报销记录汇总表.pdf
一般出纳做的三种表格
一般出纳做的三种表格出纳作为企业财务管理中重要的一环，负责资金的管理和流向记录，常常需要处理各种表格来协助财务工作的顺利进行。
在日常工作中，一般出纳会涉及到三种不同类型的表格，分别是账目分类表、收支流水表和报销清单。
以下将分别介绍这三种表格的作用和使用方法。
账目分类表账目分类表是出纳在日常工作中常用的一种表格，用于记录企业的各项收入和支出，以便对财务状况进行清晰的分类和统计。
这种表格通常包括以下几个重要的字段：•日期：记录交易发生的日期。
•对方单位/个人：记录交易的对方是哪个单位或个人。
•项目/事由：记录交易的具体项目或事由。
•收入金额：记录交易中的收入金额。
•支出金额：记录交易中的支出金额。
•余额：记录经过这笔交易后的余额。
出纳需要根据每笔交易的情况填写相应的字段，在月底进行汇总和分类，以便生成财务报表和分析财务情况。
收支流水表收支流水表用于记录企业的每一笔资金流动情况，是出纳日常工作中必不可少的工具。
这种表格常常包括以下几个字段：•时间：记录资金流动发生的时间。
•类别：记录资金流动的类别，包括收入、支出、转账等。
•金额：记录资金流动的具体金额数值。
•备注：记录资金流动的相关备注信息，如交易方、事由等。
出纳需要根据每一笔资金流动填写相应字段，定期进行对账和核对，以确保财务数据的准确性和完整性。
报销清单报销清单是出纳处理企业员工报销事务时常用的一种表格，用于记录员工的报销情况和相关费用支出。
这种表格通常包括以下几个重要字段：•姓名：记录报销人员的姓名。
•部门：记录报销人员所在部门。
•报销日期：记录报销事务发生的日期。
•报销项目：记录报销的具体项目。
•报销金额：记录报销的具体金额数值。
•备注：记录报销事务的其他相关信息。
出纳需要根据员工提交的报销凭证填写报销清单，并进行审查和核对，最终将报销款项支付给员工或进行成本核算。
以上就是一般出纳在日常工作中常用的三种不同类型的表格，每种表格都有其各自的作用和使用方法，能够有效帮助出纳管理企业的财务情况，保证资金的安全和合规运作。
2013年门诊报销及2014~2015年住院报销汇总表
唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
一般内勤需要做的表格
一般内勤需要做的表格在办公室日常工作中，内勤需要经常处理各种表格，这些表格用于记录数据、分析信息、汇报情况等。
不同的公司和行业可能需要的表格不同，但有一些基本表格是内勤必须掌握和使用的。
以下是一些常见的内勤需要制作和处理的表格及其相关参考内容。
1. 报销表格报销表格是用于员工报销各种费用的表格，通常包括报销项目、金额、日期等信息。
内勤需要审核报销单据，并保证报销流程的合规性和准确性。
参考内容包括报销政策、报销规定和报销流程等。
2. 财务报表财务报表是公司各种财务信息的记录和汇总，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
内勤需要了解公司的财务状况，并能够制作和分析财务报表。
参考内容包括财务分析方法、会计准则和财务报表填写要求等。
3. 采购管理表格采购管理表格是用于记录采购订单、物料清单、供应商信息等的表格。
内勤需要协调采购和供应链方面的工作，确保企业生产所需的物料和设备能及时到位。
参考内容包括采购流程、物料清单管理和供应商选择标准等。
4. 客户信息表格客户信息表格是用于记录客户基本信息和联系方式等的表格。
内勤需要管理客户信息，确保公司提供优质的客户服务。
参考内容包括客户管理流程、营销策略和客户服务标准等。
5. 工作日报表工作日报表是员工日常工作内容和进度的记录表格，用于协调和沟通工作进展。
内勤需要审核和整理日报，协助领导做出决策。
参考内容包括工作日报模板和填写要求、日报审核程序等。
6. 人力资源表格人力资源表格包括招聘表格、员工档案、绩效考核表格等，用于管理人力资源。
内勤需要协助人力资源部门处理员工入职、离职、转岗、调整等事宜。
参考内容包括用人政策、员工管理流程和绩效考核标准等。
7. 项目管理表格项目管理表格包括项目计划、任务分配、进度追踪等表格，用于管理项目。
内勤需要协调项目组成员，确保项目按计划顺利进行。
参考内容包括项目管理规定、项目管理工具和项目计划制作流程等。
