报销凭证整理单范本
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
费用报销单明细表
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人：
报销人：
费用报销单
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人：
报销人：
完备的报销单样本
完备的报销单样本一、报销单的基本信息报销单是用于记录和申请报销费用的单据，包含以下基本信息：- 报销人姓名：填写报销人的姓名。
- 报销人部门：填写报销人所属的部门。
- 报销时间：填写报销费用发生的日期。
- 报销单号：填写报销单的唯一标识号码。
二、报销费用明细在报销单中需要详细列出每一笔报销费用的明细，包括以下内容：- 费用类别：将费用按照类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
- 费用金额：填写每一笔费用的具体金额。
- 费用日期：填写费用发生的日期。
- 费用说明：对每一笔费用进行简要说明，包括费用的用途和相关事项。
三、报销单的审核和批准报销单需要经过审核和批准才能获得报销，包括以下步骤：1. 报销人填写完整的报销单后，提交给所在部门的负责人进行审核。
2. 负责人审核报销单的完整性和准确性，确保费用明细清晰明了。
3. 审核通过后，负责人将报销单转交给财务部门进行批准。
4. 财务部门根据公司的报销政策和规定，审查报销单的合规性。
5. 批准通过后，财务部门将报销款项支付给报销人。
四、报销单的保存和归档完成报销后，报销单需要进行保存和归档，以备将来查阅和审计。
以下是保存和归档的要点：- 报销单应以电子形式保存，并备份至公司的存档系统中。
- 报销单应按照报销时间顺序进行归档，方便查找和管理。
- 归档后的报销单应妥善保管，确保安全性和完整性。
以上是一个完备的报销单样本，包含了报销单的基本信息、费用明细、审核和批准步骤，以及保存和归档要点。
通过按照这个样本填写报销单，可以确保报销过程的规范性和准确性。
发票报销表格模板
发票报销表格模板如下：
序号
发票号码
发票日期
报销人姓名
报销金额（元）
报销事由
审批人签名
报销日期
备注
1
XXXXXXXXXX
XXXX-XX-XX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XX-XX
2
XXXXXXXXXX
XXXX-XX-XX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XX-XX
3
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XX-XX
...
...
...
...
...
...
...
...
在表格中，序号列表示报销单据的序号，发票号码列表示发票的号码，发票日期列表示发票的开票日期，报销人姓名列表示申请报销人的姓名，报销金额（元）列表示申请报销的金额，报销事由列表示申请报销的事由，审批人签名列表示审批人的签名，报销日期列表示报销的日期。可以根据实际情况进行修改和扩展。
报销明细表(简化版)
报销明细表(简化版)
以下是报销明细表的简化版模板，用于记录和汇总报销事项和
相关费用的详细信息。
请按照以下格式填写报销明细表，并确保提
供准确的信息。
报销明细
说明
- 日期：填写发生报销事项的日期；
- 事项：简要描述报销事项，例如交通费、餐费、办公用品等；
- 描述：提供有关报销事项的详细说明，例如行程、购买物品
的具体细节等；
- 金额：填写报销事项的具体金额，且需提供支持材料。
注意事项
- 确保填写每个报销事项的具体日期、事项名称、描述和金额；
- 报销事项的描述应该足够详细，以便审核人员了解报销的背
景和目的；
- 报销金额应根据提供的支持材料准确填写；
- 如有需要，请附上相关的支持材料，如、收据等。
请确保填写的信息准确无误，以便报销事项的顺利处理和审核。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我联系。
财务各类报销单据模板
申请人
预支原因
预支金额
万仟
备注： 领导审批：
预支工资单
日期： 年 月 日
部门
职务
佰 拾 元 角 分￥：
财务审批：
领款人签字：
注：预支工资从预支之日起的下次发放工资中扣除
单位：
申请人
预支原因
预支金额
万仟
备注： 领导审批：
预支工资单
日期： 年 月 日
部门
职务
佰 拾 元 角 分￥：
财务审批：
领款人签字：
注：预支工资从预支之日起的下次发放工资中扣除
单位：
申请人
预支原因
预支金额
万仟
备注： 领导审批：
预支工资单
日期： 年 月 日Fra bibliotek部门职务
佰 拾 元 角 分￥：
财务审批：
领款人签字：
注：预支工资从预支之日起的下次发放工资中扣除
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。
以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。
费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。
小计，每项费用的小计金额。
总计，所有费用的总计金额。
3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。
在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。
希望以上信息能够对你有所帮助。
公司报销票据汇总表单
单位名称
经费项目
名称
单据
张数
张
报销金额
（大写）
十
万
千
百
十
元
角
分
经办人年月日资源自验收人年月日经费负责人
审批
年月日
业务部门
负责人审批
年月日
领导审批
年月日
备注
装零
壹
贰
叁
肆
订伍
陆
柒
捌
玖
线拾
佰
仟
万
元
整
本汇总单仅用于报销审批，报销票据附后
报销票据汇总单
结算方式：转账□公务卡□现金□
单位名称
经费项目
