总账系统

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总账管理系统初始设置

实验准备
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3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率建立会计科目设置凭证类别设置结算方式设置项目目录设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据（设置外币及汇率）
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点，
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完成。非末级科目不能删除。已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再删除。被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计核算方法有机地结合，对经济业务不断地归类、汇总和综合，取得会计核算信息。同时形成各种账务处理程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下：
• 检查原始凭证，分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— （设置项目目录——指定核算科目）
1 2 3
设置基础数据—— （设置项目目录——定义项目分类）
2 1
注意：一个项目大类可以指定多个会计科目，
3
一个会计科

总账系统的日常业务处理

实时监控
总账系统能够实时监控企业财务状况，帮助企业及时发现问题并采取措施。
总账系统的应用范围
制造业
总账系统适用于制造业企业，可实现生产成本核算、库存管理等功能的信息化管理。
贸易业
总账系统适用于贸易业企业，可实现进销存管理、往来账款核算等功能的信息化管理。
服务业
总账系统适用于服务业企业，可实现服务成本核算、项目成本核算等功能的信息化管理。
月度、季度和年度的结账操作规范
月度结账
每月末进行结账，重点检查本月发生的各项经济业务是否已经全部登记入账，并对账户余额进行调整。
季度结账
每个季度末进行结账，对本季度的经济业务进行汇总和整理，编制本季度财务报表。
年度结账
每年末进行结账，对本年度的经济业务进行全面总结和清理，编制年度财务报表，并对企业的财务状况和经营成果进行综合评估和分析。
03
凭证录入与审核规范
凭证录入的基本要求
确保凭证信息的完整性
凭证录入时，必须确保所有必要的信息如日期、摘要、科目、金额等都得到完整填写。
遵守会计准则
凭证录入应严格遵守国家或地区的会计准则，准确反映经济业务实质。
保持凭证的整洁和易读
避免使用过于复杂的会计科目和核算内容，保持凭证整洁和易读。
凭证审核的流程与标准
网络提速
升级网络带宽，提高网络传输速度，减少数据传输延迟。
加强系统的安全性与权限管理
防火墙设置
设置严格的防火墙规则，防止外部攻击，确保系统安全。
权限管理
建立完善的权限管理制度，确保不同用户只能访问其权限范围内的数据和功能。
数据加密
对敏感数据进行加密存储，防止数据泄露。

总账系统初始设置

总账系统初始设置一、系统参数设置（一）操作步骤1、启用总账系统开始——程序——用友U8——以账套主管的身份注册进入“企业门户”——双击“基本信息”——双击“系统启动”2、在“企业门户”的“控制台”标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标。

3、打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“选项”，系统弹出“选项”设置对话框。

4、选择相应的“凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置。

（二）凭证参数设置1、制单控制l 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。

根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选。

l 支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。

l 赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。

l 制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。

选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科目制单。

l 允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人填制的凭证，否则不能修改。

l 制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效。

选择此项，则在制单时只显示此操作员有权限的凭证类别。

l 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制。

l 超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用。

总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存，否则不预保存。

会计信息系统课件：总账系统

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《会计信息系统》
3.4 总账系统账簿查询
3.4.2辅助账簿查询1.个人往来账2.客户往来账3.供应商往来账4.部门辅助账5.项目辅助账
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《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
3.5.1自动转账1.自动转账的分类：内部转账与外部转账2.使用自动转账的步骤（1）定义转账模板（2）转账生成凭证
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《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
3．使用自动转账应该注意的问题（1）相关凭证需要记账（2）不同自动转账凭证的生成顺序（3）自动转账生成的凭证需要复核记账4.自动转账的类型（1）销售成本结转（2）汇兑损益结转
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《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
（3）期间损益结转（4）对应结转（5）自定义转账3.5.2对账及试算平衡3.5.3结账（1）当月有未记账凭证时不能结账。（2）上月未结账则本月不能结账。
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《会计信息系统》
思考题
7.假定现有同一月份的三张尚未审核的转账凭证，第1号凭证日期为2021年11月10日，第2张为2021年11月15日，第3张为2021年2月20日，当前系统日期为2021年2月25日。现需要修改第2张凭证的日期，在序时控制的情况下，修改后的日期应满足什么条件？8.某企业当月收到银行利息10 000元，填制记账凭证时借记“银行存款”、贷记“财务费用”各10 000元，期间损益结转时是否会导致本年利润账户金额错误？是否会导致利润表中的利润计算错误？请说明理由。
9
《会计信息系统》
3.2 总账系统初始化
6.是否对制单权限进行限制7.凭证审核是否控制到操作员8.是否进行赤字控制9.记账汇率方式10.是否对支票进行控制3.2.2期初数据录入（1）期初数据包括年初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额。

