最新关于规范财务付款的通知

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财政部关于《事业单位财务规则（修订征求意见稿）》向社会公开征求意见的通知

财政部关于《事业单位财务规则（修订征求意见稿）》向社会公开征求意见的通知文章属性•【公布机关】财政部•【公布日期】2021.08.13•【分类】征求意见稿正文关于《事业单位财务规则（修订征求意见稿）》向社会公开征求意见的通知为进一步规范事业单位财务管理，财政部研究起草了《事业单位财务规则（修订征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

任何单位和个人可以在2021年9月13日前，通过以下途径和方式提出意见：1.通过中华人民共和国财政部网站（网址：）的“财政法规意见征集信息管理系统”（网址：/lisms）提出意见。

2.通过信函方式将意见（一式两份）寄至：北京市西城区三里河南三巷3号财政部条法司（邮政编码100820），并在信封上注明“《事业单位财务规则（修订征求意见稿）》征求意见”字样。

财政部2021年8月13日附件1事业单位财务规则（修订征求意见稿）第一章总则第一条为了进一步规范事业单位的财务行为，加强事业单位财务管理和监督，提高资金使用效益，保障事业单位健康发展，制定本规则。

第二条本规则适用于各级各类事业单位（以下简称事业单位）的财务活动。

第三条事业单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办一切事业的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益的关系。

第四条事业单位财务管理的主要任务是：合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算报告和财务报告，真实反映单位财务状况和运行情况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效管理，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

第五条事业单位的财务活动在单位负责人的领导下，由单位财务部门统一管理。

第六条事业单位的各项经济业务按照国家统一的会计制度进行会计核算。

第二章单位预算管理第七条事业单位预算是指事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。

关于进一步规范财务报销单据的通知[修改版]

第一篇：关于进一步规范财务报销单据的通知关于进一步规范财务报销单据的通知财字【2012】第001号公司各部门：为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。

一、报销单据的种类财务报销单据的种类包括：各类外部发票，各类内部自制单据、支出凭单、支款凭证（含个人借款）、汇总单据，其它各类报销单据。

其中：外来原始凭证包括公司进行日常的经营活动中支付款项后，从对方取得的合法票据，如试验费发票、火车票、飞机票、住宿费发票、银行收付款通知单、增值税发票、通讯费、打的票、各类手续费发票、办公用品发票、加油票、销货单位开具的各类规范发票以及其它支付款项后获取的合法发票。

内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。

二、对报销单据的要求1、真实性要求各类外部取得的发票，报销人要确保发票真实。

对不符合规定的发票（指未经税务或财政机关监制、填写项目不齐全、发票字迹不清楚、未加盖发票专用章以及伪造、作废的发票）不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。

2、报销手续要求①会议费发票，要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。

②出租车票，报销人应在车票上注明起始地点、事由，并签名确认。

③住宿费发票，应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。

④业务招待类的发票，报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。

⑤对乘坐飞机、火车等交通工具，因行程改变需要改签发生的费用单据，须报销人书面说明原因，由上级领导签字确认。

⑥办公用品发票，应随附办公用品明细清单。

⑦对专项支出的费用，如临床观察费、材料购买、资产购置支出等，如有书面合同的，应在报销单据上注明所属的合同号码。

⑧其他如支出凭单、支款凭证等单据，其原因和用途信息，要与随附发票的内容保持一致，并且要按照规定经总经理、部门经理、经办人、报销人等签字。

3、票据粘贴要求①在报销单据粘贴单上，粘贴单据时按照从右至左、从上到下的顺序，先粘大张后粘小张。

财务付款制度公告范文模板

财务付款制度公告尊敬的各位员工：为了加强财务管理，规范财务付款行为，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，现将公司财务付款制度公告如下：一、付款原则1. 严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，确保付款行为合法、合规。

