用友软件-NC63全产品培训-现金管理
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多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台
NC63全产品培训 — 现金管理篇
用友软件股份有限公司 姓名徐欣 2013年10月13日
yonyou software Co., Ltd.
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-结算平台—基本原理
业务环节
结算环节
产品解决方案-结算平台—收付款
1、录入付款单
付款单位委托资金组织内部转账：5、生成收款单位的暂存单据
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：2、设置工作流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：3、收款单位委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托付款业务：2、成员单位关联结算信息生成付款结算单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织录入内部转账业务：1、资金组织录入内部转账单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入内部转账业务：2、成员单位关联结算信息生成收款结算单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
付款单位委托资金组织内部转账：3、付款结算单内部审批签字后，委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：3、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
付款单位委托资金组织内部转账：4、资金组织办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品架构及功能概述
集团资金管理 资金 调度 内部帐 户管理 代理 结算 定期 存款 内部信 贷业务 受托借 贷业务 集中票 据管理 财企接 口 中心间 清算
资金预测
信贷管理
存款管理
应收管理
应付管理
费用/借款 报销
企 业 资 金 管 理
产品架构及功能概述 完善资金查询分析
提供资金头寸分析表。 提供资金流量、流向分析表 提供资金日报表
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：2、设置工作流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：3、付款结算单内部审批签字后，委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：3、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：4、资金组织办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：2、设置工作流
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-结算平台-到账业务
到账通知
产品解决方案-结算平台-到账业务
到账通知生成付款结算单
产品解决方案-结算平台-到账业务
到账通知生成收款结算单
产品解决方案-结算平台-到账业务
到账通知生成划账结算单
产品解决方案-结算平台-到账业务
收款单位委托资金组织内部转账：8、资金组织审批、办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：资金组织强制承付
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：2、设置工作流
3、学习NC审批流
4、学习NC业务流 5、学习NC 工作流 6、学习报表平台的基本应用
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
现金管理平台
资金计划
资金监控
Leabharlann Baidu
银企直联
产品架构及功能概述
在现金流管理平台上反映企业由于销售业务、采购业务、存款业务、贷款业务、 资金划转业务、工资发放、职工预支借还款、费用报销、资金上收、资金下拨、 其他零星收、付款等各种业务引起的资金结算业务。
现金流管理是对资金进行预测、计划、控制、核算、分析的统一平台。
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入内部转账业务：3、成员单位关联结算信息生成付款结算单
产品解决方案-结算平台-委托结算—产品演示
产品演示\3.1.定义业务流.fbr 委托付款： 产品演示\3.2.委托付款工作流配置.fbr 产品演示\3.3.单位委托中心对外付款（非网上结算）.fbr 产品演示\3.4.单位委托中心对外付款（网上结算）.fbr 委托收款： 产品演示\3.5.委托资金组织收款业务.fbr 产品演示\3.13.资金组织录入委托收款书成员单位关联结算信息.fbr 委托内部转账： 产品演示\3.6.委托资金组织内部收款（不需承付）.fbr 产品演示\3.7.收款单位发起内部全额承付完整流程.fbr 产品演示\3.8.内部转账需资金组织强制承付流程.fbr 产品演示\3.9.内部转账需承付单位全额承付流程.fbr 产品演示\3.10.内部转账全部拒付流程.fbr 产品演示\3.11.设置单位付款委托中心内部转账流程.fbr 产品演示\3.12.付款单位发起内部转账.fbr 产品演示\3.14.资金组织录入内部转账单（不需承付），成员单位关联结算信息.fbr 产品演示\3.15.设置收款结算单发起内部转账的业务流程.fbr
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：4、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：6、付款单位承付
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：7、付款单位承付审批、签字
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
产品架构及功能概述 完善自有银行账户的管理
支持开户、销户、变更帐户的流程管理。 提供银行账户开户情况统计；
产品架构及功能概述 完善库存现金的管理
支持启用系统初对库存现金余额进行初始维护。 采用“库存现金” 办理结算业务时,明确变动的资金形态为“库存现 金”； 支持取现、存现业务，明确同步变动的资金分别为现金、银行存款； 采用库存现金进行结算的业务自动维护现金账。 提供现金日记账。
产品解决方案-结算平台-收付款
2、审批付款单
产品解决方案-结算平台-收付款
3、结算平台完成结算
产品解决方案-结算平台-报销
1、录入报销单
产品解决方案-结算平台-报销
2、审批报销单
产品解决方案-结算平台-报销
3、报销结算
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款：1、结算方式是“网银”
产品解决方案-结算平台-在线支付
产品架构及功能概述 完善银行存款的管理
