财务处关于丢失原始票据报销程序的有关规定
财务制度票据丢失怎么报销
财务制度票据丢失怎么报销一、票据丢失原因分析票据丢失可能会发生在企业的日常运营活动中，主要有以下几种原因：1. 处理不当：员工在处理票据的过程中，可能由于疏忽大意，导致票据丢失；2. 环境因素：比如办公室整理、搬迁等过程中，票据被遗失；3. 损坏损毁：由于票据保存不当，比如受潮、受热等原因，导致票据无法使用；4. 盗窃或丢失：在办公室或其他场所被盗窃或丢失。
当企业发现票据丢失后，应及时采取措施进行处理，避免对财务造成不良影响。
二、报销流程分析票据丢失后，企业应该如何报销呢？一般来说，企业的报销流程主要包括以下几个步骤：1. 员工发现票据丢失后，应立即报告财务或相关部门，说明票据丢失的原因；2. 财务或相关部门需要对员工提交的丢失票据进行审核，确认其真实性；3. 如果丢失的票据属实，企业需要填写相应的报销申请表格，说明票据的丢失情况，并提供相关证明；4. 财务或相关部门进行内部审核，确认报销金额和事由等信息，然后安排相关财务流程进行报销；5. 报销款项应及时支付到员工的工资或银行账户中，并妥善保存相关记录。
三、报销凭证要求分析企业在进行票据报销时，需要提供一定的凭证和证明文件，以确保报销的合法性和真实性。
具体要求如下：1. 报销申请表格：企业员工需要填写详细的报销申请表格，说明票据丢失的原因和报销事由等信息；2. 丢失票据的复印件：员工需提供丢失票据的复印件，以备财务或相关部门审核；3. 相关证明文件：员工还需提供相关的证明文件，以证明票据丢失的真实性，比如公安机关出具的报失证明等；4. 财务部门内部核查：财务或相关部门需要进行内部核查，确认报销的真实性和合法性；5. 支付凭证：企业需提供相关的支付凭证，证明报销款项已支付。
在整个报销流程中，企业应该严格按照规定的流程和要求进行操作，确保报销的合法性和准确性，避免发生不必要的纠纷和损失。
四、票据丢失报销实例为了更好地理解票据丢失后的报销流程，我们举一个实际案例来分析：某公司员工小张在购买办公用品时，将购买凭证保存在钱包内，然而在回家途中，发现钱包丢失，购买凭证也一同遗失。
报销票据丢失 财务制度
报销票据丢失财务制度
我是公司某部门的员工，现向您致歉并说明一件令人尴尬的事情，我不慎将报销票据丢失。
事情是这样的，上个月我因公出差，需要报销一些费用，包括交通费、餐费和住宿费等。
当时我在出差途中就已经注意保管好了相关的报销票据，但不知何故回到公司后才发现其
中一些票据不翼而飞。
在确认搜索了办公室和单位内外的场所后，我依然没有找到遗失的票据。
我深感抱歉，也
知道这对于公司的财务管理是一个很大的失误，带来了不便和困扰。
我对此深感愧疚，并
愿为此次的疏忽行为承担责任。
我也了解到，公司的财务制度对于证明费用支出的有效性和合法性是非常重要的，而我的
疏忽导致了相关报销票据的丢失，可能会影响财务部门的审核和核对工作。
我在此向公司
财务部门道歉，我将尽快补办遗失的报销票据，并尽一切努力确保报销记录的完整性和准
确性。
为了弥补我的疏忽带来的麻烦和损失，我保证将积极主动地配合财务部门，提供可能的补
充信息和证明材料，并根据公司相关规定尽快补办遗失的票据。
希望公司能够谅解我的错误，同时也希望公司在今后的工作中能够给予我更多的指导和帮助，以避免类似的失误再次发生。
我将以更加严谨和细致的态度对待自己的工作，做到守
纪律、守规矩，为公司的发展和稳定做出更大的贡献。
请您相信我，也相信我对待工作的诚意和努力，相信我会尽快妥善处理好这次意外事件，
恢复公司对我的信任和支持。
非常感谢您对我的理解和支持。
再次向您和公司表示诚挚的歉意！
此致
敬礼
[您的名字]。
公司发票遗失处置规定
公司发票遗失处置规定一、目的为了规范公司发票遗失的处理流程，确保财务管理的规范性和完整性，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司内部所有员工在发票开具、传递、保管过程中发生的发票遗失事件。
三、遗失处置流程1. 发票遗失后，当事人应立即向公司财务部门报告，并提供相关情况说明。
2. 财务部门接到报告后，应立即开展调查，核实遗失发票的种类、数量、金额等信息，并评估遗失对公司财务的影响。
3. 财务部门根据调查结果，制定遗失发票的补办或补开方案，并报公司领导审批。
4. 经领导审批同意后，财务部门按照补办或补开方案进行处理。
如需补办发票，应向税务机关提出申请；如需补开发票，应与客户沟通，协商解决。
5. 财务部门应将遗失发票的处理结果报告公司领导，并按照相关规定，对遗失当事人进行责任追究。
四、遗失责任追究1. 发票遗失当事人应承担相应的经济责任，包括补办、补开过程中产生的费用，以及可能导致的罚款、滞纳金等。
2. 根据遗失发票的数量、金额及对公司财务影响的大小，公司有权对遗失当事人进行通报批评、扣发奖金、调离岗位等处理。
