出纳的工作内容6篇_范文
出纳月工作总结范文6篇
出纳月工作总结范文6篇出纳月工作总结范文1一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳月工作总结范文2一、开支票的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。
这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。
出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
二、今后的工作计划作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度2、出纳人员要恪守良好的职业道德。
3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
出纳工作职责和内容范文（四篇）
出纳工作职责和内容范文一、出纳工作职责:1.日常财务收支管理：（1）收集和整理企业日常的财务信息，包括收入、支出、借贷、银行存款等；（2）负责现金、支票、汇票等资金的收付和妥善保管；（3）核对和记录各项收入和支出款项，并按照相关财务和税务规定进行分类归档；（4）编制和报送现金流量表、银行对账单等财务报表；（5）及时核算和支付企业各项费用，确保财务的准确性和及时性；（6）负责企业现金管理，包括库存现金的存取和账务核对；（7）处理银行和财务机构的日常业务，如开设账户、汇款、报表查询等。
2.银行与现金管理：（1）办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现等；（2）把握银行账户的余额与银行账单的准确性；（3）负责企业日常现金管理工作，包括资金的周转与结算；（4）监控银行账户的流动和余额，并预测和调配资金需求；（5）与银行保持良好的合作关系，及时了解和使用银行的各项服务和产品。
3.财务报表编制：（1）按照税务规定和财务制度，编制和填报各类税务申报表；（2）负责编制和填报各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（3）协助财务主管对财务数据的准确性和完整性进行检查和核对；（4）保证财务报表的及时提交和准确无误。
4.票据和证件管理：（1）负责企业票据和证件的管理和归档，包括发票、合同、证书等；（2）登记和存档各类票据和凭证，确保其真实性和完整性；（3）及时处理和妥善保管各类票据和凭证，防止遗失和损毁；（4）提供各类票据和凭证的查询和检索服务。
5.其他工作:（1）协助财务主管完成各类财务项目和任务；（2）配合内外部审计工作，提供相关的财务文件和报表；（3）参与制定和完善财务管理制度和操作流程；（4）参与财务预算和成本管理工作；（5）协助领导和其他部门完成各项财务决策。
二、出纳工作内容范本:1.财务收支管理工作内容：(1)收集和整理企业日常的财务信息：对企业日常收入、支出、借贷、银行存款等进行收集整理，包括收到的现金、支票、汇票等各种资金收付凭证的收集和归档。
出纳个人工作计划范文6篇
出纳个人工作计划范文6篇出纳个人工作计划范文 (1)一、日常工作1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；5、每月初按时做出资金表；6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；7、认真做好凭证；8、每季度按时去银行拿利息清单；9、每月按时去银行拿税单；10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费；11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳个人工作计划范文 (2)一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
出纳工作总结范文6篇
出纳工作总结范文6篇出纳工作总结范文 (1) 自xx月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态承担起工作职责。
首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。
在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。
其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
二、阶段性工作：1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。
在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。
出纳每月工作总结报告范文6篇
出纳每月工作总结报告范文6篇篇1一、引言本月，作为公司财务部门的一名出纳，我肩负着确保资金安全、高效流转的重要职责。
在紧张而有序的工作节奏中，我认真履行了各项职责，取得了一定的成绩，同时也面临了一些挑战。
以下是我对本月工作的详细总结。
二、工作内容概述1. 现金及银行管理- 严格执行每日现金盘点制度，确保现金账面与实际金额相符。
- 及时处理银行往来账务，确保银行流水与账目一致。
- 监控银行账户余额，确保资金安全并随时掌握资金动态。
2. 票据管理- 审核并登记所有票据，包括收款发票、支出凭证等。
- 及时更新票据追踪系统，确保票据信息准确无误。
- 对票据进行归档管理，确保票据的完整性和安全性。
3. 报销与付款处理- 审核员工报销单据，确保其合规、合理。
- 按时处理供应商付款，确保资金及时到账。
- 对外进行各项付款操作，包括税金、水电费等。
4. 财务报表编制- 编制现金流水账，详细记录资金流入流出情况。
- 参与编制部门财务预算和实际支出对比表。
- 提交月度出纳工作报告，反映本月工作情况。
三、重点成果与亮点1. 提高了工作效率：通过优化流程和使用财务软件，本月我成功提高了工作效率，减少了手工操作，降低了出错率。
2. 资金安全保障：本月成功避免了多起可能的资金安全风险事件，确保了公司资金的安全与稳定。
