财务管理中心(部门设置及职责)
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部是企业的重要部门，负责公司的财务规划、预算控制、资金管理、会计核算等工作。
以下是财务管理部的各岗位职责：
1. 财务总监。
负责制定公司财务战略和规划。
负责监督公司的财务运营和管理。
负责与外部金融机构进行沟通和协商。
2. 财务经理。
负责编制公司的财务预算。
负责资金的管理和调配。
负责审计和税务事务的处理。
3. 会计主管。
负责公司的日常会计核算工作。
负责编制财务报表和财务分析。
负责监督和指导会计人员的工作。
4. 资金管理专员。
负责公司资金的日常管理和结算。
负责与银行和其他金融机构的沟通和协商。
负责资金的调度和投资。
5. 财务分析师。
负责公司财务数据的统计和分析。
负责编制财务报表和财务预测。
负责对公司财务状况进行评估和建议。
以上是财务管理部的各岗位职责，每个岗位都有其独特的职责和重要性，需要各岗位人员的密切配合和协作，才能确保公司财务工作的顺利进行。
财务管理中心职责
岗位任职条件
最低学历
大专
专业要求
财务、会计、金融等相关专业
工作经验
1年以上财务会计相关工作经验
专业知识
精通：财务会计知识、金融
熟悉：经济学知识、房地产专业知识国家相关财经法律、法规
了解：房地产企业运作流程、房地产行业情况
能力素质
卓越：全局观念、敬业负责、计划能力、诚信正直、成本意识
优秀：沟通能力、问题解决能力、学习能力、组织协调能力
20.负责集团信用等级评定的有关工作；
21.建立和保持良好的银企关系；
资产管理
22.对资产及对外投资股权进行财务管理；
23.进行集团内资产核算以及资产效益分析；
24.负责选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作；
制度流程建设
25.负责建立和完善集团在财务管理方面的规章制度及相关流程；
部门管理
26.根据人事管理权限，对下属进行考核及任免建议；
岗位名称
总监（经理）
岗位编号
所属部门
财务管理中心
所属单位
所属职系
中级管理
所辖人数
直接上级
总经理
直接下级
会计主管、资金主管
二、岗位目标
负责财务管理中心的日常管理工作；建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全
三、岗位职责
职责概述
财务管理中心部门职责
一、部门基本信息
部门名称
财务管理中心
部门编号
部门直接上级岗位名称
总经理
所属单位
二、部门工作目标（使命）
建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全
财务中心部门职能及岗位设置
（一）财务中心部门职能：1.财务管理（1）负责拟（修）订公司财务管理、会计核算的有关制度和相关的标准和实施细则，报董事会批准后组织实施；（2）负责公司各项资产的登记、核对、抽查、调拨、盘点等管理工作；（3）根据预算审核和控制各项成本、费用的支出；（4）根据招标比价领导小组的要求，组织对各类物资、原材料、服务项目和工程项目的招标比价工作，参与市场调研，对招标比价的落实情况进行监督、考核;负责物资采购、设备采购和工程项目的合同管理；（5）组织公司对外投资的可行性分析，为董事会决策提供依据；对公司的对外投资运作进行财务分析和控制；（6负责搜集公司经费活动情况、资金动态、收入及费用支出情况，进行分析，定期提出分析报告和改进建议；（7）负责公司财务信息软件系统的管理；（8）负责对子公司财务运作的监督和指导；（9）建立并及时登记公司股东登记簿；（10）对仓储物资的帐、卡、物相符情况进行考核；（11）协调与税务、物价、财政、金融、审计等部门和中介机构的关系，配合中介机构或其他审计部门的审计工作；（12）负责建立财务预警系统；（13）参与公司和各部门对外经济合同的签订工作。
2.会计核算管理（1）组织公司的日常会计核算工作，参与公司的经营管理。
（2）组织生产成本核算：①对生产车间生产成本进行核算：原材料进出帐务及成本处理、外加工成本核算、各产品成本及损益核算；②对各生产车间的生产核算报表进行审核、监督；③负责生产车间生产成本台帐的登录与保存；④组织制（修）订各车间的计划生产成本，对计划生产成本的完成情况进行检查、考核，并对差异进行分析；⑤组织全公司的成本分析，寻求降低成本的方法和途径。
（3）负责有关收入单据审核及帐务处理：①各项费用支付审核；②总分类帐、明细帐的帐务处理；③财务会计报表及会计科目明细。
3.财务预决算管理（1）根据公司的年度经营计划，拟定公司的年度财务预算方案，报董事会批准后执行；（2）根据年度财务预算，拟定各项预算，报董事会批准后执行；（3）对各部门提报的费用支出等费用及资金计划进行审核，制订成本费用预算，按预算审核和控制费用支出；（4）组织编制技术改造、固定资产、新产品研发、对外合作等项目的预、决算和组织预、决算审计；（5）负责对预算执行过程的监督和管理；（6）进行预算执行情况分析；（7）根据董事会意见拟定利润分配方案和亏损弥补方案，经股东大会批准后执行；（8）负责编制公司季度、中期及年度财务报告，报董事会、股东大会批准后向有关方面报送或公告。
财务管理部(资金中心)职能职责
财务管理部（资金中心）职能职责一、部门职能（一）经营计划管理（二）资金中心管理（三）融资管理（含下属企业融资审批）（四）财务管理（五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理（六）对外担保管理（七）评估备案管理（八）会计管理二、部门职责（一）经营计划管理组织并完善集团经营计划管理各项工作，负责经营发展计划、投融资计划、担保计划、产权转让计划、内部拆借计划等。
（二）资金中心管理组织并完善集团资金中心管理各项工作，负责资金中心建设管理、融资性负债管理、银行资金管理、集团本部内部债权管理、下属公司内部拆借管理等。
（三）融资管理（含下属企业融资审批）组织并完善集团融资管理（含下属企业融资审批）各项工作，负责项目融资计划管理、内部筹资管理、资金缺口弥补管理、集团本部外部融资管理、下属公司外部融资管理等。
（四）财务管理组织开展财务预算决策制定、负责财务预算制定及跟踪管理、决算管理、收款管理、付款管理、现金资产管理、减值核销管理，组织进行财务分析管理，充分发挥财务管理的决策支持作用，定期对企业运营情况进行分析。
（五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理组织并完善集团资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理。