3. 如遗失发票事件涉嫌违规违纪，公司有权依法移送有关部门处理。
五、预防措施1. 公司应加强对员工的财务知识和法律法规培训，提高员工的财务管理意识和风险防范意识。
2. 公司应建立健全发票管理制度，明确发票的申请、开具、传递、保管等环节的责任人和操作流程。
3. 公司应定期对发票管理情况进行检查，发现问题及时整改，防止类似事件再次发生。
六、附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起施行，如有变更，以最新规定为准。
财务制度范本发票遗失
财务制度范本发票遗失第一章总则第一条为规范公司发票管理，防止发票遗失及造假，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条公司全体员工都应严格遵守本制度，配合财务部门做好相关工作。
第三条全体员工应该认真核对每一张发票，确保内容真实、准确。
第四条发票遗失应该立即上报财务部门，并尽快补开新发票。
第五条发票丢失或发票造假行为，一经查实，将按公司规定给予相应处罚。
第二章发票管理第六条公司应建立健全发票管理制度，对进项发票和销项发票加以统一管理。
第七条财务部门应对进销项发票进行统一编号和登记，建立完善的档案管理。
第八条公司内部交易应有有效发票作为依据，确保资金往来的准确记录。
第九条发票须经相关部门审核签字盖章后方可使用，严禁私自开具和盗用发票。
第十条对于发票折旧、报废、遗失等情况，应及时上报财务部门，做好相应记录。
第三章发票遗失处理第十一条一旦发票遗失，员工应立即向财务部门报告，并说明遗失情况。
第十二条财务部门应及时核实发票遗失情况，记录遗失发票的信息，并通知相关部门。
第十三条遗失的发票需在短时间内重新补开，并在财务系统中做好对应记录。
第十四条对于发票遗失导致的损失，相关责任人要承担相应的责任，并作出补偿或赔偿。
第四章处罚规定第十五条对于恶意遗失发票或故意造假的员工，将依据公司规定给予相应处罚。
第十六条若员工多次发票遗失或涉嫌串谋造假，将被立即停职并进行严肃处理。
第十七条对于严重违反发票管理规定的员工，将依据公司规定给予纪律处分。
第五章附则第十八条本制度自公布之日起生效，并适用于全体员工。
第十九条各部门应根据本制度制定具体操作程序，并将其纳入日常工作中。
第二十条对于本制度未尽事宜，由财务部门根据实际情况进行补充规定。
第二十一条本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行调整和修改。
特此制定，自XXXXXXXX年XX月XX日起施行。
公司财务部门制定公司董事会批准以上为公司财务制度范本，如有需要可根据实际情况进行调整修改。
票据遗失管理制度
票据遗失管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司票据遗失的管理工作，提高公司财务管理水平，保护公司财产安全，根据《中华人民共和国票据法》等相关法律法规，公司制定了本制度。
第二条本制度适用于公司内所有财务管理人员和相关部门。
第三条公司票据包括但不限于支票、汇票、本票、存款单据等各类票据。
第二章票据遗失管理第四条发现票据遗失的财务管理人员应立即通知公司上级主管，并及时报警处理。
第五条公司应当立即停止与遗失票据有关的支付、兑现等业务，并向相关金融机构报案挂失。
第六条财务部门应当及时向相关金融机构出具遗失通知书，并保存相关备案证明。
第七条经金融机构核实遗失票据有效后，公司应当向金融机构申请补发票据或办理相关手续。
第八条财务人员必须认真填写遗失票据的报案材料，并将相关材料及处理情况汇报上级主管。
第三章票据管理制度第九条公司应当建立完善的票据管理制度，包括票据领用、存放、盘点、核对等方面的规定。
第十条票据领用需经过相关审批程序，必须由专人保管，严格按照领用、使用、回收、销毁等程序操作。
第十一条公司财务部门应当每月对票据进行盘点和核对，确保票据的完整和准确性。
第十二条对于存折、印鉴等财务资料，必须由指定人员保管，并做好相应的保密措施。
第十三条票据使用过程中的各项处理手续必须严格按照公司规定和相关法律法规进行，不得私自使用、挪用票据。
第十四条票据使用过程中如果发现遗失、残损或有其他异常情况，必须及时向上报，配合公司进行处理。
第四章处罚规定第十五条对于票据管理和遗失管理方面违反公司规定的行为，公司将给予相应的处理，包括警告、记过、记大过等处分。
第十六条对于恶意挪用、私自使用、伪造票据等行为，公司将直接追究相关人员的法律责任。
第五章附则第十七条公司财务部门应当不断加强对财务人员的培训和教育，提高他们的法律意识和风险意识。
第十八条公司应当定期对票据管理制度进行评估和修改，保持其在不断变化的环境中的适应性和有效性。
第十九条公司财务人员应当积极主动配合公司相关部门对票据遗失管理工作的检查和整改，保障公司财务安全。
针对发票丢失的财务制度