3. 精准预算控制：在预算编制方面，我积极参与并与各部门沟通，实现了预算的精准控制，有效降低了不必要的支出。
4. 优化报销流程：针对员工报销流程中的瓶颈问题，我提出了改进意见并被采纳，简化了审批流程，提高了员工报销的满意度。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：现金流动性管理面临挑战，有时出现临时性资金短缺。
解决方案：加强与销售部门的沟通，提高预付款项的收取率；合理安排资金使用计划，优化支付时序。
2. 问题：票据种类繁多，管理难度较高。
解决方案：制定票据管理规范，强化员工培训；引入票据管理系统，提高管理效率。
五、自我评估/反思本月我在工作中取得了一定的成绩，但也意识到自己在风险管理、专业技能学习等方面还有待提高。
出纳工作岗位职责工作内容(7篇)
出纳工作岗位职责工作内容（7篇）出纳是办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等工作的总称。
以下是小编准备的出纳工作岗位职责工作内容范文，欢迎借鉴参考。
出纳工作岗位职责工作内容精选篇11、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。
坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。
并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳工作岗位职责工作内容精选篇2出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
财政所出纳个人工作总结范文6篇
财政所出纳个人工作总结范文6篇篇1一、引言在本财政所任职出纳期间，我始终以高度的责任心和敬业精神，认真履行职责，努力做好本职工作。
以下是我在过去一段时间内的个人工作总结。
二、工作内容及成果1. 现金收付与资金管理在任职期间，我严格按照现金管理规定，认真执行现金收付业务。
对每一笔现金交易进行仔细核对，确保金额的准确性。
同时，我始终保持高度的警惕性，杜绝了现金收付中的差错和失误。
2. 银行存款与结算业务我负责办理银行结算业务，与各大银行建立了良好的合作关系。
在办理存款、转账、汇款等业务时，我始终遵循银行规定，确保业务的合规性。
同时，我积极与同事沟通协作，提高了工作效率。
3. 财务报表编制我负责编制财务报表，包括现金日报、月报表等。
在编制报表过程中，我严格按照会计准则和财务制度，确保报表的准确性。
同时，我积极与领导沟通，及时反馈财务状况，为领导决策提供了有力支持。
4. 内部审计与风险管理我参与了内部审计工作，对财务流程进行了全面检查。
在审计过程中，我发现了存在的问题，并提出了改进措施。
同时，我加强了对风险的管理，提高了财务安全性。
5. 学习与培训我积极参加各类学习与培训活动，提高了自身的专业技能和知识水平。
通过学习，我不仅掌握了更多的财务知识，还提高了工作效率和准确性。
三、工作体会与收获1. 责任意识的重要性在出纳工作中，责任意识至关重要。
只有时刻保持高度的责任心，才能确保工作的准确性和合规性。
我将继续加强自身的责任意识，认真履行职责。
2. 团队协作的力量在工作中，我深刻体会到了团队协作的重要性。
只有与同事紧密协作，才能提高工作效率，完成任务。
我将继续加强与同事的沟通与合作，共同推动工作的发展。
3. 不断学习的必要性财务领域的知识日新月异，我需要不断学习新知识，提高技能水平。
我将继续保持学习的热情，不断提高自己的综合素质。
四、展望未来展望未来，我将继续以高度的责任心和敬业精神，认真履行职责。
同时，我将加强学习，不断提高自己的专业技能和知识水平。
出纳会计个人2024年终工作总结范文6篇
出纳会计个人2024年终工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：您好！我是贵公司的出纳会计，我在此对2024年的工作进行总结，以便更好地反思过去、展望未来。
一、工作内容概述在过去的一年里，我主要负责公司的出纳会计工作，包括日常的现金收付、银行结算、货币资金核算以及票据的核销等。
同时，我还协助公司完成了年度财务审计和税务申报工作。
二、工作亮点与成果1. 现金管理方面，我严格执行公司的现金管理制度，确保每日的现金收付准确无误，及时完成了现金日记账的登记工作，保证了现金的安全与完整。
2. 银行结算方面，我成功完成了公司的日常银行结算业务，与银行保持了良好的沟通与合作关系，确保了公司资金的安全与高效运作。
3. 货币资金核算方面，我准确无误地完成了公司的货币资金核算工作，为公司提供了准确的财务数据支持。
4. 票据核销方面，我严格按照公司的票据核销流程进行操作，确保了票据的合法性与合规性。
5. 在年度财务审计和税务申报方面，我协助公司顺利完成了相关工作，获得了审计机构的认可和税务部门的赞扬。
三、工作不足与反思1. 在日常工作中，我发现自己在处理复杂财务问题时有时会显得不够细致和耐心，容易犯一些低级错误。
针对这一问题，我计划在未来的工作中加强自己的专业素养提升，更加细致地处理每一项财务工作。
2. 在与部门同事的沟通协作中，我发现自己在处理一些敏感或复杂问题时有时会过于谨慎，导致决策效率受到影响。
为此，我计划在未来的工作中更加积极地与同事沟通，共同解决问题，提高工作效率。
四、未来工作计划1. 我将继续加强自己的专业素养提升，不断提高自己的业务能力和工作效率。
我会定期参加公司组织的培训和学习活动，以便更好地了解行业的最新动态和政策变化。
2. 我将更加注重团队沟通和协作，与部门同事共同解决问题，提高工作效率。
我会定期与同事进行沟通，了解彼此的工作进展和困难，以便更好地协调资源和解决问题。
3. 我将积极参与公司的财务管理和决策过程，为公司的发展贡献自己的智慧和力量。
出纳的工作内容及职责优秀7篇
