询定义汇总模板科目余额查询总帐常用标准报表第三章应收管理应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理客户录入与维护客户信息查询合并客户信息应收发票的录入手工输入发票引入事务处理收款收款收款的帐务处理贷项事物处理贷项事务处理贷记已收款且已核销的事务处理查询或修改贷项通知单催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐应收会计期维护应收报表第四章应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理供应商信息维护供应商信息修改供应商合并供应商信息查询应付发票标准发票输入预付款借、贷项通知单输入采购订单匹配发票调整发票付款人工输入支付从发票工作台支付发票应付帐查询应付帐过帐维护应付会计期应付报表第五章固定资产简要流程固定资产的增加快速增加资产新增资产固定资产信息调整固定资产报废固定资产资本化固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置资产报废类型设置维护财产类型资产查询与报表资产查询资产报表第六章现金管理简要流程自动对帐流程现金预测流程银行对帐自动对帐手工对帐上期企业未达帐核对现金预测预测模板的建立预测的建立预测报表第七章ADI桌面集成系统ADI的安装及配置ADI的安装修改文件定义数据库ADI与总帐的集成输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI与资产的集成创建资产模板输入资产加载数据第一章系统应用介绍本章主要内容：介绍如何登录到Oracle电子商务套件中国特别版系统中、Oracle特别版界面的介绍。
厨房G-ERP培训手册_WIP_V1.1
2.1
计划到制造-内销
1.进入库存组织工厂—生产计划员 职责环境
2.点击查看—请求， 提交CUX.外部熊 来源导入需求整理 平台，外部来源选 择内销组织GIMS
3.提交请求
4.输出报表
5.转码合并拆分，提交需求自动合并拆分程序：
6.需求整理平台查看订单生产码写入和拆分/合并结果
7.冲减月预测，提交新请求：CUX.ASCP内销冲减
2.添加工序： 路径：车间工单工序和生产码调整维护用户---工单工序
注：对于APS需 要占用产线产能 的，在资源计划 里“已计划”选 择是，如上截图
3.物料需求添加： 此项职能为BOM员操作，工艺出具返修方案后，流程 到BOM员处按方案添加需求物料
手工添加3个物料： 16022000A22273 室内机铭牌 推式 15100101000022 L型管 推式 11300908000005 十字槽凹穴六角头自攻螺钉和塑料垫圈组合件
子库存更新逻辑 ——完工子库
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1
2
2 2 2
完工子库
优先考虑指定计划分类的，再考虑未计划分类的
子库存更新逻辑 ——完工子库
• 完工子库特殊逻辑：
对于家用电子的工单，在电子组织间计 划管理平台下达工单时，会按照需求组 织/需求组织车间获取完工子库； 当车间的子库刷新规则设为“M.多组 织规则”时，保留已有的完工子库。
2.车间工单管理用户→离散任务（标准），工单发放：
3.领退料，路径：库存事物处理---子库存转移：
对于家用售后任务，目标子库 必须要转移到MX2131这个仓
2.6
计划到制造-品质测试机
1.路径：车间工单管理用户→品质测试机录入
点击上页物料按钮，弹出界面如下：
erp软件之sap资料lsmw批量导入数据培训教程手册课件
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数据培训教程手册
• 对于常量输入点击constant，设定一个常量。其他规则一 样。对于对应错的修改要点击：Initial把该字段清理掉， 再做对应关系。
erp软件之sap资料lsmw批量导入
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数据培训教程手册
• 第六步可跳过，直接进 入第七步。
• 第七步：指定数据源输 入 指定文件，一般选择 On the PC(Frontend)， 双击，弹出右图，名称 路径自己定义。对于文 本文件选择 Tabulator(TAB分隔)。 FIELD STRUCTURE选
field names at the beginning of the file表示 第一行为字段名称。保 存退出。下一步： Assign files 保存，退出。
erp软件之sap资料lsmw批量导入
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数据培训教程手册
• 进入read data, 准备数据模版。
• 把刚才导出的文件加工成下图二列后COPY
• 第四步只要保存退出即可，不需改动。
erp软件之sap资料lsmw批量导入
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数据培训教程手册
• 维护数据源与record 对应关系。在菜单栏 点击extra 选中 auto field mapping, 点击accept proposal , 系统自动完成
mapping.
erp软件之sap资料lsmw批量导入
1
数据培训教程手册
具体操作
• 输入交易代码lsmw，进入lsmw创建界面 • 可以选择输入project ,subproject , object , 也可新建
erp软件之sap资料lsmw批量导入
2
数据培训教程手册
• 以0021为例，点击 新建对象。输入数据，回车
ORACLEEBSERP财务操作和培训手册