针对发票丢失的财务制度一、建立完善的内部控制制度为了有效防止发票丢失的风险，企业应建立完善的内部控制制度。
首先，需要建立一个明确的发票管理制度，规定员工如何领取、填写、存储和报销发票，明确每个员工的责任和权限。
其次，企业应健全内部审批流程，确保所有发票都经过审批后方可报销，避免未经审批的发票被冒领或挪用。
另外，应设立专门的财务部门或财务人员负责发票管理工作，确保发票的安全和及时处理。
二、加强发票管理的监督和检查为了确保发票管理工作的规范和有效，企业应加强对发票管理的监督和检查。
首先，管理层应定期对发票管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改，防止发票丢失和滥用。
另外，可以利用现代信息技术手段，建立电子发票管理系统，实现发票的电子化存储和管理，提高发票管理的效率和安全性。
三、建立发票丢失的处理机制尽管企业已经建立了完善的发票管理制度和监督机制，但偶尔仍会发生发票丢失的情况。
在遇到发票丢失时，企业应建立一套有效的处理机制，包括以下几个方面：首先，应立即向财务部门或管理层报告发票丢失的情况，尽快补办丢失的发票或凭证。
其次，应尽快查明发票丢失的原因，采取相应的纠正和预防措施，避免再次发生同类问题。
最后，应及时向相关部门和税务机关报告发票丢失的情况，避免因发票遗失给企业带来税务风险和法律责任。
四、加强员工培训和意识教育除了建立完善的财务制度和监督机制外，企业还需要加强对员工的培训和意识教育，提高员工对发票管理的重视和负责任态度。
管理层应定期组织员工参加发票管理培训课程，增强员工对发票管理规定和流程的了解和遵守。
同时，应加强员工的责任心和法律意识教育，使员工明白发票管理对企业财务和税务的重要性，避免因个人行为导致发票丢失和财务风险。
综上所述，建立健全的财务制度是企业提高发票管理效率和防止发票丢失的关键。
通过建立完善的内部控制制度、加强发票管理的监督和检查、建立发票丢失的处理机制以及加强员工培训和意识教育，可以有效避免发票丢失对企业造成的不利影响，确保财务管理工作顺利进行。
丢失票据管理制度
丢失票据管理制度一、总则为规范我公司票据管理行为，保护公司财产安全，防止财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有票据，包括但不限于收据、发票、支票、汇票等各类票据。
三、责任部门公司财务部门为本制度的具体执法部门，负责全面负责公司票据的管理、监督和检查工作。
同时，各部门负责人应加强对本部门票据管理工作的监督，对发现的违规行为及时处理。
四、票据领用1. 公司内部设立票据领用登记簿，每次领用票据前，经过财务部门审批，并签署领用单，注明领用票据的种类、号码和数量。
2. 领用单据由领用人、审核人和财务部门签字确认，领用人对领用票据必须妥善保管，并在使用过后及时返还财务部门。
3. 财务部门应定期对票据领用情况进行检查和核对，发现异常情况及时处理。
五、票据使用1. 公司内部所有票据在使用前必须加盖公司公章，并在发出或收到时填写好票据使用记录，包括票据号码、使用时间、用途和使用人等信息。
2. 发票和支票等票据在使用结束后，必须妥善保存，并按规定时间内交由财务部门进行核对和归档。
3. 票据一律不得涂改、涂抹和篡改，如需修改，应经过领用人、审核人和财务部门的确认和签字。
六、票据丢失处理1. 如发现票据丢失，领用人应立即向财务部门报告，说明票据丢失的原因、可能涉及的金额及相关情况。
2. 财务部门应该立即对票据丢失情况进行调查，并报告公司领导和相关部门，做好相应的记录和归档工作。
3. 如丢失的票据属于重要票据，且可能涉及较大金额损失时，应及时向公安机关报案，并协助公安机关进行调查。
七、违规处理1. 对违反本制度，擅自挪用、私自销毁，盗窃、篡改、伪造票据等行为的个人，将依法追究相应的法律责任，并给予相应的处罚措施。
2. 对严重违规行为造成公司财产损失或影响公司声誉的个人，公司将依据公司内部管理制度对其作相应处理。
八、附则本制度自颁布之日起开始实施，如有进一步补充，将通过公司公告等方式进行公布，做到员工知晓并遵守。
发票原件丢失财务制度
发票原件丢失财务制度一、保管发票原件的责任人企业应指定专门的人员来负责发票原件的保管工作，这个人员应具备一定的财务知识，并且要有责任心和保密意识。
这样可以有效避免因为发票原件丢失而影响企业的财务运作。
二、发票原件的登记记录企业应建立健全的发票流转管理制度，每一份发票原件都应有明确的登记记录，包括发票号码、开具日期、金额、用途等信息，确保每一份发票原件都能够清晰、准确地进行管理。
同时，企业还应建立相应的档案管理制度，规定发票原件的存放位置和保管期限，确保发票的安全。
三、发票原件的复制备份为了防止发票原件丢失造成财务风险，企业应建立发票原件的复制备份制度。