2. 坚持审慎、及时、准确、安全的付款原则，确保公司资金安全。

3. 实行预算管理，确保付款事项在预算范围内进行。

二、付款流程1. 申请付款：各部门或项目组根据实际业务需要，向财务部门提交付款申请。

付款申请应包括付款事项的名称、金额、付款对象、付款理由等信息，并附上相关合同、发票等证明材料。

2. 审批流程：财务部门对付款申请进行初步审核，确保付款事项符合国家法律法规和公司财务管理制度。

随后，将付款申请提交至总经理审批。

总经理审批通过后，财务部门进行付款。

3. 付款操作：财务部门按照审批结果，通过银行转账、现金支付等方式进行付款。

付款时，财务部门应认真核对付款申请与实际情况是否一致，确保付款准确无误。

4. 付款记录：财务部门应详细记录每笔付款事项，包括付款金额、付款对象、付款时间等信息，以便进行财务分析和审计。

三、付款注意事项1. 付款事项必须符合公司预算计划，未经批准的预算外支出，一律不得付款。

2. 付款必须有合法、有效的合同、发票等证明材料，严禁无合同、无发票的付款行为。

3. 付款金额、付款对象等信息应与付款申请一致，不得擅自更改。

4. 财务部门应加强对付款事项的审核，对不符合法律法规和公司财务管理制度的要求，有权拒绝付款。

5. 付款过程中，如发现异常情况，应立即报告公司领导，并采取相应措施。

四、违规处理1. 违反财务付款制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

2. 对违反财务付款制度的行为，公司将视情节轻重，对责任人进行警告、罚款、降职等处分。

3. 涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。

请各部门、项目组及全体员工严格遵守本公告，共同维护公司财务秩序。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

单位工程付款规章制度内容

单位工程付款规章制度内容一、前言单位工程付款规章制度是为了规范单位工程施工过程中的资金支付行为，确保工程款的合理支付和施工质量的保证。

制定本规章制度是为了促进单位工程的顺利进行，维护工程参建各方的合法权益，加强对资金的管理和监督。

二、单位工程支付流程1. 发起支付：施工单位在完成工程节点或阶段后，提交支付申请单到工程管理机构，申请支付相应的款项。

2. 审核支付：工程管理机构接到支付申请单后，将对申请单进行初审，核实其内容的真实性和完整性。

如无问题，将提交给财务部门进行资金拨付。

3. 资金拨付：财务部门根据实际情况和支付申请的真实性，将符合条件的支付款项拨付给施工单位。

4. 监督检查：施工单位在收到支付款项后，应按照约定的工程质量标准继续进行工程施工。

工程管理机构和相关部门将对施工质量进行监督检查，确保质量达标，避免出现问题。

5. 结算支付：当单位工程全部完工后，施工单位将提交尾款支付申请单给工程管理机构，工程管理机构进行核实后将尾款支付给施工单位。

6. 签订结算书：双方经过逐项核对，确认工程质量达到验收标准后，签订结算书，完成支付流程。

三、单位工程支付规定1. 工程款支付标准：根据工程量和工程质量，按照相关规定进行支付，其中包括定额支付、工程节点支付、阶段性支付等。

2. 支付款项分类：根据支付对象的不同，将支付款项分为施工单位支付、供应商支付、监理支付等。

3. 支付款项管理：所有支付款项必须经过审查、审核和核实，确保申请单中的金额真实有效。

4. 支付款项的用途：支付款项必须用于与工程相关的合法开支，不得挪用或私分。

5. 支付款项监督检查：对支付款项的使用情况和工程质量进行监督检查，确保款项使用合理、达标。

6. 尾款支付：尾款支付需在工程全部完工后，经过审核验收，双方核对无误后才可进行支付。

7. 支付款项凭证：所有支付款项都需有相应的凭证、发票和付款单据，以备查验。

8. 迟延支付处理：如有支付款项延迟或未按时支付的情况，对延期支付的原因和责任进行调查处理。

关于进一步严肃企业财经纪律及财务管理制度的通知

关于进一步严肃企业财经纪律及财务管理制度的通知为了加强县供销系统企业财务管理与财务监督，严肃财经纪律，规范企业经费收支管理，发挥资金使用效益，提升供销财务管理水平，依据各级财经法规制度，结合当前供销企业实际情况，进一步严肃财经纪律和财务规范管理通知如下：一、明确责任主体，强化规范意识各企业是财务规范管理的责任主体，务必压实财务工作管理责任，单位主要负责人对本单位财务管理和财务规范工作负主要领导责任，财务人员和经办人对财务管理和财务规范工作负直接责任。

