公务卡操作说明书(预算单位版)资料

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注意:选择计划的可用金额不能小于总还款金额。
录入
选择支付公务卡还 款的计划
选择刚刚申请通过 的消费记录
授权支付凭证打印
退出界面,进入授权支付凭证打印界面。如果一次进行多笔公务卡消 费的还款,需要将多条支付凭证进行合并,选择支付凭证,点击【合 并支付凭证】按钮。然后选中合并后的支付凭证,点击【打印支付凭 证】。如果只有一笔还款,则不需要合并凭证。
打印还款明细
已打印 凭证编号
支票上填写对应收款人、 账号、开户银行
票据传递
填写完毕的零余额账户转账支票送预算单 位零余额账户开户银行。
公务卡还款明细表送公务卡开户银行。
3、常见问题及注意事项
查询不到 消费记录
1、预算单位尚未维护卡号,或维护卡号后数据尚未同步。 2、一般情况下消费2-3天后才可以获取消费记录。 3、如果某发卡银行的所有消费记录都无法获得,检查与该 银行之间的网络是否正常。
管理】—【公务卡消费记录审核】 3、单位财务人员进行公务卡还款录入:【单位版支付管
理】—【公务卡还款录入】 4、单位财务人员打印授权支付凭证及公务卡还款明细:
【单位版支付管理】—【授权支付凭证打印】+【还款明细 打印】(抄写支票凭证号送零余额代理银行+A4纸打印还 款明细送公务卡发卡银行)
前期准备—维护用卡人信息
输入卡号、金额
点击查询
支付 确认
选中消费记录
修改报销金额
公务卡还款支付申请录入
退出消费记录审核界面,在【支付管理】菜 单下,点击【公务卡还款录入】
公务卡还款支付申请录入
在窗口上栏中选择用来支付公务卡还款的计划,在下栏选中刚刚审核 通过的消费记录,点击【录入】按钮,出现生成支付凭证成功的提示, 表示已经生成支付凭证。
公务卡系统业务操作说明
2020年9月21日
培训内容导航
公务卡系统 1、系统介绍 2、操作流程及实例讲解 3、常见问题及注意事项
1、公务卡系统介绍
公务卡是指预算单位工作人员持有的、可主要用于日常公 务支出和财务报销业务以及个人消费支出的标准人民币信 用卡,具有人民币个人贷记卡的所有金融功能。
预算单位财务人员登陆到财政业务综合管理平台中,即可 完成公务卡消费的报销和还款。
符合中央关于推广公务卡的结算规定。 可以加强对财政资金的实时监控。
2、操作流程及实例讲解
操作流程
前期准备:单位财务人员进行用卡人信息维护:【单位版 用户信息维护】—【基础信息管理】—【公务卡账号管理】
1、报销人员拿发票、POS小票去财务处申请报销 2、单位财务人员进行公务卡消费记录审核:【单位版支付
前期准备—维护用卡人信息
在单位版用户信息维护—基础信息管理
前期准备—维护用卡人信息
在系统管理—基础信息管理下选择公务卡账号管理,在窗 口右栏查询一下有没有该卡,注意不要重复相同的卡号。 如果没有,点击【录入】
点击录入
选择公务卡账号管理
查看有没有该卡
前期准备—维护用卡人信息
录入持卡人、卡号、发卡开户银行,注意 发卡开户银行选择即可,点击保存。
点击保存
注意:维护完新的公务卡信息无 法立刻使用,之前的消费信息需 要等待一天左右才能从银行系统 提取数据,但是并不影响刷卡消 费。需要提前维护公务卡信息。
录入持卡人wk.baidu.com卡号、 选择开户银行
公务卡还款操作
1、持卡人持发票及POS机小票到财务处 例如:
张三(公务消费人员) 卡号6282880000002222 XX商场公务消费400元
发卡行 还款失败
1、检查公务卡维护信息中的还款账户信息等内容。 2、电子还款信息传递失败,检查与发卡银行之间的网络。 3、解决:手工还款。
公务卡消费记录审核
刷卡后无法立刻查 询到消费信息,需 要等2-3天才成查询 到刷卡信息。
进入财政业务综合 管理平台—【单位 版支付管理】— 【公务卡消费记录 审核】
公务卡消费记录审核
在上方【卡号】和【金额】的空白处输入卡号和消费金额, 卡号可以只输入后几位。点击【查询】按钮,下方列表出 现相关消费记录。选中消费记录,修改【报销金额】,点 击【支付确认】。
注意:点击【打印支付凭证】弹出页面,直接关闭即可,不需要打印。
虚拟打印 合并支付凭证
选择多笔支付凭证
授权支付凭证打印
当前文件夹选择【已打印】,选择已打印完毕的 支付凭证,将支付凭证ID填到支票上,同普通的 授权支付,支票中收款人信息也按照凭证中的信 息填写。点击打印还款明细,弹出打印窗口,使 用A4纸打印完成后加盖单位印鉴。
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