目录系统配置和安装系统快捷键和通配符系统快捷键通配符第二章总帐管理帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板定义经常性凭证生成经常性凭证.. 定义成批分摊凭证生成成批分摊凭证：预算定义预算组织定义预算预算数据输入预算与实际差异查询外币启用、公司汇率维护与汇率重估定义新货币启用系统原有币种系统汇率维护汇率重估凭证的审核与过帐审核凭证凭证过帐会计科目维护用户审批权限的设定设置上级主管设置审批权限报表定义与报表运行报表定义汇总模板定义与帐户查询定义汇总模板科目余额查询总帐常用标准报表第三章应收管理应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理客户录入与维护客户信息查询合并客户信息应收发票的录入手工输入发票引入事务处理收款收款收款的帐务处理贷项事物处理贷项事务处理贷记已收款且已核销的事务处理查询或修改贷项通知单催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐应收会计期维护应收报表第四章应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理供应商信息维护供应商信息修改供应商合并供应商信息查询应付发票标准发票输入预付款借、贷项通知单输入采购订单匹配发票调整发票付款人工输入支付从发票工作台支付发票应付帐查询应付帐过帐维护应付会计期应付报表第五章固定资产简要流程固定资产的增加快速增加资产新增资产固定资产信息调整固定资产报废固定资产资本化固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置资产报废类型设置维护财产类型资产查询与报表资产查询资产报表第六章现金管理简要流程自动对帐流程现金预测流程银行对帐自动对帐手工对帐上期企业未达帐核对现金预测预测模板的建立预测的建立预测报表第七章ADI桌面集成系统ADI的安装及配置ADI的安装修改文件定义数据库ADI与总帐的集成输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI与资产的集成创建资产模板输入资产加载数据第一章系统应用介绍本章主要内容：介绍如何登录到Oracle电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍..系统配置和安装配置hosts在Windows目录下查找Hosts;一般路径是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts..按照文本格式打开;在Hosts文件中添加登录系统的配置信息..如：portal在Web页面登录系统在Web页面输入登录系统的地址名..输入用户名和口令;登录系统..客户端程序安装只需在第一次登录时安装..选择应用中的对应项目..在IE中选择：工具－>Internet选项：安全－>受信任的站点选择站点：设置系统登录站点选择安装程序..程序安装完成后即可登录到Oracle特别版中..应用系统界面元素介绍标识系统目前所在的环境系统工具条常用项目：新增一条记录数据查询回到菜单界面数据保存擦除记录;并非删除记录启用文件夹菜单条项目的功能介绍：展开一级菜单合并一级菜单展开这一级菜单下的所有项目展开所有菜单项目合并所有菜单项目窗口录入内容规则：以下图为例背景为黄色的文本框为必须填写内容背景为白色的文本框为可选填写内容背景为灰色的文本框为不可填写内容系统快捷键和通配符系统快捷键下列表格中是系统中的快捷键..在系统菜单的帮助-键盘帮助中查询..黑体字为常用的快捷键..Ctrl+H 帮助Shift+F7 下一个主键Ctrl+E 编辑Shift+F8 下一个记录集通配符在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找;输入“%”将全部列出;如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据..第二章总帐管理本章的主要内容：总帐凭证的输入、维护、查询、引入、审核及过帐；预算的定义与输入；月末结帐与关帐；财务报表的定义查询；常用标准报表的查询；科目的维护；外币管理；汇总模板的定义与应用等..帐务管理流程凭证维护主要介绍如何在总帐模块中录入凭证和修改凭证..本操作适用于所有在总帐中直接处理凭证输入及调整的业务..系统中日记帐概念等同于凭证概念..凭证录入路径：凭证输入\凭证输入选择“新建批”说明：在一批下可以输入多笔凭证..批组控制有助于查询在同一批下的若干凭证..过帐时根据批名选择过帐..输入批组信息批组：批名称..建议命名规则为：人名拼音缩写+年月日＋流水号；如不输入;系统将自动生成..系统自动生成批名的命名规则为：凭证名+年月日+时间期间：批组内的凭证所属的会计期..余额类型：缺省为实际的;实际的是相对于预算而言的..系统缺省..不可修改.. 说明：批组凭证的摘要;可以缺省..总额控制：凭证批中借方或贷方金额总数建议不输状态：过帐状态缺省为未过帐的;资金状态取决与是否在系统中启动了预算;如启用了则缺省为必需Required;审批缺省为要求N\A..创建日期：录入批组的录入时的日期..输完如上内容后选择“日记帐”..输入凭证信息日记帐：凭证名称;可以自定义或由系统自动生成..建议采用流水号..期间：凭证所在的会计期;与批组中的周期一致..类别：可通过值列表选择记帐凭证的类型;缺省为“记帐凭证”余额类型：系统缺省..A：表示实际；B：表示预算说明：凭证摘要总额控制：一张凭证中包括的总金额有效日期：凭证的日期..若选择的是上一会计期;则该日期缺省为上一会计期的最后一天..来源：人工..系统缺省提供;不用输入..单据编号：系统自动编号;不用输入..转换：输入币种及外币的汇率类型..对于外币;需要选择汇率日期及汇率类型;建议用公司汇率..因为公司汇率在系统中统一定义;如果选择用户汇率;则可以手工定义..行：凭证行的编号;如10、20、30等..在输入第一行后;系统可以自动编号.. 帐户：凭证行中的借贷科目..借项\贷项：输入凭证行的借贷方金额..对于外币则录入原币金额;系统将自动根据汇率值进行换算..凭证录入完毕后;可在凭证头处按“↓”键;继续输入..单击上方的“存盘”按纽;或者“Ctrl+S”;可以保存记录..注：其他明细、更改货币、其他活动为凭证修改的选项;在输入凭证时无须选择.. 提交凭证审批在凭证输入完成后;可将凭证提交审批..您所在的公司不需要在系统中进行审批..本步骤可以跳过..在凭证批处选择“其它活动”;对“批进行审批”系统会自动将凭证传递给审批人..增加新的凭证只有未过帐的手工凭证批中可以增加凭证..路径：凭证输入\凭证输入以‘批名’为条件查找此‘批’;选“复核批”按纽;再选“日记帐”按纽;进入凭证录入窗口;点上方的新建按钮可以录入新的凭证..