各项工作，负责资产分类核算管理、资产增值挖潜管理、资本效能评估管理、资产运营分析等。
（六）对外担保管理组织并完善集团对外担保管理各项工作，负责对外担保管控、或有负债遗留管理。
（七）评估备案管理组织并完善集团评估备案管理各项工作，负责资产评估备案管理、资产评估核准管理。
（八）会计管理开展集团会计管理各项工作，负责会计凭证管理、会计记账管理、会计报表管理、税务事务管理。
（九）组织并完善集团财务信息化管理各项工作。
（十）监督指导集团下属企业的财务工作。
（十一）协调内外财务关系，拓展公司与财政、税务、国资及金融机构等部门的联系，提供财务相关服务。
（十二）完成公司领导交办的其它任务。
财务管理中心部门设置及职责)
一、财务中心下设部门预案二、财务中心二级部门职责（一）财务中心部门职责：1、财务预算财务管理中心财务管理部会计核算部业务计划部IT管理部预算及成本管资产管理资金收付投融资管理会计核算会计稽核应收应付管涉税处理商品计划管商品价格管系统监管硬件维护软件维护财务分析助理（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。
（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。
2、财务分析（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。
（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
（3）负责对公司预算执行情况进行分析。
（4）负责财务成本与费用的分析。
（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
3、成本管理（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。
（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。
4、财务核算与财务报表（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。
（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。
5、资金管理（1）资金计划a) 制定资金使用计划。
b) 跟催货款及时回笼。
c) 根据资金计划执行情况进行平衡。
（2）资金筹集a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。
b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。
c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。
（3）资金运用a) 现金流量平衡管理。
b) 审核各类资金款项的支出。
（4）资本运作a) 公司上市。
b) 增资扩股、收购、兼并、分立。
c) 设立分支机构、利润再投资。
6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。
（2）提供账龄分析。
（3）督促业务人员按时回收货款。
7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。
（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。
（3）议定内部转移定价原则。
（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。
财务中心职责及组织架构与岗位职责
财务中心职责及组织架构与岗位职责四川天成集团财务中心组织架构及职责一、财务中心组织架构财务中心总会计师信息技术部资金管理部财务管理部文员财核预成信硬软资总兼务算决本息件件金出合经主算税部工工纳部理管同主收长程程长管管主师师管理员二、财务中心及下设各部职责：1、财务中心职责(1)全面执行国家的财务会计制度和各项经济法规，真实、及时、准确、完整、客观、清晰地记录和反映集团公司和各分子公司的各项经营活动和资金循环;(2）根据集团公司发展战略和业务开展，制定、推行并不断完善各项财务制度,保证集团公司的各项财务制度得到贯彻落实;（3)推行和完善财务系统统一领导、上级监控、分级管理、独立核算的管理体系;(4)预测、规划集团公司的经营目标,规范集团公司的经营行为;(5）参与集团公司经营决策，提高集团公司经营质量和投资效益;（6)参与集团公司各项经营活动,不断提高集团公司整体管理水平;(7)负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档，协调税务、银行等对外关系，提高集团公司资产运营效率；（8)树立服务意识，最大限度满足集团公司管理的相关需要;（９）完成领导交办的其它工作。
２、财务管理部职责:(１）规范集团公司财务管理体系,布置、落实各项财务制度的贯彻执行;２)对各分子公司的日常财务管理工作进行指导和检查； ((3)负责确定财务人员配备及培训方案,制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质;(4）协助集团公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实;(５）指导、督促各分子公司财务人员管理；(6)根据集团公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分子公司加以贯彻执行;(７）规范集团及各分子公司纳税申报制度，管理监控集团和各分子公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况;（8)负责集团和各分子公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行;（9)汇总、合并集团公司的财务报表，为集团公司领导提供各种财务数据;(10)定期、不定期对集团公司和各分子公司的经营状况、财务状况进行分析,向集团领导和企业管理者提供财务报表和分析报告;(11）组织集团和各分子公司年终财务决算工作;(１2)负责集团公司费用计划、费用定额的监督、检查、考核，负责费用审批报销制度的落实、检查;（1３)组织编制集团和各分子公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导;(14)收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为集团领导提供财务决策信息；（15）编制财务工作计划,收集、整理财务工作计划执行情况。
