财务付款时间
财务制度付款计划方案模板
标题：财务制度付款计划方案模板一、引言为了加强公司财务管理，规范付款行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本付款计划方案。
本方案旨在明确付款流程、付款时间、付款方式等内容，确保公司财务稳健，提高资金使用效率。
二、付款原则1. 合法性原则：付款行为必须符合国家相关法律法规的要求。
2. 真实性原则：付款必须基于真实的业务发生，严禁虚假报销。
3. 及时性原则：根据合同约定及公司实际情况，确保付款及时到位。
4. 审慎性原则：付款前应进行充分审查，确保资金安全。
三、付款流程1. 申请阶段：各部门根据实际业务需要，向财务部门提交付款申请。
申请内容应包括付款对象、付款金额、付款原因、付款时间等详细信息。
2. 审批阶段：财务部门对付款申请进行审核，确保符合付款原则。
涉及到大额付款的，需提交总经理审批。
3. 付款阶段：审批通过后，财务部门按照约定时间、方式进行付款。
4. 记录阶段：财务部门对付款情况进行记录，确保财务数据的准确性。
四、付款时间1. 工资福利支付：每月固定日期支付员工工资、福利。
2. 供应商付款：根据合同约定付款时间，提前进行审查，确保付款及时。
3. 税金支付：按照税法规定的时间节点进行税金支付。
4. 其他付款：根据实际情况，提前进行审查，确保付款及时。
五、付款方式1. 银行转账：适用于大额付款，提高付款安全性。
2. 现金支付：适用于小额、紧急付款，确保资金安全。
3. 支票支付：适用于向个人或无法接受银行转账的单位付款。
六、监控与评估1. 财务部门应定期对付款计划执行情况进行监控，发现问题及时整改。
2. 每季度对付款流程、付款时间、付款方式等进行评估，优化付款方案。
3. 每年对付款方案进行全面的审查和修订，确保其符合公司实际情况。
七、附则1. 本方案由财务部门负责解释和执行。
2. 本方案自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
合同模板付款时间
合同模板付款时间
甲方（付款方）：（公司名称/个人姓名）
乙方（收款方）：（公司名称/个人姓名）
为了明确甲、乙双方在支付款项方面的权利和义务，便于双方之间的合作顺利进行，特制定本付款时间合同，并由双方共同遵守。
本合同内容如下：
第一条付款方式
1.1 甲方应将应付款项按时支付给乙方。
付款方式包括但不限于现金、银行转账、支票等方式。
1.2 乙方应提供正确的收款账号信息和付款信息，确保款项能够准确到账。
第二条付款时间
2.1 甲方应按约定时间将款项支付给乙方。
付款时间一般为合同签订后的指定时间内。
2.2 若甲方需延期付款，应提前通知乙方并取得乙方同意，详细约定延期付款的时间和方式。
第三条违约责任
3.1 若甲方未按时支付款项或未按约定方式支付款项，将承担相应的违约责任，并按照合同约定向乙方支付违约金。
3.2 乙方未按约定时间履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并按照合同约定向甲方支付违约金。
第四条争议解决
4.1 因付款问题引起的争议，甲、乙双方应本着友好协商的原则解决。
4.2 若无法通过协商解决争议，双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第五条其他事项
5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定期限届满自动失效。
5.2 本合同经双方协商一致，可进行修改和补充，修改和补充内容应以书面形式确认。
甲方（付款方）签字盖章：日期：年月日
乙方（收款方）签字盖章：日期：年月日
以上为甲乙双方签订的付款时间合同，自双方签字盖章之日起生效。
双方应遵守合同约定，并履行各自的义务，确保合作顺利进行。
关于付款流程及时限的规定
关于付款流程及时限的规定为规范公司对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的及时准确，制定本制度。
一、货款支付流程及时限1、货款支付流程分为付款计划申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。
（1）付款计划申报每月1日，销售部需将本月预计回款情况分时段（每周为一个时段）报财务部经理；采购部需根据库存情况预计本月采购资金，参照采购合同付款时限将本月预计采购付款计划分时段（每周为一个时段）报财务部经理；财务部根据采购部的预计付款计划及公司其他部门预计费用开支，拟定月付款计划，于每月3日前报公司领导。
（2）业务经办及审核采购部根据每天采购计划及月初付款计划，正确填写相应的付款申请单，采购业务员签名确认后报部门经理进行业务审核，然后报财务经理和总经理核准，于每日2点前交财务部。
所有采购付款必须经过部门负责人审核，财务审核和总经理核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。
（3）支付款项财务部出纳员根据付款计划及手续完整的付款申请单付款，并登记资金日记账，每日下班前需填报资金日报表报财务部经理。