注：不要直接选“新建凭证”;系统会将新建的凭证存入自动新建的批中..凭证修改若凭证尚未过帐;可以直接在凭证上修改..路径：凭证输入\凭证输入查询凭证所在的批组;在该批中选择要调整的凭证..或者直接在输入凭证屏幕输入查询条件;并运行;查询出待修改凭证..未过帐的凭证可做如下调整：修改凭证名称、期间、有效日期、币种、说明、控制总额及明细行的删除、添加更改帐户、金额、说明和现金流量表标示..更改凭证名称、有效日期、说明、控制总额及明细行的帐户、金额、说明和现金流量表标示：直接在其相应处修改..更改会计期：选择其他活动;选择更改周期;输入更改的会计期..更改货币：选择更改货币;输入更改的货币币种..删除明细行：光标处于待删除行;直接点击删除按钮..添加明细行：光标在明细行处按新增按钮..修改完毕点存盘按钮..若凭证已过帐;则可补记一张凭证或将原凭证冲回..冲回操作如下：路径：凭证输入\凭证输入;查询出该凭证即点复核日记帐按钮;在参考段输入说明..取消：选择其他明细;选择周期即冲回凭证所在的会计期;一般为当期..选择方法;然后取消凭证..系统运行一后台进程;进程名为取消凭证..进程运行完毕后;系统自动生成一冲回凭证..凭证批组名规则为：“冲销”+被取消的凭证名称+取消时间+进程号..同时原凭证的状态变为取消的..将该批过帐;则原凭证得以冲回..凭证类型的冲回方法可以选择;有以下两种：更改标志：冲回的借贷方向不变;借贷金额正负变号..转换借贷：冲回的借贷方向改变..凭证引入主要介绍如何从总帐与上游模块的接口表中引入凭证..上游模块在向总帐过帐后;当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中;总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息..除FA过帐时只能将凭证直接提交到总帐外;其他模块在向总帐过帐时既可将会计信息提交到接口表;也可直接提交到总帐..在会计信息直接提交到总帐的情况下;无须对之进行引入..本操作适用于上游模块仅将会计信息提交到接口表的情况..路径：凭证输入\凭证导入\运行yygyyygy52593选择会计信息来源的模块..如应付帐、应收帐等..选择组标识..AR、PO模块在向总帐每过一次帐;会产生一个标识号;总帐可以根据标识号引入..其他模块向总帐过帐没有标识号时;可以根据日期范围来引入.. 选择是否创建总结凭证..总结后;相同科目的余额会累计;没有明细..可根据需要选择或不选择此项..选择日期范围..输入需引入会计信息的起始和终止的总帐日期..总帐将根据该总帐日期范围来引入数据..引入说明弹性域..决定上游模块的其他有关信息是否需要引入..因上游模块的说明弹性域尚未启用;故该操作无意义..选择“导入”..系统产生一后台进程;进程完毕后;凭证在总帐中自动生成..各模块在总帐中的凭证都带有具有一定特征的批名;并且一批下的一笔大凭证都是来自于某一特定的业务;凭证名和批名有一定规则..以下是举例：凭证模板主要介绍如何在总帐中定义凭证模板及如何生成凭证..该操作主要适用于定期发生的一些重复性凭证的处理;如费用的预提和分摊、待摊;税金的计提等凭证的定义与生成等..在定义之后;定期运行这些公式即可得到所要凭证;避免了重复性的手工录入工作..总帐能提供三种类型的重复性凭证：标准凭证：有借贷方及金额;但借贷方金额是固定数..公式凭证：有借贷方及金额;借贷方金额是变量..其值根据变量的值来定..成批分摊：将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上..它定义一个公式就能生成多行的凭证..典型的业务如：将不能确认到部门的费用分摊到各部门..其主要用于生成公式凭证..经常性凭证：手工对凭证的每一行都指定一公式;一个公式只能得到一个凭证行金额..典型的业务根据收入计提税金等..可用于生成所有的重复性凭证..定义经常性凭证路径：凭证输入\凭证模板定义\经常性批、说明：该批组名将作为生成的重复性凭证批组名的一部分..上次执行：标明该批组执行的最后一个会计期和日期;是由系统自动生成的..主要作用是防止重复执行..自动复制：若需借用其他批组的经常性凭证公式;则选择自动拷贝批组;并选择相应的批组名..日记帐、分类：该名称将作为重复性凭证名的一部分;分类将作为重复性凭证的类别..在一批组下可以定义若干凭证..有效日期：该公式的有效日期范围..行：进入公式编辑屏幕..每一栏代表一个凭证行..输入栏目所在行数及该行帐户..注：每输完一条凭证行须存盘;再用“”增加凭证行行：行号..应填入10、20等帐户：记帐科目行说明：本行的摘要..公式－本行的计算公式..该公式可以是常数;也可以是带变量的公式..变量为某帐户某期间当前周期、前一周期等的余额或本期发生净值..公式将决定该凭证行是如何计算其金额的..如要定义框架凭证;则只须输入该行的帐户既可;无须公式..步骤：计算步骤..序号..运算符号：+、-、、/等运算符号..金额：本行的金额帐户：从这个帐户中取数..在同一步骤中;帐户与金额只能二者取其一..注：公式遵循EASYCACL的规则..举例说明该规则如下：输入计算公式：AB;则应输入如下几项：类似输入凭证的其他行..最后增加自动抵消行..定义自动抵消行的帐户;其作用是当定义的凭证借贷不平时;将差额记入该帐户;该行的行号特定为9999;然后存盘完毕..生成经常性凭证..路径：凭证输入\生成凭证\经常性选择要运行的重复公式及运行的会计期;会计期决定了系统生成的凭证所在的会计期..选择生成..系统将产生一后台进程;进程完毕后;凭证生成..建议：该操作一般在期末过帐及相关科目的余额已确定之后再提交运行..定义成批分摊凭证路径：凭证输入\凭证模板定义\分摊输入成批分摊批组名称及说明选择公式;进入公式编辑屏幕输入公式名称、分类及说明..可定义多个公式;相应生成多笔分摊凭证..公式的基本形式为：AB\C..其中：A：待分摊帐户；B、C：分摊因素;可以是常数;也可以是统计帐户金额；T：目标帐户；O：抵消帐户;与目标帐户形成凭证的对应帐户;一般与待分摊帐户相同..A、B、C可以为常数也可以为帐户的余额..当为帐户时;要选择每个段值的类型..一般;明细段值类型为常数C;父项段值可以为循环中或总和..当公式需要对某区间段值进行循环时;应选该区间段值的父项段值;并选择循环类型..若不需循环;仅取某区间的汇总值;则选择总和类型..