销售公司管理系统销售流程图

日常业务流程
一、组织机构
二、岗位描述
三、销售流程
3.1、销售合同签订流程
3.2、销售订货流程
3.3、销售出库流程
3.4、销售退货流程
5、销售结算流程
6、销售折扣的变更流程
7、对账流程
8、费用审批拨付及使用流程
四、报表
4.1、购进商品日报表（日统计）
4.2、商品销售日报表（日统计）
4.3、月销售汇总表
4.4、各网点销售汇总表
4.5、销售费用明细表
4.6、销售经营情况表
4.7、应收账款明细表
4.8、进、销、存库存表
五、单据使用样本
5.1、费用报销单
5.2、资金使用审批单
5.3、收款收据
5.4、资金借款单
5.5、出差费用报销审批单
一、初期组织机构
二、岗位描述：
1、勤主管
1）、所属部门：销售公司
2）、直接上级：销售公司总经理
3）、岗位职责：
⑴、配合销售经理做好销售的同时，配合办事处财务人员做好相关的财务工作，按时督促应收账款的催缴、并及时回款。

⑵、及时与公司财务负责人沟通，把办事处的信息传达给公司财务人员，
2、办事处销售会计：
1）、所属部门：食品公司财务科
2）、直接上级：食品公司财务主管
3）、岗位职责：
⑴、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总，各项销售费用的统计及汇总，应收账款的管理及催收，在规定时间围如数交回所收货款；
⑵、定期编制相关报表，如库存进销存变动表、应收
账款明细表，相关报表必须及时、准确上报相关部门，同时按时完成部门领导及主管会计交办的各项工作。

⑶、销售合同的严格管理，建档、存档、监督执行
⑷、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。

同时要积极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作，及时把相关的信息反馈给相关部门。

⑸、加强与客户的沟通，通过沟通了解客户的需求，以促进货款的回收。

3、仓库管理员：
1）、所属部门：办事处财务
2）、直接上级：办事处会计
3）、岗位职责：
⑴、负责管理好实物的安全存放，及时、准确对实物的进出库登记；定期和不定期对实物进行清查，如发现残值物品、短缺物品（不
足量），应及时上报部门领导；
⑵、按时上报进销存变动表。

4、片区业务主管：
1）、所属部门：办事处
2）、直接上级：市场经理
3）、岗位职责：
⑴、督促业务员及时、准确上报销售明细（品名、数量、金额）--日报、月汇总。

⑵、积极配合财务定期催缴应收账款。

三、销售业务流程
1、销售合同签订流程
销售合同签订流程描述：办事处业务员与客户拟定合同容及相关条款，把拟定好的合同报城市经理、办事处会计会审，确定销售合同的容，把确定后的销售合同报营销售总监审批销售合同，如果审批没有通过，则说明销售合同容、条款不合理，取消或修正该合同，如果销售合同审批通过，城市经理与客户签订销售合同，签订后的销售合同由办事处销售部建档、存档、执行，食品公司销售会计、食品公司销售部分别存档并监督执行。

2、销售订货流程
销售订货流程描述：办事处、城市经理制定订货计划，办事处勤主管确认订单，把办事处确定的订单报营销总监审批，经过营销总监审批签字后的订单报食品公司销售会计，销售会计审核订单是否合理，如果订单合理，销售会计签字后返回销售部，销售部勤通知库管备货，同时销售部开单员开具调拨出库单，食品公司财务销售跟单员根据出库单建立二级仓库，同时办事处库管、会计建立一级仓库并记账。

如果订单不合理，则返回办事处销售勤处，重新制定订货计划。

3、销售出库流程
销售出库流程描述：办事处业务员下订单，勤接到订单后通知库管备货，办事处会计开具销售单，仓管根据销售单验单发货，客户收到货物、验货签字确认，如果货款是以现金支付，办事处会计凭销售单记账，并收存当日货款，三日汇入食品公司账户。

如果货款是挂账的，必须有城市经理审批签字同意挂账，办事处会计凭签字销售单确认应收账款，同时督促业务员与客户定期对账。

4、销售退货流程
销售退货流程描述：在销售过程中如果出现退货情形，首先是客户提出退货申请，办事处接到申请，城市经理是否同意退货，如果是由于我方（办事处）造成产品质量方面的问题的，城市经理签字同意退货，同时销售勤凭签字后的退货申请填制退货单，业务员、会计、城市经理会签退货单，销售会计统计退货的数量、金，同时进行账务处理，另一方面，库管收货，并按城市经理的批示及产品的情况进行恰当处理，退货产品一律不允许退回食品公司，根据情况折价或其他方式就地处理。

如果产品质量不是由于我方（办事处）造成的，则由勤通知客户不予退货。

5、销售结算流程：
销售结算流程描述：办事处业务员、会计定期与客户对账结款，结账时，如果有结账差异，填制结账差异单报办事处会计，办事处会计审核后报城市经理签批后办事处会计记账，作销售费用处理。

如果没有结账差异，直接结回货款。

若是现金回款，办事处会计记账并在三日全额存回货款。

如果以银行存款支付的，办事处会计记账并通知食品公司销售会计查询确认。

6、销售折扣的变更
销售折扣变更流程描述：如果出现折扣变更的，业务员首先要提出变更申请，报城市经理、会计会审，会审完毕报营销总监批准，折扣变更批准后，食品公司销售会计、跟单员分别存档并监督执行，同时办事出会计、勤归档执行。

7、对账流程：
对账流程描述：办事出会计凭销售单与客户核对确认销售数量、金额，同时与办事处库管核对库存的进销存状况。

办事处会计还要负责与食品公司跟单员对账，核对当期的库存、与食品公司销售会计核对库存及应收账款、回款。

8、费用审批拨付及使用流程：
预算外
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费用审批拨付及使用流程描述：首先城市经理、会计对次月的费用开支进行预算，报费用预算表报食品公司市场经理、营销总监审核，销售会计、财务经理根据审核后的费用预算统计表审核费用的预算情况，是否在期初的预算围，如果在预算围，则把费用预算表报食品公司总经理审批，食品公司财务人员根据签字完毕的费用付款，同时报主管人员进行账务处理。

如果预算费用不在预算围，城市经理则要作费用追加申请表，报市场经理、营销总监处审核，然后报食品公司总经理审批，食品公司销售会计、财务经理审核，食品公司总经理审批签字，财务部根据签字完毕后的费用追加申请表付款。

办事处会计收到款项后记账，使用过程中经办人填制费用报销单、会计审核费用报销的的合法性、合理性。

然后报城市经理审批费用报销单，办事处会计根据费用报销额支付审批后的费用，同时汇总费用并把费用报销单的原始凭证寄回食品公司销售会计，销售会计把办事处的费用报销单报营销总监、总经理审批后报主管财务处理。

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