各单位负责人和财务人员要充分认识自身的工作职责及单位财务规范管理的重要性。

加强财经理论知识学习，严格执行各项财务管理规定，遵守各项财经纪律，切实提高企业财务管理水平。

二、健全内控制度，保障财务规范各企业要根据《会计法》及其他相关法律法规制定完善本单位内部控制制度，建立健全企业内部财务管理体系。

对单位预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、项目管理、合同管理、财务支出秩序等业务进行全面规范管理,明确岗位职责、工作流程、审批权限和资金支出秩序。

完善内部财务监督管理机制，由供销社监事会牵头成立经费收支审查小组，定期对各企业财务收支、资产管理、合同管理、财务支出秩序等业务进行审查，促进企业财务工作规范化、制度化、程序化管理。

审查小组不定期督促企业对本单位的现金和银行存款收支情况进行盘点核查，核查账实是否相符，是否有挪用、白条抵库、公款私存现象，收付原始凭证手续是否齐全，报账员是否按照要求及时对现金、银行存款进行记账、汇总，是否及时填制对账单，会计核算员是否及时进行会计核算，编制、报送会计报表,会计核算员与报账员是否定期核对现金和银行存款账，现金余额尽量做到零结存，部分需要留存在备用金的企业，除批准的备用金外，检查是否有结存余额。

审查小组对检查过程发现的问题，要及时向县社分管领导报告，并对整改情况进行跟踪督查，确保落实到位。

三、严格预算管理，强化预算约束各企业在每年12月份做好下一年度财务预算，根据本单位的实际情况合理填报各项预算收入和预算支出，避免各项收支预算的随意性和盲目性，牢固树立“看菜吃饭”的意识，禁止“吃完用完”，根据单位的实际情况，围绕单位的工作任务，统筹安排各项可支配收入，遵循“厉行节约、量入为出，优先确保人员经费支出，保障重点项目支出、收略大于支”的原则认真编制企业内部经费预算，确定本单位费用支出顺序，预算方案经本单位职工大会讨论通过后报县联社审核批准后执行。

关于加强工程款支付管理的通知

关于加强工程款支付管理的通知
各部门、项目部：
为了统一和规范各项目工程款支付管理工作，防范经营风险，特通知要求如下：
1、工程类合同包括咨询服务合同、总包合同、分包合同以及
甲供材料（设备）合同，经济合同部制定了相应的合同计价模式及付款条件（详见附件1），各项目均需按此执行。

如有特殊情况，应按招标采购的授权额度，分别签报采购工作小组或采购委员会批准后方可变更。

2、必须严格按合同约定支付各类款项，如特殊情况下需要提
前付款等，主办部门需与对方协商确定相应的条件，报事业部批准后，方可付款。

审批流设置：
主责人——项目预算组——项目工程副总、经济合同部、财务部——项目总经理——崔月明——陈润福
3、变更洽商原则上不进入产值报量，统一在结算款中支付；。

财务付款制度通告范文模板

标题：关于进一步加强公司财务付款制度管理的通告尊敬的全体同仁：为了加强公司财务管理工作，规范财务付款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，现将进一步加强公司财务付款制度的相关规定通告如下：一、付款原则1. 严格遵守国家法律法规、财政政策和公司财务管理制度，确保财务付款的合法性、合规性。