2、货款结算方式除因采购急需，在市内以现金方式支付的零星采购外，其他货款必须通过银行转账支付。
3、关于预付款的规定合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款项采购部必须做好款项支付登记，并须保证省内采购药品在一周内到货，省外采购药品半月内到货；到货后，采购部业务员需核销预付款。
采购部负责人需每周清理预付款项是否及时到货，对已付款尚未收到的药品及时催收。
月末需将预付款登记及核销报表报督察部。
已付货款逾期一月未到货的，公司督察部将按月息0.05%在工资中扣资金占用利息。
采购部经办人员工作移交前需落实预付款的核销工作。
4、货款支付时限月结供应商货款支付时间为每月30日；代理供应商货款支付时间为每月15日；每半月结算的供应商货款支付时间为每月15日；每周结算货款的供应商支付时间为每周五；二、费用报销流程及支付时限费用报销流程分为费用申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
采购员相关财务知识的问答
采购部财务知识需求问答1、问：结帐期付款天数时间安排？公司的货款支付管理办法中对于供应商的货款支付条件暂定为四大类共12种，具体为：①预付货款，即为取得商品而预先将款项支付给供货商。
②半月结清，即每月1—15日（或16—31日）的购货量（额），付款日为本月20日或次月5日。
③月结X天（X为：0、7、15、30、45、60），即每月1—31日的购货量，付款日为次月的第X+5天。
④货到X天（X为：0、7、14、15），即每次购货量，付款日为每次收货后的第X+5天。
2、问：对帐扣款时间？应付货款的信息通过因特网发送到相关供应商，供应商通过网络登录http://61.154.12.22:8080/xhd 录入相应帐号及密码，即可获取本公司应付货款及应收费用的相关信息。
以下的结算单据包括:<<商品验收单>>、《商品索赔单》、《进价变更单》支付条件结算单据组合信息发送截止日结算单受截止时间付款时间半月结清1—15日或16—31日的结算单据当月16日,次月1日当月19日,次月4日到期日起5日内月结0天1日—31日的结算单据次月1日次月4日到期日起5日内月结7天1日—31日及数据上传日止未结算的单据次月4日次月7日到期日起5日内月结15天1日—31日及数据上传日止未结算的单据次月10日次月15日到期日起5日内月结30天1日—31日及数据上传日止未结算的单据次月20日次月25日到期日起5日内月结45天1日—31日及数据上传日止未结算的单据次次月5日次次月10日到期日起5日内月结60天1日—31日及数据上传日止未结算的单据次次月20日次次月25日到期日起5日内货到0天收货日的结算单据货到次日货到次日货到5日内货到7天收货日的结算单据货到4日货到7日货到12日货到15天收货日的结算单据货到10日货到15日货到20日如结算单据受理截止日及付款日为法定公休日，则受理截止时间及付款时间往后顺延。
因供应商的原因超过受理截止时间送达单据，则付款时间顺延一周。
财务部付款时间规定
财务部付款规定为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规定：一.各部门报销与付款时间1. 各部门一般报销：每天下午14:30-17:00 （星期六为16：30）报账, 过时不侯；2. 对外付款的每天09:30 前各部门必须上交手续齐全，付款资料准确的付款审批表交到财务经理处, 口头通知的一律不予受理, 超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任, 由其本人承担；4．当天付款通知单财务经理须在10：00 前交到出纳处统计付款。
5. 每天17:00 后（星期六16:00）不予报销与借支，超过规定时间，财务部有权拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意, 供应商收款时间由财务部安排, 通知收款后当天过时的另作安排；6. 星期六下午16:00 为财务结账,凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间不得无故打扰；7．补充：因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺延至下一日。
二．对外付款规定1．所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经理有权拒收；2．付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业务；二.报销与借支处理1. 所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签名才能办理；如财务经理发现未经财务审核签名就越级签名的，不给予受理，无财务经理签名确认的出纳不得借支；2. 一般借支款必须在7 天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财务入账后直接从工资扣除并开处罚单，如有其他原因不能及时冲账, 必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支, 如果必须要借支的一定要总经理签名同意；3．期限借支：必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办理冲账的，按第 2 条逾期处理办法；4．储备金管理：因工作需要每天现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），备用金期限为一年，年底最后一天必须归还，1月1日重新办理储备金借支手续；5．报销凭证必须手续齐全，手续不齐全的，一律不予办理，对外付款的报销凭证与付款审批表手续一样，不在此限制。