名称
单据
张数
张
报销金额
（大写）
十
万
千
百
十
元
角
分
经办人
年月日
资产验收人
年月日
经费负责人
审批
年月日
业务部门
负责人审批
年月日
领导审批
年月日
备注
装零
壹
贰
叁
肆
订伍
陆
柒
捌
玖
线拾
佰
仟
万
元
整
本汇总单仅用于报销审批，报销票据附后
剪切线剪切线
剪切线剪切线
报销票据汇总单
工程施工报销单据(3篇)
第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。
具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。
2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。
3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。
4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。
5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。
6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。
二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。
四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。
请财务部门按照审批意见办理报销手续。
报销汇总单填写模板
报销汇总单填写模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以简单介绍本文所涉及的主题——报销汇总单填写模板。
报销汇总单是一种重要的文书，用于记录和统计员工报销的费用情况。
在企业管理和财务控制中，填写准确的报销汇总单至关重要。
本文将介绍报销汇总单的填写模板，包括其基本要点和填写方法。
同时，文章还将探讨填写报销汇总单的重要性以及建议如何进一步改进这一填写模板。
通过阅读本文，读者将能够全面了解报销汇总单的重要性以及如何正确填写该单据。
希望本文能够为读者在日常工作中更好地使用报销汇总单提供参考和帮助。
1.2 文章结构本文按照以下结构展开：第一部分，引言。
在引言中，我们将概述本文的主题和目的，并介绍文章的结构。
第二部分，正文。
正文主要分为两个小节。
首先，我们将探讨填写报销汇总单的重要性。
在这一部分，我们将解释报销汇总单的作用以及填写准确和规范的重要性。
其次，我们将介绍报销汇总单的基本要点。
我们将详细说明每个必填字段的含义和填写注意事项，帮助读者正确填写汇总单。
第三部分，结论。
在这一部分，我们将总结本文中所介绍的报销汇总单填写模板的重要性，并强调它对个人和组织的价值。
此外，我们还将提出一些改进的建议，以进一步完善报销汇总单填写模板。
通过以上结构，本文将全面介绍报销汇总单的填写模板，使读者能够深入了解报销汇总单的重要性和正确填写的方法。
同时，我们也希望通过本文的信息，读者能够在实际操作中运用所学知识，提高报销汇总单的准确性和规范性，提高工作效率。
1.3 目的撰写这篇文章的目的是为了介绍报销汇总单的填写模板，并强调其重要性。
报销汇总单是一种记录和统计报销费用的文件，它在财务管理和审计中起着关键的作用。
通过完善的报销汇总单填写模板，可以确保报销过程的准确性、透明度和合规性，为企业或组织提供有效的财务支持和决策依据。
本文旨在向读者传达以下几个目的：1.3.1 引起重视和认识通过介绍报销汇总单的填写模板以及其在财务管理中的重要性，希望引起读者的重视和认识。
报销收据模板-报销凭证模板
报销收据模板-报销凭证模板
1. 概述
本文档提供报销收据模板，用于报销凭证的填写。
2. 报销凭证模板
以下是报销凭证的模板格式：
3. 报销凭证填写说明
- 日期：填写报销发生的日期。
日期：填写报销发生的日期。
- 报销事由：填写报销的具体事由，例如出差费用、差旅费用等。
报销事由：填写报销的具体事由，例如出差费用、差旅费用等。
- 报销金额：填写报销的金额，以人民币元为单位。
报销金额：填写报销的金额，以人民币元为单位。
- 报销人：填写报销人的姓名。
报销人：填写报销人的姓名。
4. 使用示例
例如，报销一次出差费用的情况下，填写如下表格：
5. 注意事项
- 填写时请确保填写内容准确无误。
- 按照公司规定，报销凭证需附上相关票据和单据作为依据。
以上为报销收据模板-报销凭证模板的内容，请根据实际情况进行填写。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
报销单据模板
表单样式
1、差旅费报销单
销售人员差旅费报销单 （A-1类）
附件
单据共 张
销售人员差旅费报销单 （A-2类）
报销日期 年 月 日
附件单据共 张
一般人员差旅费报销单
报销日期年月日
附
件
单
据
共
张一般人员差旅费报销单
附
件
单
据
共
张
2、日常开支报销单
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
一般人员日常开支报销单
一般人员日常开支报销单
3、汇款申请单
如下表所示：
基建设备汇款申请单
申请日期：年月日
费用开支汇款申请单
月日
申请日期：年
外加工汇款申请单
申请日期：年月日
原材料汇款申请单
申请日期：年月日。
报销凭证单
1. 2. 3. 粘 粘报 贴 贴销 单 的单 据 单据 要 据分 平 ，类 整 不、 ， 要顺 保 出序 持 黑粘 整 线贴 个 。。 平 面 的 厚 度 均 匀 。
报销凭证单
（代自制原始凭证）
收款人信息 开户银行: 中国银行山东省分行济南分行历城支行 银行账号：
收款人：
联系电话：
本次报销是否冲借款 冲借款人姓名是□ Nhomakorabea否√
请用正楷字体填写
备案路线核验 总监签字：
非备案路线报 销说明：
部门或项目部
摘
要（用途）
火车票（飞机票）
金额（大写）：
张数
金额
批准人
验收人
部门
特高压事业 部
报销人
财务审核