财务中心部门职能及岗位设置
（一）财务中心部门职能：1.财务管理（1）负责拟（修）订公司财务管理、会计核算的有关制度和相关的标准和实施细则，报董事会批准后组织实施；（2）负责公司各项资产的登记、核对、抽查、调拨、盘点等管理工作；（3）根据预算审核和控制各项成本、费用的支出；（4）根据招标比价领导小组的要求，组织对各类物资、原材料、服务项目和工程项目的招标比价工作，参与市场调研，对招标比价的落实情况进行监督、考核;负责物资采购、设备采购和工程项目的合同管理；（5）组织公司对外投资的可行性分析，为董事会决策提供依据；对公司的对外投资运作进行财务分析和控制；（6负责搜集公司经费活动情况、资金动态、收入及费用支出情况，进行分析，定期提出分析报告和改进建议；（7）负责公司财务信息软件系统的管理；（8）负责对子公司财务运作的监督和指导；（9）建立并及时登记公司股东登记簿；（10）对仓储物资的帐、卡、物相符情况进行考核；（11）协调与税务、物价、财政、金融、审计等部门和中介机构的关系，配合中介机构或其他审计部门的审计工作；（12）负责建立财务预警系统；（13）参与公司和各部门对外经济合同的签订工作。
2.会计核算管理（1）组织公司的日常会计核算工作，参与公司的经营管理。
（2）组织生产成本核算：①对生产车间生产成本进行核算：原材料进出帐务及成本处理、外加工成本核算、各产品成本及损益核算；②对各生产车间的生产核算报表进行审核、监督；③负责生产车间生产成本台帐的登录与保存；④组织制（修）订各车间的计划生产成本，对计划生产成本的完成情况进行检查、考核，并对差异进行分析；⑤组织全公司的成本分析，寻求降低成本的方法和途径。
（3）负责有关收入单据审核及帐务处理：①各项费用支付审核；②总分类帐、明细帐的帐务处理；③财务会计报表及会计科目明细。
3.财务预决算管理（1）根据公司的年度经营计划，拟定公司的年度财务预算方案，报董事会批准后执行；（2）根据年度财务预算，拟定各项预算，报董事会批准后执行；（3）对各部门提报的费用支出等费用及资金计划进行审核，制订成本费用预算，按预算审核和控制费用支出；（4）组织编制技术改造、固定资产、新产品研发、对外合作等项目的预、决算和组织预、决算审计；（5）负责对预算执行过程的监督和管理；（6）进行预算执行情况分析；（7）根据董事会意见拟定利润分配方案和亏损弥补方案，经股东大会批准后执行；（8）负责编制公司季度、中期及年度财务报告，报董事会、股东大会批准后向有关方面报送或公告。
财务管理中心职责
财务管理中心职责财务管理中心职责财务管理中心职责11、配合代理记账公司完成企业日常基本财务工作;如日常报销票据整理，发票开具，基本账户管理等。
2、审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制及科目汇总表，定期进行试算平;3、负责跟踪采购订单，安排付款;4、随时掌握企业在各个银行的`存款及现金余额的情况，及时报告领导;5、定期配合各部门进行盘点;财务管理中心职责21、负责集团全国业务的财务管理工作，为企业盈利提供理性的`决策依据，对企业的财务工作承担主要责任;2、组织、建立、健全集团财务管理制度和内控管理制度，并推动和执行制度落地实施;3、组织和推动全面预算管理，包括制度完善、编制预算、执行分析等;4、对集团业务进行整体税收筹划和税务管理，按时完成税务申报工作;5、根据公司总体发展战略，完善财务中心的各项规章制度，并监督实施;6、负责运营资金管理、融资管理和投资管理;7、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
财务管理中心职责3职责描述:1、审核会计报表,预算管理完成2、核算体系,内控体系建立3、执行月度办公会议纪要4、组织公司增收节支5、学习并利用国家相关政策、法规6、制定财务战略规划、预算,为决策提供依据7、参与公司经营、投资等方面的决策8、制定投资、融资、税收、费控、人资、会计、资本运营、信息化、内控计划9、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长10、集团产业的报表培育(与上市公司资产互通)11、集团现有退出项目的整理退出,盘活资金12、财务团队打造(定岗、培训、梯队培养及人才引进)13、建立各模块规章制度14、投资回报率最大化努力15、实现本部门各模块的`工作目标16、企业资金运营管理、最低成本融资17、预判一年后资金形式任职要求:1、大学本科毕业2、面向中国500强企业或大型多元化、产供销一体的实业集团(100亿以上规模)中的财务总监岗位3年以上经验3、年龄45岁以下,身心健康,能适应农牧企业的高强度工作财务管理中心职责41：对公司所有来往账目凭证进行审核并归档管理，申请并开具公司所需的相关发票2：针对公司业务助理提交的`客户对账单核对并开具相关发票，公司采购进项发票督促及时进账3：每月对公司国税、地税进行纳税申报4：公司税务申报表及时推送，每月月初出具上月财务报表(含资金情况，利润情况，纳税情况等)5：每月装订公司财务相关凭据以及账簿，公司年检申报6：处理企业相关的个税，社保公积金，企业所得税，增值税以及年度汇算清缴7：公司工商注册变更，银行开户变更等8：公司税务筹划以及领导安排的其他业务财务管理中心职责51、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策，建立分部财务管理秩序2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等，对分部整体费用进行管控、追踪、考核3、负责分部财务报表的检查，并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理，包括资金收付监测，账户清查，及时上划回调资金，编制银行余额调节表等，确保资金安全和效益5、负责分部单证管理，包括单证的.征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作，并定期对各门店单证使用情况进行检查6、负责固定资产的日常管理，包括固定资产的系统设置，协助分部的行政岗完成固定资产盘点，确保公司资产的安全和完整性7、根据国家政策的规定，做好纳税计划及纳税申报，与税局保持良好的沟通与合作;向监管部门、集团、审计提供信息资料，接受审计和检查财务管理中心职责61、编制及开展各项目合作事项，并针对业务需要编制会计报表和和其他会计数据;2、财务成本管理，并编制、审核、汇总上报集团及区域各项目相关财务报表;3、配合合作方及内外部审计，协助参与项目尽职调查。