付款月结60天
付款月结60天付款月结60天如果说是11月份付款的话，就是收到发票后开始计算的付款日期，就是收到发票后60天付款，具体要看合同怎样约定的月结60天+15天付款期+90天银承是多少天到期？您好，月结六十天结算不是从到货开始计算。
月结六十天就表示一个月的货款，累计到当月最后一天后的六十天结算的。
5月10日到货，结算日是从6月1日开始计算，到8月1日到期。
月结，原指财务人员每月月度结账；当前，在合同付款期方面经常使用月结的概念，是指每月对当月交易标的结算一次，统一付款。
如果月结后面附带期限，如月结5天付款，月结10天付款，月结30天付款，月结60天付款等，是指不考虑每月的天数，以每月财务结账形成往来账款数为基准，并以结账日次日为起算日，最长延期多少天付款，如月结30天付款，就是指以财务月度结账形成往来账款数基准，30天内付清上述账款。
此外，还有月结30天付款，每月25日结账，主要是明确账务结账日为每月25日，25日后的计入下月，不同于通用的每月最后一天结账。
月结，表面上看是为了方便财务的对账，记账，实际上给需求方占用供应方的资金或货品提供借口。
在实际操作中需求方可以用该“理由”占用供应商的资金达30天，60天，90天甚至更长时间。
在目前的经济环境下，不仅为更多的跑路者提供了足够的路费，更为经济的发展带来无穷的隐患，给很多本来很正常的经营者带来无尽的压力。
望采纳付款方式何为月结30天,1.当场付2.本周内付3.上半月15号前付,下半月月末前付4.本月内付5.下月30号前付6.下下月30号内付款方式中月结60天是什么含义啊？你的货款已到了60天就可以拿到钱了，相当于二个月的时问，不过这个付款方式太久了，一般是月结30就足够月结90天是啥时候付款月结90天付款，就是账期时间为90天，也就是说3个月时间。
90天就是从签订付款协议的那一天开始，往后算90天，一个月30天，也就是3个月以后的今天。
一般销售合同，或者采购合同都是规定付款的时间，一般都是按天计算的。
财务部付款时间规定
财务部付款规定为规范财务收支管理，有计划的作业，提高办事效率，特作如下规定：一、公司内部报销规定1、各部门日常费用报销：每周一至周五由报销人员将填写完整粘贴整齐的费用报销单交至财务指定处，经财务部经理审核及总经理核准后于下周五10:00-16:00支付；2、日常费用报销期限：原则上当月发生费用当月申请，费用发生后15日内必须递交相关报销单据，超过规定时间的不予报销，如特殊情况须经总经理签字同意，予以报销；3、因财务出纳临时外出，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提前与各部门总监说明情况，并顺延至下一工作日予以报销；4、星期五下午16:00为财务结账、凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间其他人员请勿打扰；二、零星供应商及服务商付款规定1、每周二、周四为对外付款日；2、对外付款日10:00前须将手续齐全，付款资料准确的付款申请单交到财务部应付会计处,由财务负责交总经理签字后，根据付款需求日及公司资金状况安排实际付款日。
3、口头通知的一律不予受理, 付款手续不齐全的，财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；三、月结供应商付款规定1、每月15日、25日为供应商付款日，具体付款日由采购与供应商约定；2、每月1~10日各供应商根据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；3、财务于每月20日前回复各供应商，回复中注明“核对无误”或在对账单上对有异议的作红色标注，如双方通过邮件难以核对清楚的，则请采购部协助与供应商进一步核对。
4、对账单经双方核对一致后，供应商尽快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按约定的付款日安排付款。
3、如因公司资金问题延期付款的，则支付相应的延期利息。