总账系统设计实验报告

一、实验目的通过本次实验，了解和掌握总账系统的基本设计流程，包括数据流程图、主要数据文件设计、功能模块详细设计等。

实验旨在提高学生对会计信息系统设计理论的理解，培养实际操作能力，为今后从事相关领域工作打下基础。

二、实验内容1. 数据流程图设计数据流程图（DFD）是描述系统数据流动的工具，用于展示系统中的数据输入、处理和输出过程。

以下是总账系统的数据流程图：```+------------------+ +------------------+ +------------------+| 外部实体1 | ----> | 凭证录入模块 | ----> | 凭证存储模块|+------------------+ +------------------+ +------------------+| | || | || | |V V V+------------------+ +------------------+ +------------------+| 外部实体2 | ----> | 凭证审核模块 | ----> | 凭证修改模块|+------------------+ +------------------+ +------------------+| | || | || | |V V V+------------------+ +------------------+ +------------------+| 外部实体3 | ----> | 凭证查询模块 | ----> | 凭证打印模块|+------------------+ +------------------+ +------------------+ ```2. 主要数据文件设计总账系统主要数据文件包括：（1）凭证文件：存储录入的记账凭证，包括凭证号、日期、摘要、借贷方科目、金额等信息。

（2）科目文件：存储会计科目信息，包括科目编码、科目名称、科目类别等。

1总账系统是财务管理系统的一个基本子系统

判断题1.总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位。

答案:True2.总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。

答案:False3.总账系统业务处理过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。

答案:True4.在总账系统中建立会计科目时，企业应根据经营管理需要自行设置一级科目及明细科目编码。

答案:False5.在总账系统中，可根据需要随时更改已定义并使用的会计科目辅助账设置。

答案:False6.在总账系统中增设会计科目时，应遵循先建下级科目再建上级科目的原则。

答案:False7.在进行科目成批复制时，源科目与目标科目的级次必须相同，且同为非末级科目。

答案:False8.在已使用过的会计科目下增设明细科目时，系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上。

答案:True9.没有会计科目设置权的用户可以对科目进行修改，但不能增加或删除科目。

答案:False10.在总账系统项目目录设置功能中指定项目核算科目之前，必须先将该科目的辅助核算属性定义为项目核算。

答案:True11.总账系统项目目录设置功能中，一个项目大类只能指定一个核算科目，而一个项目核算科目可对应多个项目大类。

答案:False12.总账系统项目目录设置功能中，已定义下级项目目录的项目分类不能直接删除，但可以再定义下级分类。

答案:False13.总账系统“项目目录”功能中，标识已结算的项目不能再继续使用。

答案:True14.总账系统用户可以按照本单位的需要对记账凭证进行分类，不同的凭证分类方式将产生不同的记账结果。

答案:False15.在设置凭证类别时，若将某类凭证的限制科目设为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。