2. 坚持预算管理原则，所有付款事项必须纳入预算管理，严格按照预算执行。

3. 坚持审批程序原则，所有付款事项必须经过相应的审批程序，未经审批不得随意付款。

4. 坚持效益原则，合理控制成本，提高资金使用效率。

二、付款流程1. 申请付款：各部门根据业务需要，向财务部门提出付款申请，并提供相关合同、发票等证明材料。

2. 预算审核：财务部门对付款申请进行预算审核，确保付款事项符合预算规定。

3. 审批流程：付款申请需经部门负责人审批，较大金额的付款事项需提交公司领导审批。

4. 付款操作：财务部门根据审批结果进行付款操作，确保付款准确无误。

5. 付款凭证：财务部门应及时整理付款凭证，确保凭证完整、真实、合规。

三、付款管理1. 加强合同管理：各部门在签订合同时，应明确付款条款，确保合同付款的合法性和合规性。

2. 加强发票管理：各部门在取得发票时，应认真核对发票信息，确保发票真实、合法。

3. 加强预算执行监控：财务部门应定期对预算执行情况进行监控，对预算执行中的问题及时进行调整。

4. 加强内部审计：公司内部审计部门应定期对财务付款情况进行审计，确保财务付款的合规性。

四、违规处理1. 违反财务付款制度的，一经发现，将追究相关责任人的法律责任。

2. 涉及违规行为的，公司将根据情节严重程度，对责任人进行相应的纪律处分。

3. 严重违规行为导致公司损失的，公司将依法追究责任人的赔偿责任。

请全体同仁严格遵守以上规定，共同维护公司财务管理秩序，确保公司资金安全。

特此通告。

公司财务部门年月日。

工程项目财务付款制度

工程项目财务付款制度
一、总则
本制度旨在规范工程项目的财务支付流程，确保项目资金安全、合理、及时地使用。

适用于所有参与本项目的承包商、供应商、咨询机构及其他合作方。

二、账户设置
1. 项目应设立专用银行账户，所有款项进出均需通过该账户进行。

2. 项目管理方应指定专人负责该账户的管理，并定期对账务情况进行审计。

三、付款条件
1. 合同款项：根据合同约定，项目款项分为预付款、进度款、结算款等。

2. 预付款：通常不超过合同总额的一定比例，用于启动项目。

3. 进度款：按照实际完成工程量及约定的支付比例支付。

4. 结算款：项目完工验收合格后，根据最终结算金额支付剩余款项。

四、付款流程
1. 承包商或供应商提交付款申请，包括相关证明文件如发票、进度报告等。

2. 项目管理方审核申请，确认工作量及应付金额。

3. 审核通过后，由项目财务部门安排付款。

4. 付款完成后，通知申请方查收，并记录于项目财务档案。

五、付款时限
1. 预付款应在合同签订后的一定时间内支付。

2. 进度款应根据实际完成情况及时支付，具体时间应在合同中约定。

3. 结算款在项目验收合格后的一定时间内支付。

六、违约责任
1. 如申请方未按合同要求提供足够证明文件，导致付款延迟，责任由申请方承担。

2. 如项目管理方未按约定时间支付款项，应支付迟延利息。

七、其他事项
1. 所有参与方应遵守国家有关法律法规，确保财务活动的合法性。

2. 本制度自发布之日起生效，如有变更，应及时通知所有合作方。

关于财务规章制度的通知

关于财务规章制度的通知尊敬的全体员工：为加强公司财务管理，规范财务操作，确保财务资金安全，提升经济效益，特制定以下财务规章制度，现予通知，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务稳定。