四、借支与核销规定1、所有借支单必须注明借款用途，及还款时间，必须经财务出纳确认有无借支交由财务经理签字后，由其交本部门总监签字再交总经理签字后才能办理；上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；2、超过还款时间不办理冲账还款的，必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事处理；3、备用金管理：因工作需要经常现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），长借备用金最长期限为半年，同时年底最后一天必须归还，第二年重新办理备用金借支手续；以上规定经总经理核准后，自2014年6月9日起正式实行，财务将严格执行，并接受各部门监督。
费用报销借支付款财务制度
费用报销、借支、付款财务制度为合理使用营运资金，加强财务工作旳计划性，严控各项费用，提高工作效率，理清各有关岗位旳审批权限，特制定如下财务制度规定，请企业各部门严格遵守执行。
一、费用报销制度：第一条费用报销旳审批权限：所有报销旳审批权为企业总经理，无总经理签字不得办理报销手续，包括付款、冲账会计处理等。
第二条报销发票旳规定：原则上报销发票旳获得必须是因实际有关经济业务旳发生而获得旳对应发票，发票必须真实有效，发票章清晰完整，发票金额不得涂改。
对于某些经济业务无法在报销单上写清晰旳，可在对应发票背面写明以便后来核查，发票背面不能写旳可另附纸张写明并附在发票后。
如有必要还应填制《费用明细表》、《费用开支状况阐明》等阐明费用开支旳明细用途。
第三条报销凭证旳填写规定：按照财务部旳规范样例填写报销凭证，手续齐全，票据真实有效，报销凭证旳大小写金额及有关要素不得涂改，各部门签字完备，否则财务部不予受理。
第四条报销时间规定：每月第一种工作日和最终一种工作日，因财务月度结账，原则上不办理报销业务。
企业各部门应在费用发生当月提交报销单据，如逢月底，需在次月7个工作日内到财务部报销费用。
跨期费用报销财务部门有权退回或规定经办人提供阐明。
第五条报销流程规定：员工按规定规定填写好报销单（粘贴、填写完整、金额计算无误），然后依次交有关人员审核。
费用报销流程：业务经办人→部门经理（一级审核）→出纳初审→会计复核→财务经理→总经理签批→财务部付款或月末挂账处理。
第六条一级审核旳规定：为业务部门对费用产生旳原因及真实性；费用旳合理性；费用金额与否符合原则等状况进行审核并保证审核严谨性。
第七条二级审核旳规定：财务部门各岗位为二级审核。
财务部门对产生旳费用与否符合原则；单据或票据与否符合财务规范规定；对于明显不合理费用，财务部门可以予以退回或规定补充阐明。
第八条报销单据完毕一、二级审核后，由财务经理送交总经理审批，审批完毕后，财务方可进行冲账处理或付款。
企业财务付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范财务付款行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有财务付款活动，包括但不限于采购付款、工资发放、奖金发放、对外投资、对外捐赠、偿还债务等。
第三条企业财务付款应当遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务付款的合法性。
（二）真实性原则：财务付款应当真实反映企业的经济业务。
（三）及时性原则：财务付款应当及时办理，不得拖延。
（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
（五）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
第二章财务付款审批第四条财务付款审批分为以下三个等级：（一）一级审批：金额在人民币10万元（含）以上的付款，需经总经理审批。
（二）二级审批：金额在人民币5万元（含）至10万元以下的付款，需经财务总监审批。
（三）三级审批：金额在人民币5万元以下的付款，需经部门负责人审批。
第五条特殊情况下的付款审批：（一）单笔付款金额超过100万元的，需提交董事会审议。
（二）涉及企业重大利益、可能产生重大财务风险的付款，需提交董事会审议。
（三）涉及企业对外投资、捐赠等重大事项的付款，需提交董事会审议。
第六条财务付款审批程序：（一）填写《财务付款申请单》，注明付款金额、付款对象、付款事由等。
（二）根据付款金额，提交相应级别的审批。
（三）审批通过后，财务部门进行付款。
第三章财务付款流程第七条财务付款流程如下：（一）申请人提出付款申请，填写《财务付款申请单》。
（二）审批部门对付款申请进行审批。
（三）审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。
（四）财务部门将付款凭证、发票等相关单据送交申请人。
（五）申请人核对付款凭证、发票等相关单据，确认无误后签字。
（六）财务部门根据申请人签字的凭证，进行付款。
第四章财务付款监督第八条企业设立财务付款监督小组，负责对财务付款活动进行监督。
财务部付款时间规定