答案:True16.总账系统中已设定并使用的凭证类别不能删除，但可以修改其类别字。

总账系统总账系统概述

功能
凭证录入
允许财务人员将企业的所有财务交易和活动记录在系统中，确保准确、及时地记录数据。
账簿管理
总账系统提供各种账簿，如总账、明细账、日记账等，方便用户查询和跟踪财务数据。
报表生成
总账系统可以根据用户的需求生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
数据分析
总账系统可以对财务数据进行深入分析，帮助企业发现问题、评估经营状况并做出决策。
02
监控金融机构的风险状况，及时发现和预防潜在风险。
为金融机构的客户和合作伙伴提供准确的财务信息，提升机构
03
信誉。
政府机构
01
记录和管理政府的财政收支情况，确保财政资金合规使用。
02
为政府决策提供数据支持，帮助政府制定合理的财政政策和经济计划。
03
监控政府机构的运营效率和财政状况，提高政府治理水平。
区块链技术在总账系统中的应用将逐渐普及，提高总账数据的透明度和可信度。
THANKS
感谢观看
04
总账系统的优势与挑战
优势
自动化处理
数据整合
总账系统能够自动化处理大量数据，减少人为错误，提高工作效率。
总账系统可以整合来自不同业务模块的数据，提供全面的财务信息。
实时监控
安全性高
总账系统能够实时监控企业财务状况，帮助管理者做出及时、准确的决策。
总账系统采用先进的安全技术，确保数据的安全性和完整性。
确定数据的存储方式，如关系型数据库、非关系型数据库等，以及数据的备份和恢复策略。
数据一致性设计
保证数据在多个模块之间的一致性，防止数据冗余和冲突。
用户界面设计
界面布局

总账系统初始化

4.4 总账系统的初始化作为系统使用的基础，总账处理的初始化工作至关重要。

首次使用会计核算软件时，最好指定专人或由财务主管进行此项工作，因为有些初始设置必须在第一次使用时一次设定好，以后不能改变，因此要认真对待。

通过总账处理系统的初始设置阶段，可以把核算单位的会计核算规则、核算方法、应用环境，以及基础数据输入计算机，实现会计手工核算向计算机核算的过渡，同时完成将通用的账房处理系统向适合本单位实际情况的专用总账处理系统的转化。

总账处理系统的初始设置一般是在系统安装完成并进行了初始参数设置后，由系统管理员(一般是本单位的财务主管人员)根据本单位的实际情况负责完成的。

基本程序包括：设置账簿选项、定义外汇及汇率、设置会计科目、建立辅助核算、设置明细权限、定义结算方式、设置凭证类别、设置自定义项、定义常用凭证及常用摘要等。

总账系统中需要的初始化信息如果在上一章中的账套初始化设置中已经设置好的，这里可以直接使用，不用重复设置，比如部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、凭证类别、结算方式等。

使用总账系统之前，需要先启动与注册系统。

4.4.1. 设置总账系统选项系统启用后，如果默认的账套参数与实际需要不符，用户应根据实际情况，在建立账套之前，通过设置“总账系统选项”功能，正确选择适合本单位的各种参数，以达到会计核算和财务管理的目的。

总账系统的“选项”对话框包括凭证、账簿、会计日历和其他四个选项卡。

操作步骤如下：(1) 依次选择开始菜单中的程序、用友ERP-U8、财务会计，单击总账命令，打开注册总账对话框，从中输入操作员姓名（或代码）和密码。

选择账套、会计年度和操作日期，最后，单击确认按钮即可进入总账系统。

打开【总账】窗口后，单击【设置】菜单下的【选项】，打开【选项】对话框。

(2) 在【凭证】选项卡中，选中【制单序时控制】、【支票控制】、【可以使用应收受控科目】、【可以使用应付受控科目】、【可以使用存货受控科目】、【打印凭证页脚姓名】、【凭证审核控制到操作员】、【出纳凭证必须由出纳签字】、【系统编号】、【固定汇率】、【预算控制】、【按科目摘要相同方式合并】等，如图4-1 所示。