在收到发票原件后，除了及时登记记录外，还应进行数字化备份，将发票的电子版存档至企业的财务电子文档管理系统中，以备不时之需。
四、发票原件丢失的处理流程若发票原件不慎丢失，企业应设立明确的丢失处理流程，确保各个环节的负责人员能够及时、正确地处理这一突发情况。
丢失发票原件时，应及时向上级领导或财务部门汇报，并按照规定程序填写发票遗失申报表，说明丢失发票的相关情况。
五、丢失发票原件的风险控制为了降低发票原件丢失带来的风险，企业应建立发票丢失的风险控制机制，对可能导致发票丢失的因素进行分析和评估，并采取相应的预防措施，例如加强员工培训、定期巡查检查、加强保安措施等，从源头上杜绝发票原件丢失的可能性。
在实际工作中，发票原件丢失是一个不可避免的问题，但是企业通过建立完善的财务制度和相应的管理措施，可以有效地减少丢失发票的风险，保障企业的财务安全。
要做好发票原件的保管工作，不仅需要规范制度，更需要管理人员的切身实践和监督，只有这样，才能实现发票管理的高效和全面覆盖。
财务制度规定收据丢失
财务制度规定收据丢失一、收据丢失的定义及原因收据是表明公司收到某笔款项的证明，是重要的财务凭证之一。
然而，在日常的经营活动中，有时候不可避免地会出现收据丢失的情况。
收据丢失可能是由于员工的疏忽，文件管理不善，或者意外丢失等原因造成的。
但无论造成收据丢失的原因是什么，对于公司财务管理来说，都是一个不容忽视的问题。
二、收据丢失的影响1. 财务账目不清晰：收据丢失会导致公司的财务账目不清晰，难以追溯和核实收入支出情况，可能会引发财务混乱和错误。
2. 税务风险：税务部门要求企业对其收入支出情况进行报告，如果收据丢失，可能会造成税务申报不准确，甚至可能引发税务风险。
3. 风险管理：公司在未来的经营活动中可能会面临诸如审计、纠纷、法律诉讼等风险，如果收据丢失，将无法提供有效的证据来支持公司的合法权益。
三、收据丢失的处理办法1. 及时报告：一旦发现收据丢失的情况，员工应该及时向财务部门或相关部门报告，尽快采取措施来补救。
2. 补充记账：在收据丢失的情况下，公司可以要求员工填写相关申请表格，陈述收到款项的时间、金额、用途等信息，经过审批后，财务部门可以给予补充记账。
3. 转存备份资料：为了防止收据丢失带来的风险，公司可以将重要的财务资料进行备份和转存，确保能够随时查找和提供证据。
4. 深入调查：对于频繁发生收据丢失的员工，公司应该进行深入的调查，找出问题根源并给予相应处理。
四、收据丢失的防范措施1. 加强培训：公司应该加强员工的财务管理培训，提高他们的意识和责任感，避免疏忽造成收据丢失。
2. 完善文件管理：建立健全的文件管理制度，规范员工的操作流程，确保重要文件的妥善保存和管理。
3. 使用电子化财务系统：公司可以采用电子化的财务管理系统，将重要文件数字化存储，确保信息的安全和便捷查找。
四、结语收据丢失是一种常见但不容忽视的问题，对公司的财务管理和风险控制带来一定的挑战。
因此，公司应该建立完善的管理制度，加强员工培训，做好文件管理和备份，以及及时处理收据丢失的情况，避免给企业带来不必要的损失和风险。
公司发票遗失处置办法
公司发票遗失处置办法
一、目的
为了规范公司发票遗失的处置流程，明确相关责任人的职责，减少因发票遗失给公司带来的经济风险和税务风险，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司全体员工，涉及发票遗失的处置工作。
三、职责分工
财务部门：负责发票遗失的登记、上报、处理及与税务部门的沟通工作。
相关部门及人员：负责保管好自己的发票，一旦遗失应立即向财务部门报告，并配合财务部门完成后续处理工作。
四、发票遗失处置流程
报告遗失：一旦发现发票遗失，相关责任人应立即向财务部门报告，说明遗失发票的详细信息（包括发票类型、发票号码、开票日期、开票金额等）。
登记记录：财务部门接到报告后，应立即在发票遗失登记簿上记录相关信息，并注明报告人、报告时间等。
查找发票：财务部门应协助相关责任人查找遗失的发票，如在公司内部找到，则立即通知相关责任人并取消遗失登记。
税务报备：如发票确实遗失且无法找回，财务部门应及时向税务部门报备，并按照税务部门的要求提供相关证明材料。
处理风险：财务部门应根据税务部门的要求，协助公司完成因发票遗失可能产生的税务风险处理工作，如补缴税款、缴纳罚款等。
五、责任追究
对于因个人原因造成发票遗失的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款等。
对于因发票遗失给公司造成经济损失或税务风险的，相关责任人应承担相应的经济赔偿责任。
六、附则
本办法由财务部门负责解释和修订。
本办法自发布之日起执行。
关于报销遗失发票、火车票等原始票据的说明
关于报销遗失发票、火车票等原始票据的说明关于报销遗失发票、火车票等原始票据的说明随着社会的发展和进步，人们的生活越来越便捷，各种电子支付方式也得到了广泛应用。