一、资金管理1.1 公司资金的使用必须符合公司预算安排，未经授权不得私自挪用、借用或调拨。

1.2 收付款人员必须核对收付方信息及金额，确保资金准确无误。

1.3 班报销及费用报销必须经过严格审批程序，相关凭证齐全且真实有效。

1.4 资金使用需及时记账，确保账目清晰明了。

二、采购管理2.1 公司采购必须遵循公司采购政策，严格按照程序进行。

2.2 采购人员需仔细比对供应商信息及报价，确保产品质量价廉物美。

2.3 采购流程需及时报备，保留相关凭证和文件备查。

三、报销管理3.1 员工报销必须符合公司规定，报销单据齐全且真实有效。

3.2 报销经过严格审批程序，审批人员要审查清楚，严格按照规定批准。

3.3 报销流程需及时处理，报销金额需符合规范。

四、审计管理4.1 公司定期进行内部审计，对公司各项财务业务进行全面审查。

4.2 审计工作要求详实准确，审计报告需及时提交公司领导。

4.3 审计发现问题需立即整改，并拟定改进措施，报领导批准。

五、预算管理5.1 公司每年制定年度预算，各部门需按照预算进行经营管理。

5.2 预算执行情况需定期汇报，及时提出调整方案。

5.3 预算执行过程中如需调整预算金额，需经公司领导批准。

以上制度旨在规范公司财务管理，确保公司经济运行的健康有序。

希望全体员工认真落实各项规定，共同维护公司财务稳定和持续发展。

特此通知。

公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。

财务付款制度公告模板

财务付款制度公告尊敬的各位员工：为了规范公司的财务付款流程，加强财务管理，确保公司资金的安全和合规性，特制定本财务付款制度公告。

本公告适用于公司所有部门和员工。

一、付款原则1. 合法性原则：所有付款必须符合国家法律法规和公司财务政策的规定。

2. 审慎性原则：财务部门在进行付款操作时，应审慎审核相关单据和审批流程，确保付款的真实性和合理性。

3. 合规性原则：所有付款必须符合公司的内部控制要求和财务管理制度。

二、付款流程1. 申请阶段：（1）各部门根据实际业务需要，向财务部门提出付款申请。

（2）申请部门需填写《付款申请书》，并提供相关单据和资料，如发票、合同、入库单等。

2. 审核阶段：（1）财务部门对《付款申请书》和相关单据进行初步审核，确认单据的完整性和合规性。

（2）财务部门将《付款申请书》提交给部门经理进行审核，部门经理根据业务实际情况进行审批。

（3）财务部门将部门经理审批通过的《付款申请书》提交给公司总经理进行最终审核。

3. 付款阶段：（1）总经理审核通过后，财务部门进行付款操作，将款项支付给相关供应商或个人。

（2）财务部门在付款后，将付款凭证和相关单据归档保存。

三、付款规定1. 所有付款必须严格按照公司财务政策和内部控制要求进行，不符合规定的付款申请将不予受理。

2. 各部门应按时提交付款申请，避免因延迟提交而导致的付款延迟。

3. 所有付款必须经过相应的审批流程，未经审批的付款申请将不予受理。

4. 财务部门在进行付款操作时，应严格按照付款流程和规定进行，确保付款的安全和准确性。

四、违规处理1. 若发现有违反财务付款制度的行为，公司将进行严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。