总之，内勤需要掌握各种表格的制作、审核和管理方法，能够高效地处理各种内部事务。
出差报销oa表单模板
出差报销oa表单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：在现代企业中，出差是一种非常常见的工作行为。
随着企业国际化程度的不断提高，员工出差的频率也在逐渐增加。
而在员工出差时，报销是一个必不可少的环节，出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。
为了方便管理和规范员工的报销行为，很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。
出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格，可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请，并由财务部门进行审核和报销。
下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。
一、出差报销OA表单模板的基本信息：1. 表单标题：出差报销表格2. 表单类型：出差报销3. 表单编号：自动生成4. 申请部门：申请出差的部门5. 申请人：填写员工姓名6. 申请日期：填写报销申请的日期7. 出差日期：填写出差的起止日期8. 出差地点：填写出差的目的地9. 报销金额：填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由：填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求：1. 出差费用明细：员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等，需要在表格中详细列出，以便财务部门审核。
2. 发票附件：员工需要将相关费用的发票附件一并提交，以便财务部门核对。
3. 出差行程安排：员工需要在表格中填写出差的具体行程安排，包括出发时间、到达时间、出差目的等。
4. 相关部门审批：表格中需要设置相关部门审核的栏目，包括主管审批和财务审核等环节。
5. 报销方式：员工需要填写报销的方式，比如现金报销、银行转账等。
6. 备注栏：员工可以在表格中填写其他需要说明的内容，以便财务部门了解具体情况。
三、出差报销OA表单模板的优势：1. 便捷高效：员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请，无需纸质表格来回传递。
2. 数据准确性：通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏，减少出错的可能性。
报销单据管理制度
报销单据管理制度一、总则为了规范和加强企业内部的费用报销管理，保障企业资金使用的合理性和透明度，制定本报销单据管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门和员工的费用报销管理。
三、报销单据的种类和要求1. 收费票据包括发票、收据、购物小票等。
必须是真实、准确、清晰可辨的有效票据，如有破损或涂改的情况应及时注明并由相关部门负责人签字确认。
2. 报销单据必须注明费用的用途、金额、日期、购买商品或服务的名称、数量、单价等必要信息，以便财务审核和报销核对。
3. 有关报销单据应严格按照企业规定的流程和要求填写并提交，不允许有任何虚假、欺诈或夸大的情况。
四、费用报销的管理流程1. 费用报销由部门领导初审，并填写报销单据汇总表交财务审核。
2. 财务审核通过后，报销单据交由财务部门进行支付申请。
3. 财务部门在财务专用账户进行支付，同时将相关单据归档妥善保存。
五、报销单据的归档和保存1. 报销单据应按照年度、部门和时间顺序进行分类归档，确保每一笔费用的单据都能方便地查询和核对。
2. 报销单据的保存期限为三年，超过期限应及时进行销毁处理并做好相应的记录。
六、责任追究1. 对于虚假、欺诈、夸大报销的行为，将进行严肃处理，并要求责任人承担相应的经济和管理责任。
2. 对于审核、管理、财务等部门在报销单据管理中的疏漏和失职行为，按照公司相关规定进行处理，并要求作出相应的整改措施。