然而，在某些特殊情况下，我们仍然需要保留原始票据，例如报销遗失发票、火车票等。
本文将对这方面的问题进行详细说明。
对于报销遗失发票的情况，我们应该如何处理呢？当我们意识到发票遗失后，应尽快采取相应的措施。
对于火车票等原始票据的遗失，应该如何处理呢？与报销遗失发票类似，我们也需要尽快采取相应的措施。
首先，我们可以尝试联系车站或交通部门，询问是否可以进行补办手续。
在联系时，我们需要提供一些必要的信息，例如乘车日期、车次和座位号等。
如果联系不到车站或交通部门，我们可以尝试向当地公安机关报案，并提供相关证明材料，例如身份证明和购票记录等。
在报案时，我们需要详细说明遗失票据的时间和地点，并说明遗失原因。
此外，我们还可以向铁路公司提交申诉，解释火车票遗失的情况，并提供其他相关证明材料。
总结起来，报销遗失发票、火车票等原始票据是一项相对复杂的事务。
在遇到这种情况时，我们应该冷静应对，并尽快采取相应的措施。
我们可以尝试联系相关机构或商家，咨询是否可以补开发票或进行其他的补办手续。
同时，我们也可以向财务部门申请特殊审批，并提供其他相关材料作为补充证明。
对于火车票等原始票据的遗失，我们可以尝试联系车站或交通部门，进行补办手续，或者向公安机关报案，并向铁路公司提交申诉。
在处理这些问题时，我们需要保持耐心和理解。
毕竟，遗失发票、火车票等原始票据是一种意外情况，我们需要积极寻求解决办法，并提供尽可能多的证明材料，以便顺利完成报销或补办手续。
同时，我们也应该加强自身的票据保管意识，将重要的票据妥善保管好，以防遗失或被他人冒用。
只有做好这些方面的工作，我们才能更好地维护自己的权益，避免不必要的损失。
希望大家能够对报销遗失发票、火车票等原始票据的处理有所了解，并在遇到类似情况时能够正确应对。
财务人员丢发票管理制度
一、目的为规范公司财务人员发票管理，加强发票的安全性和完整性，防止发票丢失，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员及涉及发票管理的相关人员。
三、发票管理要求1. 财务人员应妥善保管发票，不得随意丢弃、损坏或私自涂改发票内容。
2. 发票应按照规定顺序存放，不得随意折叠、折叠时注意不要损坏发票。
3. 财务人员在领取、开具、传递、使用、存档发票过程中，必须严格执行以下规定：（1）领取发票时，应向主管领导报备，填写《发票领取登记表》，注明领取发票的种类、数量、用途等信息。
（2）开具发票时，应认真核对发票信息，确保发票内容真实、准确、完整。
（3）传递发票时，应选择安全的途径，确保发票在传递过程中不丢失、不损坏。
（4）使用发票时，应按照规定用途使用，不得挪作他用。
（5）发票存档时，应按照规定分类存放，便于查阅和统计。
4. 财务人员在发票管理过程中，如发现发票丢失、损坏等情况，应及时向主管领导报告，并采取以下措施：（1）丢失发票时，应立即向主管领导报告，并填写《发票丢失登记表》，说明丢失原因、时间、数量等信息。
（2）损坏发票时，应将损坏情况报告主管领导，并按照规定进行处理。
四、处罚措施1. 财务人员因管理不善导致发票丢失、损坏的，根据情节轻重，给予通报批评、罚款等处罚。
2. 财务人员私自涂改发票内容的，一经发现，立即解除劳动合同，并依法追究法律责任。
3. 财务人员挪用发票、冒领发票等违法行为，一经发现，立即解除劳动合同，并依法追究法律责任。
五、监督与检查1. 主管领导负责对财务人员的发票管理工作进行监督，定期检查发票管理的执行情况。
2. 财务部门应定期对发票管理情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 公司对财务人员的发票管理情况进行不定期抽查，确保发票管理的规范性和有效性。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
报销原始票据管理制度
报销原始票据管理制度第一章总则第一条为规范单位报销活动，加强财务管理，提高财务核算的准确性和规范性，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有报销活动及相关人员。
第三条报销原始票据指得是由单位发生的费用事项的凭证，包括但不限于发票、收据等。
第四条报销原始票据管理制度的遵守和执行事关单位财务管理的良性运行，必须认真执行，不得有违反及旷工、事假、病假的情况。
第五条报销原始票据管理制度的具体内容由单位财务部门根据实际情况进行制定和调整。
第二章报销原始票据的保管第六条报销原始票据必须在单位规定的报销期限内进行报销，未报销的原始票据需要在规定时间内归还。
第七条报销原始票据应妥善保管，防止遗失、损坏或被盗。
第八条报销原始票据应按照时间顺序和分类进行整理，便于查找和核对。
第九条报销原始票据的保管责任应由报销人自行负责，如有遗失或损坏需及时通知财务部门进行备案。
