2017年上半年预算股工作总结

2017年上半年预算股工作总结

今年以来，预算股在局党组的正确领导下，在上级财政部门的指导和局内各股室的大力支持配合下，紧紧围绕年初工作目标，努力深化改革，较好的完成了各项工作任务。现将上半年的工作总结如下：

一、主要工作完成情况

1、科学测算，及时完成预算草案编制

根据“实事求是、积极稳妥”的原则，按照全县国民经济发展计划，结合省、市财政收入增长情况及我县实际情况综合考虑，2017年全县财政总收入预算安排14.89亿元，目标任务15亿；根据全市2016年各乡镇收入占县总收入比重情况，确定我县分5年时间达到全市2016年平均比重，即2017年乡镇指导性收入任务6.02亿元，占全县总收入比重40.4%。同时，根据“统筹兼顾、突出重点”的原则，将上级提前下达的指标全部纳入预算，全县一般公共预算支出23.2亿元，其中上级补助10.6亿元。全年财政支出在资金整合、精准扶贫、城乡低保等各项民生事业上倾斜，仅教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水等四项支出就达到11.2亿，占一般公共预算支出的48.3%。进一步促进社会公平和谐。

2、积极调度，加快财政预算支出进度

今年以来，严格执行经人代会审议通过的财政支出预算，

在确保工资正常发放和政权机关正常运转的支出需要，加快上级转移支付项目支出进度。1-5月，地方一般预算支出完成15.7亿元，较上年同期12.8亿元增长22.5%。重点保障了支农、社保资金的需要，大力支持教育、卫生等社会事业发展。特别是教育、社保、农林水等民生支出增幅较高，分别增长78%、17.9%、20.2%，支出结构进一步得到优化，进出进度等到加快，资金的使用效益进一步显现。

3、结合实际，完善乡镇财政管理体制

在新一轮乡镇财政管理体制执行过程中，针对各乡镇反映存在的诸多问题和困难，在局领导的指导下，预算股积极协同乡财局对全县乡镇财政体制基数、人员情况、收入情况、财力情况以及平衡状况等方面进行深入分析，将乡镇新增人员借用到县直的人员情况以及机关事业养老保险改革带来的支出变化等问题，在反复测算论证后，提出有效的解决方案，报请县政府研究予以调整补助，较好地解决了乡镇运转困难的问题，改革得到了顺利进行。

4、加强整改，积极配合政府债务核查

专员办对我县进行了为期2周的政府债务专项核查工作。县、局领导及相关股室人员积极配合，与核查组的同志一道加班加点，高强度、超负荷地工作，配合核查组圆满地完成了核查工作。对核查中提出的债务制度建设、政府债务收支管理、融资平台公司融资管理等方面的问题，由县政府多次组织各融资平台公司及相关银行机构等部门召开会议，提出

了可行的整改方案，待彻底整改到位后将整改情况向财政部驻江西专员办汇报。今后，我股将以此次核查为契机，进一步加强政府债务的管理。

5、紧扣政策，扎实做好其他各项工作

一是加强老区项目管理。全力督促2016年革命转移支付资金项目实施，实行每月一调度，必要时做到了每周一调度，为迎接省级检查做好充分准备工作。二是公用经费提标测算。根据年初县委扩大会议上提出的公用经费提标要求，经问询周办县市及收集各项数据，初步拟定了公用经费提标方案，拟提交县政府审议。三是提请政府审议财税部门考核办法。为进一步完善财税部门征管经费保障机制，调动财税部门积极性，制定了“核定基数，超收奖励”考核办法，并提请县政府研究通过。四是存量资金清理工作。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)精神，根据县政府办公公文精神，由县财政发文收回清理的结余结转资金，需继续使用的资金由县政府下发抄告予以拨付。五是支持企业发展促进乡镇增收。积极会同县国税局、县地税局，参照周边县市做法，制定符合既符合政策，又能促进我县经济发展、总量做大的扶持政策。六是继续做好预算信息、债务信息公开工作。根据上级文件要求，除涉密单位外，均需按规定的格式在规定的时间内予以公开。

二、下半步工作重点和措施

1、认真研究财税体制和政策

积极与省厅对接，全面了解有关预算管理问题的最新动态与政策。同时，密切关注从7月份实行的新一轮减税降费政策，并协同县国税局、地税局等部门研究对我县的影响。

2、启动2018-2020年中期财政规划工作

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，我县将于2018年推开中期财政规划和三年滚动预算编制工作。

3、启动2018年重点税源调查工作

为全面真实了解2018年全县重点企业纳税情况，合理编制2018年收支预算，财税部门联合对全县重点税源及新的增长点进行上门摸底调查分析工作。

4、要继续完善基础业务管理工作。

拟定的预算股工作规程，认真做好预算指标的分解下达，做好指标文件的登记、汇总和财政供养人员统计报送工作。认真按照有关制度做好每一项涉及到体制上解、补助的测算、分配工作。同时，认真清理单位结余结转资金，加强对各项支出事项的管理，年终及时汇总整理追加事项。在人员缺额情况下保持预算工作不缺位，为领导决策提供全面准确依据。

5、及早谋划明年预算工作

下半年，既要集中精力做好决算准备工作，又要未雨绸缪地谋划好明年预算相关工作。想方设法实现收支平衡，要积极稳妥编制收入预算，合理确立收入盘子，保持财政收入

增长与经济发展形势相适应。同时切实树立节俭意识和过紧日子的思想，严格控制和压缩一般性支出，做好支出预算编制的具体方案。试点部门预算编制与预算执行真正有效衔接，完整编制单位非税收入数据，要求上年结转结余资金编入下年预算，不编入的将不得支出的具体工作要求。

三、存在的不足和问题

从我股业务工作来看，我们现行的预算管理程序和制度不尽完善，管理的规范性还有待于进一步加强和提高，与要求的精细化、规范化、科学化管理要求还有一定差距，一定程度上没有很好地为领导决策提供准确及时的数据分析资料，没有很好地发挥预算股为领导当好参谋助手的作用。

在后期的工作中，我们将严格按照预算股每个人的工作职责和要求，进一步完善和提高工作方式方法，扬长补短，科学运筹，扎实工作，争取使预算股的工作再上一个新台阶。

2017年7月3日