通常A行与T行以类型C对C、S对C或L对L;在T行中只有C或L型;而选择L对L时的对应段值应相同..存盘后;返回定义成批分摊屏幕;选择全部验证;系统将提交一后台进程对所定义的公式进行检验;检验正确无误后;分摊公式的状态从未经验证的更新为已验证的;该公式可以运行并生成分摊凭证..若检验错误;则表明公式中存在逻辑错误;可在定义成批分配界面中的状态显示;也可在请求中查看出现的问题..需要返回检查公式;并重新验证;直至验证正确..生成成批分摊凭证：路径：凭证输入/生成凭证/分摊选择须运行公式的批组名称..选择分摊方法全部：该期一次运行分摊;对待摊帐户余额进行全部分摊..增长的：可以多次运行分摊;每次仅对未分摊部分余额进行分摊..当待摊帐户分摊一次后其余额又发生了变化;此时分摊凭证已过帐;若不想冲回分摊凭证;则可以选用该项..选择“生成”;系统将提交一后台进程生成分摊凭证..建议：分摊公式的运行最好在过帐且相关科目的余额确定后再提交运行;并选择全部选项..一次运行;避免在一会计期重复运行分摊公式..预算总帐里的基本预算管理功能..包括预算的定义与查询等内容..预算的定义由预算和预算组织定义两部分组成..Oracle的预算都是基于帐户的预算;并通过帐户的预算数与帐户的实际余额比较来分析差异..在总帐中允许建立多个预算组织;以满足对于不同预算考核方式下对于预算对象的不同组合方式..在总帐中允许在一个预算组织下;建立多个预算;以满足在不同会计周期内对于不同预算对象的多种预算控制方式..对于预算数据总帐提供了多种数据录入方式..对于预算数据的安全性;总帐允许对于不同的预算组织建立不同的密码以保证预算数据的安全性..总帐对于预算数据与实际数据提供了多种查询方式;也提供了多种预算与实际的报表..请切换入“预算管理”职责..定义预算组织预算组织主要用于定义本预算涉及的科目范围..路径：预算输入\定义\组织组织：预算组织的名称..说明：对预算组织的说明..可以不选..排序段：会计科目系统缺省显示序列：输入预算时科目的显示顺序设置口令：预算是否设置口令保护有效日期：预算的有效日期选择“范围”;给预算组织分配预算帐户..行：预算定义的顺序号上限、下限：预算涉及的科目范围类型：预算类型币种：预算币种定义预算预算定义用于定义预算的时间范围..路径：预算输入\定义\预算名称：预算的名称说明：预算的说明描述状态：预算的状态..有打开、当前和冻结三种..打开-预算可修改；当前：预算是打开的;缺省的预算；冻结：预算将不能修改..要求预算日记帐：选择是否需要生成预算凭证..预算数据输入在这里为每一预算帐户输入预算金额..路径：预算输入\输入\金额注：在输入预算金额之前要将定义的预算打开下一年度;在预算数据输入处才可以选出..“预算规则”可以用于定义预算分配规则.. 预算规则有：“过帐”;预算需过帐后才可生效..“显示总额”;计算本预算的合计数..预算与实际差异查询路径：查询\帐户选择预算名;选择预算科目选择显示余额..系统会将该预算帐户已发生的实际金额和预算金额产生一个比较;并显示二者的差异..外币启用、公司汇率维护与汇率重估本功能请切换进“总帐主管”职责..主段介绍记帐币种的定义、启用与汇率维护;及在期末可能做的汇率重估..一般;在汇率稳定的情况下;在系统中统一使用预先定义好的公司汇率;有助于记帐的一致性;同时也有效的防止了手工汇率录错的可能..为使报表能正确反映企业债权、债务;应对企业中的外币债权债务及公司现金类资产进行重估计算汇兑损益..重估价时;系统将汇兑损益记入待指定的未实现损益帐户..系统中已预先定义好世界主要国家货币;需使用某币种时只要启用即可..定义新货币路径：设置\币种\定义代码：输入货币代码名称：货币名称精确度：小数点后的计量精度启用系统原有币种在特别版软件中以预先设置了多种货币..只要将其启用后就可使用..路径：设置\币种\定义步骤：查询需启用的币种;点击启用框..将其启用即可..系统汇率维护路径：设置\币种\汇率\每日输入各币种对RMB的公司汇率值;存盘..汇率值输入后还可修改;要修改汇率值需先查询出要修改哪一天的汇率;再修改存盘..如果需定义一段日期范围内的汇率可以通过“根据日期范围输入”..汇率重估路径：币种\重估输入重估信息条件：期间：重估价帐户哪一会计期的余额未实现损益帐户：汇率差异部分将计入的帐户..货币选项：如对某一货币进行重估价;选择单一货币；如对所有货币进行重估价;选择所有货币..货币、比率：需重估价的货币种类及汇率重估价范围：对哪些帐户进行重估价;一般主要是现金类及债权债务类帐户.. 选择“重估”..系统提交一后台进程..运行完毕后;系统产生一重估价凭证;凭证批组中含“重估价”字样;凭证是本位币的..将重估价凭证过帐..则各重估价帐户的外币余额与对应本位币余额的换算比率为重估价的汇率..本期财务报告完成后;在下一会计期将重估价凭证冲回..则各重估价帐户的外币余额与对应本位币余额的换算比率为重估价前的汇率..凭证的审核与过帐主要介绍凭证的审核与过帐月末结帐时应确保当期发生的所有业务已正确入帐;并将当期的凭证过帐;以结出本期期末余额;及下期期初余额..可以月末过帐;也可平时在审核凭证后过帐..审核凭证凭证用凭证审批人的权限登录系统..路径：工作列表选择需要审批的项目..批准Approve或拒绝Reject..通过“EnterJournals”;可以追溯到凭证..过帐路径：凭证输入\过帐输入待过帐凭证凭证的选择标准;如周期、批组等;选择查找;进入凭证过帐屏幕；或未加标准直接查询;查找出所有的批组;然后再从中挑选..选中所有待过帐凭证批组左边的小方框;选择“过帐”..系统提交一后台进程;进程完毕后;过帐完成;相应科目的余额被更新..注：对于不满足过帐条件的凭证;系统会以灰色标识;并显示不能过帐的原因;如凭证不平衡等..对于这部分不能过帐的凭证;应查明原因;并修改相应错误.. 会计科目维护主要介绍会计弹性域各段值的维护适用于会计科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作..为体现总帐对其他模块核算上的管理;建议科目段值的维护工作;例如增加一会计科目;修改一部门段值等工作;一般应由总帐的相关职责人员来完成..其他模块对会计弹性域段值的修改要求应经由总帐人员审核;最终由总帐人员在系统中实现..路径：设置\科目\维护科目值选择查找依据为值集;在名称栏选择出需维护的会计弹性域值集;选择“查找”;进入段值屏幕..