支持启用系统初对银行存款余额进行初始维护。 采用“银行存款” 办理结算业务时,明确变动的资金形态为“银行存 款”； 支持取现、存现业务，明确同步变动的资金分别为现金、银行存款； 支持票据贴现、票据托收、票据承兑付款的划账结算业务，明确同步变 动的资金分别为银行存款、票据。 支持买汇、卖汇、货币兑换、资金划转业务。 采用银行存款进行结算的业务自动维护银行存款账。 提供银行存款日记账。 提供企业银行存款账与银行对账单的对账功能；
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
网上付款—2、支付账号“开通网银支付”
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款—3、补录网银信息
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---4、支付需要CA认证
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---5、下载支付状态
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---6.支付状态确认
产品解决方案-结算平台-在线支付
资金组织代为录入委托收款业务：1.录入委托收款书
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托收款业务：2、资金组织完成结算
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托收款业务：3、成员单位关联结算信息录入单据
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托付款业务：1、资金组织录入委托付款书
网上付款---7、支付变更
产品解决方案-结算平台-产品演示
产品演示\1.1.在结算平台支持完成付款结算.fbr 产品演示\1.2、结算平台支持完成报销.fbr 产品演示\1.3.收款结算业务流程.fbr 产品演示\1.4.现金收款结算业务.fbr
产品解决方案-结算平台-在线支付产品演示
产品演示\2.1.付款结算对外支付(CA用户）.fbr 产品演示\2.2.支付确认单确认成功.fbr 产品演示\2.3.支付确认-支付失败.fbr 产品演示\2.4.支付变更-进行支付变更并完成支付.fbr
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：3、委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：4、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：5、资金组织审批转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
产品架构及功能概述 完善票据管理
支持对本单位签发支票的购置、领用、报销管理。 当采用支票办理结算时，结算被确认，支票即时报销； 提供支票登记簿； 支持对收到汇票的台账管理，包括收入登记、变动登记、结算登记 支持收到汇票----银行托收的流程管理、核算处理、结算处理； 支持收到汇票----贴现的流程管理、核算处理、结算处理； 支持收到汇票----背书付票的流程管理、核算处理、结算处理； 支持对开出汇票的台账管理，包括开出登记、付票登记、结算登记； 支持开出汇票--付票--付款的流程管理、核算处理、结算处理； 提供汇票登记簿、汇票结存表
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
课程目标
1、掌握现金管理平台的基本构想 2、熟练掌握现金管理平台的应用
学习要求
1、学习NC组织建模 2、学习NC基础数据
NC63全产品培训 — 现金管理篇
用友软件股份有限公司 姓名徐欣 2013年10月13日
yonyou software Co., Ltd.
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-结算平台—基本原理
业务环节
结算环节
产品解决方案-结算平台—收付款
1、录入付款单
付款单位委托资金组织内部转账：5、生成收款单位的暂存单据
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：2、设置工作流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：3、收款单位委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托付款业务：2、成员单位关联结算信息生成付款结算单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织录入内部转账业务：1、资金组织录入内部转账单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入内部转账业务：2、成员单位关联结算信息生成收款结算单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
付款单位委托资金组织内部转账：3、付款结算单内部审批签字后，委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：3、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
付款单位委托资金组织内部转账：4、资金组织办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品架构及功能概述
集团资金管理 资金 调度 内部帐 户管理 代理 结算 定期 存款 内部信 贷业务 受托借 贷业务 集中票 据管理 财企接 口 中心间 清算
资金预测
信贷管理
存款管理
应收管理
应付管理
费用/借款 报销
企 业 资 金 管 理
产品架构及功能概述 完善资金查询分析
提供资金头寸分析表。 提供资金流量、流向分析表 提供资金日报表
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：2、设置工作流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：3、付款结算单内部审批签字后，委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：3、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：4、资金组织办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：2、设置工作流
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-结算平台-到账业务
到账通知
产品解决方案-结算平台-到账业务
到账通知生成付款结算单
产品解决方案-结算平台-到账业务
到账通知生成收款结算单
产品解决方案-结算平台-到账业务
到账通知生成划账结算单
产品解决方案-结算平台-到账业务
收款单位委托资金组织内部转账：8、资金组织审批、办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：资金组织强制承付