第十条报销原始票据应在规定的时间进行报销，并按照规定的流程进行审核和报销。
第三章报销原始票据的提交第十一条报销人在进行报销时，必须提供完整的原始票据，不得提供假票据或无凭据报销。
第十二条报销人对提供的原始票据应进行核对，确保票据内容真实、完整、准确。
第十三条财务部门对收到的原始票据应及时进行审核，确保票据的真实性和合法性。
第十四条财务部门应对外单位或个人的开具的发票进行认证，确保报销的合规性。
第四章报销原始票据的报销第十五条报销的原始票据应按照规定的流程进行审核和报销，不得有违章操作。
第十六条报销时如出现有关文书需要填写的，应按照规定填写并签字确认，确保流程合规。
第十七条报销原始票据的金额应与报销申请单及相关证明文件一致，否则不予报销。
第十八条财务部门应按照规定的时间进行报销，及时将报销款项发放到报销人账户。
第十九条报销人应在规定时间内领取报销款项，并对领款金额进行核对，如有不符需及时提出异议。
第二十条报销原始票据报销完毕后，应及时进行归档，保存相关文件备查。
发票遗失管理规定办法
发票遗失管理规定办法一、背景发票是企业开展经营活动的重要单据之一，也是税务部门核对并确认纳税人纳税情况的依据之一。
在实际操作中，由于一些原因，如经手人管理不当、资料整理不及时等，企业往往会出现遗失发票的情况。
这不仅会影响企业的纳税情况，也可能会影响企业在经营活动中获得相关费用的报销。
因此，对于遗失发票的管理需要有严格的规定和流程。
二、适用范围本规定适用于企业内部管理遗失的增值税专用发票、普通发票等所有种类的发票。
三、管理流程1. 发现遗失发票当企业工作中发现遗失发票时，拾获者应该立即将遗失发票移交给财务部门。
2. 财务部门处理财务部门收到遗失发票后，应该立即进行登记，并按照以下流程进行处理：1.对遗失发票进行登记，记录遗失时间、地点、金额等相关信息，并进行归档备份。
2.对遗失发票所在的单据进行核对，如果存在遗漏或错误，应该及时进行修正和调整。
3.确认遗失发票是否被盗用，如确认被盗用，应该立即向税务部门报告，并配合相关部门进行处理。
3. 监督管理企业领导应该建立发票遗失管理制度，对发票遗失的监督管理应该得到加强。
财务部门应当每天或每周进行遗失发票登记的检查，确保管理的及时性和准确性。
四、处罚机制对于发现遗失发票被恢复的情况，企业财务部门有权向相关责任人追究责任。
责任人应该承担相应的经济处罚以及相应的工作责任。
此外，财务部门应当建立健全的考核机制，对于管理不当的经手人进行奖惩制度。
五、总结对于遗失发票的管理，财务部门应该加强管理流程的监督和落实，并对企业内部相关人员进行知识培训。
只有这样，才能够保证企业的正常经营运转，并为企业在未来的经营活动中创造更大的价值。
财务处关于丢失原始票据报销程序的有关规定（本站推荐）
财务处关于丢失原始票据报销程序的有关规定（本站推荐）第一篇：财务处关于丢失原始票据报销程序的有关规定（本站推荐）财务处关于丢失原始票据报销程序的有关规定各学院，机关各部、处、室，各直属单位：在日常报销事项中，经常发生教职工将发票、收据、车票等原始票据丢失的情况。
为了妥善处理此类问题，规范校园经济活动,本着对国家、个人负责的原则，根据《会计法》、《会计基础工作规范》等的要求，经2006第10次校长办公会研究通过，对丢失原始票据的报销程序做以下规定：1.丢失原始票据的，需向出票单位取得原始凭证存根联或记账联复印件，并加盖出票单位公章。
2.报账前，需填写《天津大学票据丢失报销申请表》（见附表），由项目负责人对丢失票据的情况应予以详细书面说明，由院级领导签署意见并加盖单位公章，经财务处处长审批后方可报账。
3.购买仪器设备丢失票据的，除取得上述证明和说明外，还需办理学校财产入账手续后方可予以报账。
4.丢失车票、船票和飞机票等的，经取得同行人及院级领导签字后，按同行人票价予以报账；无同行者证明、院级领导同意的可按普通硬座票价报销。
5.单张票据丢失超过五百元的需根据具体情况在学校财务教育经济信息网进行公示、申请作废。
公示期为十个工作日。
公示期满后，方可按规定程序报账。
6.发票仅能报销一次，若发现票据已经报账而谎报丢失的，一经查出即追究当事人责任。
财务处2006年9月附表: 天津大学票据丢失报销申请表天津大学票据丢失报销申请表第二篇：原始票据审核及报销要求原始票据审核及报销填制要求1.1原始票据一、原始票据的审核内容：1.原始票据的名称、填制日期、填制单位名称和填制人的姓名、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额等应完整且准确无误，并加盖填制单位的公章或发票专用章（加盖两次发票专用章的视为无效票据）。
如一张发票不能开出所有的经济业务内容请开几张发票或提供税控机打印出的增值税发票销货清单。
2.报销的原始票据必须字迹清楚、数字准确，金额数字不得涂改，其他内容修改要有开具方在更正处盖章确认；填制的原始票据不能涂改、挖补，如发现有错误的应重新填开。