出纳的工作内容及职责优秀7篇出纳的#039;岗位职责篇一1、负责公司日常资金结算及银行结算工作；2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理；3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递；4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的'年检工作；5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作；出纳的岗位职责篇二1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；3、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；4、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；5、办理支票手续和工资发放；6、负责执行支票管理制度；7、出差人员费用核定。
出纳日常工作职责篇三1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账；2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事；3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接；4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。
出纳的岗位职责篇四1）办理现金支出，审核审批费用单据2）办理银行结算，规范使用支票3）货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
4）每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
5）学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。
6）全力维护股份公司的`声誉与利益，完成部门经理和会计交办的其他工作；出纳每天工作内容及流程篇五每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证—汇总—明细账—总账—各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
出纳的日常工作内容(实用6篇)
出纳的日常工作内容1出纳日常工作内容 -范文1.货币资金核算，出纳日常工作内容。
日常工作内容有：（１）办理现金收付，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。
收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（２）办理银行结算，规范使用支票。
严格控制签空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
逾期未用的空白支票应交给签发人。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（３）认真登日记帐，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。
现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。
对于末达帐款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（４）保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（５）保管有关印章，登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（６）复核收入凭证，办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。
办公室出纳的职责范本(6篇)
办公室出纳的职责范本1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。
根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。
2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。
每日结出余额，做到"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。
3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。
4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。
不得以"白条抵充现金，严禁____公款，保留帐外现金。
5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。
6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。
帐目金额及时与银行单核对。
对于"未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。
7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。
8、服从处安排的其他工作。
办公室出纳的职责范本（2）1.按照国家有关现金和银行结算制度的规定，并根据单位领导或会计审核签章后的收付款凭证，办理现金收付和银行结算业务。
2.每日将收到的现金、支票和其他银行结算凭证，及时送交银行，不得私自借出、挪用。
3.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，按月核对银行存款日记帐并做出银行存款余额调节表。
4.负责保管库存现金和各种有价证券，不得白条抵库、坐支现金，要确保现金及有价证券的安全和完整无缺，如有短缺，要赔偿责任。
5.保管有关印章和空白支票;对所管的印章必须妥善保管，严格按规定用途使用;对空白支票严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
6.严格执行财政、财务制度，遵守职业道德，不得弄虚作假、损公肥私、违法乱纪和贪污____公款。
7.完成领导交办的其他工作。
办公室出纳的职责范本（3）办公室出纳是负责公司财务管理的重要角色。