为规范财务收支管理，有计划的作业，提高办事效率，特作如下规定：一、公司内部报销规定1、各部门日常费用报销：每周一至周五由报销人员将填写完整粘贴整齐的费用报销单交至财务指定处，经财务部经理审核及总经理核准后于下周五10:00-16:00支付；2、日常费用报销期限：原则上当月发生费用当月申请，费用发生后15日内必须递交相关报销单据，超过规定时间的不予报销，如特殊情况须经总经理签字同意，予以报销；3、因财务出纳临时外出，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提前与各部门总监说明情况，并顺延至下一工作日予以报销；4、星期五下午16:00为财务结账、凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间其他人员请勿打扰；二、零星供应商及服务商付款规定1、每周二、周四为对外付款日；2、对外付款日10:00前须将手续齐全，付款资料准确的付款申请单交到财务部应付会计处,由财务负责交总经理签字后，根据付款需求日及公司资金状况安排实际付款日。
3、口头通知的一律不予受理, 付款手续不齐全的，财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；三、月结供应商付款规定1、每月15日、25日为供应商付款日，具体付款日由采购与供应商约定；2、每月1~10日各供应商根据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；3、财务于每月20日前回复各供应商，回复中注明“核对无误”或在对账单上对有异议的作红色标注，如双方通过邮件难以核对清楚的，则请采购部协助与供应商进一步核对。
4、对账单经双方核对一致后，供应商尽快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按约定的付款日安排付款。
3、如因公司资金问题延期付款的，则支付相应的延期利息。
四、借支与核销规定1、所有借支单必须注明借款用途，及还款时间，必须经财务出纳确认有无借支交由财务经理签字后，由其交本部门总监签字再交总经理签字后才能办理；上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；2、超过还款时间不办理冲账还款的，必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事处理；3、备用金管理：因工作需要经常现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），长借备用金最长期限为半年，同时年底最后一天必须归还，第二年重新办理备用金借支手续；以上规定经总经理核准后，自2014年6月9日起正式实行，财务将严格执行，并接受各部门监督。
公司财务付款规定
公司财务付款规定一、总则1依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制度本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。
二、财务工作岗位职责(-)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
最新关于规范财务付款的通知
关于规范天津区域事业部财务付款管理的通知事业部各部门、项目公司：为规范天津区域事业部的日常付款、报销流程，降低财务风险，现将财务付款有关规定通知如下：一、费用类付款1、事业部各部门、各项目发生的差旅费执行“事前申请，事后报销”的原则。
在EIP上填写《出差申请单》，审批通过后方可执行。
业务人员须在《出差申请单》上注明出差目的、地点、时间、预计费用等要素。
若赴北京出差，可不必填写《出差申请单》。
2、事业部各部门、各项目在外召开会议单笔支出在5万元以上（含5万元），需在会议召开前提请EIP签报至事业部总经理审批。
3、发生的公务车维修保养费用报销时应提供维修单位开具的水单明细。
4、报销必须采取实名制，除离职人员由人力资源部代报销、销售代表由销售主管代报销外，任何人不能替代他人报销。
5、事业部、各项目财务部受理个人报销时间为每周二和每周四。
大额现金（1万元以上）报销及领用应提前2天通知财务部，与财务部沟通领款日期。
6、事业部各部门、各项目需建立办公用品、礼品购置的内部审批程序。
由各部门主管高管、项目总经理在NC单据上签字，业务人员在报销时须持签字后的单据，并在单据后附办公用品及礼品明细。
二、成本类付款1、工程类付款。
工程付款按合同条款及工程进度提交付款申请。
业务人员到财务部办理工程款支付时，需提交工程进度款审批单（EIP 签报）、由监理公司确认的《工程款项支付申请表》及正规发票。
2、设计类付款。
对满足需要的最终设计成果，要在公司指定的管理部门归档保存。
与设计成果相关联的付款手续，财务部要对确认及存档手续进行复核。
3、工程进度款支付时需扣回以前月份的各项代垫款项及赔偿款、工程罚款。
4、工程预付款及保函的管理。
按照合同约定的需要在支付预付款前取得施工企业保函的，工程部门须提前通知对方单位开具保函，并交由财务统一管理。
申请支付预付款前，须经财务对保函进行确认后方能付款。
三、营销费用类付款1、对营销成果的留档。
事业部市场营销部、各项目进行各项推广活动的广告原件、影像资料、电子文件、印刷品和制作物的交付或签收证明等要由管理部门或指派专人集中保管，同时在申请付款时向财务部提交相关资料。
公司财务付款流程制度
公司财务付款流程制度公司财务付款流程制度是公司财务管理的重要组成部分，它规定了公司在付款过程中的操作规范和审批流程。
