公司管理制度(付款制度)

XX公司管理制度

付款制度

一、付款分类

1、现金付款

1）、暂支付款

2）、费用报销单付款

3）、出差费报销单付款

2、银行付款

1）、支票（逐步控制并限定）

2）、网上银行（主要结算方式）

二、单据分类

1、出差费报销单

仅限差旅费报销填写

2、费用报销单

仅限金额2000以下的零星费用，现金报销填写

3、付款申请

上述事项以外的各种支付申请填写，包括对公付款、暂支申请等三、付款审批流程

经办人-部门最高领导人-财务主管-财务部门最高领导人-总经理四、使用规定

（一）、暂支申请（使用付款申请单）

1、用途

1）、部门主管、店长备用金

2）、员工出差借款

3）、员工办理公务零星借款

4）、采购合同预付款

5）、商场合同预付租金、押金、保证金（发票、收据未到）

6）、付款申请一式两联，第一联申请暂支，第二联发票取得核销。

2、核销时间

1）、备用金是在该员工调离岗位、与公司解除劳动合同时核销

2）、在办理完费用报销、出差费报销后立即核销

3）、预付款，待取得发票立即核销

4）、前次暂支未结清，后次不得暂支。

（二）、付款申请单

1、用途：包括但不限于上述（一）、暂支申请暂支所描述用途，区别为已取得发票或合法凭证。

（三）、费用报销单（仅限2000元以下的零星现金报销使用）

1、用途：包括但不限于

1）、员工在上海市内公出发生的交通费用

2）、采购部门零星采购发生的费用

3）、门店发生零星修理费、水电费

4）、行政部门办理工商证照发生的费用

5）、市场部门在开拓过程中发生的费用

2、报销时间