现金收入管理制度

现金收入管理制度

为保证酒店资金安全，相关人员须遵守如下现金管理办法的各项规定，违反者将受处分，以至追究经济及法律责任。

1、前台员工不得在工作时间携带个人现金上岗。

2、禁止前台员工擅自兑换零钱，因此造成的经济损失由当事人全额赔偿。

3、前台员工在当班过程中，造成短款的，原则上由当事人全部赔偿。如短款金额大于500元以上的，且酒店店长在48小时内未协助追回处理短款赔偿的，未追回金额部分由酒店店长承担。严格执行长款交短款补的原则，长款于当日存入公司指定账户，并在回执单上注明原因。

4、凌晨0点至早上8点前台柜内现金额度不得超过1000元，超出现金须投入前台保险箱内。因此造成的损失由当事人承担。

5、前台交接班本内关于备用金及营业款投缴的内容，均应该按规定的内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款人和见证人双方签字确认。

6、当班值班经理应对各班次前台员工的营业现金收入的缴纳情况加以检查，保证所有营业收入现金均已投缴，所有前台员工必须办妥当班营业现金的缴纳，并完成各班次的报表及账务后，方可下班。

7、现金收付时要当面点清金额，并注意审定票面的真伪，若收

到假币，由当班责任人赔偿。

8、营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延。应缴款的前台员工和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的经济损失，双方均负赔偿责任。

9、为保证营业现金缴存安全，需不定期更换现金袋，金额超过3万元，酒店必须派一人同财务一起缴存现金。