业务流程整理指导说明书讲解学习

KINCDEE 系统实施工具之

ABC公司业务流程整理

指导说明书

金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司

实施部

二零零一年六月

K3 系统现行业务流程整理指导说明书

目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。

方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是ABC 公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。

备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO 表进一步说明。

表1业务流程图格式

填写说明

业务编号：填写业务编号

功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等

业务名称：填写该业务编号对应的业务名称

编制：填写编制人的名称

日期：填写编制日期

审核：填写审核人的名称

日期：填写审核日期

备注

每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。

表2 IPO表格式

填写说明：业务编号：与流程图编号相同。业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称

日期：填写编制日期

审核：填写审核人的名称

日期：填写审核日期

序号：与相关流程图中的处理编号对应处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明责任单位：填写负责相关处理的责任单位责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）模块及屏幕编号：填写该处理在K/3 系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则：用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用填补，模块编号如下：

供应链：

工业采购（），工业销售（），工业库存（）

0' 商业采购（），商业销售（），商业库存（）

财务：

总帐（），应收（），应付（），生产/ 计划：

屏幕编号将另行整理清单

表 3 业务流程整理单据参考清单

完成日期项目负责部门

库存管理：

外购入库单库存、采购

产品入库单库存、生产

委外加工入库单库存、采购

其它入库单库存

销售出库单库存、销售

生产领料单库存、生产

委外加工发出单库存、采购

其它出库单库存

库存调整单库存

库存调拨单库存

库存盘点报告单库存

采购：

采购申请单采购

采购订单采购

收料通知单采购、库存

退料通知单采购、库存

销售：

销售报价单销售、财务

销售订单销售、生产

发货通知单销售、库存

销售出库单销售、库存

退货通知单销售、财务、库存

应付帐款：

发票采购、财务

应付单财务

付款单财务

退款单财务

凭证财务

应收帐款：

发票销售、财务

应收单财务

收款单财务

退款单财务

凭证财务

表4业务流程图常用符号

符号说明

I开始/结束

------------------ 起始/结束框

用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始

/结束，起始/结束框必须成对出现，个表示开始，一个表示结

束。

处理框

用于表示业务步骤的处理，处理框必须有

单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必

须有单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示

该流程图中处理框的顺序号，该号码与流表，因此,

两个处理框之间不能直接用箭头连接

文件/表格/单据名称

文件/表格/单据名称输入/输出框

用于表示业务处理结果或输入的文件

和表格，单据

注：实线框表示K/3系统中的单据/报表,

联单据时用“多联单据”表示

两个输入/输出框之间要进行处理必须通过处理框

-多联单据

才能相连，用以说明他们之间的关系和处理方式，不能直接

将两个输入/输出框用箭头连接。

联机存储框

用于固定存档资料，信息的表示

决策分支框

用于条件判断或选择处理，决策分支框必

须有至少一个输入，必须有两个输出。

离线存储框

用于单据报表留存，父由其他部门

转下页框用于表示续接下一流程图或接其它流程图

承上页框

用于表示续接上一流程图或接其它流程图

转下页符号和承上页符号是一对符号，必须成对出现，且同一对转页符的转页编号相同。

流向指示线，箭头表示信息的流向

注：1.图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。

2.流程图的布局当以从左到右，从上到下的形式安排，以便阅读。

图例一ABC公司业务流程示例：销售退货流程图

退货处理意见表

退货通知单

已审核的退货通

知单

(3)根据已经审核的退货通知

单生成已经销售出库单(红字)

销售出库单

(红字) .

—CZZ转下页

承上页1

表例一ABC公司IPO表