2. 对违规行为的责任人，公司将根据情节严重程度，给予警告、罚款、降职等相应的处罚。

3. 对于故意违反财务付款制度，给公司造成经济损失的，公司将依法追究其法律责任。

五、公告生效本财务付款制度公告自发布之日起生效，原有财务付款制度与本公告不符的，以本公告为准。

关于加强公司付款流程的通知

关于加强公司付款流程的通知为了进一步规范公司的付款流程，加强内部控制，确保资金使用合理、透明，提高财务管理效率，特制定该通知。

请各部门全体员工严格按照规定执行，确保公司付款流程的顺畅和有效。

一、审批流程规范1.付款事项需经相关部门负责人审批后方可进行付款操作。

2.金额超过5000元的付款事项需经财务总监审批。

3.超过1万元的大额付款事项需由公司总经理批准。

4.需要经常性付款的事项，应由相关负责人提交月度报告，定期审批。

二、付款申请及发放1.付款申请需填写完整，包括付款金额、付款对象、付款事由等内容，由相关负责人签字确认。

2.财务部门收到付款申请后，应在3个工作日内完成审核、审批流程，并将付款凭证及时发送到相关部门。

3.付款方式应选择安全可靠的方式，避免出现资金损失或风险。

三、付款凭证保存1.所有付款凭证均需保存至少3年，以备查验。

2.签订合同或协议的付款凭证需与合同或协议一同保存，确保合同履行和资金流向清晰可查。

四、内部控制加强1.财务部门应建立健全的内部控制制度，包括审批流程、制度规范等，确保资金使用合规、稳妥。

2.定期进行内部审计，查漏补缺，发现问题及时整改，杜绝不正当行为。

五、财务报告透明化1.财务部门应定期向公司收支情况进行报告，确保公司资金流向透明化。

2.定期进行财务审计，对公司收支情况进行全面、客观的评估，确保财务汇报真实可信。

包括在内的每一位员工都应当理解公司付款流程的重要性，遵守公司相关规定，确保资金管理的规范、透明，为公司的长远发展保驾护航。

谢谢大家的配合和支持！让我们一起努力，共同维护公司的财务安全和稳定发展。

关于对财务制度的规范通知

关于对财务制度的规范通知为加强财务管理，规范财务制度，提高财务执行效率，确保资金使用的透明、合法、稳妥，根据公司治理要求和财务管理规定，特制定财务制度规范通知如下：一、资金管理1. 公司所有资金必须通过银行账户进行存取，不得私自存取或支取现金。

2. 财务部门负责监督资金流动情况，并每月对账，逐项核对资金使用情况。

3. 出差、差旅、会议等费用必须提前申请报销，报销单据必须真实、合法，并按规定时间提交。

4. 不得以借记或贷记记账方式私自挪用公司资金或改变资金用途。

二、成本控制1. 不得私自增加费用项目或超支费用，如有特殊情况需要增加费用项目或超支，必须提前申请并经领导批准。

2. 公司采购必须按照采购流程进行，不得私自向指定供应商购买货物或服务。

3. 公司固定资产必须进行盘点，发现盘差情况及时报告财务部门，并调查处理。

三、财务报告1. 财务部门每月必须按时提供财务报表给公司领导层，并对财务状况进行解释说明。

2. 财务报表必须真实、准确、完整，并符合法律法规和公司规定。

3. 财务报表必须经过会计师事务所审计，审计报告要求由公司财务总监签字确认后方可发布。

四、财务制度宣传和培训1. 公司必须定期组织财务培训，加强对员工的财务管理意识和技能培养。

2. 财务制度规范必须在公司内部张贴宣传，所有员工必须遵守公司财务规定。

五、违规处理1. 对于违反公司财务制度规范的行为，将按照公司规定进行处理，违规行为将被严肃追究责任。

2. 对于发现财务作假或挪用公司资金行为的员工，公司将视情节严重程度进行处理，严重者将纳入公司失信名单。

六、责任落实1. 各部门主管负责本部门财务制度规范执行情况，必须加强对本部门财务管理工作的督导和指导。

2. 公司财务总监负责全公司财务管理工作，需对全公司财务制度规范的推行和执行情况进行监督和检查。

七、绩效考核1. 公司将根据各部门财务规范制度的执行情况纳入绩效考核范围，责任人绩效考核结果将与财务规范执行情况挂钩。

关于进一步规范财务报销单据的通知

关于进一步规范财务报销单据的通知关于进一步规范财务报销单据的通知财字【2012】第001号公司各部门：为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。

内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。

二、对报销单据的要求1、真实性要求各类外部取得的发票，报销人要确保发票真实。

2、报销手续要求①会议费发票，要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。

②出租车票，报销人应在车票上注明起始地点、事由，并签名确认。

③住宿费发票，应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。

④业务招待类的发票，报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。

⑤对乘坐飞机、火车等交通工具，因行程改变需要改签发生的费用单据，须报销人书面说明原因，由上级领导签字确认。

⑥办公用品发票，应随附办公用品明细清单。

⑦对专项支出的费用，如临床观察费、材料购买、资产购置支出等，如有书面合同的，应在报销单据上注明所属的合同号码。

3、票据粘贴要求①在报销单据粘贴单上，粘贴单据时按照从右至左、从上到下的顺序，先粘大张后粘小张。

付款管理制度通知

付款管理制度通知为了规范公司的财务管理制度，保证公司财务运作的正常和有序，根据公司管理层的决定，制定了本付款管理制度通知，具体内容如下：一、付款管理的目的和原则1. 目的：本付款管理制度旨在规范公司的财务管理行为，加强公司的资金监管和使用，保证资金的合理使用和安全，确保公司的财务运作合法、规范、高效。