总账管理系统的任务具体内容1200字

总账管理系统的任务具体内容1200字篇一：总账管理系统是企业管理中不可或缺的工具之一,主要用于记录企业的财务交易和活动,并提供对财务数据的查询和分析功能。

一个有效的总账管理系统可以帮助企业更好地管理财务信息,提高财务效率,降低财务风险。

下面我们来探讨总账管理系统的具体任务具体内容。

1. 数据采集与整理总账管理系统需要采集企业的各种财务数据,包括会计凭证、财务报表、账户余额等。

这些数据需要从不同的数据源中采集,并进行整理和清洗,确保数据的准确性和完整性。

2. 数据录入与处理在总账管理系统中,企业的各项财务数据都需要进行录入和处理。

包括会计凭证的录入、处理、审核和登账,财务报表的录入、处理、分析和展示等。

3. 数据查询和分析总账管理系统可以提供各种数据分析和查询功能,帮助企业对财务数据进行深入分析和挖掘。

包括对会计凭证进行统计分析,对企业账户余额和财务报表进行趋势分析,对财务数据进行相关性分析等。

4. 账务处理与核对总账管理系统需要对财务数据进行处理和核对,确保账务准确无误。

包括对各项会计凭证进行处理和核对,对财务报表进行审核和校对,对账户余额进行核对和调整等。

5. 报表展示与发布总账管理系统需要提供各种报表展示和发布功能,方便企业管理人员查看财务数据和做出决策。

包括对财务报表进行汇总和展示,对不同科目的报表进行合并和展示等。

6. 系统管理和维护总账管理系统需要对系统进行管理和维护,包括系统设置、数据备份和恢复、系统优化和升级等。

同时需要保证系统的安全性和稳定性,避免系统崩溃、数据丢失等问题。

以上是总账管理系统的具体任务具体内容,企业可以根据自己的需求和实际情况对以上任务进行具体化和细化。

同时,需要结合实际情况,制定合理的工作流程和管理制度,确保总账管理系统能够有效地为企业管理和决策提供支持。

篇二：总账管理系统是一种会计软件,用于管理和记录企业的财务活动和交易。

它是企业进行财务分析和决策的重要工具。

总账系统-总账系统初始设置

文字型的科目不便于计算机分类处理，会计科目是帐务系统中用于对经济业务进行分类，是某类经济业务的分类标志，要求具有准确性、确定性和唯一性。对于计算机来说，文字的科目有二义性，文字多一个空格，计算机就会认为是两个不同的会计科目。
文字型会计科目不便于输入。
(二)设置会计科目
(二)设置会计科目
会计科目要保持相对稳定。
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03
会计科目是对经济业务的一种分类，无论是记账凭证的填制，账簿的输出还是报表的编制都是围绕会计科目进行的。手工处理帐务时，会计科目均以文字形式表示，除一级科目由财政部或其他部门统一规定代码外，二级以下的科目均无代码，这种文字形式的科目对计算机处理来说至少有三个缺点：
占用大量的内外存储空间，浪费计算机的内外存储资源。
应付账款设成供应商往来核算。
辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以其上级和末级科目上同时设置辅助账类。
4.设置会计科目辅助项目
01
创建项目大类
02
编制项目分类
03
建立项目目录
04
制定项目核算科目
补充：使用项目核算编制现金流量表
5.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。现金科目要设为日记账，银行存款科目要设为银行账和日记账。
设置会计科目
设置凭证类型与结算方式
输入期初余额
三、总账系统初始设置
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04
学习目的及要求：
(一)设置业务参数--1.凭证控制参数制单序时控制。由于系统默认凭证保存是不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列，如果不按序时制单将容易造成“凭证假丢失”现象。如果特殊需要可将其改为不按序时制单，但在制单时凭证号必须严格按日期顺序排列。资金及往来赤字控制。在制单时，当现金、银行科目的最新余额为负时，系统将予以提示。