段：选择需维护的科目段..若是增加一段值;则在屏幕相应位置输入如下信息：价值：表示段值编码..说明：表示段值描述..有效的：表示该段值是否有效;允许打勾代表有效..父、组、层：确定是否为汇总值;若为汇总值;则可输入累计组名及级别层次.. 限定词包括允许预算、允许过帐及帐户类型允许预算：该段值是否允许预算允许过帐：该段值是否允许过帐帐户类型：若输入的是会计科目段值;则还需明确该科目的帐户类型;是资产、负债、所有者权益、收入还是费用..科目的类型将直接影响到系统的年底结帐.. 注：对于收入、费用类科目;打开新年度会计周期时;余额会被结转..所以凡年底不结转的科目;其类型都不能设为收入或费用类型..定义子范围：若输入的是父值;则还需指明该父值包括的范围..点定义子值范围按钮..子值范围定义完毕后存盘;系统提交一后台进程;进程完成后;父值生效.. 若是修改一段值;则在进入财会弹性域段值屏幕后;查询出要修改的段值予以修改;完毕后存盘..修改有如下几类：段值和描述：在截止日增加停用日期停用后;该段值还能在值列表中看到;但不能使用选择失效失效后;该段值在值列表中看不到;也不能使用子值范围注：段值编码是不能修改的;除段值编码不能修改外;其他项均可修改;也可对值项进行增加;但不能对值项进行删除..用户审批权限的设定主要介绍在总帐中用户录入凭证提交审批后;系统自动将凭证送交其上级主管进行审批;这里的审批关系与权限在此设置..设置上级主管路径：设置\员工\输入查找或输入员工信息后;点击其他按钮;换到分配页面。
易飞ERP系统基础操作
档
目的:查询已存在的信息,功能钮图形为
基
本
操
作
建 2.查询
档
点击确定后所有符合条件的资料会显示在信息浏览页 ,使鼠标移动至您的目标信息,以鼠标双击或点选 [详
基 细字段] 即可看到目标信息的明细资料.
本
操
作
建 2.查询
档 如果已经存在查询方案，查询按钮旁边会出现倒三角
基
符号可提供下拉选择，可以直接选择对应的查询方案 查询。
操
作
详
解
主
4、其他工具栏
画
面
操
作
详
解
系 统 主
➢建档
单据录入画面。如进货单、销货单等
➢报表
以报表的形式提供相应数据查询。如库
要
存明细表等
作
➢凭证
业
即单据，非会计上的凭证。如采购单凭
类
证等
型
➢批次
整批数据处理，单据自动生成。如请购
单自动生成采购单等
建 档 基 本 操 作
单身
工具栏 单头
单尾
➢若于 [单头] 明显位置看到一个 [核] 字
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。08:59:0608 :59:060 8:59Saturday , December 12, 2020
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.12. 1220.1 2.1208:59:0608 :59:06 December 12, 2020
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踏实肯干，努力奋斗。2020年12月12 日上午8 时59分 20.12.1 220.12. 12
视类别。
详 (2)重新定义检视类别 解 使用者可依自己的需求新增符合自己的检视项目,通过工具栏
ERP培训教程
ERP培训教程在当今数字化的商业环境中，企业资源规划（ERP）系统已成为企业管理的重要工具。
ERP 系统能够整合企业的各种业务流程，包括财务、采购、销售、生产等，实现信息的高效共享和协同工作，从而提高企业的运营效率和决策科学性。
为了帮助您更好地理解和使用 ERP 系统，本教程将为您详细介绍 ERP 的相关知识和操作方法。
一、什么是 ERP 系统ERP 全称 Enterprise Resource Planning，即企业资源规划。
它是一种集成的管理信息系统，通过使用一套统一的数据库和软件应用程序，将企业的各个部门和业务流程连接起来，实现数据的实时共享和业务的协同运作。
ERP 系统的主要功能包括财务管理、供应链管理、生产管理、销售与客户管理、人力资源管理等。
通过这些功能模块，企业能够对其资源进行有效的规划和管理，提高资源的利用效率，降低运营成本，增强企业的竞争力。
二、ERP 系统的优点1、提高工作效率ERP 系统实现了业务流程的自动化和标准化，减少了人工操作和重复劳动，大大提高了工作效率。
例如，采购订单的生成、审批和执行可以在系统中自动完成，减少了纸质文件的传递和处理时间。
2、优化资源配置ERP 系统能够实时提供企业的资源状况和业务数据，帮助管理层做出更准确的决策，优化资源配置。
例如，通过系统可以清楚地了解到库存水平，避免库存积压或缺货的情况发生。
3、加强信息共享ERP 打破了部门之间的信息壁垒，实现了信息的实时共享和流通，使各个部门能够更好地协同工作。
例如，销售部门可以及时了解到生产部门的生产进度，以便更好地与客户沟通交货时间。
4、提升管理水平ERP 系统提供了丰富的管理报表和分析工具，帮助管理层监控企业的运营状况，发现问题并及时采取措施加以解决，从而提升企业的管理水平。
三、ERP 系统的实施流程1、项目规划明确 ERP 项目的目标、范围、时间表和预算，组建项目团队，制定项目计划。
2、需求分析对企业的业务流程进行详细的调研和分析，确定 ERP 系统的功能需求和业务流程优化方案。
SAPERP销售与分销培训教材SPOOL3
SAPERP销售与分销培训教材SPOOL3⏹本单元目标是提供R/3 系统中销售订单处理的概览。
⏹此外，销售中的每个业务处理都有简短的说明。
⏹因为所有特定客户的活动都基于这些单个的业务处理，因此本单元提供了了解销售订单处理范畴内业务处理的基础。
⏹在Motor Sports International (MSI)，客户订单治理包括销售订单处理，而这些销售订单处理又包括从接收订单到收到过帐客户付款。
⏹通常，MSI 同意订货。
这些订单包括有关客户、物料、定价条件的信息，还包括关于交货的总体信息。
负责客户服务的雇员在确定订单之前，使用这些信息向客户建议价格和交货日期。
此外，这些信息还应用于回答客户问题和解决问题。
⏹一旦订单填入完整，为了保证最正确交货，MSI销售组织打算和组织销售订单。
它提取物料〔注意与交货数量的任何差异〕并打印运送凭证。
当MSI 向客户发放交货时，R/3 系统自动刷新存货数量和库存值。