某公司财务中心职责及组织架构与岗位职责
某公司财务中心职责及组织架构与岗位职责一、公司财务中心职责及组织架构公司财务中心是负责公司财务管理和监督的部门，其主要职责是确保公司财务活动的合规性和有效性。
财务中心的组织架构通常包括以下职能部门：1. 财务规划与分析部门：负责制定公司财务战略和规划，进行财务分析和预测，为公司的决策提供可靠的财务数据支持。
2. 财务会计部门：负责公司的财务核算和报告，包括编制财务报表、处理日常会计事务、管理固定资产和库存等。
3. 资金管理部门：负责公司的资金筹集、运营和管理，包括现金流管理、银行关系管理、投资管理和风险管理等。
4. 成本管理部门：负责公司的成本核算和管理，包括制定成本控制策略、分析成本结构、优化成本效益等。
5. 税务管理部门：负责公司的税务筹划和管理，包括纳税申报、税务合规、税务优惠申请等。
6. 内部控制与审计部门：负责公司的内部控制建设和审计监督，确保公司财务活动的合规性和风险控制。
二、各岗位职责1. 财务规划与分析部门：- 制定公司财务战略和规划，包括财务目标、预算和业绩指标的设定；- 进行财务分析和预测，为公司决策提供可靠的财务数据支持；- 监控和评估公司财务绩效，提出改进建议。
2. 财务会计部门：- 编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表；- 处理日常会计事务，包括账务录入、凭证审核和账务调整；- 管理固定资产和库存，进行资产清查和盘点。
3. 资金管理部门：- 管理公司的资金筹集和运营，包括现金流管理和银行关系管理；- 进行投资管理，包括短期投资和长期投资的决策和执行；- 进行风险管理，包括外汇风险和利率风险的管理。
4. 成本管理部门：- 制定成本控制策略，包括成本预算和成本控制目标的设定；- 分析成本结构，确定成本优化的方向和重点；- 评估成本效益，提出降本增效的建议和措施。
5. 税务管理部门：- 编制纳税申报表，确保公司的税务合规和及时纳税；- 进行税务筹划，包括税务优惠政策的申请和税务风险的评估；- 跟踪税法法规的变化，及时调整公司的税务策略。
财务管理中心组建方案
财务管理中心组建方案背景随着公司不断发展壮大，财务管理也变得越来越重要。
目前，公司的财务管理存在着很多问题，例如：部门之间财务信息交流不畅，财务团队工作效率低下，账目不清晰等。
为了解决这些问题，我们计划组建财务管理中心。
组建目的通过组建财务管理中心，达到以下目的：1.简化财务管理流程，提高工作效率。
2.促进各部门之间财务信息交流，提高工作协调性。
3.提高财务数据的准确性和实时性，有效降低财务风险和成本。
4.建立健全的财务管理制度和风控体系，确保公司可持续发展。
组织架构财务管理中心将由以下部门组成：财务分析部财务分析部是财务管理中心的核心部门，负责公司财务信息的汇总、分析和预测，为公司制定财务计划和决策提供有力支持。
财务会计部财务会计部是财务管理中心的重要部门，负责公司的日常记账工作、账目核对与审查，确保财务数据的准确性和完整性。
财务税务部财务税务部是财务管理中心的重要组成部分，负责公司的税务筹划、税务申报和税务审核等工作，确保公司的税务合规性。
财务风控部财务风控部是财务管理中心的风险管理部门，负责制定公司财务风险管理策略和风险控制措施，确保公司财务风险的最小化。
工作职责在各部门的协作下，财务管理中心的主要工作职责包括：财务分析部1.收集、汇总和分析公司财务数据，提供与财务相关的数据和报告。
2.制定和更新财务预算和计划，提出具有决策意义的建议和建议。
3.提供支持公司内外的财务决策，为业务部门提供财务建议。
财务会计部1.处理公司的帐务数据和记录各项收入、支出，核算公司的资产、负债、所有者权益和利润等指标。
2.确认各个部门的报销单据和费用报告，对照公司政策管理报销流向，确保一致性和合规性。
3.组织制作财务报表和会计报表，报送公司管理层和税务机关。
财务税务部1.分析财务数据，为公司税务筹划和决策提供支持和建议。
2.负责各项税费的预申报、报名或申报状况，确保遵守有关税收法规及时、正确申报纳税。
3.对公司和各部门在税务管理方面的问题提供咨询和服务，确保单据齐全、流程规范、数据真实。
财务管理中心职责范围
财务管理中心职责范围1. 引言财务管理中心作为企业组织架构中的重要部门之一，承担着财务管理和财务运营的职责。
本文将详细介绍财务管理中心的职责范围，包括财务监管、预算管理、资金管理、会计核算和财务报告等方面的内容。
2. 财务监管财务管理中心在财务监管方面的职责主要包括以下几个方面：2.1 财务政策制定与执行财务管理中心负责制定并执行公司的财务政策，确保其与公司整体战略目标相一致。
财务政策包括会计准则遵循、财务流程规范和财务风险管理等方面。
2.2 内部控制监督财务管理中心负责监督和评估公司的内部控制体系，确保其有效运作，减少公司财务风险。
主要职责包括制定内部控制政策、监督财务流程、风险评估和内部审计等。
2.3 外部审计合规财务管理中心负责与外部审计公司合作，确保公司的财务报表符合法律法规和会计准则的要求。
负责协助外部审计师开展审计工作，并解决审计过程中的问题与争议。
3. 预算管理财务管理中心在预算管理方面的职责主要包括以下几个方面：3.1 预算编制财务管理中心负责协调各部门制定年度预算，并参与预算编制的全过程。
在预算编制中，财务管理中心主要负责财务数据的收集、分析和预测，为决策提供依据。
3.2 预算监控财务管理中心负责对预算执行情况进行监控和分析。
通过与实际发生进行比较，发现预算偏差并及时采取调整措施，确保公司的财务目标得以实现。
3.3 预算报告财务管理中心负责编制和分发预算报告，向高层管理层和相关部门汇报预算执行情况。
预算报告主要包括预算执行情况分析、偏差解释和未来预测等内容，为决策提供参考。
4. 资金管理财务管理中心在资金管理方面的职责主要包括以下几个方面：4.1 资金计划财务管理中心负责制定公司的资金计划，包括资金流入和流出的预测、现金储备和流动性管理等。
通过资金计划，确保公司有足够的资金支持日常经营和发展。
4.2 资金调度财务管理中心负责资金的调度和管理，包括银行存款、短期借款和投资等。
通过合理的资金调度，优化资金结构，降低资金成本，并确保公司的资金安全。
财务管理中心(部门设置及职责)
10、商品计划和价格
（1）协助业务部门做好商品结构、商品控制、数据分析等工作。
（2)对商品的采购和退换货价格进行重点审核和控制，对采购物资和劳务的价格情况进行日常跟踪。
11、IT管理
(1)监管信息管理系统的操作,确保符合安全标准.