十一月份出纳工作总结范文6篇
十一月份出纳工作总结范文6篇篇1一、概述本月，我作为公司财务部门出纳工作人员，坚持以高度的责任感和严谨的工作态度，确保了财务出纳工作的规范有序开展。
在确保财务数据的准确性方面，我取得了一定成绩，但同时也面临着一些问题和挑战。
现将本月工作总结如下。
二、主要工作内容及成果1. 现金与银行存款管理- 严格按照公司规定，完成了每日现金盘点工作，确保现金余额准确无误。
- 及时核对银行对账单，完成银行存款的核对与调整工作，确保账务相符。
- 妥善保管现金及银行空白票据等重要财务凭证，确保了财务安全。
2. 收支账务处理- 规范处理日常收支业务，仔细审核各项收支凭证的有效性、合规性。
- 按时完成了公司各项收入的入账工作，确保收入准确无误。
- 及时处理各项费用报销，严格按照公司报销流程审核费用标准与合规性。
3. 财务报表编制- 按时完成了月度现金流量表的编制工作，真实反映了本月现金收支情况。
- 协助财务部门完成其他相关报表的编制，确保报表数据的准确性。
4. 工资发放及相关税款缴纳- 准时完成本月员工工资发放工作，确保员工权益。
- 准确核算并按时缴纳相关税款，确保公司财务合规。
5. 内部控制与档案管理- 加强内部控制，确保财务流程的规范运行，降低财务风险。
- 整理并归档本月财务凭证、账簿及报表等相关资料，确保财务档案的完整性。
三、遇到的问题及解决措施1. 问题一：现金流水量大，对账工作压力大。
- 解决措施：加强与银行沟通协作，优化对账流程，提高工作效率。
同时加强内部培训，提高团队成员的账务处理能力和工作效率。
2. 问题二：部分报销流程不够规范，存在延迟现象。
篇2一、工作回顾十一月份，我在出纳岗位上继续履行我的职责，负责公司的资金管理、账务处理和日常财务工作。
在这个月里，我积极投入工作，认真负责，得到了同事们的好评。
首先，在资金管理方面，我严格执行公司的财务制度，确保每一笔资金的使用都符合规定。
同时，我也注重资金的安全和流动性，及时调度资金，满足公司业务发展的需要。
出纳岗位职责范文(6篇)
出纳岗位职责范文1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。
8、配合和执行财务经理下达的任务。
出纳岗位职责范文（2）一、岗位概述出纳是企业财务管理部门中一项非常重要的职位，主要负责财务资金的管理和日常的费用统筹工作。
出纳岗位的职责涉及到日常收支的监督、账务的记载、现金的管理等方面，需要具备一定的财务知识和操作技巧。
二、职责要求1. 准确记账：负责将日常的收入、支出等财务数据准确地记录在账簿上，确保账务的真实性和准确性。
2. 资金管理：负责管理企业的日常资金流动，包括收付款、存取款等，确保资金的安全、合理运用。
3. 收支审核：核对各项收入支出的凭证、单据等，确保财务的合规性和真实性。
4. 销售收款：负责对客户的销售款项进行核对、计算和收取，并及时做好收款凭证的登记和归档。
5. 付款管理：根据企业的付款申请、合同协议等，及时、准确地向供应商、员工等支付应付款项。
6. 银行业务办理：负责与银行进行业务往来，包括存款、取款、转账等，确保与银行的良好合作关系。
7. 财务报表编制：根据上级要求，按时编制好财务报表，并确保报表的准确性和完整性。
8. 监督检查：对企业内部各项财务活动进行监督检查，及时发现并解决问题，确保财务作业的规范和合规。
9. 其他工作：根据上级的指示，完成其他与出纳岗位相关的工作。
出纳工作计划范文6篇
出纳工作计划范文6篇出纳工作计划范文 (1)一、增强标准现金经管，做好平常核算1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。
2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系。
3、做好一般出纳核算任务。
依照财政轨制，解决现金的支付战银止结算营业，宽格把闭，不克不及有半面忽视战粗心。
增强各类用度开收的核算，实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，月初报交管帐做账，宽格收票发用手绝，按规则签收现金以票战转帐收票。
4、做好应对突收事情的应急任务。
5、脆持本则，秉公处事，做出楷模。
6、完成带领暂且交办的其他任务。
二、增强进修：分离企业止业成长及本身的岗亭上任务需供，增强相干营业圆面的进修，进步本身的营业素养战综开才能。
三、做好资金预算任务，增强本钱掌握：预算的目标是想法添加支进，削减本钱，紧缩财政用度，经管用度，业务用度等各项付出。
1、预算必然要全员到场，毫不能多数人到场闭门造车，念固然得出。
既包含运营目标，也涵盖用度开收预算，欢迎预算等等。
2、请求部分带领把预算任务放正在心上，引导兼职预算员做好部分预算，定时编报剖析，必需做到预算编报战剖析的实时性，部分预算请求每个月25日必需上报财政部，部分预算履行状况的剖析必需于每个月2日报收财政部。
3、造定用度额度掌握目标：正在额外范畴内，只需能完成运营目的，钱怎样花皆止;无企图开收必需专项审批。
4、小我私家倡议步伐：请求财政经管迷信化，核算标准化，用度掌握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化。
使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符公司成长的程序。
出纳工作计划范文 (2) 两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。
以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。
而且在这两个月里，，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下：一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。
出纳的岗位职责怎么写简单(范文汇总20篇)