⏹一旦物料被交付，出具发票部门创建能够自动产生G/L 总帐科目转帐的发票。
出具发票人员可把对一个客户的交货集中到一起来出具发票，或创建单个发票。
会计部门定期检查客户的未清项并转帐收到的付款。
⏹作为执行处理的一部分，您的项目组将检测在那个循环中的多个业务方案和其它业务处理。
您的目的是保证R/3 系统的现行结构承诺MSI 有效地完成客户订单治理循环。
⏹有效的销售订单处理把所有活动和客户需求联结成一系列紧紧整合的过程。
通过使用一系列链接的票据来为销售和分销产生一个工作流，R/3 销售和分销给您提供了详细的这种销售订单处理流程。
销售和分销以预销售活动开始，以客户收到物资或提供的服务而付款为结尾。
销售分销代表这些带有电子票据的处理中的每一个处理，此外，这些处理中的每一步都与先前的和随后的电子票据相链接。
⏹客户订单治理循环以预销售活动为开始。
例如针对来自客户的报价要求〔RFQ〕的回答，您创建并发送报价单。
⏹作为销售订单处理的一部分，您创建销售凭证。
钢铁集团有限公司ERP系统培训手册
湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册总帐部分文档作者:创建日期:确认日期:控制编码: 湘钢/ORACLE/MANUAL/GL 当前版本: 1.0文件控制更改记录审阅分发人员目录文件控制 (I)更改记录 (I)审阅 (I)目录 (II)编写说明 (1)相关操作键说明 (1)职责菜单 (2)总帐系统基本业务流程 (3)总帐凭证处理业务 .................................................................................... 错误!未定义书签。
凭证录入 (4)凭证修改 (6)凭证引入 (8)定义经常性分录 (10)生成经常性分录 (12)凭证审核 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
凭证过账 (13)凭证打印 (15)会计科目 (17)湘钢会计科目结构 (17)会计科目值维护 (18)外币业务 (20)定义货币类型 (20)定义周期汇率 (20)汇率重估 (21)冲销重估 (22)汇总模板定义与帐户查询 (23)定义汇总模板 (23)更新汇总模板 (24)使用汇总模板进行查询： (24)总帐标准报表 (27)标准报表列表 (27)FSG报表操作 (29)定义行集 (29)定义列集 (30)定义报表 (31)FSG报表运行 (32)月末结帐与关帐 (33)编写说明本手册用于对湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢）财务核算人员及其他需使用本系统的相关人员进行培训。
最终用户培训手册将从业务类型的角度来描述业务的核算实现方法和操作流程，并对每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开。
相关操作键说明本文档的操作步骤中使用的菜单路径等按照以下方式标识：N 应用产品路径M 应用产品菜单B 命令按钮R 屏幕分区职责菜单本章明确在Oracle总帐管理系统中用户职责对应的菜单。
EBS-用户、职责、配置文件相关内容
Oracle ERP培训操作手册二之用户职责和菜单撰写人：XXX撰写日期：2016年4月21日编号：2016221321目录定义用户操作 .......................................................... 错误!未定义书签。
定义自己的职责 ...................................................... 错误!未定义书签。
将职责分配给用户 (4)给你的职责配置文件 (5)自定义菜单的替换 (7)定义 (7)操作 (7)一、新建用户1. Sysadmin登录---打开系统管理员——安全性——用户——定义（1.）人员客户供应商由于Oracle EBS涉及供应链上的很多模块的管理，所以，有Oracle EBS账号的人，不一定是企业的员工，如果是企业的员工，人员要事先在HR模块定义，如果是客户，要在客户这里输入客户信息，如果是供应商，同理。
（2.）责任添加上责任名称保存2定义自己的职责系统管理员——安全性——责任——定义数据组：1名称选择标准，应用产品选择总账管理系统注意：应用产品指的是Oracle EBS财务系统里的模块请求组2名称选择GL concurrent ，应用产品选择总账管理系统3菜单可以自己定义4菜单排除项限制用户的职责3将职责分配给用户（1）.定义好职责，保存，然后去用户那里给用户添加职责，保存。
用户就可以在职责栏里找到刚刚添加的职责（2）注意：用户在搜索自己刚刚建立好的职责时，如果搜索不到，首先记得打%（通配符），4.给你的职责配置文件（1）路径：系统管理员——配置文件——系统（2）配置文件名分别为GL：分类账名称GL：分类账标识GL：数据访问权限集MO：Default Operating UnitMO:Operating Unit都在责任处填写上Vision china然后保存5自定义菜单定义：自定义菜单，即系统管理员根据每个用户权限的不同，对每个用户的菜单进行不同的子菜单和功能分配。
ERP系统实施手册
ERP系统实施手册一、ERP系统介绍1、ERP系统概述ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划的缩写，是一种集成化的企业管理软件。
它是一个综合性的系统，把企业各部门的资源，如人力资源、物资资源、财务资源、信息资源等统一管理起来，以实现企业内部资源的最优配置和协调，从而提高企业的经营效率。
ERP系统由财务管理模块、物资管理模块、生产管理模块、销售管理模块、人力资源管理模块等构成，它们之间可以实现数据的共享和交换，从而实现企业内部资源的最优配置和协调，从而提高企业的经营效率。
2、ERP系统的优势（1）节省成本ERP系统可以帮助企业节省成本，通过统一的信息管理，可以减少企业内部的人员成本，节省办公时间，减少企业的采购成本，提高企业的经营效率。
（2）提高效率ERP系统可以有效地提高企业的经营效率，提高企业的工作效率，通过统一的信息管理，减少企业内部的人员成本，节省办公时间，提高企业的经营效率。