财务制度范本发票遗失
财务制度范本：发票遗失一、目的为了规范公司财务管理制度，加强发票管理，防止发票遗失，确保公司财务安全，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体职员、部门及所属分支机构和子公司。
三、发票遗失处理流程1. 发生发票遗失时，应立即向财务部门报告，并提供相关证明材料，如购货合同、付款凭证等。
2. 财务部门对发票遗失情况进行核实，确认遗失发票的真实性、合法性和金额准确性。
3. 财务部门根据核实情况，编制《发票遗失报告表》，内容包括：遗失发票的种类、号码、金额、购买方信息、遗失时间、地点及原因等。
4. 财务部门将《发票遗失报告表》提交公司领导审批。
5. 审批通过后，财务部门在规定媒体上刊登遗失声明，声明内容应包括：公司名称、税号、遗失发票的种类、号码、金额等信息。
6. 刊登遗失声明后，财务部门将相关证明材料和《发票遗失报告表》提交税务机关备案。
7. 财务部门根据税务机关的要求，办理发票补办手续，并对补办发票进行妥善管理。
8. 财务部门对遗失发票涉及的财务人员进行批评教育，加强财务管理培训，防止类似事件再次发生。
四、责任及处罚1. 违反本制度，造成发票遗失的，由责任人承担相应责任，对公司造成损失的，应进行赔偿。
2. 故意虚报、隐瞒发票遗失情况，或利用发票遗失进行不正当利益的，一经查实，依法予以处理，对公司造成损失的，应进行赔偿。
3. 不配合财务部门进行发票遗失核实、报告、备案等工作的，给予警告或纪律处分。
4. 财务部门未按规定程序处理发票遗失的，对公司造成损失的，应承担相应责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
4. 本制度附件《发票遗失报告表》为公司内部使用，一式两份，财务部门和相关部门各存档一份。
财务制度范本：发票遗失一、目的为了规范公司财务管理制度，加强发票管理，防止发票遗失，确保公司财务安全，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
财务管理制度发票遗失
一、目的为确保公司财务制度的规范运行，加强财务管理，保障公司利益，针对发票遗失的情况，特制定本处理办法。
二、适用范围本处理办法适用于公司内部所有部门和个人因各种原因导致发票遗失的情况。
三、发票遗失的界定1. 发票遗失是指在公司正常经营活动中，因保管不善、操作失误等原因导致发票丢失或无法找回。
2. 发票遗失包括但不限于以下情况：（1）发票在传递过程中丢失；（2）发票在保管过程中丢失；（3）发票在开具、传递、使用过程中因人为原因丢失；（4）因自然灾害、意外事故等原因导致发票丢失。
四、处理程序1. 发票遗失后，当事人应立即向财务部门报告，并填写《发票遗失报告单》。
2. 财务部门在接到报告后，应立即进行核实，确认发票遗失情况属实。
3. 财务部门应将《发票遗失报告单》提交给公司领导审批。
4. 公司领导审批后，财务部门应根据以下情况采取相应措施：（1）如发票遗失不影响公司正常经营，财务部门可要求当事人重新开具发票，并在发票上注明“原发票遗失，此为替代发票”。
（2）如发票遗失影响公司正常经营，财务部门应根据具体情况，按照以下流程进行处理：a. 财务部门与当事人共同查找遗失发票，如找到，则按照正常流程进行处理；如未找到，则进入下一步。
b. 财务部门向税务机关报告发票遗失情况，并提交《发票遗失报告单》。
c. 税务机关在接到报告后，根据《国家税务总局关于发票遗失处理有关问题的通知》（国税函[2017]567号）的相关规定，对遗失发票进行核实。
d. 税务机关核实后，根据实际情况，给予当事人相应的处理意见。
5. 当事人应积极配合税务机关进行调查，并提供相关证据。
五、责任追究1. 发票遗失当事人应承担以下责任：（1）对因自身原因导致发票遗失的，当事人应承担相应责任，如赔偿公司经济损失。
（2）对因保管不善、操作失误等原因导致发票遗失的，当事人应承担相应责任，如赔偿公司经济损失。
2. 财务部门在发票遗失处理过程中，如有违规行为，将依法追究相关责任。
公司发票丢失管理制度范文
公司发票丢失管理制度范文公司发票丢失管理制度一、概述为规范公司内部发票管理流程，加强发票丢失的控制和追踪，确保公司财务管理的规范性和准确性，特制定本《公司发票丢失管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、所有员工。
三、发票丢失的责任与义务1. 公司财务部门负责对发票进行管理，包括签收、编号、存档等工作。
2. 部门负责人负责对本部门的发票管理，包括领用、使用、报销等工作。
3. 员工在领用和使用发票过程中要保障发票的安全，防止发票丢失。
4. 一旦发票丢失，员工应立即向部门负责人报告，并配合财务部门进行调查。