总账子系统概述及日常业务处理

3.2 总账子系统初始设置
一、凭证参数设置
凭证参数设置包括制单控制、凭证编号方式、外币核算、凭证控制、预算控制、合并凭证显示与打印等项目。
1.制单控制
制单控制是指在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。 (1)制单序时控制。三、网络课程制作特色 (2)支票控制。 (3)赤字控制。 (4)允许修改、作废他人填制的凭证。
供应商往来贷借部门核算借
借
800.00
0.00 3 800.00 2 000.00
3.2 总账子系统初始设置
表2-3
科目名称应收个人款(119102) 物资采购(1201) 原材料(1211) CD-RW光盘片(121101)
2003年12月会计科目体系及余额表
账类个人往来方向借借借借数量金额借借借张张币别/计量期初余额 1 800.00 0 2 050.00 400.00 5.00 450.00 30.00 1 200.00 40.00 200 000.00
3.2 总账子系统初始设置
二、账簿参数设置
3.凭证与正式账每页打印行数
“凭证打印行数”可对凭证每页的行数进行设置，“正式账每页打印行数”可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置。
操作：账簿打印位数、每页打印行数均按软件的标准设定。单击“确定”按钮。操作：打开“账簿”选项卡，在“明细账打印格式”选项区域，单击“按年排页”单选按钮。
3.2 总账子系统初始设置
一、凭证参数设置
2.凭证编号方式
凭证编号方式包括两种：一是系统编号，即在填制凭证时, 按照凭证类别按月自动编制凭证编号；二是手工编号，即在制单时，系统允许手工输入凭证编号。

1总账系统是财务管理系统的一个基本子系统

判断题１。

总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位．答案:True2。

总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。

答案:False3.总账系统业务处理过程中,可以随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。

答案:True4．在总账系统中建立会计科目时，企业应根据经营管理需要自行设置一级科目及明细科目编码。

答案：Fａｌse5.在总账系统中,可根据需要随时更改已定义并使用的会计科目辅助账设置。

答案：Falsｅ6.在总账系统中增设会计科目时,应遵循先建下级科目再建上级科目的原则。

答案:Ｆalse7。

在进行科目成批复制时，源科目与目标科目的级次必须相同,且同为非末级科目.答案：False8。

在已使用过的会计科目下增设明细科目时，系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上. 答案:Truｅ９。