出纳的岗位职责怎么写简单（范文汇总20篇）出纳的岗位职责怎么写简单篇11、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;2、银行账户、票据日常管理;3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;5、完成上级交给的其他工作任务出纳的岗位职责怎么写简单篇21、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;3、负责公司员工工资发放;4、负责公司旗下相关银行业务;5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳的岗位职责怎么写简单篇31、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表出纳的岗位职责怎么写简单篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据等;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的岗位职责怎么写简单篇51、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。
2、每日结出余额，做到"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符;3、严格按照财务会计制度，审核各项费用开支;4、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性;出纳的岗位职责怎么写简单篇61.负责DBH银行支付相关事项2.负责DBH资金安排和汇兑管理3. 负责TOH银行付款和现金报销出纳的岗位职责怎么写简单篇71.按规定每日登记现金日记账；2.根据记账凭证收付现金；3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6.负责代理记账单位出纳工作；7.完成领导交办的其他任务。
财务部出纳岗位职责范文（8篇）
财务部出纳岗位职责范文出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。
按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。
根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
财务部出纳岗位职责范文（二）1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。
做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责范文（三）1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
2.____日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。
出纳工作报告范文6篇
出纳工作报告范文6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位说明书范文(6篇)
出纳岗位说明书范文（6篇）出纳岗位说明书范文（精选6篇）出纳岗位说明书范文篇11.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司资金日报表交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退装修保证金、工作证保证金时要检查业主送来的退保证金的申请表业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖作废戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书范文篇21.负责幼儿园全部现金收付工作。
原创2024年出纳工作总结范文6篇
原创2024年出纳工作总结范文6篇篇1一、工作背景2024年，我在公司的财务部门担任出纳职务，主要负责日常的货币资金收付、银行结算以及与会计的工作对接。
在过去的一年中，我不断学习，努力工作，在领导的指导下，完成了各项工作任务。
二、主要工作任务及完成情况1. 货币资金收付在2024年，我严格按规定办理货币资金的收付业务，确保每一笔资金的流动都有明确的来源和去向。
在日常工作中，我认真审核每一张单据，确保单据的真实性和准确性，杜绝虚假或重复的支付行为。
同时，我及时与会计进行沟通，确保货币资金的账实相符。
2. 银行结算在银行结算方面，我严格按规定办理转账和现金支付业务。
对于每一笔银行结算，我都认真核对单据和金额，确保结算的准确性和安全性。
同时，我积极与银行沟通，及时解决结算过程中出现的问题，确保公司的资金能够及时到账。
3. 与会计的工作对接作为出纳，我与会计的工作紧密相连。
在日常工作中，我及时与会计沟通，了解公司的财务状况和资金需求。
同时，我积极配合会计的工作，提供准确的财务数据和信息，确保公司的财务工作能够顺利进行。
三、工作亮点与成果1. 提高了工作效率通过不断学习和实践，我逐渐掌握了出纳工作的技巧和方法。
在日常工作中，我能够熟练地操作各种财务软件和办公设备，提高了工作效率。
同时，我积极与同事沟通交流，分享工作经验和方法，带动整个财务部门的工作效率提升。
2. 确保了资金安全在2024年，我始终把资金安全放在首位。
在日常工作中，我严格按规定操作，杜绝任何违规行为。
同时，我加强与领导的沟通，及时汇报工作中的问题和风险点，确保公司资金的安全。
3. 优化了财务流程针对公司财务流程中存在的问题和不足，我积极提出改进意见和建议。
通过优化财务流程，我们不仅提高了工作效率，还减少了人为错误的可能性。
同时，我也积极参与公司的财务管理创新活动，为公司的发展贡献了自己的智慧和力量。
四、存在的问题和不足1. 学习意识有待加强虽然我在2024年取得了一定的成绩和进步，但仍然存在学习意识不足的问题。
出纳月工作总结与计划范文6篇
出纳月工作总结与计划范文6篇篇1一、引言本月，作为财务部门出纳岗位的一员，我认真履行职责，严格执行财务纪律，确保每一笔交易准确无误。
在此，我将对本月的工作进行总结，并提出下月的工作计划，以期不断提升个人业务水平，优化整体财务流程。
二、工作内容概述1. 现金管理：确保日常现金收支符合公司规定，每日核对现金余额，保证现金安全无失窃现象发生。