以下是公司财务付款流程制度的一般规定：一、付款申请1、各部门或业务单位根据实际需要，向财务部门提交付款申请。
2、付款申请应注明付款用途、金额、收款单位等信息，并附上相关合同、发票等证明材料。
3、申请人需对申请付款的真实性、合法性和合理性负责。
二、审批流程1、财务部门对付款申请进行形式审查，对不符合规定的付款申请予以退回或要求申请人补充材料。
2、审批权限。
根据公司相关规定，确定各级领导对付款申请的审批权限。
3、审批流程。
付款申请需按照规定的审批流程进行逐级审批。
各级领导应对付款申请进行认真审查，并签署意见。
三、付款执行1、财务部门根据审批结果，对符合付款条件的申请进行付款。
2、付款方式。
根据公司相关规定，确定付款方式（如现金、银行转账、支票等）。
3、银行转账或支票等支付方式需填写相关支付凭证，并经过相关人员审核、签批。
4、出纳人员根据审核无误的支付凭证办理付款手续，并记录付款金额、时间等信息。
四、单据管理1、付款相关证明材料（如合同、发票、审批文件等）应分类存档，并妥善保管。
2、财务部门应建立付款台账，记录每笔付款的时间、金额、收款单位等信息，并定期与相关部门核对。
五、监督与检查1、公司应建立健全监督检查机制，对财务付款流程制度执行情况进行定期或不定期的检查和评估。
2、对违反财务付款流程制度的行为，应按相关规定进行处理，涉及财务违规或造成公司损失的，应追究相关责任人的责任。
同时，对执行好的部门或业务单位进行表彰和奖励。
3、公司审计部门应对财务付款流程制度的有效性和合规性进行定期审计，并出具审计报告。
财务部资金计划及支付流程
财务部资金计划及支付流程一、资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。
资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。
21，要21根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。
2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。
3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。
4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。
5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。
6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。
四、字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。
二、费用报销规定：1、原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。
对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。
2、费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原3452017年3月13日工资编制及支付流程1、每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。
2、每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。
3、每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。
财务部12、3、4、资源部确定采购的商品明细电子版发给项目出纳后，出纳根据传回的电子版提料单将标头改为收货单打印出来交给库管员，库管员凭收货单、供货商的发货清单与现场收到的货物进行核对无误后，收货人和库管签字交给出纳（库管员和项目收货人未清点数量、未签字的，财务一律不予挂账），每月25日之前票据上交公司财务。
财务部付款时间规定
财务部付款规定为规范财务收支管理，有计划的作业，提高办事效率，特作如下规定：一、公司内部报销规定1、各部门日常费用报销：每周一至周五由报销人员将填写完整粘贴整齐的费用报销单交至财务指定处，经财务部经理审核及总经理核准后于下周五10:00-16:00支付；2、日常费用报销期限：原则上当月发生费用当月申请，费用发生后15日内必须递交相关报销单据，超过规定时间的不予报销，如特殊情况须经总经理签字同意，予以报销；3、因财务出纳临时外出，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提前与各部门总监说明情况，并顺延至下一工作日予以报销；4、星期五下午16:00为财务结账、凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间其他人员请勿打扰；二、零星供应商及服务商付款规定1、每周二、周四为对外付款日；2、对外付款日10:00前须将手续齐全，付款资料准确的付款申请单交到财务部应付会计处,由财务负责交总经理签字后，根据付款需求日及公司资金状况安排实际付款日。