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：2、设置工作流
3、学习NC审批流
4、学习NC业务流 5、学习NC 工作流 6、学习报表平台的基本应用
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
现金管理平台
资金计划
资金监控
Leabharlann Baidu
银企直联
产品架构及功能概述
在现金流管理平台上反映企业由于销售业务、采购业务、存款业务、贷款业务、 资金划转业务、工资发放、职工预支借还款、费用报销、资金上收、资金下拨、 其他零星收、付款等各种业务引起的资金结算业务。
现金流管理是对资金进行预测、计划、控制、核算、分析的统一平台。
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入内部转账业务：3、成员单位关联结算信息生成付款结算单
产品解决方案-结算平台-委托结算—产品演示
产品演示\3.1.定义业务流.fbr 委托付款： 产品演示\3.2.委托付款工作流配置.fbr 产品演示\3.3.单位委托中心对外付款（非网上结算）.fbr 产品演示\3.4.单位委托中心对外付款（网上结算）.fbr 委托收款： 产品演示\3.5.委托资金组织收款业务.fbr 产品演示\3.13.资金组织录入委托收款书成员单位关联结算信息.fbr 委托内部转账： 产品演示\3.6.委托资金组织内部收款（不需承付）.fbr 产品演示\3.7.收款单位发起内部全额承付完整流程.fbr 产品演示\3.8.内部转账需资金组织强制承付流程.fbr 产品演示\3.9.内部转账需承付单位全额承付流程.fbr 产品演示\3.10.内部转账全部拒付流程.fbr 产品演示\3.11.设置单位付款委托中心内部转账流程.fbr 产品演示\3.12.付款单位发起内部转账.fbr 产品演示\3.14.资金组织录入内部转账单（不需承付），成员单位关联结算信息.fbr 产品演示\3.15.设置收款结算单发起内部转账的业务流程.fbr
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：4、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：6、付款单位承付
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：7、付款单位承付审批、签字
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
产品架构及功能概述 完善自有银行账户的管理
支持开户、销户、变更帐户的流程管理。 提供银行账户开户情况统计；
产品架构及功能概述 完善库存现金的管理
支持启用系统初对库存现金余额进行初始维护。 采用“库存现金” 办理结算业务时,明确变动的资金形态为“库存现 金”； 支持取现、存现业务，明确同步变动的资金分别为现金、银行存款； 采用库存现金进行结算的业务自动维护现金账。 提供现金日记账。
产品解决方案-结算平台-收付款
2、审批付款单
产品解决方案-结算平台-收付款
3、结算平台完成结算
产品解决方案-结算平台-报销
1、录入报销单
产品解决方案-结算平台-报销
2、审批报销单
产品解决方案-结算平台-报销
3、报销结算
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款：1、结算方式是“网银”
产品解决方案-结算平台-在线支付
产品架构及功能概述 完善银行存款的管理
支持启用系统初对银行存款余额进行初始维护。 采用“银行存款” 办理结算业务时,明确变动的资金形态为“银行存 款”； 支持取现、存现业务，明确同步变动的资金分别为现金、银行存款； 支持票据贴现、票据托收、票据承兑付款的划账结算业务，明确同步变 动的资金分别为银行存款、票据。 支持买汇、卖汇、货币兑换、资金划转业务。 采用银行存款进行结算的业务自动维护银行存款账。 提供银行存款日记账。 提供企业银行存款账与银行对账单的对账功能；
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
网上付款—2、支付账号“开通网银支付”
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款—3、补录网银信息
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---4、支付需要CA认证
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---5、下载支付状态
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---6.支付状态确认
产品解决方案-结算平台-在线支付
资金组织代为录入委托收款业务：1.录入委托收款书
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托收款业务：2、资金组织完成结算
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托收款业务：3、成员单位关联结算信息录入单据
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托付款业务：1、资金组织录入委托付款书
网上付款---7、支付变更
产品解决方案-结算平台-产品演示
产品演示\1.1.在结算平台支持完成付款结算.fbr 产品演示\1.2、结算平台支持完成报销.fbr 产品演示\1.3.收款结算业务流程.fbr 产品演示\1.4.现金收款结算业务.fbr
产品解决方案-结算平台-在线支付产品演示
产品演示\2.1.付款结算对外支付(CA用户）.fbr 产品演示\2.2.支付确认单确认成功.fbr 产品演示\2.3.支付确认-支付失败.fbr 产品演示\2.4.支付变更-进行支付变更并完成支付.fbr
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：3、委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：4、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：5、资金组织审批转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
产品架构及功能概述 完善票据管理
支持对本单位签发支票的购置、领用、报销管理。 当采用支票办理结算时，结算被确认，支票即时报销； 提供支票登记簿； 支持对收到汇票的台账管理，包括收入登记、变动登记、结算登记 支持收到汇票----银行托收的流程管理、核算处理、结算处理； 支持收到汇票----贴现的流程管理、核算处理、结算处理； 支持收到汇票----背书付票的流程管理、核算处理、结算处理； 支持对开出汇票的台账管理，包括开出登记、付票登记、结算登记； 支持开出汇票--付票--付款的流程管理、核算处理、结算处理； 提供汇票登记簿、汇票结存表
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
课程目标
1、掌握现金管理平台的基本构想 2、熟练掌握现金管理平台的应用
学习要求
1、学习NC组织建模 2、学习NC基础数据