EXCEL做的会计全套帐(分录、试算平衡表、资产负债表、利润表和现金流量表及固定资产折旧表)
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现金流量表
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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累计
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项目
名称
往来款
B01 B02 B03 B04 收入 C01 C02 C03 C04 C05 C06 支出
R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 净现金 流量
关联公司 股东投入 职员往来 客户往来 主营业务收入
其它费用 电费支出 水费支出 管理费 空调费 租金
注:负数 为流出