万华化学2019年经营成果报告

0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润
投资收益 营业外利润
6 1,229,696.0
8 15,891.88 -3,660.32
2 1,608,498.1 -23.55
8 70.02 9,347.24 65.86 -10,720.16
万华化学2019年经营成果报告
8
1,695,930.2
-5.16
第1页 共9页
万华化学2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为1Fra Baidu bibliotek,891.88万元，与2018年的9,347.24万元相比有 较大增长，增长70.02%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负3,660.32万元，与2018年负10,720.16万元相 比亏损有较大幅度减少，减少65.86个百分点。
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 万华化学2019年的营业利润率为18.07%，总资产报酬率为15.35%， 净资产收益率为25.47%，成本费用利润率为22.34%。企业实际投入到企 业自身经营业务的资产为7,138,523.74万元，经营资产的收益率为 17.23%，而对外投资的收益率为11.91%。
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
27.15 18.07 22.46 15.35 25.47
万华化学2019年经营成果报告
2.27 203,456.83 1.80 92,939.02 1.24 47,537.84
5.47 2.50 1.28
2、总成本变化情况及原因分析
万华化学2019年成本费用总额为5,458,596万元，与2018年的 4,414,264.12万元相比有较大增长，增长23.66%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加888,325.36万元，销售费用增加106,144.38万元， 管理费用增加43,234.48万元，财务费用增加28,472.83万元，营业税金及 附加增加3,003.74万元，共计增加1,069,180.8万元；以下项目的变动使总 成本减少：资产减值损失减少24,848.92万元，共计减少24,848.92万元。 增加项与减少项相抵，使总成本增长1,044,331.88万元。
0
8
-25.55 12,555.76
0
48.85 -20,956.7
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年万华化学成本费用总额为5,458,596万元，其中：营业成本为 4,899,761.05万元，占成本总额的89.76%；销售费用为278,290.81万元， 占成本总额的5.1%；管理费用为143,385.04万元，占成本总额的2.63%； 财务费用为107,974.82万元，占成本总额的1.98%；营业税金及附加为 57,600.9万元，占成本总额的1.06%。
9
3,203,325.3 90.87
5
86.13
278,290.81
5.10 172,146.42
3.90 141,699.96
3.81
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
管理费用 财务费用 营业税金及附加
143,385.04 107,974.82
57,600.9
2.63 100,150.56 1.98 79,501.99 1.06 54,597.16
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
6,805,066.8
6,062,119.3
5,312,317.3
12.26
14.11
0
7
4
3
1,226,035.7
-23.27 1,597,778.0
-4.61 1,674,973.5
项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
5,458,596
4,414,264.1 100.00
2
100.00 3,719,290.6
100.00
4,899,761.0 5
4,011,435.6 89.76
1.65 203,456.83
3.83
107,974.82
1.59 79,501.99
1.31 92,939.02
1.75
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为4,899,761.05万元，与2018年的4,011,435.69万元 相比有较大增长，增长22.14%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
4,899,761.0 5
4,011,435.6 72.00
9
3,203,325.3 66.17
5
60.30
57,600.9
0.85 54,597.16
0.90 47,537.84
0.89
278,290.81
4.09 172,146.42
2.84 141,699.96
2.67
143,385.04
2.11 100,150.56
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
6,805,066.8 7
6,062,119.3 100.00
4
5,312,317.3 100.00
3
100.00
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 6,805,066.87万元，比2018年的6,062,119.34万元增长12.26%，营业成 本为4,899,761.05万元，比2018年的4,011,435.69万元增加22.14%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力下降。
万华化学2019年经营成果报告
万华化学2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为1,226,035.76万元，与2018年的1,597,778.02万元 相比有较大幅度下降，下降23.27%。实现利润主要来自于内部经营业务， 企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
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