网络组长
1 人
黄伟刚
权限管理、数据安全
网管
3人
马小亮、黄昆、范凯
维护、硬件
合计
15+1人
五、草拟各岗位授权体系(一至三级)预案
项目
序号
流程名称
范围
表单名称
审批权限(流程描述）
费用申请审批
1
费用申请
每单5000内
费 用申 请 单
申请人—部门经理-分管副总—往来会计-财务经理—出纳
2
费用申请
每单5000以上
（3）对公司的资产进行核算、清查、转让及处理等工作，及时掌握资产的增减及使用变化情况，定期组织资产盘点。
（4）负责组织月度（或每周）的资金平衡。
（5）负责公司的结算业务,定期对现金和存款进行安全性、流动性检查。
（6）负责公司融资渠道的畅通，参与投资可研分析.
（7）负责编制公司财务报告，保证其及时、准确、完整。
增加系统商品申请单
采购部—物流部-财务部—IT部实施人员
31
供应商档案
增加系统供应商申请单
采购部—物流部—财务部-IT部实施人员
32
促销方案
促销方案
商品—销售部—总经理—财务部-IT实施人员
33
数据库修改
数据库修改申请单
申请人—申请部门—财务部负责人-财务总监-IT实施人员
财务管理中心制度
财务管理中心制度财务管理中心制度是指在企事业单位或组织中设立的一个专门负责财务管理工作的部门，它具有独立的决策权和执行权，是保障企事业单位财务安全、提高财务管理水平的重要组成部分。
下面，我将从机构设置、职责分工、业务流程、内控措施等方面，详细介绍一个完善的财务管理中心制度。
一、机构设置：（一）财务管理中心设有以下职位和机构：1.财务总监：全面负责财务管理中心的日常工作，对整个财务管理工作负总责。
2.会计部：包括会计主管和相关会计人员，负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
3.财务分析部：包括财务分析师和相关分析人员，负责财务分析、经济指标分析、风险评估等工作。
4.资金管理部：包括资金主管和相关人员，负责现金管理、资金投资、资金筹措等工作。
5.成本管理部：包括成本主管和相关人员，负责成本核算、成本控制、成本分析等工作。
二、职责分工：（一）财务总监的职责：1.负责制定和完善公司财务规章制度，组织实施公司财务战略。
2.负责编制公司年度财务预算和财务报告，参与决策分析，提供决策支持。
3.建立并维护与银行、税务等部门的良好合作关系，解决与财务管理相关的问题。
（二）会计部的职责：1.负责日常的会计核算工作，准确记录企业的经济业务。
2.编制财务报表、资产负债表、利润表和现金流量表等财务报告。
3.负责税务申报、纳税筹划等税务方面的工作。
（三）财务分析部的职责：1.进行财务数据的分析和解读，评估公司的经营状况和财务风险。
2.编制财务分析报告，为决策层提供相关指导和建议。
3.参与财务预算制定和执行，监督财务目标的实现情况。
（四）资金管理部的职责：1.负责公司的资金管理工作，包括现金的筹集、支付和投资等。
2.制定现金流量计划和预测，优化资金使用效益。
3.管理银行账户，与银行进行资金结算和融资等事务。
（五）成本管理部的职责：1.负责成本核算和成本控制，合理控制成本支出，提高企业盈利水平。
2.参与企业项目投资决策，评估项目的成本效益。
财务管理中心（部门设置及职责），各部门流程超详细
财务管理中心（部门设置及职责），各部门流程超详细
俗话说得好：无规矩不成方圆，做人做事都要有规矩，一个大企业的形成，同样离不开“规矩”二字，而财务部身为企业的心脏，更应该设立一份完美的企业规矩，方便部门的管理。
今天给大家分享一份财务部管理，财务部各部门设置及职责介绍的一清二楚。
一、财务中心下设部门预案
二、中心二级部门职责
四、草拟二、三级部门岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表
五、草拟各岗位授权体系(一至三级)预案
六、草拟二、三级部门和岗位操作流程。
2024年财务岗位设置及职责(三篇)
2024年财务岗位设置及职责1、应收账款管理：对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析等。
2、进行所属大区经营分析：销量、毛利、运费、人工、费用、边际贡献利润等全方位分析。
帮助大区、省区总监决策。
3、配合销售获取订单，比如参与销售项目竞标，从财务角度给出专业意见，比如项目利润率测算、保本点测算等。
4、参与大区、省区月度会议，解决销售一线的各种财务相关问题。
5、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。
要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财务人员面谈一次。
6、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等。
2024年财务岗位设置及职责（二）____年财务岗位设置及职责大致可以分为以下几个方面：一、财务总监财务总监是公司财务部门的负责人，主要负责整个公司的财务管理和决策。
其职责包括但不限于：1. 制定公司财务战略和目标，负责公司财务政策的制定和执行；2. 对公司财务状况进行全面监控和分析，提供财务报告和决策建议；3. 协调公司内外部的财务事务，确保资金的充分运用和风险的有效控制；4. 参与公司的重要决策，提供财务分析和投资评估；5. 管理公司的财务团队，制定团队目标和工作计划，培养和管理团队成员。
二、财务经理财务经理是财务部门中高级职位，主要负责公司的财务管理和会计运营。
其职责包括但不限于：1. 监督和管理公司的财务运营，包括财务会计、成本控制、预算管理等；2. 对公司的财务状况进行监控和分析，提供财务报告和预测；3. 管理公司的现金流和资金，进行资金规划和预警；4. 参与公司的投资决策，进行投资评估和风险分析；5. 管理公司的财务团队，培养和管理团队成员，协调部门之间的合作。