2. 原则：付款管理原则包括合法合规原则、审慎原则、公开透明原则、便捷高效原则等。

二、付款管理的基本内容1. 付款权限管理：公司根据岗位职责划分付款权限，明确各级管理人员的付款权限和审批程序。

2. 付款申请流程：付款申请由申请人填写申请表格，附上相关凭证和证明材料，经主管或财务部门审批后，方可进行付款操作。

3. 付款方式及时间：公司采取电子汇款、支票支付、现金支付等方式进行付款，严格按照相关规定和程序进行付款操作，避免逾期付款或错误付款。

4. 付款记录管理：公司建立完善的付款记录管理制度，包括付款凭证、收据、结算单等相关资料的存档和归档管理，确保财务信息的真实、完整、准确。

5. 付款安全与风险控制：公司采取有效措施，加强对资金的监管和风险防范，确保付款操作的安全和稳定。

三、付款管理的责任和义务1. 财务部门：财务部门应加强对公司的付款管理工作的组织和指导，负责制定付款管理相关的规章制度和程序，对付款申请进行审批和核准，保证付款操作的合规和准确。

2. 部门主管：各级管理人员应严格按照公司的付款程序和规定进行付款申请、审批和管理工作，对下属的付款行为进行监督和检查，确保付款工作的规范和准确。

3. 申请人：申请人应提供真实、完整的付款申请资料，遵守公司的付款程序和规定，确保付款操作的合法和准确。

四、付款管理的监督和检查1. 监督机制：公司设立内部审计机构，加强对付款管理工作的监督和检查，对公司各部门的付款行为进行抽查和核实。

2. 检查程序：内部审计机构对付款管理工作进行定期的检查和考核，对发现的问题及时提出整改建议和改进措施，确保付款管理工作的规范和有效。

财务统一付款通知范文

财务统一付款通知范文亲爱的小伙伴们：大家好！今天有个重要的消息要通知大家，就像财神爷要发红包一样，我们即将迎来财务统一付款啦！一、付款详情。

1. 付款对象。

这次付款涵盖了好多方面哦。

包括咱们那些一直给我们提供优质服务的供应商，像办公用品供应商，就是那个每次都能在我们急需A4纸的时候，迅速补货的伙伴；还有咱们合作的广告公司，他们制作的那些超酷的宣传海报，让咱们公司在外面可是赚足了眼球呢。

