公务卡支付操作说明

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目录

一、公务卡使用步骤

(2)

二、公务卡报销操作说明

(3)

三、公务卡有关文件

(12)

四、公务卡使用知识

(23)

一、公务卡使用步骤:

①签协议

在职职工与本单位的零余额账户代理银行签订公务卡发

卡协议,申请发卡。(选定同一家银行,可以避免查询取

数困难,以及减少跨行还款交易费用)

②发卡

银行给所有在职职工发放628开头的标准个人公务卡

③维护卡信息

财务人员将所有公务卡的基础信息维护进国库集中支付

系统。(只有预先维护好,才能查询到数据)

④持卡消费

单位职工自行激活公务卡,完成开卡手续,并持卡进行

公务活动的消费支出。

⑤财务查询报销

单位职工持消费小票与发票等到财务报销,财务人员通过

支付系统内的“公务卡”模块进行报销,支付到公务卡或

指定的借记卡(绑定自动还款的储蓄卡),完成还款,恢复

额度。

注:单位财务部门应制定本单位公务卡使用管理办法,并联合发卡银行组织

职工进行公务卡使用培训。二、公务卡报销操作说明

2.1公务卡信息维护

输入用户名、密码,登录系统,选择【集中支付录入岗】角色进入,如果用户只有一个角色,则不用选择角色,系统会自动跳转到操作页面,选择【公务卡

管理】如图:

选择公务卡信息维护,点击【增加】,如图:

系统弹出公务卡信息录入框,如图:

依次录入公务卡信息中的各项数据,点击【确定】完成公务卡的信息录入操作。另,在发放公务卡时,可以要求发卡行提供所有发放的卡信息的电子档,以提高准确率,减轻工作量。

注意:1、如果需要大批量的录入,可以选择【导入】功能。在使用导入时,为确保格式正确,导入顺利,可以先手工录入一条信息,再把这条信息【导出】作为模板,按此格式,编辑好全部数据后再导入到支付系统里。如有需要帮助,请直接联系国库处(收付局)。

2、如果所发卡不是628开头的标准公务卡,请联系发卡行进行变更升级,再维护进系统。

3、此处维护的数据是供查询报销消费数据使用的卡,应全部是公务卡(贷记卡),而不是储蓄卡(借记卡)。作为公务卡绑定的还款账户,可以在正常的收款人信息里维护。

2.2确认公务卡报销

选择【公务卡管理】—【确认公务卡报销】如图:

点击此处下载公

务卡消费信息

点击【下载】,系统弹出公务卡下载消费信息界面,如图:

目前系统内有两种下载方式:①选择卡号、日期、消费金额;②选择卡号、日期、流水号。点击【下载】,下载成功后,查看下载的公务卡信息,确认无误后点击勾选公务卡消费数据,然后点击【确认报销】

系统弹出消费信息录入框,输入消费相关信息,点击确定,如图:

要撤销报销,先在数据状态栏中选择“已确认”,选择要撤销的数据,点击【撤消报销】。

注意:已送审的公务卡申请,需先撤销送审,再撤销报销确认操作。

2.3公务卡支付申请生成

选择【公务卡管理】—【公务卡支付申请生成】,未生成申请的数据可以对报销金额进行修改,修改的金额不能大于消费金额,单击“报销金额”后输入报销金额,在支付申请录入时不能修改报销金额,选中需报销的公务卡申请和单位已获批的计划,点击【生成申请】如图:

系统出现用款申请录入视图,如图:

依次录入支付申请各栏中的数据,点击【保存】,系统提示生成成功,点击确定。要撤销生成,在数据状态栏中选择“已生成”,点击【撤销生成】。

选中确认报销的公务卡信息

选中单位已批复的计划

单击此处,可修改报销金额

注意:已送审的申请不能撤销生成。

收款人默认为当前的公务卡,可以选择修改。

在数据状态栏中选则“已生成”,选中要送审的数据点击【送审】

此处选择

“已生成”

2.4审核公务卡支付申请

选择【公务卡管理】—【审核公务卡支付申请】如图:

选中要审核的支付申请,点击【审核】

如要退回公务卡报销申请,选中要退回的数据,点击【退回】2.5公务卡支付凭证生成

选择【公务卡管理】—【公务卡支付凭证生成】如图:

选中要生成凭证的支付申请,点击【生成凭证】。

要撤销生成,在数据状体栏中选择“已生成”,选择要撤销生成的数据,点击【撤销生成】。

注意:已打印的申请需先取消打印,才能进行撤销生成操作。

2.6公务卡支付凭证打印

选择【公务卡管理】—【公务卡支付凭证打印】如图:

选中已生成的公务卡凭证,点击【凭证打印】,系统弹出报表打印对话框如图:

点击【预览打印】预览要打印的凭证,点击【直接打印】开始打印凭证,打印完成凭证后,点击【打印成功】完成对公务卡支付凭证的打印操作。

2.7公务卡相关的监控规则——违反公务卡结算报销流程

在录入支付申请的时候,如果支付事项应该通过公务卡进行,则系统会自动阻止,并提示“请走公务卡流程支付”,如图:

三、公务卡有关文件

中共中央、国务院关于党政机关厉行节约反对浪费条例(2013年节选)

第十一条全面实行公务卡制度。健全公务卡强制结算目录,党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出,除按规定实行财政直接支付或者银行转账外,应当使用公务卡结算。

湖北省委、省政府《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法(2014年节选)

第十一条全面实行公务卡制度。健全公务卡强制结算目录。党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置与运行费、会议费、培训费等经费支出,除按规定实行财政直接支付或者银行转账外,应当使用公务卡结算。

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