3、口头通知的一律不予受理, 付款手续不齐全的，财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；三、月结供应商付款规定1、每月15日、25日为供应商付款日，具体付款日由采购与供应商约定；2、每月1~10日各供应商根据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；3、财务于每月20日前回复各供应商，回复中注明“核对无误”或在对账单上对有异议的作红色标注，如双方通过邮件难以核对清楚的，则请采购部协助与供应商进一步核对。
4、对账单经双方核对一致后，供应商尽快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按约定的付款日安排付款。
3、如因公司资金问题延期付款的，则支付相应的延期利息。
四、借支与核销规定1、所有借支单必须注明借款用途，及还款时间，必须经财务出纳确认有无借支交由财务经理签字后，由其交本部门总监签字再交总经理签字后才能办理；上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；2、超过还款时间不办理冲账还款的，必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事处理；3、备用金管理：因工作需要经常现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），长借备用金最长期限为半年，同时年底最后一天必须归还，第二年重新办理备用金借支手续；以上规定经总经理核准后，自2014年6月9日起正式实行，财务将严格执行，并接受各部门监督。
财务付款制度管理制度内容
财务付款制度管理制度内容第一章总则第一条为了规范公司的财务付款业务，保障公司资金的安全和有效利用，促进企业的经济效益和管理规范性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类财务付款业务的管理和操作。
第三条公司财务部门是本制度的管理执行单位。
第四条公司各部门及员工应当严格遵守本制度的规定，执行财务付款业务的管理和操作。
第五条公司的财务付款业务应当遵循合规、及时、真实、完整的原则。
第六条本制度内容应当与《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关法律法规保持一致，严格遵守。
第七条公司财务部门应当定期对本制度进行检查和更新，确保其及时有效。
第八条公司应当对违反本制度的行为进行纪律处理，保证公司财务业务的规范和合规。
第二章财务付款的流程和程序第一条财务付款的流程应当包括：申请、审核、审批、付款等环节。
第二条财务付款申请应当由相关部门填写，明确付款事由、金额、付款方式等内容。
第三条财务部门应当对付款申请进行审核，确保审批材料的真实性和完整性。
第四条审核通过的付款申请应当提交至上级主管部门予以审批。
第五条审批通过的付款申请应当由财务部门进行操作，包括核对账户信息、付款方式、付款金额等。
第六条财务部门应当在规定的付款时间内进行付款，并及时记录付款流水。
第七条财务部门应当做好相关凭证和票据的存档管理，确保其真实有效。
第八条财务部门应当对每笔付款进行记录和核对，确保账务的准确性和完整性。
第三章财务付款的控制措施第一条公司应当在财务系统中设立相应的权限控制，限制不同岗位的人员对付款业务的操作权限。
第二条公司应当对付款申请材料进行复核和记录，保障账户资金的安全。
第三条公司应当对付款申请材料进行备份和存档，确保相关凭证和票据的完整性和可查询性。
第四条公司应当定期对付款业务进行内部审查和审核，发现并纠正违规行为。
第四章财务付款的监督和管理第一条公司领导应当对付款业务的流程和程序进行监督，保障其合规性和规范性。
第二条财务部门应当建立健全的内部控制制度，确保付款业务的有效管理和操作。
应付账款最佳付款时机判断
应付账款最佳付款时机判断分享一下材料，最近买了一套"财会管理最佳实务译丛"的书回来看了几页纸，的确写的不错，从现金到应收账款到存货到应付.到成本控制，不得不佩服老外的理念话说还是5年前的书，比起某些国内"著名宠物财务学家"出的那些书强多了。
可惜原版的书太贵了加上哥英语不咋滴外加某胡姓海外学子不讲胃口。
只能看一些翻译过来的书。
以下是我在网上看到的一篇学术论文的摘选，主要是探讨应付账款最佳付款时机的判断，其实文章考虑的模型很简单，至于滞纳金、逾期利息等模型都没有考虑但是通俗易懂，也说明了很大一部分情况的判断和分析。
--正文:在日趋激烈的市场经济环境下,购货企业(作为购货方的企业)通过长期免费占用供货企业(作为供货方的企业)的资金能够缓解了本企业资金短缺的压力、节约资金成本，但是延期占用供货企业资金也可能损害购货企业的声誉，同时也容易影响到购货企业正常的生产秩序。
购货企业必须通过仔细的衡量、比较再做出决定,选择对自身最为有利的付款时机。
在衡量比较过程中，购货企业不可避免会遇到一系列的策略选择问题，不少购货企业商业信用利用失败就是在这些策略选择上出现了失误。