七、制度宣传和培训1. 公司应定期组织报销单据管理制度的宣传培训，确保全员了解和遵守相关规定。
2. 对于新员工和新领导应加强对该制度的全面介绍和培训，详细解释相关流程和内容。
八、制度的监督和检查1. 公司内部设立相关岗位和部门，负责对报销单据管理制度进行监督和检查，确保制度的贯彻执行情况。
2. 对于发现的违反制度的行为，应立即进行处理和纠正，并加强对相关人员的监督和培训。
九、制度的修订1. 对于本制度中出现的不足和差异，应及时收集意见建议，进行修订和完善。
旅行费用报销记录的填写
旅行费用报销记录的填写1. 背景旅行费用报销记录的填写对于公司的财务管理至关重要。
每位员工在完成出差或业务旅行后，需要详细记录和报销相关费用，以便实时跟踪和控制开支，并确保合规性。
本文档将指导您如何正确填写旅行费用报销记录。
2. 填写要求填写旅行费用报销记录时，请注意以下要求：2.1 填写个人信息首先，请在报销表格的顶部填写您的个人信息，包括姓名、员工编号、部门、以及填写日期。
确保这些信息的准确性，以便财务部门能够准确识别和处理您的报销请求。
2.2 费用明细分类将您的费用明细按照不同的分类填写。
常见的费用分类包括交通费、住宿费、餐饮费、办公费用等。
确保每一笔费用都能明确归类，并在记录中清楚标注。
2.3 填写日期和地点对于每一笔费用，请在记录中注明产生费用的具体日期和地点。
这有助于追踪费用支出的时间和地点，方便后续审计和核实。
2.4 添加费用明细逐笔填写每一项费用明细，包括金额、编号（如适用）、费用说明等。
对于需要报销的费用，务必保留相关或凭证，并填写正确的编号以备查核。
2.5 汇总和审核在填写完所有费用明细后，将它们汇总到报销表格的底部，列出总计金额，并在总计金额后面由申请人和审核人签名确认。
审核人应核实费用明细的准确性和合规性，确保报销申请符合公司政策和法规要求。
3. 注意事项在填写旅行费用报销记录时，请注意以下事项：- 确保填写内容准确无误，如果遇到疑问可向财务部门咨询。
- 尽量提供完整的费用明细，包括详细的费用说明和相关或凭证。
- 若有特殊费用需要额外说明或审批，请在报销记录中注明，并提供相关的说明材料。
- 注意保护个人隐私和公司敏感信息，妥善管理和存储相关记录。
4. 结论正确填写旅行费用报销记录对于准确追踪和管理公司开支至关重要。
遵循本文档提供的填写要求和注意事项，能帮助您正确填写旅行费用报销记录，提高报销申请的准确性和效率，同时确保合规性。
务必与财务部门紧密合作，及时沟通和核实费用记录，以确保报销流程的顺利进行，并支持公司的财务控制和管理工作。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
企业费用报销流程
企业费用报销流程
一、申请报销。
1. 填写费用报销申请表格。
在进行费用报销前，员工需要填写费用报销申请表格，包括费
用明细、金额、日期等信息，并附上相关的发票、凭证等支持文件。
2. 提交申请表格。
填写完费用报销申请表格后，员工需要将申请表格和相关支持
文件提交至财务部门进行审核。
二、审核流程。
1. 财务部门审核。
财务部门会对提交的费用报销申请进行审核，核对费用明细和
支持文件的真实性和合规性，确保报销申请符合公司的费用报销政
策和规定。
2. 部门经理审批。
经过财务部门的初步审核后，费用报销申请将提交给相关部门
经理进行审批。
部门经理将根据费用报销的合理性和必要性进行审批。
三、报销发放。
1. 财务发放。
经过财务部门和部门经理的审核审批后，费用报销将由财务部
门进行发放。
员工可以选择报销方式，包括现金报销、银行转账等。
2. 报销通知。
财务部门会将报销结果通知员工，告知报销金额、发放方式等
信息。
四、报销记录。
1. 归档保存。
完成费用报销流程后，员工需要将相关的费用报销申请表格、支持文件和报销通知进行归档保存，以备日后查阅和审计。
2. 报销汇总。
财务部门会定期对公司的费用报销进行汇总和统计，制作报销报表，用于公司的财务管理和成本控制。
以上便是企业费用报销流程的详细步骤，希望员工们在进行费用报销时能够严格按照流程要求进行操作，确保公司的财务管理和成本控制工作的顺利进行。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
费用报销汇总表格（新）
驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：月日单据编号：报销人填报情况财务核定情况项目序号报销项目票据张数票据金额备注（期间）票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人：办事处：填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人：车牌号：（□销售□服务）填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费（除税金）6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费（除税金）8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计： 分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过2000元的招待费）填报时间：2011年月日序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人：驻外会计：分公司（副）经理：营销公司领导：分管领导：2011年月分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明）___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间 申报人岗位最高额度万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理：驻外会计：2.车辆费用汇总表分公司经理批准：（附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由经办人填写）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销额度经办人：票据： 张金额： 元商务助理：票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）。
上海师范大学报销实用手册(通用篇)-ShanghaiNormal
上海师范大学报销实用手册（通用篇）Q：怎样才能报销？A：首先，要明确和落实经费的出处和经费的预算；其次，要真实地发生一笔合理的经济业务；再次，要取得合法有效的票据；最后，得到经费负责人的同意。
这样就能报销了。
Q：怎样的票据才是合法有效的呢？A：提供的票据必须符合下面几个要求：1.票据的取得途径真实、合理；2.票据内容必须和发生的经济业务相对应；3.票据未经挖补、涂改，符合国家相关法律规定；4.票据记载的要素齐全。
Q：票据的种类有哪些？A：票据主要分为两类，一是发票，由税务统一监制；二是资金往来结算票据，由财政统一监制。
Q：报销票据应具备哪些要素？A： 1.印有国家税务或财政的监制章的合法票据；2.购买单位名称（必须为上海师范大学）、日期、经济业务内容、数量、规格、单价、金额等票据内容填制完整，字迹清晰；3.印章完整、清晰（财政票据盖财务专用章，税务发票盖发票专用章）；4.勾稽关系准确，大写、小写金额相符，各联次复写纸套写一致。
Q：那么多种类的发票，我如何识别真伪呢？A：我校财务处网站上有教您如何识别与避免假发票的文档，您可以下载了解。
但最好的方式还是通过正规渠道购买所需用品（网上购买请选择自营商品），以避免不必要的麻烦。
对于增值税发票可在国家税务总局全国增值税发票查验平台进行查验(https:///)。
Q:国内电子发票、国外的invoice这种自行打印的票据如何报销？A：报销此类票据必须同时提供能够证明该票据唯一性的其他证明：1.国外的票据，必须提供信用卡纸质对账单原件（有盖章）或银行回单；除能提供结算当天汇率的，均按报销当日中国银行外汇牌价中间价计算。
2.电子发票，必须提供公务卡刷卡POS单或者信用卡纸质对账单原件（有盖章）。
Q：手上持有的票据会不会过期？A：当年票据可报销至次年三月三十日，但最好是取得票据后及时报销。
Q：上师大内部出具的票据能报销吗？A：不能，校内发生的费用统一以内部转账的形式支付，需填制《上海师范大学内部转账单》并附详细的结算清单，由财务处转账处理。
写报销单的格式 -回复