2. 银行存款处理：按时准确完成银行各项存款业务，保证企业资金的安全运作。
3. 票据管理：审核并登记所有票据，确保票据的真实性和合法性。
4. 报销审核：严格按照公司规定审核员工报销单据，确保报销流程的规范性和准确性。
5. 报表编制：按时完成月度现金流水报表和银行存款报表，为领导决策提供数据支持。
三、重点成果1. 现金流水清晰：本月成功实现现金流水清晰，无长短期现金不匹配现象。
2. 报销流程优化：通过优化报销流程，减少了员工等待时间，提高了工作效率。
3. 报表准时完成：本月所有财务报表均按时完成，数据准确，得到了领导的认可。
四、遇到的问题及解决方案1. 问题：部分票据审核存在误差，导致报销流程延误。
解决方案：加强对票据审核人员的培训，提高审核准确性。
2. 问题：银行存款过程中，存在沟通不及时导致资金调度问题。
解决方案：加强与银行沟通，确保信息畅通，同时优化内部流程。
五、自我评估/反思本月工作总体表现良好，但也存在一些不足。
在票据审核方面仍需加强专业知识的积累和提升。
同时，对于突发事件的处理仍需增强应变能力，保持冷静客观的态度，避免因紧张而出现失误。
此外，还需加强与其他部门的沟通协作，确保财务工作的顺利进行。
六、未来计划下月工作计划如下：1. 继续加强现金和银行存款管理，确保资金安全。
2. 优化票据审核流程，提高报销流程的效率和准确性。
3. 加强与其他部门的沟通协作，提高财务工作的整体效率。
4. 学习财务新知识，不断提升个人业务水平。
5. 对本月工作进行详细总结，针对存在的问题制定改进措施并落实执行。
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《出纳的工作内容》出纳的工作资料（一）：1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
4、负责报销差旅费的工作。
①员工出差分借支和不可借支，若需要借支就务必填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后由出纳发款。
②员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放。
(1)出纳工作细则：工作事项及审验等程序;失误防范及纠正程序;现金收付：①现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由职责人负责。
②现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。
多付或少付金额，由职责人负责。
③把每日收到的现金送到银行。
不得坐支。
④每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符.做好现金结报单.防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处。
⑤一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊状况需审批。
⑥员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由职责人自负。
(2)银行账处理：①登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
②每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金.每日下班之前填制结报单。
③保管好各种空白支票，不得随意乱放。
④公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
(3)报销审核：①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字;若无，应补②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改;若有，问明原因或不予报销.③正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
④支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
⑤大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
⑥报销资料是否属合理的报销;若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批.⑦支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
出纳的工作资料（二）：出纳岗位工作资料(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳的工作：一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就务必填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假-币予以没收，由职责人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。
多付或少付金额，由职责人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得坐支。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊状况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由职责人自负。
银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销资料是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
出纳的工作资料（三）：银行出纳主要工作资料出纳员是专门从事货币资金收付的工作人员，如果工作出现了差错，就会造成必须的经济损失，甚至是不可挽回的经济损失。