没有会计科目设置权的用户可以对科目进行修改,但不能增加或删除科目。

答案：False10.在总账系统项目目录设置功能中指定项目核算科目之前,必须先将该科目的辅助核算属性定义为项目核算。

答案：Tｒuｅ11。

总账系统项目目录设置功能中,一个项目大类只能指定一个核算科目,而一个项目核算科目可对应多个项目大类。

答案：Ｆａlse12。

总账系统项目目录设置功能中,已定义下级项目目录的项目分类不能直接删除，但可以再定义下级分类。

答案:False1３.总账系统“项目目录”功能中，标识已结算的项目不能再继续使用。

答案：True14.总账系统用户可以按照本单位的需要对记账凭证进行分类,不同的凭证分类方式将产生不同的记账结果。

答案:False15。

在设置凭证类别时，若将某类凭证的限制科目设为非末级科目,则在制单时,其所有下级科目都将受到同样的限制。

答案:Tｒue16。

总账系统中已设定并使用的凭证类别不能删除，但可以修改其类别字。

总账系统的工作流程

第一节总账系统概述
一、总账系统的基本功能结构
一般来说，一个完整的通用账务处理系统的功能结构包括： 1．系统初始化 2．凭证处理 3．出纳管理 4．账簿管理 5．辅助核算管理 6．期末处理
二、总账系统的工作流程
1．安装总账系：请参阅第三章系统管理。 2．增加新账套：请参阅第三章系统管理。 3．进入总账系统：系统安装完毕后，即可启动账务系统。 4．第4步建立会计科目开始到第8步设置凭证类别（即图中虚线所括部分），是对账套进行的初始设置，应该根据本企业的特点进行相应的设置。 5．当会计科目、各辅助项目录、期初余额及凭证类别等已录入完毕，就可以使用计算机进行填制凭证、记账了。从第9步到第12步是每月进行的日常业务。 6．从第13步到第15步是月末需进行的工作，包括月末转账、对账、结账，以及对会计档案进行备份等。
二、系统控制参数设置（也称为选项设置）
系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行选项的调整和查看。可对“凭证” 选项、“账簿”选项、“会计日历”选项、“其他”选项四部分内容的操作控制选项进行修改，如下图所示。
（一）凭证选项 1．制单控制：主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。 2．外币核算 3．凭证控制（二）账簿选项 1．打印位数宽度 2．明细账（日记账、多栏账）打印方式 3．凭证、账簿套打 4．凭证、正式账每页打印行数 5．明细账查询权限控制到科目 6．制单、辅助账查询控制到辅助核算（三）会计日历（四）其他 1．数量小数位 2．单价小数位 3．本位币精度 4．部门排序方式 5．个人排序方式 6．项目排序方式
（二）付款条件 1．增加付款条件（三）开户银行 1．增加开户银行
2．修改付款条件

总账系统概述

10.试算平衡与对账：在结账前，系统应自动进行试算平衡和对账。
11.期末结账：本期经济业务全部处理完毕后，用户应按期结账。结账后。
12.辅助账务处理：用户根据财务管理的需要，在基本账务处理的基础上，进行银行对账和往来管理等有关账务辅助核算和管理。
本节结束
ห้องสมุดไป่ตู้
转移、传递和更新，以备用户进行财务管理。 6.账证表输出：用户获得机内有关账证表数据。
§3.1总账系统概述
7.自动转账：系统期末自动将用户定义的“期末类”自动分录生成机制凭证，并要审核记账。
8.自动结转汇兑损益：有外汇核算业务的单位，应进行期末结汇处理；机制的结汇凭证也要审核记账。
9.自动结转期间损益：系统期末将“损益类”账户的余额自动结转为零，机制的结转损益凭证也要审核记账。
4.银行账库文件：存放 “银行类”会计数据，是“银行对账”必备库文件。
5.对账单库文件：存放发生的所有银行业务，其中的数据是用户输入或引入，是“银行对账”必备的另一个库文件。
§3.1总账系统概述
（三）总账系统数据流程的特点在总账系统中，从记账凭证输入到账证输出，所有的中间
加工过程都是在财务软件程序控制下完成的。总账系统数据处理不仅具有“集中化”和“自动化”特点，而且与手工会计相比，还具备以下四个特点。 1．数据的起点发生了变化：是以记账凭证作为数据处理起点。 2．专人负责记账：集中由一人来负责记账。 3．账项核对可以省略：各种账簿数出一门，同一数据源，必然账证、账账相符，因而可以省略账证、账账等核对工作。 4．账簿的形式发生了变化：各种账簿数据是临时取数生成的，平时在计算机中只存在各种账簿的格式。
§3.1总账系统概述
二.总账系统的功能结构（一）总账系统的功能结构

总账系统的使用流程

总账系统的使用流程概述总账系统是一种用于记录和管理企业财务信息的软件系统，它能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分类、汇总和报告等功能。