写报销单的格式-回复报销单是企事业单位员工向财务部门申请报销费用的一种申请表格。
它记录了员工发生的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，方便财务部门核对审核，并核实费用的合理性和合规性。
报销单的格式一般包括以下几个部分：页眉、报销费用明细表、附件及页脚。
下面将逐一进行介绍。
一、页眉报销单的页眉部分一般包括以下几个内容：单位名称、报销单名称、填写日期、报销单号、填写人及部门信息等。
这些信息可以根据实际需要进行设置和调整。
单位名称：即报销单所属的企事业单位的名称，以方便区分不同单位的报销单。
报销单名称：一般为“报销申请单”或“费用报销单”。
这个名称可以根据实际需要进行修改，以方便员工与财务部门识别。
填写日期：即报销单填写的日期，可以手写或填入系统自动生成的日期，记录报销单的提交时间。
报销单号：是每个报销单的唯一标识号码，用于区分不同的报销单。
该号码可以系统自动生成或者由财务部门进行编号。
填写人及部门信息：这些信息包括填写人的姓名、工号、所属部门等，以区分不同员工的报销申请。
二、报销费用明细表报销费用明细表是报销单的核心内容，它主要记录了员工报销的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，分类明细清晰，方便核对和审核。
报销费用明细表一般包括以下几个列：费用项目、金额、发票号、费用类型、费用来源及附件等。
这些列可以根据实际需要增加或删除，以便更好地满足企业的报销管理需求。
费用项目：即员工报销的具体费用项目，如交通费、通讯费、会议费等，要求明确具体，便于核对。
金额：即员工报销的费用金额，应准确填写，以避免金额不匹配或超支等问题。
发票号：即相关费用的发票号码，用于核对费用的真实性。
要求员工务必保留好相关的发票，以备财务部门核对。
费用类型：即费用的类别，如差旅费、招待费、办公费等。
要求员工根据不同的费用项目进行分类填写，方便财务部门进行统计和管理。
费用来源：即费用的具体来源，如银行转账、现金支付等。
附件：报销单需要附带相关的凭证，如发票、报销申请表等。
报销汇总单填写模板
报销汇总单填写模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以简单介绍本文所涉及的主题——报销汇总单填写模板。
报销汇总单是一种重要的文书，用于记录和统计员工报销的费用情况。
在企业管理和财务控制中，填写准确的报销汇总单至关重要。
本文将介绍报销汇总单的填写模板，包括其基本要点和填写方法。
同时，文章还将探讨填写报销汇总单的重要性以及建议如何进一步改进这一填写模板。
通过阅读本文，读者将能够全面了解报销汇总单的重要性以及如何正确填写该单据。
希望本文能够为读者在日常工作中更好地使用报销汇总单提供参考和帮助。
1.2 文章结构本文按照以下结构展开：第一部分，引言。
在引言中，我们将概述本文的主题和目的，并介绍文章的结构。
第二部分，正文。
正文主要分为两个小节。
首先，我们将探讨填写报销汇总单的重要性。
在这一部分，我们将解释报销汇总单的作用以及填写准确和规范的重要性。
其次，我们将介绍报销汇总单的基本要点。
我们将详细说明每个必填字段的含义和填写注意事项，帮助读者正确填写汇总单。
第三部分，结论。
在这一部分，我们将总结本文中所介绍的报销汇总单填写模板的重要性，并强调它对个人和组织的价值。
此外，我们还将提出一些改进的建议，以进一步完善报销汇总单填写模板。
通过以上结构，本文将全面介绍报销汇总单的填写模板，使读者能够深入了解报销汇总单的重要性和正确填写的方法。
同时，我们也希望通过本文的信息，读者能够在实际操作中运用所学知识，提高报销汇总单的准确性和规范性，提高工作效率。
1.3 目的撰写这篇文章的目的是为了介绍报销汇总单的填写模板，并强调其重要性。
报销汇总单是一种记录和统计报销费用的文件，它在财务管理和审计中起着关键的作用。
通过完善的报销汇总单填写模板，可以确保报销过程的准确性、透明度和合规性，为企业或组织提供有效的财务支持和决策依据。
本文旨在向读者传达以下几个目的：1.3.1 引起重视和认识通过介绍报销汇总单的填写模板以及其在财务管理中的重要性，希望引起读者的重视和认识。
出纳员常用表格模板
出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。