为了使购货企业付款时机的选择具有科学性，就必须根据购货企业以及供货企业的财务活动来充分考虑。
根据购货企业的现有条件和发展目标以及市场需求的变化，对不同筹集渠道以及方式分析比较，运用专门的方法进行分析，选择能够满足购货企业正常生产经营需要，并且资金成本最低，收益最大最合理的付款时机。
同时要将影响购货企业财务活动的外部条件比如当经济从繁荣进入萧条时期以及相关货币政策等因素考虑进来。
基于获得不同信用要负担不同的代价,财务人员选择应付账款付款时机时分两种情况考虑，即供货企业不提供现金折扣与提供现金折扣的情况。
对于供货企业不提供现金折扣的情况，购货企业筹资不负担成本，将付款时间推迟到信用期限内的最后一天。
而对于供货企业提供现金折扣的情况，企业则需权衡折扣优惠与急需现金之间的利弊得失来确定应付账款的付款时机。
财务部付款时间规定
为规范财务进出管理，有计划的作业，提升做事效率，特作以下规定：一、企业内部报销规定1、各部门平时花费报销：每周一至周五由报销人员将填写完好粘贴齐整的花费报销单交至财务指定处，经财务部经理审查及总经理批准后于下周五10:00-16:00支付；2、平时花费报销限期：原则受骗月发生花费当月申请，花费发生后15 日内必须递交有关报销票据，超出规准时间的不予报销，如特别状况须经总经理署名赞同，予以报销；3、因财务出纳暂时出门，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提早与各部门总监说明状况，并顺延至下一工作日予以报销；4、礼拜五下午 16:00 为财务结账、凭据登记及交接时间，不办理任何业务，期间其余人员请勿打搅；二、零星供给商及服务商付款规定1、每周二、周四为对外付款日；2、对外付款日10:00 前须将手续齐备，付款资料正确的付款申请单交到财务部对付会计处 , 由财务负责交总经理署名后，依据付款需求日及企业资本状况安排实质付款日。
3、口头通知的一律不予受理,付款手续不齐备的，财务不予办理，致使延迟生产，财务部不肩负任何责任, 由其自己肩负；三、月结供给商付款规定1、每个月 15 日、 25 日为供给商付款日，详细付款日由采买与供给商商定；2、每个月 1~10 日各供给商依据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；3、财务于每个月20 日前答复各供给商，答复中注明“查对无误”或在对账单上对有异议的作红色标明，如两方经过邮件难以查对清楚的，则请采买部辅助与供给商进一步查对。
4、对账单经两方查对一致后，供给商赶快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按商定的付款日安排付款。
3、如因企业资本问题缓期付款的，则支付相应的缓期利息。
四、借支与核销规定1、全部借支单一定注明借钱用途，及还款时间，一定经财务出纳确认有无借支交由财务经理署名后，由其交本部门总监署名再交总经理署名后才能办理；前一次借钱未冲账的状况下，不得再次借支 , 假如一定要借支的必定要总经理署名赞同；2、超出还款时间不办理冲账还款的，一定写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认署名并给总经理署名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事办理；3、备用金管理：因工作需要常常现金支出的状况下，可建立备用金（金额由总经理确立），长借备用金最长久限为半年，同时年末最后一天一定送还，第二年从头办理备用金借支手续；以上规定经总经理批准后，自2014 年6 月9 日起正式推行，财务将严格履行，并接受各部门监察。
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3.所有报销申请原始单据必须填写清晰、准确、内容不得涂改，金额前须有人民币符号（￥）封头。单据的填写只能用蓝、黑色签字笔填写，不得用圆珠笔填写。
4.业务办理完毕，出纳应在付款申请书上加盖“现金付讫、银行付讫或转帐付讫”章。
此规定2013年2月正式执行！
财务部/2013.1.19
文件编号
制定单位
财务部付款规定
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AIM-WI-CW-01
业务部
版次
A-0
为规范财务部收支管理，提高办事效率，1.各部门一般报销时间：每周五下午15.00-17.00报帐。（紧急情况除外）。
2.对外付款（支票或网银转帐）：每周五下午15.00-17.00，请各部门将审批后的付款申请书及添附资料，交到财务主管处，口头通知的一律不予处理，超过时间交付款申请书的，留下周五处理。紧急业务需向财务说明情况。
3.一般月结供应商的对帐时间是每月1号至5号，付款时间为每月25号，如遇节假日顺廷。因供应商拖廷没有提供对帐单，留作下月处理。
4.因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺廷至下个工作日。
二.付款规定
1.所有付款申请书、报销单和借款单必须由各部门主管确认签字，手续齐全才可以交到财务主管处，手续不齐全的，财务部门有权拒绝为其办理付款业务。