集团集中建设项目大数据分析平台业务规划蓝图及功能介绍

运营管理层
省公司领导层
• 考核管理指标完成率、投资结构分析、形成能力分析、市场收入分析
• 项目全生命周期管理、资产全生命周期管理 • 月度经营情况、预算完成情况、投资收益情况 • 资产回报情况、库存管理情况、多维收入情况 • • •
预算执行分析 总体投资分析 合同执行分析
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省公司部门主任
业务操作层
省公司业务主管
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<目录>
1、数据体系架构介绍 2、数据分析平台架构及范围介绍 3、数据分析平台操作介绍
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2.1 数据分析系统-系统架构
应用展现层
统一信息门户
浏览器
业务 模型层
财务 分析主题
采购 分析主题
工程 分析主题
人力 分析主题
审批数据 分析
跨专业 分析
大数据 分析
综合统计 分析
应用 工具层
数据分析平台 预定义报表 数字仪表盘
集团ERP全国集中建设项目
数据分析平台介绍
<目录>
1、数据体系架构介绍 2、数据分析平台架构及范围介绍 3、数据分析平台操作介绍
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1数据体系架构
集团集中门户Portal
数据展现层
集 团 集 中 项 目 实 施 范 围
合并报表 平台
总裁桌面
集中报表 平台
集中数据分析 平台
核心数据库层
SAP HANA
ERP系统 财辅系统 计划建设 运维项目 流程引擎 合同管理 人力系统 档案系统 法律系统 采辅系统 审计系统 关联交易 外部门户 主数据管理 统一目录 统一待办
应用层
库存辅助
数据交换层
PI系统
数据下发通道 DS
本期 上线 公司
数据 通道 平台
SOA系统
DS
本省OA
本省BSS
本省OSS
本省
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数据体系各系统定位
转固 交资 资产 管理
投资 收益 效益 评估
指标 体系 分析 模型
一级结构 二级结构 分析主题
收入 客户 产品
成本 资源 投放
利润 运营 价值
投资
资产 资产收 益分析
量收分析
投资 收益 分析
业务 操作 层
工程 模型
规划 计划
投资 规模
预算 编制
资本 支出
建设 需求
转固 情况
设计 实施
在建 工程
财务 模型
收入 分析 资产 负债
成本 预算 利润 分析
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资产 管理 现金 流
资金 管理 明细 数据
采购 模型
采购 预算 周转 率
订单 情况 供应 商
库存 情况 物料 分析
库龄 结构 执行 分析
2.4 数据分析平台—报表范围
数据分析平台数据范围
1、集团报表（含上报） 2、跨专业综合分析类、各省通用类报表 3、大数据报表 注意：本期项目内不包含财务专业的划小核算、ABC分析、合并报表、涉及手工数据的都不在数据分析范围。
数据分析平台报表推广方式
各专业已上线 省份报表 未上线省份评估已上线报表是 否满足本省各专业分析需求 不满足 向数据组提出新增 部分需求 满足 按照上线省份报 表需求开发
决策支 持体系 综合 分析 财务主题 计划建设 采购管理 人力资源 运营管理 能力分 析 管理创新 绩效考核评估 竞争力评价 技术创新 经营能力 人力资本 企业文化 市场规模 投资 资费… 省分 视图
战略 决策 层
分析 模型
发展状况 绩效管理 综合评价
自由现金流 ROE EVA 国资委KPI EBITDA率
数据展现层
合并报表 平台
总裁桌面
集中报表 平台
数据分析 系统
集 团 集 中 系 统 实 现
主要整合集团和各省的业务 数据和关联交易数据，按照 各单位合并口径梳理、加工 相关数据，出具各单位合并 口径报表数据。
面向集团高层领导，将集团 战略和愿景转变为可衡量绩 效指标，并细化、分解、落 实到各业务部门。以图表展 示全集团各业务部门、各单 位的执行情况。为集团把控 进展和决策提供数据支撑。
即席查询 OLAP多维查询
指标预警 主题导航树
图表管理 数据集管理
权限管理 CUBE管理
角色管理 维度管理
用户管理 ……..
数据 存储层
HANA数据仓库
部署 数据分析 建模
部署
数据分析 建模
接口 实现层
SLT
DS
ETL
企业核心 业务数据层
集团集中系统
ERP及辅助系统
数据交换枢纽
省端M/B/O/E系统
规划 计划 建设 效益 …
集采率 采购成本 …
人力资本 人力成本 人力回报 人力运作
业务总览 收入分析 竞争分析
规划中
管理变革 科研投入 专利技术 两化融合
省分绩效分析 绩效横向对标 国资委任期考 核 国资委经营绩 效
绩效管 理 综合评 价
运营 管理 层
关注 百度文库向 关注 领域
投资 计划 项目 建设
采购 管理 采购 订单
• • •
利润专题分析 工程进度分析 订单统计分析
• 成本控制分析 • • 项目信息分析 • • 库存管理分析 •
资产专题分析 项目转固分析 库龄分布分析
2.3 数据分析平台—分析主题
把集团战略转变为可衡量的目标和方法，包括财务、计划建设、采购、运营、人力、绩效等，通过全面的分析框 架，将企业愿景转化为绩效指标并层层细化、分解，落实到部门及岗位
财辅系统 计划建设 运维项目
流程引擎 合同管理
人力系统 档案系统 法律系统
采辅系统 审计系统 关联交易
外部门户 主数据管理
统一目录
统一待办
应用层
库存辅助
省 端 实 现
集中HANA/DS 系统
省数据仓库
省端分析 系统
含有手动数据、非集团 集中系统数据源、非通 用性个性化报表、各省 特殊业务分析、地市和 区县数据分析等报表。
主要面向财务及相关部门。 分为统计报表和管理会计报 表两大部分。满足集团对统 计报表和管理会计报表的数 据填报、审核、汇总、上报 、查询分析等管理功能。
主要面向集团和省公司业务 主管。部分满足财务专业、 工程专业、采购专业、合同 管理、人力专业等专业日常 管理和业务运营过程中的数 据分析需求。
ERP系统
手工数据
行业标准、竞争数据
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2.2 数据分析平台—用户范围
价值 能力 管理 核算 绩效 创新 资源
企业价值
竞争能力
运营管理
精细核算
绩效评价
创新收入
资源利用
用 户
未来将实现内容
战略决策层
集团领导层
集团职能部门
• • • • • •
战略评估：业务发展、企业运营、财务状况、创新成长 企业价值：盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力 定价决策：产品标准成本、品牌利润、行业定价情况、产品利润贡献 风险控制：竞争信息、业务发展、营业收入、服务水平 营销分析：ARPU值、收入市场占有率、用户流失率、产品收入占比、 终端补贴 投资收益分析：投资收益、资产分布、集采率