资金主管-岗位职责范本

岗位说明书系列

资金主管-岗位职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-48516资金主管-岗位职责

Treasurer-job responsibilities

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

大家是否了解资金主管这个岗位呢有哪些职责大家如果想了解它，可以阅读企业管理网整理的资金主管岗位职责范本，仅供参考。

1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;

5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;

7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;

8.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;

9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;

10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;

11.与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;

13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;

15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

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