三、财务分析师财务分析师主要负责对公司的财务状况进行分析和解读，为决策提供数据和建议。
其职责包括但不限于：1. 收集和整理公司的财务数据，对财务报表进行分析和解读；2. 进行财务指标的计算和评估，如财务比率、偿债能力、盈利能力等；3. 对公司的财务状况进行趋势分析和对比分析，发现问题和风险；4. 提供财务分析报告和决策建议，协助管理层做出决策；5. 参与公司的预算编制和预测工作，协助制定财务目标和计划。
财务管理中心组织职能、架构、岗位说明书
财务部门组织职能汇编文件编制人：xx汇编日期：x年x月x日目录财务管理中心职能 (3)财务管理中心组织架构 (5)财务管理中心职位设计 (6)财务管理中心人员编制表 (7)财务管理中心职能审计部门组织架构财务部门职位设计财务部门人员编制表岗位说明书年龄：35-55周岁教育背景:◆会计、财务管理相关专业专科以上学历培训经历:◆受过会计专业相关的培训。
工作经历:◆有5年以上大、中集团企业财务总监岗位工作经验。
技能技巧:◆具备财务专业知识，了解财务管理制度及保密制度；◆具有丰富的实践经验；◆较强的组织协调能力、沟通能力；◆一定的敏感度及判断能力，善于自我学习；◆良好的分析、归纳能力，条理性强，工作效率高；◆具备初级以上技术职称；◆熟练使用会财务及办公软件，具备基本网络知识。
职业素质:◆具有相应的职业素养和政策水平，坚持原则、廉洁奉公、遵纪守法。
◆认真做事、敢于负责、忠诚职业，有很强的执行力、坚持原则。
◆优秀的表达和沟通能力；◆亲和力、判断能力、计划能力强；◆为人干练、踏实；良好的敬业精神和职业道德操守，保密意识强。
岗位说明书年龄：35-55周岁教育背景:◆会计、财务相关专业专科以上学历培训经历:◆受过会计专业相关的培训。
工作经历:◆有5年以上大、中集团企业财务经理工作经验。
技能技巧:◆具备会计、财务管理专业知识，了解财务管理制度及保密制度；◆具有丰富的实践经验；◆较强的组织协调能力、沟通能力；◆一定的敏感度及判断能力，善于自我学习；◆良好的分析、归纳能力，条理性强，工作效率高；◆具备初级以上技术职称；◆熟练使用会财务及办公软件，具备基本网络知识。
职业素质:◆具有相应的职业素养和政策水平，坚持原则、廉洁奉公、遵纪守法。
◆认真做事、敢于负责、忠诚职业，有很强的执行力、坚持原则。
◆优秀的表达和沟通能力；◆亲和力、判断能力、计划能力强；◆为人干练、踏实；良好的敬业精神和职业道德操守，保密意识强。
岗位说明书年龄：28-40周岁教育背景:◆会计相关专业专科以上学历培训经历:◆受过会计专业相关的培训。
财务中心部门职责(三篇)
财务中心部门职责
1、负责公司全盘财务管理工作,根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算，资金运作等进行总体把控;
3、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本，防范税务风险;
4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时有效的经营性财务分析;
5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;
6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通，以配合业务和管理的需求。
财务中心部门职责（二）
1、根据公司发展战略和发展目标建立适合公司经营管理需要的财务管理和资本运营体系;
2、建立健全公司财务管理的各项规章制度，并严格监督与管控，合理控制各项费用支出;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况;
4、随时了解公司发展状况和需求，提出公司税赋方面的计划及建议，懂得税务筹划的工作;
5、组织公司预算分解、预算编制、预算跟踪分析，并定期向总部提交分析报告;
财务中心部门职责（三）
1、全面负责公司的财务管理工作，完善财务管理、资金管理、会计核算等工作，向公司管理层提供各项财务报告和重要的财务分析;
2、建立健全的财务管理的各项规章制度，并严格监控与管控;
3、负责规划财务预算、财务收支、成本费用计划，合理控制各项费用支出，通过措施降低成本，提高效益;
4、根据国家税务相关政策及操作流程主导公司税务筹划，提供财务预警和财务分析，提供决策参考及经营管理建议。
财务管理中心及其所设置岗位职责
财务管理中心及其所设置岗位职责（一）部门职能：1.负责集团公司的财务管理及会计核算工作，并对各企业财务制度的执行进行全程监控。
2.加强财务的预算、核算、决算管理，定期进行财务情况分析，跟踪资金的使用情况。
3.协调集团公司资金的融通和筹集工作，加强财务风险的监控。
4.规范记账、登账，准确编制会计报表。
5.审核各项费用支出，掌握资金收支动态。
6.协调集团公司与财务、银行等部门的关系。
7.加强集团财务人员的管理、培训和考核。
8.及时收集、研究、分析国家财税政策及市场经济动态，分析报告其对集团经济运行的影响。
（二）岗位编制及权责：主任：1.主持本部门日常管理工作。
2.负责监督、检查、指导集团及所属企业财务核算工作。
3.组织编制集团年度财务收支、成本和期间费用预算，监督、检查、分析计划预算的执行情况。
4.审核各所属企业成本、费用开支，监督集团各所属企业经济活动状况。
5.负责集团总部及各所属企业的电算维护及审核工作。
6.对集团及各所属企业对外提供的会计报表进行审核、把关，负责编制集团合并会计报表及相关内部财务管理报表。
7.负责编制集团各项规章制度，不定期检查集团及各所属企业财务制度执行情况。
8.按照财务管理制度对资产实行规范化管理，保障集团公司市场运营活动的正常进行。