（3）提高灵活性ERP系统可以提高企业的灵活性，可以根据企业的发展需要，随时调整企业的经营策略，实现企业的快速发展。
（4）提高安全性ERP系统可以提高企业的安全性，可以有效地防止企业内部的信息泄露，保护企业的经营秘密，保护企业的商业利益。
二、ERP系统实施1、ERP系统实施的准备工作（1）定义ERP系统的目标在ERP系统实施前，首先要定义ERP系统的目标，比如ERP系统的作用是什么，ERP系统的实施将带来什么样的改变，ERP系统的实施将带来什么样的收益等。
（2）确定ERP系统的范围在ERP系统实施前，还要确定ERP系统的范围，比如ERP系统要涵盖哪些部门，ERP系统要涵盖哪些业务流程，ERP系统要实现哪些功能等。
（3）组建ERP系统实施团队在ERP系统实施前，还要组建ERP系统实施团队，比如ERP系统实施项目经理、ERP系统实施技术顾问、ERP系统实施专家等。
（4）确定ERP系统实施的时间表在ERP系统实施前，还要确定ERP系统实施的时间表，比如ERP系统实施的开始时间、ERP系统实施的结束时间、ERP系统实施的时间节点等。
雨人F4ERP使用培训手册201202
雨人医药流通F4ERP培训手册第一章药店部分 (2)1.1 药店管理的基本业务介绍 (2)1.1.1药店的基本业务 (2)1.1.2药店一天的工作 (4)1.2 药店帐套的准备工作 (5)1.2.1 软件环境： (5)1.2.2 药店介绍： (5)1.3 基础资料部分 (6)1.3.1 系统参数设置： (6)1.3.2 仓库： (8)1.3.3 部门： (8)1.3.4 职员： (9)1.3.5 供应商： (9)1.3.6 客户： (9)1.3.7 ：商品类别 (10)1.3.8 ：商品信息 (10)1.3.9 ：用户和用户组 (1)1.3.10 ：结束初始化 (1)1.4 采购计划、验收、入库 (2)1.4.1 系统参数设置： (2)1.5 销售部分 (5)1.5.1 系统参数设置： (5)1.6 调价、盘点损益、仓库调拨、促销 (4)1.6.1 系统参数设置： (4)1.7 报表查询 (7)1.7.1 系统参数设置：....................................................................错误！未定义书签。
第一章药店部分本部分学习主要内容：作为软件使用者入门医药流通行业掌握F4ERP在药店管理中的日常使用本章学习完毕后，能够完成F4ERP药店部分的日常操作，并对药店管理的基本业务流程有所掌握，为下一章节“连锁部分”做好准备；本部分学习时间安排：1.1药店管理的基本业务介绍1.1.1药店的基本业务药店是日常生活中服务于居民的直接单位，药店从上游批发药品进来，并加价卖给居民的；⏹针对药品是特殊的商品，国家药店的开设需要严格的审批认证，并且严格监管整个业务过程；GSP（良好的供应规范）；⏹随着社会发展和居民需要，不同城市开放了药店的经营范围，有保健品、医疗器械、日用品、化妆品、电器等；⏹医保药店：具有医保定点药店，持有医保卡的居民可以使用医保卡支付购买；⏹为了适应竞争的需要，多数药店会开展促销活动（如卖2赠1等），并启用会员系统，会员可以享受不同的优惠措施（如享受95折购买），还可以通过积分兑换礼品；⏹经营模式上：有些药店采用开架自选式，有些采用柜台销售的。
ERP培训课件
ERP培训课件一、教学内容1. 第一章：ERP系统概述，包括定义、发展历程、核心模块。
2. 第二章：ERP系统选型与实施流程。
3. 第三章：销售与采购管理模块。
4. 第四章：库存管理与库存优化。
5. 第五章：生产管理与排程策略。
二、教学目标1. 理解ERP系统在企业运营中的重要作用，掌握其基本原理和核心模块。
2. 学会ERP系统的选型与实施流程，具备实际操作和问题解决能力。
3. 掌握销售、采购、库存和生产管理等模块的操作技巧，提高企业运营效率。
三、教学难点与重点1. 教学难点：ERP系统的选型与实施流程，以及生产管理与排程策略。
2. 教学重点：ERP系统核心模块的操作技巧，以及在实际工作中的应用。
四、教具与学具准备1. 教具：投影仪、电脑、白板、马克笔。
2. 学具：教材、《企业资源计划原理与实践》案例库、ERP系统操作手册。
五、教学过程1. 导入：通过实际案例，介绍ERP系统在企业运营中的重要性。
2. 理论讲解：a. ERP系统概述。
b. ERP系统选型与实施流程。
c. 销售与采购管理模块。
d. 库存管理与库存优化。
e. 生产管理与排程策略。
3. 实践操作：a. 安排学生分组操作ERP系统，熟悉各模块功能。
b. 选取典型案例，进行模拟操作。
4. 例题讲解与随堂练习：a. 针对每个模块，选取一道典型例题进行讲解。
b. 安排随堂练习，巩固所学知识。
b. 回答学生疑问。
六、板书设计1. ERP系统培训2. 内容：a. ERP系统概述b. ERP系统选型与实施流程c. 销售与采购管理模块d. 库存管理与库存优化e. 生产管理与排程策略七、作业设计1. 作业题目：a. 请简述ERP系统的定义及其在企业运营中的作用。
b. 请列举ERP系统选型的主要考虑因素，并说明原因。
c. 结合实际案例，分析销售、采购、库存和生产管理模块在企业中的应用。
2. 答案：a. ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是一种集成化管理信息系统。
ERP用友U8培训手册-存货档案与物料清单模板
2. 在“母件编码”后输入所要维护的零件的存货编 码（或单击省略号进行过滤）, 再单击右下方的 “过滤”按钮：
3.单击工具栏里的“弃审”按钮：
4.单击工具栏里的“修改”按钮，再右键单击表体中 所要替代的原材料：
5. 单击“替代料”，双击“可替代料编码”，再单击
省略号进行过滤，直到找到替代料的存货编码：
第三章.存货档案的新增与维护
具体操作步骤: 1.基础设置/基础档案/存货/存货档案：
2.双击鼠标左键进入”存货档案”界面,单击工具栏的”增 加” 按钮：
3.存货档案的维护
(1)在”基本”页签的”存货属性”中,各个存 货属性的含义: 内销:该物品的客户是国内客户. 外销:该物品的客户是国外客户. 外购:该物品属于外购件. 生产耗用:该物品是生产耗用件,即可能被下 一个环节使用.(注:半成品当然是生产耗用件, 产成品也有可能是.) 委外:该产品是委外加工零件. 自制:该产品是自制件.