本文档旨在介绍总账系统的使用流程，帮助用户快速掌握系统的操作方法。

登录系统1.打开总账系统的登录页面。

2.输入用户名和密码。

3.点击登录按钮进行系统登录。

创建账套1.登录系统后，点击“账套管理”菜单。

2.在账套管理页面，点击“新增账套”按钮。

3.输入账套名称、起始日期、结束日期等信息。

4.点击“保存”按钮，完成账套的创建。

新建科目1.在账套管理页面，点击“科目管理”菜单。

2.在科目管理页面，点击“新增科目”按钮。

3.输入科目名称、科目编码、上级科目等信息。

4.点击“保存”按钮，完成科目的创建。

新建凭证1.在账套管理页面，点击“凭证管理”菜单。

2.在凭证管理页面，点击“新增凭证”按钮。

3.输入凭证字、凭证号、凭证日期等信息。

4.在“明细录入”栏目中，按照科目进行借贷录入。

5.点击“保存”按钮，完成凭证的创建。

查询凭证1.在凭证管理页面，选择相应的查询条件，如凭证日期、凭证字、凭证号等。

2.点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的凭证列表。

修改凭证1.在凭证管理页面，双击需要修改的凭证。

2.在凭证明细对话框中，修改相关凭证明细。

3.点击“保存”按钮，完成凭证的修改。

删除凭证1.在凭证管理页面，选择需要删除的凭证。

2.点击“删除”按钮，系统将提示确认删除操作。

3.点击“确定”按钮，完成凭证的删除。

生成报表1.在账套管理页面，点击“报表管理”菜单。

2.在报表管理页面，选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表等。

3.根据系统要求，选择相应的查询条件，如日期范围、科目范围等。

4.点击“生成报表”按钮，系统将生成相应的报表结果。

导出报表1.在生成报表页面，点击“导出”按钮。

2.选择导出的文件格式，如Excel、PDF等。

3.点击“确认”按钮，系统将导出报表文件。

打印报表1.在报表管理页面，选择已生成的报表。

总账系统实验报告总结(3篇)

第1篇一、实验背景随着现代企业管理的不断发展，会计信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。

为了使学生更好地理解和掌握会计信息系统的实际应用，我们开展了总账系统的实验课程。

通过本次实验，我们深入学习了总账系统的操作流程、功能模块以及实际应用，为今后从事会计工作打下了坚实的基础。

二、实验目的1. 掌握总账系统的基本操作，包括账套建立、操作员及权限设置、基础信息设置等。

2. 理解总账系统的功能模块，如总账管理、辅助核算、期末处理等。

3. 学会使用总账系统进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、记账等。

4. 掌握总账系统的月末处理，如结账、生成报表等。

5. 提高实际操作能力，为今后从事会计工作做好准备。

三、实验内容1. 账套建立：根据实验要求，我们建立了企业账套，包括单位名称、地址、法人代表、邮政编码、税号等信息。

2. 操作员及权限设置：为方便实验，我们设置了多个操作员，并根据实际需要分配了相应的权限。

3. 基础信息设置：在总账系统中，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。

4. 总账管理：学习了总账管理的各项操作，包括凭证录入、审核、记账等。

5. 辅助核算：了解了辅助核算的概念，并学会了在总账系统中进行辅助核算。

6. 期末处理：掌握了期末处理的相关操作，如结账、生成报表等。

四、实验过程1. 账套建立：首先，我们根据实验要求，设置了企业账套的基本信息。

然后，根据实际业务需求，建立了相应的科目编码体系。

2. 操作员及权限设置：在总账系统中，我们创建了多个操作员，并为他们分配了相应的权限。

这样可以确保不同操作员能够按照自己的职责进行操作。

3. 基础信息设置：在基础信息设置模块，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。

这些信息将用于后续的凭证录入和账务处理。

4. 总账管理：在总账管理模块，我们学会了如何录入凭证、审核凭证、记账等操作。

通过实际操作，我们掌握了凭证处理的基本流程。

总账系统报表系统

缺陷：科目体系庞大往来单位的变化经常需要对科目进行调整如果利用往来核算和管理，则可以：大大减少科目数量避免由于往来单位的变化而造成对科目的频繁修改往来单位的应付应收款清晰，并可进行方便的统计分析，并打印账龄分析和催款单进行往来核算管理的主要功能：（１)建立往来单位通讯录（２)设置往来单位期初未达往来账，设置往来单位期初余额（３)往来查询（４)往来核销:包括逐笔核销、全额核销、手工核销（5）账龄分析：
1
2
三、辅助核算
部门核算和管理。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能，为企业输出部门总账、部门明细账。
01
项目核算与管理。项目核算主要用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为企业提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。
N
Y
初始设置
银行对账
自动转账
试算及对账
结账
期末处理
2、总账系统的外部数据关系
总账系统
薪酬管理
固定资产
成本管理
凭证
库存管理
存货核算
单据
采购管理
应付管理
发票
销售管理
应收管理
发票
报表管理
财务分析
项目管理
预算管理
账户
第三节总账系统的功能结构一个典型的总账系统功能如下。
02
辅助核算是财务软件对手工系统总分类账与明细账的核算方式，以灵活多变的辅助核算方式和查询汇总方法为用户提供更加全面准确的信息。而实际当中，许多企业的财务人员则没有充分加以运用。