5. 部门负责人在接到员工报告后，应立即向财务部门报告，并协助进行调查和处理。
四、发票丢失的管理流程1. 发票丢失的申报员工发现发票丢失后，应立即向部门负责人报告，并填写《发票丢失申报表》，通过财务部门核实并签字。
2. 财务部门调查财务部门接到发票丢失申报后，应立即展开调查，包括查阅相关登记记录、询问相关人员等。
调查结果需写成调查报告，报告内容应包括：丢失发票的号码、日期、金额以及相关情况调查，报告必须由财务主管审阅并签字确认。
3. 备案处理财务部门将调查报告和申报表归档，并将处理结果通知到申报员工和部门负责人。
4. 监督监控财务部门定期对发票进行检查和核对，确保发票管理流程的严密性和准确性；同时，部门负责人也要对下属员工的发票使用情况进行监督和监控。
五、发票丢失的风险与控制1. 风险发票丢失会导致公司财务管理混乱、增加财务风险，并可能对公司声誉造成负面影响。
2. 控制措施公司需建立健全的发票管理制度和发票丢失管理流程，同时加强对员工的培训和监督，提高员工的风险意识和责任意识。
财务部门应定期对发票使用情况进行检查和核对，确保发票管理的准确性和规范性。
六、违规处理措施1. 员工发现发票丢失未及时申报或瞒报的，将承担相应的纪律处分。
2. 部门负责人未及时向财务部门报告或未积极配合调查的，将承担相应的纪律处分。
总公司发票丢失管理制度
第一章总则第一条为加强总公司发票管理，确保发票安全，防止发票丢失，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合总公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属分支机构所有发票的领用、开具、保管、丢失处理等工作。
第三条本制度旨在明确发票管理责任，规范发票丢失处理流程，提高发票管理水平。
第二章发票管理职责第四条总公司财务部为发票管理的归口部门，负责发票的领用、开具、保管、丢失处理等工作。
第五条各部门应指定专人负责本部门发票的领用、保管、开具等工作。
第六条发票保管人员应具备以下条件：（1）熟悉发票管理制度，了解发票使用规定；（2）责任心强，遵守职业道德；（3）具备一定的财务知识。
第三章发票领用第七条发票领用需按照以下流程进行：（1）部门填写《发票领用申请单》，经部门负责人签字同意后报财务部审批；（2）财务部审核申请单，确认无误后，将发票领用至部门；（3）部门指定专人负责发票的保管和使用。
第四章发票保管第八条发票保管应遵守以下规定：（1）发票存放于专用保险柜内，确保安全；（2）发票存放场所应具备防火、防盗、防潮、防蛀等条件；（3）发票应按照发票种类、号码顺序存放，便于查阅；（4）发票保管人员应定期检查发票保管情况，确保发票安全。
第五章发票丢失处理第九条发票丢失的处理流程如下：（1）发现发票丢失后，立即向财务部报告，并填写《发票丢失报告单》；（2）财务部接到报告后，核实情况，确认发票丢失；（3）财务部根据《发票丢失报告单》填写《发票丢失备案表》，向税务机关报告；（4）财务部根据税务机关的要求，采取以下措施：①立即停止使用丢失发票；②将丢失发票的存根、发票登记簿等相关资料交税务机关核查；③在报刊、电视等媒体上公告声明作废；④按照税务机关的要求，进行其他处理。
第十条发票丢失后，相关部门应积极配合财务部进行核查，并承担相应的责任。
第六章奖励与处罚第十一条对严格遵守发票管理制度，积极防范发票丢失的部门和个人，给予表彰和奖励。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务处关于丢失原始票据报销程序的有关规定
各学院，机关各部、处、室，
各直属单位：
在日常报销事项中，经常发生教职工将发票、收据、车票等原始票据丢失的情况。
为了妥善处理此类问题，规范校园经济活动,本着对国家、个人负责的原则，根据《会计法》、《会计基础工作规范》等的要求，经2006第10次校长办公会研究通过，对丢失原始票据的报销程序做以下规定：
1.丢失原始票据的，需向出票单位取得原始凭证存根联或记账联复印件，并加盖出票单位公章。
2.报账前，需填写《天津大学票据丢失报销申请表》（见附表），由项目负责人对丢失票据的情况应予以详细书面说明，由院级领导签署意见并加盖单位公章，经财务处处长审批后方可报账。
3.购买仪器设备丢失票据的，除取得上述证明和说明外，还需办理学校财产入账手续后方可予以报账。
4.丢失车票、船票和飞机票等的，经取得同行人及院级领导签字后，按同行人票价予以报账；无同行者证明、院级领导同意的可按普通硬座票价报销。
5.单张票据丢失超过五百元的需根据具体情况在学校财务教育经济信息网进行公示、申请作废。
公示期为十个工作日。
公示期满后，方可按规定程序报账。
6.发票仅能报销一次，若发现票据已经报账而谎报丢失的，一经查出即追究当事人责任。
财务处
2006年9月附表:天津大学票据丢失报销申请表
天津大学票据丢失报销申请表。