财务报销常用表格

月（周）资金需求计划表

分管领导：部门负责人：制表：

会议预算审批表

年月日单位:人.元

此表用于本公司举办的会议

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工程合同付款审批单

编号：付款日期：年月日

签批程序：→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理山西燃气产业集团有限公司管道分公司

固定资产购置申请表

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固定资产交付使用（验收）单

审批完成后，将此表交财务部资产管理员备档，使用部门留存复印件。

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固定资产调拨单

年月日

原责任人：转出部门固定资产管理员：转出部门负责人：现责任人：转入部门固定资产管理员：转入部门负责人：财务部资产管理员：

精品资料

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固定资产处置申请表

申请部门：填报时间：

填报说明：1、固定资产处置形式包括：无偿调出、出售、报废、报损等；

2、已批准报废的资产，应保持其完整性，并上交资产主管部门统一处理；

3、使用部门填写一式二份，报财务备案一份。

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固定资产修理申请表

填报说明：1、固定资产修理规模分为“大修”、“中修”、“小修”；

2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表；

3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。

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固定资产盘点情况表

部门：盘点截至日期：

部门资产管理员：查验人：监盘人：部门负责人：

精品资料

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银行保函退还申请表

物资采购部门意见：

年月日基建部门经理意见：

年月日会签部门和财务部意见：

年月日分管领导意见：

年月日总经理审批意见：

年月日

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低值易耗品台帐

部门资产管理员：部门负责人：

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出差审批单

总经理：分管领导：部门负责人：说明：请按职级和权限履行出差审批手续，此审批单为报销差旅费的

必备附件。

1、总经理助理、部门负责人出差一律由总经理批准。

2、其它人员出差1天以内由部门负责人审批，1天以上3天以下由分管领导审批，超过3天由总经理批准。

3、其它人员因特殊情况乘坐飞机的，需总经理批准。

车辆派修单年月日

附件4

实物验收领用单

年月日

验收部门负责人：验收人：经办人：

注：此单适用于不用办理出入库手续的实物。

附件5

办公用品入库单

编号：年月日单位：元

综合管理部负责人：验收保管：经办人：

附件6

劳保用品入库单

编号：年月日单位：元

综合管理部负责人：验收保管：经办人：

附件7

办公用品出库单

领用部门：年月日编号：

综合管理部负责人：保管：领用部门负责人：领用人：

附件8

劳保用品出库单

领用部门：年月日编号：

综合管理部负责人：保管：领用部门负责人：领用人：

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