9.统筹安排集团经济活动，配合财务总监搞好金融运作。
10.负责会计人员的考核、评价，提出奖惩建议。
11.管理集团公司财务专用章，监督资金使用情况。
12.负责对财务人员进行业务学习、培训、考核、奖惩。
主任助理：1.把握资金收支动态，编制财务收支计划。
2.负责集团及各所属企业业务招待定点消费的监督管理。
3.协助主任完成资金的融通和筹集，做好资金调度工作。
4.负责集团及各所属企业贷款卡管理、年审工作。
5.协助主任抓好集团财务监督工作。
6.督促各所属企业加强对应收账款的清收工作。
会计：1.具体负责集团公司的会计事务、会计核算，实施会计监督。
2.负责编制集团公司的年度收支、成本、费用预算和月资金使用计划。
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暂借款
每单5000以上
借款单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳
14
个人借款
每单5000内
借款单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳
15
个人借款
每单5000上
借款单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳
16
非存货付款
核对原始凭证与记账凭证金额、签字是否齐全
收付款
登记日记账、盘点现金库
流程说明：
1、现金业务：审核后的记账凭证传递到后，再次核实原始凭证的数量、金额是否与记账凭证一致及相关领导签字是否齐全，确认无误后，由经办人签字后收、付款。
2、网银业务：
（1）坚持职责分离的原则。禁止单人操作资金支付的全过程；系统管理人员与操作人员为不相容岗，相互分离，其权限不得交叉设置。操作人员以安全审慎的方式进行网上银行系统的运作，严格防范操作风险。为保证网上银行系统的安全性，系统管理人员和操作人员的身份确认证书由个人妥善保管，不得丢失或随意转交他人。
（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。
（3）议定内部转移定价原则。
（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。
（5）及时申报、缴纳税款。
8、组织工资结算与发放
9、审计稽核
（1）配合公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。
（2）配合对公司内部控制制度的评审工作。
（4）配合对公司有关经济活动(包括采购、销售、工程建设等)进行经济责任审计。
（3）由复核人员对记账凭证和原始凭证进行复核，主要包括审批程序、记账凭证的金额、所列科目等，审核无误后交由出纳员。
（4）出纳员检查票据的签字盖章是否齐全，并同制单人核对报销金额，确认无误后向报销人员付款，并提示报销人员签字。
（二）出纳业务流程图
经办人
制单
审核
出纳
原始凭证
经办人签
字领款
填制凭证
审核入账凭证
（3）负责对公司预算执行情况进行分析。
（4）负责财务成本与费用的分析。
（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
3、成本管理
（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。
（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。
4、财务核算与财务报表
（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。
增加系统商品申请单
采购部-物流部-财务部-IT部实施人员
31
供应商档案
增加系统供应商申请单
采购部-物流部-财务部-IT部实施人员
32
促销方案
促销方案
商品-销售部-总经理-财务部-IT实施人员
33
数据库修改
数据库修改申请单
申请人—申请部门-财务部负责人-财务总监-IT实施人员
六、草拟二、三级部门和岗位操作流程
（2）负责在ERP系统中对采购管理中心的价格执行情况进行审核。对商品的采购和退换货价格进行重点审核和控制，对采购物资和劳务的价格情况进行日常跟踪。
5、IT管理部
（1）负责重要数据的定期备份及灾难恢复。
（2）负责信息设备的采购把关和日常维护。
（3）负责网络各系统、网络监控的安装及日常维护。
（4）数据存储空间及访问权限控制。
一、财务中心下设部门预案
二、财务中心二级部门职责
（一）财务中心部门职责：
1、财务预算
（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。
（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。
2、财务分析
（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。
（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
24
固定资产盘点
固定资产盘点盈亏处理报告单
申请人-部门经理-分管副总-资产会计-财务经理-财务总监-总经理-资产会计
合同会签
26
合同会签
拓展合同
申请人-部门经理-合规部-副总经理-总经理-财务部负责人会签(知会)
28
合同会签
采购合同
申请人-合规部-副总经理-总经理—财务部应付款会计(留存)
其他
30
商品档案
（3）资金运用
a)现金流量平衡管理。
b)审核各类资金款项的支出。
（4）资本运作
a)公司上市。
b)增资扩股、收购、兼并、分立。
c)设立分支机构、利润再投资。
6、信用管理
（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。