在制:该物品有可能正在生产(只要是自制 件,一律勾选”自制”和”在制”这两个 属性). 维护该页签的具体操作: ①所有的半成品和产成品,必须勾选”生产 耗用”. ②有些半成品可能作为产成品独立出售,这 种情况下应根据客户属性选择勾选”内 销”或”外销”,这两项必须至少勾选一 项. ③若该半成品是外购件,必须勾选”外购”; 若是自制件,必须勾选”自制”和”在
上图所示为产成品X的BOM逻辑结构图。X的BOM有4 个层。紫色表示产成品，青色为半成品，采购件在每 个分支的最末一级，用黄色表示。
二.物料清单的查询与修改
一般常用三种查询方式：物料清单过滤查询、 母件多阶结构查询、子件用途查询。 （一）通过“母件多阶结构查询”，可以看 到已经搭建并审核好的BOM结构并对其进 行修改。 业务流程/生产制造/物料清单/物料清单查询 报表/母件结构查询--多阶 具体操作步骤如下：
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
用友t8财务系统培训手册
ERP财务系统培训手册一、基础档案1、部门职责进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理;进行企业日常经营活动的会计反映与核算;进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责出纳:出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。
主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账:记帐(取消记帐、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐。
报表人员:在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理:审核会计凭证、审核财务报表。
3、初始设置3.1、录入部门档案(编码2-2-2单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”,录入部门编码及部门名称,→单击“保存”,录入下一部门档案→录完后单击“退出”。
3.2、录入职员档案单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”,录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。
备注●职员编号:必须录入,必须唯一。
●职员名称:必须录入,可以重复。
●部门名称:输入该职员所属的部门。
您只能选定末级部门。
●职员属性:填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。
信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该职员对客户的信用权限,可以为空。
如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制",建议在这里输入职员信用权限。
3.3、录入客户分类(编码2-2-2单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类,单击“增加”,录入客户分类编码和分类名称,点击保存,录入完成之后点击退出。
3.4、录入客户档案单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”,录入系统提供的四个页签内容,录入完后单击“保存”→单击“退出”。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ERP系统培训手册
1. 简介
ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理软件，用于协调企业内部各种业务流程和资源的规划、控制和管理。
本手册旨在为使用ERP系统的用户提供详细的培训指南，以便快速上手和熟练使用ERP系统。
2. 系统要求
在开始培训之前，请确保满足以下的系统要求： - 笔记本电脑或者台式机 - Windows 7以上操作系统 - 最新版本的浏览器（建议使用Chrome） - 稳定的互联网连接
3. 登录和基本操作
本节将介绍如何登录ERP系统并进行基本的操作。
3.1 登录
在浏览器中输入ERP系统的登录地址，并按照提供的用户名和密码进行登录。
3.2 主界面
成功登录后，您将看到ERP系统的主界面。
主界面包含以下几个常用的功能模块： - 仪表盘：显示当前的业务概览和重要指标。
- 菜单栏：包含所有的功能模块和相关操作。
- 消息：接收系统通知和个人消息。
- 个人设置：修改个人信息和偏好设置。
3.3 导航
在ERP系统中，您可以使用菜单栏进行导航到不同的功能模块。
每个功能模块都对应着不同的业务流程和操作。
4. 基本业务流程
4.1 销售管理
销售管理模块用于管理销售流程和订单的处理。
以下是一些常用的操作： - 创建客户：输入客户相关信息，如名称、联系方式等。
- 创建销售订单：根据客户需求创建销售订单，并指定相关的产品和数量。
- 处理销售订单：确认销售订单并安排发货。
- 发货：生成发货单并安排物流进行发货。
4.2 采购管理
采购管理模块用于管理采购流程和供应商的选择与管理。
以下是一些常用的操作： - 创建供应商：输入供应商相关信息，如名称、联系方式等。
- 创建采购订单：根据需求创建采购订单，并指定相关的产品和数量。
- 处理采购订单：确认采购订单并安排供应商发货。
- 收货：确认收货并进行验货和入库。
4.3 库存管理
库存管理模块用于管理企业内部的物料和库存情况。
以下是一些常
用的操作： - 创建物料：输入物料相关信息，如名称、规格等。
- 入库：将物料入库，并记录入库数量和位置。
- 出库：根据需求进行物料的出库，并记录出库数量和位置。
- 盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
5. 报表和分析
ERP系统提供了丰富的报表和分析功能，用于帮助企业了解业务情
况和作出决策。
以下是一些常用的报表和分析功能： - 销售报表：查看销售额、客户订单、销售趋势等报表。
- 采购报表：查看采购额、供应商订单、采购趋势等报表。
- 库存报表：查看库存数量、物料详情、库存变动等报表。
- 财务报表：查看财务指标、利润表、资产负债表等报表。
6. 常见问题解答
本节将回答一些常见的问题和疑问，以便用户更好地使用和理解ERP系统。
6.1 如何修改个人密码？
在主界面的个人设置中，您可以找到修改密码的选项。
点击该选项，然后按照提示进行操作，即可成功修改个人密码。
6.2 如何导出报表？
在报表界面，您可以找到导出报表的选项。
点击该选项，选择导出
的格式（如Excel、PDF等），然后点击确定，即可将报表导出到指定
的位置。
7. 总结
本文档提供了ERP系统的培训手册，介绍了登录和基本操作、基本业务流程、报表和分析以及常见问题解答等内容。
希望本手册能够帮
助用户快速上手和熟练使用ERP系统。
如有任何进一步的问题，请咨询系统管理员或相关技术支持人员。