因此，明确出纳人员的职责与权限，是做好出纳工作的起码条件。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规，出纳员具有以下的职责与权限：（一）出纳人员的职责1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
随着经济的发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。
所以出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇，避免外汇损失。
4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
这是施工员考试务必遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。
出纳员应严格遵守支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵住结算漏洞。
5.保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。
要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管职责制，如发生短缺，属于出纳员职责的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。
印章、空白票据的安全保管十分重要，出纳员务必高度重视，建立严格的管理办法。
通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格规定使用用途，各种票据要办理领用和注销手续。
（二）出纳员的权限1.维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
我国《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。
《会计法》的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。
会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作来源理。
会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。
单位领导人应当自接到书面意见之日起十日内作出书面决定，并对决定承担职责。
会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担职责。
对严重违反损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。
2.参与货币资金计划定额管理的权利。
出纳员每一天都和货币资金打交道，在平日开展工作中务必严格遵守《现金管理暂行条例及实施细则》和《支付结算办法》。
而在执行这些法规规定时，实际上就是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。
3.管好用好货币资金的权利。
出纳员掌握着单位货币资金的来龙去脉及周转速度的快慢。
因此，出纳员应充分发挥主人翁的意识，为单位提出合理安排利用资金的意见与推荐，及时带给货币资金的使用和周转信息，这也是出纳员义不容辞的职责。
三、出纳员应具备的素质要求出纳员直接掌管一个单位的现金和银行存款，每一天都要与成千上万的金钱打交道，如果要将公款据为己有或挪作他用，对于出纳员来讲是有方便的条件和较多的机会。
因此，单位对出纳员的素质要求都比较高。
那么，要想成为一名合格的出纳员就应具备哪些具体的素质要求呢？（一）基本资格要求出纳员和所有的会计人员一样，务必持有财政部门颁发的会计从业资格证（即会计证）上岗，未取得资格证书的人员不得从事出纳工作。
此外，还不得伪造、转借会计证。
（二）基本素质要求1.要有良好的职业道德（1）爱岗敬业。
爱岗敬业是会计职业道德的基础。
出纳员就应热爱本职工作，要有不厌其烦的劳动态度，全身心投入会计事业，兢兢业业，努力钻研业务，勤学多思，勤练多问，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
（2）廉洁自律。
廉洁自律是会计职业道德的前提。
因为施工员报名每一天都和货币资金打交道，所以，与其他会计人员相比，出纳有其特殊性。
为此，出纳员务必具备良好的职业道德，树立正确的人生观和价值观，遵纪守法，清正廉洁，公私分明，不贪不占，持续廉洁自律的优秀品质。
（3）客观公正。
出纳员在工作过程中，务必遵守各种纪律、法规、准则和制度，依法办事，并持续客观公正的态度，实事求是保证带给的会计信息合法、真实、准确、及时。
同时，在自己的工作权限内，坚持原则，正确处理国家、单位和个人的利益关系，自觉抵制各种不正之风，保护单位合法权益不受侵犯。
（4）强化服务。
出纳员要树立服务的思想意识，在处理各种出纳业务时，出纳员应尽量做到尊重、原则、主动、热情、耐心、周到。
尊重就是尊重同事，虚心向同事学习、请教，重视同事的感受。
原则就是要有原则地完成领导交给的各项任务；遇到自己无法解决的问题，应及时向领导请示；对工作认真负责，不把职责推给他人。
主动就是要主动与他人打招呼，主动询问他人的需要。
热情就是要在处理出纳业务时，态度和蔼，语言亲切。
耐心就是耐心回答他人提出的问题，不计较他人的态度好坏和语言的轻重。
周到就是尽一切可能为他人带给优质的服务。
（5）保守秘密。
出纳员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位同意外，出纳员不得私自向外界带给或泄露本单位的会计信息。
会计出纳的主要工作资料？虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。
出纳工作的目的就是让单位的钱来得清清楚楚，用得明明白白，因此，出纳人员的工作资料主要有：1.货币资金收支的核算出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。
日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。