它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。
一般出纳做的表格
一般出纳做的表格
以下是一般出纳做的一些表格：
1、日常账务表格：
现金流表格：记录每日现金的收入和支出情况。
银行对账单：对比公司账户中的交易和银行对账单，确保一致。
费用报销表：记录员工的费用报销情况。
2、报销管理表格：
报销申请表：员工提交报销请求的表格，包括费用明细、金额等信息。
报销审批表：用于主管或财务团队审批报销请求。
3、账户管理表格：
供应商对账单：与供应商的账目核对表，确保公司与供应商的账务一致。
客户对账单：与客户的账目核对表，追踪应收账款。
4、财务报表：
利润表：汇总公司的收入、成本和利润情况。
资产负债表：显示公司的资产、负债和净资产状况。
现金流量表：报告公司现金的流入和流出情况。
5、税务表格：
增值税申报表：提交增值税申报所需的表格。
企业所得税申报表：记录并报告公司的所得税情况。
6、银行业务表格：
电汇申请表：用于提交向供应商支付款项的电汇请求。
支票登记表：记录公司使用的支票的相关信息。
文员报销单整理流程
文员报销单整理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!文员报销单整理流程一、准备工作阶段在进行报销单整理之前，文员需要做好以下准备工作：1. 确定报销范围和标准：首先，文员需要明确公司的报销政策和规定，包括可报销的费用项目、报销额度、报销流程等，以便对报销单进行准确的审核和整理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0
未报销 已报销 超标金额 报销数据汇总
序号
报销日期 发生日期 项目名称 费用类别
发生金额
报销小 超标金 报销状 使用说
报销金额 超标金额
计 额小计 态
明
备注
2
2017/2/2 #######
加班餐补
45
15
-30
15
-30
未报
2017/3/1
打车费
40
40
3
####### 2017/3/2
加班餐补
报销记录汇总表
报销数据汇总
200
175
未报销
96
超标金额
150
已报销
100
271
公务支出总计
50
175
合计
########
起始日期
0
未报销 已报销 超标金额 报销数据汇总
序号
报销日期 发生日期 项目名称 费用类别
发生金额
报销小 超标金 报销状 使用说
报销金额 超标金额
计 额小计 态
明
备注
2017/1/1
41
15
-26
70
-56
未报
2017/3/3
加班餐补
45
15
-30
报销记录汇总表
报销数据汇总
200
175
未报销
96
超标金额
150
已报销
100
271
公务支出总计
50
175
合计
########
起始日期
0
未报销 已报销 超标金额 报销数据汇总
序号
报销日期 发生日期 项目名称 费用类别
发生金额
报销小 超标金 报销状 使用说
计 额小计 态
明
备注
报销记录汇总表
报销数据汇总
200
175
未报销
96
超标金额
150
已报销
100
271
公务支出总计
50
175
合计
########
起始日期
0
未报销 已报销 超标金额 报销数据汇总
序号
报销日期 发生日期 项目名称 费用类别
发生金额
报销小 超标金 报销状 使用说
报销金额 超标金额
计 额小计 态
报销金额 超标金额
计 额小计 态
明
备注
报销记录汇总表
报销数据汇总
200
175
未报销
96
超标金额
150
已报销
100
271
公务支出总计
50
175
合计
########
பைடு நூலகம்
起始日期
0
未报销 已报销 超标金额 报销数据汇总
序号
报销日期 发生日期 项目名称 费用类别
发生金额
报销小 超标金 报销状 使用说
报销金额 超标金额
15
15
2017/1/2
15
15
2017/1/3
1
#######
2017/1/4
15 外勤餐补
25
15
90
-10
未报
15
-10
2017/1/5
15
15
2017/1/6
15
15
报销记录汇总表
报销数据汇总
200
175
未报销
96
超标金额
150
已报销
100
271
公务支出总计
50
175
合计
########
起始日期
明
备注