另外，当然还有咱们员工的报销款项啦，大家前段时间为了公司业务东奔西跑产生的各种费用，财务都已经审核清楚，准备一起付款咯。

2. 付款时间。

付款时间定在[具体日期]，就像一场约定好的盛宴，财务小伙伴们已经在紧锣密鼓地筹备了。

大家可以想象一下，到时候钱就像小河流向大海一样，准确无误地到达各个目的地。

3. 付款金额。

总的付款金额是[X]元。

这里面每一分钱都有着明确的去向，可都是经过层层审核把关的，就像守护宝藏一样，确保钱都花得明明白白。

二、注意事项。

1. 供应商相关。

对于供应商们来说，如果你们在[具体日期]之后还没有收到款项，请不要着急。

就像快递可能会在路上耽搁一样，有时候银行转账也会遇到一些小插曲。

你们可以先检查一下自己提供的收款信息是否准确无误，如果发现有问题，及时联系我们的财务小伙伴哦。

联系方式就在下面：[联系人姓名]：[电话号码]；[电子邮箱地址]。

2. 员工报销相关。

咱们的员工小伙伴们，如果你们对自己的报销金额有疑问，或者发现有什么地方不对劲，在付款之前还有最后的机会来跟财务核对哦。

大家都知道，财务的工作就像走迷宫，虽然很严谨，但偶尔也可能会有小失误。

所以，有问题赶紧在[具体日期]之前联系财务，咱们把问题解决得妥妥当当，开开心心地迎接这笔钱入账。

这次财务统一付款是公司财务流程中的重要一环，就像给我们的商业列车加油一样，让我们能够继续平稳快速地前行。

希望大家都能顺利收到款项或者完成支付，让我们的工作和合作都能够顺顺利利的！[公司名称]财务部门。

财务统一付款通知范文

财务统一付款通知范文亲爱的小伙伴们：大家好！今天有个超级重要的消息要通知大家，就像财神爷要发红包啦，不过这个“红包”是有规矩的哦。

咱公司最近要进行财务统一付款啦。

为啥要统一付款呢？就好比大家出去聚餐，最后一个人把账一起结了，这样既方便又高效，还能让财务的小伙伴们少掉点头发（哈哈，开个小玩笑，财务工作确实很繁琐啦）。

下面就是和大家息息相关的内容啦：一、付款范围。

这次付款涵盖了好多方面呢。

首先就是咱们前段时间提交的那些报销单，不管你是为了公司业务东奔西跑的差旅费，还是为了工作购买办公用品的花费，只要你的报销单经过了审核，符合规定，这次就会统一付款到你的账户。

还有那些供应商的款项，之前和我们合作的各位大哥大姐们，给我们提供了商品或者服务，现在也到了我们给人家付款的时候啦，我们也要做诚信的好伙伴嘛。

二、付款时间。

三、注意事项。

1. 报销的小伙伴们，如果你的报销单还没有走完流程，比如说还有领导没有签字，或者缺少某些必要的凭证，那你得赶紧补上。

不然这次可就没办法给你付款了，钱就只能在财务那边干瞪眼，你也只能眼睁睁看着别人的钱到账啦。

2. 关于供应商，如果你们的收款信息有变更，比如银行账号换了或者公司名称变了，一定要在[日期]之前通知我们的财务小伙伴哦。

不然钱打错地方了，那可就像放风筝断了线，找回来可就麻烦了。

最后呢，希望大家都能顺利收到款项或者顺利收到我们的付款。

如果在这个过程中有任何疑问，就像小朋友不懂就举手问老师一样，随时联系我们财务部门的小伙伴们。

他们会像超人一样解答大家的问题的。

祝大家工作顺利，天天开心哦！[公司名称]财务部门。

[通知日期]。

财务管理规范通知

财务管理规范通知财务管理规范通知日期：年月日为了规范财务管理工作，加强财务风险控制，提高财务数据的准确性和可靠性，我司决定制定并执行以下财务管理规范。

1. 财务流程管理1.1 采购管理所有采购行为必须按照公司采购流程进行，不得违规采购。

采购人员需进行合理比价和谈判，并记录相关说明和比价报告。

采购合同、发票等相关票据需及时归档，确保备查。

1.2 收款管理员工需按照公司规定的收款流程进行操作，不得私自留存或挪用客户款项。

销售人员需及时将收款信息和款项记录提交财务部门。

需定期对收款情况进行核对和汇总，确保账目的准确性。

1.3 付款管理付款申请单必须经过相关部门审批，并依照公司规定的支付流程进行操作。

财务部门需核对发票和合同等相关票据，确保付款的准确性和合法性。

需对付款情况进行定期核对，确保账目的准确性。

1.4 报销管理员工报销需按照公司规定的报销流程进行操作，不得虚报或重复报销。

财务部门需核对报销申请单和相关票据，确保报销的真实性和合法性。

定期对报销情况进行核对和汇总，确保财务数据的准确性。

2. 财务数据管理2.1 会计档案管理针对账户开设、变更、销户等操作，需要按照公司规定的流程进行，并做好相关的会计档案管理。

各部门需及时将会计档案归档，确保财务数据的完整性和可查性。

2.2 账务记录管理财务部门需按照会计准则和公司规定，准确记录和报表呈报财务数据。

严格执行记账凭证制度，确保每一笔财务业务都有凭证支持，并按时录入系统。

2.3 财务分析管理财务部门需定期进行财务分析，提供财务报表和数据分析报告，以支持公司管理决策。

各部门需积极配合财务部门的数据分析工作，提供相关业务数据。

3. 内部控制与审计3.1 内部控制各部门需按照公司内控制度和流程要求，建立健全各自的内部控制机制。

定期开展内部控制自查和评估工作，及时发现和纠正存在的问题。

3.2 财务审计每年将对公司财务进行内外部审计，确保财务数据的真实性和合规性。