总账管理系统知识点总结

总账管理系统知识点总结一、总账管理系统概述总账管理系统是企业财务管理中非常重要的一部分，它是企业全面财务管理的核心和基础。

总账管理系统主要负责记录和管理企业的财务活动和资金流向，包括会计、成本、预算、固定资产管理等方面的内容。

总账管理系统可以帮助企业实现财务信息的实时追踪、分析和报告，提高财务管理效率，优化财务业务流程，降低成本，减少风险，为企业的发展提供重要的支持。

二、总账管理系统的基本功能1. 会计核算功能：包括日常会计凭证录入、总账、科目账簿、凭证、明细账等的管理与查询。

2. 成本核算功能：包括成本项目设置、成本计算、成本分摊与结转等。

3. 预算管理功能：包括预算编制、预算控制与审批、预算执行管理、预算方案调整等。

4. 固定资产管理功能：包括资产台账管理、折旧、清查、处置等。

5. 财务报表功能：包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务分析报表等的生成与查询。

6. 多级权限管理功能：包括用户权限设置、角色管理、审批流程控制等。

三、总账管理系统的特点1. 数据准确性：总账管理系统是企业财务管理中的核心系统，因此系统的数据准确性至关重要，要保证数据的真实性和完整性。

2. 多功能性：总账管理系统不仅仅是一个会计核算系统，还包括成本、预算、固定资产等多个方面的功能，能够满足企业多方面的财务管理需求。

3. 灵活性：总账管理系统可以根据企业的实际需求进行定制，提供灵活的配置和报表生成功能，满足企业的特定需求。

4. 审计追溯：总账管理系统能够进行凭证、成本、预算等各个方面的审计追溯，为企业的内部审计提供重要的支持。

5. 安全性：总账管理系统对于数据的安全性要求非常高，需要具备严格的权限管理、数据备份与恢复等安全机制。

四、总账管理系统的应用1. 会计核算：总账管理系统能够对企业的会计核算工作进行规范化、自动化处理，提高会计工作效率，减少人工错误。

2. 成本控制：总账管理系统能够对企业的成本进行精细化管理和控制，提高企业的成本效益。

总账系统

（一）基础设置
1、简介主要包括会计核算体系的建立、账簿的设置、基础资料的设置和系统参数设置等等。
会计核算体系
可以根据管理的需求划分不同的核算体系，如法人核算体系、利润中心、责任中心等。不同的核算体系有不同的核算目标
一个核算组织只能对应一个核算体系
账簿
账簿是用来记录核算组织的业务活动的。
3、报表业务
总账系统不仅提供了财务会计规范性的报表，还提供了试算平衡表，核算维度余额表等一系列管理会计报表。
科目余额表试算平衡表摘要汇总表核算维度余额表
（四）期末处理
1、结转损益
将损益类科目的余额转入本年利润科目中。
2、期末调汇
对外币的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证
编码 T01.001 T01.002
名称为达面巾纸洁霸面巾纸
物料分组面巾纸面巾纸
基本单位包包
T02.001
为达卷筒纸
卷筒纸
包
T02.002 T03.001
Байду номын сангаас洁霸卷筒纸花柔湿纸巾
卷筒纸
包
湿纸巾
包
客户名称沃玛超市万佳商场天红商场
供应商名称为达公司洁霸公司花柔公司
3、将上述录入的基础资料分配给其他公司（仅教师）
第二节总账系统
一、总账系统概述二、总账系统实验
一、总账系统概述
总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
（一）基础设置（二）系统初始化（三）日常业务处理（四）期末处理