（2）提供账龄分析。
（3）督促业务人员按时回收货款。
7、税务管理
（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。
会计主管
1 人
外聘
太平洋总账、财务稽核
操作岗位
应收会计
1 人
吕传根
收银管理
存货会计价格审核、商品计划
费用会计
1人
李红霞
费用审核、资产管理、档案管理
应付会计
3人
雷蓉芳、张泽辉、王滑
供应商对账（定采、现采、差异跟踪）
出纳
1+1人
周峰
结算、资金平衡
总账会计
1 人
繆湘玲
瓯利德凭证审核、总账
存货采购付款申请单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳
资产盘点
21
存货盘亏
每单200内
存货盘点盈亏处理报告单
申请人-部门经理-分管副总-商品会计-财务经理-商品会计
22
存货盘亏
每单200以上
存货盘点盈亏处理报告单
申请人-部门经理-分管副总-商品会计-财务经理-财务总监-总经理-商品会计
（8）负责对公司经营活动成果进行财务分析。
（9）负责月度纳税申报工作及税务关系维护。
（10）配合内审、外部审计及检查。
（11）负责会计档案的归档及管理工作。
（12）负责部门人员招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作，协调与其他部门的工作关系。
2、会计核算部
（1）规范会计基础工作及核算流程，对会计信息的及时性、准确性、完整性负责。
（4）负责组织本部门资产的管理和维护。
（5）组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。
（6）组织本部门员工按公司管理体系的标准完成工作。
（7）负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。
（二）财务部部门职责：
1、财务管理部
（1）负责组织公司各部门编制年度预算。
（2）实施成本检查、内部审核、成本分析，逐步建立健全各种标准成本制度和工作流程。
（一）财务报销业务流程(费用会计）
报销人
部门领导
费用会计
财务经理
财务总监
总经理
出纳
报销单及单据粘贴单
领款或核销
审批签字
审核票据的真实性、完整性、合法性
审核签字
审批签字
审批签字
检查签字是否齐全、核对金额、付款
流程说明：
1、报销事项是经部门领导、公司领导同意批准执行事项。
2、报销人取得发票时，首先要确认发票的合法性，然后对发票各类要素的完整性、准确性进行确认，包括付款单位名称、摘要、数量、单价、金额、收款单位财务专用章等。
每单2万内
付款申请单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳
17
非存货付款
每单2万以上
付款申请单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳
19
存货采购货款支付
每单10万内
付款申请单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳
20
存货采购货款支付
每单10万以上
（5）负责病毒防治及网络安全防护。
（6）负责OA系统及网站技术支持。
三、草拟三级部门职责(无,只设岗位，不设部门)
四、草拟二、三级部门岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表
财务管理中心岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表
设置岗位名称
岗位人数(人)
人员建议
主要职责
管理岗位
财务部经理
1人
外聘
融资、涉税、预算汇总
3、报销人持原始凭证，首先需部门领导确认签字，然后费用会计、财务经理、财务总监、公司领导签字，方可到出纳处办理报销业务。
4、财务部报销流程：
（1）由制单人对报销人所持原始票据的真实性、完整性、合法性进行审核，主要包括业务时间、地点、金额、报销比例的真实性、票据的真伪以及授权的完整性等。
（2）根据原始单据反映的业务内容填制记账凭证。
（2）加强网络安全的维护，及时更新杀毒软件。必须按要求办理开通网上银行业务，同时办理设置系统管理人员一名、业务操作人员一名，首先由系统管理人员根据财务经理审签同意的人员配置，进行首次登陆的权限分配和设置。
（3）系统管理人员授权出纳岗录入银行信息及支付用途；审核岗进行审核，确认支付。系统管理人员授权操作人员对银行账户数据有查询的权力，操作人员对查询结果尽保密义务。
（5）协助相关部门或中介审计机构对公司进行年度财务审计及各项专项审计工作。
10、商品计划和价格
（1）协助业务部门做好商品结构、商品控制、数据分析等工作。
（2）对商品的采购和退换货价格进行重点审核和控制，对采购物资和劳务的价格情况进行日常跟踪。
11、IT管理
（1）监管信息管理系统的操作，确保符合安全标准。
（4）收款业务：由出纳岗负责打印收款业务的交易记录，并及时从银行取回进账单交财务部入账。
（5）资金支付业务：包括内部账户资金的划转、投资、向银行归还贷款、支付利息、支付费用、向其他单位支付款项等，均执行先审批后付款流程，由出纳岗根据付款业务录入收付款单位、银行账号、开户行及资金用途，提交审核岗审核；审核岗对资金支付审批，银行汇款路径、账号及用途的真实性、准确性进行初步审核，确认无误后，予以支付。每笔交易成功后，由出纳岗打印出交易单据并核对，同时及时从银行取回经银行盖章确认的正式回单。由出纳岗以外的人员于次月初根据银行对账单，核对其余额是否正确，相关银行单据是否取回并及时入账。为保障网银业务的安全，如操作人员中有任意一人不在岗，须立即停止使用网上银行系统，同时恢复手工支付程序。